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金价打破月度低点！美国CPI前“短线反弹难持续” 技术分析：测均线恐大跌50美元
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缓解。劳动力市场依然强劲，上周的非农就业报告显示就业人数增加517000人，失业率降至3.4%。工资增长一直在减速，美联储政策制定者也在密切关注通货紧缩的进一步迹象。目前，市场继续期待3月份联邦基金利率再上调25个基点，而任何强劲且持续的劳动力市场数据都可能改变这一前景。 (来源:Action Forex) 黄金技术分析 Action Forex策略师David Song指出，金价打破近期的高点和低点，交易至新的月度低点1853美元，金价自2022年11月以来首次测试50日均线1855美元。黄金价格可能会继续追踪移动平均线的正斜率，回到23.6%斐波纳契回撤位1859美元上方，突破/收于61.8%斐波纳契回撤位1897美元上方，将打开23.6%斐波纳契回撤位1928美元区域。 (来源:Action Forex) 然而，未能守住移动平均线可能将金价推向38.2%斐波纳契回撤位1837美元，至50%斐波纳契回撤位1843美元区域，并跌破1月低点1824美元，以及61.8%斐波那契回撤位。
秉哥说市2023-02-11
下周重磅事件：“情人节”要渡三大“劫”！美CPI与“恐怖数据”相继来袭日本央行新行长呼之欲出
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ream）在上周公布了令人震惊的非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查后，投资者得出结论，认为美国经济仍具有弹性，并预计利率将“在更长时间内走高”。目前的市场定价表明，利率将在本周期达到5.15%，而今年晚些时候降息的猜测已经开始消退。交易员们仍在押注利率将在12月前下调，但幅度不大。相反，“严肃”的降息被视为2024年的故事。由于劳动力市场仍然异常紧张，人们担心通胀可能再次出现第二轮，迫使美联储在更长时间内维持紧缩政策。这种重新定价不久前为美元注入了一些活力，但复苏能否持续，最终将取决于即将发布的数据是否能验证这种说法。标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。然而，克利夫兰联储的Nowcast模型却显示出一个意外的上升趋势，它预测CPI将达到6.44%。如果美元要继续复苏，市场可能需要看到比预期更强劲的数据。美元近期的反弹使其在通道阻力位盘整，似乎在为向上突破做准备。如果进一步突破103.20，将为接下来进一步涨向105.00铺平道路，这可能会在短期内转化为股票的下行风险。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：日本央行行长提名日元的关键时刻终于来了。媒体报道称，新一任日本央行行长将于周二提名，最新报道显示植田和男最有可能当选。此前有报道称，雨宫正佳原本是最有希望的人选，他是日本央行非正统策略的设计师之一，但他似乎拒绝了这一职位。日元一度因为有消息透露植田将接任行长而升值，但随后自高位回落。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一和日本金融监管机构前负责氷见野良三被选为这两个副行长人选。尽管植田的政策观点尚不明朗，但交易商押注他在收紧政策方面不太可能像雨宫那样谨慎。他目前不是日本央行的成员，也没有参与过去10年的极端刺激政策，因此人们认为，他可能对加息持更开放的态度。（图源：Refinitive Datastream）从大局来看，对日元走势最重要的是经济形势，随着通胀和工资增长的加快，经济形势最近已大幅改善。这些事态发展为日本央行进一步收紧政策铺平了道路，市场将焦点转向3月份的会议，讨论下一次调整收益率曲线控制策略的问题。在日本以外，外国央行即将结束加息周期，全球经济增长势头正在失去动力。这对日元来说是一个有利的投资机制，因为收益率差异可能会继续压缩，对日元有利。数据方面，日本第四季度GDP报告将于下周二发布，预测显示经济增长将出现反弹，这增加了人们对日本央行再次采取行动的猜测。 2月14日(周二)：日本第四季度GDP增长率(初值) 日本第四季度国内生产总值(GDP)初步数据可能会显示经济状况有所改善，预计年化增长率将达到2%，而上一季度为萎缩0.8%。之前重新开放努力的后续复苏可能会支持服务业的私人消费，但这将不得不与全球经济不确定性导致的出口疲软相抗衡，即将公布的数据将更多地揭示总体净影响。日经225指数在过去几周一直很有弹性，这主要得益于市场对日本央行货币政策的鸽派押注。也就是说，在重新测试50%的回撤水平后，随着MACD指标的看跌交叉，上行势头已经放缓。任何下行都可能让38.2%斐波那契回撤水平26900点成为焦点。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：新加坡2023年预算报告在新加坡，所有人的目光都将集中在即将发布的2023年预算报告上，该报告可能会揭示帮助该国度过当前通胀环境的措施，以及全球经济下行风险对其开放经济的挑战。到目前为止，新加坡的经济韧性表明，2024年提高商品和服务税(GST)的时间表可能不会改变，但政府可能会对被裁员的工人和低收入群体采取更有针对性的财政措施，以缓解生活成本的担忧。新加坡1月份非石油国内出口(NODX)数据也将在同一周(2月17日，周五)公布。在经历了连续三个月的同比收缩之后，随着全球经济状况的不确定性挥之不去，长期较低的增长前景可能依然存在。经过一段时间的盘整后，海峡时报指数未能维持在关键的76.4%斐波那契回撤位之上。这可能会让3320点成为近期潜在阻力位转为支撑位的观察点位。（来源：IG图表） 2月15日(周三)：美国零售销售目前的预期是，美国零售销售将恢复0.9%的环比增长，扭转过去连续两个月的收缩(11月-1%，12月-1.1%)。市场对任何强劲的数据都可能有不同的看法，看多市场的人会利用这一数据支持“软着陆”的预测，而看空市场的人则会主张收紧政策，以应对物价压力可能持续存在的问题。风险情绪可能不得不从一天前即将公布的美国通胀数据中得到启示。通胀数据如果不能让市场参与者相信通胀风险正在缓和，就可能导致零售销售数据被视为消费者需求过度的反映。如果出现这种情况，可能会促使市场对利率峰值预期进行更鹰派的调整，从目前的5.0-5.25%进一步升至5.25-5.5%的区间。
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忆芳2023-02-11
金市展望：鲍威尔释放两大信号！美国CPI与“恐怖数据”联袂来袭黄金大行情蓄势待发
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金承压。” 上周，美国公布了强劲的非农就业报告，显示1月份新增51.7万个就业岗位，此后黄金的看涨情绪开始发生变化。随后，美联储主席鲍威尔证实了市场的担忧，即如果美国经济继续出人意料地增长，美联储将被迫提高利率，高于预期。鲍威尔周二出现在华盛顿特区的经济俱乐部时，提出了适量的“美联储言论(Fed speak)”。一方面，他重申，“反通胀进程”已经开始。另一方面，他警告称，如果经济数据继续走强，美联储将把终端利率调高。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News:“这真的很符合我们通常所说的美联储讲话的定义，这是美联储主席的一种策略，从他们的嘴里说出来，这样市场就能得到两个信号。”“希望在于形势仍保持稳定，双方都有可以抓住的东西。鲍威尔就是这么做的。最有可能的结果是，美联储继续加息，直到经济出现动摇。” 密切关注CPI报告下周，黄金市场将迎来一系列重要的宏观数据发布。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，下周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。 “我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以下周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么下周黄金将不会出现大量抛售活动。” Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说:“黄金还有一点下行空间。” 市场普遍预计，1月份的年通胀率将从去年12月的6.5%降至6.2%。凯投宏观分析师表示:“我们认为通胀的降幅将超过普遍预期，由于这将缓解人们对美联储更加鹰派和美国利率在更长时间内走高的担忧，这应该会提振大宗商品价格。” Ghali还指出，大量投资者仍认为黄金估值过高，但目前尚不清楚根据流动的角度，谁会愿意出售黄金。近期央行的黄金购买支撑了黄金，市场正在观望这一趋势是否会继续。 Ghali称，推动金价突破1800美元的参与者是各国央行和空头回补。他指出:“如果这种趋势持续下去，那么我认为金价保持在1800美元上方会更合适。” 世界黄金协会本周修订了其黄金需求趋势报告，称央行的黄金购买量在2022年创下历史新高，购买量为1136吨。黄金价格水平 Ghali指出，目前黄金的潜在交易区间相当宽，目前强劲支撑位于1800美元，阻力位于1900美元。 Cholly预计金价将保持在1850美元至1855美元之间。“移动平均线很重要。黄金现在位于50日均线。200日均线位于1812美元。在这两个标志之间，存在着市场均衡。金价将盘整并从这些水平反弹，”他表示。下周需要关注的关键数据除了CPI之外，其他值得关注的数据包括有“恐慌数据”之称的美国零售销售、生产者价格指数(PPI)和工业生产数据。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说:“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。”“这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。”我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 下周二：美国消费者物价指数下周三：美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产下周四：美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
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夏洛特2023-02-11
14张图看黄金、债券与美股崩溃的重磅信号：对冲！再对冲！
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e) 美元本周小幅收高，守住上周五非农就业报告带来的涨幅。 (来源:ZeroHedge) 黄金延续上周跌势，未能重回1900美元上方。 (来源:ZeroHedge) 本周油价大幅反弹，WTI重回80美元上方。 (来源:ZeroHedge) 最后，回购协议仍然是最重要的，这不再是一件好事。 (来源:ZeroHedge) 看看下面这张图表，黄金与金属均在2022年10月触底，并在最近触顶，这都是围绕美联储发生的一项大交易。 (来源:推特) VVIX指数警告说，下周美国CPI发布后，市场将变得混乱。 (来源:ZeroHedge)
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小萧2023-02-11
决策分析：本周市场情绪已转变？美债收益率回暖三大股指表现不尽人意
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预期锚点方面取得的进展。“随着投资者在就业报告发布后重新调整预期，新年的乐观情绪迅速消退。” 美国10年期国债收益率攀升至3.75%左右。收益率上升给科技股带来沉重压力，纳斯达克100指数表现不及主要指数。标准普尔500指数周五收盘小幅上涨，但创下自去年12月以来表现最差的一周。追踪标准普尔500指数的最大交易所交易基金防止下跌10%的合约成本现在是从上涨10%中获利期权的1.7倍。这种所谓的看涨期权偏斜徘徊在自2022年8月以来的最高水平，当时连续两个月的涨势突然逆转。与此同时，根据美国银行的数据，截至2月8日当周，全球股票基金流出74亿美元。根据EPFR Global的数据，现金基金也赎回了101亿美元，而74亿美元进入了债券。在企业方面，Lyft在预测利润大幅低于预期并表示将降价以吸引和留住客户后，该公司股价创下历史最大跌幅。Expedia集团公司高管们对本季度的旅游需求前景持乐观态度，在公司第四季度业绩弱于预期后给了投资者一些安慰。富国银行分析师Mike Mayo表示，鉴于美联储的压力测试比往常更严格，美国最大的银行不太可能很快将股票回购恢复到之前的水平。美联储周四公布的今年测试中的假设“似乎更严格，而且是在经济接近衰退时做出的。” 在其他方面，由于俄罗斯计划下个月每天将石油产量减少500,000桶，随后威胁要报复西方的能源制裁并推高油价，油价上涨。周五美国早盘，金价走软，白银接近稳定，隔夜金价触及4周低点，白银触及9周低点。短期期货交易商基于图表的抛售以黄金为特征，而白银的抛售程度较小。4月黄金最后下跌4.70美元至1,873.60美元，3月白银上涨0.002美元至22.145美元。外汇市场方面，加拿大就业数据推动加元走强。英镑和欧元表现最弱。美元小幅走高，兑欧元、英镑、澳元、纽元和瑞士法郎上涨。美元兑加元下跌，兑日元小幅下跌。在有新闻报道称植田和男将被选为日本央行下一任行长后，日元兑美元汇率上涨了1.4%。投资者最初将这一决定解读为可能是鹰派的选择。在植田和男对记者表示日本央行的刺激措施应该保持不变后，这些涨幅被削减。下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本第四季度实际GDP初值(年化季率) 日本第四季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP初值(季率) 日本第四季度名义GDP年化初值(十亿日元) 23:00英国12月失业率英国至12月三个月ILO失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0676，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0779，进一步阻力位于1.0827，关键阻力位于1.0863；汇价下行的初步支撑位于1.0696，进一步支撑位于1.0659，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元收低，收报1.2047，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2188，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2326；汇价下行的初步支撑位于1.2050，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1913。日元：美元/日元收低，收报131.418，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.131，进一步阻力位132.716，关键阻力位于133.612；汇价下行的初步支撑位于130.65，进一步支撑位于129.754，更关键支撑位于129.168。
埃尔文2023-02-11
【黄金收盘】当心这一最新调整恐令CPI意外爆表！又一美联储官员发声黄金唱空声渐响
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一切都源于动荡的经济新闻——主要是非农就业报告、私营部门就业人数和失业数据——这些都为投资者描绘了一幅好坏参半的画面，使得预测(美联储主席)鲍威尔的下一步行动变得极其困难，”他告诉MarketWatch。 Koos表示，他认为美联储将同意在下次会议上再次加息，但“仍将加息25个基点”。他预计金价将“在这一水平附近盘整，之后将在2月底和3月份恢复上涨。” 市场分析人士将金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。过去一周美元和美债收益率双双上扬，此前美国公布的1月非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查等经济数据促使交易商重新评估对利率可能在哪里见顶以及美联储可能等待多久再降息的预期。 “贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数周五上涨0.33%，至103.57。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。尽管对全球经济衰退的担忧比比皆是，但全球市场的强劲反弹表明乐观情绪正在回归，这可能会缓解美联储的加息周期。美国劳工部对CPI的年度修正数据显示，去年12月消费者价格指数(CPI)微升0.1%，而不是上月公布的下降0.1%。路透对经济学家的调查显示，下周二的数据可能显示CPI环比上升0.4%。美国劳工统计局周五公布了CPI分项的最新权重，此次调整将给1月核心通胀带来上行压力，不过有助于压低其后的通胀率。该机构希望通过调整每个类别，例如食品或住房的权重，以准确反映美国人的消费习惯。这种调整从两年一调改为现在的一年一调。下周二公布的CPI会首次纳入上述调整。新版权重料不会对整体情况产生重大影响。新权重构成反映了2021年全年收集的支出数据，并对去年价格的快速变动进行了一些调整。根据最新版本，二手车权重下降，而二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一。许多经济学家预计1月二手车价格降幅收窄，而最新版权重意味着，这一类别带来的下行影响或更小。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示:“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” 周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。货币市场目前预计，美联储目前的利率周期将在7月份达到5.15%左右的峰值。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，“下周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元支撑位，收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 后市展望 1.Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。 2.金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 下一交易日重点关注 16:00 台湾第四季度GDP(年率)修正值 21:00 加拿大全国经济信心指数 21:00 美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话
夏洛特2023-02-11
黄金收盘：美元走强及国债收益率上升施压黄金收盘走低
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有这一切都源于动荡的经济新闻——主要是就业报告、私营部门就业人数和失业数字——这些都为投资者描绘了一幅好坏参半的画面，使得预测（美联储主席）杰罗姆·鲍威尔办公室的下一步行动变得极其困难。” 　　库斯表示，他认为美联储将同意在下次会议上再次加息，但“仍将跳升25个基点”。他预计金价将“在这一水平附近盘整，之后将在2月底和3月份恢复上涨。” 　　上周五，市场分析人士将金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。在美国经济数据——包括1月就业报告和供应管理协会（ISM）服务业调查——促使交易员重新评估他们对利率可能在哪里见顶的预期，以及美联储可能等待多长时间再次降息之后，美元和收益率都在过去一周上涨。　　“贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师法瓦德·拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）表示。　　洲际交易所美元指数周五上涨0.4％，至103.65点。该指数是衡量美元对一篮子竞争对手汇率的指标。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73％。　　美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。　　周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行的分析师上周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。　　他们表示，由于美国联邦公开市场委员会（fomc）可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。　　即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将"推低美国实际收益率，"在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。
金融界2023-02-11
美国CPI万众瞩目，美元拐点将至？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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明并没有得到市场的积极回应。随后，非农就业报告意外大增，服务业PMI数据非常令人鼓舞，使市场预期与美联储的预期保持一致。我们现在看到市场预计最终利率为5.1%——正是美联储12月点阵图中详细描述的数字。市场等待下一个催化剂:美国消费者物价指数(CPI) 美元指数的价格走势方面，随着市场参与者期待下周二的美国CPI数据，显然缺乏后续跟进。总体通胀和核心通胀都显示出令人鼓舞的反通胀势头，这已经不是什么秘密了，FOMC声明中仅仅提到这一点，市场就会感到高兴。技术面上，随着前瞻性市场开始消化未来降息的可能性，美元指数似乎在2021年底至2022年底涨势的50%回档位上找到了支撑。抛售的另一个重要因素是，随着美国加息周期接近尾声，而欧洲央行再次找到了大力推进加息的动力，欧元和美元的收益率差收窄，这在美元走软之际支撑了欧元。（美元指数周线图，紫色为美国-德国国债利差，图源:Tradingview）下一个值得关注的区域在103附近，也就是2020年3月的高点。如果美元维持在这一水平，这可能是一个轻微的胜利，因为目前的反通胀趋势表明我们将看到另一个令人鼓舞的CPI数据，增加美元的疲态。日线图揭示了一个有趣的模式，即美指维持在50简单移动平均线(SMA)上方，该移动平均线在上行时支持美元，而在下行时限制了美元指数的上行。过去4个交易日美元舒适地位于该移动平均线之下，价格仍然受到限制，在相当重要的CPI数据之前进行盘整。 50移动平均线仍然是动态阻力位，之后的波动高点为105.60。MACD指标表明上行仍有可能继续，而RSI(紫色)远未达到超买水平。然而，如103水平失守，将再次突出101.30的支撑作用，如这一支撑也失守，那么美元料将跌向100心理水平。（图源:Tradingview） FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数恢复看涨压力，并将重新测试103.82的阻力位。在下周的CPI数据发布之前，看涨压力可能会持续。交易员将密切关注该指数在103.82阻力位的反应。如果出现重大的看空反应，那么交易员可以进入美元空头头寸。然而，如果该指数突破并收盘于103.82上方，并以强劲的看涨收盘，那么该指数可能继续上涨，目标瞄准200日移动平均线。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元回到看跌压力之下，可能很快就会达到1.0650的支撑位。当出现重大看涨反应时，交易员可以利用这一时刻在该支撑位附近建立多头头寸。我们预计下周美国CPI数据将成为看涨反应的催化剂。然而，如果该货币对在数据发布后继续走低，那么交易员将为其进一步跌向200日移动平均线做准备。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元坚守在1.2000 - 1.2200区域内，接近200日移动均线。在下周CPI数据公布之前，该货币对将继续在该区域内盘整。该货币对会突破并收于该区域下方以继续看跌走势，还是会实现看涨突破，迎来一波新的涨势并瞄准1.2625和1.2800为阻力位？支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元今天承受利空压力，并以强劲势头下跌。然而，看跌压力已经消退，该货币对回到了开盘水平附近。看起来该货币对将在绿框区域附近收盘，并在下周继续盘整。如果该货币对继续向上移动，那么它将以200日移动平均线为目标。另一方面，如果该货币对再次开始下下，那么它将瞄准一个新的更低的低点。支撑：130.00、125.00 阻力：133.00、137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元在0.7000阻力位附近遭到拒绝，现在该货币对正下跌并测试0.6820支撑位。本周在0.6820 - 0.7000区域之间的盘整似乎将继续，交易者将利用这个机会在较低水平建立多头头寸。如果该货币对成功达到200日移动均线或0.6820，那么当其出现看涨反应时，交易员就有机会进入多头头寸。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-11
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震惊全球市场！日本央行新行长传闻掀起市场巨澜重磅考验来袭美元“涨”声欢迎
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个基点，并表示看到通缩迹象，但一份重磅就业报告令投资者不安，他们担心政策制定者可能会在更长时间内保持鹰派立场。美联储主席鲍威尔在本周的讲话中重申了他的信念，即通货紧缩正在发生。里士满联储主席巴尔金周四表示，紧缩的货币政策“明确”令美国经济放缓，这使得美联储在进一步加息时“更谨慎”。美国国债收益率曲线中备受关注的两年期和10年期国债收益率之差为-82.5个基点，一度反转至-88个基点，为近两个月来最大。该指标被视为衡量经济预期的指标。收益率曲线这部分的深度反转表明，人们担心经济衰退即将到来。下周美国消费者物价指数(CPI)将成为焦点，投资者将判断是否会出现通货紧缩。星展银行高级外汇策略师Philip Wee表示，“在上周五公布亮丽的美国就业报告后，市场更加依赖数据。” Wee表示，美联储已经暗示，如在3月下次会议之前通胀和就业报告出现更多出人意料的情况，可能导致美联储将今年的利率预期上调至去年12月预测的5.1%之上。 “随着美联储可能加入其他央行的行列，进一步加息，本月美元的竞争环境变得更加公平，”Wee说。日本首相拟任命植田和男担任央行行长美元/日元短线坐上过山车据知情人士透露，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将提名教授、日本央行前董事会成员植田和男(Kazuo Ueda)从4月起担任日本央行行长，这一令人震惊的举动引发日元大幅波动。这一决定令投资者大吃一惊，他们原本预计长期处于领先地位的日本副行长雨宫正佳(Amamiya Masayoshi)将接替黑田东彦(Haruhiko kuda)。据《日本经济新闻》报道，雨宫正佳拒绝接受这一职位。日元最初因媒体报导植田和男当选央行行长而走高，美元/日元一度大跌至129.81低点。市场认为，在日本央行面临限制超宽松货币政策的压力之际，植田和男将证明自己比雨宫正佳更鹰派。不过，在植田和男表示，日本央行应继续实施刺激措施后，日元的涨幅有所缩减，美元/日元现回升至平盘略下方交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “日本央行目前的政策是适当的，目前需要继续放松货币政策，”他在NTV播出的节目中告诉记者。这一选择表明，岸田文雄在寻求日本央行的一些变革，但他并不寻求大幅转向。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席投资策略师Norihiro Fujito表示:“市场完全被打了个措手不及。”“先不说植田和男将采取什么样的政策，政府处理此事的方式似乎有点笨拙，让人对雨宫正佳将会成功抱有期望。” 黑田东彦的任期将于今年4月结束，这是日本央行140年历史上任期最长的一次。在日本央行行长经历了如此长时间的稳定之后，领导层的更换引发了市场猜测，即日本央行可能正在调整政策路径，支持大规模刺激。日本通货膨胀率已经是央行目标的两倍，而市场对其债券收益率上限的压力，似乎已促使允许的波动区间扩大了一倍。日本央行一再表示，需要更强劲的工资增长来支撑通胀，然后才能退出将收益率保持在超低水平以刺激物价和经济增长的刺激计划。许多市场人士回忆起澳大利亚2021年底时收益率曲线控制突然崩溃时的情形，仍然不相信该框架能够保持完整。日本央行仅在1月份就花费了超过20万亿日元(1530亿美元)购买债券以保持收益率不变。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一(Shinichi Uchida)和日本金融监管机构前负责氷见野良三(Ryozo Himino)被选为这两个副行长的职位。内田新一曾与雨宫正佳密切合作，实施黑田东彦的货币宽松政策。选择内田新一将表明，日本最高领导层仍将拥有一位与过去10年刺激计划有关联的资深央行官员。尽管如此，选择三名男性担任领导职务，再次让人们对日本对性别平等的承诺产生了质疑。此前，人们对至少有一个职位将由女性担任的预期有所提高。一旦议会批准，新代表将从3月20日开始履新。鉴于岸田文雄在参众两院拥有多数席位，他的选择几乎肯定会获得批准。植田和男今年71岁，是共立女子大学教授。1998年至2005年期间，植田和男曾担任日本央行董事会成员，当时日本央行首次推出零利率政策，并开始实施量化宽松政策。 2000年8月，他投票反对取消零利率，尽管央行还是坚持了下来。彭博经济学家Yuki Masujima表示：“我们认为他不会立即推动放弃收益率曲线控制政策。相反，如果得到确认，他的领导能力将为政策讨论注入更多的平衡，目前的政策讨论倾向于保持最大限度的刺激。” 在去年一篇当地媒体的文章中，植田和男警告不要过早加息。他说，日本央行加息的空间不大，不过这并不意味着可能性为零。植田和男在去年的《日经新闻》文章中写道:“无论如何，在未来的某个时候，都需要对非常规货币宽松框架进行认真考虑，该框架实施的时间比许多人预期的要长。” 这种需要重新评估大规模刺激计划的想法表明，植田和男可能倾向于在未来进行政策审查，为可能的改变铺平道路。前日本央行董事会成员、野村综合研究所经济学家Takahide Kiuchi在一份报告中写道:“植田和男与日本央行的关系极其密切，因此这个选择基本上可能是由日本央行做出的。”“你不能说植田和男反对货币宽松，但与黑田东彦的立场相比，他是谨慎的。” 植田和男拥有麻省理工学院的博士学位，即使在他离开日本央行后，他仍以教授的身份与日本央行保持着密切的关系。他主持了日本央行的多次会议，包括去年11月关于工资增长机制的会议。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家Nobuyasu Atago表示:“我认为植田是一个不错的选择。”“市场可能希望把他描绘成鹰派或鸽派，但在我看来，他既不是鹰派也不是鸽派。他是一个着眼于现实并寻求最佳政策决策的人。”
夏洛特2023-02-11
美经济学家：鲍威尔应更激进加息衰退是必须付出的代价
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动力市场仍处于不平衡状态。　　最近的就业报告显示，新增就业机会超预期的同时，工资压力有所缓解，但由于劳动力市场依然紧张，很难指望工资压力出现很大程度的缓解。尤其是在鲍威尔密切关注的核心服务领域，工资增长正在给通胀数据施加压力。　　短期的好消息是，新公寓租赁的租金正在下降，因为新家庭的数量减少了。这将使今年晚些时候CPI中的住房价格项出现下降，但随着2024年经济走强，以及更多年轻人定居，租金将再次上涨。　　美联储需要继续提高利率　　鲍威尔最好在未来几次会议上持续加息25个基点，然后在至少6个月的时间里将利率保持在这一水平，直到通胀达到或低于2％。　　尽管最近的就业报告表现强劲，但这可能会让我们陷入衰退。不过，上世纪70年代美联储未能坚持加息的残酷结果表明，较高的失业率可能是我们仍然必须为此前过度激进的财政和货币政策付出的代价。
金融界2023-02-11

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