FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

【原油收评】OPEC下调增长预期市场紧盯中东局势美油重登80美元心理关口创十个月最大单日涨幅

伊拉克）的原油产量。受强于预期的美国就业数据推动，布伦特原油上周上涨 3.7%，WTI 原油上涨 4.5%，这引发了人们对全球最大原油消费国降息的希望。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“支撑来自上周好于预期的美国数据，这缓解了人们对美国经济衰退的担忧。” 三位美联储官员上周表示，通胀似乎已足够降温，美联储将最早在下个月降息。降息往往会促进经济活动，从而增加石油等能源的使用。投资者正在关注周三公布的美国7月份消费者价格指数数据，预计该数据将显示7月份环比通胀率从六月份的-0.1%小幅上升至0.2%。 7月份，全球最大石油进口国中国的消费者价格涨幅快于预期，油价因此获得支撑。路透社周一公布的初步调查显示，上周美国原油和燃料库存可能下降。路透社调查的四位分析师平均估计，截至8月9日当周，原油库存平均减少200万桶。这项民意调查是在美国石油协会 (American Petroleum Institute) 行业组织周二下午和美国能源部统计机构能源信息署 (Energy Information Administration) 公布报告之前进行的，前者定于美国东部时间周三上午公布。石油输出国组织(OPEC)周一下调了对2024年全球石油需求增长的预测，理由是中国需求预期减弱，这一下调凸显了OPEC+集团在10月份开始增产方面面临的困境。这是OPEC自2023年7月做出2024年预测以来首次下调，此前有越来越多的迹象表明，由于柴油消费量下降以及房地产行业危机阻碍了经济发展，中国需求落后于预期。石油输出国组织在周一的月度报告中表示，2024年世界石油需求将增加211万桶/日，低于上个月预期的225万桶/日的增幅。由于对中国和世界向清洁燃料转型的步伐存在分歧，对 2024 年需求增长的预测存在很大分歧。OPEC 仍处于行业预期的顶部，距离达到国际能源署低得多的预期还有很长的路要走。 OPEC在报告中表示：“这一小幅修改反映了2024年第一季度的实际数据，在某些情况下也反映了第二季度的实际数据，以及对2024年中国石油需求增长的预期减弱。” OPEC表示，今年的需求增幅仍高于2019年新冠疫情爆发（导致石油使用量暴跌）之前140万桶/日的历史平均水平，而且夏季旅行需求将保持强劲。 “尽管与去年相比，夏季驾驶季节开始较慢，但由于道路和空中交通状况良好，预计运输燃料需求仍将保持强劲。” 在报告中，OPEC还将明年的需求增长预期从之前的185万桶/日下调至178万桶/日，这也处于行业预期的上限。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:00 明晟公司公布指数评估报告 ② 08:00 特朗普接受马斯克的采访 ③ 14:00 英国6月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国7月失业率 ⑤ 14:00 英国7月失业金申请人数 ⑥ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 ⑧ 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 ⑨ 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 ⑩ 20:30 美国7月PPI年率 ⑪ 20:30 美国7月PPI月率 ⑫ 次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话 ⑬ 次日04:30 美国至8月9日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-08-13

【汇市日报】关键数据公布前美元窄幅波动加元远期走势堪忧加元/人民币维持上升趋势

庭支出增长的预期降至三年多来最低水平。就业者对劳动力市场的看法变得更为复杂。虽然美国人对未来一年失去工作和失业率上升的担心有所缓解，但他们预计失业后会更难找到工作。调查结果与更广泛的经济数据相吻合，后者显示劳动力市场正在走弱，越来越多的消费者开始拖欠债务。纽约联储对消费者预期的调查显示，7月份一年期通胀预期为2.97%，略低于上月的3.02%，未来三年的通胀预期中值大幅下降0.66%，至2.3%，创下自2013年6月该调查开始以来的低点。纽约联储表示，与一年前相比，人们对信贷获取的看法在7月份有所恶化，报告称获得信贷比一年前更难的家庭比例有所上升。此外，消费者预计，明年汽油价格将上涨3.46%，食品价格将上涨4.67%，医疗费用将上涨7.61%，大学教育费用将上涨7.15%，而租金将上涨7.14%。自一周前美国劳动力市场报告发布以来，美元有所走弱，但幅度不大。美国经济前景，以及美国正在进行的通货紧缩进程可能会让市场继续押注美联储将在年底前降息多100个基点，从而拖累美元。法国巴黎银行经济学家表示，“6月CPI报告带来了通胀放缓的可喜消息，核心CPI环比仅上涨0.06%，为2021年1月以来的最小涨幅。虽然我们预计7月份的报告会更坚挺一些，但我们仍然预计在美联储政策制定者眼中它将‘非常好’。” 市场普遍认为，本周三公布7月份数据时，美国通胀率将环比上升0.2%，预计年通胀率将从6月份的3%降至2.9%。这保持了美国通货紧缩进程的完整性，并且应该会对美元造成压力，因为它与通货膨胀之间存在松散的负相关关系。 Brown Brothers Harriman & Co.(BBH)表示，市场对近期疲软的美国数据反应过度，美联储在放松货币政策方面仍可能没有其他央行那么激进，进而支撑美元。高级市场策略师Elias Haddad表示，从数据整体来看，经济增长仍高于趋势水平，表明市场对激进宽松的定价再次过度了。预计本周的美国经济数据将促使交易员重新评估对美联储放松政策的押注。他补充称：“本周的数据应该会显示，与市场对美联储激进宽松的预期不同的是，美国经济相对健康，如果进行重新定价且在重新定价出现时，美元料将进一步反弹。” 德国商业银行外汇和商品研究主管 Ulrich Leuchtmann 指出，可以看出美元的疲软程度仅与6月初一样，“我的结论是，货币市场绝不会过度预期美国经济衰退。我的同行经济学家最仍然不相信美国经济衰退。然而，他们也承认有新的警告信号。因此，一个正常运转的货币市场必须预期美国经济衰退的风险会更高，但只是略高一点。它已经这样做了，不多也不少。”“在我看来，它甚至倾向于将这种影响计入得太少。美国经济衰退可能不仅会对美元产生负面影响，因为美联储会降低其基准利率。它还会损害美国例外主义的形象：这种观点认为，美国经济增长速度快于其他发达工业化国家，这是出于深层次的结构性原因，因此在美国投资的资本比在其他地方投资的利润更高。”“因为在这样的概念下，美元是进入这个有吸引力的资本市场的门票，所以它特别昂贵。例如，如果人工智能炒作只是一个正在破裂的泡沫，那么这个故事的一部分可能变得难以置信。就像21世纪初互联网泡沫破裂时美元的强势崩溃一样。” 周日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，劳动力市场将继续保持强劲。据彭博社报道，鲍曼暗示美联储可能不准备在 9 月的下次会议上降息。 CME美联储观察工具显示，美联储9月份降息25个基点(bps)的可能性为53.5%，降息50个基点的可能性为46.5%。42.1%的受访者预计11月份美联储将再次降息25个基点（如果9月份降息25个基点），而降息50个基点的可能性为48.0%，三次降息的可能性为9.9%。目前市场关注本周美国发布的关键数据，包括PPI、CPI和零售销售数据。市场仍完全预期年底前政策将放松100个基点，未来12个月内总体政策将放松至175-200个基点。然而，除非美国经济陷入深度衰退，否则这种宽松路径似乎不太可能出现。需要更多数据来改变这种鸽派论调。美元/加元走势陷入停滞，因为买盘在50日指数移动平均线(EMA)1.3730处挣扎。上周早些时候的美元反弹未能达到1.3950的水平，这让加元有机会收复近期失地。截至发稿，美元/加元现报1.37382，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，加拿大经济数据将不会产生过大影响，加元走势完全受市场整体情绪影响。投资者仍在努力预测美联储9 月份即将召开的利率会议将如何影响市场。 6 月份加拿大建筑许可数量再次下降，环比下降 13.9%，上月经修正后的下降 12.7%。低端住房数据落后两个月，对市场的影响总体有限，加元流动仍然受到抑制。外汇公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，隔夜指数掉期市场的交易员预计，从现在到2025年7月，加拿大央行将降息6次，每次25个基点。这将使加拿大央行的政策利率降至3%。其他经济学家认为，由于加拿大劳动力市场疲软，加拿大央行还有进一步降息至3%以下的空间。Schamotta指出，加拿大的劳动力参与率，即对经济活跃劳动力的估计，在7月份降至65%，这是超过四分之一个世纪以来的最低水平。由于地缘紧张局势恶化，以及燃料价格上涨、经济机会不佳和失业引发，利比亚最大的油田沙拉拉油田被迫暂时关闭，纽约商业交易所 (NYMEX) 的西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货在过去四个交易日中上涨逾 5%。同时，随着中东的冲突预计将进一步扩大，国际原油价格在周一早盘扩大涨幅。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨将推高加元。上周五发布的加拿大7月份劳动力市场报告再次强调了加拿大央行 (BoC) 第二次降息的原因。德国商业银行外汇策略师 Michael Pfister 指出，就业岗位并没有像经济学家预期的那样温和增长，而是连续第二个月出现失业（尽管数量很小），“与前几个月相比，当时的劳动力市场似乎更为强劲。失业率之所以停止上升，是因为参与率意外下降——这对加拿大劳动力市场来说也不是一个好兆头。”“有了这样的数据，加拿大央行应该很容易在未来几个月进一步降息。从上次会议的会议纪要中已经可以清楚地看出，政策制定者担心劳动力市场降温过快。”“因此，加拿大央行很有可能在 9 月再次降息——至少在下周通胀数据不出现意外上升的情况下。因此，加元可能继续承压。” 荷兰银行外汇分析师Francesco Pesole和Chris Turner指出，加元是高贝塔系数货币中的“避风港”，这意味着加元在避险时期受到的冲击较小，但在美元全面下跌时往往表现不佳，尤其是在受到美国宏观新闻恶化的推动下，“加拿大央行继续按照我们的预期降息。鉴于美联储目前预计在年底前降息 100 个基点，加拿大央行可能会在 2024 年最后三次会议上每次降息 25 个基点。毕竟，加拿大的 CPI 状况已经大幅改善，而就业市场已经放松。”“我们维持美元/加元逐步下行的走势，这与美元整体走势一致，且加拿大央行降息已完全反映在价格中。此外，在特朗普 2.0 情景下，与几乎任何其他顺周期货币相比，加元的基本面更安全。” 而丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne则指出，加元不存在高贝塔/避险分化，交易时段基本保持不变，“未来几天将有相当多的加拿大数据出炉，但其中大部分与住房有关，可能不会对现货产生重大影响。加元暂时将继续反映外部（而非内部、基本面）或技术发展。”“相对于我们的均衡评估（今天的1.3676），现货价格仍然显得有些高估，这至少应该有助于限制加元的损失。现货价格在1.37的低点保持相对稳定——在回撤支撑位和40日均线1.2720/1.2725附近。”“但上周加元确实收盘上涨，美元/加元在短暂突破1.39并收于前一周低点下方后形成了巨大逆转（在周线图上形成看跌关键逆转信号）。这意味着美元从现在开始的上行潜力有限（阻力位为1.3780/90），支撑位在1.36上方/1.37下方面临增量压力。” 加元/人民币继续在5.20上方维持上升趋势，截至发稿，现报5.2223，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-13

彭博：为什么套利交易崩盘“来去匆匆”？

今年第二次加息后，日元升值加速，而美国就业数据意外疲软，引发了人们对美联储等待太久才改变政策的担忧。 8 月 5 日，日本股市因脱欧协议而受创，日经指数下跌 12%，此后，日本央行副行长内田进一出面向投资者保证，只要市场不稳定，央行就不会加息。随后市场趋于稳定，有迹象表明对冲基金撤回了部分日元将继续升值的押注。最近的转变可能至少暂时抑制了套利交易，因为交易员预计今年外汇市场将出现更多波动。彭博社汇编的数据显示，上周，以八种新兴市场货币为目标的日元融资交易的套利风险比率降至一年来最低水平，表明该策略的回报已经恶化。 “没有哪项交易能永远持续下去——事实已经发生了变化，”布兰迪万全球投资管理公司 (Brandywine Global Investment Management) 高级投资组合经理杰克·麦金太尔 (Jack McIntyre)表示。“日本央行收紧了货币政策，导致一些事情发生改变：在这种情况下，就是套利交易。”

Linlin2024-08-13

投资公司预测：这一数据超越通胀数据成决策核心美联储工作重心大转移

被认为反映了美联储的更广泛战略，即缓解就业下行风险，而不是对短期通胀波动做出过度反应。分析师指出，美联储已经承认在通胀方面取得的进展，并降低了劳动力市场推动通胀上升的可能性，因此采用了这种“双向风险管理”方法。即将公布的通胀数据将影响美联储的行动自由，但Evercore ISI认为，“如果核心CPI数据回落至0.2，并且构成良好，将无疑是风险偏好的信号”，这将为美联储在预防性降息提供更多空间。然而，即使通胀数据不那么有利，分析师预计美联储仍将倾向于管理就业风险，预计9月份有较高可能性进行降息。最终，Evercore ISI总结道，“现在的美联储是以劳动力数据为首的美联储，而不是以通胀数据为首的美联储”，市场反应和美联储政策越来越依赖于劳动力市场趋势，而不是通胀数据。

佳华1682024-08-13

【欧股收评】市场关注美英通胀，欧洲股市涨跌互现

三将公布七月份消费者价格指数。近期对就业市场放缓的担忧令交易员感到恐慌并震动了市场，交易员们希望更好地了解美国经济状况。 “总体而言，上周初和周末市场有些紧张，但总体而言，当你看到我们已经达成的协议时，这就像是一种市场重置。你会看到很多非常紧张的仓位被冲走，你会看到市场更容易对一些基本面进行定价，”道明证券全球战略主管理查德·凯利周一说道。 “八月总是一个令人恐惧的时期，流动性很低，当受到冲击时，市场很难定价，但到目前为止，我认为它已经清理了一些。” 凯利补充道，在美国下个月公布更多就业和制造业数据之前，市场可能会“紧张不安”。英国通胀数据在欧洲，周二公布的德国ZEW预期指数最新数据和周三公布的英国通胀数据也将成为焦点。周三的英国通胀数据将是英国央行降息25个基点以来的首次公布的数据。路透社调查的经济学家预计，在维持2%利率两个月后，整体通胀率将小幅上升至2.3%。焦点个股 Hannover Rueck SE股价上涨5.23%，此前这家再保险公司的盈利超出预期。英国电信集团BT Group Plc股价上涨7.36%，此前Bharti Global Ltd同意从Altice UK手中收购这家英国电信公司约25%的股份。跌幅最大的是Vestas Wind Systems A/S，因发布盈利预警而下跌7.76%。 JD Sports Fashion Plc 因分析师下调评级而下跌4.13%。

Sissi2024-08-13

特朗普痛失表现机会 “钻井”空谈令人失望经济政策解读遭炮轰

税的愉快使用对商业投资、生产、美国的就业和GDP。

佳华1682024-08-13

紧急避险！ CPI数据或引发剧烈市场波动美银发出重大买卖信号高盛指出“逢低吸纳“窗口

基点。” 该银行还表示，“随着7月非农就业数据的公布，前瞻经济可见度仍然较低。” 然而，该公司最后建议：投资者采用衍生品策略，推荐“为热CPI数据进行尾部对冲”或“进行战术性上行交易”，以为潜在的反弹回升做好准备。与此同时，高盛集团技术专家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。

丰雪鑫992024-08-13

小幅美国通胀回升不会阻碍美联储九月降息

注正在显现出放缓迹象的劳动市场。7月的就业报告显示，美国雇主大幅减少招聘，失业率连续第四个月上升，触发了一个关键的衰退信号，并导致全球股市大幅下跌。如果CPI数据符合预期，将表明通胀仍在下降趋势中。经济学家认为，轻微的回升是由于核心服务（不包括住房）这一重要类别的变化。此外，一些预测者也提醒，商品价格可能因运输成本上涨而有上行风险。其他经济数据预计即将发布的零售销售报告将显示7月总体零售销售有所回升，但剔除某些组件后，用于计算国内生产总值的控制组销售将显著放缓。其他数据还包括通胀预期、小型企业情绪、工业生产和新建住房数据。美联储理事米歇尔·鲍曼在周六表示，她仍然看到通胀的上行风险和劳动市场的持续强劲，暗示她可能在9月的美联储会议上不支持降息。全球经济动态在其他国家方面，加拿大7月的住房开工数据将显示央行连续降息是否有助于刺激新建投资。预计加拿大6月的批发和制造业销售将下降。中国的经济数据预计将显示7月经济活动有所改善，但仍处于疲软状态。工业产出增长预计加速至5.5%，零售销售可能回升至2.6%。英国的经济数据将影响英格兰银行的决策，包括工资增长放缓和通胀数据。挪威预计将维持利率不变，瑞典的数据将显示通胀是否继续放缓。在拉美地区，阿根廷预计将公布7月通胀数据，经济学家预测年通胀将继续放缓。巴西、哥伦比亚和智利将发布经济数据，乌拉圭可能会保持利率不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

美股本周或迎重大考验！美国PPI、CPI等重磅数据轮番“轰炸”，波动料将延续

者的状况。消费占美国经济的三分之二，对就业市场极为敏感。正处于风暴中心的美联储美联储于8月9日公布了2025年、2026年和2027年1月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议的暂定时间表，继续坚持每年举行八次会议的传统安排。上周，美联储成为舆论的焦点。一方面，美联储已经将利率维持在高位超过12个月，市场期待美联储可能会紧急降息。另一方面，美联储也面临着前所未有的政治压力。共和党总统候选人特朗普表示，总统应对美联储利率决策有发言权，并批评现任美联储主席鲍威尔。特朗普曾坚持认为他和鲍威尔“相处得很好”，尽管他的团队在考虑解雇鲍威尔的可能性。民主党总统候选人哈里斯回应称，美联储是独立实体，总统不应干涉其决策。美联储官员强调央行独立的重要性，鲍威尔表示，特朗普或其他官员的批评不会影响货币政策决策。日本还将继续影响全球市场日元套息交易的逆转是近期市场剧震的主要原因。近年来，日元套息交易因日本低利率而受到欢迎，但当日本央行在7月底实施加息时，这一情况发生了变化。 8月15日，日本将公布第二季度GDP平减指数年率初值。市场预期日本经济第二季度增长2.4%。日本第一季度实际GDP同比降2.0%，环比降0.5%，名义GDP环比升0.1%。日本央行副行长内田真一表示，如果经济前景实现，将调整宽松程度，但在市场不稳定时不会加息。简而言之，日本的二季度GDP数据将极大影响日本央行的利率决策，同时对全球市场产生深远影响。此外，8月份投资者休假、交易量减少，也使市场更容易受到波动的影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-13

高盛预测：美股市场波动逐步下降抓住“买入”最佳时机除非……

消费者数据“将特别重要”。虽然下一个就业报告要到9月6日才会公布，但投资者将密切关注即将公布的每周失业救济申请、零售销售及沃尔玛的财报，以及本月晚些时候美联储调查中的劳动市场组成部分。高盛认为，除非出现极端的上行意外，否则通胀数据可能不会发挥重要作用。策略师写道：“如果数据确认我们经济学家的乐观观点，投资者可能会转向关注阿尔法机会而不是市场贝塔。” 他们补充道：“如果经济担忧继续减退，市场在接下来的几个月中变得更加以微观驱动，那么近期的抛售将代表一个以估值折扣买入基本面健康股票的吸引机会。” 历史先例表明，隐含波动性在选举日之前将保持相对较高，但关注特定政策的影响可能有助于增加行业和股票的分散度。

Heidi2024-08-13

24小时热点