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招商证券：明年首季港股及A股基本面温和复苏首选腾讯、网易及美团

相信下月美联储不会加息，但按近期通胀及就业数据，仍有美联储采更鹰派立场的风险。不过，只要美元兑人民币汇价以及美国债孳息率不再进一步上升，大中华地区市场气氛将持续改善。历史数据反映人汇上升利好港股及A股，特别是美国上市的ADR股份。明年首季市场风险胃纳上升，将利好落后股及高啤打值股份。招商证券称，料宏观温和改善，消费及服务行业逐渐复苏，并受外围出口需求趋稳所支持。此外，对基建、特别是与环保相关项目，以及供应链内科技升级的投资，将带来正面贡献。上季A股企业盈利跌幅收窄，成本压力下降，在周期性行业库存重新补货。现时中国股票在全球及新兴市场组合都被低配，料随着市场气氛改善、宏观改善、近期为提升流动性所作出政策调整，资金外流情况有望逆转。

金融界2023-11-29

市场首只黄金股ETF(517520)强势上涨2.27%，黄金股盘中逆市冲高

2000美元，保持高位震荡，但较强劲的就业数据加剧了美国利率路径的不确定性。最新纪要显示，FOMC大多数官员仍然担忧CPI数据再次加速，因此一致同意维持高利率。叠加近期避险情绪有所缓解，短期内黄金价格上涨承压，或将持续高位震荡。从估值层面来看，黄金股ETF跟踪的中证沪深港黄金产业股票指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.41倍，处于近1年6.56%的分位，即估值低于近1年93.44%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

【加元日报】美元坠入冷宫！加元和人民币开启上涨模式

策制定者在进行下一步决策前也将掌握新的就业数据和其他数据。美元/加元已跌破1.3600，现报1.35753，跌幅0.30%，触及一个半月低点。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周三美国GDP数据公布前，市场情绪趋于冒险，加元走强，美元兑G10货币窄幅涨跌互现，加元领涨。原油价格已成功打破四连跌，涨幅超2%。所有人的目光都集中在即将举行的欧佩克+重要会议上，人们普遍预期会议将决定深化和扩大石油减产。在美元普遍下跌以及原油价格从周初波动低点强势的推动下，加元继续上涨趋势。加元在最近几日的交易中表现较好。丰业银行的经济学家分析了美元/加元货币对的前景。他们认为，“美元/加元汇率本周在 1.3660/1.3665 附近的每日趋势/通道支撑位下跌，使加元处于扩大涨幅的有利位置。日内和每日趋势动量震荡指标较弱，但确实表明随着美元压力回撤支撑位 1.3590（7 月/11 月美元反弹的 38.2% 斐波那契），下行趋势正在加剧。进一步下跌至下方目标1.3490/1.3500。短期内，月末资金流可能会稍微帮助加元上涨。” 经济学家预计数据将偏软，表明加拿大经济持续降温。Monex Canada的分析师指出，“我们认为，本周后半出现一系列糟糕的数据仍然更有可能，这证实了上周的零售销售数据是一次性的，并随着市场提前加拿大央行宽松押注，加元面临新的压力。也就是说，这次看涨期权的风险现在完全倾向于上行，为美元兑加元设置了有趣的一周价格走势。” 在美元/加元货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“近期看涨势头将使200小时均线的技术天花板漂移至1.3700关口，反弹可能会看到买盘者陷入空头挤压，尽管上周五突破峰值1.3712将看到低点模式的转变。” 加拿大第三季度经常账户定于周三公布，市场预测总体数据将从-66.3亿加元反弹至盈余10亿加元。即将公布的数据还有周四的加拿大国内生产总值（GDP），以及周五的就业净变化。全球三大国际评级机构之一惠誉表示，加拿大中期财政挑战将增加。秋季经济报告对加拿大2023/2024财年联邦预算前景无重大直接影响。加拿大通胀率有所下降，但仍处于高位，经济增长乏力，就业市场面临一些挑战。随着加元企稳，加元/人民币已连续第三个交易日上涨，现报5.2568，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-29

美联储官员最新表态：未来几个月通胀持续下降可能不再加息，而是需要降息

，政策制定者在收集数据之前也将掌握新的就业数据和其他数据。但沃勒列举了一系列健康的近期数据，这些数据已经朝着美联储的方向发展，其中10月份消费者价格持平、零售支出放缓以及工资增长缓慢放缓。他表示，就业市场确实仍然“相当紧张”，值得关注，而近期长期市场利率的下降在一定程度上缓解了美联储为减缓经济增长而依赖的信贷紧缩政策。美联储理事米歇尔·鲍曼在盐湖城举行的犹他州银行家协会会议上发表讲话，进一步表达了这些疑虑，提出了一系列有关通胀进展持久性的问题，按照美联储首选的衡量标准，通胀率已从7.1%的高位回落。去年夏天到最近的读数为 3.4%。鲍曼表示：“我的基本经济前景仍然预计，我们将需要进一步提高联邦基金利率，以保持政策充分限制，从而及时将通胀率降至2%的目标。” 但即使是像沃勒一样属于美联储最强硬派的鲍曼，也没有直接呼吁进一步提高政策利率，他和沃勒一样表示，这将取决于经济数据。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在另一场活动中发表简短讲话，重申了他的观点，即今年通胀似乎将以70多年来最大幅度下降。但沃勒表示，长期利率“仍高于今年年中之前的水平，整体金融状况更加紧张，这应该会给家庭和企业支出带来下行压力”。“总而言之，产出增长似乎正在放缓，正如我所希望的那样，这支持了通胀的持续进展。”

Heidi2023-11-29

决策分析：美元跌惨了！黄金又攀6个月新高市场全力备战这一风暴

不仅仅是本周的通胀指标，还有12月份的就业数据……他们会非常关键。” 芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储下个月维持利率不变的可能性为95%，2024年年中降息的可能性开始加大。 Menon说：“我们的观点是，当通货膨胀率低于3%时，美联储可能会开始降息。我们预计这将在明年年中发生。” 不过，主要央行的官员们试图抑制即将降息的预期，他们指出，利率需要在一段时间内保持在较高水平，才能抑制通胀。英国央行副行长Dave Ramsden在香港的一次会议上表示：“我们认为货币政策可能需要在较长一段时间内保持限制性。” 欧洲央行行长拉加德周一表示，尽管欧元区通胀压力有所缓解，但央行遏制物价上涨的努力尚未结束，理由是薪资增长依然强劲，且前景不确定。美联储主席鲍威尔也将于周五发表讲话，交易商将仔细研究他的言论，以判断利率可能走向何方。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.17%，香港恒生指数下跌1%，此前一天公布的数据显示，中国10月份工业企业利润增速放缓。日本日经指数(Nikkei)下跌0.12%，但本月迄今上涨8%，有望创下三年来最强劲的单月表现。美国周一公布的数据显示，10月新屋销售降幅大于预期，因抵押贷款利率上升降低了人们的负担能力，但楼市仍受到市场上现有房产持续短缺的支撑。美元迈向年内最差单月弱于预期的数据令美债收益率承压，指标10年期公债收益率周一下滑9.6个基点。亚洲时段，该收益率上涨0.8个基点，至4.396%。衡量美元兑一篮子货币的美元指数跌至103.07，为8月31日以来的最低水平。该指数下跌3%，或录得一年来最大的月度跌幅。日元兑美元上涨0.27%，至148.27，欧元兑美元下跌0.05%，至1.0948。澳元兑美元上涨0.19%，至0.6619美元，此前曾攀升至0.6632美元的四个月高点。纽元兑美元稍早触及七周高位0.6114美元，目前交投在0.60985美元。数据显示，澳大利亚10月零售销售意外下滑，因消费者削减除食品以外的所有支出，不过分析师认为，许多人只是为了在本月的黑色星期五大减价时节省一些钱。美国原油价格下跌0.13%，至每桶74.76美元，布伦特原油价格回落至每桶80美元以下，在本周晚些时候欧佩克+会议召开之前，油价在涨跌之间摇摆。现货黄金上涨0.1%，至每盎司2,015.00美元，盘中早些时候曾触及六个月新高2,017.89美元。

云涌2023-11-28

【加元日报】网络星期一来临，加元/人民币站稳5.25区间美元本月有望创最大单月跌幅

2%。。然而，真正感兴趣的将是周五的就业数据。市场预计11月就业人数将增长，失业率将上升至 5.8%。如果数据超出预期，加拿大人可能会看到相当不错的复苏，从而推低英镑兑加元和其他汇率。法国农业信贷银行表示，“尽管如此，就业数据仍然是加拿大经济的主要优势，” “尽管即使工资增长泡沫化的可能性也很难诱使加拿大央行在12月的会议上采取不变的利率以外的任何措施。由于只有快速更新其评估，加拿大央行可能会坚持最近受到加拿大经济打击，同时还没有完全清除进一步收紧政策的前景。” 加元/人民币站稳5.25区间，现报5.2501，涨幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-28

国泰君安期货：沪银早盘快速拉升，价格突破6200元/千克

份美国重要经济数据，尤其是PMI+非农就业数据+CPI数据的同步走弱打出组合拳，更加清晰地勾勒出美国经济四季度在财政退坡后显著走弱的局势，由此美元指数和美债收益率的高位回落给予黄金白银一定的反弹动力。同时，在尚未进入深度衰退的情况下，工业金属属性并未给白银造成拖累，反而在风险偏好转好的情况下令白银获得更大的上涨弹性，故走势更强。

金融界2023-11-27

再次站上2000美元，黄金ETF华夏(518850)或高位震荡

2000美元，保持高位震荡，但较强劲的就业数据加剧了美国利率路径的不确定性。最新纪要显示，联储大多数官员仍然担忧CPI数据再次加速，因此一致同意维持高利率。叠加近期避险情绪有所缓解，短期内黄金价格上涨承压，将持续高位震荡。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-27

FX168财经日报：黄金多头爆发！金价攻克2000美元大关投资者正以一年来最快的速度抛售美元

出，自11月3日美国公布弱于预期的非农就业数据以来，资管公司经理们每天都进行“重大”抛售。这在一定程度上推动美元有望出现一年来最糟糕的月度表现。分析师警告称，资产管理公司的抛售可能只是投资者减少美国资产敞口的长期趋势的开始。道富银行宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“过去两周的资金流动表明，投资者对美元需求进行了快速反思。” 外汇市场重大信号！投资者正以一年来最快的速度抛售美元 3.欧洲央行行长拉加德表示，目前欧洲央行可以暂停并评估紧缩政策的影响。“我们已经做了很多事情，”拉加德说，“考虑到我们所做的事情，我们可以非常仔细地观察我们生活的各个组成部分，例如工资、利润、财政、地缘政治发展，当然还有我们所做的事情影响我们经济生活的方式，以决定我们还能维持多久。留在那里以及我们必须做出什么决定——向上还是向下。”欧洲央行上个月维持利率不变，称如果维持足够长的时间，目前的利率水平将有助于使通胀率回到2%的目标。欧元区经济可能衰退欧洲央行关注加息的影响 4.尽管GDP实现显著增长、劳动力市场弹性良好、全国通货膨胀和油价大幅下降，但拜登总统面临实际经济进展与美国人前景看法之间的脱节。美国各地小企业主是总统拜登努力推销“拜登经济学”信息的人群。根据CNBC/SurveyMonkey小企业调查，拜登总统在小企业主中的支持率创下新低，净支持率为30%。从上任初期开始，总统的支持率下降了13%，从2021年第一季度的43%降至目前水平。强烈不赞同总统处理职务的企业主（56%）远超过强烈赞同的企业主（13%）。最新数据来自SurveyMonkey为CNBC于11月16日至21日期间对2000多名小企业主进行的调查，这与NBC News等机构最近的调查结果一致，显示拜登总统在支持率上创下新低。 “拜登经济学”失宠，中小企业主支持率创新低，通货膨胀和利率成硬伤 5.上周五，Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，政治往往不会对股市产生太大影响，但这种情况可能会在2024年发生变化。在这家管理2160亿美元资产公司的2024年全球展望中，Temple将即将到来的总统选举定位为“分水岭时刻”，可能对全球经济和股价产生重大连锁反应。本文是为什么Temple预计2024年11月的美国大选如此重要。美国又将“搅乱”世界？！经济学家警告：2024年总统大选，或对股市和世界经济产生巨大影响 6.微软首席执行官Satya Nadella在2019年决定与OpenAI合作，这个决定成为科技行业最成功的合作之一，为微软在蓬勃发展的生成式人工智能市场中赢得了巨大的先机。本月早些时候，Satya Nadella在这家人工智能初创公司的开发者日上台时，突显了他与 OpenAI 首席执行官Sam Altman的密切关系，也突显了他个人对这一联盟的重视。 OpenAI“闹剧”暴露投资微软潜在威胁首席执行官Satya Nadella早有后手准备？ 7.Point72资产管理公司分析师Sophia Drossos表示，随着今年美国经济放缓，投资者应该做好应对动荡的准备。曾担任美联储首席交易员的经济学家兼策略师的Sophia Drossos表示：“我们可能会经历一段波动时期，因为我们预计美国国内生产总值将大幅放缓，这可能引发一些衰退担忧。” 她说，随着长期较高的利率抑制支出，经济增长将放缓，美国消费者也将退缩。Point72预计经济不会出现衰退，并于本月将美股第4季度增长预测上调至1.5%。根据Bloomberg的调查，这比经济学家平均预期的0.7%更为乐观。截至9月份的美国国内生产总值增长了4.9%。前美联储首席交易员发出警告：随着美国经济增长放缓市场将陷入动荡 8.加拿大消费者在近期大肆挥霍，尽管高利率限制了家庭预算，但支出却出人意料地复苏。上周五，加拿大统计局公布的数据显示，加拿大9月零售销售月率录得0.6%，远超市场预期0%。9个细分行业中有4个行业的销售额出现增长，汽车和零部件经销商的销售额增幅最大，9月份增长1.5%。不包括汽车在内的零售销售增长0.2%，而预期为下降0.1%。虽然整体数据大幅反弹，但报告中的细节显示出消费仍稍显疲软。不包括加油站和汽车经销商在内的核心零售额9月份下降了0.3%。下滑的主要原因是体育用品、业余爱好和乐器零售商以及啤酒、葡萄酒和烈性酒商店的销售额下降，表明消费者削减了一些非必需品的购买。出人意料！加拿大消费者大肆挥霍，零售销售月率增长0.6% 9.在冲击2000美元心理关口后，黄金多头是准备发起致命一击还是准备认输？随着美国市场从本周开始一切将恢复正常。鉴于一长串的高风险事件，11月的最后一周注定会是多事之秋。本月，黄金多头和空头一直在互相攻击，从而将贵金属困在一个区间内。 “多事之秋”！11月的最后一周：黄金多头将带来致命一击？市场概述因人们对美联储已经完成加息、明年开始降息的预期越来越高，美元指数上周五下跌，该指数连续二周下跌。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上周五下跌0.34%，至103.41。继前周下跌1.9%后，美元指数上周再下挫0.4%，有望创下一年来最糟单月表现。荷兰合作银行(Rabobank)资深外汇策略师Jane Foley表示，经济数据已经提供大量美国出现衰退的证据。受美元走软推动，上周五金价突破2000美元/盎司。Blue Line Futures首席市场策略师Philip Steible说，美元指数上周随疲软的经济数据走弱，这应能促使美联储政策转向，对2024年金价带来顺风。美股上周五收盘涨跌互现，三大股指上周均连续录得第四周上升。上周四是美国的感恩节假期，金融市场普遍休市。美股上周五提前三小时收盘。由于投资者等待本周的OPEC+会议，国际油价上周五收低，连续第五周收低。石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)上周三将原定于周日举行的会议推迟至11月30日，令当日原油价格下挫，布伦特原油跌破80美元/桶，上周五交易油价依然承压。IG分析师Tony Sycamore表示：“现在最有可能的结果似乎是延长现有削减计划。” 汇市欧元：欧元/美元上周五上涨，收报1.0937，涨幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0947，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.0975；汇价下行的初步支撑位于1.0883，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0837。英镑：英镑/美元上周五上涨，收报1.2603，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2638，进一步阻力位于1.2671，关键阻力位于1.2728；汇价下行的初步支撑位于1.2494，进一步支撑位于1.2455，更关键支撑位于1.2420。日元：美元/日元上周五收跌，收报149.42，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.88，进一步阻力位150.18，关键阻力位于150.68；汇价下行的初步支撑位于149.08，进一步支撑位于148.58，更关键支撑位于148.28。股市道指上周五(11月24日)收市上升117.12点，涨幅为0.33%，报35390.15点；纳指下跌15.00点，跌幅为0.11%，报14250.85点；标普500指数上升2.72点，涨幅为0.06%，报4559.34点。美股三大股指均实现连续第四周上升。上周道指累计攀升1.27%，自4月以来首次录得连续第四周上升。标普500指数上升1%，纳指上升0.89%。美股连续上升的背景是美国国债收益率本周触及数月低点。投资者看到通胀正在降温的迹象，押注美联储已完成加息，导致美债收益率下滑。上周五，欧洲股市收高，泛欧斯托克600指数在本周最后一个交易日小幅上涨。泛欧斯托克600指数收市上涨1.51，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨35.92点，涨幅0.22%，报16030.65点；英国富时100指数收盘上涨8.03点，涨幅0.11%，报7491.61点；法国CAC40指数收盘上涨14.87点，涨幅0.20%，报7292.80点；欧洲斯托克50指数收盘上涨11.63点，涨幅0.27%，报4372.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.85点，涨幅0.33%，报9938.35点；意大利富时MIB指数收盘上涨191.29点，涨幅0.65%，报29427.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。化工股上涨约0.9%，科技股下跌0.1%。中国市场方面，11月24日A股收市，沪指跌20.89点，跌幅0.68%，报3040.97点；深证成指跌93.50点，跌幅0.94%，报9839.52点；创业板指跌23.41点，跌幅1.19%，报1937.94点。商品市场现货黄金上周五收市上升9.88美元，涨幅0.49%，收报2002.48美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.49%，收报2003.00美元/盎司。现货白银上周五收市上升2.75%，报24.322美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.45%，收报24.341美元/盎司。现货铂金上周五上升1.79%，报933.30美元/盎司；现货钯金上升2.33%，报1071.46美元/盎司。铂金期货上升1.59%，报936.9美元/盎司。钯金期货上升2.25%，报1084.00美元/盎司。 1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.56美元/桶，即2%，收报75.54美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌84美分或1%，报80.48美元/桶。周一(11月27日)关注重点（北京时间）： 19:00英国11月CBI零售销售预期指数 21:00美国10月营建许可总数修正值(千户) 22:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话 23:00美国10月新屋销售(年化月率) 23:30美国11月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处

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tqttier2023-11-27

汇市展望：美联储赶在静默期前“放风” 美欧经济数据轮番轰炸！欧元、英镑、加元、澳元、纽元、日元最新走势分析

大央行的货币政策带来不确定性。周五，就业数据将会改变局面。上周，中国央行暗示政策紧缩周期结束。劳动力市场状况趋紧可能会质疑鸽派前景。澳元周二，零售销售将影响澳元走势。消费者支出的回升可能会加剧需求驱动的通胀压力，并支持澳洲联储采取更为鹰派的利率路径。更加鹰派的利率路径将提高借贷成本并减少可支配收入。来到周三和周四，投资者将关注房地产行业数据，若房地产业恶化将会进一步影响消费者信心和支出。周四，第三季私人新资本支出数据也需要考虑。然而，资本支出数据不太可能影响对澳后联储升息的押注。纽元周三，新西兰联储的利率决定将影响纽元走势。经济学家预计新西兰联储将把现金利率维持在 5.50%，除非宣布出人意料的政策举措，否则其新闻发布会将对纽元产生更大影响。任何降息讨论也将影响纽元。于此同时，中国 PMI 数据仍将推动局势的发展。日元周四的零售销售数据将影响日元走势。消费者支出的回升将支持日本央行退出负利率的押注，消费的上升趋势则会加剧需求驱动的通胀压力。同天，还需要考虑工业生产数据生产意外下滑将预示宏观经济背景疲弱，并为日本央行提供喘息空间。周五，投资者将把目光聚焦在失业率和资本支出数据。失业率的意外上升可能会对日元买家的需求产生更大影响。二疲软的劳动力市场环境将缓解私人消费并推迟日本央行采取政策举措的必要性。

IreneLim2023-11-26

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