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外资一键清仓日股？
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技累计较大涨幅的情况下，美国通胀数据和就业数据走弱引发资金出逃，日元套息交易平仓进一步放大波动。在日本央行及时承认货币政策失误以及放风后续加息会更谨慎的情况下，投资者将关注焦点放在美国最新的CPI数据和零售数据的公布情况，进一步明确美国的经济韧性情况。 Union Bancaire Privee北亚股票咨询主管Linda Lam认为，第一波日元套利交易的平仓现在应该已经完成，投资者现在的注意力集中在美国通胀和零售销售数据上，以衡量软着陆的可能性。她表示：“风险情绪正在好转，预计大多数亚洲市场将稳定在当前区间，除非出现可能大幅改变美联储降息轨迹的重大冲击。” 目前市场认为美联储9月降息是板上钉钉的事，关键是降25基点还是50基点。周二公布的美国7月PPI、周三公布的7月CPI数据以及周四的零售销售和就业数据将成为市场预测美联储的未来货币政策走向的关键。再往后看，一方面是美联储8月Jackson Hole年会上的最新表态，另一方面是美国总统大选最新情况以及中东等地缘局势变化带来的影响。准确预测本轮美股回调的高盛集团技术专家Scott Rubner最新指出，8月底或迎美股逢低吸纳窗口。理由是共同基金抛压缓解，且上市公司开启新一轮股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口，美股最糟糕的市场技术面已经过去。他将在8月30日转为战术性看涨股市，但其也警示投资者，9月某个时点后，美股前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显上升趋势。 3 债市又可以涨了？回看中国市场，债市经过一周的回调，也站在新的十字路上了。 8月7日晚一则突发公告，以及8月9日，央行二季度货币政策执行报告再度强调： “加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化”，提及对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，并提示资管产品收益显著高于底层资产，实际存在较大的利率风险。在以上消息的影响下，各期限利率明显有了明显上涨，10年国债利率上升幅度已经超过11bps。周一，10年和7年活跃券利率已经上升至2.24%和2.13%，30年活跃券利率重返2.4%关口，长端利率持续上行甚至向短端利率和信用蔓延，市场开始认为央行避免长端利率过度下行的目的短期已经达到了，因此今日债市全面反弹。国盛证券团队认为，央行管控长端利率过度下行的风险，不意味着需要利率大幅度上行，小幅度的调整是能够测试风险和避免市场过度单边交易，上行幅度过大存在引发风险的可能。本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行短期目的达到，做多力量极有可能卷土重来。事实上，在债市回调的上周，ETF资金持续买入相关债券ETF。富国基金政金债券ETF净流入19.4亿元，类债券的红利ETF——万家基金红利ETF基金同期也净流入9.2亿元。难道新一轮猫抓老鼠游戏又要上演了？
格隆汇2024-08-13
决策分析：市场心悸而非心脏骤停！日元平仓速度为13年最快，繁忙数据周开启
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计今年将降息100个基点。意外疲软的就业数据引发对美国经济衰退的担忧，并在上周初导致市场崩盘。但强劲的美国初请数据帮助缓解了对全球经济放缓的担忧，股市在周末前恢复了元气。美国7月的生产者价格数据将于周二晚些时候公布。这些数据可能会影响美联储青睐的核心个人消费支出（PCE）指标。澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton表示，任何生产者价格指数（PPI）显示通胀压力减弱的迹象都可能导致金融市场加倍押注美联储今年将大幅降息，这将打压美元。周三，美国将公布7月消费者价格指数（CPI）数据，预计该月的通胀率环比上升至0.2%。零售销售数据定于周四发布。在大宗商品市场，由于投资者密切关注中东冲突可能加剧的风险，导致全球原油供应受限，油价在周一上涨3%后有所回落。避险资产需求推高黄金价格，但周二略有下滑。布伦特原油期货下跌0.67%，至每桶81.75美元，美国WTI原油期货下跌0.59%，至每桶79.59美元。现货黄金小幅承压，一度失守2460美元。
云涌2024-08-13
【日股收评】疯狂涨超1200点！日经225尾盘暴拉站上3.6万，数据风暴来了
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今年以来的首次，当时意外疲软的美国月度就业数据引发对经济衰退的担忧。同一天，日经指数也下滑至31,156.12点，这是近九个月以来的最低点。自那以后，美国的宏观经济数据有所改善，但本周经济前景面临关键时刻，周二将公布生产者通胀数据，随后是周三的消费者通胀数据和次日的零售销售数据。 “真正值得关注的是我们是否会看到美国消费放缓，或者整个美国经济放缓，”野村证券的股票策略师Maki Sawada表示，“外汇汇率和美国股市的反应将对日本股市产生巨大影响。”
云涌2024-08-13
CPI恐怕撼动不了9月降息！美联储心意已决？
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份声明指出：“对美联储和市场而言，现在就业数据比通胀数据更为重要。” 据其称，这种转变反映了美联储更广泛的策略，即减轻就业的下行风险，而不是对短期通胀波动反应过度。分析师指出，美联储已经采取了“双向风险管理”的方法，它承认在通胀方面取得了进展，且劳动力市场推高通胀的可能性降低。即将公布的通胀数据可能会影响美联储的行动自由，但Evercore ISI认为，“核心CPI环比增长0.2%的软数据将是风险偏好的明确信号”，这给了美联储先发制人降息的更大空间。虽然0.2%的环比增速较6月份有所加速，但核心CPI同比应该会继续以2021年初以来最慢的速度增长，预计将从6月的3.3%降至3.2%。与此同时，整体CPI预计环比增长0.2%，同比增长3%。如果CPI报告符合预期，这将表明通胀仍处于下降趋势。经济学家们普遍认为，在6月份出人意料的低数据之后，通胀将略有回升。他们指出，这种逆转主要源于所谓的超级核心通胀，即不包括住房的核心服务，这是政策制定者关注的一个关键类别。一些预测人士还指出，由于运输成本上升，商品价格将面临上行风险。然而，从6月开始的住房成本放缓应该会持续。该类别约占整体CPI的三分之一，是更广泛通胀趋势的重要决定因素。在CPI前一天发布的生产者价格指数（PPI）也将受到密切关注，因为其中的类别会影响到美联储首选的通胀指标，即个人消费支出价格指数（PCE）。
金融界2024-08-13
【医药周周观】马君：出海业绩持续兑现，创新药反弹有望延续？
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元空头平仓致使全球股市下跌。由于美国就业数据不及预期，美股交易衰退预期，上周初全球股市经历“黑色星期一”。A股方面，医药相对坚挺，之后几个交易日大盘震荡整理，地产走强，医药在周五有所回调。从细分子行业来看，上周跑赢全指医药卫生指数的细分子行业有药店、中药、药品、医疗器械、医药流通、医美等。在内部子行业层面，上周没有延续之前的主线，反倒呈现出快速轮动、高低切的特点。半年报业绩持续公布中，上周两大国内创新药品公司业绩超预期，主要来源于新上市创新药海外销售尤其是美国销量强劲、新患份额提升超预期，叠加费用端的控制后，其中一家过去几年研发费用最高的A股创新药龙头公司已经在24Q2实现了经调整后正向盈利，同比环比均明显改善。同时上周海外药企业绩也有亮眼的数据，美股减肥药龙头业绩超预期，随后股价大涨，超预期的业绩主要来自于双靶减肥新药的销售放量，GLP-1类药物市场空间大、适应症广，销售业绩再次验证了其巨大的商业价值。化学原料药中，维生素企业上周股价波动较大，主要受某维生素海外龙头供应商爆炸影响，海外龙头厂商部分工厂爆炸事件此前早已发生，但在目前维生素价格底部区域的时候，具体对市场供应量造成多大的影响，二级市场对此有过博弈，上周该龙头企业公告产能受损情况，业内预计三季度维生素供应将受影响，而伴随产能修复，市场预计四季度供给会重新恢复，所以公告次日股价大涨后又迅速回落，如果从影响股价的短期因素来看，有时候二级市场会看得很短且抢跑严重，交易的都是预期中可能发生的事情，这种波动很难把握。周末又有海外龙头药企通过其子公司收购了国内药企ADC产品管线，是国内药企出海BD又一重大事件。二级市场投资的短期波动很难把握，还是要从长期来看创新药的产业发展。目前我国创新药产业已经发展到研发实力不断得到海外龙头药企认可的阶段，中长期产业继续升级、高质量发展的路有全产业链政策支持，而我国有巨大的人口基数，伴随人口老龄化，医保资金稳步增长且创新药有望得到结构化比例提升，产业蓬勃发展，多样化定投也许是相信支持产业持续健康发展的更理性选择，可以借助创新药ETF（159992）和港股创新药ETF（159567）提前布局。附1：上周医药子行业收益率（指数过往表现不代表基金未来收益）（本文资料来源：Wind， 20240809）【关联产品】创新药ETF（159992）港股创新药ETF（159567）港股通医药ETF（159776）中药50ETF（562390）马君履历，硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。曾担任银华中证内地资源指数分级（2012.9.4-2020.11.30）、银华消费主题混合A （2013.12.16-2015.7.16）、银华中证国防安全指数分级（2015.8.6-2016.8.5）、银华中证一带一路主题指数分级（2015.8.13-2016.8.5）、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)（2016.1.14-2021.2.25）、银华智能汽车量化股票发起式A/C（2017.9.15-2020.12.10）、银华食品饮料量化优选股票发起式（2017.11.9-2021.2.25）、银华中小市值量化优选股票发起式A/C（2018.5.11-2021.8.18）、农业 50ETF（2020.12.10-2022.6.29）、银华信息科技量化优选股票发起式A/C（2020.9.22-2022.8.9）基金基金经理。现管理基金如下：银华医疗健康量化优选股票发起式A/C（2017.11.9起）、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C（2017.12.15起）、5GETF（2020.1.22起）、创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28起）、新经济 ETF（2020.9.29起）、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C（2021.1.4起）、券商 ETF（2021.3.3起）、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C（2022.4.20起）、银华中证基建ETF发起式联接A/C（2022.6.2起）、中药50ETF（2022.7.20起）、银华海外数字经济量化选股A/C（2023.3.15起）、港股通医药ETF（2023.3.17起）、银华中证500价值ETF（2023.4.7起）、银华上证科创板100 ETF（2023.9.6起）、银华国证港股通创新药ETF（2024.1.3起）、银华中证500质量成长ETF（2024.4.25起）。
金融界2024-08-13
【原油收评】OPEC下调增长预期市场紧盯中东局势美油重登80美元心理关口创十个月最大单日涨幅
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伊拉克）的原油产量。受强于预期的美国就业数据推动，布伦特原油上周上涨 3.7%，WTI 原油上涨 4.5%，这引发了人们对全球最大原油消费国降息的希望。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“支撑来自上周好于预期的美国数据，这缓解了人们对美国经济衰退的担忧。” 三位美联储官员上周表示，通胀似乎已足够降温，美联储将最早在下个月降息。降息往往会促进经济活动，从而增加石油等能源的使用。投资者正在关注周三公布的美国7月份消费者价格指数数据，预计该数据将显示7月份环比通胀率从六月份的-0.1%小幅上升至0.2%。 7月份，全球最大石油进口国中国的消费者价格涨幅快于预期，油价因此获得支撑。路透社周一公布的初步调查显示，上周美国原油和燃料库存可能下降。路透社调查的四位分析师平均估计，截至8月9日当周，原油库存平均减少200万桶。这项民意调查是在美国石油协会 (American Petroleum Institute) 行业组织周二下午和美国能源部统计机构能源信息署 (Energy Information Administration) 公布报告之前进行的，前者定于美国东部时间周三上午公布。石油输出国组织(OPEC)周一下调了对2024年全球石油需求增长的预测，理由是中国需求预期减弱，这一下调凸显了OPEC+集团在10月份开始增产方面面临的困境。这是OPEC自2023年7月做出2024年预测以来首次下调，此前有越来越多的迹象表明，由于柴油消费量下降以及房地产行业危机阻碍了经济发展，中国需求落后于预期。石油输出国组织在周一的月度报告中表示，2024年世界石油需求将增加211万桶/日，低于上个月预期的225万桶/日的增幅。由于对中国和世界向清洁燃料转型的步伐存在分歧，对 2024 年需求增长的预测存在很大分歧。OPEC 仍处于行业预期的顶部，距离达到国际能源署低得多的预期还有很长的路要走。 OPEC在报告中表示：“这一小幅修改反映了2024年第一季度的实际数据，在某些情况下也反映了第二季度的实际数据，以及对2024年中国石油需求增长的预期减弱。” OPEC表示，今年的需求增幅仍高于2019年新冠疫情爆发（导致石油使用量暴跌）之前140万桶/日的历史平均水平，而且夏季旅行需求将保持强劲。 “尽管与去年相比，夏季驾驶季节开始较慢，但由于道路和空中交通状况良好，预计运输燃料需求仍将保持强劲。” 在报告中，OPEC还将明年的需求增长预期从之前的185万桶/日下调至178万桶/日，这也处于行业预期的上限。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:00 明晟公司公布指数评估报告 ② 08:00 特朗普接受马斯克的采访 ③ 14:00 英国6月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国7月失业率 ⑤ 14:00 英国7月失业金申请人数 ⑥ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 ⑧ 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 ⑨ 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 ⑩ 20:30 美国7月PPI年率 ⑪ 20:30 美国7月PPI月率 ⑫ 次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话 ⑬ 次日04:30 美国至8月9日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-08-13
彭博：为什么套利交易崩盘“来去匆匆”？
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今年第二次加息后，日元升值加速，而美国就业数据意外疲软，引发了人们对美联储等待太久才改变政策的担忧。 8 月 5 日，日本股市因脱欧协议而受创，日经指数下跌 12%，此后，日本央行副行长内田进一出面向投资者保证，只要市场不稳定，央行就不会加息。随后市场趋于稳定，有迹象表明对冲基金撤回了部分日元将继续升值的押注。最近的转变可能至少暂时抑制了套利交易，因为交易员预计今年外汇市场将出现更多波动。彭博社汇编的数据显示，上周，以八种新兴市场货币为目标的日元融资交易的套利风险比率降至一年来最低水平，表明该策略的回报已经恶化。 “没有哪项交易能永远持续下去——事实已经发生了变化，”布兰迪万全球投资管理公司 (Brandywine Global Investment Management) 高级投资组合经理杰克·麦金太尔 (Jack McIntyre)表示。“日本央行收紧了货币政策，导致一些事情发生改变：在这种情况下，就是套利交易。”
Linlin2024-08-13
紧急避险！ CPI数据或引发剧烈市场波动美银发出重大买卖信号高盛指出“逢低吸纳“窗口
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基点。” 该银行还表示，“随着7月非农就业数据的公布，前瞻经济可见度仍然较低。” 然而，该公司最后建议：投资者采用衍生品策略，推荐“为热CPI数据进行尾部对冲”或“进行战术性上行交易”，以为潜在的反弹回升做好准备。与此同时，高盛集团技术专家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。
丰雪鑫992024-08-13
新民意调查显示，哈里斯在经济问题上的信任度超过了特朗普
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克·戈登说道。尽管美国经济增长强劲，就业数据良好，但拜登仍难以说服选民相信他的经济政策能够惠及他们，在他退出总统竞选后，这一趋势仍在继续。在11月的选举中，美国人仍然将通货膨胀列为最大的担忧，调查显示，只有19%的选民认为他们现在的生活比拜登2021年上任时更好。但新调查也显示，哈里斯可能在经济问题上与拜登拉开距离。60%的受访者表示，她应该完全脱离总统的经济政策，或者”对总统的纲领做出重大改变”。哈里斯的认可度也明显高于拜登，46%的登记选民表示认可她作为副总统的工作，而表示认可总统工作的选民只有41%。然而，调查还显示，选民对经济状况的不安情绪可能仍有利于特朗普，他在周四举行的全国电视新闻发布会上继续批评拜登政府在通胀方面的表现。只有四分之一的登记选民将经济状况评为“极佳”或“良好”，42%的人表示，如果特朗普连任，他们的经济状况将“大大”或“有所”改善。只有33%的人表示，如果哈里斯当选总统，他们的经济状况将“大大”或“有所”改善。戈登说”：“对于此前焦虑的民主党人来说，这次民调是个好消息，但他们的担忧并没有结束，因为选民仍然认为特朗普担任总统会使他们生活得更好，而且大多数选民首先考虑的是自己的利益，其次才是重大政策问题。” 在一些具体经济问题上，特朗普的民调结果也优于哈里斯，特别是在贸易问题上，43%的选民表示他们更信任特朗普处理与中国的经济关系，而支持副总统的选民只有39%。特朗普长期以来一直主张对北京采取贸易保护主义政策，并威胁称如果连任，将提高汽车和其他消费品进口关税。民意调查由民主党战略集团和共和党民意调查公司北星民意研究于8月1日至5日在线进行。调查反映了1001名登记选民的意见，误差幅度为正负3.1个百分点。来源：加美财经
加美财经2024-08-13
美国最新经济数据公布前夕，全球股市小幅上涨
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着美中两国公布相关经济数据。由于美国就业数据疲软以及曾极度膨胀的日元“套利交易”紧急平仓，上周一，全球股市大幅下跌。不过，一些强于预期的美国数据缓解了对于全球经济放缓的担忧，股市在上周五收复了几乎所有的失地。本周一市场较为平静，欧洲 STOXX 600 指数上周收盘上涨 0.3%，本周上涨 0.2%。德国 DAX 上涨 0.3%，英国富时 100 指数上涨了0.5%。投资者正在关注将于周三（8月14日）公布的美国 7 月份消费者物价指数，预计该数据将显示环比通胀率从 6 月份的负 0.1% 上升至 0.2%，而零售销售数据将于周四公布。道富银行高级宏观策略师蒂莫西·格拉夫 (Timothy Graf) 表示：“这是一个相当温和的预期”，他认为，通货膨胀的情况和过去已大不一样，“风险在于实行紧缩政策的时间太长，其后果现在正在劳动力市场上显现出来。” 美国标准普尔 500 指数期货上涨 0.2%。该指数周五收盘基本持平，从周一 3% 的跌幅中恢复过来。日元下跌，美元兑日元上涨 0.65%，至 147.57。美元指数基本持平于 103.22，欧元和英镑持平。七月和八月日元的大幅上涨，令投资者措手不及，迫使他们解除所谓的套利交易，即借入日元购买美元和其他货币来投资于高收益资产。周五的数据显示，杠杆基金（通常是对冲基金和各类基金经理）以2011年3月以来最快的速度平仓日元。三菱日联金融集团 (MUFG) 外汇策略师李·哈德曼 (Lee Hardman) 表示：“本周初的情况比上周平静得多。”“杠杆基金持有的日元空头仓位大幅减少……可能也提供了一定的保证，即日元套利交易的平仓现已更加彻底。” 周一日本市场因假期休市，亚洲市场交易平静，MSCI 除日本以外的亚洲股票指数上涨 0.41% 。中国周四（8月15日）将公布零售额和工业生产数据，预计这些数据将显示经济继续表现不佳，这可能会加剧一些投资者对全球经济增长的担忧。
Lisa2024-08-12

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