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【原油收市】欧佩克减产引发动荡中国提振市场信心，国际油价狂飙近3%

数据进一步支撑了价格，失业率高于预期，工资增长放缓，加剧了人们对美联储结束加息的押注。短期和远期的时间差也显示出强劲的迹象。美国原油即期价差飙升至去年11月以来的最高水平，原因是俄克拉何马州库欣原油库存继续下降。备受关注的两份12月西德克萨斯中质原油合约价差飙升至一年来最大。随着供应收紧，对油价100美元的押注也在上升。未来12个月100美元看涨期权的未平仓合约已从7月中旬的约8万份增至今天的12万份。

Sue2023-09-02

美国劳动力市场降温给美联储暂且停止加息创造空间

表示。“我们看到前几个月出现向下修正，工资增长略微放缓，劳动参与率仍在上升。9月加息原本就不是基本情景，而数据只会进一步排除这一可能性。” 投资者目前预计，9月19-20日的会议上，美联储会维持利率不变，期货显示，11月加息的概率不到50%。参与率攀升周五的数据显示，美联储可能会对更多人进入劳动力市场的消息表示欢迎，这有可能会缓和薪资压力。整体参与率——正在工作或寻找工作的人所占比例——自3月份以来首次走高，至62.8%，为2020年2月以来最高水平。 “美联储目前正在看到供给侧的反应，劳动力市场走强吸引了人们进入，”德意志银行美国资深经济学家Brett Ryan表示。但“美联储仍可能保留再度加息的威胁。” 美联储官员强调，担心本季度经济增速加快，并担心可能由此给薪资和物价带来进一步上行压力。根据亚特兰大联储8月31日公布的估值，当前追踪的本季度增速在5.6%。克里夫兰联储银行行长Loretta Mester在周五的报告发布后表示，美联储的行动正在帮助劳动力市场变得更为平衡，但就业依然强劲。 “未来的政策决定重点是，管理货币政策过度收紧与收紧不足相比的风险和跨期成本，” Mester说。

金融界2023-09-02

美国8月增加18.7万个就业岗位失业率上升，分析师：9月美联储不会加息

失业率比预期温和一些，也许最重要的是，工资增长没有以惊人的速度加速。美联储不会在9月份加息，并将在今年剩余时间里谨慎行事，仔细评估失业率的进一步上升，但不太可能在短期内降息，经济增长仍高于趋势水平，工资增长速度仍快于疫情前的水平。” 蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Jennifer Lee在一份报告中写道：“这不是我们想要的吗？我们真正想要的是什么？就业市场没有给美联储施加任何进一步收紧货币政策的压力，这就是‘我们’想要的。穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi在社交媒体上写道：“8月份的就业报告好得不能再好了。就业增长稳定，但正在放缓。失业率上升了，但这是正确的。随着参与率的上升，劳动力供应增加了。工资增长继续放缓，工作时间增加，这份报告完全是软着陆。” 凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中写道：“8月份非农就业人数增加18.7万人，失业率上升，工资增长放缓，这些都进一步证明劳动力市场状况正在接近疫情前的标准。这强化了我们的观点，即美联储的下一步行动将是在明年上半年降息。平均时薪每月0.2%的缓慢增长，将年工资增长率推低至4.3%，这是未来趋势的一个迹象。我们仍然预计，劳动力市场疲软将推动核心通胀迅速下降，从而说服美联储明年降息幅度比市场预期更大。” 抵押贷款银行家协会首席经济学家Mike Fratantoni在一份报告中写道：“8月份就业人数有所增加，但本报告指出6月和7月就业增长率下降，累积效应是就业市场的明显放缓。过去三个月平均只增加了15万个工作岗位。失业率跃升至3.8%是由劳动力参与率的提高引起的。越来越多的人在积极寻找工作，但8月份新进入劳动力市场的人运气不太好，这推高了失业不到五周的人数。考虑到企业在过去几个月减少职位空缺的报告，这是有道理的。” CIBC经济学家Ali Jaffery在一份报告中写道：“就像从夏末到秋天的过渡一样，8月份的就业报告表明劳动力市场也在向更冷的温度转变，我们应该注意到这一点。总的来说，今天的报告强调劳动力市场的再平衡正在加快，劳动力需求的疲软可能会导致未来收入和支出的进一步疲软。”

Sue2023-09-02

美国8月份非农就业增长回升，工资增长缓慢

业岗位多于预期，但失业率升至3.8%且工资增长放缓，表明劳动力市场状况有所缓解，这可能会增强人们对美联储储备金本月不会加息。 2．美国劳工部周五在备受关注的就业报告中表示，上个月非农就业岗位增加了18．万7个。7月份数据下调，显示新增就业岗位15.7万个，而非之前报告的18.7万个。 3．美国经济每月需要创造大约10万个就业岗位，才能跟上劳动年龄人口的增长。 4．经济学家预计上个月非农就业人数将增加17万个。好莱坞演员罢工和一家大型货运公司破产导致经济学家预计八月份就业增长放缓。 5．最初的就业人数在8月份趋于疲软，随后在9月份和10月份上调，这也是经济学家预期的一个因素。 6．负责编制就业报告的劳工部劳工统计局报告称，在收集8月份报告数据期间，有近1.8万名工人参加罢工，其中包括1.6万名美国演员工会-美国电视和广播艺术家联合会成员。 7.Yellow Corp货运公司于8月初根据美国破产法第11章申请破产，导致约3万名工人失业。 8．尽管对劳动力的需求正在放缓，但餐馆、酒吧和酒店等一些服务企业仍然急需工人。政府本周报告称，7月份职位空缺降至近2-1/2年来的最低水平。 9．随着更多人加入劳动力队伍，失业率从7月份的3.5%升至3.8%。到今年第四季度，该数字仍低于美联储最新的中值预期4.1%。 10．自2022年3月以来，美联储已将政策利率上调525个基点至目前的5.25%-5.50%区间。 11．根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，在该报告发布之前，金融市场预计央行将在9月19日至20日的政策会议上维持基准隔夜利率不变。随着劳动力市场宽松，工资增长有所放缓。平均时薪继7月份增长0.4%后上涨0.2%。截至8月份的12个月中，工资继7月份上涨4.4%后上涨了4.3%

金融界2023-09-02

太刺激！美联储“鹰”声与这一数据意外抢走非农风头金融市场坐上惊险“过山车”

能需要一段时间的低于趋势的经济增长。工资增长高于大流行前的平均水平，也高于美联储官员和许多经济学家认为与2%通货膨胀相符的3.5%的水平。巴克莱银行美国首席经济学家Jonathan Millar表示，“工资当然有所放缓……但我们看到的放缓程度仅仅是极为渐进的，”他说。“我们还没有看到足够的放缓。” 从去年创下的前所未有的高点放缓的工资增长表明，随着劳动力需求更加接近供应，工人的议价能力正在减弱。其他指标也显示出类似的迹象：7月份，辞职率下降到2019年的平均水平，从2021年和2022年创下的创纪录的高点下降。仍然需要帮助其他指标表明劳动力市场仍然异常紧张。失业率趋近于50年来的低点，而25至54岁的成年人中从业人员的比例达到了20多年来的最高水平。该年龄段人群的劳动力参与率高于疫情前的水平。但总体劳动力参与率仍未恢复，主要是因为大流行期间许多人退休。如果就业增长放缓是因为没有足够的人可以雇佣，而不是因为对劳动力的需求下降，那么工资和价格压力可能会继续上升，并使经济降温变得更加复杂。 ISM制造业连续第10个月萎缩但释放出希望迹象一项衡量美国制造业活动的指标8月份收缩幅度小于一个月前，这是一个充满希望的迹象，表明制造业的萎靡不再加剧。周五公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)制造业指数从7月份的46.4微升至47.6的六个月高位。该指数低于50表明经济处于收缩状态。（图源：彭博社）制造业指数升至50的3个月高位，以及就业和供应商交货指标的改善，都对该指数有所提振。尽管制造业的总体指标已经连续10个月收缩，但这些数据暗示，形势正在疲弱水平企稳。生产商开始看到一些缓解的迹象，此前企业在减少库存方面取得了长足进展，消费者对商品的支出也有所回升。 ISM制造业调查委员会主席Timothy Fiore在一份声明中表示，“8月综合指数反映出企业在订单持续疲软的情况下对产出进行了适当管理，但环比增长是改善的迹象。” 制造商的库存减少，达到了2014年初以来的最快收缩速度。客户库存也有所减少。这与最近的数据一致，数据显示，美国在减少未售出商品方面取得了更大进展。表示客户库存“大致正确”的制造商比例升至67.6%，为2020年2月以来的最高水平。政府修正后的第二季增长数据显示，库存在近两年来首次下降。宏观策略师Cameron Crise表示，ISM指数反弹幅度略高于预期，升至47.6，高于市场普遍预期的47。主要分项指数均保持在50以下，新订单从47.3小幅下降至46.8。话虽如此，就业指数和物价支付指数都有所上升。有趣的是，新订单与库存之差（2.8）目前正处于去年2月以来的最高水平。这一数字通常会在经济衰退前急剧下降，因为需求会大幅下降，企业会积累不必要的库存。这是一个反对即将到来的经济衰退的理由。汇市美元兑欧元和日元周五下跌，此前美国8月份新增就业岗位超过预期，不过失业率上升至3.8%，工资增长放缓表明劳动力市场状况有所缓解。 8月新增就业18.7万人，高于预期的新增17万人。失业率上升至3.8%，高于预期的3.5%。全年平均时薪增长4.3%，低于4.4%的预期增幅。 7月数据也被下修至新增15.7万个就业岗位，而非先前公布的18.7万个。美国道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示:“今天的就业报告为投资者提供了两全其美的结果。就业市场走软刚好足以让美联储保持警惕，同时又足以防止经济衰退。” 数据公布之后，美元指数一度下跌超30点至103.27低点，但随后很快自低位大幅反弹并刷新日高至104.04。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，联邦基金期货交易员目前预计，美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为93%，11月加息的可能性仅为35%。股市美国股市周五上涨，此前8月份的就业数据让投资者放心，美联储不会大幅加息。美市盘中，道琼斯工业平均指数上涨185点，涨幅为0.2%。标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）该数据公布后，美国股市将迎来为期三天的周末，下周一将因劳动节休市。标准普尔500指数8月份下跌1.8%，纳斯达克指数下跌2.2%，这是两个指数自今年2月以来首次出现月度下跌。道琼斯指数在连续两个月上涨后下跌2.4%。随着投资者认为美联储政策将发生转变，两年期国债收益率将继续下降，收益率曲线将继续逆转。Sit Investment Associates的高级投资组合经理Bryce Doty表示:“尽管就业人数略高于预期，但前几个月的向下修正远远抵消了绝对就业人数的上升。” “薪资增长也很疲软，只上涨了0.2%。但失业率的上升将抢尽风头。” 然而，政策制定者希望看到这一趋势继续下去。 “需要明确的是，美联储不会被今天的报告冲昏头脑。这只是一个需要多次重复的问题，但有充分的理由保持乐观，”Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示。他写道:“如果对美联储将在9月份暂停加息有任何疑问，那么今天的报告肯定会终结这种争论。” 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话后，股市短暂回吐涨幅，美国国债收益率随即转高。梅斯特在欧洲央行的一次研究会议上表示:“尽管取得了一些进展，但通胀仍然过高。” 梅斯特表示，美联储官员正试图评估目前的联邦基金基准利率水平是否“具有足够的限制性，以及政策需要维持多长时间才能保持通胀下行”。她表示，未来的政策决定将是关于管理货币政策过度收紧与收紧不足的风险。梅斯特在一份演讲稿中说：“在劳动力市场，供需平衡方面取得了一些进展，但就业市场仍然强劲。就业增长放缓，职位空缺减少，但失业率很低，为3.8%。” 梅斯特称，美联储未来的利率决策“将需要密切关注经济、银行业和金融市场的发展，并利用所有这些经济侦察来确定经济发展是否与前景相符”。黄金由于美国月度就业数据显示就业增长放缓，缓解了美联储进一步加息的预期，黄金期货周五上涨，本周可能收高。非农就业报告出炉后，现货黄金一度拉升8美元至1952.93美元/盎司高点，但随后自高位大幅跳水并刷新日低至1934.33美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国劳工部公布的备受期待的数据显示，8月份美国经济增加了18.7万个就业岗位。这一数据高于经济学家预期的17万，但仍显示就业增长速度放缓。失业率从7月份的3.5%攀升至3.8%。经营GraniteShares黄金信托基金的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，就业报告应会“增加美联储暂停政策调整的预期，拉低美国国债利率和美元，这两个因素都可能随着时间的推移推高金价。” 不过，他说，“略高于预期的工资增长可能会在一定程度上抵消整体就业岗位数量低于预期所带来的推动力。” 过去一年的工资增幅略微下降至4.3%。美联储官员希望看到工资增长放缓至疫情前3%或更低的水平。美元在周五的交易中走弱，ICE美元指数DXY下跌0.2%，至103.45，但美国国债收益率喜忧参半，10年期美国国债收益率从周四下午的4.09%上升至4.15%。 Klearman表示，金价本周可能收高，这一强势“主要是由于过去几周公布的经济数据略弱于预期”。 “周二公布的弱于预期的消费者信心数据和JOLTS职位空缺报告，再加上周三修正后的GDP数据，都增强了美联储将在年底暂停加息的预期，推动10年期美国国债利率和美元从近期高点回落，从而提振金价。周四发布的个人消费支出(PCE)价格指数也出现了同样的情况，该指数月度环比显示，通胀接近美联储的目标水平。”

会员

夏洛特2023-09-01

美股开盘：三大股指集体高开非农就业报告显示工资增长速度低于预期

，失业率攀升至3.8%创2月以来新高。工资增长速度低于预期，减轻了美联储加息的压力。分析师称，美国非农就业报告显示工资增长速度低于预期，减轻了美联储加息的压力。 Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示：“8月非农数字可能会让美联储再加息一次，但仅此而已。市场正开始考虑降息以及降息可能何时到来，这是股市上升的下一步重点。但这始终是一种微妙的平衡，因为通过经济停滞来遏制通胀，对股市并不是特别有利。” 此前交易员们期待该报告将表明经济正在大幅放缓，并最终让央行有理由暂停基准加息。美联储博斯蒂克周五表示，由于债务再融资的利率大幅提高，美国经济面临一段时期的混乱期，这给金融机构和政府都带来了一定的压力。博斯蒂克表称：“我们有很多现有的低价债务，当这些债务到期时，将无法以相当的价格进行再融资，因此需要对此进行调整。所以我实际上认为各个层面都将发生动荡。” 博斯蒂克还表示，“我们国家的许多银行家从未生活在利率上升或利率更高的环境中，因此需要进行大量的学习。”就政府债务而言，“必须支付的利息金额正在大幅上升，因此所有这些领域都将面临压力。” 美银策略师Michael Hartnett表示，就业市场走软的迹象是美联储将暂停加息的“强烈信号”，周五出炉的“温和”就业数据将是“金发姑娘拼图的最后一块”。不过，他预计从本月开始，美国经济将出现更多硬着陆的迹象。 Hartnett在一份报告中写道：“卖出最后一次加息。”这位策略师正确地预测了美国股市去年的暴跌，他今年仍然看跌，尽管标普500指数上半年上涨了17%。

金融界2023-09-01

非农报告正中鲍威尔“圈套”？！经济学家：就业数据巩固了市场对美联储结束加息的押注

）发布的就业数据显示上个月失业率上升且工资增长放缓，有助于巩固市场对美联储已完成加息的押注。非农数据显示，美国8月失业率升至3.8%，导致债券收益率走低，因为期货市场显示美联储9月加息的可能性几乎为零，而11月加息的可能性约为35%。 B. Riley Wealth Management首席市场策略师Art Hogan表示：“当我们看到这个数字时，仍然预计美联储将在9月会议上维持利率不变。” 此前就业数据显示上个月就业人数增加了187,000个，高于路透社对经济学家的调查结果为170,000 个。 Titan Asset Management首席投资官John Leiper表示：“这应该会刺激美元进一步走软，并使债券收益率从周期峰值回落，这将有助于股市从现在开始走高。” 本周加息前景的黯淡以及随后美国国债收益率的下跌打压了美元，美元有望结束六周的上涨势头。尽管 8 月份债券收益率飙升，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 所有国家股票指数仍上涨 0.2%，今年以来涨幅已超过 13%。 Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，他预计美联储将在9月维持利率不变，11月再次开会时加息的可能性为50:50。 Thozet说：“美国经济非常有弹性，并且不断推迟衰退的可能性。这意味着软着陆情景正在获得牵引力，美联储不得不采取太多行动的风险较小。这就是市场表现良好的原因之一表现得很好。” 高盛战略咨询解决方案全球主管Candice Tse表示，随着整体经济走向软着陆，就业市场继续显示出温和的迹象，加强了市场对美联储将在9月会议上保持利率稳定的预期。随着美国经济数据持续强劲，并且美联储对未来的政策路径提供更明确的指引，投资者可能会在股票和固定收益中找到寻求超额收益的机会。 Spartan Capital Securities首席市场分析师Peter Cardillo表示：“最重要的是，这份报告正中美联储的下怀，它无疑表明劳动力市场正在走弱。小时工资低于预期，这对美联储来说是一个好迹象。这份报告可能会让美联储在9月份按兵不动，如果在9月和10月得到更多积极的通胀消息，美联储可能就会停止加息。我们已经看到了加息的结束。”

Dan19772023-09-01

经济产出数据15个季度首次增长，日本央行考虑结束超低利率？

方案的考虑。” 正的产出缺口数据，以及工资增长和价格预期，是日本央行认定的通胀驱动因素之一。日本解除了新冠防疫措施，加上疫情期间积累的储蓄支出，帮助支撑了消费者需求的增长，这通常会给价格带来上行压力。瑞穗证券(Mizuho Securities)经济学家Ryosuke Katagi表示，尽管日本的产出缺口数据缺乏力度，但情况“正朝着正确的方向发展”。他说：“如果要日本政府宣布通货紧缩结束，日本央行退出大规模货币刺激政策，仍需要时间。” 此前日本央行决定将10年期日本国债收益率上限维持在0.5%，并将短期利率维持在-0.1%。自2023年3月因美国和欧洲的金融系统担忧导致全球债券收益率下降以来，10年期日本国债收益率一直稳定位于日本央行0.5%的上限之下。

Sue2023-09-01

日本通缩要结束了？央行突然飞出一只“老鹰”：2024年初有可能加息！

再表示，他必须看到更多可持续物价上涨和工资增长的迹象，然后央行才能放弃大规模刺激措施。尽管其他国家一直在努力冷却多年来最强劲的通胀，但日本在经历了多年阻碍经济增长的通货紧缩后，长期以来一直试图推高物价。央行使用产能利用率等数据发布自己的产出缺口计算结果，而内阁办公室主要依靠国内生产总值数据和潜在增长率。日本央行最新发布的数据显示，第一季度产出缺口为-0.34%。日本经历了数十年来最强劲的物价增长，加上央行新行长的上任，引发了市场对日本央行将削减长期刺激措施的预期。彭博社上个月的一项调查显示，明年四月被认为是央行最有可能采取下一次政策举措的月份。央行大鹰派：2024年初有可能加息！随着日本物价和工资水平持续上涨，日本央行开始面临越来越大的通胀压力。7月，日本央行调整了收益率曲线控制计划，为通胀上行风险做好准备，但否认这是刺激措施的退出。日本央行委员田村直树周三对商界领袖发表讲话时说：“经过十年大规模的货币宽松政策，这一成就终于触手可及了”。他在演讲结束后的新闻发布会上表示，一旦当局确定他们已经实现了价格目标，结束2016年引入的负利率将是可能的政策举措之一。田村直树对记者表示：“取消负利率自然是选项之一。在我看来，只要利率保持在非常低的水平，就仍然是货币宽松政策的延续。” 田村直树称，他希望在明年1月至3月左右对通胀情况有一个“更高的解决方案”，下一轮春季工资谈判将有更多的加薪动力，暗示官员们可能能够确认他们已经达到了启动政策变化所需的目标。他补充说，在经济形势需要的情况下，及时做出反应很重要。

Dan19772023-09-01

美联储“雾里看花”！美国8月非农重磅来袭劳动力市场能否有序降温？

注美国劳动力市场放缓的迹象，因为就业和工资增长是通胀的关键因素。尽管总体增长数据预计将放缓，但失业率预计将稳定在 3.5% 的数十年来低点附近。平均时薪预计环比上涨 0.3%，年率上涨 4.3%，较上月略有下降，但远高于美联储 2% 通胀目标的水平。美国通胀率已从去年超过 9% 的峰值大幅下降，7 月份总体消费者价格（CPI）指数为 3.2%。然而，经济学家警告称，劳动力市场的持续走强可能会促使美联储将通胀控制回落到目标水平。花旗经济学家安德鲁·霍伦霍斯特（Andrew Hollenhorst）和维罗妮卡·克拉克（Veronica Clark）本周早些时候指出：“劳动力市场的弹性一直是通胀持续缓和的最明显风险之一。” “即使在理想的‘软着陆’情景下，大多数官员预计劳动力市场也会出现一定程度的放松，失业率也会上升。” 本周早些时候公布的另一份数据显示，劳动力需求正在放缓，职位空缺数量下降幅度超出预期。绝大多数投资者押注美联储将在 9 月下旬的下次会议上保持利率稳定，但今年剩余时间的前景仍不太确定。期货市场预计，在 11 月份的下一次会议之前加息的可能性略低于 50%。美联储主席杰伊·鲍威尔上周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储经济研讨会上发表年度讲话时强调，美联储“准备在适当的情况下进一步加息”，但表示政策制定者在试图平衡控制通胀的过程中将保持谨慎，最大限度地减少对整体经济的损害。

IreneLim2023-09-01

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