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前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……
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期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”
风起2024-06-12
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CPT Markets 外汇评析：美联储6月FOMC在即! 马克宏决定解散法国议会并要求举行临时大选，欧元急转直下!
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提振欧元。欧洲央行的决策者们担心，由于工资增长似乎很顽固，通胀向该行目标迈进的步伐可能会停滞不前。周一，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）在接受采访时表示，上周的降息举措并没有承诺任何线性下降路径。"据路透社报道，拉加德说："我们可能会在某些时期再次维持利率不变。技术面分析：欧元兑美元进一步下跌至1.076的支撑，目前正在持续测试下一道支撑1.0720美元，然后测试1.0675美元。上涨方面，若回升至1.076上方则有机会形成W型反转型态进一步测试1.078~1.08的阻力。阻力位: 1.0919 支撑位: 1.07237 美元指数(USDX)：新闻事件：美元（USD）周二在105.00上方交投。周二的头条新闻来自法国，极右翼运动领导人马琳·勒庞表示，她不会参加即将于6月底举行的提前选举。这可以被视为现任法国总统马克宏的胜利，因为随着勒庞现在的让步，他的政府认为在这些提前选举中幸存的可能性正在上升。 CPT Markets分析师发现，市场参与者仍主要关注5月份消费者物价指数（CPI）和美联储（FED）周三的会议。由于周一的会议没有提供任何重大亮点，投资者的目光紧盯着这些即将发生的事件。预期数据和美联储决议将为通膨率和货币政策轨迹的潜在变化提供更清晰的图像。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元指数突破近期盘整区间阻力线后站稳在其价格线上方，今日将持续测试该价格地带并等待周三新闻数据发布。阻力位: 105.155 支撑位: 103.994 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）在本周三美联储（Fed）关键会议召开前的投资者恐慌情绪的重压下陷入困境。CPT Markets分析师指出，市场普遍预期美联储将在6月和7月把利率维持在 500-525个基点的范围内，但投资者担心2024年的降息幅度可能比之前预期的还要小。美联储的利率预期"位图 "将于周三更新，美国消费者物价指数（CPI）通膨的最新情况也将对市场产生影响。 CPT Markets分析师指出，尽管美国国债收益率周二略有下降，有助于提振市场情绪，并使股市在尾盘有所上扬。市场焦点仍集中在周三的美国 CPI 通膨和美联储"位图"更新这两件大事上。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼斯指数在盘面上形成上升楔形后，跌破上升趋势线的下缘，目前长期来看，支撑区域位于38000点附近。阻力位: 39212.05 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-12
美国CPI报告和美联储会议前瞻：通胀料远高于2%的目标，FED或将下调GDP增长预期
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Colas写道：“仍在增长的美国经济使工资增长顽固地高于美联储3.3%的非官方目标。”“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年象征性降息以外的其他任何途径。”
金融界2024-06-12
【比特日报】比特币突然“插针”崩跌逾3500美元，究竟怎么回事？
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了美联储利率路径的不确定性，高于预期的工资增长和非农就业人数使市场对美联储9月降息的可能性产生分歧。周三，美国CPI报告可能影响美联储利率路径。高于预期的通胀数据可能会降低投资者对2024年美联储多次降息的押注。通胀数据先于FOMC利率决议、经济预测和新闻发布会公布。更为鹰派的FOMC经济预测将对比特币价格产生负面影响。周二，美国比特币现货ETF市场流动趋势进一步凸显了投资者的谨慎态度。灰度比特币现货ETF(GBTC)净流出1.21亿美元，为5月31日以来的最高水平。富达Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)净流出740万美元。 ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)和Bitwise比特币现货ETF(BITB)分别报告净流出5650万美元和1170万美元。不包括iShares Bitcoin Trust(IBIT)和Invesco Galaxy Bitcoin ETF(BTCO)的流量数据，美国比特币现货ETF市场总净流出量为2.004亿美元。最新的回调和更大损失的威胁，可能会引起中国人民银行和其他对美元感到失望的央行的兴趣。 FX Empire高级编辑团队成员James Hyerczyk讨论了中国可能对比特币的需求，中国人民银行(中国央行)最近结束了黄金的购买狂潮，引发了人们对比特币可能成为下一个购买对象的猜测。高于预期的美国CPI报告和鹰派的FOMC经济预测，可能会为中国人民银行提供入场价。有关中国抢购比特币的报道，可能会推动比特币创下历史新高。然而，中国的需求可能会引起美国总统拜登政府和参议员伊丽莎白·沃伦的注意。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天和200天EMA上方徘徊，确认了看涨价格信号。 #比特日报# 比特币突破69000美元阻力位将支撑其升至周五的71992美元高点。若比特币重返71992美元，则有望冲上73808美元的历史高点。相反，比特币跌破50天EMA可能预示着跌向64000美元的支撑位。 14日RSI读数为46.64，比特币可能跌至64000美元的支撑位，然后进入超卖区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧2024-06-12
【汇市日报】美联储会议前美元升至月度高点，加元维持近两个月低位
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.2%。不过，就业岗位增加量超出预期，工资增长也显著增加。本周，加拿大只有少量经济数据发布，只有加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆将于周三出席一次会议。他的讲话将为央行是否会宣布后续降息提供更多线索。然而，本周美联储将同时发布利率预测“点阵图”，市场对美联储利率预测变化的反应可能会淹没加拿大央行行长的声明。美元走强影响以及周三关键 FOMC 会议召开预期，同时OPEC 部长表示，如果油价持续疲软，他们将不会增加供应，以上原因造成WTI 价格小幅回落。原油价格下跌给与大宗商品挂钩的加元带来压力，因为加拿大是美国最大的石油出口国，因此加元失去了部分支撑。加元/人民币小幅回升，截至发稿，现报5.2728，涨幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-12
中行广东省分行：2024年6月11日汇市观潮
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了0.4%。在截至5月份的12个月中，工资增长了4.1%，而上个月经向上修正后的年增长率为4.0%。然而，失业率从4月份的3.9%上升至4%，此前已连续27个月低于这一象征性的门槛。强劲的就业增长以及薪资增长数据，表明美联储今年可能会不急于启动宽松周期。这份就业报告尽管失业率不太佳，但已足以刺激了美元短期继续呈强。日本央行也将于本周召开会议决定利率政策，市场一致认为日本央行即将减少每月的债券购买量，以此作为收紧信贷条件的手段。若日本央行在收紧货币政策道路上有进一步的表现，则日元或会受到相应的支撑。日线图上，美元/日元虽然自上周的低点154.80附近有所反弹，但反弹走势显得谨慎，且反弹高度仍低于上周的高点，技术指标也未产生明显的改向迹象。预料在本周日央行利率会议前，美元/日元的波动区间仍将受限于157.60-155.00之间。货币：澳元/美元周五（6月7日），受美国超出预期强劲增长的非农就业数据影响，澳元/美元暴跌1.25%，至0.6583，截至本周二亚洲早盘阶段，略在低位企稳，汇价缓缓回到0.66附近。美国上周五轰动的非农就业数据更使美联储难以采取降息措施。未来几个月，美联储将不得不应对美国经济表现更为强劲的局面（即经济不会出现硬着陆衰退局面，而通胀有望缓缓回落至目标范围内）。为此，市场预计美联储短时间内都不会效仿欧洲央行降息的举动，美元高利率维持时间将会比预期的更长。而澳元原本从预期其利率宽松将比任何主要央行都要晚获得的支撑将因此遭到削弱。接下来，澳元不仅要看美元脸色，还要看大宗商品市场表现以及来自中国的需求情况是否能转入有利于其经济发展的局面。否则，澳元/美元的走势变得有些困顿。日线图上，澳元/美元上周五一根大阴柱体，将其汇价再度打落至布林带通道下轨线附近，目前在0.6570附近（也是前期宽幅震荡区间的下沿）获得暂时的支撑，如果进一步跌穿该水平，澳元恐怕将转入弱势下行的局面。相反，如果能撑持在该水平之上，并且在空头回补提拉之下，汇价能回到0.6640之上，则澳元不至于走弱。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-11
Cherry2024-06-11
CPT Markets 外汇评析：交易清淡，市场屏息以待美联储最新政策报告！道琼斯指数持续寻找38,700点以上稳定支撑点！
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，该数据突显了强劲的劳动力需求和强劲的工资增长。并且还抵消了美联储（FED）对9月会议的大幅降息押注。 CPT Markets分析师指出，本周投资者将焦点转向定于周三公布的美国5月份消费者物价指数（CPI）数据和接着发布的美联储的利率政策。在东京，投资者将焦点转向日本央行（BoJ）将于周五公布的货币政策决定。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元/日币从日线的图面上看正在进行盘整，并且低点正在逐渐上移，今日将会持续试探前段时间M型的顶端，若进一步走强，下一个目标将是5月初的高点158。阻力位: 157.491 支撑位: 154.538 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元在上周五至本周一的大幅调整后跌至低位，目前该货币对再次测试1.0750附近的买盘。 CPT Markets分析师指出，除了周三早些时候的德国消费者物价调和指数（HICP）最终数据外，欧盟方面的日程表较为单薄。周三美国交易时段，美联储即将对其利率预期进行更新，投资者将了解美联储决策者对未来的预期。本周三还将更新美国消费者价格指数（CPI）通胀率。市场预测中值预计，总体 CPI通胀月率将降至0.1%，核心CPI通胀年率将从3.6%降至3.5%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，欧元兑美元正在持续测试1.076的支撑。若能够维持在下方将有进一步下跌至1.072的可能。若上涨至1.08将使盘面倾向回归中立。而重新回到上涨趋势则必须将其推高至1.084，即上升趋势线上方。阻力位: 1.0919 支撑位: 1.07659 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，美元指数（DXY）出现上扬，继上周五连涨之后，进一步升向105.23区域。CPT Markets分析师指出，尽管最初出现了一些波动，但从更广泛的角度来看，强劲的美国经济依然保持强劲，从而暗示美元将保持涨势。市场参与者仍主要关注5月份消费者物价指数（CPI）和美联储（FED）周三的会议。由于周一的会议没有提供任何重大亮点，投资者的目光紧盯着这些即将发生的事件。预期数据和美联储决议将为通膨率和货币政策轨迹的潜在变化提供更清晰的图像。技术面分析： CPT Markets分析师发现，美元指数突破近期盘整区间阻力线后站稳在其价格线上方，今日将持续测试该价格地带并等待周三新闻数据发布。阻力位: 105.155 支撑位: 103.994 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一在38,750.00点附近徘徊，投资者在上周五的非农就业数据（NFP）暴跌后寻找重新站稳的理由。 CPT Markets分析师指出，投资者将等待周三美联储（Fed）的最新报告。市场普遍预计美联储本周将维持利率不变，别且市场将密切关注美联储利率预测摘要的更新。美国消费者物价指数（CPI）通膨数据也将于周三公布。投资者希望月度总体 CPI通膨率将从0.3%放缓至0.1%，但核心CPI预计将持平于月度0.3%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼斯指数周一持续在38,700.00 点上方寻找立足点建立支撑。并且目前仍然低于近期的高点39100附近。阻力位: 39212.05 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-11
美联储、日本央行决议可能爆出意外？FXEmpire：美元/日元逼近“看涨突破”关键水平
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可能是一把双刃剑，因为日本央行希望通过工资增长来刺激家庭支出。宏观经济环境走弱和日本央行立场强硬可能会进一步影响家庭支出趋势。4月份，家庭支出下滑了1.2%。#日本央行动态# 周二晚些时候，投资者应该关注NFIB商业乐观指数。经济学家预计5月份全美独立企业联合会商业乐观指数将从89.7上升至89.8。好于预期的数据可能会影响投资者对美联储9月降息的预期，商业信心回升可能会支持企业投资和创造就业机会。美国劳动力市场状况趋紧可能会推高工资并增加可支配收入，可支配收入增加可能会刺激消费支出和需求驱动的通胀。然而，投资者可能不愿入市，因为美国消费者物价指数(CPI)报告和FOMC利率决定即将公布，市场预计美联储周三将维持利率不变。然而，美国通胀数据高于预期可能会影响FOMC的经济预测。短期展望上，美元/日元的近期走势仍将取决于美国CPI报告、美联储和日本央行。鹰派的 FOMC 经济预测可能会使货币政策分歧偏向美元。然而，美联储会议后美元/日元的反弹可能会引发人们对日本央行加息以提振日元的猜测。美元/日元对在本周后半段可能会出现波动。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格趋势。美元/日元突破157.5可能预示着将重返158水平，如果美元/日元重返158水平，多头可能瞄准4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156关口可能会让空头在 50 日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位成为可能。 14天RSI为56.44，表明美元/日元攀升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-06-11
美联储6月不太可能调整政策关注CPI报告和点阵图
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劳动力市场或整体经济陷入困境的迹象。年工资增长的小幅回升也让人有点担心。理解数据就业数据中唯一令人宽慰的是失业率意外上升至4.0%，打破了连续27个月保持在这一水平以下的局面。通常，每当就业机构调查与衡量失业率的独立家庭调查出现分歧时，其中一个往往会被修正。因此，政策制定者可能会避免试图过多解读这些数据，但至少，5月份的数据降低了向鸽派倾斜的紧迫性。由于这些喜忧参半的数据继续给政策路径蒙上阴影，美联储不希望在声明中过多偏离其近期的措辞。不过，美联储也将公布最新的经济预测，包括著名的点阵图。多位美联储官员暗示，今年只会降息一次，因此，如果点阵图的中位数指向一次25个基点的降息，而3月份点阵图的中位数为3个基点，那将被视为鹰派信号。但如果FOMC成员同意两次降息，那么9月份加息的希望将继续存在。目前，降息的可能性似乎更倾向于一次，而市场则介于一次和两次之间。今天早些时候发布的CPI数据可能会对声明的基调以及鲍威尔主席的新闻发布会起到决定性作用，尽管它们可能来得太晚，无法影响点状图。关注CPI 在4月份同比放缓至3.4%之后，预计5月份整体CPI将保持不变，尽管环比数据预计将从0.3%放缓至0.1%。核心CPI的情况正好相反，环比保持0.3%的增长速度，但预计年增长率将从3.6%降至3.5%。如果CPI数据或多或少与预期相符，这将使美联储保持目前的路线，这意味着9月份降息仍有可能，但不太可能，除非通胀大幅下降或今夏劳动力市场恶化。美元多头重新掌权对美元而言，重申“在更长时间内走高”将有助于美元保持强势，不过对日圆而言，投资者也应密切关注定于周五公布的日本美联储政策决定。上周强劲的ISM服务业采购经理人指数和强劲的就业数据帮助美元从50日移动均线（MA）反弹，并回升至156.00日圆上方。周三的结果可能会将该货币对推高至5月的157.76上方，之后11月至12月下行趋势的161.8%斐波那契延伸线将在159.14出现。然而，温和的结果可能会推动该货币对跌破50日移动均线，这将为重新测试5月低点152.00附近的水平扫清道路。 9月之前会发生很多事情简而言之，6月会议上出现鸽派和鹰派意外的风险相当大，这取决于CPI数据的好坏。然而，在任何一种情况下，美联储可能都不愿过多透露其未来的行动方针。毕竟，在9月之前还有7月的会议来沟通政策转变，更不用说8月的杰克逊霍尔研讨会了。如果鲍威尔被要求对上周欧洲美联储和加拿大美联储的降息发表评论，他可能会给出一些暗示，但他可能会像最近在公开场合所做的那样，采取一种平衡的语气。对于市场来说，最大的担忧是滞胀。但非农就业报告只是降低了这些风险，使软着陆再次成为基本假设，因此乐观的CPI数据引发了华尔街的恐慌性抛售。
金融界2024-06-11
因美联储面临艰难的通胀选择，长期国债持有量下降
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份的12个月中，平均时薪增长0.4%，工资增长4.1%。3.0%-3.5%的年工资增长率被视为符合美联储2%的通胀目标。全球支付公司Convera的全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，有迹象显示，物价压力可能继续升高，因商品通胀已开始随着大宗商品价格上涨而再次抬头。减少长期押注在本周美联储会议召开前，债券投资者一直在期货市场削减期限较长的美国国债的净多头头寸。商品期货交易委员会（cftc）数据显示，基金经理上周将美国10年期国债期货净多头仓位降至1214934口，为约两个月来最低。自5月第一周以来，该期限债券的净多头一直在下降。他们还将超多头美国国债期货的净多头限制在724972，为1个半月来最小。自5月14日以来，他们的净多头一直在减少。 “每个试图投资这些市场的人面临的挑战是，由于收益率曲线的形状，任何长期头寸都是负利差，因为现金利率（货币市场基金）高于5%，而债券收益率低于5%，”Insight Investment北美固定收益主管布兰登·墨菲（Brendan Murphy）说。该公司管理着8253亿美元的资产。 “因此，任何时候你延长期限，本质上都是在放弃一些收益。” 延长期限意味着购买更多的长期资产。相比之下，固定收益投资者普遍做多较短期国债，尤其是美国两年期至五年期国债，即所谓的“曲线腹部”，当美联储降息时，这些国债的表现可能优于较长期国债。数据显示，截至6月4日当周，机构投资者对美国两年期国债期货的净多头增加。这些净多头已经连续两周增加。资产管理公司也保持对美国五年期国债期货的净多头，在5月底触及纪录高位，上周略有减少。 “投资者认为，曲线的前端已经见顶，美联储不需要再次加息。这应该会使前端相对稳定，”Truist Advisory Services固定收益部门董事总经理奇普•休伊表示。
金融界2024-06-11

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