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日元趋势逆转，日股投资者敢无对冲“裸奔”了

日元的反弹促使全球投资者减少了对汇率的对冲，因为他们不再预期日元会迅速贬值。对日元可能进一步走强的预期促使摩根大通、瑞银集团和法国巴黎银行资产管理公司的策略师建议解除对日本股票的外汇对冲，因为这将提高以美元计算的回报。日本股票的表现已经超过了许多亚洲同行。法国巴黎银行资产管理公司的多资产量化解决方案投资组合经理Wei Li表示：“目前的建议是，在不对冲汇率风险的情况下投资日本股票，以便从日元潜在升值带来的更高美元计价回报中获益。” 对冲方式的转变反映出，自日本央行7月份加息以来，人们对日元的看法发生了更广泛的变化。这对股市来说是一把双刃剑，日元走强反映了日本经济状况的改善，但对外国买家来说，日元走强导致股票价格上涨，损害了出口商的盈利前景。瑞银策略师Nozomi Moriya倾向于在不对冲日元走弱的情况下投资日本股市，此前瑞银将年底日元兑美元汇率预估从160上调至145。不过，瑞银已将日股按本币计算的评级下调至减持，理由是日元走强可能给收益预期带来风险。以美元计算，东证指数已从8月5日的暴跌中回升，并于上周触及三年高点。此后，由于对全球经济增长放缓的担忧，它抹去了涨幅。该指数今年迄今的涨幅为7.1%，超过了地区基准MSCI亚太指数（不包括日本指数）5.4%的涨幅。东证指数也击败了恒生指数和韩国综合指数。许多只做多的投资者押注股价上涨而不押注下跌，他们在海外股票投资中不使用汇率对冲。但近年来日元的持续疲软鼓励投资者购买有这种保护的日本股票。在纽约上市的WisdomTree Japan hedging Equity ETF的规模在2023年增长了两倍，这反映了该策略的受欢迎程度。但WisdomTree的ETF自今年8月以来流出8.97亿美元，主要是因为日元走势发生改变，并在日本央行的鹰派政策指引下触及七个月高位。摩根大通的Betbuilders Japan ETF是一只很受欢迎的不对冲日元的日本股票基金，同期流入资金为6.87亿美元。不过，并非所有分析师都认为日元走势是盈利的主要驱动因素。美国银行证券公司的首席日本股票策略师Masashi Akutsu说，日本企业盈利增长的很大一部分现在取决于企业在通胀环境下提高价格的能力，而不是日元贬值。但策略师表示，日元快速走强可能损及企业获利的风险依然存在，令一些分析师在选股时格外谨慎。 “我将有选择性地投资日本股票，关注有趣的长期主题，如公司治理改革的受益者和地缘政治题材，”新加坡盛宝市场策略师Charu Chanana表示。“现在是一个非常不同的世界，短期风险回报倾向于日元走强和日本股市走弱。”

金融界2024-09-10

30年期主力合约续刷新高，30年国债ETF(511090)规模创上市新高，盘中成交额已达7.88亿元

组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-10

黄金处于“超级牛市周期”初始阶段！分析师：TA是金价飙涨的关键因素……

aForge认为，投资者现在将黄金视为对冲债务引发的通胀的工具。他特别提到了美国政府债务的快速增长：“债务持续增长，我认为这种情况不会改变。不断上升的债务实际上可能会使超级周期比10年平均水平持续更长时间。我只是不知道这个国家如何偿还35万亿美元的债务。” 投资者还应该考虑到，尽管主流观点似乎认为美联储已成功击退通胀，但实际上，央行已向通胀屈服，并将加大通胀货币政策。

颜辞2024-09-10

4张图了解美国降息下BTC的价格趋势

告，即通过减少对不稳定资产的风险敞口或对冲潜在的下行风险来降低投资组合的风险。 Kaiko的研究人员指出：“市场预期与上周的美国就业报告相吻合，后者抑制了市场对降息50个基点的希望。不过，即将公布的美国CPI数据仍有可能左右市场预期。” BTC交易量图表也凸显了当前市场的波动性，显示出交易者参与度的提高。累计交易量接近创纪录的3万亿美元，在2021年达到上一个峰值后，2024年前八个月增长了近20%。传统上，BTC投资者将降息视为积极的市场催化剂。然而，市场对降息幅度超过预期的解读仍然令人担忧。 10X Research创始人MarkusThielen警告说，降息50个基点可能会被视为一种紧迫感的信号，有可能引发BTC等风险资产的回撤。 Thielen在给客户的一份说明中说：“虽然美联储降息50个基点可能会向市场发出更深层次担忧的信号，但美联储的首要任务是缓解经济风险，而不是管理市场反应。” 除了降息猜测，导致Crypto资产市场波动的其他因素还包括即将到来的美国大选。根据相关报道，特朗普和哈里斯的辩论预计将引发市场波动，尤其是对于BTC和以太坊。来源：金色财经

金色财经2024-09-10

黄金市场传来一则西方资金“重磅利好”！

“在当地货币兑美元走强的背景下，与外汇对冲产品相关的资金流入非常显著，尤其是在瑞士”。流入亚洲基金的黄金数量有所放缓，但连续18个月保持正增长，达到0.3吨。以美元计算，持仓量增长了3200万美元，为2023年5月以来的最小增幅。印度继续引领该地区的黄金流入，并报告了自2019年4月以来最强劲的月份。最近的进口关税下调激发了印度黄金市场的热情。日本也报告连续第六个月出现显著的资金流入。其他地区基金增持3.2吨，澳大利亚ETF黄金持有量连续三个月增加。平均场外交易量环比增长5.9%，达到每天1580亿美元。以吨位计算，场外交易量环比增长2%。黄金流入ETF可能会推高总体需求，从而对全球黄金市场产生重大影响。 ETF是投资者投资黄金市场的便捷方式，但拥有ETF份额并不等同于持有实物黄金。马哈瑞解释说，黄金ETF由一家信托公司支持，该公司持有该信托公司拥有和存储的金属。在大多数情况下，投资ETF并不意味着投资者有权获得任何数量的实物黄金。投资者拥有的是ETF的份额，而不是黄金本身。 ETF流动性相对较强，投资者只需点击几下鼠标即可买入或卖出ETF，无需担心运输或储存金属。简而言之，它允许投资者在黄金市场上进行交易，而无需以现货价格购买整盎司金属。由于只是在计算机中购买一个数字，因此可以随时轻松地将ETF股份换成另一只股票或现金，甚至可以在同一天多次交易。许多投机投资者利用了这种流动性。 “但尽管黄金ETF是操纵黄金价格的便捷方式，但实际上并不拥有任何黄金。你拥有的是纸质黄金。而且你也无法确定基金是否拥有所有黄金，尤其是当基金出现资金流入时。在这种情况下，获取实物黄金会遇到困难或延迟，”马哈瑞进一步表示。

颜辞2024-09-10

Abcoin交易所正式上线：打造领先的数字资产交易平台

活性，还为用户带来了更多投资组合和风险对冲的可能性，让每个投资者都能根据自身的风险偏好进行选择。未来愿景 Abcoin交易所的上线不仅是公司发展的一个重要里程碑，更是全球数字资产市场的一次革新。该平台的核心理念是为全球用户提供一个安全、透明、创新的数字资产交易环境，助力投资者把握未来的机遇。未来，Abcoin还计划推出一系列更多的新兴功能和服务。用户的期待与支持自宣布上线消息以来，Abcoin交易所已吸引了大量数字资产投资者的关注。许多用户表示，期待在Abcoin交易所体验到更加快捷、安全的交易服务。特别是在全球加密货币市场快速发展的背景下，投资者对于优质交易平台的需求与日俱增，而Abcoin交易所的上线正好填补了这一市场空白。 Abcoin团队感谢每一位用户的信任与支持，表示将不遗余力地优化平台体验，持续推出创新功能，以更好地服务全球用户。团队相信，通过不断努力，Abcoin交易所将成为全球数字资产交易行业的领先者，与用户共同见证加密货币市场的蓬勃发展。为了进一步增强与用户的互动，Abcoin交易所已经在X平台开通了官方账号，用户可以通过以下方式获取最新动态及公告：推特官方账号：@Abcoinexchange 此外，用户如有任何问题或建议，可随时联系Abcoin的官方客服团队，获取及时的帮助与支持。结语 Abcoin交易所的上线标志着一个新的开始。在全球数字资产交易平台不断扩展的格局中，Abcoin致力于为用户提供更加安全、可靠、创新的交易服务。未来，Abcoin将继续以用户为核心，不断探索和创新，力图引领数字资产行业的发展潮流。让我们共同期待Abcoin交易所的未来表现，见证一个全新数字资产交易时代的到来！来源：金色财经

金色财经2024-09-10

机构：建议对债市保持积极，30年国债ETF(511090)价格再创新高，近3个交易日连续获得资金净流入

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有连云2024-09-10

Abcoin交易所正式上线：打造全球领先的数字资产交易平台

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金色财经2024-09-10

9月10日财经早餐：黄金收复2500大关，特朗普哈里斯辩论来袭

统哈里斯周二的辩论引发市场波动，对期权对冲的需求将会增加。日本金融厅前高官：日本央行依然可能年底前加息前日本金融服务厅高官Tomoko Amaya表示，市场动荡已平息，日央行依然可能年底前加息。Amaya表示，如果日本央行真的加息，日本的银行将受益于利润率的提高。市场行情美股：道指涨1.2%，标普500指数涨1.16%，纳斯达克涨1.16%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.82%。德国DAX 30指数涨0.77%。法国CAC 40指数涨0.99%。英国富时100指数涨1.09%。债市：美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.7023%。两年期美债收益率涨2.67个基点，报3.6729%。商品：黄金涨0.34%，报2506.09美元/盎司。WTI原油涨0.88%，报68.21美元/桶；布伦特原油涨0.55%，报71.73美元/桶。外汇：美元指数涨0.41%，报101.61。美元/日元涨0.64%，欧元/美元跌0.44%。加密货币：比特币24小时内上涨3.29%，目前报56856.76美元。以太币24小时内上涨1.72%，目前报2347.89美元。港股：恒指夜市期指收报17216点，升62点，较昨日恒指收市17196点，高水19点，成交14113张。国指夜市期指收报6008点，较昨日国指收市高水5点。全球公司要闻甲骨文云基建收入超预期，盘后大涨9% 甲骨文第一财季营收、盈利和备受关注的云基础设施收入均增超预期，称与亚马逊AWS签署的多云协议为“里程碑”事件。AI需求前景乐观推动甲骨文（ORCL）盘后股价大涨9%。苹果发布会iPhone 16系列亮相！股价先跌后涨本次发布会的重磅产品iPhone 16全系列的芯片配置支持苹果的个人智能化系统Apple Intelligence，首批苹果的先进AI功能最快下月上线。发布会期间，苹果股价一度跌1.9%，后收涨0.04%。谷歌反垄断第二案开审，股价跌超1% 美国北弗吉尼亚联邦法院开审谷歌反垄断第二案，司法部指控，谷歌非法控制了用于购买和销售数字广告的软件市场。开审当天，谷歌母公司Alphabet股价（GOOGL）高开低走，最终收跌1.33%。英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电，计划全球裁员15% 据台湾工商时报报道，英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15％计划。今年以来，英特尔（INTC）股价暴跌60%。阿里巴巴、云音乐等33股获调入港股通，9月10日起生效港股通标的证券名单发生调整并自2024年9月10日起生效。此次港股通标的名单调整中，阿里巴巴（09988）、知行汽车科技、顺丰同城、云音乐、知行汽车科技、茶百道、阳光保险等33只股票被调入。宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票被调出。今日要闻前瞻德国8月CPI。中国8月进口、出口数据。 OPEC公布月度原油市场报告。 EIA公布月度短期能源展望报告。重点关注财报：GME（盘后）。原文链接

投资慧眼2024-09-10

FX168日报:以军空袭酿40死、伊朗再放狠话！金价爆发美联储降息50个基点，市场会地震吗

路透社报道称，在亚洲 4000 亿美元对冲基金市场中，日本脱颖而出，成为其中的佼佼者，吸引了大批基金成立，而其他地区则纷纷关闭对冲基金。这表明，8 月份的剧烈波动并未影响日本资本市场的复苏。对冲基金涌入日本，8月崩盘未受“丝毫”影响？！ 4.华尔街最乐观的预测者之一表示，尽管股市将迎来艰难的两个月，但到年底投资者仍有望看到强劲反弹。Fundstrat 研究主管 Tom Lee 周一罕见地对短期股市发出看跌预测，预测未来八周对投资者来说可能很艰难。他在发给 Fundstrat 客户的视频中表示，这主要是由于即将到来的总统大选带来的动荡，并指出最新的总统民意调查显示，哈里斯和特朗普仍然势均力敌。华尔街最乐观的预测者：美国股市将经历艰难的8周 5.周日（9月8日），埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 在一份报告中写道，上个月震撼市场的套利交易平仓仍然是一个威胁。对于市场老手来说，在美联储准备放松货币政策的情况下，上周标普 500 指数暴跌 4.3% 并没有多大意义。相反，另一个因素可能在起作用。市场资深人士警告：上个月重创市场的全球套利交易仍然存在风险 6.欧洲央行周四几乎肯定会再次降息，但此后的前景并不明朗。鸽派和鹰派政策制定者在疲软的增长前景是否足以结束通胀担忧的问题上存在分歧。对冲基金 Point72 欧洲经济研究主管索伦·拉德 (Soeren Radde) 表示：“这次降息相对来说没有太大争议，所以更多的是为了传递信息。” 路透深度：悬而未决，欧洲央行面临的五个问题 7.周一，阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克 (Torsten Sløk) 表示，美国经济正走向软着陆，不会出现衰退。斯洛克在周末的一份报告中分析了最近的就业数据，发现没有迹象表明经济即将陷入衰退，而且有大量迹象表明经济将进入稳健、可持续的增长时期。顶级经济学家：所有数据都表明美国经济软着陆外汇市场美元在上周下跌后，周一兑日元及其它主要货币反弹，因投资者关注即将公布的美国通胀数据，并降低了美联储下周大幅降息的预期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘上涨0.47%，报101.65。根据LSEG计算，美国利率期货已完全预期美联储将在9月17至18日政策会议上降息25个基点，另有约29%的机率进行更大幅度的降息，即降息50个基点。在上周五，市场对50个基点大幅降息的预期一度高达50%。 Klarity FX执行董事Amo Sahota表示：“我认为美联储下周会降息25个基点。11月可能会有50个基点的大幅度降息，取决于公布的通胀数据。” 目前市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告，这可能会影响美联储9月降息幅度。根据路透社调查，8月CPI预计环比增长0.2%，与前一月持平。但CPI年增率预计将从7月的2.9%降至2.6%。美元/日元周一上涨0.62%，报143.13。欧元/美元下跌0.50%，报1.1031。英镑/美元下跌0.45%，报1.3069。股市周一(9月9日)，美国股市反弹，结束连续四天的下跌，通胀再次成为投资者关注的焦点。道琼斯工业平均指数飙升484.18点，或1.2%，收于40829.59点；标普500指数上涨 1.15%，收于5471.05点；纳斯达克综合指数上涨1.16%，收于16884.60 点。 Sevens Report分析师Tom Essay表示：“我们看到的主要是技术性逢低买入。经济增长无疑正在失去动力，但软着陆的可能性仍然大于硬着陆。本周焦点将重新转向通胀。” Piper Sandler分析师Craig Johnson表示：“股票投资者在美联储降息的欢呼声、经济衰退的担忧和政治不确定之间走钢丝。通过技术分析的视角来看热门平均指数，可以发现上周的疲软只是长期上升趋势背景下的回调。” 欧洲股市周一收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.82%，收报510.70点。多数板块收盘上涨。旅游和休闲类股领涨，上涨2.18%，银行类股上涨1.17%。所有主要区域交易所也均收高，英国富时100指数上涨1.09%。富时100指数收报8270.84点，收涨1.09%；德国DAX指数收报18443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。商品市场周一亚市尾盘，现货黄金一度跌至2485.48美元/盎司，创下日内低点。随后金价持续反弹。截至周一收盘，现货黄金攀升8.84美元，涨幅0.35%，报2506.09美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant预计，金价将创下历史新高。黄金价格在8月20日创下2531.60美元/盎司历史新高。由于黄金不生息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。投资者现在聚焦周三将公布的美国8月CPI，以及周四将公布的生产者物价指数(PPI)。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 分析师指出，中东局势依然紧张，这给金价提供反弹动力。据伊朗媒体当地时间9月8日报道，对于哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米当天表示，伊朗必会让以色列为其恶行受到惩罚。他重申，伊朗采取报复措施的方式会有所不同。哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗认定暗杀是以色列所为，伊朗坚决表示将报复。以方至今既没有承认也没有否认暗杀哈尼亚。当地时间9月10日凌晨，以色列军队袭击了加沙地带汗尤尼斯一个帐篷营地，已造成至少40人死亡。据卡塔尔半岛新闻网报道，当地时间9月10日凌晨，以色列军方对加沙汗尤尼斯地区的一所难民营帐篷营地进行空袭，造成至少40人死亡，另有60人受伤。报道援引加沙民防部门的消息称，至少有20个用于安置巴勒斯坦难民的帐篷在轰炸中遭到袭击。报道称，帐篷营地被轰炸后，现场火光熊熊，情况非常混乱。当地消息人士称，在废墟中搜寻幸存者的救援人员发现了一个深达9米的弹坑。以色列军方表示，袭击目标是哈马斯指挥中心。白银方面，现货白银周一收盘上涨1.49%，报28.336美元/盎司。原油方面，原油期货价格周一收高，美国基准的WTI原油价格自上周触及的15个月低点回升，交易员追踪热带风暴弗朗辛(Francine)，该风暴可能本周稍晚变强转为飓风，可能严重扰乱墨西哥湾地区的能源运作。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.04美元，涨幅超过1.53%，收于68.71美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨78美分或1.1%，收71.84美元/桶。 XTB MENA市场分析师 Millad Azar表示，美国国家飓风中心预测该风暴恐增强为飓风，加剧人们对其对石油基础设施影响的担忧。美国国家气象局国家飓风中心周一表示，热带风暴弗朗辛已经形成，本周中期就恐转为飓风。该机构已向路易斯安那州海岸发布了飓风警报。

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tqttier2024-09-10

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