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对冲基金大佬Dan Loeb：消费价格和就业数据或夸大了美国经济强劲程度

投资者Dan Loeb表示，消费价格和就业数据似乎夸大了美国经济的强劲程度。纽约对冲基金Third Point的这位亿万富豪领导人在一系列推文中表示，经济放缓的迹象已经显现。“我的说法非常谨慎，等待下周在就业方面得到一些确认，”Loeb在推文中表示。

金融界2023-02-19

下周重磅事件：市场终于被驯服了！？FOMC会议纪要、美联储青睐的通胀指标、美GDP即将轮番来袭

要考虑到这样一个事实，即会议是在最近的就业数据和供应管理学会(ISM)服务业数据公布之前举行的。话虽如此，最近无投票权成员、克利夫兰联储主席梅斯特的干预，她在上次会议上看到了加息50个基点的令人信服的理由，这是对围绕25个基点的说法形成的温和共识的意外干预。圣路易斯联储主席布拉德也表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;另一个是，鉴于最近美国数据的强劲表现，过去几周，利率可能发生了多大变化。会议纪要应回答第一个问题，第二个问题需看更多数据。另一个关键问题是，美联储官员认为利率将维持在当前水平多久，以及他们是否仍然认为去年12月的点阵图准确反映了未来加息预期。 1月份美国核心个人消费支出物价指数(PCE)(周五，24/02) 在过去两个月里，美国核心PCE指数从去年9月的5.2%大幅回落，12月跌至2021年10月以来的最低水平4.4%。从这些峰值的大幅下跌无疑推动了反通胀的叙事，这让市场猜测，我们可能会开始看到最近的一些加息在今年年底前开始逆转。作为美联储青睐的通胀指标，这一指标的大幅下降可能有助于强化有关物价增长趋弱的说法。不幸的是，如果说最近的就业数据和服务业数据释放出任何迹象的话，那么下周的1月份数据可能并不支持这一结论。在就业数据表现强劲以及个人支出增加的情况下，我们可能会看到价格大幅反弹。 1月份欧元区CPI终值(周四，23/02) 近几个月来，欧洲通胀大幅下降，但德国最近的CPI数据似乎表明，通胀水平比欧洲央行希望的要高一些。最新数据显示，欧元区1月份CPI从9.2%下降到8.5%，比预期的下降幅度更大，环比下降0.4%。然而，核心价格却有所上升，年化涨幅从5.1%上升至5.2%，这表明尽管总体压力大幅缓解，但几乎没有迹象表明核心价格也在下滑。尽管天然气价格持续疲软(已跌至18个月来最低水平)，但鉴于德国CPI高于预期，下周公布的1月份消费者物价指数终值可能会上升。美国去年第四季度GDP(周四，23/02) 尽管过去几个月我们已经看到利率上升，但美国经济在去年保持得相当好，在疲软的一季度之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国第四季度GDP初值为增长2.9%，高于预期的2.5%。个人消费略令人失望，回落至2.1%，考虑到11月和12月零售销售出现萎缩，这并不令人意外。这一趋势可能会在今年1月份的个人支出和收入数据中反弹。除此之外，韩国央行、土耳其央行和新西兰联储将公布利率决议。此外，二十国集团(G20)财长和央行行长会议将于当地时间在2月23日至25日在印度班加罗尔举行。财报方面，美股去年四季度财报季高峰期已过，值得关注的有零售巨头沃尔玛、芯片巨头英伟达以及豪车品牌劳斯莱斯。此外，以阿里巴巴为首的多家中概股公司也将发布财报。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

夏洛特2023-02-19

【美股收盘】美联储官员再放鹰三大股指本周收跌恐惧指标站稳20之上

率水位线上升，股市上空笼罩着一片乌云。就业数据并没有变得更弱，而且很难在劳动力市场强劲的情况下同时进入衰退。这意味着美联储可以按下按钮并提高利率。” 数据方面，美国劳工部周五表示，美国1月份的进口价格连续第七个月下跌，跌幅为0.2%，因为燃料价格的下降抵消了非燃料价格的上涨。芝加哥期权交易所波动率指数，也被称为华尔街的恐惧指标，连续第二个交易日高于20点。微软公司下跌1.6%，英伟达下跌2.8%，这两个指数均打压标普500指数，因10年期美国国债收益率触及3个月高位。在标准普尔500指数的11个板块中，有6个板块上涨，其中必需消费品板块上涨1.29%，公用事业板块上涨1%。能源股下跌3.65%，埃克森美孚下跌3.8%。美联储理事米歇尔鲍曼表示，美联储将需要继续加息，直到在应对通胀方面取得更大进展，这加剧了近期对货币政策的担忧。里士满联邦储备银行行长托马斯巴尔金表示，央行仍需要加息，但可能会坚持加息25个基点。 Moderna下跌3.3%，此前其基于信使RNA的实验性流感疫苗在一项研究中取得了喜忧参半的结果。 Deere & Co飙升7.5%，此前这家全球最大的农业设备制造商提高了年度利润并超出了季度盈利预期。由于担心中国电动汽车电池金属价格疲软，锂矿商Livent Corp、Albemarle Corp和Piedmont Lithium Inc股价下跌10%至12%。美国成交量交易所相对清淡，成交量为106亿股，而前20个交易日的平均成交量为117亿股。

埃尔文2023-02-18

市场跳水？请不要慌

%。超预期的零售数据以及此前强劲的非农就业数据（美国1月非农就业人口变动(万人) 公布值51.7，预期值18.9，前值26）均反映出美国经济的韧性，美国衰退深度或许比之前市场判断的更小，衰退引发的盈利预测下行对股市的影响可能有限。美国经济若能实现软着陆，美股分子端盈利有望迎来修复。此外1月CPI虽略超预期，但总体CPI数据回落趋势较为确定；虽然美有关部门依然可能审慎控制市场预期，但货币政策的短期分歧大概率不改其中期转向趋势，流动性趋于宽松的背景下，美股分母端有望迎来改善。2022年美有关部门激进加息对美股成长板块的压制作用较为显著，美有关部门货币政策转向之后，成长板块反弹空间也更为充足。而作为美股成长板块中的核心行业，互联网企业业绩有望逐渐改善，叠加ChatGpt料将引发的新一轮AIGC产业机遇，互联网企业可能驱动美股行情修复开启。当前美股估值水平较低，若美国宏观经济不出现意外的深度衰退，美股具备一定的投资价值。可关注纳指ETF（513100）、标普500ETF（159612）。盘面上看，芯片ETF（512760）2月16日冲高回落，收跌2.75%。数据来源：WIND 芯片板块2月16日午后的下跌一方面或是受ChatGPT相关概念跳水的影响，另一方面或是受巴菲特大幅减持台积电的消息影响。消息面上，媒体称巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司在一份文件中公布，在买入价值41亿美元的台积电股票仅仅大约三个月后，该公司将其持有的台积电美国存托凭证大幅减持86.2%，只剩下829万股。这一消息或一定程度上引发市场对国内芯片行业的担忧，芯片行业下跌。基本面上来看，受全球经济衰退的趋势影响，短期内下游需求疲软叠加去库存，芯片（尤其是数字及模拟芯片）或依然处于需求向下小周期。中长期看，科技创新周期、自主可控周期的长期利好逻辑不变，芯片中长期依然具有“国产替代+科技创新驱动增长”两大需求空间。当前部分细分板块国产化率较低，模拟芯片国产化前景较为广阔。根据Frost&Sullivan数据，全球前十模拟IC供应商基本被欧美国家主导，2019年共占据67%左右的市场份额，行业整体呈现出较为分散的格局。从国内市场来看，前瞻产业研究院数据显示，2021年中国模拟芯片的自给率仅为12%左右。未来若国内芯片技术进一步突破，国产替代有望加速，国内芯片自给率有望进一步提升。科技创新驱动增长方面，下游新能源车、5G、AI和物联网等多频共振驱动模拟芯片市场增长。根据Frost&Sullivan统计，到2025年全球模拟芯片市场或增长至697亿美元，20-25年CAGR约4%。一方面，新能源车的电动化、网联化和智能化催生模拟芯片需求，另一方面，通讯发展和手机功能升级驱动模拟芯片市场增长，从信号链到电源链的多种模拟芯片有望因此受益。而消费级和工业级物联网终端数量的快速增长也有望推升模拟芯片需求。此外近期受市场热议的生成式AI、ChatGPT若得到大规模推广应用，其“训练数据+模型算法+算力”需要在基础模型上进行大规模预训练，其带来的算力需求有望拉动国内GPU（具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片）、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链的增长。图人工智能与芯片实现芯片行业受到产业趋势与政策导向双重利好，当前估值较为合理，处于历史较低水平。未来景气度较高叠加国内经济修复，芯片板块具有一定的投资价值，感兴趣的小伙伴可以关注芯片ETF（512760），可考虑逢低布局以减缓短期波动风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-17

投资者终于不再怀疑！市场正与美联储步调一致美元“狂飙”至六周高点

际策略师Alan Ruskin表示：“就业数据奠定了基调，而通胀数据则增强了基调，这表明通胀的粘性要大得多。” 美联储“鹰声”不断当地时间周四，素有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他不排除在美联储3月会议上支持加息50个基点的可能性。布拉德透露，他在1月31日至2月1日的利率会议上主张加息50个基点。他表示：“我一直主张提前实施货币政策，我认为我们本可以在上次会议上继续这样做。” 在那次美联储会议上，12名投票委员一致投票赞成将加息步伐从50个基点放缓至25个基点，使联邦基金利率升至4.5%-4.75%。布拉德还表示，他希望看到美联储将基准利率提高到5.25%-5.5%的区间，并“尽快”实现这一目标。这将比美联储目前的基准利率高出75个基点。布拉德在讲话中表示，今年需要进一步加息以压低通胀。布拉德说：“即使经济持续增长，劳动力市场强劲，但持续的政策加息有助于在2023年锁定反通胀趋势。” 布拉德说，美国经济面临对抗通货膨胀的“长期战斗”。布拉德称：“我的总体判断是，这将是一场对抗通胀的持久战，我们可能必须在2023年继续展现对抗通胀的决心。” 布拉德说，市场定价显示，通货膨胀率将“暴跌”至美联储2%的目标，这只是“过于乐观”。周四早些时候，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也发表鹰派讲话。梅斯特称，她认为本月早些时候再次加息50个基点的理由很充分。她还表示，利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力。梅斯特说：“就目前而言，经济数据并没有改变我的观点，即我们需要将联邦基金利率提高到5%以上并保持一段时间。事实上，在两周前的会议上，不管金融市场对我们的预期是如何，我个人认为从经济角度而言有充分理由支持加息50个基点，这将使目标利率区间的上端达到5%。” 她指出，通胀上行风险依然存在。价格恢复稳定会带来一些痛苦。美联储的行动将减缓经济增长并推高失业率。梅斯特称：“正如我们所展示的，当经济需要时，我们可以更快地采取行动，我们可以在任何一次会议上进行更大幅度的加息。” 在过去一年里，布拉德和梅斯特一直是最鹰派的政策制定者，他们倾向于采取更激进的行动来抑制通胀压力。布拉德和梅斯特今年都不是联邦公开市场委员会(FOMC)票委，但梅斯特有可能在芝加哥联储主席古尔斯比上任美联储副主席之后获得临时的投票权。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周二表示，美联储将需要逐步加息遏止通胀，她这番言论提醒投资者，借贷成本最终可能需要高于目前普遍预期的水平。洛根表示：“我们必须做好准备，在比之前预期更长的时间内继续加息，如果这样的路径是必要的，以应对经济前景的变化或抵消任何不希望出现的经济形势放缓。即使我们有足够的证据表明，不需要在未来的某个会议上加息，也要保持货币政策的灵活性，如果经济前景或金融状况发生改变，需要进一步收紧货币政策。”洛根今年在美联储负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)当地时间周二晚间指出，尽管最近几个月通胀有所缓和，但通胀仍然过高，这意味着需要进一步加息。威廉姆斯补充说：“我们的工作尚未完成。我们将坚持到底，直到我们的工作完成。” 里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示：“如果通胀率持续高于我们的目标水平，也许我们将不得不采取更多行动。” 德意志银行已经将美联储利率峰值预期从5.1%上调至5.6%，并预计美联储还将在6月和7月分别加息25个基点。

tqttier2023-02-17

会员

美股开盘：三大股指集体低开纳指跌超1% PPI数据凸显通胀压力

8.8万人。　　在此之前，超强的非农就业数据、顽固高企的通胀等一系列数据令美联储的加息压力陡增，消费者需求持续火热或将导致美联储未来将利率提高至更高水平，这将严重加剧美国经济陷入衰退的风险。　　市场越来越多地认为，美联储将继续加息到至少今年6月，投资者押注美国本轮加息周期利率峰值将达到5％以上，并维持更长时间，对美国利率敏感的新兴市场股债的强劲反弹可能正在失去动力。　　克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，1月份CPI数据显示，美联储在控制通胀方面还有更多工作要做。她称，在上次会议上看到加息50个基点的“令人信服”的理由，利率需要在5％以上，并保持一段时间。利率上升到5％以上之后还需要加息多少将取决于数据。通胀上行风险依然存在。价格恢复稳定会带来一些痛苦。美联储的行动将减缓经济增长并推高失业率。　　私募股权投资巨头黑石集团预计美联储仍将把利率提高至5.25％-5.5％，并将在较长时间内维持在这一水平。　　此外当前市场对美国政府违约的前景愈发担忧，达到了金融危机以来的最高水平。美国国会预算办公室周三在一份报告中预测，除非国会提高31.4万亿美元的债务上限，否则美国联邦政府将在今年7月至9月发生债务违约。　　美国财政部长耶伦上周警告称，如果众议院不能通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，美国政府将面临“经济和金融灾难”。

金融界2023-02-16

经济把脉：美国1月“恐怖数据”大超预期美联储加息预期继续升温

。正如一些人质疑季节性调整是否会影响就业数据一样，一些经济学家也想知道年初异常温暖的天气是否会提振周三（2月15日）的数据。在工业生产报告中，美联储表示，温和的气温抑制了 1 月份的供暖需求，导致公用事业产出创纪录下降。美国经济增长前景几位经济学家在零售销售报告发布后，提高了对美国第一季度国内生产总值（GDP）的估计，制造业和房地产活动的回升也将是积极的。在周三（2月15日）的报告发布后，亚特兰大联储对第一季度 GDPNow 模型预测从 2.2% 上调至 2.4%。美国银行美国经济部主管 Michael Gapen 说：“第一季度经济似乎并未处于迅速放缓的边缘。” 关键是，这种势头能否持续是另一回事。美联储涨得越高，经济衰退的风险就越大。牛津经济研究院预计，随着消费者耗尽积蓄并减少支出，这种情况将会发生。经济学家 Oren Klachkin 和 Ryan Sweet 在一份报告中表示：“虽然支出疲软可能需要时间，但我们预计就业和工资增长降温以及顽固的通胀将拖累消费者的支出意愿。我们预计，今年晚些时候会出现衰退。” #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退# #美联储加息风暴#

marsh2023-02-16

easyMarkets易信：2023年2月16日美国零售数据大好，助推美元指数震荡上行

美联储加息押注令美元上涨先前美国非农就业数据，CPI数好于市场预期，这次零售数据也相当强劲，这显示了美国经济处于健康增长中，如此市场认为美联储将会进一步采取紧缩货币政策来对抗顽固的通胀形势。所以短线美元指数出现上行，这一情况要转变只有出现负面美国数据情况才会转变。日内关注美国数据，这关系到市场对当前美元是否持续看多的心理预期 A50 A股大盘短线小幅收阴，似乎对于前期高点压力，多头还是有所顾虑。需要注意的是大盘维持了一定交易量，如此多空在高位进行了筹码交换。当下A股的高位震荡，如不能翻身向上，那么大量套牢盘会令大盘形成一个头部形态。此时A50指数的引领作用就显得很重要，而隔夜外盘略微上扬，令A50指数企稳。日内关注A50指数对下方支撑位置的态度。技术看，A50第一压力是13700，突破看13800，支撑是13600，破位看13500附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑一方面英国通胀数据CPI不及预期，另一方面美国零售数据大幅好于市场预期，两相比较体现出美英经济差距，进而影响到市场对二国央行的政策预期，所以昨日英镑出现大幅下跌。由于英镑触及下方支撑，是否还将破位日内取决于美国PPI数据。技术看，英镑第一压力是1.207附近，突破看1.211附近，支撑是1.199附近，破位看1.196附近。指标看布林线开口横盘，且收口，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为市场加大美元多头仓位，而震荡回落。目前交易逻辑就是美国数据好，美联储会延长加息周期，利空黄金。所以当下黄金对于美国数据的敏感度较高，而日内美国数据将成为影响黄金的关键因素。技术上黄金上方1845美元附近是压力，突破看1850美元附近，支撑是1828美元附近，破位看1820美元附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。【2月16日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本1月未季调商品贸易帐 2)日本1月季调后商品贸易帐 3)澳大利亚1月季调后失业率 4)澳大利亚1月就业人口变动 5)美国1月新屋开工年化月率 6)美国截至2月11日当周初请失业金人数 7)美国1月PPI年率 8)美国1月营建许可月率初值当天需要关注的大事：欧洲央行执委帕内塔发表讲话；克利夫兰联储主席梅斯特在全球独立中心大会上发表讲话；欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-16

易信easyMarkets2023-02-16

鲍威尔和市场都错了？策略师：利率将飙升至8% 市场恐将遭遇“巨大冲击”

，“零售销售数据的意外上行与近期强劲的就业数据类似，因为这增加了出台更多限制性利率的风险，或者限制性利率维持更长时间的风险，我们的经济学家称之为‘煮青蛙’。这种影响很好地反映在美国收益率和美元走势上，但我们仍然看空第一季度的股市，因为股市对近期数据传达的信息不屑一顾。” “煮沸青蛙”是一个比喻，用来描述即使在温度上升的情况下，人们也不愿意或无法察觉到越来越多的威胁。 2017年，法国兴业银行网站上的分析师也用这句话来形容自满的投资者，他们就像一只青蛙，最终及时从沸水中跳出来。 Salopek在周三的最新报告中写道，“尽管收益疲软，利率最近大幅上升，但股市交易接近去年夏天的高点，市盈率高于平均水平，我们坚持认为，市场对近期通胀好消息的定价过高，对风险感到自满。股市似乎将本月的央行会议解读为鸽派立场，同时对第四季度疲弱的收益以及强劲的美国就业报告对货币政策和企业利润率的影响不屑一顾。” “我们认为股票风险/回报倾向于下行，因为考虑到估值过高和高利率，市场的上行潜力可能相当有限，而下行可能是有意义的，例如，在经济活动进一步减弱、通胀持续、终端利率上升或地缘政治风险重新抬头的情况下，”策略师们表示。

夏洛特2023-02-16

币世界余勋2.16早间解读大饼斩获2400点以太140点暴雷解除继续回踩做多

否加息的分歧。这里接下来再看CPI及就业数据表现！暂时肯定是不具备恐慌的。 CPI暴雷危机解除，技术面形成快速回补倒三角。也是日线双顶！ 24000点，前期久攻不破！在这里破位后，不建议在该区域继续强势追涨！相反短线继续以回踩做多思路为主。早间至白盘，大饼回踩23650激进做多以太回踩1615至1620激进做多大饼目标看齐24300至24500 上方三万点肯定是势在必得的，但考虑到膨胀下降降缓，联储或许会有激进发声，停止周期延长，一定程度上会让做多情绪有所减退。暂时不要过度追涨！以回踩做多为主。来源：金色财经

金色财经2023-02-16

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