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中国突然祭出史上最大降息！市场反应平平，但这一重大转折点正逼近

此前该公司的利润率增长超出分析师预期。巴克莱银行在宣布资本回报计划后股价上涨6%。美国监管机构终止对瑞典在线赌博公司Evolution AB的调查后，该公司股价上涨近5%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货下跌，美国金融市场将在周一公共假期后重新开盘。市场领头羊英伟达周三公布的业绩可能为股市提供新的推动力，目前投资者正试图评估全球经济的强劲程度。该芯片巨头的市值已经超过亚马逊公司，因为人们预计它将成为人工智能发展的大赢家。 “英伟达周三公布的业绩可能成为市场的一个转折点，”Banque Syz的首席投资官Charles-Henry Monchau在彭博电视上说，“市场依赖少量的大型成长型股票，如果它们出于任何原因令人失望，就有回调的风险。” 中国历史性降息其他地方，亚洲股市下跌，此前中国降低抵押贷款参考利率未能消除对全球第二大经济体的担忧。澳大利亚和韩国的基准股指均出现下跌。中国股市出现波动。日本的日经指数从1989年创下的历史高点回落，收盘下跌0.3%。中国5年期贷款优惠利率下调25个基点至3.95%，高于经济学家预测的5至15个基点，这是自2019年中国改革贷款定价机制以来的最大降幅。一年期利率维持在3.45%，帮助蓝筹股在早些时候下跌后上涨0.2%，香港恒生指数上涨0.6%。被视为中国财富晴雨表的澳元几乎没有变动，对中国建筑业需求敏感的铁矿石期货下跌3%。人民币汇率早盘触及2023年11月20日以来的最低水平7.2002，随后企稳。据三位知情人士透露，中国主要国有银行周二抛售美元，试图在基准抵押贷款利率大幅下调后遏制人民币的疲软。消息人士称，中国国有银行在在岸互换市场积极将人民币兑换成美元，然后在现货市场迅速卖出这些美元，以支撑人民币。消息人士拒绝透露身份，因为他们没有被授权公开谈论市场交易。下调五年期贷款优惠利率是“商业银行的一个良好姿态，但目前房地产问题与抵押贷款利率无关，”Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen表示。此举可能会“略微提振房地产需求，但我不会期望太多”。景顺全球市场策略师David Chao表示：“这是我们所见过的对5年期LPR最大幅度的降息。” Chao说，然而，保持一年期利率不变发出这样一个信号：北京在政策方面仍然是有选择性的，“还没有完全转向广泛的宽松政策”。澳新银行分析师指出，今天的降息表明，高层政策制定者仍然认为，经济逆风主要集中在某些行业。尽管下调5年LPR还算良策，但似乎有点晚了。对房地产市场的刺激效果还需要一段时间来观察。近期房价下跌已将压力传导至整体经济，单纯挽救房地产行业不足以解决内需不足的问题。央行降息预期大变周二主要焦点是欧洲央行的数据，该数据显示，2023年最后一个季度，整个欧元区的谈判工资年增长率放缓至4.5%，略低于第三季度4.7%的创纪录高点。欧洲央行已将薪资增长列为其长达一年半的抗通胀行动的最大风险。在此期间，欧洲央行将关键利率提高至纪录高位。然而，这对市场影响不大，德国10年期国债收益率(与其价格走势相反)下跌2个基点，至2.38%，而欧元小幅上涨，至1.0798美元。今年迄今为止，欧元区指标公债收益率已上涨约35个基点，因通往降低通胀的道路崎岖，且全球多数国家(尤其是美国)的经济数据好于担忧，导致市场推迟对2023年底大幅降息的预期。德国对利率敏感的两年期国债收益率今年迄今已上升40个基点。 “当你从更大的角度来看，我们已经走了很长一段路，前端比年初更接近公允价值，更接近央行告诉我们将采取行动的时候，”加拿大皇家银行资本市场首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说。市场目前预计美联储今年将降息约100个基点，欧洲央行也只会再降息一点点。但总体好于预期的经济数据对股市来说是个好消息。 “如果你所处的环境是，经济比你之前想象的要强劲，而通胀将保持一些粘性，这意味着名义收益将保持体面，”Schaffrik说。美国方面，在40年期国债标售前，美国10年期收益率持稳。与此同时，美元的一项指标几乎没有变化。本周市场的其他潜在催化剂包括将于周三公布的美联储1月份会议纪要，以及将于周四公布的欧元区通胀数据。在其他方面，金价在周一小幅上涨至2,020美元左右后几乎没有变化。在重要贸易通道红海局势持续紧张的背景下，美国WTI原油价格小幅走高。

厉害啦2024-02-20

美股盘前三大股指期货走低发现金融涨超11%

航空和文莱皇家航空787梦想飞机订单；巴克莱银行2023年税前利润符合预期；传第一资本信贷收购发现金融。

金融界2024-02-20

美股盘前必读：三大股指期货走低发现金融涨超11%

航空和文莱皇家航空787梦想飞机订单；巴克莱银行2023年税前利润符合预期；传第一资本信贷收购发现金融。

金融界2024-02-20

【欧股收市】斯托克600指数创两年新高；德、法股市因经济担忧“失去动力”

G.DE)，这家德国 IT 提供商，被巴克莱银行开始对给予“减持”评级后，该公司股价下跌5.5%。意大利电信(TLIT.MI)，美国银行将该股评级从“持有”上调至“买入”，股价升至近两周高点。

Dan19772024-02-20

这类欧洲股票受热捧押宝中国经济风险转危为安的明智之选

现的世界第二大经济体复苏中获利。根据巴克莱银行（Barclays）估计，斯托克奢侈品10指数（Stoxx Luxury 10 index）的成分股约有26%的收入来自中国，今年迄今已上涨9.3%，远高于斯托克斯欧洲600指数的0.8%涨幅，后者是欧洲股市的广义衡量标准。其他与中国有关的股票行业，如汽车制造商和医疗保健行业，也表现出色。策略师表示，中国经济出现复苏的迹象已经初现。然而，他们认为，去年股市遭遇的近2万亿美元市值蒸发使其成为一个危险的投资场所。 Lombard Odier负责宏观的投资经理Florian Ielpo表示，欧洲股票为获得中国市场的替代品提供了“更安全的方式”。他说：“大多数欧洲行业可能会从中国的改善中受益，而这种改善尚未被充分定价。”“如果你不想暴露于结构性问题，但又想暴露于周期性复苏，那么欧洲股票是最好的选择。”他补充说。巴克莱银行已经在其投资组合中对欧洲进行了超配。Ielpo表示，奢侈品股票是“显而易见”的投资选择，另外还有医疗保健、汽车制造商和工业股票。近几周来，欧洲奢侈品股票受益于奢侈品巨头路威酩轩和爱马仕的收益超过分析师预期，使一些交易员相信，对中国经济的悲观情绪已经过度打压了估值。今年以来，路威酩轩的股价上涨了9.2%，而爱马仕的股价上涨了11.8%。爱马仕首席执行官Axel Dumas上周对中国消费者放缓的担忧不以为然。他表示，尽管他在最近一次访问中国时注意到购物中心的客流量有所减少，但他补充说，这并未反映在公司第四季度的数据中。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“在某些情况下，对中国的负面看法是相当夸张的。”他表示，巴克莱已经“开始有选择性地增加对中国的敞口”，特别是在奢侈品等行业。（图片来源：Bloomberg）根据巴克莱的估计，梅赛德斯-奔驰和大众汽车的股价自年初以来已分别上涨了6.9%和14%，这两家公司的利润中有超过30%来自中国。分析师指出，根据中国官方数据，去年中国经济增长了5.2%，略高于目标水平，但仍是数十年来的最低增速之一。一些经济学家认为，这一数字可能是一个低估，因为中国试图消除担忧，而中国仍在与房地产危机和通缩风险作斗争。然而，一些策略师表示，早期迹象显示，经济活动可能正在加速。数据显示，中国1月份服务业和建筑业有所增长，非制造业采购经理人指数升至去年9月以来的最高水平。制造业继续收缩，但收缩速度比上个月缓慢。中国最近还加大了提振市场信心的力度，所谓的“国家队”（指国有金融机构）正在向市场注入资金，并加强了对做空交易的限制。中国的沪深300指数自三年前的历史最高点下跌了43%，但最近在中国的干预下开始回升。然而，国际投资者仍然非常谨慎。法国巴黎银行周一将欧洲奢侈品行业评级调高至超配，该行股票策略负责人Ankit Gheedia表示，这是“比购买当地股票或投资于欧洲工业更好的方式来布局中国”。分析师表示，一些欧洲行业对中国的敞口最大，包括奢侈品和工业品，也可能受益于其他地区，尤其是美国的增长，从而保护投资者免受中国经济恶化带来的严重损失。 T Rowe Price的经济学家Tomasz Wieladek表示，“欧洲股市的复苏是一种更多元化的押注”，而不是直接投资于中国，这提供了“廉价的不受欢迎的（中国）敞口，这将受益于经济复苏”。“我们预计它不会下降，但可能会大幅上升。”

佳华1682024-02-17

华尔街投行：投资中国本土芯片公司有巨大机会！

户考虑中国本土的芯片公司。这其中包括巴克莱银行和桑福德伯恩斯坦等华尔街公司。他们指出，像南京中微半导体科技股份有限公司和海光信息科技有限公司等芯片公司可能有一天会像美国同行公司（如应用材料公司和超微半导体公司）一样著名。理由很简单：美国限制获取尖端半导体技术的努力将促进中国国内芯片行业的发展，以求生存，并为本土企业创造巨大机会，这些企业的投资将在未来几年获得回报。华新资本总裁孙建波表示：“这是一个充满投资机会的行业，可以让早期投资者找到市场上的最终幸存者。随着更多资源投入到这个行业，一些本土公司将会蓬勃发展。” 鉴于自2021年2月以来，中国和香港股市市值已蒸发约6.5万亿美元，对经济疲软和地缘政治紧张局势加剧的担忧动摇了对中国股市前景的信心，这一前景似乎前景黯淡。美国及其盟国加强对高级芯片出口限制的努力，其中包括像英伟达制造的用于人工智能计算的芯片，以及用于生产这些芯片的设备，比如荷兰ASML Holding NV公司制造的机器。对包括华为技术有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司在内的企业实施了各种措施。作为对此的回应，中国已经投入了超过1000亿美元的资金，努力创建能够填补这一空白的国内供应商。伯恩斯坦的首选之一是南京中微半导体科技股份有限公司，该公司被认为是与美国应用材料公司最相似的公司。作为中国最多元化的半导体制造设备生产商，据伯恩斯坦的分析师所说，该公司有望迅速获得本地市场份额。报道还提到了另一家受欢迎的公司海光信息科技有限公司。这家总部位于北京的公司曾经拥有使用AMD技术制造服务器芯片的许可，直到2019年6月被美国政府中止。尽管如此，海光信息科技有限公司在开发自己的产品方面做得不错，并将受益于将中国数据中心转换为本地芯片的推动。根据彭博社编制的分析师估计的平均数据，预计南京中微半导体科技股份有限公司的销售额将在2024年增长约三分之一。与之相比，应用材料公司的收入预计将增长1%，而其年收入约为南京中微的10倍。过去12个月中，海光信息科技有限公司在中国上市的股票上涨了36%，与纳斯达克100指数的涨幅40%相当，但表现不及其美国同行公司超微半导体公司的110%的涨幅。而南京中微的股价在此期间下跌了2%。巴克莱的分析师表示，中国计划到2025年实现芯片消费的70%自给自足的雄心勃勃的计划遇到了困难。他们写道，中国减少对进口的依赖的推动仍然“是一个漫长旅程的开端”。但是，随着政府投入数十亿美元用于本地生产，中国生产商的作用正在增加，产量预计将在5到7年内翻倍。

阿泰尔2024-02-16

GTC泽汇资本：巴克莱银行停止资助新油气田项目

GTC泽汇资本表示，英国银行业巨头巴克莱银行刚刚宣布，将放弃对新石油和天然气项目的直接融资，与其他欧洲主要银行一起停止为化石燃料扩张提供融资。根据环保组织去年发布的第14份年度银行业应对气候混乱报告，自2016年《巴黎协定》签署后，巴克莱银行一直是全球化石燃料融资的十大银行之一。GTC泽汇资本表示，2016年至2022年间，巴克莱银行花费了1,905.8亿美元为化石燃料提供资金，成为自《巴黎协定》签署以来全球第七大、欧洲最大的石油、天然气和煤炭银行。四家美国银行、一家加拿大银行和一家日本银行在化石燃料融资方面领先于巴克莱银行。欧洲最大的化石燃料项目贷款人刚刚承诺限制石油和天然气融资，包括对新项目的直接融资，此举受到环保组织的欢迎。然而，活动人士表示，巴克莱银行本可以在其承诺方面走得更远，GTC泽汇资本认为，这家英国银行业巨头的声明现在给美国银行带来了压力，这些银行是化石燃料行业的最大贷方——摩根大通、美国银行和美国银行、花旗。上周，巴克莱在修订后的气候变化声明中表示，将不再向能源客户提供上游油气扩建项目或相关基础设施的项目融资或其他直接融资。该银行还将对从事石油和天然气扩张的新能源客户以及从事长期扩张的非多元化能源客户施加限制。巴克莱银行正在对非常规石油和天然气实施额外限制，包括亚马逊石油和超重油。 GTC泽汇资本表示，该银行还将要求其能源客户制定2030年甲烷减排目标，承诺到2030年结束所有常规/非必要的排放和燃烧，并在2026年1月之前实现近期净零排放范围1和2目标。巴克莱银行还希望通过一套关于什么是“转型金融”以及其新的转型金融团队应如何应用它的新指南来避免“洗绿”的说法。巴克莱银行迟到了。欧洲其他银行已经开始减少对石油和天然气项目的融资，作为其自身气候目标的一部分。英国汇丰银行表示，作为支持和资助净零转型政策的一部分，到2022年底，它将停止为新油气田开发及相关基础设施提供资金。法国最大银行法国巴黎银行2023年5月表示，无论采用何种融资方式，都将不再为开发新油气田提供任何融资。该银行还承诺到2030年将石油勘探和生产融资减少80%，作为其能源转型目标的一部分。

金融界2024-02-16

电子商务初创公司ShipBob寻求为2024年IPO聘请银行

通、摩根士丹利、花旗集团、美国银行和巴克莱银行，为首次公开募股的承销商角色进行投标。 ShipBob成立于2014年，在2021年由贝恩资本领投的一轮私募融资中，以超过10亿美元的估值筹集2亿美元。ShipBob为中小型电子商务企业提供履约服务，该公司去年任命亚马逊前物流主管Melissa Nick为首任首席供应链官，最近又任命Grubhub前首席执行官Adam DeWitt为首任独立董事会成员。

金融界2024-02-07

巴克莱：维持欧洲央行在4月首次降息的预期不变

巴克莱银行表示，欧元区第四季度实际GDP增长和1月份通胀略强于我们的预期，12月失业率持平于6.4%的历史低点，增加了降息周期推迟启动的风险。然而，我们认为经济增长和通胀意外不足以改变我们的经济预测或欧洲央行4月份首次降息25个基点的呼吁。本周我们将重点关注1月份PMI数据和欧元区一些大国的零售销售和工业生产数据，以继续监测欧元区的增长前景。

金融界2024-02-05

【直击亚市】今日决战非农！美国银行业危机波及日本，科技巨头喜忧参半

储政策会议结束后，高盛集团、美国银行和巴克莱银行等华尔街最后几家预计美联储最早将于3月份开始下调基准利率的银行推迟了降息预期。预测美联储未来会议结果的掉期合约价格显示，今年将有大约150个基点的宽松政策，其中第一次降息将在5月被完全定价。油价停止连续两天的下跌。彭博新闻社报道说，为达成一项暂停以色列和哈马斯战争并释放平民人质的协议，谈判正在取得进展。

云涌2024-02-02

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