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Kitco黄金调查:分歧不断！地缘政治与通胀数据共塑金价动向

目前，石油正在回升。黄金作为政治动荡的对冲，正在中东地区再次升温，而作为对金融市场或银行业务压力的对冲，黄金的作用并不像过去那样大。银行盈利即将公布，因此金价可能会在此期间波动。我们会拭目以待，但前提是银行陷入困境。否则，除非发生什么事情，否则这对黄金来说就不是一个因素。” 他表示：“我仍然普遍看涨金价，因为美元总体上一直较软，金价已经稳定在大约1960到2140美元的交易区间，我认为它可能会在这个区间内保持一段时间，以消化它所经历的波动，除非发生什么事。” 西辛斯基还认为，金价对利率预期非常敏感，尽管今天的PPI数字低于预期，但它们并不能弥补周四CPI报告带来的影响。 “事实是PPI更加波动，它可能是一个领先指标，但它的波动性也更大，甚至更依赖于在调查进行的那个星期大宗商品价格的走向。就连央行自己也从来不谈论PPI，对央行来说核心CPI、核心PCE和工资增长远比PPI重要。” 他指出，美国和英国对也门胡塞武装发动空袭后，油价大幅上涨，而黄金走势则缓慢、稳定，但也更持久。“黄金不像原油那样波动，推动黄金上涨的因素更多，这不仅仅是大宗商品价格和通货膨胀的故事。还有政治和金融体系方面的防御性故事，以及美元走势。” 他表示，在当前环境下，预计黄金不会受到油价的太大影响。“你可能会在短期内，几个小时或一天内看到一些东西，但这通常是不可持续的，因为金价有很多因素在起作用。” 切辛斯基表示，考虑到周五的价格走势，交易员和投资者可能会做好准备，以防中东冲突在长周末升温。“上次达到历史高点时是在一个周日晚上，没有成交量的情况下，出现了大幅上涨，而到了周一早上大多数人醒来时，一切都结束了。” 他说：“理论上，有人可能会在长周末尝试做点什么，但谁知道呢？现实是，直到周二你都无法真正了解金价交易的任何情况。” Forex.com的高级市场策略师詹姆斯·斯坦利(James Stanley)是本周唯一一个预计金价下跌的人：“我认为2075到2081美元/盎司的阻力仍将是一个障碍，直到我们再次测试2000美元以下，并看到持有期望继续上涨的多头的止损被清洗掉。” Barchart.com高级市场分析师达林·纽瑟姆(Darin Newsom)表示：“本周再次面临艰难抉择。虽然我仍然认为中期趋势下跌，但红海(和其他地方)紧张局势加剧可能会促使买家下周再次转向黄金。我认为这不是技术或基本面的玩法，而是避险市场持续的涨跌。” 纽瑟姆补充道：“进入下周，阻力位在之前4周的高点2098.20美元/盎司，而支撑位在本周的低点2017.30美元/盎司。” VR Metals/Resource Letter的出版人马克·莱博维特(Mark Leibovit)表示，他看好下周黄金的前景。“对战争的同情情绪蔓延，但不确定这是否是大事件！” 而Kitco的高级分析师吉姆·怀科夫(Jim Wyckoff)预计下周金价将走高。“本周晚些时候，多头获得了上涨动力，暗示着下周黄金价格将继续强劲。” 目前现货黄金日内上涨近1%，但本周仅上涨0.13%，截至发稿时最新交易价格为2049.04美元/盎司。（现货黄金北京时间一天走势图，来源：FX168）

Sissi2024-01-13

【加元日报】加元/人民币窄幅调整加元连续第二周下跌美元横盘整理

……最终我们认为美元将会走弱。” 美国对冲基金经理Bill Ackman表示，“我认为美联储需要进行3次以上的降息。” 巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月，“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为美联储会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱，” Marc Giannoni和Jonathan Millar在周五的一份研报中写道。与之前一样，他们预计美联储会隔次会议加息25个基点。该预测的前提是“经济逐渐放缓”，且失业率略高于美联储的长期预估（12月时为3.5%-4.3%）。摩根大通投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示，如果美联储保持目前的限制性政策，而不是降低利率，将有可能使美国经济陷入硬着陆。PriyaMisra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是美联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果美联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对美联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，美联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。美银策略师表示，投资者预计美联储最早在3月份降息，他们可能低估了通胀带来的风险。Michael Hartnett称，“当消费者价格高于失业率时，美联储很少会降息。EPFR Global数据显示，在1月10日前一周，股票基金流出71亿美元。随着交易员评估货币政策路径，本月股市表现不稳定。这也表明投资者已经开始调整乐观情绪。”Hartnett还写道，红海的航运袭击也对通胀造成影响。他引用过去四周下降了多达45%的运输量作为例证。中东冲突升级，美国和英国对也门胡塞叛乱分子目标进行了空袭，引发报复誓言并导致油价上涨。投资者密切关注中东地区，美国和英国对胡塞武装目标的袭击标志着以色列与哈马斯加沙战争的影响扩大。美元在本周结束时总体变化不大。丰业银行的经济学家认为，修正后的美联储押注应会支撑美元。他们表示，“CPI数据略高于预期，且（尤其是服务业）的基本趋势仍然较高。市场驱动的通胀预测反映了人们对到年中总体物价将接近2%的信心。但要实现任何接近这一目标，都需要在未来几个月内持续（也许不太可能）持续发布非常疲软的通胀数据。如果通胀表现出轻微的弹性，并且整体经济继续保持坚挺，那么对3月份美联储的预期可能会进一步调整。较高的收益率将有助于在短期内提振美元。回想一下，美元季节性和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 据美联储初步数据显示，美联储2023年入不敷出。美联储2023年利息收入1638亿美元，之前一年为1700亿美元。2023年利息开支激增至2811亿美元，之前一年为1024亿美元。目前处于银行财报季，摩根士丹利、高盛等将于下周放榜。经济数据方面，重点关注美国12月零售销售月率等。另外，美联储将于下周公布经济状况褐皮书，2024年达沃斯世界经济论坛年会将于下周召开，多位FOMC票委将发表讲话。此外，因马丁-路德-金纪念日，美股将于下周一休市。美元/加元现报1.34021，涨幅0.06%。本周加元下跌 0.2%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济对美国经济非常敏感，两国之间的往返贸易非常庞大，因此通过一点观察就能解释市场为何会波动。加元交易者必须等到下周二才能看到下一次加拿大消费者价格指数（CPI）通胀数据。经济学家预计通胀率将从 11 月份的 3.1% 攀升至 3.3%。下周一的11月份制造业销售及加拿大央行(BoC)最新的商业前景调查影响较小。中东冲突可能影响全球桶装贸易，原油市场仍然紧张。随着与红海纷争的继续，油轮公司Hafnia停止了所有在红海南部的航运，原油超级油轮Toya在进入红海前掉头……越来越多的公司继续将油轮和货船从红海和苏伊士运河转移到非洲大陆进行更远的航行。这无疑增加了原油的运输成本。周五，国际原油继续呈上升趋势，目前涨幅超1%。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师乔治·戴维斯表示，“由于 WTI 原油价格无法保持隔夜交易中 4.4% 的大幅涨幅，加元在北美时段走弱。” 凯投宏观大宗商品经济学家比尔•韦瑟伯恩表示，中东的紧张局势似乎正在加剧，并将在未来几周到几个月内支撑油价。与此同时，美国能源部正在寻求为回补战储寻求购买300万桶原油。据贝克休斯油服数据，美国钻井公司连续第二周削减石油和天然气钻井设备。这无疑增加了原油的供需矛盾。 FX Street分析师认为，“随着原油价格上涨，美元/加元呈下行趋势。周低点1.3340可以作为直接支撑，随后是心理水平1.3300。突破1.3400可能促使该货币对接近38.2%斐波那契回撤位1.3450和50日均线1.3454。” 美元/加元周四反弹测试了1.34中间阻力区域。丰业银行的经济学家认为，“趋势动态仍然看涨美元，自12月底以来，在盘中和每日DMI有所走强的支持下，美元汇率稳步上涨。美元跌至1.33上方时，支撑应会保持坚挺。未来几周，美元仍有可能进一步修正上涨至1.35左右。” 美国银行的经济学家预计美元/加元货币对将在今年走上下行轨道。他们表示，“我们预计美联储将从2024年3月开始降息100个基点。对于加拿大央行，我们预计从6月开始降息 125 个基点。只要美联储按预期在2024年降息，美元/加元就可能继续其下行趋势，无论加拿大央行是否采取更激进的降息措施。我们预计美元/加元将继续下行，目标是到2024年底达到 1.30 的水平。” 加元/人民币本周小幅调整，现报5.3476，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-13

黄金203直接多你还在犹豫最新走势分析

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杨阳理财2024-01-12

Galaxy2023年加密风投研究：VC投资与BTC价格相关吗

比特币 ETF 将给加密货币风险投资和对冲基金带来压力。分配者能够通过受监管的现货比特币 ETF 以低廉的费用获得加密货币的能力，将为寻求推出新的主动基金的资产管理公司带来额外的挑战。虽然一些经理人已经这样做了，但目前不以 BTC 为基准的经理人将面临公开或隐性做法的压力。种子前交易无论是按实际价值计算还是相对而言均继续下降。 2023 年第四季度仅完成了 32 笔种子前交易，仅占已完成交易的 8.9% 和投资资本的 0.26%，低于 2019 年第一季度交易数量最高的 217 笔 (43%) 和 2016 年第一季度资本投资最高的 19% 。贸易和 Web3 公司继续占据主导地位，但人工智能正在呈现增长。为投资者提供买卖加密货币方式的公司继续在融资中占据主导地位，但 Layer 2 和互操作性投资在第四季度有所增加，Wormhole bridge 筹集了大量资金。人工智能正在成为一个更有趣的类别，有几家初创公司进入了这个领域。美国继续主导加密货币初创生态系统。尽管美国在交易和资本方面保持明显领先地位，但美国的监管挑战可能迫使更多公司转向海外。如果美国要继续成为技术创新的中心，政策制定者应该意识到他们的作为或不作为可能会如何影响这个生态系统。来源：金色财经

金色财经2024-01-12

师爷陈1.12视频：大盘看空形态已成立？注意深跌五位数风险

近期一直做短线的合约交易来和现货做风险对冲那比特币如果真的下跌的话在哪里还有一百倍继续做多的位置我们先来看一下比特币的日线级别感觉在这里是有一个非常明显的看跌楔形的形态或者是比特币已经是连续三天包括昨天晚上美国的比特币ETF已经上市但是昨天又是无功而返 48000依旧是没有企稳那么在这个位置我们就要怀疑如果这边真的是一个看跌楔形的形态那么有可能就会是主力故意在fomo整个市场或者是拉热度和欺骗散户而且我们可以观察一下下方的成交量量这么大但是48000最终来看的话截止到现在都还没有站上那等下我会跟大家讲有可能比特币会下跌一万美元我是从这个49000开始计算的那我们来看一下比特币在2023年的十月份当时在低点的位置包括十月份或者是这边的9月份我也是讲过有可能在这里庄家是在故意打压从而骗散户卖在低点的位置我们可以看一下他好像每一次反弹的高度都不够充分然后低点也是在不断的降低有可能就是主力在故意在打压制造陷阱让散户的筹码卖在低点的位置然后主力全部买走那在形态学理论里面看涨的楔形或者是看跌楔形也都是在往期的视频当中有跟大家讲过你如果能够卖在这些低点的位置他至少都会突破楔形启动的位置就是起跌的位置我们可以观察一下包括在2023年6月份的时候当时也是一样就是主力在故意降低价格然后低点的话也是不断的在降低让很多散户都认为比特币要跌下去其实这种形态就是主力刻意在吸筹码或者是后面我们可以观察到他也是会回到下跌启动的位置那现在比特币现在涨上来为什么我还会说比特币可能要下跌一万美元我的观点是如果目前的这个位置真的是一个看跌的形态就是从最高点49000到这个低点大约是在40000 而且我们配合蜡烛图的形态像这种K线也是败像高点灯芯超过实体的2倍包括这几根k线也是说明了市场有可能在这个位置存在着多空分歧当然也不排除他如果继续上去也有可能化解这个楔形的形态不过我们一定要留意如果这个趋势线跌破那我认为理论空间的目标至少要到这个40000低点的位置所以跌一万美元就是从这个49000跌到40000附近大约就是会超过9000美元的一个下跌所以希望大家在这个位置一定要小心那如果连40000这个位置都跌破的话那我认为有可能我们真正下一步100倍做多的点位就是在40000美元的下方那我们到时候就看看有没有机会去布局或者我们可以看一下当时的这个区间如果能够跌到这个区间我们再去观察有没有一些低点的支撑比如说在35000附近的这个支撑区也是非常的强然后我们再观察一下历史因为楔形的利润在历史上是屡试不爽我记得比特币在2021年的5月份或者是3月份当时在这个65000的高点也是有一个非常大的看空楔形的形态就是他每一次高点都是在不断的在走高然后回撤的低点都不够充分整个形态就形成了一个夹角最终在这个位置崩盘我们可以看一下他也是回到了这个启动的位置或者是后面的这个位置再走了一个看空楔形的形态然后最终下跌回到了这个低点把这几个低点全部跌破然后在2021年的5月份到7月份也是走了一个倒过来的看涨楔形的形态后面他启动之后就会回到这个下跌启动的位置所以现在大家如果要在合约里面追多的话就要考虑比特币如果下跌10% 有没有这种可能性会被爆仓所以目前这个位置尽量要小心有可能做多的点位就是要看下方有没有低点的支撑区我们到时候再观察可不可以100倍做多然后我们再来聊一下如果比特币跌不下来那有没有可能会再涨上去或者是时间这一块我们观察一下这几天比特币从25000的底部涨到去年10月份的这个位置开始我是有计算过时间拉到这个位置是13天就有一个转折向上也是从这个位置时间拉到这根K线他是21天转折向上然后继续拉到这个位置也是在34天斐波拉契数列转折向上后面是55天在这个位置也是有一个短线的启动那现在我们去观察一下如果自然现象斐波拉契数列有没有可能在89天就是在1月22号有没有一个变盘点就是我们在这个位置尽量观察比特币不能跌破短期的这个趋势线那有没有可能会在89天会不会出现一个变盘向上的动作当然前提之下我们要留意目前的这个位置不能被跌破如果把这个低点给跌破那么跌幅有可能就会超过一万美元我们尽量还是要小心然后我们再来观察一下比特币日线的一些指标因为该进入80的时候不进入然后现在的kdj指标又形成了一个死叉所以目前的kdj他不光是在背离而且kd也是在死叉或者是这个macd在日线里面也是有背离而且他这个macd的柱状一个比一个更低那既然有这种败像那上涨的时候大家还是不能够去追多来源：金色财经

金色财经2024-01-12

解锁加密经济领域的新篇章：Token Explorer 助您一臂之力

用精准的配置策略，这些策略以前只有量化对冲基金才能使用。利用 Token Explorer 提供的关键代币聚类洞察，改善你的投资组合：分层分类法：将代币按照不同的区块链领域、用途、机制和技术特点进行分类，提供更清晰的投资选择。多时间线波动信号：分析日、周和月的波动模式，发现新兴风险或趋于稳定的情况。代币间关联分析：计算不同时间范围内所有资产配对的相关系数，发现影响风险和回报的隐藏关系。受到 Token Explorer 提供的强大加密货币聚类分析的启发，投资者可以采取以下投资组合优化策略：关注今年表现最好的行业，但要注意超买信号。降低风险，选择历史波动性较低的代币。持有不同类型、互相关联度较低的加密货币，以提高对冲效果。现在是利用数据驱动的加密货币投资新时代的机会。立即使用 Token Explorer 提升你的投资组合配置能力。来源：金色财经

金色财经2024-01-12

黄金2030直接多，最新走势分析

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杨阳理财2024-01-12

过剩压力增加，原油价格中短期怎么走？

疲软，这意味着欧洲对原油的需求不大可能对冲美国原油需求下降的缺口。2023年12月，欧元区制造业PMI下降为44.4%，尽管较6-11月略微反弹，但同样低于50%荣枯分水岭。另外，欧元区消费者信心指数在去年12月依旧处于负值，低至-15。从炼油厂开工率看，2023年11月，欧洲16国炼油厂开工率跌破80%，仅有78.53%。中国需求在四季度也有所减速。海关总署公布的数据显示，去年11月中国原油进口降至去年4月以来最低纪录，降至4244.5万吨，同比下降9.2%，相当于1033万桶/天。如按桶/日计算，比 10 月份的 1153 万桶/天下降了 10.4%。2023年前11个月，中国的原油进口量增长了12.1%，约增长121万桶/天，低于IEA对预计的全年日增180万桶/日的均值。综上所述，全球原油市场中短期面临过剩的压力，供应端并没有因OPEC+减产和红海危机出现重大缺口，全球原油产量还保持增长；需求端则因欧美经济减速和中国季节性消费淡季进口需求减弱的影响而明显走弱。且2023年四季度，全球原油市场出现累库，整个原油市场面临去库存压力，原油价格缺乏上旬动力。在过剩的压力下，沙特阿美石油公司宣布下调2月出口油品价格。不过，原油市场也存在潜在的积极因素，例如美联储加息周期基本结束，地缘政治危机存在扩大的风险。因此，境外投资者可以运用芝商所旗下的微型WTI 原油期货合约对冲原油短期下行风险，且防止远期的上行风险。微型WTI原油期货是芝商所增长最快的能源产品之一，自推出以来，合约交易量已将近2000万份。微型WTI原油期货为交易员提供一个规模更小、精确度更高的原油价格敞口管理工具。由于微型WTI原油期货的规模，只有基准 WTI 期货合约的十分之一，让交易员以较低的保证金要求，获得与传统 WTI 期货相同的透明度与价格发现功能。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券2024-01-12

中信证券：比特币现货ETF如何影响黄金表现？

一种新兴“类货币”资产，在交易与清算、对冲多种极端风险方面具有显著的价值，因此与黄金存在一定竞争关系。美国SEC首次批准比特币现货ETF上市，预计有助于提高市场对比特币投资价值的认可度，加强与黄金的竞争。但该行预计由此带来的比特币对黄金投资分流的利空影响有限，并且需要较长周期才能体现。而长周期的全球银行体系与私人加密货币的竞争还可能共同利多黄金与私人加密货币。该行保持对今年黄金价格中枢上行的预期不变。

金融界2024-01-12

【黄金收市】美国CPI数据高于预期，支持3月份降息的押注有所缓解，金价出现波动

作用。” 他认为，由于黄金传统上被视为对冲通胀的工具，“今天比预期更热的美国消费者物价指数报告应该是一个看涨的发展”，但事实并非如此。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:50 日本11月贸易帐 ② 09:30 中国12月CPI年率 ③ 10:00 中国12月贸易帐 ④ 15:00 英国11月三个月GDP月率 ⑤ 15:00 英国11月季调后商品贸易帐 ⑥ 15:00 英国11月工业及制造业产出月率 ⑦ 15:45 法国12月CPI月率 ⑧ 21:30 美国12月PPI年率及月率 ⑨ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-01-12

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