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大起大落的一年！盘点2023年资本市场11项重大事件

元疲软局面将会好转的人却没有那么幸运。巴克莱银行和野村控股公司预测日元汇率将较去年12月的水平上涨9%，而T. Rowe Price Group Inc.表示，日本央行立场更强硬，还有上涨空间。相反，该货币再次成为亚洲和十国集团货币中表现最差的货币。从更光明的角度来看，2023年将被铭记为日元套利交易——廉价借入日元购买墨西哥和巴西等高利率国家的货币——获得惊人回报的一年。比特币：起死回生在2022年备受瞩目的崩盘、破产和整体不良行为之后，加密货币市场及其声誉陷入了困境。作为历史最悠久、规模最大的数字货币，比特币的损失已超过60%，Sam Bankman-Fried的FTX交易所倒闭的影响仍在余波中。比特币复兴的前景——更不用说反弹——似乎很遥远。今年上半年，随着交易量蒸发，监管机构放松了一系列执法行动，包括对市场领导者Binance和Coinbase提起诉讼，市场只能实现不温不火的复苏。但从6月开始，持续的在以贝莱德为首的投资公司提交一系列追踪比特币现货价格的ETF上市申请后，情况出现了好转。人们对这些ETF将获得批准并刺激比特币更广泛采用的乐观情绪，再加上一些备受瞩目的加密案件的法律解决以及对美联储降息的预期，帮助推动了比特币的上涨。结果：这种加密货币今年上涨了一倍多，使其成为所有市场中表现最好的加密货币之一。比特币距离69,000美元的历史高点还很远。但像凯西·伍德 (Cathie Wood) 和安东尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 这样的顽固分子，在去年加密货币市场的崩溃中遭遇了挫折，现在看起来好多了。 Bed、Bath 和 Beyond：华尔街为迷因人群提供教育尽管Bed Bath 和 Beyond在4月份濒临破产，但其股价仍然高得令人费解。它是Covid-19大流行期间引发的模因股票运动的著名受益者，这场运动继续推动少数公司的股价似乎毫无规律或毫无理由地飙升。 Bed Bath & Beyond的顾问发现哈德逊湾资本管理公司的一家对冲基金愿意以折扣价购买其发行的大量新股。这个想法是：二级市场的买家愿意支付标价。该公司通过这种方式赚得了3.6亿美元，并设立了Hudson Bay，通过转售其收购的每股股票来赚取利润。然而，大部分现金直接流向了以摩根大通为首的Bed Bath & Beyond银行贷款机构集团，摩根大通参与这项交易是为了挽回该零售商巨额损失的最后一搏。至于最终持有该股票的投资者呢？当Bed Bath & Beyond时间耗尽时，他们就运气不佳了。 ESG：认输进步派和精明的资本家在推动环境、社会和治理运动方面结成联盟绝非易事。但今年，ESG议程遭到了政治各方的猛烈抨击。该行业正在向共和党立法者和监管机构提出质疑，质疑其方法、透明度以及通过“洗绿”夸大其既定目标有效性的可能性。一些行业观察人士甚至表示，ESG正在走向“不可避免的结局”。最大的受害者包括一批贝莱德交易所交易基金以及资深对冲基金经理杰夫·乌本(Jeff Ubben)。全球最大的资产管理公司贝莱德从其最大的以ESG为重点的ETF撤资超过90亿美元，创下年度流出记录，而乌本上个月突然关闭了他的社会责任投资公司Inclusive Capital Partners。三年前，当Inclusive Capital成立时，乌本表示，他的新企业将支持专注于解决从环境破坏到粮食短缺等问题的公司，他的目标是为此筹集80亿美元。最终，该基金未能接近该目标。该公司的关闭恰逢气候相关投资最糟糕的年份之一，因为借贷成本上升和供应链瓶颈重创了资本密集型绿色公司。并非所有人都对该行业感到不满。摩根大通的分析师在最近给客户的一份报告中写道，具有ESG倾向的股票策略很可能会在明年击败大盘。这是因为这些资产恰恰提供了投资者应对市场周期所需的防御性策略，市场周期可能包括经济放缓、债券收益率下降、通胀缓解和美元走强。瑞士信贷的消亡瑞士信贷的突然消亡出人意料地消灭了该公司风险最高债券的大牌持有者——引发了基金经理和高级银行家的强烈反对，警告银行融资市场将陷入危机。事后看来，在欧洲政策制定者在几天之内就让市场平静下来之后，事实证明这是一个戏剧性的事情。然而，瑞士监管机构做出了一项备受争议的决定，即清算价值170亿美元的所谓额外一级证券的持有者，尽管同时为股票投资者保留了一些价值，但留下了一长串输家。后者包括Pimco、Invesco和三菱日联金融集团的富裕客户。一如既往，逢低吸纳的基金发现了机会。金树资产管理公司以低价购买了约3亿美元的AT1债券，获得了1亿美元的丰厚利润。还有其他快速资金交易通过收购瑞士信贷银行而大获成功：收购该银行的优先债务，这些债务在该公司倒闭前几天以大幅折扣易手。另类贷款机构Marathon Asset Management LP购买了其中1.5亿美元的债券，并迅速获得了3000万美元的回报。默默无闻的债券大获全胜近四十年前发行的一类不起眼的美元银行债券今年为投资者带来了意外之财，在某些情况下为包括韦弗顿投资管理公司(Waverton Investment Management)投资组合经理詹姆斯·卡特(James Carter)在内的持有人带来了超过50%的回报。这些证券于20世纪80年代发行，旨在帮助充实银行资本，被称为折扣永续债券的“迪斯科”，由于息票微薄，多年来一直以大幅折扣低迷。除了失去监管缓冲地位之外，发行人几乎没有动力赎回它们。但对于那些愿意打赌自己有一天会得到全额偿还的投资者来说，他们提供了获得巨额回报的潜力。这就是发生的事情。银行开始面临来自监管机构、投资者和律师越来越大的赎回压力。而伦敦银行间同业拆借利率（Libor）（与证券挂钩的参考利率）的终止是一个催化剂，增加了使息票计算实际上变得不可能的额外麻烦。汇丰控股公司于四月份放弃并宣布偿还其票据后，其他几家银行也纷纷效仿。经过今年的赎回，金融领域的迪斯科时代实际上已经结束。

Peng2023-12-23

牛市的角落，一个红灯正在亮起

有助于缓解但不能完全消除利率的上升。巴克莱银行回购专家Joseph Abate表示：“没有什么比高回购利率更能解决杠杆问题了。如果为交易提供资金的人认为这是暂时的，他们愿意接受，所以当你把它平均下来，比如一个月，它是最小的。只有当资金压力持续存在时，它才更像是一个去杠杆化事件，监管机构才会回忆起2019年。”

金融界2023-12-22

决策分析：小心日本央行“黑天鹅”！数据恐倒逼美联储尽早行动黄金为何不争气

本央行在现阶段几乎没有动力修改政策，”巴克莱银行经济学家Christian Keller说，“我们认为，日本央行将等到明年春天确认‘春斗(Shunto)’工资谈判的结果，然后在4月份采取行动。” 日本日经指数下跌0.7%，部分原因是受到日元走强的影响。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.3%。#决策分析# 韩国主要股指上涨0.3%，对朝鲜在其东海岸发射弹道导弹的报道没有明显反应。中国蓝筹股在连续五周下跌后小幅下跌0.3%。标准普尔500指数期货小幅上涨0.3%，纳斯达克期货上涨0.2%。欧洲斯托克50指数期货下跌0.3%，富时指数期货下跌0.1%。在美国，分析师预测11月份核心个人消费支出(PCE)指数将上升0.2%，年通胀率将放缓至2021年年中以来的最低水平3.4%。分析师怀疑风险的平衡偏向下行，如果本月上升0.1%，那么六个月的年化通胀率将放缓至2.1%，几乎达到美联储2%的目标。市场认为，通胀放缓意味着美联储将不得不放松政策，以阻止实际利率上升，并押注美联储将尽早采取激进行动。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五确实试图给市场泼冷水，称决策者没有谈论宽松政策，但市场并不买账。疯狂三月两年期美国公债收益率(殖利率)仅微幅上扬，但上周仍大跌28个基点，收于5月中以来最低水平。 10年期国债收益率为3.91%，上周下跌33个基点，创下自2020年初以来的最大单周跌幅。联邦基金期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为74%，而5月份降息39个基点已经被定价。市场还暗示，2024年全年至少要降息140个基点。高盛分析师在一份客户报告中写道：“我们现在预计，3月、5月和6月将连续三次降息25个基点，随后每季度降息一次，直到最终利率达到3.25-3.5%，比我们之前的预期低25个基点。” 该行称：“这意味着2024年降息五次，2025年再降息三次。” 如果确实如此，这种宽松政策将允许一些亚洲央行更早放松货币政策，高盛将印度、印尼和菲律宾央行的降息预期提前。这家投资银行还上调了对标准普尔500指数的预测，目前预计2024年底将达到5100点，而通胀减速和美联储宽松政策将使实际收益率保持在低位，并支撑市盈率超过19倍。市场对美国利率的温和预期导致美元兑一篮子货币上周大跌1.3%，不过美联储并不是唯一一个降息的央行。市场还预计，欧洲央行明年将降息约150个基点，英国央行将降息113个基点。这一前景令欧元兑美元跌至1.0909美元，上周五从高位1.1004美元回落。美元兑日元汇率看起来更加脆弱，目前交投在142.20附近，上周下跌1.9%。美元和收益率的下跌应该对黄金有利，目前金价交投在2020美元附近，不过这仍低于近期的历史高点2,135.40美元。油价在上周触及5个月低点后试图企稳，因市场怀疑所有OPEC+产油国都将坚持限产。俄罗斯出口的减少和胡塞武装在红海对船只的袭击提供了一些支持。布伦特原油上涨0.47美元至每桶77.02美元，美国原油上涨0.47美元至每桶71.90美元。

云涌2023-12-18

美股牛市疲惫迹象初显，美联储降息预期引发投资者担忧

预计，降息进程将从三月份开始稳步进行。巴克莱银行 (Barclays Plc) 目前呼吁在2024年进行三次降息，而本周美联储会议之前仅降息一次。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）将其对宽松周期开始时间的看法从7月上调至了6月。

丰雪鑫992023-12-16

【直击亚市】中国接连放大招刺激市场！美元跌惨了，华尔街呼声愈发大胆

预计，从3月份开始，美联储将稳步降息。巴克莱银行目前预计2024年将降息三次，而本周美联储会议前预计仅降息一次。摩根大通将宽松周期开始的时间从7月推迟到6月。哥伦比亚Threadneedle全球利率策略师Ed Al-Hussainy在彭博电视上表示：“今年以来，美联储一直对通胀能否持续下降心存疑虑，而这种疑虑终于开始消散，我们开始看到美联储对此采取行动。” 在大宗商品方面，由于美联储的最新立场引发了市场看涨兴奋感，油价有望勉强实现近两个月来的首次单周上涨。黄金本周也有望录得涨幅。

风起2023-12-15

会员

决策分析：“超买”压力弥漫市场恐慌指数触底回升衍生品到期或引发更多不稳定情绪

预计，降息进程将从3月份开始稳步进行。巴克莱银行目前呼吁在2024年进行3次降息，而本周美联储会议之前仅降息1次。摩根大通将宽松周期开始时间的看法从7月份推迟到了6月份。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1215) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0992，涨幅1.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1044，进一步阻力位于1.1097，关键阻力位于1.1186；汇价下行的初步支撑位于1.0902，进一步支撑位于1.0814，更关键支撑位于1.0760。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2766，涨幅1.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2834，进一步阻力位于1.2905，关键阻力位于1.3016；汇价下行的初步支撑位于1.2652，进一步支撑位于1.2541，更关键支撑位于1.2470。日元：美元/日元上涨，收报142.274，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.822，进一步阻力位143.8，关键阻力位于144.69；汇价下行的初步支撑位于140.954，进一步支撑位于140.064，更关键支撑位于139.086。 #决策分析#

阿泰尔2023-12-15

印度前央行行长：美联储明年3份降息预期“过于乐观”，印度目前很难超越中国

印度经济需要以比现在更快的速度增长。巴克莱银行估计，未来五年印度需要每年增长8%，才能与中国对全球增长的贡献相匹配。即便如此，中国18万亿美元的经济规模仍然让印度相形见绌。

Dan19772023-12-13

小麦、大米之后又对洋葱出手印度在下什么棋？

到非洲的粮食供应，并推高了一些价格。巴克莱银行（Barclays Plc）经济学家拉胡尔·巴乔里亚（Rahul Bajoria）表示：“食品通胀加剧促使政府采取多项行动，通过出口禁令和增加进口来支撑国内食品供应。” “这可能会成为 2024 年中期全国选举之前的一个特点。” 与此同时，印度央行周五（12月8日）维持关键政策利率不变，引发了人们对食品价格上涨的担忧。印度食品部编制的数据显示，印度洋葱、西红柿、大米和糖的平均零售价格同比分别上涨 98%、32%、14% 和 5%。（来源：彭博社）根据印度对外贸易总局的通知，印度可能仍允许向以粮食安全为由寻求豁免的国家出口洋葱。大米运输也有类似的规定。

IreneLim2023-12-08

机构预期今晚21:30公布的美国11月季调后非农就业人口

+21.5万；瑞银集团：+22.0万；巴克莱银行：+22.5万；瑞穗证券：+22.5万；道明证券：+23.0万；高盛集团：+23.8万；潘森宏观：+27.5万；[路透预期：+18.0万]

金融界2023-12-08

【欧股收市】11月涨势难延续！欧洲股市涨跌互现电信板块大幅上扬

给予该德国医疗技术公司“减持”评级。巴克莱银行下跌 2.5%，此前其最大股东之一Qatar Holding出售了约5.1亿英镑（6.44亿美元）的股票。英国餐馆运营商SSP Group因年度股息计划和乐观前景而上涨6.4%。瑞银(UBS)将意大利轮胎制造商Pirelli的评级从“买入”上调至“买入”，其股价上涨4.9%。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-12-06

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