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巴克莱：美元将在2024年初走强，然后回落

巴克莱银行策略师们表示，美国经济的持续韧性将使美元在2024年初保持强势，预计美元兑日元USD/JPY将在第一季度创下近四分之一个世纪以来最高水平，之后兑大多数主要货币的汇率将逐步走低。巴克莱预计，美/日将在年底前推升至153，上一次达到这一水平是在1990年。“预计美/日将在较长时间内保持高位，近期还会有一些上行空间，因为我们认为市场对美联储前景仍然过于鸽派。”欧元在未来几个月将继续承压，欧/美到今年年底和明年第一季度将放缓至1.05，到第四季度将逐步升至1.09。

金融界2023-11-14

华尔街传巨响！美国DTCC、高盛、野村证券与多家大型银行：2轮融资支持法币代币化上链

元融资，包括桑坦德银行、纽约梅隆银行、巴克莱银行、CIBC、德国商业银行、ING、劳埃德银行集团、纳斯达克风险投资公司、道富银行、三井住友银行和瑞银集团。 DTCC此次的加盟尤其受到瞩目，该机构是全美股票、债券、资产证券的托管、结算中枢，负责纽约证券交易所、美国那斯达克交易所、美国证券交易所、芝加哥证券交易所等8大交易所结算交割服务，其结算交割与集中托管之运作实现，已成为国际证券市场托管结算制度发展的主流。目前在许可/主流的区块链上，像是以太坊等公链，传统金融资产代币化成为当前热门话题。Fnality过去称为公用事业结算币项目，将现金带入链上以实现使用共享账本批发银行业务的货款对付(DvP)。在这领域中，Fnality可谓是行业元老。 Fnality International首席执行官Rhomaios Ram表示：“我们的B轮融资代表了金融部门对中央银行资金支持基于区块链的结算解决方案的渴望，该解决方案可以弥合批发市场中传统金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之间的差距。” 高盛数字资产主管Mathew McDermott称，Fnality是不断增长的代币化趋势的“关键推动者”。他表示：“Fnality区块链技术的应用为机构提供了一种灵活的方式，可以在广泛的潜在用例中使用央行资金，包括即时、跨境、跨货币支付、抵押品流动性和安全交易。” 微策略(MicroStrategy)联合创始人塞勒(Michael Saylor)近期在2023年澳大利亚加密货币大会上展望了比特币未来的发展轨迹。他预测，2024年的比特币减半事件将使其成为“青春期阶段主流资产”。在2024-2028年，塞勒预计比特币将进入高增长阶段，全球大型科技行业和大型银行将广泛采用比特币，并将其整合到各自产品和服务中。他还指出，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美国银行和德意志银行等主要金融机构可能参与发放贷款、提供抵押贷款、定制以及买卖比特币等活动。从长期角度来看，塞勒预测比特币将在所有高品质资产中占据主导地位，其潜力超过标普500指数和多元化投资组合的增长。 Fundstrat分析师Tom Couture表示，过去一年利率上升幅度很大，此前去中心化金融的收益率远高于美国债券的收益率。他认为，美国国债的利率为无风险的5%，因此需求上升。目前RWA的总价值为1186亿美元，但专家表示，这一数字预计会呈爆炸式增长。波士顿咨询集团给出了“高度保守” 的预测，预计到2030年，RWA的市值将达到16万亿美元，更而乐观的预测则为68万亿美元。过去三周，比特币交易成本急剧攀升，三天前达到每笔15美元的峰值。同样，以太坊的转帐成本也大幅上涨。2023年10月22日至11月12日，以太坊交易的平均费用飙升219%，每笔交易从2.08美元增加到6.64美元。11月12日，通过桥接在不同链上转移资产的成本估计为8.93美元至9.17美元。从2023年10月22日到11月11日，以太坊平均每天处理大约1071448笔交易。Etherscan数据显示，以太坊Gas常规值暂报27 gwei，进行一笔Swap费用约为19.74美元。

颜辞2023-11-14

巴克莱下调油价预测，但警告：油价本十年都将“居高不下”！

巴克莱银行周三将其对2024年布伦特原油价格的预测下调了4美元，至93美元/桶，理由是美国石油供应有弹性，且美国放松对委内瑞拉石油部门的制裁后的产量回升。巴克莱认为，10月份美国放宽对委内瑞拉石油部门的制裁将增加因欧佩克+减产而紧张的市场供应。但该行表示，其对油价的预测仍高于市场共识和远期曲线，并指出其需求前景有所增强。巴克莱将2023年和2024年对中国的每日石油需求预测分别上调了20万桶和30万桶。该行在一份报告中表示： “近期价格下跌主要是由需求担忧的再现所驱动，而不是地缘政治风险溢价的消退。” 巴克莱还认为，至少在本十年末之前，油价应该会保持相对高位，“因为尽管全球正在进行能源转型，但供应方面似乎更加受限”，并将2025-2030年布伦特原油的公允价值定为80美元/桶。目前油价回吐了上月以来的大部分涨幅，原因是对全球需求的担忧日益加剧以及战争风险溢价的解除，而沙特则将油价下跌归咎于投机者。这与9月下旬的情况截然不同，当时布伦特原油价格徘徊在每桶100美元附近水平，欧佩克预计，由于创纪录的燃料需求和沙特的减产，全球石油库存将出现前所未有的下降。现在人们的注意力已转向炼油业的低迷和美国居高不下的利率。 Phillip Nova Pte．的市场分析师Priyanka Sachdeva表示： “投资者对全球经济放缓可能会削弱燃料需求持谨慎态度，而这完全消除了对中东冲突升级的担忧，我认为最近的暴跌是没有根据的，油价可能会因供应减少和波斯湾潜在的问题而得到支撑。” 周五，全球基准布伦特原油运行在80美元大关上方，但本周已下跌约5%，在过去三周暴跌约13%；WTI原油本周暴跌约8%。另外，作为推动经济发展的关键燃料，柴油正成为油价的最新拖累，这与欧洲的疲软相呼应，德国、法国和西班牙工业和经济活动的下滑，推动了燃料消费的更大幅度下滑。油市的人气也在迅速恶化，并导致WTI原油即期价差自7月以来首次转向看跌的期货溢价结构。这一转变发生之际，美国的石油产量升至创纪录水平，美国最大的石油储存中心的库存也从极低水平回落。对冲基金经理安杜兰指出，供应量超出预期，即美国和伊朗的高产量是近期油价回落的催化剂。

金融界2023-11-11

美国监管机构试图限制联邦住房贷款银行放款华尔街警告此举将加剧市场波动

要资金的人的供应，从而推高融资成本。巴克莱银行的约瑟夫·阿巴特在一份报告中说：“你可以把马带到水边，但你不能强迫它喝水”“尽管未来银行利用FHLB作为最后贷款人的能力将更加有限，但目前尚不清楚银行是否会更愿意在贴现窗口借款。”

金融界2023-11-10

彭博调查：美国企业销售报告惨淡，消费者需求疲软压制企业提价能力

些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，该管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师Emmanuel Cau表示，“分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。” 对于摩根士丹利的Michael Wilson来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股市看空者之一的策略师在 2023 年剩余时间里仍对标准普尔 500 指数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

丰雪鑫992023-11-07

美企“警报拉满”！“需求疲软”成财报热门词，销售业绩跌至近4年冰点

些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师 Emmanuel Cau 表示，因此，分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。对于摩根士丹利的迈克尔·威尔逊来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股票空头之一的策略师在2023年剩余时间里仍对标准普尔500 数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

Dan19772023-11-06

下周欧元区重要事件：惠誉对意大利主权评级的评估

巴克莱银行指出，下周，欧元区的焦点将转向意大利，惠誉将于下周五评估意大利主权评级，目前为BBB，前景展望稳定。鉴于较低的增长、较高的利率支出以及意大利财政状况的恶化，不排除前景发生变化的可能性。然而，上个月标普将评级维持在BBB不变，前景展望稳定，认为意大利增长放缓是暂时的，有效利用欧盟资金将支持未来几年的经济增长和公共债务的下降。此外还将关注9月份欧元区零售销售和欧洲央行消费者预期调查。

金融界2023-11-05

股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是

份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。

楼喆2023-11-04

国债供需强烈变化，引发华尔街高度警惕

断扩大。 ——已经引起了人们的担忧。巴克莱银行(Barclays plc)策略师约瑟夫·阿巴特(Joseph Abate)表示：“财政部票据供应量的增加承认了货币市场基金和其他投资者强劲的结构性需求。” “但这种需求会增长多少，更重要的是，国债收益率需要降低多少才能吸收额外的供应？” 本周三，财政部借款咨询委员会（一个由交易商、投资者和其他利益相关者组成的团体）建议财政部将未来的发行转向发行流动性和投资者需求较强的短期国债，此后短期国债受到密切关注。该委员会甚至支持对国债占所有未偿债务的15%至20%的历史建议进行有意义的偏离，然后随着时间的推移恢复到建议的范围。巴克莱银行在周三发布的一份研究报告中预计，到2024年，预计将增加7000亿美元的国债供应，市场未偿债务的比例将从目前的20.3%增至22.4%。以下是需要注意的潜在消化不良迹象和可能的连锁反应：逆回购工具美联储的逆回购工具一直是交易对手（主要是货币市场共同基金）可以存放多余现金以赚取市场利率（目前为 5.3%）的地方。疫情时期货币和财政刺激计划带来的流动性以及国债等可投资资产的缺乏，促使交易对手在2022年底储存了创纪录的2.55万亿美元。自供应泛滥以来，使用量已降至1.055万亿美元，为2021年8月以来的最低水平。美国银行策略师预计，随着2024年下半年或2025年初余额降至零，国债可能进一步便宜，融资压力将会显现。自美国财政部释放数万亿美元的供应以来，三个月期国库券收益率与隔夜指数掉期收益率之间的利差已经扩大。差距的扩大表明投资者要求更多的补偿来购买大量的供应。巴克莱银行表示，自2001年以来，三个月期国债的交易价格比OIS低约9个基点（不包括金融危机），因此按照巴克莱银行的说法，按照这一标准衡量，收益率已经很高了。该公司预计，一旦逆回购工具耗尽，收益率最终将比OIS低20个基点或更多。主要经销商持股如果投资者厌倦了国债，一级交易商可能会发现自己持有更多的短期政府债务。资产负债表上增加的供应量增加，会增加阻碍交易商在其他市场进行中介的能力的风险，从而在美联储承诺在更长时间内保持较高利率的情况下推高这些证券的融资成本。纽约联储数据显示，交易商持有的国债在7月份达到历史最高水平1,160亿美元，随后在截至10月25日的一周内降至495亿美元，这表明供应尚未损害市场运作。

丰雪鑫992023-11-04

非农别挡路！全球市场彻底疯狂：年度最佳一周就要到手美元惊现大逆转

%见顶，这是2007年出现的最高水平。巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton表示，美联储“非常不可能”结束紧缩政策。 “过去一周，你基本上从所有主要央行那里听到的……在他们看来，我认为他们都在观望，”摩根大通私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief表示，欧洲央行上周维持利率不变。 “一旦市场确信所有这些央行都按兵不动……这可能会促使债券收益率走低。” 非农重磅来袭市场注意力正转向将于今日晚些时候公布的美国非农就业数据，以进一步确定美联储的利率路径。彭博经济预计，招聘速度将放缓至9月份强劲增长的一半以下。市场押注央行加息已经结束，通胀正在下降，企业盈利强劲——现在，他们只需要再扫清一个障碍，就能完成注定是2023年最好的一周。美国10月就业报告将于今日晚些时候出炉，为两周的央行决策、企业最新动态和令人不安的地缘政治等纷繁扰扰的事件划上句号。作为今年最后一个季度美国经济实力的首个主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。美国10月份就业报告将于香港时间周五晚20:30公布。经济学家预计，美国经济在9月份大幅增加33.6万个就业岗位后，10月份将增加18万个就业岗位。高盛首席经济学家Jan Hatzius在给客户的报告中写道，该行预计就业人数将增加19.5万人，尽管汽车工人罢工拖累了3万人。他说：“我们认为，紧张的劳动力市场会激励企业在秋季和假期前提前招聘。” 本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。 “就业数据的下降可能预示着劳动环境的放松，后者趋于走弱的速度快于收紧的速度，”Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师表示，“这也可能挑战美联储在更长时间内保持高利率的观点。” 作为全球借款利率参考的10年期美国国债收益率在周三和周四下跌20个基点，自上周触及5%以上的16年高点以来，目前已下跌约36个基点。周五，与价格走势相反的国债收益率保持在4.666%不变。美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。由于以色列和哈马斯的战争仍在控制之中，加之需求出现阴云，油价将连续第二周下跌。布伦特原油期货自周一以来下跌3.8%，至每桶87.04美元，美国原油期货报每桶82.67美元，不过周五两者均小幅上涨。金价或出现四周以来的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待进一步催化剂。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大规模欺诈罪，这导致他的FTX交易所倒闭，比特币价格随之下跌。

厉害啦2023-11-03

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