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非农2009年来最大规模下调！交易员警告信号：美联储9月恐降息50个基点

ephen Innes)表示，美国非农就业数据面对2009年来最大规模下调，呼吁交易员必须谨慎看待，因这可能导致美联储9月降息50个基点。英尼斯指出，美联储会议纪要几乎确定9月降息，尤其是近期通胀数据为降息铺平了道路，隔夜股市持续上涨。但非农就业数据修正的意外表现抢尽了风头，导致债券收益率急剧下降，美元受到重创。美国就业数据下调接近最坏情况，巩固了人们对9月降息的预期，并引发了降息幅度可能超过25个基点的传言。 (来源:FXStreet) 降息25个基点还是50个基点的争论，取决于即将发布的8月份非农就业报告(NFP)。本月早些时候，美国“增长恐慌”引发了萨姆规则的争议，推动市场走向降息50个基点。纽约联储调查的就业恐慌也起到了一定作用，但大幅的非农就业数据修正引起了市场的关注。随着人们越来越担心在高利率下劳动力市场可能会过快降温，这一修正是一个警钟。截至3月的12个月内，预计就业人数将减少818000人，这是自2009年以来最大规模的下调。在交易领域，背景才是王道。由于劳工统计局的修正数据影响巨大，美国人对就业保障的担忧程度比2014年以来任何时候都高，因此我们有充分的理由保持高度警惕。像这样的深度修正可能会打碎经济强劲的假象，而正是这种经济强劲的假象支撑着市场繁荣。此次修正数据接近最坏情况估计值的底部，引起了轩然大波。尽管美联储可能降息的消息成为焦点，但别忘了放眼大局。经济的韧性仍是关键，如果经济保持稳定，股市可能会继续上涨。但关键在于，当下一份非农就业报告公布时，从美联储降息规模到美国经济的真正实力，一切都可能崩溃，形成一个典型的“小心你的愿望”情景。尽管VIX表现得非常冷静，但市场中还是弥漫着一丝不安的气息。随着我们度过夏日的懒洋洋的最后几局，一些跨资产的焦虑正在酝酿，这些就业修正不知何故在昨天逃过了某些人的注意。此次修正是自2009年以来最大的一次，同时声明明年年初将再次修正数据。鉴于7月份就业报告的“增长恐慌”，即就业人数疲软、失业率上升、工作时间减少和工资降温。此次非农就业数据修正给美联储带来了更大压力。风险再高不过了，市场紧张不安，准备迎接下一步。英尼斯称：“无论8月份的就业报告是否成为悬崖边上的时刻，我的交易雷达都在发出警告，清算日即将到来。尽管美联储看跌期权可能会阻止市场全面崩溃，但必须认识到，当劳动力市场开始向错误的方向下滑时，它会像失控的火车一样积聚动力。这是美国经济衰退的标志，就业市场不仅仅是跌跌撞撞，它正在下跌，而且一旦下跌，就会迅速而猛烈地下跌。” 7月底，美联储开始在9月18日降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上暗示，如果通胀数据表现良好，且劳动力市场数据进一步走软，“9月份的会议上可能会考虑降息”。现在，所有人都在关注鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话，市场将期待最终的确认。 “我不想说得太过分，但交易员们喜欢提前策划和定位。在我们为关键的非农就业报告做准备时，仍有一些小问题需要解决，虽然预计今年下半年经济增长将放缓，但消费者支出的大幅下降还不足以迫使美联储在即将召开的会议上降息50个基点。然而，如果非农就业数据低于10万，美联储可能不得不采取行动，通过大幅降息来满足其双重使命。” 英尼斯说道：“至于鲍威尔即将在杰克逊霍尔发表的讲话，我认为在FOMC会议纪要提供了每个人都在寻找的确认偏差之后，他的讲话可能不会带来太大的变化。因此，当鲍威尔周五登台时，预计他会反驳美联储落后于形势的观点。他可能会坚持自己的演讲稿，向我们保证货币政策处于‘良好状态’。毕竟，在8月份非农就业数据公布之前，他不可能暗示降息50%。”

颜辞2024-08-22

【九尘点金】黄金不为美联储释放降息信号所扰，短期技术面高位震荡偏空！

非农修订数据显示，美国至3月的过去一年就业人口初步下修81.8万，这是2009年以来规模最大的下修。交易员将关注接下来将发布的美国经济数据，周四将公布初请失业金人数、标普全球(S&P Global)的PMI数据和房市数据。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2478美元/2453美元九尘点金周三现货黄金维持高位宽幅震荡，目前日K依托趋势线高位震荡休整，关注前高附近支撑；辅助指标震荡偏多运行，但短期有粘合趋势风险。 4小时围绕趋势线震荡，短期有破位下行风险，日内关注趋势线多空争夺及下方双线支撑情况；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内反弹轻仓试空操作，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】华尔街大鳄、美国经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)预测，“贵金属采矿业将是本十年表现最好的行业”。他强调，“金矿股很便宜”，并预计将出现“一个大牛市”。本周，随着金价飙升，知名黄金多头彼得·希夫继续在社交媒体平台X上表达他对黄金、黄金矿业股以及美联储行动的看法。希夫在周一(8月19日)详细介绍道：“黄金股投资者仍然不明白这一点。黄金股并不一定要金价持续上涨才会走高。如果金价保持在目前的水平，黄金股应该会大幅上涨。” 然而，他强调说：“金价不可能一直保持在这么低的水平，所以金矿类股很便宜。” 希夫写道：“黄金交易价格创历史新高，超过2530美元/盎司。结果，GDX终于创造了一个新的52周高点，突破了一个多月前创下的52周高点。GDXJ仍需再上涨1.8%才能突破52周高点。股市投资者仍然不相信这次反弹。” Vaneck Gold Miners ETF (GDX)被广泛认为是黄金矿业股票的基准。这只交易所交易基金(ETF)追踪金矿行业公司的表现，包括大盘股和中盘股。Vaneck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)专注于规模较小的初级金矿公司。周一，希夫在X平台上指出，黄金“刚刚连续两个交易日收于2500美元/盎司上方”，“许多黄金矿业股今天触及52周新高”。这位经济学家进一步评论说：“大牛市的舞台已经准备好了。我预计，贵金属采矿业将是表现最好的行业，不仅在今年剩余时间里是如此，对于本十年也是如此。” 周二，希夫强调了美元指数的下跌：“美元指数刚刚跌至7个月低点，而黄金交易处于创纪录高位。” 这位经济学家警告说：“这些市场表明，美联储过早降息将犯一个重大政策错误。这将是一长串一贯的政策错误中最新的一个。” 希夫上周表示，尽管可能让市场崩溃，但美联储应该提高利率。【风险预警】 ☆16:00，欧元区8月PMI数据 ☆ 16:30，英国8月PMI数据 ☆ 19:30，欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 ☆ 20:30，美国至8月17日当周初请失业金人数 ☆ 21:45，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值 ☆ 22:00，美国7月成屋销售总数年化 ☆ 杰克逊霍尔全球央行年会举行，至8月24日

九尘点金2024-08-22

市场等待杰克逊霍尔年会，汇市关注日本央行行长讲话

自杰克逊霍尔的评论都将非常重要。美国就业增长数据可能被修正的预期为交易员提供了进一步证据，使他们预计美联储将在9月降息。根据美国劳工统计局的初步基准修正，截止到3月的12个月期间，美国的就业人数可能会被下调81.8万，或每月减少约6.8万，这是自2009年以来最大的一次下修。在前一交易日短期美债收益率几乎下降10个基点后，美国政府债务在亚洲交易中变化不大。交易员再次预计美联储到2024年底将降息超过1个百分点，从下个月开始。此外，韩国央行行长李昌镛（Rhee Chang-yong）表示，在保持借贷成本不变之后，有几位委员支持在未来三个月内降息。在商品市场方面，周四油价延续前一交易日的跌势，小幅下跌。由于预计美联储将降息，黄金在周三接近历史高点后也有所下跌。

金融界2024-08-22

张津镭：降息难撑黄金，回落继续看空

黄金分析张津镭2024-08-22

美国非农就业报告惊现重大修正！“美联储传声筒”：确实没那么强劲……

者Nick Timiraos表示，美国就业增长确实不如此前报道的那么强劲。美国劳工统计局(BLS)公布了截至3月的过去一年非农就业初步修正数据，报告显示，从2022年4月到2024年3月的12个月期间，美国经济创造的就业岗位比最初报告的少了81.8万个。 Nick在谈到美国非农就业数据的重大修正时，称这将使每月工资增长(最初为+246K)平均每月减少68K。这意味着2024年3月的就业增长率为+1.4%，而之前报告的为+1.9%。就业水平的这一修订为-0.5%，是自2009年以来最大的一次。 (来源:Twitter) 作为对非农就业数据的初步年度基准修正的一部分，劳工统计局表示，实际的就业增长比最初报告的290万减少了近30%，修正后的总就业岗位水平下降了0.5%，是自2009年以来最大的降幅。尽管这些数字每月都会常规修订，但美国劳工统计局每年在获得季度就业与工资普查结果后会进行更大范围的修订。华尔街一直在等待这些修订数据，许多经济学家预计最初报告的数字会有大幅下调。即使在修订后，该期间的就业创造仍超过200万，但报告可能表明，劳动力市场并不像之前劳工统计局报告的那样强劲。这可能进一步推动美联储开始降低利率。修订内容表明，劳动力市场的放缓开始得比原先预期的要早得多。直到本月初，市场和经济学家才因7月份的就业报告而感到担忧。这份报告引发了警报，因为招聘步伐疲软，失业率连续第四个月上升，但其他指标如失业救济申请和职位空缺显示出经济放缓的迹象更为温和。这些数据有可能影响美联储主席鲍威尔本周五在杰克逊霍尔全球央行年会讲话的基调。基准修订每年都会进行，但由于市场和美联储观察家特别关注任何劳动力市场可能比原先报告更快降温的迹象，今年的修订受到了特别的关注。非农修正数据出台后，美股三大指数剧烈波动。展望后市，鉴于7月和9月会议的时间安排，许多投资者认为即将举行的杰克逊霍尔讲话更为关键。鲍威尔的讲话预计将结合最新的经济数据，为美联储的政策方向提供更具时效性和前瞻性的视角。由于市场已经预期美联储将在9月降息25个基点，鲍威尔的讲话可能会巩固或挑战这些预期。尽管7月份的会议纪要将为美联储的政策思路提供一些历史背景，但它们不太可能带来任何意外结果，或为下一次利率调整提供明确的指引。美联储预计将重申其以数据为主导的政策方针，但如果没有最新数据的帮助，会议纪要可能不会对市场预期产生重大影响。随着美联储9月会议临近，届时美联储将获得更全面的数据，包括8月份就业报告和消费者物价指数(CPI)数据，7月份会议纪要可能被视为一种形式。预计真正的市场动态见解将来自鲍威尔的杰克逊霍尔讲话和9月初的数据发布，这些对于美联储的决定至关重要。总而言之，虽然美联储会议纪要将被分析以寻找央行倾向的任何线索，但投资者真正的焦点将是周五的杰克逊霍尔研讨会，鲍威尔可能会在会上为美联储的下一步行动提供更多可行的指导。

颜辞2024-08-22

华尔街大佬：美联储9月将降息25个基点，且年内仅此一次

将只实施一次温和的降息。本月初疲软的就业报告引发了市场对经济衰退的担心，从而增强了美联储在9月份降息的预期。然而，亚德尼淡化了这份就业报告的影响，并将消费者的韧性作为预计今年只会降息一次的理由。亚德尼周一对CNBC说：“市场非常鸽派，预计9月会降息25或50个基点，甚至认为从现在到年底会有100个基点的降息。” 然而，他认为美联储9月份的会议上将降息25个基点，而且年内仅此一次。“经济表现实在太好了。我知道人们被上一份就业报告吓坏了，但我认为其中很大一部分是天气原因，而其他一些指标也证实了这一点。”他说。美国劳工部7月份的就业报告显示，美国7月份创造的就业岗位比6月份的17.9万个有所减少，预测者曾预计7月份会有17.5万个新增就业岗位，但结果仅为11.4万个。失业率从4.1%升至4.3%，促使人们呼吁紧急降息，以确保美联储充分就业的使命。但从那时起，支持大幅降息的人，包括沃顿商学院教授杰里米-西格尔（Jeremy Siegel），都收回了他们的观点。在本周为WisdomTree发表的每周评论中，这位宾夕法尼亚大学的名誉教授承认：“当然，数据比我（和许多其他人）预期的要强劲。尤其令人惊讶的是申请失业救济人数的下降，在突破上限后，现在已接近我设定的20万至24万区间的中点。” 但西格尔坚持认为，现在是下调基准利率的时候了，他说，根据一系列前瞻性政策规则，基准利率应该低于4%。这将意味着利率从目前5.25%至5.5%区间的二十多年高位大幅下降。亚德尼不相信数据已经冷却到足以让鲍威尔和他的同事们如此大费周章，他补充道：“如果我没猜错的话．．．．．．在9月份的FOMC会议之前，他们会得到一些指标，这些指标表明经济生机勃勃，劳动力市场表现良好，通胀继续放缓。因此，我认为25个基点就足够了，我认为这可能就是鲍威尔将传达的信息。这将是鸽派的，但不会像市场预期的那样鸽派。” 全球各地的分析师仍然认为美联储今年会有多次降息。美国银行的克劳迪奥-伊里戈延（Claudio Irigoyen）和安东尼奥-加布里埃尔（Antonio Gabriel）在本月早些时候的一份报告中写道：“稳健的经济活动和大部分通胀方面的好消息让我们对美联储在9月和12月分别降息25个基点的呼吁感到放心。” 管理着9.3万亿美元资产的投资公司先锋（Vanguard）在本周发布的月度更新中写道：“最近的数据表明，劳动力市场正在走软，美联储似乎也注意到了这一点。美联储在7月份已经发出强烈信号，准备在9月份将联邦基金利率目标下调25个基点。现在我们预计今年将再次降息25个基点，利率在2025年底的目标区间为3.25%-3.5%。” 高盛则更加鸽派。该行美国首席经济学家大卫-梅里克尔（David Mericle）分享的一份问答显示：“我们预计美联储将在9月、11月和12月连续三次会议降息25个基点，然后从明年开始每季度降息一次，最终利率将降至3.25%-3.5%。” 他还表示：“我们认为，迄今为止失业率的上升以及劳动力市场的其他疲软迹象足以让FOMC加快最初的步伐……但不足以降息50个基点。美联储官员自7月就业报告以来发表的言论与我们对其9月降息25个基点的预期一致。如果8月份的就业报告弱于我们的预期，则最有可能促使9月份的降息幅度加大。”

金融界2024-08-22

鲍威尔恐怕不敢大胆唱“鸽”，美元短期内凶多吉少？

担心通胀。在这一点上，美联储现在更关注就业而不是通胀是正确的。” 美联储未来几个月的降息速度将取决于经济数据。本月政府报告称，7月份的招聘人数远低于预期，失业率达到4.3%，为三年来最高，因此引发了对美国经济可能陷入衰退的担忧。此后较为健康的经济报告，包括通胀的再次下降和零售销售的强劲增长，在很大程度上消除了这些担忧。华尔街交易员目前预计美联储将在今年降息100个基点，鉴于年内仅剩3次会议，这意味着可能有一次50个基点的降息。一些经济学家指出，如果有迹象表明招聘进一步放缓，美联储在9月份降息50个基点的可能性就会增大。下一份就业报告将于9月6日发布，即在杰克逊霍尔会议之后，但在美联储于9月中旬召开下一次会议之前。德意志银行（Deutsche Bank）首席美国经济学家Matthew Luzzetti在一份研究报告中说：“鉴于美联储对经济数据的关注，鲍威尔很难在杰克逊霍尔预先承诺一个特定的轨迹。”

金融界2024-08-22

【直击亚市】9月降息又有新证据！美元反弹坐等鲍威尔，别忘了日本央行

自杰克逊霍尔的评论都将非常重要。美国就业增长数据可能被修正的预期为交易员提供了进一步证据，使他们预计美联储将在9月降息。根据美国劳工统计局的初步基准修正，截止到3月的12个月期间，美国的就业人数可能会被下调81.8万，或每月减少约6.8万，这是自2009年以来最大的一次下修。在前一交易日短期美债收益率几乎下降10个基点后，美国政府债务在亚洲交易中变化不大。交易员再次预计美联储到2024年底将降息超过1个百分点，从下个月开始。此外，韩国央行行长李昌镛（Rhee Chang-yong）表示，在保持借贷成本不变之后，有几位委员支持在未来三个月内降息。在商品市场方面，周四油价延续前一交易日的跌势，小幅下跌。由于预计美联储将降息，黄金在周三接近历史高点后也有所下跌。

云涌2024-08-22

CPT Markets黄金与原油评析：金价连续三日坚守2,500美元上方！就业数据下调引发美国经济担忧，油价承压下跌！

TI)：新闻事件：周三油价下跌，因就业人数大幅下调后对美国经济的担忧引发了新的担忧，即需求掩盖了国内原油库存降幅超出预期的影响。美国能源情报署的数据显示，截至 8 月 16 日当周，美国库存减少 470 万桶，超出预期仅减少 200 万桶。地缘政治方面，本周早些时候，人们看到美国国务卿安东尼·布林肯在埃及、卡塔尔和以色列之间穿梭，以促成停火。但到目前为止似乎尚未达成任何协议。技术面分析： WTI原油大幅下跌并开始测试71.6美元处的支撑。除非价格反弹至74.4美元上方，否则跌势将持续有效。阻力位: 76.94 支撑位: 71.64 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-08-22

什么信号？美国非农就业大幅下修81.8万，为2009年来最大值

月-2024年3月期间，美国的新增非农就业人数下修了81.8万人，相比此前公布的数据约有0.5%的下调。这是该数据自2009年以来的最大下修，当时下修了82.4万人。这意味着，在此期间，每月的就业人数平均增加约17.4万人，而之前报告的数字为24.2万人，两者之间有着6.8万人的差距。其中，私营部门的就业增长被下调81.9万人，比该之前的估计低0.6%，而政府部门的就业增长与此前的数据基本吻合。焦点转向劳动力市场有分析认为，此次数据的大幅下修，说明美联储可能低估了劳动市场的疲软。美联储主席鲍威尔将于北京时间周五晚10点发表讲话，经济学家预计劳动力市场可能成为一个焦点。此前，为了抗通胀，美联储在2022年、2023年大幅加息525基点，并将政策利率维持在5.25%-5.50%一年多。但随着通胀率目前已接近2%的目标，人们的注意力已从抗通胀转向避免经济衰退，降息的呼声渐起。目前，市场预计，美联储9月降息25基点的概率为67.5%，降息50基点的概率为32.5%；年内降息100基点的概率为44.2%，125基点的概率为26.7%，75基点的概率为23.8%。牛津经济研究院的首席美国经济学家Ryan Sweet表示：“这次下调幅度明显大于正常修正……美联储可以毫不夸张地认为，近期就业增长也被夸大了，这强化了其将注意力从通胀转向劳动力市场的决定。” Navy Federal Credit Union的经济学家Robert Frick表示：“这并不挑战经济仍处于扩张期的想法，但它确实表明我们应该预计月度就业增长将更加温和，并给美联储降息带来额外压力。” 彭博经济学家Anna Wong认为：“修订表明，去年大部分时间劳动力市场比大多数人认为的要冷淡。” 值得注意的是，下调的主要来源是白领行业（例如专业和商业服务），这些行业往往不是非法移民工人的主要就业选择，应该可以缓解人们对基准系列低估非法移民人数的担忧。美国政府部门出大纰漏在此次数据的发布过程中，还出现了一个大乌龙，引得华尔街集体震怒。在数据推迟发布后，瑞穗金融集团、法国巴黎银行、野村三家投行向美国劳工统计局打电话，率先获得了数据。而这些数据对于试图判断通胀和经济走势的交易员来说至关重要，抢先获得就意味着在交易上比其他人更具优势。对此，三井住友日兴证券的经济学家Troy Ludtka表示：“我非常恼火。用最温和的话来说：政府机构绝对不能选择性地通过电话向一些代理商和经纪商首先发布关键的、影响市场的信息，而对其他人则一无所知，这与建立在公平、可访问信息基础上的平衡市场理念背道而驰。” 值得注意的是，这已经不是该部门第一次出现纰漏。今年5月，美国劳工统计局在其网站上无意中发布了CPI数据，比其正式的发布时间提前了约30分钟。一个月前，有报道称，美国劳工统计局的一位经济学家曾多次回答摩根大通和贝莱德等关于通胀指标相关数据细节的询问，这引发了人们对该部门做法的质疑。

格隆汇2024-08-22

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