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特朗普重大决定冲击全球！美元跌了、比特币歇了黄金惊现过山车行情
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资者可能会对此选择持积极态度，认为这位对冲基金经理将支持股市发展。然而，特朗普表示，贝森特将帮助他实施保护主义贸易政策，这引发了一些投资者对市场可能受到损害的担忧。贝森特目前管理着宏观对冲基金Key Square Group，他已表态支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他将优先考虑经济与市场稳定，而非追求政治目标。这一提名缓解了外界对特朗普保护主义政策可能引发的通胀上升、贸易紧张加剧和市场波动扩大的担忧。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Vincent Juvyns在接受彭博电视采访时表示：“我们有特朗普的再通胀议程，同时财政部可能由一位更为渐进主义的经济管理者掌控。美国的经济和市场卓越性在一定程度上仍将持续。” 法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示：“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷，这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。美元指数录得两周多以来的最大跌幅。此前，由于交易员押注特朗普的财政政策（包括广泛的贸易关税和持续的经济增长），美元此前连续八周上涨。欧元兑美元走强，原因是欧洲央行管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示，欧洲央行的政策将独立于美联储的行动而发展。此外，欧洲央行首席经济学家莱恩（Phillip Lane）说，央行的政策不应维持太长时间的限制性，同时他也承认，通胀率还需要一段时间才能回落至2%。大宗商品方面，因以色列表示可能与黎巴嫩的真主党达成停火协议，油价下跌。黄金在上周创下20个月最大涨幅后，目前价格回落，最高触及2720美元，最低下探2660附近，日内巨震超60美元。比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五，价格曾达到99,830美元的历史高点，因市场预期特朗普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币价格已上涨约45%。本周交易员将密切关注日本通胀数据，日本央行行长植田和男上周暗示，12月的政策会议具有不确定性。新西兰联储预计周三将下调关键利率。此外，尽管本周交易时间因感恩节缩短，利率前景将再次成为关注焦点。欧洲将发布一系列通胀与经济增长数据，美国方面则将发布11月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、消费者信心指数及个人消费支出数据，这些数据将为明年降息前景提供更多线索。
欧罗巴2024-11-25
特朗普提名的财政部长最新发声！TA才是当务之急
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、社保福利和加班工资的税收。这位资深对冲基金经理还计划推进关税实施和削减政府开支，同时致力于“维护美元作为全球储备货币的地位”。贝森特曾在乔治·索罗斯的公司和自己的对冲基金公司担任宏观投资经理，专注于分析地缘政治形势和经济数据，从而在货币、利率、股票及其他资产类别的市场大趋势上下注，累计创造了数十亿美元的利润。他因认为美国经济增长解决过度财政赤字的时间有限，而选择参与特朗普竞选。贝森特目前经营宏观对冲基金Key Square Group LP，他在执行特朗普当选人议程中的角色至关重要。该议程包括延续部分将于明年到期的2017年税改政策，以及放松金融监管。贝森特帮助特朗普完善经济提案，并为更积极的贸易政策辩护。他支持特朗普通过延续减税和放松监管刺激美国经济的计划，并形容这一方案为“经济超级繁荣”。特朗普最终选择贝森特而非其他候选人，部分原因是信任他能够更好地执行政府政策。据《华尔街日报》报道，此决定引发了一些争议，例如埃隆·马斯克曾批评贝森特是“墨守成规的选择”，并支持坎托·菲茨杰拉德公司CEO霍华德·卢特尼克出任此职。特朗普最终提名卢特尼克为商务部长。华尔街许多人对贝森特的提名表示欢迎。对冲基金经理丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)和比尔·阿克曼对此表示赞赏，而投资者凯尔·巴斯(Kyle Bass)在社交媒体平台X上称贝森特为“最合适的选择”。如果贝森特被确认任命为财政部长，他将负责监督美国政府债券的发行，并在财政政策、税收管理和制裁执行等领域发挥关键作用。他提出的“3-3-3”政策借鉴了前日本首相安倍晋三的“三支箭”经济政策，目标包括：到2028年将财政赤字缩减至GDP的3%；通过放松监管推动GDP增长3%；每日增加300万桶石油或等值能源的产量。 “特朗普总统关于自由贸易的看法是正确的，”贝森特在最近的一次演讲中表示。“但为了长期建立更自由、更广泛的贸易体系，我们需要采取更积极的国际政策。” 贝森特的提名已在全球外汇市场引发反应，各国货币兑美元汇率普遍上涨，交易员减少了特朗普回归可能对全球市场造成震荡的押注。
风起2024-11-25
会员
【美股周报】标普5连涨道指新高，新财长贝森特利好美股？
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政治目的。有业内人士称，拥有一名宏观对冲基金经理在新政府中，这对市场而言是一件好事，他了解市场的运作方式。华尔街看涨2025年美股在标普500指数年内升约26%之际，华尔街各大机构继续看涨美股未来走势。高盛上看6500点，Evercore和瑞银看涨至6600点。标普500指数自2023年初以来上涨逾50%，由David Kelly领导的摩根大通策略师团队表示，企业获利和更广泛的美国经济的强劲可能会使得股市在2025年继续走高。 Kelly表示，「没有任何迹象表明涨势立即结束。」Kelly指出，未来两年经济将持续增长，收入将会上升。对于特朗普贸易保护的贸易政策和通胀担忧，小摩也承认这会带来风险。该行建议投资人增加海外资产，也看好将受惠于放松管制和更高利率的金融股。高盛策略师将标普500指数2025年底目标价从6300点调升至6500点，认为在经济持续扩张和盈利增长的情况下，标普将上涨至明年底。瑞银对明年标普指数的基本预期是6600点，最乐观预期是7000点。该行分析师David Lefkowitz认为，虽然估值高企，但通胀改善、美联储降息和强劲盈利增长将继续为股市提供动力。本周财经前瞻：美联储、PCE 本周将重点关注周三（27日）将公布的美联储11月货币政策会议纪要，以及「美联储青睐的通胀指标」PCE指数。市场可能会看到政策制定者在这次会议中对美国大选的影响进行讨论。在特朗普政策推升通胀的预期和美国经济数据坚挺的背景下，交易员已将12月降息25个基点的概率缩减至略超5成。 27日，美国将公布第三季实际GDP、PCE年化季环比修正值、以及10月PCE物价指数。市场预计，10月核心PCE将年增2.8%。财报方面，Zoom、戴尔、惠普、CrowdStrike等公司将公布最新一季业绩。周四（28日）因感恩节，美股将休市1天，29日交易提前3小时收盘。市场观点前总统特朗普胜选后，在更友好的商业环境预期和降息前景减弱的复杂背景下，美股大盘正在经历V型反弹。随着特朗普选择了一位更懂华尔街的新财长贝森特，美股逆风似乎正在减弱。近期美元和美债利率飙升是否对特朗普再通胀风险过度反应，这值得关注。尤其在贝森特力图控制美国赤字有助于压低利率的条件下，这或为美股带来动力。原文链接
投资慧眼2024-11-25
【日股收评】一度涨破39000点！日经225追随华尔街，市场评估特朗普重大提名
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称美国当选总统唐纳德·特朗普将提名长期对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长，引发未来货币政策可能削弱美元的猜测，美元对日元汇率跌至153日元附近。
云涌2024-11-25
中美重磅！彭博:特朗普任命贝森特为财长或在关税问题上给中国喘息空间
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彭博社) 现年62岁的贝森特为知名宏观对冲基金经理，也是投资公司Key Square Capital Management创始人。贝森特将特朗普对中国进口商品征收高额关税的威胁描述为“最大化的谈判立场”。他敦促采取分阶段实施的方式，并在本月早些时候接受CNBC采访时呼吁“逐步分层”征收关税。曾担任中国商务部顾问的对外经济贸易大学教授John Gong说：“这对北京方面来说是个好消息。华尔街必须在特朗普政府中占有一席之地，它得到了最重要的一个席位。” 彭博社指出，对北京方面来说，特朗普的财政部长人选可能会成为内阁中的一种缓和力量，内阁中有卢比奥(Marco Rubio)担任国务卿，沃尔兹(Michael Waltz)担任国家安全顾问等对华鹰派。特朗普的财长选择推动周一全球货币兑美元的反弹，因为交易员们减少对特朗普回归将在全球市场引发震动的押注。 Albright Stonebridge Group合伙人Amy Celico也表示，对希望继续就双边和全球问题进行谈判的中国政府来说，特朗普任命贝森特是一个好兆头。曾在美国贸易代表办公室担任中国事务高级主管的Celico表示：“任命贝森特为中国政府的潜在对话者之一，应该会给双方留出空间。但我并不是说它会一帆风顺。” 事实上，贝森特已经表达对人民币币值的不满，他说他的公司的研究显示人民币被低估。贝森特在6月份的一次会议上表示：“他们进行了大规模的内部贬值，削减了劳动力，减记了房地产资产——与欧洲在2011年至2012年发生的事情非常相似。我认为人民币，以及它与美元之间的关系，确实是我们必须研究的东西。” 特朗普第一届政府在2019年将中国列为汇率操纵国，指责这个亚洲国家贬值人民币以促进出口，几个月后才去掉这一称号。最近，贝森特告诉《华尔街日报》，他将专注于履行特朗普上任后的减税和关税承诺，不过他没有详细说明。当地时间上周五(11月22日)，特朗普选择贝森特担任美国财政部长，提名他最大的财务支持者之一担任其第二届政府的最高经济官员。在上周五的一份声明中，特朗普称贝森特是“世界上最重要的国际投资者之一，也是地缘政治和经济战略家”，他“广受尊敬”。特朗普表示：“他将帮助我引领美国进入一个新的黄金时代，巩固我们作为世界领先经济体、创新和创业中心、资本目的地的地位，同时毫无疑问地始终保持美元作为世界储备货币的地位。” 特朗普说，在贝森特的领导下，他的政府“将重振私营部门，并有助于遏制不可持续的联邦债务之路”。特朗普补充说，贝森特的故事就是美国梦，“我们将共同努力，让美国再次富裕、再次繁荣、再次负担得起，最重要的是，再次伟大”。贝森特是华尔街资深人士，近几个月来一直是特朗普最直言不讳的支持者和最亲密的经济顾问之一。贝森特还将负责指导政府的制裁政策，以及管理华尔街的规则。贝森特的提名需要获得参议院的批准。英国《金融时报》称，贝森特将负责监督特朗普最重要的经济承诺，包括全面减税和提高关税，同时保持世界最大经济体、最重要的债券市场以及美元的稳定。
tqttier2024-11-25
怎么回事？知名金融博客：对冲基金突然“大规模卖空”美国股市……
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ge报道，尽管上周美国股市表现稳健，但对冲基金连续第二周抛售股票，并出现三个月来最大净抛售。受风险偏好资金流推动，空头卖出速度超过多头买入速度，比例为2.9比1，上周的名义卖空量是自2023年9月以来的最大卖空量。美国股市稳步上扬的关键原因是企业盈利稳健、美国消费复苏迹象明显，以及大型科技股可能从该股轮换至大盘。但高盛最新Prime Brokerage报告显示，宏观产品(指数和ETF合计)连续第二周净卖出，几乎完全由卖空推动。美国上市ETF卖空增加0.5%，目前月度增长6.5%，主要由广泛股票和行业ETF的卖空所致。 (来源:ZeroHedge) 个股占总净卖出金额的75%(-1.95个标准差)，原因是空头卖出速度超过多头买入速度，前者为2.4比1。美国11个板块中有8个实现净卖出，其中Fins、HC和Cons Disc领衔，而材料、信息技术是实现净买入的板块。 (来源:ZeroHedge) 对冲基金大举净卖出美国医疗保健股(此前8周中有7周为净买入)和美国金融股(此前7周中有5周为净买入)，其中以卖空为主。 (来源:ZeroHedge) 上周各板块的名义卖空量均为5年来最高，医药、银行、金融服务、消费金融以及生命科学工具和服务是净卖空量最多的子板块。 (来源:ZeroHedge) 信息技术是上周净买入的板块之一，受风险偏好活动推动，多头买入超过空头卖出(1.4比1)。半导体和半导体设备本周在子板块层面上领先买入，目前按月累计计算为净买入。软件本周为净卖出，但按月累计计算仍为净买入。 (来源:ZeroHedge) 至此，高盛的约翰·弗勒德(John Flood)写道，他正在关注软件价格走势当前的积极势头，希望它能持续并加速到11月底，因为“上周高盛办公桌上有大量共同基金需求”。
颜辞2024-11-25
会员
【直击亚市】黄金今日暴跌60美元！特朗普重大决定打击美元，全球股债涨声欢迎
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而比特币从周末的下跌中反弹。作为宏观对冲基金Key Square Group的负责人，贝森特表示将支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他会优先考虑经济和市场稳定，而不是追求政治目标。贝森特的提名缓解了市场对特朗普保护主义政策的担忧，这些政策可能导致通胀加速、贸易紧张加剧以及市场波动性增加。交易员对“特朗普交易”的押注正在降温，这种交易模式包括美元上涨和比特币走高，而这主要源于市场对因进口成本上升和减税而导致高利率的预期的修正。 “与大刀阔斧地推行重大政策变化相比，他更倾向于采取渐进式的方式，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在彭博电视上表示。市场可能会感到宽慰，因为这次提名显示，特朗普政府是“美国优先”而非“美国独占”的执政模式。汇市方面，彭博美元指数创两周多以来最大跌幅，日元涨幅居前。交易员押注特朗普的财政政策——包括全面的贸易关税和持续的经济增长——推动美元在截至上周五的连续八周上涨。大宗商品方面，在经历近两个月来最大单周涨幅后回落，因乌克兰和中东的地缘政治风险令投资者保持谨慎。黄金在上周创下20个月来最大涨幅后下跌，目前失守2700美元，并加速走低至2660附近，较日高2720大跌近60美元。当地时间11月24日晚，以色列公共广播公司报道称，以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案，以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案。报道同时称，美国已向以色列保证，如果黎巴嫩真主党违反停火协议，以色列将能够单方面采取行动。与此同时，Axios援引一名美国官员的话报道称，“黎巴嫩停火协议即将达成，仍有一些工作要做。”Axios援引以色列高级官员的话说，以色列的趋势是朝着签署黎巴嫩停火协议迈进。本周，亚洲交易员将密切关注日本的通胀数据，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周暗示，12月政策会议正在进行中。新西兰联储预计将在周三下调基准利率。此外，欧洲将公布一系列通胀和增长数据。在美国，交易员将关注美联储11月会议纪要、消费者信心指数和个人消费支出数据，以评估明年的降息前景。
云涌2024-11-25
南一：停战协议即将达成，黄金注意空头暴跌！
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欧元英镑等非美货币，做空黄金可以实现对冲，风险更低的操作。上周的利率决议中，鲍威尔也提到了降息。降息25BP黄金不涨反跌，这已经很说明问题了。而且后面美股出现回落甚至跳水，还会拉着黄金继续跌。所以近期黄金的主趋势我们坚定的会去做黄金空头布局，大反弹大空，小反弹小空。【南一独创狼兵短线战法】八大条件 1. 顺大势（4小时以上级别） 2. 有空间的（格局以及日内空间） 3. 合理的止损（15分钟或半小时调整） 4. 结构上的突破剩下4条可添加本人获取！
南一交易員2024-11-25
央行11月缩量平价续作9000亿元MLF，中标利率持平2%
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，面对1.45万亿元MLF到期，央行为对冲MLF到期、税期高峰等因素影响，开展了9810亿元7天期逆回购操作。市场此前普遍预计，本月央行操作规模会适当缩量。东方金诚首席宏观分析师王青曾表示，本月15日央行开展9810亿大额逆回购操作，但逆回购投放规模显著低于MLF到期量，主要原因是10月央行开展5000亿买断式逆回购，相当于已经提前向银行间市场投放中期流动性。 “从这个角度看，本月25日MLF操作也会适度缩量。” 市场再度期待降准。此前央行行长潘功胜曾表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步降准0.25个百分点到0.5个百分点。由于12月仍有1.45万亿元MLF到期量，叠加政府债券发行、年末现金投放等因素，市场分析人士预期，届时银行体系流动性可能面临较大补缺压力。浙商证券固收团队表示，预计12月流动性缺口加大，对应当月降准概率提升。预计DR利率中枢保持相对稳定，但分层延续高位状态。光大金融认为，年内后两月MLF到期高峰叠加专项债放量发行，及明年信贷“开门红”，预计央行将适时通过降准、逆回购、国债买入等操作释放流动性，平滑资金面波动，减轻机构跨年、跨季压力，12月中旬降准0.5个点为大概率事件。
格隆汇2024-11-25
机构：降准落地，利率下行的确定性增强，30年国债指数ETF(511130)早盘直线拉升，上涨28个bp
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效果不佳，央行则有可能及时宣布降准，以对冲集中供给对债市产生的扰动。总结来看未来一周，首先如果债市仍以震荡为主，这可能意味着利空情绪被逐步消化，利多的观点正在累积。其次，如果债市收益率出现大幅上行，这可能意味着空头情绪集中释放，此时央行也很有可能落地降准等储备方案，因此调整即是买入机会。最后，如果债市提前交易降准预期，收益率快速下行接近前低，此时可能也需要抓准时机及时止盈。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-25

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