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CWG Markets：美联储会议纪要抑制提前降息预期，黄金坚守在2020上方，原油供应出现收紧迹象

CWG Markets2024-02-22

【黄金收市】美联储对降息持谨慎态度黄金价格5连涨

大多数美联储政策制定者表示，零售销售和就业数据等有弹性的经济指标为更多讨论降息问题赢得了时间，因为这可能会再次加剧物价压力，但芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比警告称，长期高利率可能会影响经济。美联储的双重使命是实现充分就业和将通胀率保持在2%左右。古尔斯比和其他美联储政策制定者表示，尽管1月份通胀加速，但通胀仍有望达到央行2%的目标。 CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为72.9%，累计降息25个基点的概率为25.6%，累计降息50个基点的概率为1.4%。过去六个月，金价上涨超过3%。澳新银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“黄金近期的价格盘整可能会持续到第一季度末。然而，我们预计到年底价格将升至2200美元/盎司。即将到来的选举和预期的降息将支持黄金投资。” 由于美联储宽松周期开始的预期继续被推迟，黄金市场陷入困境；然而，一位市场策略师表示，央行等待的时间越长，政策错误的风险就越大，这最终可能对贵金属有利。WisdomTree大宗商品和宏观经济研究主管Nitesh Shah在接受Kitco News采访时表示，尽管金价自今年年初以来一直在挣扎，但市场的相对强势仍然给他留下了深刻的印象。他补充说，随着以美联储为首的各国央行发出今年最终降息的信号，预计投资者的兴趣将重返市场。他表示：“今年，随着利率下降，债券将变得更加昂贵，而那时人们对黄金的兴趣应该会回归。” 同时，由于中东紧张局势加剧，黄金的近期前景看涨。伊朗支持的胡塞武装对红海商船的持续袭击加剧了地缘政治紧张局势。在地缘政治不确定时期，避险资产往往会吸引更多的外资流入。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①08:30日本2月服务业、制造业、综合PMI初值； ②09:00中国1月Swift人民币在全球支付中占比； ③韩国央行公布利率决议； ④13:00印度2月标普全球印度制造业PMI初值； ⑤16:15法国2月制造业、服务业、综合PMI初值； ⑥16:30德国2月制造业、服务业、综合PMI初值； ⑦17:00欧元区2月制造业、服务业、综合PMI初值； ⑧17:30英国2月制造业、服务业、综合PMI初值； ⑨18:00欧元区1月调和CPI； ⑩20:30欧洲央行公布1月货币政策会议纪要； ⑪21:30美国2月17日当周首次申请失业救济人数； ⑫22:45美国2月Markit制造业、服务业、综合指数； ⑬23:00美联储理事杰斐逊发表讲话； ⑭23:00美国1月成屋销售总数年化； ⑮次日02:00美联储理事鲍曼发表讲话； ⑯次日03:0003:002026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话； ⑰次日06:002026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事库克发表讲话。

慧宣鑫语2024-02-22

黄金收盘：美联储降息预期降温黄金期货小幅收跌

市场现在将关注下周的个人消费支出数据、就业数据以及美联储主席鲍威尔3月初在国会的证词。这些因素将对金价的走势产生重要影响。此外，美元指数的小幅走低也为以美元计价的黄金带来了一定支撑。这使得海外买家在购买黄金时更具吸引力。其他贵金属方面，现货铂金下跌2%至每盎司882.76美元，钯金下跌2.8%至每盎司947.85美元，白银下跌0.3%至每盎司22.92美元。这些贵金属的走势也受到了市场避险情绪和货币政策预期的影响。

金融界2024-02-22

美联储什么时候才有“信心”降息？谜底或在今夜揭晓！

投资者如何看待定于下月公布的2月通胀和就业数据，并为美联储3月议息会议奠定基础。Tchir表示： “我认为我们将看到美联储持续的鹰派倾向，以回击在降息方面超前的市场。现在我们已经看到CPI和PPI来势汹汹，美联储将确保在会议纪要中反击这些降息预期。” 会议纪要还可能包括官员们对美联储资产负债表的初步计划摘要。鲍威尔在1月份的新闻发布会上暗示，已经开始了有关放慢减持美联储国债和抵押贷款支持证券步伐的讨论。美联储目前正以每月600亿美元的国债规模和350亿美元的抵押贷款支持证券规模缩减资产负债表。 Harbor Capital Advisors的投资组合经理Jake Schurmeier表示，“我希望在会议纪要中看到委员会在这个问题上的大致立场。然后在3月份的会议上宣布他们的计划和原则，并在年中开始逐步减少QT，将降息时间表最早推至6月份。”

金融界2024-02-21

中国下定决心救市了！今日，小心TA一己之力掀翻华尔街美联储纪要恐“过时”

坏的情况下，考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据，这是无关紧要的。无论哪种情况，它都将限制转向押注的范围。” 中国利好传来在其他方面，中国股市上涨，此前政策制定者采取了更多措施提振投资者信心，而在华尔街科技股领跌后，亚洲股市普遍走软。在香港上市的中国企业指数一度上涨4%，之后回吐涨幅，而沪深300指数上涨1.4%。房地产开发商领涨，此前银行加大了对陷入困境的房地产行业的融资帮助，中国基准抵押贷款利率出现了有史以来最大幅度的下调。中国5年期贷款市场报价利率(LPR)下调25个基点至3.95%，高于经济学家预测的5至15个基点。一年期利率维持在3.45%不变。景顺全球市场策略师David Chao表示：“这是我们所见过的对5年期LPR最大幅度的降息。” 对量化基金交易的新一轮打击也减少了对卖空的担忧。这与亚洲其他市场的亏损形成鲜明对比。中国证券交易所周二表示，大型量化基金灵均投资(Lingjun Investment)违反有序交易的规定，并禁止其在三天内进行买卖，这是恢复市场信心的更广泛监管措施的一部分。针对此事，宁波灵均于2月21日凌晨发布公告。公告称，对交易所措施表示坚决服从。同时，对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，“但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉”。 “监管机构很谨慎，采取渐进的方式，如果需要，可能会采取进一步措施，”GAM投资亚洲/中国成长型股票投资总监Jian Shi Cortesi表示，“市场情绪略有改善，但可持续性更多地依赖于经济活动和企业盈利的改善。” 10年期美国国债收益率和美元指数持稳。美元兑一篮子货币小幅上涨，兑欧元、日元和英镑走高，当日跌幅均在0.1至0.2%之间。在大宗商品领域，铝价飙升，因市场猜测美国对俄罗斯的新一轮制裁可能针对这种金属，可能扰乱供应。在中国钢厂实现产量增长后，铁矿石收复了部分失地。油价和金价双双走高。

厉害啦2024-02-21

两大利好喜从天降、黄金冲上2030！今日小心美联储风暴

坏的情况下，考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据，这是无关紧要的。无论哪种情况，它都将限制转向押注的范围。” 交易员们目前预计美联储今年的宽松幅度将略高于90个基点。

厉害啦2024-02-21

明天LPR下行？机构：5年期以上降幅或大于1年期，MLF“按兵不动” LPR单独下调历史曾发生三次

减轻，但依然存在外部掣肘。美国通胀、就业数据呈现较强韧性，经济“软着陆”态势明显。中美利差倒挂幅度自139bp逐步走阔至188bp，仍处在历史较高水平。从美联储货币政策操作预期看，通胀、非农读数超预期偏高背景下，市场降息预期有所降温，FedWatch显示市场预期三月降息概率自2月1日的37%降至2月16日8.5%，年内降息或最早出现在5月。光大金融认为，即便面对经济高频数据的指向性、趋势性变化，即便面对资本市场波动性加大、跨市场风险扰动，维持汇率稳定依然是占优选择，未来 MLF调整或因海外市场货币政策调整而打开空间。明天LPR下行概率高，5年期以上LPR降幅或大于1年期LPR 如何看待下一步货币政策动向？光大金融指出，回溯历史，MLF-LPR联动机制并不意味二者需等幅调整，MLF“按兵不动”， LPR单独下调情况亦有发生。2019年9月、2021年12月、2022年5月三次MLF利率保持不变，而LPR点差调降。其中2019年9月、2021年12月均是1Y-LPR单独下调5bp，2022年5月则是5Y-LPR单独下调15bp。光大金融分析，观察上述三次LPR报价调整共性，期间流动性环境均相对宽松，月内或前期均有降准等 “宽货币”操作落地，推动银行负债端资金成本压降，进而为LPR下调提供操作空间。消息面上，1月24日国新办发布会上，央行行长潘功胜明确指出，降准和再贴现利率下调，“都将有助于推动信贷定价基准的贷款市场报价利率，也就是我们说的LPR下行”。光大固收分析，自去年8月以来，LPR一直未曾出现变化。预计2月20日形成的LPR较有可能小幅下行，且5年期以上LPR较1年期LPR下行的空间更大。LPR是以MLF利率为基础加点形成的，加点幅度主要取决于报价行自身的资金成本、市场供求、风险溢价等因素。近一段时间以来，银行的资金成本下行幅度较大，这有助于推动LPR下行。一方面，去年9月和12月，主要银行根据自身经营需要和市场供求状况主动下调了存款利率。另一方面，自今年1月25日起支农支小再贷款、再贴现利率各下调了0.25%，自今年2月5日起金融机构存款准备金率下调0.5%。再一方面，当前银行主动负债工具的发行成本也已明显下行，2月9日1Y AAA级CD和5Y商业银行债的利率已分别低于去年11月末33bp和30bp。东方金诚也指出，2月MLF操作利率继续“按兵不动”，可能与当月降准落地，有望带动LPR报价单独下调等因素有关。此外，2023年11月、12月国内主要银行下调了存款利率，这些措施都有助于推动 LPR 报价下行，并在一定程度上替代 MLF 利率下调，带动实体经济融资成本稳中有降

金融界2024-02-19

加拿大房产押注央行很快降息，纷纷选择浮动抵押贷款利率

当然，降息是关键，但强于预期的通胀和就业数据迫使经济学家修改对降息何时发生的预期。一些人呼吁在4月份进行首次降息，现在，许多经济学家预测首次降息将在6月或7月进行。Omran在一封电子邮件中表示，丰业银行有点异类，它呼吁在第三季度末进行首次降息，与该行最初要求从第二季度开始总共降息100个基点相比，降息幅度为75个基点。 “然而，推动这一进程的似乎是买家愿意为了长期收益而忍受一些短期痛苦，”她说。

Dan19772024-02-17

日本敲响“黑天鹅”衰退警钟！美元/日元重新站上150 两大高官急释出汇市重磅信号

BER)衡量经济状况的4项指标来看，即就业数据、居民所得、消费和生产可以看出，英国经济目前的状况显得扑朔迷离。企业方面基本上发展停滞，但家庭方面却显示出工资与就业的增长，是否真陷入衰退尚不能一口咬定。回到美元/日元的后市展望，投资者现在关注美国生产者价格指数(PPI)，该指数预计将从之前的1.0%回落至0.6%，以寻找有关美联储未来政策决定和降息路径的新线索。周五的美国经济会议还包括新屋开工率和密歇根消费者信心指数初值的发布，这些数据加上美联储官员的讲话，应该会提供一些推动力。美元/日元的近期趋势取决于日本央行、美国经济数据和美联储评论。日本央行承诺退出负利率可能会使货币政策分歧向日元倾斜。干预威胁也需要考虑，并可能限制美元/日元货币对的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破149关口将支持跌向148.405支撑位。 14天RSI为62.37，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格趋势。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其升至151.889阻力位。然而，如果跌破50日均线，空头就会向148.405支撑位迈进。 14周期4小时RSI为50.48，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-02-16

澳大利亚失业率升至两年高位澳元应声下跌

5%，并警告称不排除再次加息的可能性。就业数据以及下周公布的1月份通胀将为央行在3月18日至19日会议上的政策辩论提供线索。 2022年5月至2023年11月期间，澳大利亚央行将借贷成本提高了4.25个百分点，以抑制不断上涨的消费者价格。

金融界2024-02-16

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