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芝加哥小麦期货跌约1.7%，投资者关注俄罗斯供应
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1%，报4.86美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.67%，报5.59美元/蒲式耳。CBOT大豆期货大致持平，报12.72-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.03%，豆油期货跌1.89%。ICE原糖期货涨1.05%，ICE白糖期货涨0.25%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.75%。ICE棉花期货跌0.48%。
金融界2023-10-05
美元狂飙，这些国家哭了！策略师“泼冷水”：大跌之前的最后狂欢
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着美元波动的影响远远超出了美国。石油或小麦等大宗商品通常以美元计价。世界各地的政府、公司和家庭已经借了数万亿美元。当美元升值时，其他国家购买进口商品或偿还债务的成本就会上升。国际货币基金组织(IMF)前首席经济学家Maurice Obstfeld表示:“市场一直试图消化与美元走软相关的乐观前景，但他们仍然对现实并非那么乐观感到惊讶。” 强势美元“将对新兴市场产生负面影响。这将对全球贸易产生负面影响。” 至少到目前为止，损失没有去年那么大，去年美元飙升导致新兴市场资产出现历史性抛售，并促使斯里兰卡和加纳等国陷入全面的经济危机。近几个月来，拉丁美洲和东欧的货币遭受重创。巴西、波兰和匈牙利央行在2021年迅速收紧货币政策赢得赞誉后，已开始下调政策利率，远远领先于美联储和其他发达市场央行。它们现在面临着暂停或放慢降息计划的压力，以防止本币进一步承压。新兴市场普遍感受到美元走强的影响。Obstfeld去年与人合著的一篇论文显示，美元大幅升值的冲击如何导致欠发达经济体多年来的经济表现不佳。消费、产出、投资和政府支出都面临着本币贬值的压力。（图源：Tullett Prebon） “这是双重打击，”他说。“你正在远离你的增长目标，同时你也在远离你的通胀目标。” 一些全球央行正在动用外汇储备来帮助支撑本国货币。其他人则公开威胁要这样做，这是一种被称为“口头干预(jawboning)”的策略。日本财务大臣铃木俊一上周五承诺，将对日元大幅贬值采取行动。目前日元兑美元汇率接近150。这与去年促使日本央行采取24年来首次市场干预措施买入日元的水平相当。铃木俊一表示:“我们将对过度举动采取适当的措施，但不排除任何选择。”“我们有强烈的紧迫感。” 瑞士和韩国都出售了外汇储备，以支撑本国货币瑞郎和韩元。分析人士认为，中国通过让国有银行抛售美元，帮助支撑人民币，人民币在9月份的在岸交易中跌至16年低点。投资者原本普遍预期，随着美联储结束自上世纪80年代以来最激进的利率上调行动，美元将在今年走弱。事实上，在上半年，像英镑和欧元这样的货币在2022年的大幅下跌后反弹。但这些反弹已经减弱。欧元/美元在夏季曾升至1.10以上，但随着欧元区经济停滞不前以及对意大利等脆弱南欧国家的债务可持续性的担忧重新出现，欧元/美元已回落至1.05左右。许多投资者仍然希望美元长达十年的涨势即将结束，据许多估算，美元已经被高估了至少10%。其中一个因素可能是美国经济增长放缓。美国消费者在疫情期间积累的逾2万亿美元储蓄一直在消耗，而恢复偿还学生贷款预计将进一步削弱消费。失业率虽然仍接近历史低点，但一直在小幅上升。百达资产管理公司(Pictet Asset Management)首席策略师Luca Paolini表示，美国经济增长很可能在2024年与全球其他地方保持一致。他表示，美元最近的涨势是“明年大幅下跌之前的最后一次欢呼”。
会员
财经风云2023-10-03
【欧股收市】欧洲市场主要股指集体收跌失去早盘涨幅，欧元区制造业持续低迷
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公司总裁兼全球策略师罗氏预计，未来两年小麦价格将每年上涨 13%～15%。与此同时，美联储青睐的通胀指标8月份涨幅低于预期，降低了未来加息的市场可能性。隔夜其他地区，在中国制造业数据反弹至扩张区间后，亚太股市涨跌互现。即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，美国股市周一仍然下跌。截至发稿，美股三大股指走低，道指跌0.57%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至0.35%。
Heidi2023-10-02
CBOT小麦日内大涨4%
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CBOT小麦日内大涨4%，现报563美分/蒲式耳。
金融界2023-10-02
CBOT小麦日内大跌6%
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CBOT小麦日内大跌6%，现报543美分/蒲式耳。
金融界2023-09-30
晚间公告全知道：“味精大王”拟7亿购英伟达服务器，上交所火速问询！中国东航拟向商飞购买100架C919飞机，7连板精伦电子有新动态…
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61%，主要系公司玉米种子、水稻种子、小麦种子销售收入增加。盛京银行向当地AMC出售1760亿元资产缓解资本压力盛京银行发布一则重磅公告：拟向辽宁资产有条件出售1760亿元资产，代价将以辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据方式支付。在此之前，盛京银行已于去年完成了与恒大集团股权关系的彻底剥离，随后陆续进行了管理层“大换血”。盛京银行表示，通过专项票据募集资金的方式出售资产，有利于优化该行资产结构，降低不良贷款率、提升资产质量，降低资本占用并据此提升资本充足率。亿通科技：拟受让华米微电子持有的智能手表超低功耗系统主芯片黄山2/2S全部技术成果亿通科技公告，全资子公司鲸鱼微电子拟受让华米微电子持有的智能手表超低功耗系统主芯片黄山2/2S全部技术成果，基于以上技术，进一步研发黄山3系列及后续迭代芯片，交易合同总金额为人民币2194.2万元。合肥百货：参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金合肥百货公告，拟与合肥市产投集团、合肥产投资本、合肥城建、国风新材、合肥市轨道集团等11位合伙人共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）。创新发展基金总规模为35亿元，公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认缴出资9亿元，占合伙企业认缴出资额的25.71%。广百股份：购买天河万科广场物业广百股份公告，公司以人民币8.8亿元（不含交易税费）向广州万旭购买天河万科广场58975.38平方米（建筑面积）商业物业及461个产权车位、790个使用权车位。富奥股份：紧固件分公司工厂发生火灾事故富奥股份公告，9月27日21时40分左右，公司紧固件分公司表面处理车间发生火灾。经消防人员全力施救，火势于9月28日凌晨扑灭。本次火灾公司无人员伤亡。公司已向保险公司投保了财产保险，本次火灾涉及的财产在保险公司的承保范围之内，公司已向投保公司报案并配合保险公司进一步勘查财产损失情况。预计本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。三星新材：公司董事长辞职三星新材公告，杨敏因个人原因，申请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事。澳柯玛：子公司出售新时代科技公司15%股权澳柯玛公告，全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司将其持有的青岛新时代科技发展有限公司15%股权，以对应评估值5489.4万元的价格出售给公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司。 ST世茂：累计81.75亿元债务未能按期支付 ST世茂公告，截至2023年9月28日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计81.75亿元未能按期支付。同日公告，为缓解公司流动性困难，降低企业经营风险，公司控股子公司珠海海新拟将其持有的珠海世茂新领域50.99%股权转让给星湾企业，将珠海世茂新领域0.01%转让给启航基金，股权转让对价合计39.1亿元。交易完成后，珠海海新将不再持有珠海世茂新领域股权。鱼跃医疗：拟对重庆蚂蚁消费金融有限公司增资2.25亿元鱼跃医疗公告，公司拟与蚂蚁集团、渝富华贸、杭金数科、舜宇光学、传化智联、博冠科技以共计45亿元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（简称“消金公司”）新增注册资本45亿元，其中，公司拟以自有资金2.25亿元认购消金公司新增注册资本2.25亿元。增资完成后，公司持有消金公司的股权比例仍为4.990%。 TCL中环：子公司增资扩股暨引入战略投资者及股权转让 TCL中环公告，子公司中环领先拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造基金、金石制造业转型升级基金，本次增资共计9亿元。中环领先股东睿芯基金将所持中环领先7.12亿元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金等，股权转让价款合计为19亿元；股东昊芯基金将所持中环领先1.12亿元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为3亿元。同日公告，将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司27%的股权转让给国通信托，交易价格为6.97亿元。神思电子：拟签订分布式光伏电站合同神思电子公告，拟与关联方济南高新能源有限公司签订《分布式光伏电站合同》，公司将建筑物屋顶约1500㎡提供给济南高新能源免费使用，服务装机容量约为120KW，公司按0.6元/kwh的固定价格按季向济南高新能源支付相应费用。永安林业：间接控股股东中林集团由中国三峡集团托管永安林业公告，公司收到公司间接控股股东中林集团通知，即日起中林集团由中国长江三峡集团有限公司托管。该事项目前不会导致公司的实际控制人发生变更，不涉及公司重大资产重组，也不会影响公司正常生产经营活动。双成药业：信托计划本金及剩余投资收益存无法全额兑付风险双成药业公告，2022年9月28日，公司使用闲置自有资金2000万元购买隆晟1号的理财产品，该理财产品年化预期收益率为7.0%，公司于2022年12月28日收到上述信托计划部分投资收益34.52万元，截至本公告披露日，上述信托计划本金及剩余投资收益尚未收回。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本金及剩余收益无法全额兑付的风险。富祥药业：拟对外投资设立控股子公司富祥药业公告，公司拟与景安合伙、景康合伙、景帆合伙拟共同投资设立富祥生物。富祥生物注册资本为5000万元，其中公司拟以货币方式出资3250万元，占富祥生物注册资本的65%。公司对外投资设立控股子公司富祥生物，专注于合成生物学领域（主打产品为微生物蛋白，属于新食品原料），有利于公司把握合成生物学行业发展机遇。东风股份：拟3.06亿元转让湖南福瑞100%股权东风股份公告，公司拟分别将持有的湖南福瑞99.50%、0.50%的股权以3.04亿元、153万元的价格转让给楠海零贰拾叁及楠海共创，合计转让价款为3.06亿元，增值率为0.34%。海南海药：公司及原实际控制人收到证监会立案告知书海南海药公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及原实际控制人、公司副董事长刘悉承立案。中际旭创：参与投资光合贰期基金中际旭创公告，全资子公司苏州旭创拟以自有资金2000万元认购杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。本次投资完成后，苏州旭创将持有合伙企业2.9802%的出资份额。上海电力：闵行发电厂H级燃气-蒸汽联合循环发电机组投产上海电力公告，近日，公司投资建设的闵行发电厂燃气-蒸汽联合循环发电机组示范工程项目H级燃气－蒸汽联合循环发电机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式投产。公司同日公告，由公司投资的漕泾综合能源中心二期项目，获得上海市发改委会核准。同济科技股东大会增加临时提案二股东提请选举两名非独立董事同济科技公告，拟于10月12日召开的2023年第一次临时股东大会收到公司二股东量鼎实业的两项新增提案，分别提请选举周科轩、徐正光为公司董事会非独立董事。量鼎实业持有公司13.6%的股份，此前在同济科技董事会并无其提名的董事席位。简历显示，周科轩曾任上海黄浦区国资委副主任等职，现任上海柚荟实业有限公司总经理；徐正光曾任长盈精密副总经理、董事会秘书等职，现任量鼎资本管理(上海)有限公司董事总经理。索菱股份：收到原实际控制人刑事判决书索菱股份公告，收到原实际控制人刑事判决书，被告人肖行亦犯违规披露、不披露重要信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30万元；被告人叶玉娟犯违规披露、不披露重要信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10万元。
金融界2023-09-28
丰乐种业：2022年8月1日到2023年7月31日种子业务收入同比增长34.61%
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61%，主要系公司玉米种子、水稻种子、小麦种子销售收入增加。
金融界2023-09-28
芝加哥小麦期货跌约1.6%，受累于美国农产品需求疲软和美元走强
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4.84-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.57%，报5.79-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.04%，报13.03-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.92%，豆油期货涨0.97%。ICE原糖期货涨0.12%，ICE白糖期货跌0.25%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.33%。ICE棉花期货涨0.02%。
金融界2023-09-28
9月27日晚间要闻盘点：央行原副行长范一飞涉嫌受贿被提起公诉，国务院任命陈华平为中国证监会副主席
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发改委等部门：限定2024年最低收购价小麦收购总量为3700万吨国家发展改革委等部门发布关于2024年小麦最低收购价有关政策的通知，其中提到，根据近几年小麦最低收购价收购数量，限定2024年最低收购价小麦收购总量为3700万吨。限定收购总量分两批次下达，第一批数量为3330万吨，不分配到省；第二批数量为370万吨，视收购需要具体分配到省。交通运输部：实现国际海运及辅助业全面对外资开放今天国务院新闻办公室举行新闻发布会，会上，交通运输部有关负责人表示，交通运输部推动航运政策制度开放创新，实现国际海运及辅助业全面对外资开放。交通运输部水运局负责人易继勇表示，指导相关自由贸易试验区建立了特殊的国际船舶登记制度，取消了船舶登记主体外资比例限制，优化办理程序，大幅压缩船舶登记办理时间。截至2023年7月，已有100艘船舶、905万载重吨在自贸试验区办理国际船舶登记。民政部：对中华少年儿童慈善救助基金会开展全面调查针对群众举报和媒体反映的中华少年儿童慈善救助基金会“9958儿童紧急救助项目”及其他有关问题，民政部高度重视，约谈督促中华少年儿童慈善救助基金会切实负起责任，依法依规维护所涉家庭的正当权益。近日，民政部已派出调查组入驻该基金会开展全面调查，坚决查处和纠正违规违法问题。调查处理情况将及时向社会公布。中指研究院：预计一线城市或因区施策优化限购政策中指研究院发布《2023年三季度中国房地产市场总结与趋势展望》。报告指出：预计一线城市或因区施策优化限购政策，同时通过降首付、降利率、降交易税费、调整普宅认定标准等方式支持住房消费；个别限购仍较严格的核心二线城市有望逐步解除限购政策，并降低购房首付比例；其余城市限制性政策或将全面取消。另外，若超大特大城市城中村改造能够加快落地，也将为这些大城市房地产开发投资及住房消费带来增量空间。外汇局：2023年6月末我国银行业对外金融资产15026亿美元对外负债13771亿美元国家外汇管理局公布2023年6月末中国银行业对外金融资产负债数据。2023年6月末，我国银行业对外金融资产15026亿美元，对外负债13771亿美元，对外净资产1255亿美元，其中，人民币净负债2931亿美元，外币净资产4186亿美元。【证券市场】国务院任命陈华平为中国证监会副主席近日，国务院决定，任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席，同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。中央组织部通知，陈华平同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去其深圳证券交易所党委书记职务。港交所：任命郑趣趣为集团首席人力资源总监香港交易所今天宣布委任郑趣趣为集团首席人力资源总监。郑趣趣将于2023年10月3日加入香港交易所，接替即将于2024年1月离任另谋发展的刘玉瑶。郑趣趣将会负责集团在香港、中国内地及海外办事处的人力资源职能，支持集团的长远发展。郑趣趣将向香港交易所联席营运总监陈翊庭汇报，并成为管理委员会的成员。李海超担任上海证券董事长何伟到龄退休据财联社了解，上海证券迎新任董事长，由海通证券原副总经理李海超担任，原董事长何伟到龄退休。（财联社）中基协：注销11家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记中基协公告，现有上海绅湾私募基金管理有限公司等11家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该11家机构的私募基金管理人登记，并将上述情形录入证券期货市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据法律法规、证监会规定以及协会相关自律规则、基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。黄伟纶：香港庞大的外汇储备可有效支援金融系统香港特别行政区政府署理财政司司长黄伟纶今日在凤凰卫视主办的“新空间·新动能——凤凰湾区财经论坛2023”上表示，香港拥有庞大的外汇储备，可以有效支援金融系统。有赖于成熟稳健的监管体系，香港的金融市场一直运作正常；香港金融体系稳健，银行体系的流动性充裕，其资本充足率远高于相关的国际监管要求；相关交易所的交易结算及交售活动均有序进行，港元外汇市场交易也继续保持畅顺有序。深交所：德恩精工最近7个交易日累涨104% 自然人买入占比89.11% 深交所披露，德恩精工9月19日至9月27日累计上涨103.9%，涨幅严重异常期间，获自然人买入40.27亿元，占比89.11%；其中，中小投资者累计买入24.62亿元，占比54.49%。机构投资者买入4.92亿元，占比10.89%。高盛：香港或将下调股市印花税根据高盛报告表示，一个专责小组向香港政府提出有关如何增强股市流动性的建议时，可能会提议下调印花税。将印花税税率下调10个基点，将使现货市场交易量增加约10%至12%。他们还指出，成立于8月的专责小组可能会建议进行短期和中期改革，包括围绕股票现货交易结构和IPO的改革。这些建议将提交香港特首，后者将于10月25日发表《施政报告》。高盛认为，届时可能会宣布获采纳的建议。北向资金今日净买入18.03亿元隆基绿能获净买入9.2亿元北向资金今日净买入18.03亿元。隆基绿能、药明康德、昆仑万维分别获净买入9.2亿元、3.5亿元、2.56亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.4亿元。【地方热点】深圳：1—8月全市房地产开发投资增长15.4% 据深圳统计消息，1—8月，全市固定资产投资同比增长13.1%。分产业看，第二产业投资增长47.7%，第三产业投资增长6.3%。其中，工业投资增势强劲，增长47.6%。分领域看，制造业投资拉动作用显著，增长60.6%；房地产开发投资增长15.4%。高技术产业投资活跃，高技术制造业投资增长67.7%，其中，电子及通信设备制造投资增长69.8%。社会领域投资快速增长，其中，文化、体育和娱乐业投资增长34.7%，公共管理、社会保障和社会组织投资增长44.9%。上海市网信办、市市场监管局对部分房产中介、汽车4S店开展个人信息保护工作联合检查上海市网信办、市市场监管局执法人员先后对链家地产、中原地产和太平洋房屋3家房产中介的线下门店，以及荣威、凯迪拉克和比亚迪3家汽车品牌的4S门店开展个人信息保护工作现场检查。前期检测发现，房产中介在个人信息收集环节存在一些普遍性问题，如便民服务功能频繁弹窗索要消费者精准位置信息权限、首次进入小程序未主动提示用户阅读隐私政策、读取应用列表未同步告知用户收集个人信息目的和必要性、未提供有效的账号注销渠道等。汽车4S店同样存在干扰用户使用的共性问题，如频繁弹窗提示用户打开位置权限、强制用户同意打开存储权限否则无法使用拍照功能、频繁弹窗提示用户完善资料来收集个人信息、使用预约试驾功能时强制用户注册登录等。现场检查中，未发现以上门店在消费者个人信息存储、使用环节存在相关问题。【海外资讯】新加坡宣布将水价分两年调涨18% 新加坡公用事业局27日宣布，未来两年新加坡的水价将上涨约18%，涨价将分为两个阶段，2024年4月1日起和2025年4月1日起分两次上调。美国抵押贷款利率攀升至22年高点7.41% 进一步遏制购房需求美国抵押贷款利率上周飙升至2000年以来的最高水平，打击了本已低迷的购房抵押贷款申请。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月22日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上涨10个基点至7.41%，从而导致购房抵押贷款申请指数跌至144.8，为数十年来的最低水平之一。美国8月耐用品订单初值环比增长0.2% 美国8月耐用品订单环比初值意外增长0.2%，市场预期下降0.5%，前值由下降5.2%修正为下降5.6%。数据显示，8月份美国工厂的商业设备订单出现反弹，表明尽管借贷成本上升，但投资仍有弹性。【重要公司】邱军离任国泰基金董事长总经理周向勇代任国泰基金发布关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告，该公司董事长邱军因集团内部调动离任，由公司总经理周向勇代任。离任日期与代任日期均为2023年9月27日。陈心颖因个人及家庭原因辞任郭晓涛出任中国平安联席首席执行官中国平安发布公告称，陈心颖女士因个人及家庭原因辞任本公司联席首席执行官兼常务副总经理。陈心颖将继续履行上述高级管理人员职务至2023年12月31日，并将继续担任公司董事。公司董事会一致同意，聘任郭晓涛先生出任中国平安联席首席执行官，自本公告之日起生效。紫光展锐与中信建投达成战略合作协议投资金额或在5 -10亿元 5G芯片设计商紫光展锐与中信建投签订全面战略合作协议，投资金额在5亿元-10亿元之间。这一合作不仅涉及券商另类子公司跟投业务，还包括紫光展锐IPO保荐业务。（科创板日报）哈啰顺风车“十一”出行预约量达250万单创近五年新高哈啰顺风车日前发布2023年“十一”顺风车出行预测。数据显示，自9月1日用户可以线上发布预约需求以来，哈啰顺风车“十一”假期累计出行预约量已经达到250万单，创近五年新高。小米与印度代工大厂迪克森签订智能手机等产品供应协议印度代工大厂迪克森科技（Dixon Technologies）9月27日在孟买证券交易所公告，其全资子公司Padget Electronics已与小米科技印度私人有限公司签订协议，为小米制造和供应智能手机及相关产品。这些产品将在Padget位于诺伊达的工厂生产。法拉第未来宣布ATM股票发行计划法拉第未来9月27日宣布，公司已签订ATM股权发行销售协议，根据该协议，公司可不时发行和通过承销代理销售总价值不超过9千万美元的A类普通股。股份销售将按照或与届时市场价格相关，因此价格可能有所不同。ATM计划下的股份销售数量和时间将由公司自行决定，所得将用于补充一般运营资金和公司用途，如产品和技术开发投资、建立全球销售和服务网络、提高产量、偿还或回购未偿债务、资本支出、潜在的合资企业、收购和其他商业机会和目的等。理想汽车：终止美股ATM增发理想汽车在港交所发布公告称，已提供终止公司与若干代理销售方就美股ATM增发订立的日期为6月28日（美国东部时间）的股权分销协议的通知，于9月27日（美国东部时间）营业结束后立即生效。
金融界2023-09-27
诺安基金一周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号
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上涨；贵金属中黄金价格持平、白银上涨；小麦、大豆、棉花等多数农产品价格下跌。债券市场方面，美国十年期国债收益率上周最高上行至4.5064%，创2007年10月以来新高，最新收于4.434%，较上周上行13.1bp。欧洲包括法国、德国、意大利等多数国家十年期国债收益率亦上行，但上行幅度主要在2~5bp范围；另外英国国债收益率走势自9月开始与美国、欧洲多数国家持续分化，上周下行14bp至4.24%。汇率方面，美元指数持续走高至105.6098。数据方面，上周公布的PMI数据显示欧美制造业疲弱、欧洲通胀仍处于高位。美国9月制造业PMI初值为48.9，仍处于荣枯线以下，但好于预期48.2和前值47.9；服务业PMI初值为50.2，低于预期50.7和前值50.5。欧洲方面，欧元区9月制造业PMI初值为43.3，略低于预期44和前值43.5，服务业PMI初值为48.4，高于预期47.6和前值47.9；英国制造业PMI初值44.2，好于预期和前值，服务业PMI初值为47.2，低于预期和前值。另外欧洲通胀仍处于高位，欧元区8月CPI同比为5.2%，低于预期和前值5.3%，英国8月CPI同比为6.7%，低于预期和前值。上周美联储在9月FOMC会议上按兵不动，维持目标利率5.25~5.50%、每月950亿美元缩表计划不变。货币政策声明与7月相比有轻微调整，对经济表述由温和（moderate）扩张修改为稳步（solid）扩张，主要因为近期经济数据较为强劲；对就业的表述由增长强劲（robust）修改为增长有所放缓但依然强劲（slowed…but remain strong），主要由于8月美国劳务供需缺口从332万人下调至247万人，就业市场紧俏程度小幅缓解但整体仍偏紧张。点阵图较6月相比整体上移，2023年底利率预期维持在5.5~5.75%不变，但2024年底从4.5~4.75%上调至5.0~5.25%，2025年底从3.25~3.5%上调至3.75~4.0%；另外支持年内加息至5.5~5.75%官员的比例增加；点阵图显示出年内或仍有一次加息，下调明年降息次数、利率更高更久（high for longer）的信号。经济展望方面，2023年经济增长预期由6月的1.0%上调至2.1%，2024年经济增长预期由1.1%上调至1.5%；将2023年PCE同比预期由6月的3.2%上调至3.3%，2024年PCE同比预期保持2.5%不变，并预计PCE同比至少到2026年才能达到2%的目标水平；将2023年失业率预期由6月的4.1%下调至3.8%，2024年失业率预期由4.5%下调至4.1%。会议后，美债收益率冲高、美股下跌，年内加息预期小幅升温，目前市场预期11月美联储加息25bp概率为21%，较一周前的10%概率上行。此外，英国央行由于通胀回落超预期，将基准利率维持在5.25%，结束加息周期的可能性上升；日央行维持政策负利率和收益率曲线政策不变。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际原油价格窄幅盘整，布伦特原油期货价格在93~94美元/桶间波动，最新为93.27美元/桶，周度表现为-0.70%；WTI原油期货收于90.03美元/桶，较上周下跌0.82%。标普能源指数下跌2.33%，主要受美股大盘影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月15日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天，与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，减幅超预期；库欣原油库存减少206.4万桶至2290.1万桶；战略原油库存增加60万桶至3.5123亿桶，已进入战略库存补库阶段；商业原油库存低于过去五年均值水平，库存原油库存和战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少83.1万桶至2.19亿桶；馏分燃油库存减少286.7万桶至1.20亿桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯表示由于国内成品油供需紧张，从9月21日开始暂停柴油和汽油的出口。国际能源署预测2023年全球成品油需求量为97.09亿桶，而俄罗斯8月成品油出口约为214万桶/天，柴油和汽油占比约为40%和2%。如果俄罗斯成品油出口持续受限，对成品油价格影响较大、并最终传导至原油价格。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格先扬后抑，周初最高至1934美元/盎司，最低至1920美元/盎司，最新报1925.23美元/盎司，周度表现为+0.07%。此外，VIX指数大幅上扬，美国十年期国债收益创2007年10月以来新高，实际利率小幅维持上行态势，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率发生实际变化前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，建议关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.36%，表现落后于发达市场股票指数。美国市场跌幅较大，而且占比较高，因此为指数主要拖累。行业方面，各行业均为负收益，办公室板块大幅调整，其次是工业和住宅板块。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-09-26

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