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降息预期火爆，美股12月开局理想，今年的“圣诞行情”仍值得期待吗？

星投资者似乎对美联储的方向非常有把握。对冲基金大佬、潘兴广场创始人Bill Ackman表示，美联储最早将在明年第一季度降息，否则将面临“硬着陆”的风险。另外，有分析师提示另一个风险是，今年美股的大部分涨幅是由一小部分股票推动的。富国银行策略师Sameer Samana认为，股市的升幅大多集中于龙头科技股上，标普500指数近72%涨幅是由苹果、特斯拉和辉达等个股所推动，若撇除龙头股，其它标普成分股今年的平均回报仅有6%。另有分析师指出，11月的大涨显示投资人过度兴奋的情绪可能蠢蠢欲动，恐会刺激市场上一些更具投机性的股票出现起伏，举例而言，美国媒体服务公司Roku便于11月暴涨75%、加密货币公司Coinbase则飙升了62%。

金融界2023-12-05

赌日本央行不会“突袭”！日元大举反弹之际空头却加速入场

题都是，这种涨势能持续下去吗？上周，对冲基金将看跌日元的押注加码至2022年4月以来的最高水平，因市场猜测其近期的反弹将是短暂的。根据商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，截至11月28日，杠杆基金对的日元净空头合约增加了2833份，至65611份。市场押注日元近期的反弹只是“昙花一现” 美日最近已从11月13日触及的151.91的近期高点大幅回落，周一一度跌至146.23，创去年9月中旬以来新低。渣打银行驻东京金融市场主管Fukuhiro Ezawa表示：“海外投资者普遍认为日元将持续走软，这与近期杠杆基金净做空日元的押注增加相一致，原因是日本与其他经济体之间的收益率差距仍然很大。” 对冲基金的押注进一步表明，投资者认为日元将持续走软的观点正变得更加根深蒂固，尽管隔夜指数掉期交易反映出日本央将在明年6月前结束负利率政策。日本寿险公司最近削减外汇对冲的幅度为逾10年来最大，表明它们对日元反弹可能抹去海外资产回报的担忧正在消退。 DailyFX分析师认为，对比欧日和美日近期的下跌，最近日元的走强势头在很大程度上是由美元和欧元的疲软而非日元自身走强而驱动的。预计这一趋势将持续到本周。本周日本将公布许多经济数据，但分析师认为这些数据都不会实质性地改变日本央行的立场，即使这可能会引发市场的短期反应。日本本周最重要的数据将是第三季度GDP年化增长率，预计将录得-2.1%。分析师总结道，如上所述，日元本周最大的风险可能来自美元和欧元的走势，后者的疲软很大程度上是因为市场预期美联储和欧洲央行都会在2024年提前进行降息。考虑到本周将公布非农就业数据和ISM非制造业PMI，且这两个数据仍令美联储的一些成员感到担忧，在目前阶段，它们似乎是“最大威胁”。如果这两项数据显著大跌或超乎预期，日元可能会面临一些波动。尽管如此，美国国债收益率的持续下降将缩小美国和日本之间的利差，这反过来可能会挤压日元空头。澳洲国民银行资深汇市策略师Rodrigo Catril表示：“整体而言，市场似乎仍在做空日元，但现在美元兑日元跌破了一大关键支撑位，空头将受到考验，现在该货币对阻力最小的路径似乎是迈向145。”

金融界2023-12-04

从网红股到加密货币和未赚钱科技股都大涨美联储是否将不负众望降息

场的极端波动引发了对其能否持续的警告。对冲基金经理Bill Ackman在《The David Rubenstein Show： Peer-to-Peer Conversations》节目中表示，对经济的乐观情绪可能是看走眼——除非美联储比许多投资者预期更早开始放松货币政策。他提及所谓实际利率的影响，并指出，随着通货膨胀的下滑，实际利率会上升并威胁商业周期。 Ackman表示：“我认为，如果美联储不尽快开始降息，则确实存在硬着陆的风险。”他指出，他已经看到了经济疲软的证据。几乎无论以何种标准衡量，11月的涨幅都是巨大的。美国国债收益率大跌，为股市、信贷和新兴市场的强劲反弹奠定了基础。彭博60/40指数创下有史以来最好的月份之一。追踪加密货币、网红股、首次公开募股和不赚钱科技公司的一些指数——这些在收益率飙升时都陷入困境——大幅飙升。Cathie Wood的ARKK Innovation ETF（股票代码ARKK）上涨31%，创下纪录，是历来表现最好的月份。

金融界2023-12-04

对冲基金日元空头仓位增至19个月来最高料日本央行不会调转政策方向

对冲基金上周将日元空头头寸提高至2022年4月以来最高水平，市场愈加猜测日本央行不太可能转为鹰派。商品期货交易委员会的最新数据显示，截至11月28日，杠杆基金的日元空头头寸增加2,833份合约，至65,611份合约。日元从11月13日创下的近期低点1美元兑151.91已上涨近4%，周一在146.23附近波动，为9月中旬以来最强水平。 Kamakshya Trivedi等高盛集团策略师上周五表示，“只要美国看似将实现软着陆、日本央行仍不愿暗示即将启动加息周期，那我们就继续认为美元兑日元的下行空间有限。出于这个原因，我们仍然认为日元强势正在接近极限，应该会消退。” 对冲基金的押注进一步表明，投资者认为日元疲软变得更加顽固，尽管隔夜指数互换定价预计日本央行到6月之前将结束负利率政策。日本寿险公司近期削减的货币对冲创逾10年来最大，暗示对于日元反弹的担忧消退。日本央行行长植田和男上月表示，央行将继续耐心地实施货币宽松政策以支持国内经济。

金融界2023-12-04

对冲基金大鳄阿克曼发长文力挺马斯克：他不是反犹主义者，X受到不公平对待

对冲基金大鳄比尔·阿克曼周末在X平台上发长贴，为马斯克在最近一次采访中对广告商的攻击进行辩护。阿克曼写道：“我觉得马斯克的这次采访是是有史以来最棒的采访之一。马斯克是一个言论自由的绝对主义者，我尊重他。我认为他说的完全正确。X受到广告商的不公平和不一致的对待。 ” 阿克曼指出，“Instagram、Facebook和其他平台都有大量的问题内容、反犹太主义等，但广告商并没有抵制这些平台。” 他说：“马斯克成为目标是因为其他媒体机构将X视为竞争对手，只要他的名字出现在一篇有争议的文章中，就会吸引点击。主流媒体之所以会攻击他，是因为这实际上会吸引人们关注他们的网站，从而获得更多收入。正是这些其他媒体组织的攻击文章，向迪士尼之流施压，要求他们停止在X上做广告。” 阿克曼还重申了他此前的言论，即马斯克不是“反犹主义者”。他写道：“在调查了事实之后，我很清楚，马斯克在推特上回应‘事实真相’时并没有反犹的意图，并在此后做了进一步澄清。我认为他在采访中非常清楚地表达了他的意思，即犹太人被吸引去支持‘受压迫’的群体和事业。马斯克正确地指出，其中一些组织及其成员支持哈马斯。他说犹太人应该重新考虑对那些寻求消灭他们的组织的支持，这是正确的。” 阿克曼还表示，X平台被马斯克拥有是一件幸事。他写道：“X由一个基本上不受金融和其他影响的个人拥有，这对地球来说是幸运的。尽管如此，也许某种形式的精心管理的信托将是比任何个人更好的永久所有者。” 一位X用户对阿克曼的帖子提出质疑，认为他之所以支持马斯克，是因为他在X拥有大量投资。阿克曼回复称：“我们是很小的投资者。潘兴广场基金会只投资了1000万美元。”

金融界2023-12-04

【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华，如何挖掘科技“小黑马”

寻找未来可能产生爆款的一些软件。交易对冲，长短结合，持续跟踪美股波动相对较大，对于公募基金而言，组合管理和回撤控制更为重要。因此狄星华也非常关注股票短期是否有风险或催化剂，“该砍就砍，该加就加。” 狄星华通常利用股票之间的一些天然的对冲关系，构成组合，平滑波动。为平衡投资中的收益与波动，她通常会采用“长短结合”的打法，将长期持有和主动调整相结合，通过微调操作力争减小基金净值的波动。“对于有稳定前景的大型企业，通常采用买入并持有这个策略，可以容忍一些短期波动。” 但如果狄星华长期看好，但判断短期风险叠加，就选择卖掉。持续跟踪，精细模型。狄星华对每家重点公司都亲自维护一个模型，以便更好地定位其价值。她还使用量化方法来跟踪股票价格的变化，设置一系列关键参数，包括未来的业务前景、竞争壁垒、竞争对手数量、未来两年的预测和成长潜力等，通过这些因素的综合分析来确定何时可以介入。作为“科技发烧友”，狄星华也在深度拥抱科技，她表示，“从PC时代到移动时代、再到云计算的时代，历史上每一次技术革命都催生了伟大的公司，这些公司成功捕捉了新时代的机遇，其市值持续上升。我们也希望拥抱人工智能这个未来趋势，并从中挖掘具有跨时代意义的伟大公司”。推荐阅读：【金融界·慧眼识基金】国庆周“人气王”黄志钢，不靠高频量化也能火出圈【金融界·慧眼识基金】信澳新能源精选近半年上涨27.9% 【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ，东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因？熊市要空的住！司马义买买提，脑子清醒胆子大

金融界2023-12-04

RockTree OG Talks圆桌：行业大牛谈古论今展望Web3未来

现在无论是在金融科技、保险、交易、风险对冲、能源行业、文化甚至实体基础设施等方面，都有加密行业的足迹，当年的探索现在逐步落地。在新书中，我阐述了三个核心理念：首先，区块链和它背后的技术不应该被看作是金融科技的一个分支。我觉得金融科技是围绕区块链开发一些具体应用，比如将实体钱包和信用卡转变为数字钱包。区块链和背后的推动技术，如DeFi，是最关键的独立领域，能够重新产生价值，这就是为什么互联网正在从信息网络转变成价值网络。其次，我看到技术在文化层面上的应用正在扩展。艺术家和创作者可以通过NFT技术获得更多回报，远超过了他们以前靠文化产品带来的收入。目前，全世界已经有超过340个大的 NFT项目，为艺术创作者和整个数字领域带来了数亿美元的收益。最后，我注意到DeFi应用不再仅限于虚拟层面，也正在扩展到实体基础设施层面。早在2016年我就注意到这样的趋势。当时，物联网是热门话题，而物联网背后，我们需要利用区块链记账功能实现物联网的快速扁平化。我们经常讨论Web3.0时代，我相信这会是一个更加扁平、公平和有效的世界，在这个世界中，人们的竞争和交互将会更加平等。我也认为Web3.0是一个强大的工具，它可以帮助亚洲、非洲以及全球各个发展中经济体的人们更好地创造价值和拥有财富。 OmerOzden：Charles曾担任香港政府金融科技负责人。您的潜力也是石木资本早期投资dYdX原因之一。记得RockTree刚开始与dYdX合作时，日交易量约为1000万美元。在大约4个月内，亚洲成为最大的增长市场——70%的新用户来自亚洲——我很惊讶地看到，在我们合作的13个月内，DEX的日交易量在某一天达到了140亿美元的历史新高——我记得那是在2021年9月——这是大约1年内1400倍的爆炸式增长。在香港工作期间，您采访过多位具有代表性的企业家，其中包括SBF。您是否可以跟我们分享一下您采访的最具代表性的企业家和他们的观点？另外，鉴于香港正在成为加密货币政策的中心和变革的推动者，您认为香港未来在Web3领域有哪些潜在的机会？ Charlesd'Haussy：香港是一个经济潜力巨大的城市，在过去几十年中积累了丰富的潜能。我注意到，许多香港企业家对加密货币领域非常感兴趣。虽然以前从事加密货币的企业家背景各异，随着中国和全球政府对加密货币态度的波动，加密市场也经历了起伏。特别是自2014年起，香港政府开始积极研究加密市场和背后技术的逻辑，以更开放的态度和政策拥抱Web3。接下来，我想分享dYdX的表现。到目前为止，dYdX已经成为全球排名第一的DeFi产品和平台，我们提供了各种DeFi交易和永续合约服务。我们认为DeFi和加密货币是相辅相成。通过抓住良好的市场机遇，目前dYdX的交易量已超过十亿美元。相对于其他平台，我们在永续合约方面的表现是最好的。我也曾采访过SBF，这是一次非常有意义的经历。他在香港加密货币领域的工作非常引人关注。他认为加密平台应由交易者的个性和偏好来塑造，而不仅由技术决定。他还是一个充满实验精神的人，认为FTX不需要如传统金融平台那样设计各种指数进行验证。最后，我对香港的未来非常乐观，原因有三：一是香港拥有成熟的加密ETF；二是许多公司正在积极开展加密业务，得到了政府的政策支持；三是香港作为传统金融中心，拥有资本流动、开放心态和加密金融的许可，这些都将有助于将传统业务转变为加密业务。所以，我对香港在Web3领域的未来充满信心。 OmerOzden：Markus是加密行业OG中的OG，您的著作也获得吴忌寒的序言推荐。在如今的加密市场中，你觉得现在比特币扮演着什么样的作用？现在我们处于什么样的全球环境中？你觉得中国和西方对比特币的看法和态度又有什么不一样？ MarkusThielen：首先，我想分享关于加密货币和比特币在中国市场的发展。我认为加密市场在中国市场被低估了。在我的书中，我详细描述了四次不同的牛市发展，展示了整个行业的成长、驱动力以及不同参与者的表现。正如Charles所提到的，香港市场能够蓬勃发展，其中一个重要原因是背后有政府的支持和良好的政策。我在香港生活和工作了约15至16年，在新加坡待了大约2年。我很幸运，遇到了吴忌寒，他是行业中的佼佼者。从他身上，我看到了中国加密货币早期的发展和在香港行业规模的巨大。我个人是在2013年1月份接触到比特币的。起初，我对比特币的态度较为平淡，但随后我发现加密趋势不可阻挡。因此，我后来成立了自己的对冲基金，专注于这个行业，见证了整个行业的蓬勃发展。我还想强调技术和政策的“双轮驱动”对加密行业的重要性。我在2013年进入行业时就注意到了技术层面的变化，比如挖矿从CPU转向GPU，以及挖矿效率的大幅提升。从数字上看，2013年初，中国的比特币挖矿公司仅占市场份额的1%，但到年底就达到了75%。这背后不仅仅是技术的驱动，还有政策的红利。据我所知，吴忌寒是一位非常低调而务实的实干家。我当时注意到，他一年中的比特币回报达到了惊人的500倍。另外，2013年初，一台矿机挖矿每两到三个工作日可以挖出10枚比特币，但到了2021年，可能需要10年时间才能挖出1枚比特币。总的来说，技术和政策促使中国的挖矿市场蓬勃发展。在2013年，中国市场的份额从几乎从零增长到超过70%，并在2014年占到了全球市场的80%。我在书中详细描述了发展过程，以及中国市场在过去十年里的重大事件和变革。我还想强调，加密货币在中国投资者眼中一直被视为一种资产类别。虽然我们常谈技术驱动，但背后还有很多政府层面和合规层面的考量。 OmerOzden：相比于西方的一些落后观点和从业者，大中华区在PoW和共识领域有哪些优势和先进之处值得我们学习和借鉴？我认为这个领域的探索对于理解整个加密货币市场的未来走向至关重要。 MarkusThielen：我注意到中国与西方国家在看待比特币的方式上存在显著差异。在中国，许多比特币相关的从业者将比特币视作与黄金、房地产和股票等并列的替代资产，而不是频繁交易的投资工具，比特币主要用于保值和增值。在西方国家，人们更多地将比特币视为便捷的支付工具，认为是技术革新和变革的产物，用以即用即付。在中国，大部分人持有比特币的目的主要是为了保值。此外，我还观察到，中国的特殊外汇和资本管控政策使得投资者的投资工具选择有限，比特币的出现就像美元一样，对中国投资者来说，比特币更像风险对冲的工具，而不是快速流动的工具。我认为，这种现象在很大程度上不仅是政策驱动，更多的是由于人们的投资理念和长期的储蓄习惯，使得中国的数字货币市场变得格外有趣。最后，对于一些金融体系脆弱，本国货币经常出现严重通胀的国家，如委内瑞拉和土耳其，人们可能会更倾向于使用加密货币进行日常生活和支付。比如泰达币，在土耳其和委内瑞拉，它反而成为了一种更稳定的货币供人们选择。据我了解，现在泰达币的市值已经达到了880亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-12-04

罕见重磅！拜登“公开撒谎”遭“戳破” 比特币短线上冲逼近4.2万黄金回吐100美元涨幅

他事情正在发生。黄金被认为是地缘风险对冲工具，使得以色列-加沙战争成为合理猜测。10月7日哈马斯袭击事件发生后一周，金价上涨6%。随着短暂的停火协议破裂，以色列军方表示，其部队正在加沙地带与哈马斯武装分子对峙，这表明以色列的轰炸造成数十名巴勒斯坦人死伤，计划在该飞地南部难民密集的地区发动地面进攻。路透社报道称，上周五，以色列军队与哈马斯武装分子之间的战斗暂停7天，随后双方以105名人质交换240名巴勒斯坦囚犯，随后又爆发了战争。尽管以色列最亲密的盟友美国呼吁以色列，在以南部为重点的新阶段攻势中限制对巴勒斯坦平民的伤害，但最新的冲突事件还是发生了。加沙居民周日表示，他们担心以色列即将对南部地区发动地面进攻。坦克切断了加沙中部汗尤尼斯和代尔巴拉赫之间的道路，实际上将加沙地带一分为三。周一早上，以色列军方在推特发布声明，向加沙人发出新命令，要求他们撤离加沙地带约20个地区或街区，地图上的三个箭头均指向南方，指示人们应该去哪里。以色列表示正在为加沙平民划定“安全区”，以最大程度地减少对他们的伤害，但联合国官员和加沙人民表示，由于互联网接入不完整且电力不稳定，很难实时遵守这些命令。驻黎巴嫩的哈马斯官员奥萨马·哈姆丹(Osama Hamdan)周日表示：“没有安全区域。” 居民说，战机和大炮的轰炸也集中在加沙南部的另一个城市汗尤尼斯和拉法，医院正在努力应对伤员的流动。以色列政府发言人埃隆·利维(Eylon Levy)表示，军方在周末袭击了400多个目标，“包括对汗尤尼斯地区的大规模空袭”，还杀死了哈马斯武装分子，并摧毁了他们在北部拜特拉希亚的基础设施。最后一个黄金上涨的解释是央行对黄金需求结构性变化，Absolute Strategy Research数据指出，在乌克兰冲突之前，金砖国家联盟的央行黄金储备就已经在增加。2022年央行黄金购买量创下历史新高，今年有望再创新高。金矿开采活动也有望在2023年创下历史新高，这是对更高需求的回应。#VIP会员尊享#

小萧2023-12-04

会员

“在中国投资从未像现在这样危险”！华尔街日报：这一大风险导致投资者避开中国

现显著改善之前，大多数已抛售中国股票的对冲基金和主动型基金经理不太可能回归。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师警告投资者，2024年将是美国和台湾的选举年，地缘政治将持续复杂。高盛(Goldman Sachs)在11月12日的一份报告中说，在该行所称的“非常严峻”的情景况下，如果美国养老基金由于政策和地缘政治原因完全出清其持有的中国股票，主动型共同基金和对冲基金恢复到最低的中国配置，投资者可能会再卖出1,700亿美元的中国股票。高盛中国股票投资组合策略师付思说，市场已经消化地缘政治方面的担忧，不太可能出现这种糟糕的情况。付思称：“确实有一些客户问我们，考虑到目前的情况，如果情况变得更糟，他们还能卖出多少？”她补充道，美中关系和中国的宏观经济前景最近出现改善的迹象。美国总统拜登最近在加州会见中国领导人习近平，他们同意就人工智能的风险展开对话，并恢复两国军方之间的沟通。

tqttier2023-12-04

会员

黄金突然冲破天际！顶级经济学家：2024年经济硬着陆、美联储明年5月降息 “债券与金条”对冲风险

为投资者应该采取“债券金条杠铃策略”以对冲风险和不确定性。罗森伯格表示，随着2023年的结束，经济信号表明2024年将是动荡的一年。他预测经济衰退即将来临，但将其描述为商业周期的一个自然阶段。“明年将是经济衰退的一年，这不是世界末日，这是商业周期的一部分，明年将是硬着陆的一年，”罗森伯格展望道。 (来源:Youtube) 他对2024年的严峻展望是基于有形的经济指标，他警告投资者对乐观的金融消息保持警惕。他指出，美国储蓄率低得令人不安，这是消费者经济弹性减弱的一个重要迹象。他解释称：“谁会想到我们今天坐在这里，个人储蓄率为3%。” 他强调了这种情况的历史异常：“从历史上看，美国人从他们赚到的每1块税后钱中，都会存入10美分存入存钱罐，现在他们投入了3美分。” 罗森伯格还对房地产行业持谨慎态度，预见到拖欠和违约的严重循环。他指出：“我们将面临严重的拖欠和违约循环，大量财产从弱者手中转移到强者手中，但我们将面临非常严重的房地产通货紧缩。”#2024宏观展望# 这意味着，房地产价值将呈现急剧下滑的趋势。考虑到2024年经济的不确定性，罗森伯格支持债券金条杠铃策略。“我的主题是债券金条杠铃策略，你会想拥有债券，”他说，并指出它适合利率下降的环境。正如罗森伯格所建议的，债券金条杠铃策略遵循杠铃方法，其中50%投资组合由长期债券组成，另50%由短期债券组成。这种设置辅以黄金投资，可以对冲通胀和市场不确定性。 #2024投资策略# 随着黄金交易接近历史高位，罗森伯格强调了黄金在投资组合中的战略作用。 “就黄金而言，在最近一次金价表现良好的上涨之前，我印象非常深刻。” 黄金的强劲表现，尤其是作为通胀对冲工具，补充了债券的稳定性和可预测性。他指出，这种方法在类似的金融环境下取得了历史性的成功。罗森伯格强调了黄金的价值，特别是其在不确定经济体中的强劲表现，强调了其作为缓解风险和投资组合多元化的可靠资产的作用。今年只剩下一次货币政策会议，所有人的目光都集中在美联储的利率策略上，而华尔街对会议结果也存在严重分歧。针对2024年利率展望，潘兴广场资本(Pershing Square Capital)首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)预计第一季会提前降息，而罗森伯格则采取更为谨慎的态度，预计5月份会降息。他表示：“美联储上次加息是在7月，如果他们跳过12月(看起来他们必须这样做)，那么美联储将有五个月处于观望状态。” 罗森伯格最后补充说，根据过去的趋势，美联储的下一步行动始终是降息。

小萧2023-12-04

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