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easyMarkets易信：2023年11月7日美元指数触底反弹重回105，黄金人气偏弱跌破1980美元
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济增长放缓，美元指数跌幅收敛美国非农就业数据低于市场预期，引发市场对美联储政策走向趋向鸽派的预期，美元短线遭遇抛压。不过这一交易逻辑似乎短线有了一点变化，一方面除了美国，主要非美国家经济情况也出现了增长放缓的迹象。另一方面美联储官员反复强调现在离降息时刻还早，如此高利率的政策还会维持一段时间。外加中东局势的紧张情况，投资人做空美元的意愿相对保持谨慎。日内关注欧元区PPI数据，以及美联储官员讲话，虽然不至于引发行情重大变化，但或许美元的波动幅度会有一定加大。 A50指数 A股大盘放量上涨，成交量重回万亿，加上盘中各个热点板块的活跃，体现出投资人短线参与交易的意愿在加强。当下只要基本面消息维持平静，影响市场情绪的A50指数能维持横盘，不出现破位下跌，则市场做多人气还能保持惯性。技术上方12250附近是压力，突破看12400附近，支撑是12170附近，破位看12100美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元昨日欧元区投资者信心指数虽然好于市场预期，但是数据依旧处于负值状态，欧元兑美元没有保持先前的上涨势头，可能美国非农数据利空行情的炒作目前告一段落。日内关注欧元区PPI数据的结果，届时数据结果可能影响欧元波动幅度。技术上方1.075附近是压力，突破看1.078附近，支撑是1.07附近，破位看1.067美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金在美元下跌的同时，黄金也震荡回落，而昨日美元反弹时段，黄金还是下行，这体现出黄金人气的负面。一方面中东局势相对风险可控，黄金多头削减部分仓位。另一方面经济形势负面，市场对黄金的消费需求不振，也是多头顾虑的因素。短线黄金在消息面相对平静的背景下，可能维持偏空走势，但是否能跌破下方关键支撑，还是有一定不确定性。技术上黄金上方1983美元附近是压力，突破看1990美元附近，支撑是1970美元附近，破位看1965美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月7日周二 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 10:00 中国10月贸易帐 ③ 11:30 澳洲联储公布利率决议 ④ 14:45 瑞士10月季调后失业率 ⑤ 15:00 德国9月季调后工业产出月率 ⑥ 15:00 英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦ 18:00 欧元区9月PPI月率 ⑧ 21:30 美国9月贸易帐 ⑨ 23:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑩ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪ 次日01:00 美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫ 次日02:30 美联储洛根发表演讲 ⑬ 次日05:30 美国至11月3日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-07
易信easyMarkets2023-11-07
金色早报 | OpenAI发布自定义版ChatGPT Proof Group参与竞标FTX重启计划
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Bitfinex在一份报告中表示，美国就业数据疲弱表明美联储将采取鸽派立场，报告称：“我们认为美国央行可能不再加息，主要是由于金融状况收紧，近几个月债券收益率上升”。根据CME FedWatch 工具，交易员目前预计美联储12月维持利率不变的可能性为95%，而非农就业数据发布前这一可能性为80%，随着美联储不再加息的情绪日益高涨，可能会推动比特币表现更加强劲。 ▌穆迪：市值超100亿美元的稳定币年内已脱锚609次根据穆迪分析 (Moody's Analytics) 的一份新报告，今年迄今为止，市值超过100亿美元的稳定币已脱锚609次。相比之下，2022年发生了707次脱锚。报告将一天内稳定币/法定货币比率超过3%被计为脱锚。报告指出：“脱锚数量之多为该行业的整体波动提供了背景。2022年加息引发了备受瞩目的脱锚，这种趋势在2023年3月再次出现”。然而，穆迪的数据显示，脱钩在稳定币中非常常见，并且受到一系列宏观和特定货币因素的影响。 ▌Cathie Wood将比特币视为通缩和通胀的双重对冲工具投资管理公司ARK Invest创始人Cathie Wood（木头姐）表示，比特币除了在通胀环境中具有潜力外，还可以作为通货紧缩的对冲工具。她将BTC与银行系统不透明的内部运作进行了对比，表示由于比特币的去中心化和网络上所有交易的可见性，它不存在交易对手风险。 Wood提醒人们3月份发生的美国地区银行危机，当时少数银行倒闭，导致比特币价格上涨近50%至30,000美元，她解释称：“他们（银行）正在损失存款，必须通过出售证券来筹集资金，但存款外流并未停止，银行被迫提高利率以与货币市场基金竞争。现在你会看到BTC再次上涨，并看到美国的地区银行指数跌破了三月份的水平”。重要经济动态 ▌美联储卡什卡利不认为加息周期已经结束据华尔街日报称，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Neel Kashkari）不认为加息周期已经结束，他表示通胀率稳定在2%以上将是非常令人担忧的。金色百科 ▌区块链交易中的元数据是什么？可以附加到区块链上的加密交易的附加数据或信息被称为区块链交易中的元数据。元数据是关于数据的数据。在区块链交易的上下文中，它包含与加密货币传输不直接相关但可以为交易提供附加功能的信息。包括链上元数据和链下元数据两种类型。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-11-07
【黄金收市】风险冲动、美国债券收益率高企导致金价小幅下跌
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示，鲍威尔上周的讲话以及弱于预期的美国就业数据，增加了人们对美联储将结束当前加息周期的预期，从而提高了投资者的风险偏好。 Ned Davis Research将金价上调至“看涨”，此前几周，金价处于“中性”区间。该公司自 2016 年以来 80% 的时间都看涨黄金，并解释说，它从未彻底看跌，因为黄金的长期价格上涨趋势仍然完好无损。该公司写道：“在回归[看涨立场]时，我们正在回应短期黄金模型发出的新买入信号，而长期模型仍然看涨，将升至最高读数100%。” 该公司还维持对美元的补充看跌建议。本周经济数据不够丰富，但美联储官员一系列讲话需要提起重视。周二，美联储理事米哈尔·巴尔(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒将与地区联储主席杰弗里·施密特、洛里·洛根和约翰·威廉姆斯一起通过新闻专线。周三，XAU/美元交易员将聆听美联储鲍威尔的讲话，随后是约翰·威廉姆斯、迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊的讲话。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②10:00中国10月贸易帐 ③11:30澳洲联储公布利率决议 ④14:45瑞士10月季调后失业率 ⑤15:00德国9月季调后工业产出月率 ⑥15:00英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦18:00欧元区9月PPI月率 ⑧21:30美国9月贸易帐 ⑨23:00美联储理事沃勒发表讲话 ⑩次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪次日01:00美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫次日02:30美联储洛根发表演讲 ⑬次日05:30美国至11月3日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-11-07
【美股收市】三大股指延续上周“疯狂”涨势财报季接近尾声投资者聚焦美联储官员最新讲话
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22年11月以来最好的一周。同时，一个就业数据方面的较差的月度报告导致了债券收益率的下降，这反过来给股市带来了提振。 RBC Capital Markets美国股票策略主管Lori Calvasina写道：“根据我们所观察到的情感指标，股市在11月份表现强劲是合理的。总的来说，我们在过去1个月左右的时间里一直认为，如果债券收益率的激增趋势能够很快停止，那么美国股市可能就能够避免受到太大的额外损害。” 本周经济数据和企业盈利相对清淡，但季节性利好可能有助于推动股市复苏。根据Stock Traders' Almanac的数据，11月是标准普尔指数表现最好的月份。LPL Financial分析师Adam Turnquist指出，这也开启了市场自1950年以来最好的6个月回报期。他表示，自那时以来，标准普尔指数从11月到4月的平均回报率为7%。财报季即将结束，超过400家标准普尔公司已经公布了季度财务业绩。投资者本周等待迪士尼、永利、米高梅度假村和西方石油公司的最新财报。交易员还将关注本周包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔等多位官员的最新言论，鲍威尔计划在未来几天发表两次讲话。上周，随着债券收益率暴跌，美联储连续第二次会议维持利率不变。投资者希望美联储的加息行动可能即将结束。然而，华尔街一些人士警告称，这种乐观情绪可能有些过头，需要为股市波动做好准备。摩根士丹利策略师Mike Wilson表示，上周股市的反弹“看起来更像是熊市反弹，而不是持续上涨的开始”。个股方面，英伟达的股价上涨了约1.7%，这是因为在该公司发布季度财报之前，美国银行表示对该公司的前景感到乐观。约会应用程序Bumble宣布其首席执行官将于1月份辞职后，该公司股价下跌4.4%。由于富国银行下调SolarEdge Technologies评级，其股价下跌5.1%。制药公司礼来的股价在周一下午继续上涨，这是因为该公司公布的季度财报好于预期，业绩在营业收入和净利润方面均超过了预期。公司强调了治疗2型糖尿病的药物Mounjaro在季度内全球销售额超过14亿美元的强劲表现。 Dish股价在周一下跌了超过30%，创下了23年来的最大跌幅，原因是该公司的季度财报不佳。该公司发布了出人意料的第三季度亏损，同比营业收入下降了10%，至37亿美元。Dish的CEO Erik Carlson也宣布将卸任职务。巴菲特旗下的公司Berkshire Hathaway周一股价下跌了约2%，原因是该公司报告了一年来的首次季度亏损。不过，该公司的营业收入增长了40%，同时公司的现金储备达到了创纪录的1572亿美元。
楼喆2023-11-07
暗流涌动！对冲基金大举押注美国国债下跌净空头头寸创2006年以来最高水平
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1月6日)，就在美国债券销售低于预期和就业数据疲软刺激股市上涨之前，对冲基金将美国国债空头头寸扩大至创纪录水平。根据截至10月31日的最新美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，杠杆基金加大了对美国国债期货的净空头头寸，达到了2006年以来的最高水平。尽管在前一周现金债券价格已经上涨，但这些基金依然持续下注美国国债期货价格会下跌。 Macquarie Group策略师Gareth Berry表示，“上周空头美国国债的头寸似乎已经极端化，这种情况是一个即将发生的事故。美国国债价格在过去几个月的波动是一个典型的例子，即一种具有说服力的故事影响了价格走势，直到走得太远，导致了价格的过度波动，而现在市场正在进行修正。” （来源：CFTC,Bloomberg） 10年期美国国债收益率自10月23日达到5.02%的峰值以来，已下跌超过40个基点。这是因为在26万亿美元债券市场上，交易员重新开始对加息结束进行定价。由于美国的融资需求减少、就业数据较弱以及美联储政策逐渐偏鸽派的迹象，短期投资者纷纷平仓，这些因素结合在一起可能导致了美国10年期国债收益率的下降。投资者可能还会采取空头头寸作为基础交易（basis trade）的一部分，这是一种旨在从期货和合同基础债券之间的小价格不匹配中获利的策略。这种交易通常涉及大量借款，当资金被迫匆忙平仓时，可能会加剧市场波动。根据最新的美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，资产管理者在美国国债期货市场上扩大了他们的多头头寸。掉期数据显示，交易员预计明年年底前利率将比预期峰值5.37%下调100多个基点。根据政策决定和就业数据，他们将首次降息的预测从7月提前至6月。美国政府表达对较高收益率的不适感，“刹车”了由市场动力推动的抛售行情。花旗策略师，包括Jabaz Mathai在内的人员在一份备忘录中写道：“较弱的数据、鲍威尔发出的鸽派信号以及超出预期的融资前景的结合意味着，美国国债很可能在新的一周继续上涨。” 根据周五的价格波动，期货市场上的未平仓合约，即持有的风险数量在2年期和5年期国债期货上迅速增加，与投资者建立了对美联储在明年及以后降息的预期一致。在10年期国债期货上，也出现了少量的头寸减少，这与一部分投资者平仓做空头寸相一致，并且支撑了周五美国国债价格的上涨。
楼喆2023-11-07
发生了什么？！金价“跳水”，下触1980 黄金避险需求“削弱”后，多头凭什么“一路高歌”？
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为近2-1/2年来最小。由于美国非农就业数据弱于预期，加上美联储发出的鹰派信号减弱，刺激美元和国债收益率大幅下跌，黄金上周出现一定程度的走强。交易员目前预计，美联储将在12月维持利率不变的可能性为90%，而首次政策宽松最早将于明年6月实施的可能性为80%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔上周的讲话以及弱于预期的美国就业数据，增加了人们对美联储将结束当前加息周期的预期，从而提高了投资者的风险偏好。 Evangelista补充道，其他资产（例如标准普尔500指数）上涨，暗示资金流从黄金中转移，从而导致金价小幅下跌。基准10年期国债收益率在上周五触及五周低点后升至4.6202%，也降低了金价的吸引力。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说：“短期内影响金价的主要因素将是美国10年期国债收益率。如果收益率开始回升，金价可能跌破1974美元左右的关键支撑位。” 投资者将关注美联储利率路径的线索，本周至少有9名美联储成员发表讲话，其中包括11月9日的鲍威尔。美联储理事库克周一表示，短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升。企业借贷处于高水平，但由于利润和高利率的有限影响，债务偿还能力的衡量指标“总体上仍然强劲”。黄金的大幅上涨空间有限，因为交易员主要转向股票和货币等风险驱动资产。尽管冲突几乎没有出现升级的迹象，但以色列与哈马斯战争的风险溢价下降进一步削弱了对黄金的避险需求。以色列拒绝了停火的呼吁，而媒体报道称俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳正计划向真主党提供防空系统。对冲突的担忧推动金价在10月份大幅上涨。但由于冲突现在似乎不太可能蔓延到更广泛的中东地区，交易商将利润锁定在黄金上。
Linlin2023-11-07
对冲基金在错误的时间大举做空美国国债
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在美国债券销售低于预期和就业数据疲弱推动债市反弹之前，对冲基金将美国国债的空头头寸扩大至创纪录水平。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，杠杆基金的美国国债期货净空头头寸增至2006年以来的最高水平。尽管现金债券上周出现反弹，但投资者的押注仍在继续。麦格理集团驻新加坡策略师Gareth Berry表示，上周美国国债的空头头寸似乎已经达到了极端水平，这是一场迟早会发生的意外。过去几个月，美国国债价格走势是一个典型的例子，即一个有说服力的故事推动了价格走势，直到它走得太远，导致超调，现在正在修正。
金融界2023-11-07
巴克莱：美联储将在明年1月加息25基点
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期的在12月加息。该行指出，10月非农就业数据弱于预期，且美联储的言论较为温和。美国劳工部上周五公布的数据显示，继9月份非农就业人数向下修正至29.7万后，10月非农就业人数仅增加15万，低于市场预期的18万；失业率则攀升至3.9%，高于预期的3.8%，创下2022年1月以来的最高水平。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“我们仍然认为联邦公开市场委员会（FOMC）将需要进一步收紧政策，并将不得不维持比市场预期更高的利率路径。我们认为，美联储在2024年9月之前不会降息。”
金融界2023-11-06
机构：对冲基金在错误的时间大举做空美国国债
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在美国债券销售低于预期和就业数据疲弱推动债市反弹之前，对冲基金将美国国债的空头头寸扩大至创纪录水平。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，杠杆基金的美国国债期货净空头头寸增至2006年以来的最高水平。尽管现金债券上周出现反弹，但投资者的押注仍在继续。麦格理集团驻新加坡策略师Gareth Berry表示，上周美国国债的空头头寸似乎已经达到了极端水平，这是一场迟早会发生的意外。过去几个月，美国国债价格走势是一个典型的例子，即一个有说服力的故事推动了价格走势，直到它走得太远，导致超调，现在正在修正。
金融界2023-11-06
疲软只是“暂时的”？！小摩：美元持续下跌需要欧元区、中国和其他地区经济出现改善迹象
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对美联储暂停加息的预期越来越高。美国就业数据疲软、制造业数据疲软以及较长期国债收益率下降等其他指标也损害了美元，同时刺激英镑和澳元上涨，并导致日元从1美元兑150美元的弱势区间反弹。奥克兰CMC Markets市场分析师Tina Teng表示：“我们总是说坏消息（疲软的经济数据）就是好消息。” “因此，人们预计美联储和其他央行会更早结束加息周期，这是件好事。” Teng预计美元在整个11月份将保持疲软趋势。北欧联合银行(Nordea)高级外汇策略师Dane Cekov称上周的走势是“过度反应”，并称就业数据“鱼龙混杂”。 Cekov表示：“短期内美元仍可能有所走软，但如果（欧元/美元）继续上涨，则需要从某个地方获得一些动力。” 摩根大通分析师表示，美元持续下跌需要欧元区、中国和其他地区出现改善迹象，摩根大通称这些迹象“仍然脆弱”。欧元区最新的增长和通胀数据以及中国的制造业调查证实了这一点。周一，一项调查显示，由于服务业需求进一步减弱，上个月商业活动加速下滑，欧元区经济衰退担忧加剧。凯投宏观欧洲经济学家Adrian Prettejohn表示：“今天发布的最终采购经理人指数……与我们的预测一致，即欧元区GDP将在第四季度再次收缩。他们还表明价格压力正在继续缓解。” 期货市场暗示，欧洲央行将在明年4月份降息的可能性约为80%，美联储最早于明年6月份首次放松政策的可能性为 86%。美联储主席鲍威尔谈到平衡的经济风险，导致上周美国国债收益率走低，在美国数据疲软后进一步下跌。美国政府还下调了本季度的再融资预期，并宣布长期债务拍卖增幅低于预期。两年期国债收益率在大约两周内下跌了25个基点，而10年期国债收益率则徘徊在五周低点附近，最新值为4.593%。曲线的前端仍处于深度倒挂状态。截至发稿，日元/美元汇率下跌 0.2%，至149.62.5。北欧联合银行的Cekov表示，日元/美元汇率可能需要在155左右，日本当局才会考虑干预或提振日元汇率。日元/美元上周触及151.74，接近2022年10月低点，引发日本央行多轮美元抛售干预。英镑/美元上涨0.4%至1.2425。英国第三季度GDP数据将于本周公布，尽管英镑上周在严重做空英镑的市场中强劲反弹，但自7月峰值以来仍下跌约5.5%。
Linlin2023-11-06

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