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人民币贬值压力重现！穆迪突然“重击”中国中国央行加大对人民币的支持力度

数据，中国5年期信用违约掉期(一种衡量对冲中国政府债券违约可能性成本的指标)周二创下去年9月以来的最高涨幅。然而，该指标仍远未达到2022年11月的峰值。在穆迪的竞争对手中，惠誉评级(Fitch Ratings)在一封电子邮件中回应说，除了8月份对中国的最新评论之外，它没有什么可补充的，当时惠誉确认中国的信用评级A+，展望为稳定。标普全球评级(S&P Global Ratings)在一封电子邮件中说，它无法对其他公司的决定发表评论，也无法推测其未来的行动或时机。法国兴业银行(Societe Generale)驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示：“至少在短期内，人民币的贬值压力可能会持续下去。虽然中间价高于预期，但中国人民银行还没有过去几个月那么激进。”

风枫2023-12-06

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.18％，算力概念低迷，恒润股份再度跌停

市但缺乏持续性，不利于快速凝聚人气，即对冲空头的力量不足。其二，市场后续的演绎，形态上有点类似二次探底但关键还是在等待北上资金和AH股共振等变量。目前AH股溢价率在150多的位置，是今年以来的最高点附近，这意味着AH股溢价率继续走高的空间不大；因此，目前位置如果H股继续下跌则A股也很难独善其身，相反，只有H股企稳反弹才能为A股指数提供弹性空间，这是明牌。从市场自身的规律看，由于周二跳空下挫、中阴线下挫，市场后续需要带下影线的K线、多针探底的形态来提供企稳的前瞻指引。光大证券指出，指数单边下跌，沪指再失3000点，北上资金大幅净流出，都显示出当下投资者情绪比较悲观，预计短线市场继续维持防御心态，多看少动为上。虽然短线下跌超出近期策略的判断，但当前政策底线明确，年末重磅会议临近，资本市场维稳预期渐强，市场底支撑依然坚实，对中期趋势不用太过担心。复盘来看，今年以来，A股市场走势总体上差强人意，主要源于国内经济修复节奏不及预期、美元加息强度以及市场流动性压力等因素压制。目前来看，美元加息周期大概率已经结束（虽然预期可能还会有反复，但趋势不变），国内资本市场引导长期资金入市的政策也正加快落地。虽然宏观经济复苏动能仍比较弱，但国内财政、货币政策加码预期很强，这有望强化宏观复苏动能，夯实A股的基本面支撑。

金融界2023-12-06

广期所：碳酸锂期货2401合约本月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手

拟开展碳酸锂期货的套期保值业务，期望能对冲或管理相关风险。比如，中矿资源与12月4日在互动易平台回复表示，为有效降低公司锂盐产品受市场价格波动给公司带来的经营风险，公司于2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。无独有偶，新宙邦也于11月29日晚间发布公告表示，鉴于公司主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。鹏辉能源则于11月28日发布公告表示，为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司生产经营有关的碳酸锂期货。一些尚未参与套期保值业务的上市公司也对期货市场的功能作用表示明确认可。比如，11月28日，盐湖股份在互动易表示，目前公司未参与碳酸锂期货市场交易，亦不会违反市场公平和公开公正的原则。同一天，盐湖股份回应另一投资者称，公司作为国内盐湖提锂的龙头企业会积极参与期货市场，助力企业稳健发展。（综合期货日报）

金融界2023-12-06

解析 Smilee Finance：基于无偿损失的链上期权方案

金色财经2023-12-06

比特币或成为“货币战争”的秘密武器？ Coinbase首席执行官：比特币将成为西方文明的最佳捍卫者

货币将长时间共存。在上个月，全球最大对冲基金Bridgewater Associates创始人Ray Dalio预测，美国庞大的33.7万亿美元债务堆积即将达到一个“拐点”，有研究人员称这是“比特币的利好案例”。（来源：FX168）包括马斯克在内的一些市场人士已经警告说，不断上升的美国债务可能会将美联储推入“债务死亡螺旋”，形成一个可能无法摆脱的恶性循环。上个月，摩根大通旗下的投行Jefferies的分析师警告称，美联储将很快被迫重新启动印钞机，这可能导致美元崩溃，并助长比特币价格的上涨，甚至与黄金不相上下。

阿泰尔2023-12-06

决策分析：10年期美债收益率遭遇“滑铁卢” 美国国债涨势之快令人担忧美国劳动力市场进一步放缓

去一周内，长期债券合约出现了显着变化，对冲大幅上涨风险的成本已升至自4月以来最高水平。这表明，尽管交易员对于市场对于美联储预期是否调整得太远存在疑虑，但他们更倾向于认为国债上涨的可能性更大，而不是再次遭受抛售的冲击。 New York Life Investments分析师的Lauren Goodwin表示，美联储现在很可能处于一个非常积极的货币政策加息周期的尾声。但较快的加息速度并不一定意味着这些影响会更快地显现。她指出：““从历史上看，利率上调通常需要大约12到18个月的时间影响经济，而需要18到24个月的时间影响劳动力市场。市场在失业救济金申领上升并收入恶化之前不会开始定价衰退风险。因此，我们将会非常密切地关注本周的劳动力市场数据。” 贝莱德则表示市场对明年降息幅度的乐观情绪可能过于乐观，并建议退出较长期债券。包括Wei Li和Alex Brazier在内的策略师写道：“我们看到这些希望有落空的风险，更高的利率和更大的波动性定义了新的时代。” 与此同时，随着交易员等待大量数据和央行会议，购买货币波动保护的成本正在上升，这些数据和央行会议可能会揭示明年可能转向降息的时机。富国银行证券宏观策略师Erik Nelson表示：“央行政策的变化，从加息转向降息，使得利率波动保持在较高水平，最终也对货币波动产生了一些影响。这种情况可能促使投资者采取更多保护措施以对冲货币市场的不确定性。” 下一个交易日焦点、风向标：中国11月贸易帐(十亿元) 中国11月贸易帐(十亿美元) 02:00欧元区10月零售销售(月率) 05:15美国11月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大10月贸易帐(十亿加元) 美国10月贸易帐(十亿美元) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1201) 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行 07:00加拿大央行公布利率决议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0796，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0837，进一步阻力位于1.0877，关键阻力位于1.0907；汇价下行的初步支撑位于1.0767，进一步支撑位于1.0737，更关键支撑位于1.0697。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2590，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2639，进一步阻力位于1.2682，关键阻力位于1.2713；汇价下行的初步支撑位于1.2564，进一步支撑位于1.2533，更关键支撑位于1.2489。日元：美元/日元下跌，收报147.145，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.468，进一步阻力位147.844，关键阻力位于148.301；汇价下行的初步支撑位于146.635，进一步支撑位于146.178，更关键支撑位于145.802。 #决策分析#

阿泰尔2023-12-06

华尔街称投资者过度乐观警告美国市场“已无空头”

ill Meany领导的一个团队写道，对冲基金上周削减了对大型科技股的多头头寸，并增持了空头头寸。其他交易员则以技术面为依据，认为股市很脆弱。标普500相对强弱指数高于70，处于所谓的超买区域。驻悉尼的资产管理公司Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick说：“我的直觉告诉我，就目前美国经济数据的强劲程度来看，市场消化的降息幅度略微过头。” Xie Patrick正在重新调整公司的押注，以应对债券市场日益增长的风险。她削减了美债多头头寸，对美国高收益债券的观点转为中性，并撤出了对美元兑韩元和巴西雷亚尔下跌的押注。尽管如此，行业研究首席股票策略师Gina Martin Adams认为股市仍有继续上涨的空间。她指出，衡量市场情绪的指标BI Market Pulse Index继10月发出恐慌信号后已转为中性。尽管标普500指数今年势将实现两位数的回报率，但投资策略师似乎仍对涨势的持久度持怀疑态度。不过在美国银行看来，这预示着新的一年涨幅将进一步加大。美银美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示，“牛市在一派欣欣向荣中结束，而我们离欣欣向荣的局面还很远。” 对市场亢奋或恐惧程度的看法因人而异。摩根大通策略师表示，股市定价似乎反应的是完美的情境。策略师Mislav Matejka周一在给客户的报告中写道，目前几乎所有经济学家和市场都处于软着陆阵营，没有留下容错空间。他说：“也许应该逆势操作。”

金融界2023-12-06

无视风险资产市场变天比特币触及19个月高点

ETF的更多利好消息的综合结果，”加密对冲基金AltTab Capital的联合创始人兼首席运营官Greg Moritz说，“我们认为这可能只是开始，随着我们进入2024年，我们将看到数字资产的强劲增长。”

金融界2023-12-06

对冲基金和共同基金一直在追逐同样的科技股

根据高盛的最新分析，全球主要对冲基金和共同基金在大量投资了一些热门科技公司后，在2023年增加了对股市的敞口。对资产规模达5万亿(兆)美元的基金的分析显示，对冲基金和共同基金投资的股票屡屡跑赢大盘，因为它们在市场普遍波动的情况下追求稳定的回报。这一转变使对冲基金在2023年年初迄今对股市的敞口增加了66%，高于年初61%的长期低点。然而，股票市场的风险敞口水平仍低于70%的长期平均水平，因为股票投资仍远低于2019冠状病毒病股市繁荣期间的2021年。对冲基金和共同基金将资金投入信息科技行业的趋势，推动了对股市敞口的增加，因为它们纷纷涌入那些在较长时间内屡屡获得强劲回报的热门股票。特别是在2023年第三季度，对冲基金和共同基金都增持了Magnificent Seven超级大盘股，其中包括苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、Alphabet GOOGL、Meta、微软(Microsoft)、英伟达(Nvidia)和特斯拉(Tesla)。对冲基金和共同基金也大举投资于一些大家共同看好的公司，包括Fiserv、Humana、Kenvue、Mastercard、Progressive Corp.、Pioneer Natural Resources、Uber Technologies、United Health、Visa、Vertiv VRT等。自2013年以来，这些公司在60%的月份里的平均表现都好于标准普尔500指数。这一策略使对冲基金今年迄今获得了可观的回报，因为它们受益于最近大型股的上涨，尽管对冲基金的拥挤程度和集中度达到了历史新高。然而，对冲基金和共同基金所采取的策略在能源部门方面存在分歧。高盛的分析发现，在共同基金增持能源股的同时，对冲基金减少了对能源行业的敞口。

金融界2023-12-06

金价创历史新高，2024年黄金领域投资预测

实体正在考虑比特币投资作为对美元贬值的对冲。受美国制裁之苦的国家正在探索绕过困难的替代机制，表明它们正在逐渐减少对以美元为主导的金融体系的依赖。价格上涨的原因最近金价上涨至创纪录水平并不是由特定催化剂推动的，而是由势头的顶峰推动的。技术交易员观察到高点更高和低点更高的模式，预示着上升轨迹。此外，美元指数的走弱，受到有利的美国消费者价格指数（CPI）数据的影响，也为黄金价格的飙升做出了贡献。尽管美联储主席表示抑制通货的工作尚未完成，但聪明的投资者预计金价将创下新高。美联储讲话后股市的反弹，显示市场参与者对美联储的展望持怀疑态度。如何踏入投资领域接下来的一周对于黄金价格和美联储来说至关重要，美国就业数据、JOLTS数据以及消费者情绪和通胀预期数据将陆续发布。交易员们将密切分析这些指标。如果就业市场保持强劲，消费者情绪保持强劲，并且通胀预期进一步下降，那么黄金价格继续上涨的可能性就很明显。尽管可能会出现短期的抛售，但将其视为获取投资机会可能是明智的。总体而言，2024年的走势似乎偏向上行，预计将创下更多历史新高，并有可能在明年接近2500美元/盎司的水平。在技术分析方面，价格走势仍然看起来强劲，下一个阻力区域将在2200美元/盎司的心理水平上。重要的是要密切关注上升趋势线，因为价格可能会重新测试这一趋势线以找到新的买家。

慧宣鑫语2023-12-06

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