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台积电6月营收总比增长26.9%！AI芯片需求撑起增长大旗
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Shum表示，需求的强势劲头有望有效对冲其移动和消费领域的疲软，助力其实现25%的年度美元营收增长目标。然而，在美元汇率走弱的背景下，预计营业利润率将趋近于47%的指引区间下限。截至昨日收盘，台积电股价报231.84美元，上涨1.75%。近一月以来，累计涨幅达12%。（来源：TradingKey）原文链接
TradingKey07-10 18:09
银行板块又双叒创新高，还能涨多久？
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供稳定现金流，保障分红能力及股东回报，对冲外部不确定性风险，关注高股息&高自由现金流回报组合；兴业证券策略团队表示，近期，A股银行屡创新高引发投资者关注。但我们发现这并非A股独有的现象，全球银行股都在创新高。2024年至今，全球/美国/欧洲/日本/中国/中国香港银行指数分别上涨52%/49%/65%/53%/59%/88%，当前均已逼近或超过2010年以来新高，且相对于大盘指数均跑出超额收益。这一现象的背后首先是全球宏观环境的共性。随着全球经济步入低增长时代、政策和地缘不确定性加剧，银行作为盈利稳定、分红可持续的“确定性资产”获得价值重估。此外，由于2022年以来全球主要国家进入加息周期，叠加特别的业务模式和股东回报形式，海外银行兼具高股东回报和成长性。中国银河证券认为，本次《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》修订有望进一步推动人民币国际化，助力银行跨境业务发展。本次业务规则的修订具有必要性和前瞻性。对于银行类CIPS直接参与者，规则优化有助拓展银行参与跨境人民币支付与金融市场业务空间，完善国际业务布局，同时，也能够为实体企业走出去提供更加高效的跨境金融服务。据报道，资金正加速流向银行等高股息板块。一边是科技股回购潮起，企业自证价值低估；一边是高股息板块涨势如虹，政策红利持续释放。机构认为，哑铃型投资风格或将持续。中金公司认为，看好红利和成长方向。风格上，红利板块配置注重底仓价值和结构，建议从优质现金流、波动率及分红确定性出发，在消费龙头、公用事业、电信、银行等领域布局红利板块。相关产品：港股红利ETF博时（513690）红利低波100ETF（159307）全指现金流ETF基金（563830）红利ETF博时（515890）以上产品风险等级均为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 15:08
国海富兰克林基金：下半年宜采取哑铃型投资策略
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示，尽管下半年宏观经济面临压力，但政策对冲可能缓解市场对基本面担忧。同时，A股和港股市场在过去三个季度都有赚钱效应，且监管呵护市场态度明确，投资者对于市场的信心在逐步修复。目前流动性宽裕的背景下，机构和个人投资者都面临资产荒，股市吸引力凸显。因此，国海富兰克林基金判断下半年市场大概率仍然处于区间震荡，密切关注潜在向下或向上风险。向下风险可能来自中美关系的超预期恶化、经济基本面失速下行；向上风险则可能来自政策力度的强度超预期。基于以上对市场判断，国海富兰克林基金建议下半年采取哑铃型投资策略。底仓主要关注银行、交运等业绩稳定、低估值、高股息的蓝筹股，力求获取稳定收益和防御风险；另一方面积极寻找结构性的机会，主要关注高景气的军工、AI、机器人和新消费板块，更聚焦优选个股。
金融界07-10 14:47
【比特日报】冲破11.2万再创新高！比特币这一波暴涨的原因找到了空头4小时爆仓超3亿
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然齐聚。” 他表示，投资者将比特币视为对冲法币体系不确定性的工具，尤其是在当前全球宏观局势下显得更有吸引力。“对于比特币支持者来说，这正是他们当初买入它的原因。在美国，人们越来越意识到财政状况不可持续，且缺乏改革能力。” Savic补充说：“放眼美国以外，从俄乌冲突到中东紧张局势，地缘政治和宏观风险不计其数。在这样的背景下，一种稀缺、点对点、并且不受任何政府控制的数字资产自然受到投资者青睐。比特币价格正在追赶其新兴全球避险资产的地位。” “随着下周在华盛顿的加密周即将到来，以及可能出现的大量积极势头进入夏季的三伏天，看涨情绪和交易量减少可能会使价格差距在下周末达到12万美元或更高,”Uranium Digital首席战略官Ryan Gorman表示，“我们在整个夏季反弹到什么程度不得而知，但未公开认购权的兴趣超过了看跌权，这通常表明交易员看涨，并预计价格上涨势头将持续下去。” 根据Bitwise Asset Management高级投资分析师Juan Leon本月早些时候的观点，比特币从上一次历史高点以来一直处于“积累阶段”，“散户正在将筹码卖给机构投资者，这种转移看起来正在接近尾声。同时，市场对美联储降息的预期不断升温，也推高了比特币的风险偏好。” 不过，ARK Invest在最新报告中指出，虽然比特币价格保持稳定，但链上动能转弱。如果价格无法继续走高，市场情绪可能转为负面。数据显示，比特币的MVRV（市值与实现价值比）目前接近两年移动均值，远低于2024年和2025年大部分时间里主导市场的乐观水平。
云涌07-10 12:07
会员
黄金短期或维持宽幅震荡的格局，长期向上的逻辑依然清晰
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美元化的进程依旧在发生，黄金对美元信用对冲的价值，全球地缘政治风险与不确定性仍未出清，以及全球央行的持续购金需求等，这些因素都支撑了黄金的长期走势。但需要注意的是黄金价格的节奏，这些长期叙事因素经常或已经较多的反映到黄金的价格中。整体上，黄金短期或依然维持宽幅震荡的格局，3季度也可关注美联储降息预期带来的交易机会，而下半年黄金能否再创新高，需要进一步看到现实的信号。光大期货表示，黄金高位震荡。美联储公布的最新6月会议纪要显示，官员们对利率前景的分歧日益显现，主要源于他们对关税可能如何影响通胀的预期不同，与会者认为在贸易政策及其他政府政策和地缘政治风险不断演变背景下，经济前景的不确定性依然较高，但相较前次会议整体不确定性已有所减弱。市场对美联储年内首次降息依然在9月，6月和7月是重要的通胀和经济关注窗口。昨晚特朗普发出第二波关税函，征收20%~50%的不等关税，其中对巴西征收50%关税，市场仍在关注美国对主要经济体征收关税程度。特朗普征税函虽然具有一定强制性，但至今并未受到各国明确的反制措施，这可能等待大国的表态。黄金自4月下旬以来形成的高位震荡走势到了关键时间节点，在关键点位市场涨跌互现，仍未摆脱短线可能继续下跌的威胁，谨慎操作。短期内，建议投资者逢低分批布局，以技术面信号为主。中期配置逻辑为维持黄金配置，珍惜回调加仓机会，主要关注乌俄及中东地区地缘博弈等地缘局势常态化以及全球滞涨风险加剧，美国高利率滞后冲击实体经济，黄金对冲通胀属性长期存在。从长期投资的角度来看，美联储处于降息周期中，实际利率下行趋势未改；货币体系重构下的价值锚定，全球央行购金需求维持高位（我国央行在 5 月再度增持黄金），主权基金增配黄金对冲美元信用风险。资产配置范式的必然选择，黄金在历史的长河中已多次证明其在复杂环境中的独立价值，各类型风险偏好投资者，都可以在自己的投资组合中加入黄金的配置头寸。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 11:29
稳定币猛龙过江
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司发行的数字美元。新而兴市场用USDT对冲本币通胀时，实则在主动美元化——这比美国用军事或外交，推动美元化，更市场，更自愿、更积极踊跃。此乃高招。第二，稳定币可能成为美联储的影子钱箱。稳定币日均清算量（目前日均1000-1500亿美元），虽然仍然是大卫挑战歌利亚，但因为增速很快，已开始蚍蜉撼树巨无霸Fedwire的地位（美联储大额支付系统，4–5万亿美元日均结算量）。稳定币有潜力成为事实上的全球美元结算层。但这块，美联储既无监管责任，又能享受美元需求扩张的红利，所谓的风险私有化，收益美国化，是乃妙招。美元这几年很弱，美债没地方去，给美债找个更大更新的储蓄罐，——稳定币看着就是一个足够庞大的接盘侠。（来源：民生证券研究所，表中数据有滞后） —— 丁、你信任美元稳定币的话，本质上你是在信任美元，而不是信任稳定币；某公司发一个锚定委内瑞拉法币的稳定币，你还会信任稳定币吗？断然不会。所以稳定币是法币的延伸，稳定币之权是法币与国家之权的延伸。所谓的美元霸权，本质上是因为大家都相信美元，中国信、挪威信、沙特信，澳大利亚也信；商人信，毒枭信，恶棍信，贪官也信。因此在稳定币上，美元稳定币有天生有信任优势，而人民币稳定币天生是追赶者。回到文章最早的这个问题，全球范围内大规模使用稳定币，是不是一个难以阻挡的趋势？如果是，那么美元稳定币想要的，是美元霸权的“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳“。而且短期内美元稳定币一家独大是大概率事件，因为占全球货币60%的美元，稳定币却占了90%；而人民币稳定币想要的，是反杀，是成为信用和共识本身。稳定币，就变成了一个在货币支付领域的弯道超车，的斯普特尼克时刻（sputnik moment）。 —— 戊、全球范围内大规模使用稳定币如果是一个难以阻挡的趋势，那大概率稳定币及其链条，就很有投资价值。既然人民币在掐美元，那么人民币的稳定币，会不会鼓励发展，去掐美元稳定币？我认为这个毋庸置疑，大国博弈，货币是一个大局，稳定币是一枚大棋。如何投资这个方向？有一个ETF叫金融科技ETF(159851)，让你在A股就能布局稳定币。其稳定币+数字货币概念的公司投资权重，占20%以上，最近自然也是行情大好。除了稳定币外，其投资还有三层金融多元化、分散化的investment thesis：1. 在gjd决心稳定股市的前提下，而金融科技一般会是牛市旗手。2、金融IT的AI化转型，对收入提升和成本下降，降本增效，促成价值。3、稳定币发展给与金融科技更多元化的成长方向。虽然有稳定币的成分，但是其AI金融、金融科技的分散布局，也给其长期持有的投资价值。场外可关注链接C（013478）。 —— 回到哈耶克。哈耶克最大的洞见，就是发现了一个天大的笑话：人类以为自己能计划一切。他主张货币的自由恋爱，而非包办货币的婚姻。如果货币是市场化的商品，那就没人或者很少人会去选择那些无时无刻不在偷偷贬值的钱，就像没人会把一块放在洗手台边天天用的肥皂当成宝贝一样。来源：陈达美股投资以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 09:27
比特币首次突破11.2万美元，空头4小时爆仓3.4亿！
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，因为投资者将其视为对抗法币不确定性的对冲工具。Savic写道：“对于该资产的支持者来说，全球局势正是他们最初购买该资产的原因。” “在美国，人们越来越意识到财政状况不可持续，且国家缺乏改革能力。” Savic还指出，除了美国外，地缘政治和宏观经济焦虑不在少数，比如俄乌和中东冲突，“在这种背景下，新的数字稀缺的点对点资产，不受任何政府控制，恰好与投资者产生共鸣。我们看到比特币的价格正在追赶它作为全球避险资产的崭新地位。” 虽然机构普遍接受比特币作为“数字黄金”的概念，但比特币依然是一种风险资产，价格涨跌与股票市场息息相关，取决于投资者情绪等推动因素。当市场进入风险偏好模式，投资者购买成长型资产如科技股时，比特币和其他加密货币往往会随着其上涨。 “随着下周华盛顿的加密货币周临近，且预计即将到来的夏季‘淡季’可能带来更多积极势头，乐观情绪和较低的交易量可能会推动价格在下周末成功突破12万美元或更高，”乌拉尼乌数字公司（Uranium Digital）首席策略官Ryan Gorman表示， “我们在夏季的涨幅有多大谁也说不准，但看涨期权的兴趣超过了看跌期权，这通常表明交易员看涨，并预计价格势头将继续。” 短期期权确实也显示出乐观情绪。在加密交易所Deribit，7月底到期、行权价为11.5万美元和12万美元的看涨合约显示出较高的未平仓量。然而，加密资产市场仍然处于华尔街情绪波动的摆布之下，这是一个充满不确定性的年份。加密交易公司Kronos Research的首席投资官Vincent Liu表示，“交易员应保持警惕，注意可能的获利回吐或宏观经济变化，这些因素可能引发调整，但目前趋势仍然是看涨的。”
金融界07-10 09:07
金融稳定委员会（FSB）：监管机构应限制核心市场中 “影子银行” 的杠杆率
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FSB 的数据显示，2022 年，包括对冲基金、私人信贷提供商和保险公司在内的非银行金融机构持有 218 万亿美元资产，占全球金融资产的近一半。所谓的 “影子银行” 行业迅速扩张，这已成为 FSB 和各监管机构日益关注的重点，他们担心该领域缺乏透明度，且其自身问题可能会威胁到更广泛金融市场的韧性。 FSB 此前发现，在 2020 年 3 月新冠疫情初期的市场暴跌中，高杠杆非银行金融机构扮演了重要角色 —— 当时对冲基金仓促平仓美国国债现金与期货基差交易，加剧了市场的不稳定性。 FSB 提及的其他事件还包括 2021 年对冲基金 Archegos 的倒闭，以及 2022 年英国养老金基金使用的一种对冲工具引发的市场动荡，该动荡几乎导致整个行业的大部分机构陷入崩溃。周三发布的这份报告是多年工作的成果，它为金融监管机构提出了关键建议，以改进对非银行行业的监控，并通过干预提高金融体系的安全性。 FSB 在报告中表示：“各国当局应采取措施，应对其在核心金融市场中发现的非银行金融机构（NBFI）杠杆所带来的金融稳定风险。” “在尚未采取适当措施的情况下，应选择、设计并校准基于活动和基于实体的措施，以及与集中度相关的措施，确保这些措施既有效又与已识别的金融稳定风险相匹配。” 在各项建议中，FSB 指出，监管机构应在必要时对杠杆率实施直接限制、提高衍生品市场的保证金要求、采取措施限制机构过度集中，以及要求市场参与者报告大额持仓。其他建议还包括加强监管协调，制止 “不一致的监管处理方式”—— 这种方式可能导致监管套利，并增加金融稳定风险。 FSB 表示，目前将开展进一步工作，协助各国当局落实这些建议，其成员将在今年晚些时候考虑是否需要针对具体建议开展更多工作。
金融界07-10 08:17
小唐纳德·特朗普加码投资打造“加密金库”社交媒体瞄准比特币
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流转为比特币，构建所谓“数字金库”，以对冲美元购买力下滑和高通胀风险。业内人士分析指出，这一举措既是特朗普家族对数字资产市场看好的延续，也与当前全球范围内对美元储备份额下滑、避险资产需求攀升的大背景相契合。 IMF最新数据显示，美元在全球外汇储备中的占比已降至57.7%，欧元、瑞士法郎及黄金等资产正在被更多机构增持。不过，相关计划也引发部分批评者质疑：在政治光环与去中心化理念之间，这样的“加密金库”可能面临监管挑战。然而，支持者认为，在美元地位波动、美联储降息预期分歧加剧的当下，这类创新型“加密储备”模式或为更多企业提供参考。当前比特币价格持续高位运行，今年以来ETF资金持续净流入，全球去美元化与避险需求仍在发酵。对于投资者而言，如何在动荡的汇市与政策周期中找到新的对冲工具，值得关注。
Heidi07-10 02:40
美元储备份额下滑，避险货币与黄金齐涨，全球投资者亟需灵活新通道
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税博弈不断翻新之际，快速捕捉交易机会、对冲风险？这意味着，灵活的全球多资产配置和敏捷交易通道已成为全球投资人的刚需。 VSTAR：助力投资者直连全球市场、避险不慌面对全球货币与大宗商品的波动，专业交易平台VSTAR近年来持续受用户青睐： ✅美股、港股、外汇、黄金、加密资产一站式覆盖，灵活切换交易标的； ✅支持App、网页、专业版三端无缝接入，满足新手与专业量化需求； ✅极速开户、中文客服、全球合规，真正做到“避险不慌，布局全球，一键直连”。当前市场形势反复，机遇与风险并存，唯有抓住灵活的全球化配置工具，才能在不确定性中掌握主动权。 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 更多投资者交流，欢迎扫码入群，一起把握全球资产配置新机遇！
VSTAR07-10 01:01

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