FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

南向流入高股息方向金额占总额1/3，场内孤品·香港银行LOF(501025)今年涨幅27%

体表现。权重股包括汇丰控股、建设银行、工商银行、中国银行、中银香港等，前十大权重股合计占比84.38%。截至10:33，HK银行指数(930792)上涨0.53%，成分股恒生银行上涨2.56%，渣打集团上涨1.74%，汇丰控股上涨1.14%，建设银行上涨0.71%，中银香港上涨0.54%。香港银行LOF(A/C类：501025/010365)一键布局港股通银行股，共享银行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 11:17

中期分红密集落地，“银行AH+2000增强”组合新高不止

行年度“红包”落地。其中，“分红大户”工商银行A股各更是“豪横”派息443.78亿，招商银行和农业银行紧随其后， A股现金红利各自派发412.58亿和400.65亿。不仅如此，还有不少上市银行已有2025年中期分红意向，有望进一步点燃市场热情。组合中的银行AH优选ETF（517900）跟踪银行AH，能够凭借动态捕捉两地更便宜的银行股，年内收益27.39%（全）远超于中证银行全收益的21.22%和申万银行的17.19%。另一边，中证2000增强ETF（159552）是上半年A股所有指数增强ETF中表现最好的一只产品。截至7月14日，中证2000已经刷新2018年以来的最高点位，指数强势为指增获取超额提供了有力基础。有朋友问：既然“银行AH+2000增强”组合的年内收益还没有中证2000增强ETF（159552）高，那为什么不干脆直接买中证2000增强ETF呢？因为哑铃组合的核心价值不是追求收益最大化，而是以更低波动实现长期复利。年内数据显示，“银行AH+2000增强”组合13.56%的最大回撤低于中证2000增强ETF（159552）的19.65%，收益却接近。组合本质是用银行股的“稳定器”交换中证2000的“加速器”，用更低的波动穿越震荡、更容易守住长期收益。来源：天风证券，2025.7.12 5月份公募基金高质量发展方案推出，直接将业绩表现与管理费率挂钩，防止基金投资风格漂移。根据机构测算，截止2024年末，主动权益类基金持仓银行板块权重为3.35%，理论上银行股配置仍有12.36%的空间。另一边，上周五险资长投新规发布，强化了险资长周期考核，有望推动险资加大权益资产的久期配置，也在增厚银行股的红利价值。因为相对于其他板块，银行板块具有明显的高股息、分红稳定的特征，安全边际高、防御性好，更符合险资“长期、价值、稳健”投资的需求。因此，在今年“高股息搭台，小微盘唱戏”的哑铃行情中，通过银行AH优选ETF（517900）和中证2000增强ETF（159552）组合可能真的是最优的一款选择。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-15 10:57

中邮鑫溢中短债债券A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.2%

金融界07-15 00:19

上证50AH优选指数上涨0.29%，前十大权重包含兴业银行等

3.72%）、国泰海通（3.27%）、工商银行（3.02%）、恒瑞医药（3.0%）。从上证50AH优选指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比56.03%、香港证券交易所占比43.97%。从上证50AH优选指数持仓样本的行业来看，金融占比37.48%、主要消费占比13.55%、工业占比10.83%、信息技术占比9.01%、原材料占比6.53%、公用事业占比5.31%、医药卫生占比5.30%、能源占比4.58%、通信服务占比3.58%、可选消费占比3.14%、房地产占比0.69%。资料显示，（1）半年度定期调整上证50AH优选指数及上证180AH优选指数每半年调整一次指数样本，调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。（2）月度指数样本类别转换上证50AH优选指数及上证180AH优选指数样本类别转换每月进行一次，转换实施日期为每月第二个周五收盘后。指数样本类别转换以转换实施日前两天经汇率调整后的沪深市场证券收盘价格除以香港市场证券收盘价格的价格比率作为转换依据。若该价格比率大于1.05，而指数持有的样本类别为沪深市场证券，样本类别将转换成香港市场证券；若该价格比率小于1，而指数持有指数样本类别为香港市场证券，样本类别将转换成沪深市场证券；若该价格比率介于1和1.05之间时，指数样本类别维持不变。月度指数样本类别转换时，权重因子也将进行相应调整。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。若上证50指数或上证180指数样本发生变化，上证50AH优选指数及上证180AH优选指数样本也做相应调整。跟踪50AH优选的公募基金包括：华夏沪港通上证50AHC、华夏沪港通上证50AHA。

金融界07-14 22:07

上证基本面500指数上涨0.4%，前十大权重包含中国建筑等

3.37%）、中国建筑（3.14%）、工商银行（2.15%）、贵州茅台（2.07%）、交通银行（1.95%）、民生银行（1.7%）、农业银行（1.47%）、中国中铁（1.41%）。从上证基本面500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面500指数持仓样本的行业来看，金融占比36.64%、工业占比23.22%、原材料占比10.12%、能源占比6.45%、可选消费占比4.51%、公用事业占比4.40%、主要消费占比4.04%、通信服务占比3.05%、房地产占比2.82%、医药卫生占比2.43%、信息技术占比2.32%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-14 16:29

上证基本面200指数上涨0.47%，前十大权重包含中国建筑等

3.97%）、中国建筑（3.71%）、工商银行（2.54%）、贵州茅台（2.45%）、交通银行（2.31%）、民生银行（2.01%）、农业银行（1.74%）、中国中铁（1.67%）。从上证基本面200指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证基本面200指数持仓样本的行业来看，金融占比41.32%、工业占比22.48%、原材料占比9.33%、能源占比6.71%、公用事业占比4.51%、主要消费占比3.88%、可选消费占比3.80%、通信服务占比2.78%、房地产占比2.60%、医药卫生占比1.37%、信息技术占比1.20%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-14 16:28

上证50指数上涨0.04%，前十大权重包含兴业银行等

（4.43%）、紫金矿业（3.7%）、工商银行（3.34%）、中信证券（3.33%）、恒瑞医药（3.02%）、国泰海通（2.68%）。从上证50指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证50指数持仓样本的行业来看，金融占比37.32%、主要消费占比13.78%、工业占比10.91%、信息技术占比9.07%、原材料占比6.32%、公用事业占比5.34%、医药卫生占比5.32%、能源占比4.49%、通信服务占比3.61%、可选消费占比3.14%、房地产占比0.71%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，定期调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。

金融界07-14 15:28

中证A100指数下跌0.01%，前十大权重包含招商银行等

（2.51%）、比亚迪（2.37%）、工商银行（2.26%）。从中证A100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.72%、深圳证券交易所占比34.28%。从中证A100指数持仓样本的行业来看，工业占比21.59%、金融占比17.37%、信息技术占比14.71%、原材料占比9.52%、主要消费占比8.24%、可选消费占比8.20%、医药卫生占比7.82%、通信服务占比5.38%、公用事业占比3.62%、能源占比2.44%、房地产占比1.12%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相1具体做法：每步选样时，计算指数样本一级行业自由流通市值占比，确定相较样本空间市值占比最低的行业，选取该行业自由流通市值最大证券作为指数样本，重复该步骤直至样本数量达到100只。同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，选样方法（4）中的入选顺序在前80名的新样本优先进入，在前120名的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界07-14 15:28

长周期考核落地，险资投向全解析！银行股点燃红利基金，港股红利ETF基金(513820)盘中价又创新高！资金跑步涌入高股息板块

农业银行、中国银行涨超1%，建设银行、工商银行微涨，公司银行今日除息，每10股派1.646元，合计派息586.64亿元。【银行ETF龙头（512820）标的指数成分股】截至13:35，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，7月11日，有关部门印发《关于引导保险资金长期稳健投资，进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》对国有保险公司的长周期考核机制进行了全面优化：一是进一步将净资产收益率由“当年度指标+三年周期指标”调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”，权重分别为30%、50%、20%；二是将资本保值增值率由“当年度指标”调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”，权重分别为30%、50%、20%。国信证券火线点评，《通知》通过将70%考核权重锚定三年以上周期，有望从根源上化解保险资金属性与考核错配的矛盾，持续释放险资增量资金潜力。结合偿付能力优化、风险因子调降等配套措施，险资有望持续加大资金入市规模。短期看，险资入市为市场注入流动性活水；长期看，其“耐心资本”属性将持续推动以红利资产为代表的配置诉求。（来源于国信证券20250713《关于引导保险资金长期投资的点评——拉长资产端考核周期，险资入市提速》）【拉长考核周期有助于险资长线长投，哪些板块符合险资选股偏好？】中泰证券表示，拉长考核周期有助于险资长线长投，红利板块符合险资选股偏好。根据中泰非银保险重仓流通股体系跟踪显示，1Q25险资新进前十大流通A股行业集中在银行、通信、汽车、电子和医药生物30个行业。 1Q25保险资对股票配置比例稳步提升，截止1Q25末，产寿险公司合计持有股票余额达2.8万亿元，占比为8.4%，较2024年末季度环比增长16.0%，而同期沪深300指数涨跌幅仅为-2.8%，险资增配权益加仓高股息红利板块得到验证。预计中小机构也将逐步加大FVOCI权益工具的配置，红利资产有望迎来增量资金。（来源于中泰证券20250712《拉长考核期限，风物长宜放眼量——《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》点评》）【险资入市将会带来多少增量资金？高股息板块受益多少？】此前，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》规定大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。5月7日，有关部门再次宣布了险资入市“正在路上”的三大措施，分别是拟再批复600亿元长期投资试点规模，将股票投资的风险因子进一步调降10%，以及推动完善长周期考核机制。国金证券表示，预计未来三年保险资金入市增量资金约6-8千亿，其中高股息3-4千亿。偿付能力松绑后当前险资权益增配空间充足，假设各个公司每年人身险保费的50%进入投资资产中，2025-2027年保费收入同比增长0%，每年投资资产市值增长5%，若各险企未来3年每年增配1pct/1.5pct权益资产，则预计每年有约6~8千亿资金入市。保险资金配置的本质是寻找和负债相匹配的核心资产，实现绝对收益，低利率叠加资产荒背景下，以股息补票息是保险公司的必然选择，未来高股息是权益配置的重要方向，资金来源一是增配权益中高股息的规模，二是存量权益中高股息的占比将提升，预计未来3年保险资金每年增配高股息约3-4千亿元。（来源于国金证券20250417《保险行业专题研究报告：低利率下保险资金入市必要性提升，高股息仍是重要配置方向》）低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续12个月月度分红（截至2025.6），为分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！高股息领头羊，低估值价值王！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 14:28

ETF盘中资讯|高股息继续拉升，银行煤炭领涨！险资加仓预期升温！

”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据来源于沪深交易所、公开资料等，截至2025.7.14。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界07-14 13:37

24小时热点