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美元迎来一年最大单周跌幅，特朗普政策预期推动的涨势暂缓

缓。特朗普政策与市场反应特朗普提名对冲基金 veteran Scott Bessent担任财政部长后，美元进一步回调。市场对特朗普政策的预期曾推动美元上涨，尤其是预期特朗普会通过大规模征收关税来加剧通胀。市场预期与交易动态本月末的资金流动和交易员减少对美元进一步上涨的押注，推动美元暂时回调。编辑总结美元的回调反映出市场对特朗普政策的预期发生变化，并在短期内调整。日元的强势表现和美元的疲软，提示投资者可能会重新评估全球货币的走向，尤其是在特朗普的政策框架逐步明朗化后。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币（如欧元、日元等）汇率的指标。对冲基金：一种利用多种策略（如做空、杠杆、衍生品交易等）来获取收益的投资基金。今年相关大事件 2024年11月，特朗普提名Scott Bessent为财政部长，市场对这一任命产生积极反应，导致美元出现波动。 2024年11月，美元在特朗普当选后迎来了强劲涨势，但随着政策细节逐步明朗，市场开始进行回调。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

高瓴计划募集80亿美元并购基金加快探索全球投资机会

正在寻求地域多元化。这种转变不仅是风险对冲的需要，也显示出亚洲投资机构正在全球范围内寻求新的增长机会，而这可能会重塑全球投资版图。除高瓴之外，红杉中国、云锋基金等知名机构近期也在海外展开布局。据《金融时报》报道，红杉中国已经在伦敦开设了办事处，聘请了前高盛银行家 Taro Niggemann，负责在英国和欧洲寻找互联网和消费相关的交易，媒体报道红杉中国未来还有可能在东京设立办事处。

金融界2024-11-30

特朗普政策预期降温，美元创一年来最大单周跌幅

。” 美元的回调部分源于特朗普宣布提名对冲基金资深人士斯科特·贝森特为财政部长。此举被市场视为特朗普承诺采取更传统经济政策的信号，而此前市场预期他可能通过高关税政策颠覆美联储的降息路径，从而推动通胀上升。欧元本周上涨1.6%，扭转此前跌势，此前欧元在上周五触及两年来最低点后强势反弹。与此同时，日元兑美元周五一度上涨1.4%，触及149.47，此前日本央行行长上田和夫在接受《日经新闻》采访时表示，加息“已临近”。此外，东京11月通胀率高于预期，加剧了市场对日本央行将在12月加息的猜测。 Monex外汇交易员海伦·吉文指出，月底的资金流动也对美元构成压力，同时交易员们削减了对美元进一步上涨的押注。她表示：“过去一个月，交易员一直在做多美元兑主要货币，以对冲选举风险和应对新政府消息。然而，随着实际财政官员提名尘埃落定，多头头寸开始减少。” 根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月19日当周，投机交易员对美元上涨的押注升至6月以来的最高水平。值得注意的是，自10月中旬以来，交易员开始做多美元。最新数据预计将于下周一公布，这可能为市场提供更多关于美元未来走势的线索。此次美元的回调，反映出市场对特朗普政策前景的重新评估，同时也凸显了全球主要货币市场的复杂性和不确定性。

Anna Sui2024-11-30

英国央行警告非银行金融部门风险，呼吁全球协调应对

8财经报社(欧洲)讯英国央行警告称，对冲基金、资产管理公司和养老金提供商可能在危机时期“准备不足”。这是英国央行首次开展名为“系统性压力探索场景”（SWES）的全球性测试，研究银行及市场参与者在“全球金融市场突然剧烈冲击”下的反应。英国央行在周五（11月29日）公布了这一测试结果，并承诺采取措施缓解风险，但未详细说明具体政策。英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）在新闻发布会上指出，由于风险性质和所涉及的金融部门复杂性，需依赖广泛的国际协调。他强调全球监管机构需要应对“规则制定的阻力”。关键问题领域：回购市场（Repo）对冲基金从回购市场借入巨额资金，但测试显示，即使银行有能力借贷，也可能收紧融资条件。英国央行呼吁进一步提升回购市场的抗风险能力。英镑企业债券市场：在快速抛售和银行做市能力有限的情况下，可能会出现流动性突然中断，削弱债券市场为实体经济提供资金的能力。集体行为加剧冲击：测试发现，机构的集体行为放大了由地缘政治紧张局势引发的最初冲击。金融系统性风险的跨市场传导：副行长萨拉·布里登（Sarah Breeden）表示，SWES测试展示了一个市场的压力如何传导至另一个市场，这为“和平时期”的预防措施提供了重要洞察。具体风险与动态对冲基金与资产管理公司：大多数对冲基金采取顺周期行为，可能放大市场价格波动。多家对冲基金表示在场景演化过程中突破内部风险限额，导致缩减敞口。拥有美国国债现金期货大头寸的对冲基金可能触发更大的市值损失。较小的对冲基金因投资策略更容易受到风险冲击。养老金计划：自2022年英国国债市场动荡以来，养老金计划的负债驱动投资（LDI）基金动态发生显著变化，抗压能力提升。开放式基金（OEF）：在危机场景下出现赎回压力，导致资产抛售并放大特定资产类别的价格下跌。英国央行的政策调整提升回购市场韧性：英国央行正在通过短期回购工具（Short-Term Repo）增强市场流动性，目前银行每周通过该工具借款超过400亿英镑。此外，英国央行正开发一项回购工具，专门用于非银行金融机构（NBFI）在市场压力下的应急借贷。压力测试：英国央行将银行压力测试频率从每年调整为每两年，目标是减轻银行参与的负担，同时确保金融稳定评估的有效性。市场动态监测： BOE强调需持续监控市场动态，因许多韧性措施是企业自愿实施而非监管强制。全球背景与未来展望地缘风险：英国央行多次警告地缘事件、高利率及私募市场（如对冲基金对美债的押注）带来的风险。随着美国重新将特朗普选为总统，且中东冲突升级、德国和法国宣布提前大选，全球不确定性加剧。非银行金融机构的监管挑战：非银行金融部门现已占全球金融资产的约50%。金融稳定理事会（FSB）正深化对对冲基金基础交易等问题的研究。

埃尔瓦2024-11-30

隔夜美股全复盘(11.30)| BTC再次冲击10w失败，量子计算RGTI涨逾27%

ion：亚马逊开发视频人工智能模型，以对冲其对Anthropic的依赖。谷歌收跌 0.19%，Meta涨 0.9%，特斯拉涨 3.69%，礼来涨 0.91%，沃尔玛涨 0.67%。CRM跌0.01%，Salesforce周四的数据显示，美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约4%，而去年同期仅增长了2%。 03 每日焦点 1、标普500势将连续两年涨超20%，明年前景如何？ 1. 高盛：预计标普500指数将在2025年底升至6500点。 2. 美国银行：预计标普500指数2025年将升至6666点。 3. 德意志银行：标普500指数有望在2025年底达到7000点的历史性里程碑。 4. 瑞银：“经济不着陆”可能推动标普500指数明年站上6600点。 5. 摩根士丹利：将2025年底标普500指数基准目标价设定为6500点，而牛市情景下高达7400点。 6. 加拿大蒙特利尔银行：为标普500指数设定2025年年底6700点的目标。 7. 巴克莱银行：将2025年标普500指数目标位上调至6600点，之前为6500点。 8. 摩根大通：由空转多，预计标普500指数2025年将涨至6500点。 9. 富国银行：将2025年底标普500指数的目标位上调至6500-6700点，此前为6200-6400点。 [注：感恩节假期后一天11月30日，标普500指数收于6032.38点] 2、滴滴三季度GTV增长至1009亿元经调EBITA盈利17亿元 11.29 滴滴今日在其官网发布2024年三季度业绩报告。三季度包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为41.18亿单，同比增长15.1%。中国出行日均订单量为3460万单。同期，核心平台总交易额(GTV)达1009亿元，固定汇率下较去年同期增长13.1%。三季度滴滴经调整EBITA盈利17亿元。 3、香港运输署批出首个自动驾驶车辆先导牌照 11.29 据港府新闻公报，香港运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》（第374AA章）第4（1）条批出首个自动驾驶车辆先导牌照（先导牌照）。该先导牌照申请人获批准10辆自动驾驶车辆（自动车）在北大屿山进行测试。首阶段将在指定时段和路段每次只可有一辆自动驾驶私家车进行路面测试，往来香港国际机场四号停车场及赤角南路，途经畅达路、机场北交汇处、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城东路、航天城交汇处、东岸路及观景路。测试期间，车上会长驻有后备操作员以在有需要时接管车辆的操控。美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件 11.28 据悉，微软已指示其供应商在11月和12月为其云服务器基础设施准备额外的组件，以应对即将到来的关税加征措施，力求降低特朗普关税政策可能带来的成本压力，确保企业正常运营。惠普和戴尔也要求其供应商在11月和12月提高零部件产量。此外，作为全球最大的两大PC电脑制造商，这两家公司都在审查2025年的采购计划。 X估值暴跌令投资者血亏马斯克据称已提供xAI股份予以补偿 11.28 xAI在最新一轮融资中筹集了50亿美元，其估值达到了500亿美元。知情人士称，在两轮融资中，X投资者获得了xAI四分之一的股份，且此次新融资发行的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称，X的估值已缩水至94亿美元，较收购价下跌近80%。 4、机构：超九成以太坊持有者获利，但能否突破4000美元仍然存疑 11.29 随着以太坊在过去7天涨超5%，超过90%的以太坊持有者现在都在盈利，但交易员似乎不确定该加密货币能否突破4000美元的关键水平，同时他们正在增加空头押注。CoinGlass的数据显示，如果以太坊达到4000美元，可能会有14.3亿美元的空头头寸被平仓。IntoTheBlock的最新数据显示，“90.8%的ETH持有者现在都在盈利，这是自6月份以来的最高水平。有趣的是，9.2%仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的2.8%，”这表明“这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。”一些交易员乐观地认为，以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant的撰稿人指出，以太坊的融资利率在最近几周出现了“显著上升”。然而，他们表示，融资利率仍低于以太坊达到4900美元的历史高点时的水平，这表明以太坊尚未“进入过热状态”。 5、“下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博递表港交所 11.29 “下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博向港交所递交上市申请，摩根士丹利和中信证券为联席保荐人。维立志博是一家处于临床阶段生物科技公司，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。招股书显示，作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线，其中6款已成功进入临床阶段，4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。公司采用科学驱动的研发方法，以专有的领先技术平台作为创新基石，已成功建立涵盖早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的一体化平台。维立志博致力于以多靶点、多技术路线为代表的新一代肿瘤免疫疗法，解决目前PD-1/PD-L1单药治疗中响应不佳或耐药的局限性，提升患者疗效。免疫疗法有望于2030年占据全球肿瘤治疗市场的近一半市场份额。维立志博候选药物的创新性质及竞争优势吸引了头部行业参与者例如百济神州与公司建立战略合作，使公司能够以协同、高效及具经济效益的方式利用国际临床资源、加快药物开发及进入海外市场，树立可持续发展的商业模式。

格隆汇2024-11-30

一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了

7个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。

欧罗巴2024-11-29

【比特周报】特朗普惊传重大监管行动！美国罕见扣留中企矿机比特币巨震逾8000美元

朗普行列重磅！香港拟减免加密货币税，对冲基金与华人富豪狂欢普京政府突传一则超重磅消息！比特币市场分析：突发！中本聪惊传2019年起“战略性套现”比特币操纵神秘巨鲸地址倒货加密货币行业消息：亚洲首例！香港众安银行推出“虚拟货币交易服务” Hashkey：HSK代币开启现货交易特朗普一举震惊北美市场！微策略加仓54亿买入比特币华尔街掀起“跟单交易”浪潮中企“出手”买入比特币！中国上市公司艾斯欧艾斯：年内价格将冲破10万美元币安突被起诉！前高管：举报同事收贿遭遇不公正开除交易所最新回应来了

链动精灵2024-11-29

会员

俄罗斯防长突发会谈朝鲜！普京刺激金价上攻2666高点 FXEmpire最新黄金技术分析

制黄金的上涨势头。不过，目前由于投资者对冲潜在的通胀压力和政策不确定性，黄金仍然受到良好支撑。短期预测上，黄金价格在2650美元上方维持看涨势头，目标阻力位为2678.32美元。美联储降息希望和美元疲软推动短期上涨，支撑位在2629.30美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金保持在2650.80美元枢轴点上方凸显了买家的控制力，即时阻力位在2678.32美元，进一步目标位在2698.38美元和2720.74美元。#黄金技术分析# 50天EMA为2644.55美元，提供近期支撑，而200天EMA为2649.97美元，强化了看涨趋势。下行方面，关键支撑位在2629.30美元，其次是2607.51美元和2589.60美元。RSI仍处于高位，表明除非达到超买水平，否则还有进一步上涨的空间。持续突破2650美元的阻力位将继续吸引人们的关注，但跌破该水平可能会引发大幅抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-11-29

会员

鹏华基金基金经理陈大烨：动态调整股债配比，固收+投资行稳致远

权益市场的基本趋势、股债当前的性价比和对冲关系要有基本认知和判断，从而在资产配置上做出判断，有基础的仓位和久期的配置，随着政策、趋势和性价比的改变，实时动态调整。具体股债配置思路方面，陈大烨介绍，会对权益资产中不同行业、不同市值的公司进行波动率刻画，根据“固收+”产品的风险预算，以及根据不同行业的波动率特点，确定行业或者风格配置的区间；债券作为底仓，是收益的主要来源，主要投资信用债，以提高组合收益能力，如有非常明确的机会，也参与利率债的波段交易。以鹏华安颐、鹏华精新添利为例，权益中枢分别为10%、15%，均以中证800和1000为主要标的样本池，行业配置偏重成长+周期，重视行业景气度向上或者反转，选股策略偏向于GARP策略，考虑公司主业稳定性和潜在成长性；债券部分，两只产品均以中高等级信用债为主，兼顾利率波段与权益对冲。权益仍有盈利机会，债市大幅调整风险有限具体到投资策略上，陈大烨对于后市权益市场预期整体较为乐观，认为仍有盈利反应的机会，转债市场后续有估值扩张机会，债券市场大幅调整风险有限。陈大烨表示，短期来看，随着政治局会议对经济的定调是加大力度逆周期调节，努力完成今年目标，市场前期对经济的悲观预期得到明显扭转，权益市场迎来估值修复，后续若跟随经济好转，企业盈利明显好转，依然有对盈利反应的投资机会。在不同的宏观环境下，不同行业受益也不同。陈大烨指出，会自上而下对宏观经济所处阶段进行划分，从而对行业方向进行重点配置，更加关注景气度和产业趋势变化带来的投资机会，后市主要抓科技创新、股东回报两条主线。当前经济增长更多依赖于科技创新驱动，从产业趋势看，AI、自动驾驶、机器人、新质生产力在国内发展都展现出了明显潜力；随着新国九条颁布，以及股东回报在过去两年更加深入人心，盈利稳定、持续注重股东回报的公司未来有很大的投资机会，从而实现慢牛、长牛，也是资本市场的稳定剂和基石。可转债也已成为“固收+”重要的投资资产之一。今年7-9月，不少转债跌破债底，市场对违约风险的担忧明显增加。对此，陈大烨分析，随着权益市场好转，以及不少公司主动下修转股价格，转债信用风险得到了极大缓释。大部分A股公司都是国内各个细分领域较好的公司，随着经济回暖和产业发展，未来有潜在可能性，可以加大转债挖掘力度，不少个券能够提供较好收益。同时转债市场的溢价率处于过去几年中性偏低水平，随着权益市场持续回暖，后续有估值扩张机会，需要关注转债公司的基本面和信用风险。

金融界2024-11-29

【九尘点金】感恩节假期，黄金市场成交量有限，需防妖孽资金扰场！

续投资，同时通过基础设施股票和黄金增加对冲保护。” 【风险预警】 ☆待定，伊朗与英法德三个欧洲大国就其有争议的核项目举行会谈； ☆07:30，日本公布10月失业率，市场预期值为2.50%，前值为2.40%； ☆18:00，欧元区公布11月CPI年率，市场预期值为2.30%，前值为2.00%；月率预期值为-0.20%，前值为0.30%。

九尘点金2024-11-29

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