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有交易员押注美国2024年降息幅度高达250基点

市场对未来央行政策的预期非常吻合。上周对冲基金将SOFR期货净多头头寸推高至纪录新高。交易员眼下肯定不考虑进一步加息，市场的共识是美联储会降息但降息幅度不超过250个基点。掉期数据显示投资者预计从1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。

金融界2023-11-28

的价值，并为海外客户业务的连续性和风险对冲提供保障。目前新加坡和美国工厂正在按照计划有序建设中，预计2024年陆续开始投产。海外工厂的建设能够推动公司整个国际供应链的发展，为公司的模组业务、关键物料保供提供支持和帮助，从而实现经营目标。　　投资建议：我们预测公司2023年至2025年营业收入分别为19.44/27.33/38.87亿元，增速分别为25.9%/40.6%/42.3%；归母净利润分别为2.06/3.28/4.31亿元，增速分别-16.3%/59.6%/31.2%；对应PE分别81.6/51.1/39.0。考虑到富创精密是全球为数不多能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，随着国内对半导体设备需求的不断提高，综合考虑我国的政策支持及技术突破，在半导体核心产业链自主可控背景下，有望加速半导体设备国产替代进程，为公司发展提供历史机遇，首次覆盖，给予增持-A建议。　　风险提示：国际贸易摩擦风险；市场竞争风险；晶圆制造厂商新建晶圆厂及扩产速度不及预期；公司研发进展不及预期；研发不能紧跟工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券王芳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.58%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.62亿，根据现价换算的预测PE为64.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为98.7。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-28

机构：对冲基金持续看空石油欧佩克需拿出超预期措施才能支撑油价

对冲基金愈发看空石油，因为他们对欧佩克+支撑全球油市的准备失去了信心。美国商品期货交易委员会数据显示，在截至11月21日的当周，基金经理将布伦特原油和WTI原油的净多头头寸削减至6月份以来的最低水平。做空有充足的理由：投资者似乎已经消化了沙特及俄罗斯将当前限产措施延长至明年第一季度的预期。许多交易员还假设，欧佩克+本周将宣布进一步减产。因此，沙特及其盟友将需要推出一些超越预期的措施，来重新燃起油价的升势。

金融界2023-11-28

美联储鸽派转向的疯狂押注！有交易员在为美国明年至多降息250个基点做准备

TC)周一公布的最新期货仓位数据显示，对冲基金上周推动SOFR期货的净多头升至纪录新高。 (图片来源：彭博社) 目前，交易员当然不考虑进一步加息，他们的共识是美联储会降息——只是幅度不会超过250个基点。掉期数据显示，投资者预计，从美联储1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。随着近期数据显示经济和通胀压力趋缓，市场已排除美联储进一步加息的可能性。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，美联储最快明年3月开始降息的机率约为23%，从5月开始降息的机率则上升至50%左右。 FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示：“无论是从信贷、股票还是外汇面向来看，市场都相信美联储已完成加息，但他们不愿意这么说。” 德意志银行分析师周一预计，随着美国经济在明年上半年步入温和衰退，美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。在一份展望报告中，德意志银行经济学家预计2024年美联储将降息175个基点。该行预计美联储将在明年6月的会议上首次降息50个基点，随后在明年剩余时间内进一步降息125个基点。

tqttier2023-11-28

币圈风云之熊市对比特币的上涨

松以阻止危机，它可以作为货币贬值的潜在对冲手段；然而，在通货紧缩时期，它仍将与美元竞争。虽然在低流动性环境下，适当剂量的 FOMO 足以导致空头挤压，导致加密货币暂时走高，但利率将继续上升，直到事情开始破裂，而当情况开始破裂时，失业率会增加并进一步下跌收入的下降将迫使长期持有者投降并出售他们的包。无论是在“长期走高”还是通缩萧条的情况下，几乎没有资产兑美元有机会。免责声明：讨论的信息不是财务建议。这仅用于教育、娱乐和信息目的。任何信息或策略都是与作者/审稿人可接受的风险承受水平相关的想法和意见，他们的风险承受能力可能与您的不同。对于您因与所提供的信息直接或间接相关的任何投资而可能遭受的任何损失，我们不承担任何责任。比特币和其他加密货币是高风险投资，因此请做好尽职调查。来源：金色财经

金色财经2023-11-28

美元指数11月下挫对冲基金却反手大举做多

30年来最激进的加息周期即将结束，但是对冲基金本月大举押注看涨美元。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月21日，衡量杠杆基金对美元兑八种货币多头押注的美元净头寸指标升至2022年2月以来的最高水平。净多头仓位为103,042份，略高于4月创下的今年迄今高位。

金融界2023-11-28

Mysteel参考丨中国中厚板2024年需求展望

业进入下行周期，出口增速持续高增，有效对冲内销下滑风险，国内企业将加快推动产品海外销售进程。并且随着城中村改造项目落实，叠加在矿山等大型设备领域的渗透率提升，国内挖机需求有望迎来边际改善。虽然，目前挖掘机国内销量仍处于筑底阶段，随着行业产品结构变化、技术更新迭代等因素助力本轮下行周期时长有望缩短，预计2024年工程机械销量会有所提升，有望迎来新的一轮上行周期。二、造船行业 2023年我国造船三大指标全面增长，国际市场份额继续全球领先，行业收入利润持续回升，船舶工业保持良好发展势头。中国船舶工业行业协会数据显示，1-8月，全国造船完工量2798万载重吨，同比增长16.9%，占世界市场份额的49%，高于2014年以来平均水平；新接订单量5231万载重吨，同比增长86.5%，占世界市场份额的68.8%，2023年造船新接订单量将创历史新高；手持订单量13155万载重吨，同比增长28.9%，占世界市场份额的53.9%，创下自2015年以来新高。克拉克森数据显示，2023年上半年，全球新接订单同比下降17.7%，但我国船舶接单量逆势提升，预计短期内我国船舶制造仍是稳定增长态势。图2：近五年国内造船完工量情况（单位：万载重吨）数据来源：钢联数据图3：近五年国内手持船舶订单情况（单位：万载重吨）数据来源：钢联数据图4：近五年国内新承接船舶订单情况（单位：万载重吨）数据来源：钢联数据据英国克拉克森研究称，预计2024年环保型船舶和海工装置的新订单需求将十分强劲，未来预计船龄老化和船舶环保要求推动新一轮运力更新需求。目前航运和造船业对去碳化的重视导致环保型船舶订单激增，预计2024年液化二氧化碳运输船和超大型氨运输船（VLAC）的订单量将会回升。数据显示，超大型原油运输船（VLCC）目前仅占全球手持订单量的2%。船舶通常的运营寿命为20年，截至2022年第三季度，船龄超过15年的VLCC比例已将近30%。一些市场分析认为，新造船订单将受到替换老旧VLCC需求的推动。2024年超大型原油运输船（VLCC）的订单量也将迎来强劲增长。由于油价高企，勘探和钻探海底油气的海工订单也在增加。综合来看，造船业新船订单火热势头有望延续到2024年。公开资料显示，一艘船从开始建造到实际交付大约需要12-24个月的时间，而2021年的新接订单量为2014年以来的新高，造船需求的释放存在一定的时滞效应，按照周期来看，今年是船舶的大规模交付期，因此2023年用钢需求出现了显著的增长。而2022年新接订单量虽不及2021年，但随着时间的推移，2023年新接订单量的用钢需求将逐步释放，加之船龄老化和环保要求推动新船订单持续火热，需求韧性较强，预计2024年船舶用钢需求依然可观。三、钢结构行业钢结构是由钢板或型钢等各类钢材通过焊接、螺栓等连接组成的结构，具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、绿色环保、可回收利用等优势，主要应用于住宅、桥梁、工业厂房、大型公共建筑、风电、设备、塔桅等。作为藏钢于民、藏钢于建筑的重要形式，钢结构具有广阔的应用发展前景。据测算，钢结构住宅占比每提升1%，就能提升钢结构用量150万吨～200万吨。数据显示，2013年—2022年，我国粗钢产量由7.79亿吨增至10.18亿吨，增长30.68%。同期，钢结构产量由4000万吨增至10140万吨，增长153.5%。钢结构产量平均增速明显高于粗钢产量增速，钢结构推广成效显现。2022年，我国钢结构产量达到了10140万吨，比世界上除印度外的其他国家的粗钢产量还要高，市场规模巨大。图5：主要钢结构加工制造企业分布数据来源：我的钢铁钢结构建筑是绿色建筑，与混凝土结构相比，可减少碳排放15%～45%。钢构件可重复利用，有更好的碳减排效果。钢结构属于典型的绿色环保节能型结构，符合循环经济和可持续发展的要求。加强国家对钢铁资源的战略储备，意义十分重大。钢结构行业的发展前景非常广阔。近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期。四、风电行业 21世纪以来，在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下，全球风电行业总体快速发展，中国更是异军突起，发展成为全球规模最大的风电市场之一。根据国家能源局数据显示，2023年前三季度，全国风电累计装机突破4亿千瓦，同比增长15%，其中陆上风电3.68亿千瓦，海上风电3189万千瓦。图6：中国风电新增装机容量（单位：万千瓦）数据来源：钢联数据 2023年3月27日，全球风能理事会（GWEC）在巴西圣保罗发布《2023全球风能报告》，报告预计，到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW。风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。而风电设备主材是风电发电机组的塔筒和机舱底座等零部件，其主要钢材品种是中厚板（中厚板具有焊接性能好、力学结构良好、低温冲击韧性强（D、E级）等特点），占到总耗钢量的69%左右。根据澳大利亚钢铁协会(ASI)2022年数据，每GW陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨，按照用量比例来看，需中厚板8.6万吨、电工钢0.6万吨、特殊钢3.2万吨；每GW海上风电装机量对应钢材需求量19.0万吨，其中中厚板13.1万吨、电工钢1.0万吨、特殊钢4.9万吨。考虑风电机组大型化趋势，会降低每GW塔筒用钢量，因此假设陆风用钢量以1%的年均增速降低，海风用钢量以2%的年均增速降低。预计2022-2026年全球风电累计新增装机655GW，需消耗8781万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达21.4%，年均钢材需求增量为1756万吨，其中全球风电中厚板的年均需求量为1212万吨。预计中国2022-2026年期间累计装机364GW，需消耗4874万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达24.5%，年均钢材需求增量为975万吨，其中中国风电行业中厚板的年均需求增量为673万吨。　结束语中厚板作为一种广泛应用于各个领域的钢材产品，其市场前景正在不断扩大，未来有望成为行业崛起的领军者。具体来看，工程机械行业挖掘机国内销量虽然处于筑底阶段，但随着行业产品结构变化、技术更新迭代等因素助力，本轮下行周期时长或将缩短，甚至有望迎来新一轮上行周期；船龄老化和船舶环保要求推动新一轮运力更新需求，船舶工业保持良好发展势头；钢结构属于典型的绿色环保节能型结构，符合循环经济和可持续发展的要求，在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期；风电行业前景可观，市场规模保持增长趋势，未来风电用钢市场的发展机会将更加广阔。2024年中国中厚板下游需求有望更上一层楼。中厚板需求未来可期，但同时也面临着转型升级的机遇和挑战，2023年全国中厚板在品种利润优势及需求增量显著的背景下，产能利用率一直处于较高水平，预计2024年中国中厚板产能增幅更加明显，全国多地钢厂计划新增中板产线，保守预估2024年全国中厚板新增产能1500万吨以上。总体来看，2024年全国中厚板在供需双增的格局下预计价格窄幅震荡为主，全年价格重心小幅下移，振幅延续收窄态势，全年均价4100-4200元/吨。

我的钢铁网2023-11-28

有交易员押注美国2024年降息幅度高达250个基点

市场对未来央行政策的预期非常吻合。上周对冲基金将SOFR期货净多头头寸推高至纪录新高。交易员眼下肯定不考虑进一步加息，市场的共识是美联储会降息但降息幅度不超过250个基点。掉期数据显示投资者预计从1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。

金融界2023-11-28

【原油收市】欧佩克+推迟会议市场预期供应下降油价下跌

克+可能会进一步减产，而德国商业银行和对冲基金经理等则警告称，如果欧佩克没有这样做，油价可能会进一步下跌。有报道甚至暗示，鉴于油价疲软，欧佩克将采取更积极的减产措施。欧佩克必须应对全球增长放缓的负面影响，主要是对未来需求下降的预期以及非欧佩克供应（美国）增加对油价造成的压力。如果OPEC+成员国之间达成协议，原油价格可能会找到新的支撑。在此之前，由于围绕继续减产与深化减产的讨论存在不确定性，市场应该准备好迎接更多波动。当然，如果欧佩克加大减产力度，随着市场适应石油供应减少的世界，石油市场可能会上涨。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数 ② 22:00 美国9月FHFA房价指数月率 ③ 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ④ 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 ⑤ 23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数 ⑥ 23:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑦ 23:45 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑧ 次日05:30 美国至11月24日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-11-28

美国证交会对华尔街ABS发行人实施新利益冲突监管规定

。欧盟委员会表示，“善意的”做市和风险对冲除外。该法规广泛禁止参与出售资产支持证券的公司做空该证券、购买相关的信用违约掉期，以及进行其他可能损害购买该产品的投资者利益的押注。

金融界2023-11-28

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