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突发大行情！美数据意外连传坏消息美元“飞流直下”60点、黄金暴拉冲破1930

高使得劳动力市场更加平衡，并有助于抑制工资增长。尽管对工人的需求有所缓解，但失业率仍处于历史低位。虽然美联储积极加息，但这一趋势是美国能够避免经济衰退的希望不断增长的关键。美联储主席鲍威尔上周也表示，如果劳动力市场继续宽松，通胀将继续下行。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，这是一份美联储乐于见到的JOLTs职位空缺报告，美国7月职位空缺人数降至约880万人，为2021年3月以来的最低水平(6月份下修至920万人)。7月份，每个失业者对应1.51个职位空缺，这是自2021年9月以来的最低比例。分析师Simon White表示，“我注意到3月份的时候JOLTS调查的回复率非常低，而现在职位空缺数据开始下降。最重要的是，实际的样本量已经大幅缩减，本就已经很小的被受访企业的比例继续减少。需要提醒的是，经济衰退发生得很突然。一片雪花并不代表冬天的到来，但当前数据点的急剧下降——JOLTS和消费者信心——通常是经济衰退的表现。股市和信贷市场继续低估衰退的风险。” 与此同时公布的另一项数据显示，美国8月谘商会消费者信心指数为106.1，预期116，前值117。（图源：彭博社）谘商会首席经济学家达纳·彼得森指出，消费者信心在2023年8月下降，抹去了6月和7月的连续增长。消费者信心在8月下降反映出现况和预期指数的双双下滑。调查显示，消费者再一次被物价上涨所困扰，尤其是日用品和汽油。所有年龄组的消费者信心都在下降，家庭收入在10万美元以上以及收入在5万美元以下的消费者中信心下降最为明显。尽管整体信心有所下降，但消费者度假计划（尤其是海外度假计划）在本月大幅上升，略高于2022年8月的数据，这表明消费者继续倾向于在服务方面支出。由于对就业状况的乐观情绪消退，8月份对当前形势的评估有所下降。认为就业机会“充足”的消费者减少，认为就业机会“难以获得”的消费者增加。当被问及目前的家庭财务状况时，认为“好”的受访者比例下降，认为“坏”的受访者比例上升。消费者对未来6个月的预期指数跌回80的衰退门槛附近，反映出对未来商业状况、就业机会和收入的信心下降。认为经济“有些”或“很有可能”衰退的消费者比例在8月份再次下降，但仍保持在69.0%的高位。这些数据可能反映出，目前仍存在不确定性。财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，今日公布了两项重要美国数据，JOLTs职位空缺数据跌至2021年3月以来的最低水平，与此同时，美国消费者信心指数从117.0降至106.1。这可能标志着经济数据相对迅速下滑的开始，因为大流行后人们的积蓄逐渐用尽，同时高利率削弱了消费者的购买力。而在上周，美联储主席鲍威尔建议在利率问题上谨慎行事，这可能意味着9月不会加息。无论如何，市场预计9月加息的可能性仅为13%。下一次会议要到11月才会召开，预计届时将有大量证据表明不再需要加息。数据公布之后，道指上涨超170点，纳斯达克100指数上涨超1.3%；标普500指数上涨近0.9%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国2年期国债收益率日内跌幅扩大至10个基点至4.90%。（图源：彭博社）美元指数DXY短线急跌近60点，最低触及103.78，非美货币对普涨，欧元/美元短线走高30点，报1.0830，英镑/美元短线上扬40点，报1.2617，美元/日元短线下挫逾40点，报146.69。（美元30分钟走势图，来源：FX168）美元指数已回吐美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上讲话后所录得的涨幅。（图源：彭博社）现货黄金短线急涨14美元，并刷新日高至1934.91美元/盎司，较日低则拉升逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，5波巨量资金迅速涌现，推动金价短线急涨：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月29日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交6749手，交易合约总价值12.99亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月29日22:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2835手，交易合约总价值5.46亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月29日22:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2745手，交易合约总价值5.29亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月29日22:05一分钟内买卖盘面瞬间成交2409手，交易合约总价值4.65亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月29日22:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2289手，交易合约总价值4.42亿美元。

会员

夏洛特2023-08-29

3分钟成交近24亿美元！美“职位空缺”意外降至两年多低点黄金上破1930

高使得劳动力市场更加平衡，并有助于抑制工资增长。尽管对工人的需求有所缓解，但失业率仍处于历史低位。虽然美联储积极加息，但这一趋势是美国能够避免经济衰退的希望不断增长的关键。美联储主席鲍威尔上周也表示，如果劳动力市场继续宽松，通胀将继续下行。在美联储主席鲍威尔发表讲话后，市场预期美联储将再次加息，因此上周美国短期国债收益率上升。金价在8月份触及5个月低点后略有反弹，但未能吸引到西方基金经理的新买盘，ETF和期货交易员都在继续削减多头押注。根据 CME FedWatch 工具，交易员押注鲍威尔上周在杰克逊霍尔发表鹰派言论后，美联储9月会议上再次加息的可能性约为20%。 Wyckoff表示：“美联储可能会继续加息周期，今年至少会再进行一次，这对黄金来说是一个负面影响。”

Dan19772023-08-29

【直击亚市】中国还有进一步支持？高盛唱空日元，中美欧数据风暴来袭

一个月。美国8月份就业增长可能降温，工资增长放缓，这表明通胀风险进一步缓和，降低了美联储再次加息的紧迫性。本周，美国核心个人消费支出指数和欧元区通胀数据也将成为关注焦点，而中国PMI数据预计将进一步表明，中国经济正从糟糕走向更糟。 “这将是关键的一周，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说，“我们将获得一些关键数据，这将使我们有机会重新评估投资组合头寸，美联储将重新评估其货币政策，判定他们是否正在做正确的事情。” 大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

风起2023-08-29

【欧股收市】欧洲股市周一收高英国市场假期休市投资者展望本周重磅经济数据

周晚些时候，美国劳工部将发布显示就业和工资增长速度的非农就业数据，这可以指导美联储如何继续实施货币政策。

楼喆2023-08-29

美国就业增长放缓将支撑美联储的耐心

种再平衡缓解了工资压力。一系列措施的工资增长继续放缓，尽管是缓慢的，”鲍威尔在杰克逊霍尔表示。美联储官员周四还将重新解读他们首选的通胀指标，个人消费支出价格指数减去食品和能源。预测中值预计7月份将连续第二个月增长0.2%，这将代表基本通胀指标自 2020 年底以来的最小连续涨幅。

金融界2023-08-28

直田和男一语打破“黑天鹅”！美元/日元挑战上攻147！多项美国数据恐不利日元……

足30%，因此焦点仍将放在服务业活动、工资增长和通胀上。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图显示美元/日元低于146.6-147.3阻力带。周五上涨后，美元/日元进一步远离50日和200日均线，发出近期和长期看涨价格信号。从14日RSI来看，63.59反映了看涨情绪，支持突破146.6-147.3阻力带的较低水平。然而，美元/日元重返146下方将使145.0-144.3支撑区间的上限和145下方发挥作用。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临146.5的阻力。美元/日元徘徊在146.6-147.3阻力带下方。然而，美元/日元维持在50日和200日均线上方，证实了近期和长期看涨的价格信号。 14-4小时RSI读数为63.77，反映看涨情绪，买压超过卖压。RSI和EMA表明将突破146.6-147.3阻力带的较低水平，从而使多头在147处运行。然而，跌破50日均线将带来145.0-144.3支撑带和145以下的支撑带。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-28

鲍威尔杰克逊霍尔讲话全文：通胀的进展与未来路径

平衡缓解了工资压力。从一系列指标来看，工资增长持续放缓，尽管是逐渐放缓的。虽然名义工资增长最终必须放缓到与2%的通胀率一致的水平，但对家庭来说，真正重要的是实际工资增长。尽管名义工资增长放缓，但随着通胀下降，实际工资增长一直在增加。我们预计这种劳动力市场再平衡将持续下去。有证据表明，劳动力市场的紧张状况不再缓解，这可能也需要货币政策的回应。前进道路上的不确定性和风险管理 2%是并且仍将是我们的通胀目标。我们致力于实现并维持足够限制性的货币政策立场，以便随着时间的推移将通胀降至这一水平。当然，实时了解何时达到这样的立场是具有挑战性的。所有紧缩周期都面临一些共同的挑战。例如，实际利率现在为正，远高于中性政策利率的主流估计。我们认为当前的政策立场是限制性的，给经济活动、就业和通胀带来下行压力。但我们无法确定中性利率，因此货币政策达到限制性的精确程度始终存在不确定性。由于货币紧缩影响经济活动（尤其是通胀）的滞后时间的不确定性，这一评估变得更加复杂。自一年前的杰克逊霍尔研讨会以来，委员会已将政策利率提高了300个基点，其中过去7个月提高了100个基点。我们还大幅缩表。对这些滞后的广泛估计表明，未来可能还会出现进一步的严重阻力。除了这些传统的政策不确定性来源之外，本周期特有的供需错位通过对通胀和劳动力市场动态的影响进一步加剧了复杂性。例如，到目前为止，职位空缺大幅减少，但失业率却没有增加——这个结果非常受欢迎，但在历史上非常不寻常，似乎反映了对劳动力的大量过剩需求。此外，有证据表明，与近几十年来相比，通胀对劳动力市场紧张的反应更加敏感。这些不断变化的动态可能会持续，也可能不会持续，这种不确定性强调了灵活决策的必要性。这些新、旧不确定性使我们平衡货币政策过度紧缩与紧缩不足这两个风险的任务变得更加复杂。做得太少可能会让高于目标的通胀变得根深蒂固，并最终需要货币政策以就业市场的高昂成本为代价降低更持久的通胀。做得太多也可能对经济造成不必要的损害。结论与往常一样，天空乌云密布，我们需要依靠星星导航。在这种情况下，风险管理考虑至关重要。在未来的会议上，我们将根据整体数据以及不断变化的前景和风险来评估进展。基于这些评估，我们将谨慎行事，决定是进一步收紧货币政策，还是保持政策利率不变并等待进一步的数据。恢复价格稳定对于实现我们的双重使命至关重要。我们需要价格稳定，以实现持续强劲的劳动力市场条件，使所有人受益。我们将坚持下去，直到工作完成。

金融界2023-08-26

鲍威尔提出两种加息路径！鲍威尔讲话全文：通货膨胀进展和未来的道路

再平衡减轻了工资压力。在一系列指标上，工资增长继续放缓，尽管是逐渐放缓（图6）。虽然名义工资增长最终必须减缓到与2%通胀一致的速度，但对于家庭来说，真实工资增长才是重要的。尽管名义工资增长已经放缓，但随着通胀的下降，实际工资增长正在增加。我们预计劳动市场的再平衡将继续进行。劳动市场紧缩不再减缓的迹象也可能需要货币政策的响应。前进道路上的不确定性和风险管理 2%将是我们的通胀目标，也将始终如一地保持。我们致力于实现并维持一种足够限制性的货币政策，以在一段时间内将通胀降至该水平。当然，实时确定何时实现这样的政策态度是具有挑战性的。有一些挑战是所有紧缩周期所共有的。例如，实际利率现在是正值，并且远高于中性政策利率的主流估计值。我们认为当前的政策态度是限制性的，对经济活动、就业和通胀产生了下行压力。但我们无法确定中性利率水平，因此对于货币政策的确切限制水平总是存在不确定性。这种评估由于对货币紧缩对经济活动影响的时滞以及对通胀影响的时滞的持续不确定性而变得更加复杂。自从一年前的研讨会以来，委员会已经将政策利率提高了300个基点，其中包括过去七个月内的100个基点。我们还大幅减少了证券持有规模。对这些时滞的广泛估计表明，未来可能会存在重要的进一步拖累。除了这些传统的政策不确定性来源外，本周期独特的供需错配问题通过其对通胀和劳动市场动态的影响进一步复杂化。例如，到目前为止，工作岗位的空缺大幅下降，而失业率并没有上升——这是一个非常受欢迎但在历史上不寻常的结果，似乎反映出劳动力存在大量过剩需求。此外，有证据表明，通胀对劳动市场紧缩的响应比近几十年来更敏感。8这些变化的动态可能会持续存在，也可能不会持续存在，这种不确定性强调了灵活的货币政策制定的必要性。这些不确定性，无论是新旧，都使我们在权衡货币政策过度紧缩的风险与过度宽松的风险时，任务变得复杂。做得太少可能会导致超过目标的通胀变得扎根，并最终需要货币政策在高昂的就业代价下从经济中消除更持久的通胀。做得太多也可能对经济造成不必要的伤害。结论往往情况下，我们在多云的天空中通过星星导航。在这种情况下，风险管理是至关重要的考虑因素。在即将举行的会议上，我们将根据数据的总体情况以及不断变化的前景和风险来评估我们的进展。根据这一评估，我们将谨慎行事，决定是进一步紧缩货币政策还是将政策利率保持不变，等待进一步的数据。恢复价格稳定对于实现我们的双重使命两方面都是必不可少的。我们将继续努力，直到任务完成。

市场焦点2023-08-25

英伟达崛起：纳指指数能否借势重返多头？

的定价能力。同时，就业市场疲软可能导致工资增长放缓，有助于通胀下降。目前市场普遍预计利率将保持较高水平，这可能继续推动美国长期国债收益率上升。与此同时，通胀预期下降将推动实际利率上升，进一步对整体股票估值构成压力。英伟达的潜在影响和挑战：尽管英伟达在本季度表现出色，超出市场预期，短期内可能继续推动公司股价，从而引领纳斯达克指数上涨。然而，市场已对英伟达寄予了较高的增长预期，因此其股价可能需要每次都超越预期才能维持较高水平。此外，尽管AI相关产品可能保持增长，但属于消费娱乐性质的游戏业务收入可能会受到冲击，其增长可能难以持续。另外，各大企业对人工智能仍处于新增配置和研究阶段，短期内未必会出现实质性的盈利增长。因此，需要注意英伟达的财报利好是否会扩散至其他相关的AI概念股。总结与未来风险综上所述，尽管银行股的盈利预期下调与道琼斯指数的表现关系密切，但若作为资金提供者的银行股表现较弱，可能导致市场风险偏好下降。同时，本周将举行的杰克逊霍尔全球央行年会，包括美联储主席、欧洲央行行长和英国央行行长等都将发表讲话。尽管西方国家可能会暂停加息，但市场将关注现行利率政策的持续时间。在劳动力市场保持韧性以及各国核心通胀高企的背景下，持续较高的利率可能会成为央行行长们的新共识，从而推动长期国债收益率上升，制约股市估值表现。从技术面看，尽管纳斯达克指数在美国国债收益率回调以及英伟达股价上涨的影响下有所反弹，但仍未突破趋势转折风险基准线。因此，预计未来一周纳斯达克指数可能继续下跌。另外，杰克逊霍尔全球央行年会可能会引发市场解读为鸽派，从而导致美国国债收益率意外回调，或者市场可能逐步适应较高水平的国债收益率。如果市场能够逐步适应并且英伟达能够继续引领其他大型科技股的上涨，那么美股多头可能会重新获得活力。风险提示：以上分析仅代表分析师个人观点，不代表宝星环球投资的立场，仅供参考。 #宝星环球 #宝星环球投资

宝星环球投资2023-08-25

上行风险加剧？强劲美国经济恐为通胀再添一把火

时期那般繁荣，但美国人仍然看到了显著的工资增长。工资同比增长4.4%，高于3%的总体通胀率，这意味着“实际工资”，即经通胀调整后的工资，自2021年3月以来首次出现正增长。纽约联储周一公布的一项调查的新数据显示，目前工人愿意离职并投入下一份工作的平均工资为78645美元，创历史新高，较去年增长8%。在Simons看来，顽固的工资增长意味着“在劳动力市场出现更多疲软之前，（超级核心服务通胀）价格不会有太大的缓解，而这种情况似乎不会很快发生”。鲍威尔在7月26日的新闻发布会上说，“工资超过通胀意味着实际工资再次为正。这是一件很棒的事情。当然，我们希望如此。我们希望人们有实际工资，但我们希望工资的增长水平与长期2%的通胀率保持一致……但我想说，今后工资可能是一个重要问题”。在新闻发布会上，鲍威尔重申了他的观点，即劳动力市场仍然“非常紧张”，尽管他暗示美国劳动力市场正在出现一些“更好的平衡”迹象。鲍威尔表示： “劳动力市场状况将成为让通胀回落的重要因素，这就是我们认为劳动力市场状况需要进一步走软的原因。”

金融界2023-08-23

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