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美股开盘：道指跌近50点中概股及科技股走高B站涨近3%

，停牌前跌超30％，汇丰控股跌超3％，巴克莱、富国银行、美国银行跌约2％。　　截止发稿，道琼斯指数下跌52.83点，跌幅0.16％报32202.03点，纳斯达克指数下跌12.93点，跌幅0.11％报11325.43点，标普500指数下跌5.43点，跌幅0.14％报3912.89点。　　德国DAX指数跌1.4％，英国富时指数跌1.8％，法国CAC指数跌1.2％，欧洲斯托克50指数跌1.3％。　　美国2月非农高于预期但失业率走高　　美国2月季调后非农就业人口增加31.1万人，预期22.5万人，前值51.7万人。美国2月失业率 3.6％，预期3.40％，前值3.40％。　　美国劳工统计局：去年12月非农就业人数从26万人修正至23.9万人；1月的非农就业人数从51.7万人修正至50.4万人。非农数据公布后，美股股指期货短线拉涨，美元指数DXY短线走低超30点，现报104.81。　　对冲基金大佬：政府应救助硅谷银行，否则会引发多米诺效应　　美国对冲基金大佬、潘兴广场创始人比尔·阿克曼在推特上表示，如果私人资本无法提供解决方案，美国政府应考虑对SVB金融集团施以救助，否则可能会引发多米诺骨牌效应。他指出，若硅谷银行倒闭，可能会破坏对经济至关重要的长期驱动力，因为风险投资支持的公司依赖这家银行获得贷款以及日常经营现金帐户。　　硅谷最有名的银行崩了，币圈的蝴蝶终于引发了美国银行业的风暴？　　昨夜，硅谷第一大银行$硅谷银行重挫60％，市值一夜蒸发96亿美元，创1988年上市以来以来最大跌幅。SVB主要为美国科技初创企业提供资金，并没有多少加密资产风险敞口。理论上来说，Silvergate暴雷跟它关系不大。然而，这或许是一起无比巨大的公关乌龙：在平时，这则声明并不会引发太多联想；但这次，就在SVB发布声明的同时，“币圈友好银行”Silvergate宣告倒闭，使得投资者纷纷恐慌抛售，最终波及整个银行板块。　　纽约联储最新研究：通胀比想象中更“顽固” 　　纽约联储的研究人员表示，基于纽约联储的多变量核心趋势（Multiple Core Trend）模型，去年第四季度乃至今年1月的通胀率都被低估了。去年12月PCE指数的真实估计值为4.3％，高于此前估计的3.7％。此外，整个第四季度的数据都有所上修，这三个月的核心PCE通胀率平均每月上涨了0.74％，并且跨行业基础广泛。而1月份这一估计值加速上涨，上升到了4.9％，同样高于此前的预期。纽约联储指出，这项研究表明，美国的通胀压力比之前想象的更加强劲、更加持久。　　美银：预计美国2月核心CPI月率0.42％，能源价格下滑并使CPI月率降至0.38％　　美银预计美国2月核心CPI月率为0.42％（市场一致预期为0.4％，1月核心CPI月率为0.41％）。美银预计主要住所租金和业主等价租金通胀月率将保持0.7％；二手车价格将保持通缩（-0.5％），但价格下降速度低于1月的-1.9％。美银预计能源价格将在2月下降0.4％，并导致CPI月率从1月的0.52％下降至0.38％。　　El-Erian：美国银行系统能抵御硅谷银行传染风险　　基金管理公司Gramercy Funds董事长、安联集团首席经济顾问Mohamed El Erian周五发表推文表示，美国的银行能够控制硅谷银行引发的动荡所带来的传染风险和系统压力。　　“通过谨慎的资产负债表管理和避免更多的政策错误，传染风险和系统性威胁可以很容易地得到控制，”El Erian表示。与此同时，他表示，尽管美国银行体系“整体稳健，但这并不意味着每家银行都是稳健的”。　　黑田东彦“谢幕秀”：日本央行维持宽松政策不变　　周五，日本央行维持宽松政策不变。日本央行行长黑田东彦在其任期10年的最后一次会议上维持了宽松的立场，日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划的政策设置不变，与预期一致。黑田东彦在他的掌舵生涯结束时强调了他的鸽派立场。日本央行的决定可能会缓和市场的观点，即需要尽快解决收益率曲线控制的副作用。此前，日本国会正式批准植田和男从4月9日起接任黑田东彦。　　银行股接连爆雷带崩美股，风投公司纷纷计划撤资硅谷银行　　周四，两家小银行接连传出坏消息，引发了市场的恐慌，股市因此大跌。硅谷银行宣布采取措施，通过出售证券和筹集资金来增强流动性。同时，Silvergate Capital宣布，在加密行业的崩溃削弱了公司的财务实力后，该公司计划逐步缩减业务并进行清算。　　挤兑恐慌持续！硅谷银行盘前停牌　　遭遇流动性危机的硅谷银行在昨日暴跌60.41％后，今日盘前再度暴跌，目前已停牌。当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这一赔本抛债筹钱的“自救”方法目前并没有令硅谷银行获得一线生机，反而令股价持续暴跌。有消息称，科技初创圈对SVB惨淡的财务状况惊慌不已，包括硅谷创投教父Peter Thiel在内的知名创投家，都纷纷建议他们投资的初创公司把资金撤出SVB金融集团（SVB Financial Group）旗下的硅谷银行。　　GPT-4将于下周推出，有望生成视频　　微软德国分公司的CTO宣布，OpenAI下周将发布GPT4.0，其中包括多模态的模型。“我们将在下周推出GPT-4，在那里我们将有多模态模型，将提供完全不同的可能性，例如视频”布劳恩说。　　特斯拉墨西哥超级工厂已开启招聘，有望两个月内动工　　特斯拉已开始为墨西哥蒙特雷（Monterrey）附近的超级工厂开始招聘，招聘岗位包括管理顾问、建筑安全经理、财务分析师和物流专家等。公司此前已宣布，计划在那里生产下一代汽车。此前，墨西哥总统洛佩斯发文称，他与特斯拉董事和技术人员会面，讨论将在新莱昂州建造的电动汽车工厂事宜，表示已在该厂和其他项目方面取得进展，特斯拉在墨西哥的超级工厂将在两个月内动工。　　特斯拉正尝试将干式电极涂层工艺用于4680电池生产　　据报道，特斯拉正尝试将一种名为干式电极涂层的新电池制造工艺用于4680电池生产。特斯拉在2019年通过收购加州初创公司Maxwell Technologies获得了该工艺。特斯拉此前表示，干式涂层工艺有可能大幅减少电池制造厂的规模、成本、能耗和生产周期，同时提高电池单元的能量密度和功率。　　甲骨文第三财季净利润同比下降18％　　甲骨文发布了该公司的2023财年第三财季财报。报告显示，甲骨文第三财季总营收为123.98亿美元，与去年同期的105.13亿美元相比增长18％，不计入汇率变动的影响为同比增长21％；净利润为18.96亿美元，与去年同期的23.19亿美元相比下降18％。甲骨文备受关注的云业务营收同比增长45％，至41亿美元，但增速未能达到市场预期。　　DocuSign Q4业绩、Q1营收指引均超预期　　DocuSign发布业绩，第四季度营收6.6亿美元，超预期的6.3亿美元；调整后每股盈余0.65美元，超预期的0.52美元。公司预计第一季度营收6.39-6.43亿美元，其中值超预期6.4亿美元；2024财年营收26.95-27.07亿美元，其中值超预期的26.9亿美元。公司CFO Cynthia Gaylor将于接下来几个月离职。　　通用汽车向受薪员工提供买断计划，以加速推进裁员　　通用汽车表示，将为大部分受薪员工提供买断，并预计将收取高达15亿美元的税前费用来覆盖成本。通用汽车称，根据裁员计划的条款，所有在美国工作至少五年的受薪员工和所有在全球工作至少两年的高管，都将获得一次性付款和其他离职补偿。通用汽车首席执行官玛丽·巴拉在一份给员工的备忘录中表示，通用汽车正在概述“降低结构性成本的最大机会”，包括“降低汽车复杂性，扩大现有内燃机和未来电动汽车项目之间共享子系统的使用”。　　百度计划于3月16日14时召开新闻发布会，主题围绕文心一言　　据百度官方微博消息，百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。　　雾芯科技：去年第四季度营收下降超八成　　雾芯科技发布财报，2022年Q4财报实现营收4929.7万美元，前值为2.988亿美元，销售额同比下降了83.50％。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），去年第四季度实现净利润为2.497亿元人民币，前年同期净利润为5.365亿元人民币。去年10月1日开始，国内电子烟开始实施新国标限制果味电子烟，随后还开始征收消费税。　　台积电2月净收入约1631.7亿新台币，同比增加11.1％　　台积电公布，该公司2月的净收入约为1631.7亿新台币，环比减少18.4％，同比增加11.1％。2023年前2个月收入总计3632.3亿新台币，较2022年同期增加了13.8％。

金融界2023-03-10

兴业投资：加息预期继续发酵，美油跌破77美元关口

将削弱原油需求，给油价带来额外压力。巴克莱下调2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性。巴克莱在分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。此外，美国总统拜登提议将公司税从21%提高到28%，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25%的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6%的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“(我们)预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。美元指数美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗?简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75%的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化(OIS曲线暗示加息40个基点)，而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森(Nela Richardson)在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2%，略低于1月份的7.3%。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。美国劳工统计局(BLS)周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职(390万)减少了，而裁员和解雇(170万)增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周四关注：美国2月挑战者企业裁员美国每周申请失业金人数美联储副主席巴尔发表讲话 2023-03-09

兴业投资2023-03-09

HYCM兴业投资原油日评：加息预期继续发酵，美油跌破77美元关口

弱原油需求，给油价带来额外压力。　　巴克莱下调2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性。巴克莱在分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。　　此外，美国总统拜登提议将公司税从21％提高到28％，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25％的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6％的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 　　参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。　　然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“（我们）预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 　　在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。　　全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。　　此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。　　美元指数　　美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。　　美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗？简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75％的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化（OIS曲线暗示加息40个基点），而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2％，略低于1月份的7.3％。　　美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。　　美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职（390万）减少了，而裁员和解雇（170万）增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。　　联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。　　美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周四关注：　　美国2月挑战者企业裁员　　美国每周申请失业金人数　　美联储副主席巴尔发表讲话

金融界2023-03-09

CPT Markets；巴克莱下调今年油价预测打压油价！日内关注美国初请失业金人数

续跌势后，今日开盘跌至82.29附近，巴克莱下调今年油价预测，因俄罗斯产量较预期更具韧性，使得油价下行震荡。在利空数据方面，周三巴克莱下调对今年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性，并表示由于中国需求增长，市场可能在下半年转为短缺状态。该行将对布伦特原油和美国原油平均价格的预测分别降低6美元/桶和7美元/桶，至92美元/桶和87美元/桶。此外，鲍威尔在美国众议院金融服务委员会的证词表示，如果全部数据表明有必要加快紧缩，我愿意加快加息步伐。在美国经济数据方面，美国1月的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。而在利多数据方面，周三美国能源信息署EIA公布的数据显示，上周美国原油库存意外下降，截至3月3日当周油库存大幅减少169.4万桶，打破了此前连续10周攀升的趋势。此外，美国股市普遍收涨，包含标普指数收盘上涨0.15%及纳斯达克指数收盘上涨0.40%。在地缘局势方面，俄罗斯佣兵组织瓦格纳的负责人表示，瓦格纳战士已经占领了巴赫穆特的整个东部地区。对此，北约秘书长表示，巴赫穆特的其余地区可能在未来几天落入入侵军队之手。但战事仍在废墟中持续进行，乌克兰守军仍然顽强反抗，乌军方和政治领导人目前表示要坚守阵地，尽可能造成俄罗斯的死伤，以削弱其战斗力。总而言之，油价受巴克莱下调对今年油价预测及美联储鲍威尔证词持续放鹰而下跌，不过EIA原油库存意外下降及美股普遍上涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国初请失业金人数。从上方压制(上方阻力) 82.20，82.70；从下行方向看，下方支撑81.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-09

CWG Markets：美元周三持稳，但从稍早触及的三个月高点回落

3.8万桶，而预期是减少100万桶。巴克莱周三下调对2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性，并表示由于中国需求增长，市场可能在下半年转为短缺状态。该行将对布伦特原油和美国原油平均价格的预测分别降低6美元/桶和7美元/桶，至92美元/桶和87美元/桶。美元周三持稳，但从稍早触及的三个月高点回落，此前美联储主席鲍威尔在国会作证的第二天没有重大意外，而且投资者在等待周五的就业数据。鲍威尔重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。 Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo说，“鲍威尔的言论并没有改变美元走强的轨迹，市场现在只是在为周五的就业数据和下周的通胀数据做准备，看看美联储是否会在本月晚些时候进行更大的50个基点的加息。” 美元在周二跳涨，此前鲍威尔表示，美联储可能需要比预期更多的加息来应对强劲的数据，并准备在未来信息“总体”表明需要采取更严厉的措施来控制通胀的情况下，采取更大的举措。这促使交易员对他们的利率预期重新定价。联邦基金利率期货交易员现在认为，美联储在3月21-22日的会议上加息50个基点的概率为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%。现在预计利率将在9月份达到5.69%的峰值。投资者关注周五公布的2月就业数据，以确认持续强劲的就业增长支持更大幅度的加息。自2月3日的数据显示雇主在1月份增加了51.7万个工作岗位以来，美元已经跳涨。经济学家预测非农就业岗位增加20.3万个，预计薪资环比增长0.3%，同比增长4.8%。周三的ADP全国就业报告显示，上个月民间就业岗位增加了24.2万个。其他数据显示，美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，前一个月的数据被修正为更高。下周二的消费者价格通胀数据也将是美联储是否重新加快加息步伐的关键。预计该数据将显示，2月份价格上涨0.4%。美元指数尾盘持平于105.63，早些时候达到105.88，为12月1日以来最高。它从2月1日的九个月低点100.80上升，但仍远低于9月28日达到的20年高点114.78。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说：“美元经历了四个月的大跌，我认为到目前为止，它看起来仍然具有修正性质，也就是说，我不认为我们会回去重新测试9月和10月的美元高点。” 欧元报1.0547美元，变化不大。它早些时候跌至1.0524美元，略高于1月6日达到的今年低点1.04820美元。美元兑日元上涨0.09%，至137.28，早些时候达到137.90，为12月15日以来最高。英镑上涨0.09%，至1.1840美元，稍早跌至1.1805美元，为11月21日以来最低。澳元上涨0.07%，报0.6588美元，此前曾触及0.6568美元，为11月10日以来最低。加拿大元下跌，此前加拿大央行一如预期将关键隔夜利率维持在4.50%，成为首个在高通胀预期缓和的情况下暂停货币紧缩行动的主要央行。美元兑加元尾盘上涨0.34%，报1.3799加元。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.90之下遇阻，下跌在105.35之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.90--106.15之间。今天美指短线阻力在105.85--105.90，短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.35--105.40，短线重要支持在105.10--105.15。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0525之上受到支持，上涨在1.0575之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0575之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0520--1.0500之间。今天欧美短线阻力在1.0570--1.0575，短线重要阻力在1.0590--1.0595。今天欧美短线支持在1.0520--1.0525，短线重要支持在1.0500--1.0505。黄金技术分析：黄金周三下跌在1809.00之上受到支持，上涨在1825.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1824.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1808.00--1801.00之间。今天黄金短线阻力在1823.00--1824.00，短线重要阻力在1831.00--1832.00。今天黄金短线支持在1808.00--1809.00，短线重要支持在1801.00--1802.00。鲍威尔重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。 Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo说，“鲍威尔的言论并没有改变美元走强的轨迹，市场现在只是在为周五的就业数据和下周的通胀数据做准备，看看美联储是否会在本月晚些时候进行更大的50个基点的加息。” 美元在周二跳涨，此前鲍威尔表示，美联储可能需要比预期更多的加息来应对强劲的数据，并准备在未来信息“总体”表明需要采取更严厉的措施来控制通胀的情况下，采取更大的举措。这促使交易员对他们的利率预期重新定价。联邦基金利率期货交易员现在认为，美联储在3月21-22日的会议上加息50个基点的概率为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%。现在预计利率将在9月份达到5.69%的峰值。投资者关注周五公布的2月就业数据，以确认持续强劲的就业增长支持更大幅度的加息。自2月3日的数据显示雇主在1月份增加了51.7万个工作岗位以来，美元已经跳涨。经济学家预测非农就业岗位增加20.3万个，预计薪资环比增长0.3%，同比增长4.8%。周三的ADP全国就业报告显示，上个月民间就业岗位增加了24.2万个。其他数据显示，美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，前一个月的数据被修正为更高。下周二的消费者价格通胀数据也将是美联储是否重新加快加息步伐的关键。预计该数据将显示，2月份价格上涨0.4%。美元指数尾盘持平于105.63，早些时候达到105.88，为12月1日以来最高。它从2月1日的九个月低点100.80上升，但仍远低于9月28日达到的20年高点114.78。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说：“美元经历了四个月的大跌，我认为到目前为止，它看起来仍然具有修正性质，也就是说，我不认为我们会回去重新测试9月和10月的美元高点。” 欧元报1.0547美元，变化不大。它早些时候跌至1.0524美元，略高于1月6日达到的今年低点1.04820美元。美元兑日元上涨0.09%，至137.28，早些时候达到137.90，为12月15日以来最高。英镑上涨0.09%，至1.1840美元，稍早跌至1.1805美元，为11月21日以来最低。澳元上涨0.07%，报0.6588美元，此前曾触及0.6568美元，为11月10日以来最低。加拿大元下跌，此前加拿大央行一如预期将关键隔夜利率维持在4.50%，成为首个在高通胀预期缓和的情况下暂停货币紧缩行动的主要央行。美元兑加元尾盘上涨0.34%，报1.3799加元。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月8日（周三）收盘上涨75.92点，涨幅0.49%，报15635.45点；英国富时100指数3月8日（周三）收盘上涨10.22点，涨幅0.13%，报7929.70点；法国CAC40指数3月8日（周三）收盘下跌14.51点，跌幅0.20%，报7324.76点；欧洲斯托克50指数3月8日（周三）收盘上涨9.19点，涨幅0.21%，报4288.15点；西班牙IBEX35指数3月8日（周三）收盘上涨52.53点，涨幅0.56%，报9463.63点；意大利富时MIB指数3月8日（周三）收盘上涨147.43点，涨幅0.53%，报27909.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月8日（周三）收盘下跌57.93点，跌幅0.18%，报32798.53点；标普500指数3月8日（周三）收盘上涨5.91点，涨幅0.15%，报3992.28点；纳斯达克综合指数3月8日（周三）收盘上涨45.67点，涨幅0.40%，报11576.00点。主要商品收盘：布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶82.66美元，而美国原油期货下滑1.2%，至每桶76.66美元。美国期金结算价报1818.60美元，下跌0.1%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.90---105.35的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0575---1.0520的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1870---1.1810的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9440---0.9385的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在137.95---136.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6625---0.6560的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3830---1.3755的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1824.00---1809.00的区间上限卖出，有效破位8美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-09

CWG Markets2023-03-09

期市早盘：商品期货跌多涨少，低硫燃料油、焦炭、SC原油跌超2％

铜涨超1％，沪铜涨近1％。　　　　巴克莱下调2023年油价预测，因俄罗斯产量较预期更具韧性　　巴克莱周三下调对2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性，并表示由于中国需求增长，市场可能在下半年转为短缺状态。　　该行将对布伦特原油和美国原油平均价格的预测分别降低6美元/桶和7美元/桶，至92美元/桶和87美元/桶。　　该行还预测布伦特原油明年的平均价格为97美元/桶，美国原油为92美元/桶。　　分析师补充称，随着中国从疫情限制中的重新开放更加“成熟”，以及OPEC+产油国联盟以外的供应增长放缓，市场可能在今年下半年转为短缺50万桶/日。　　OPEC秘书长盖斯（Haitham Al-Ghais）周二表示，随着世界上最大的原油进口国中国解除防疫限制，其2023年石油日需求将增长50万至60万桶。　　巴克莱还将对2023年需求的预测提高了15万桶/日，部分原因是美国和欧洲的增长前景有所改善。该行认为今年中国的需求将增加90万桶/日。　　巴克莱表示，由于工业活动平缓和货币状况持续收紧，更广泛的经济活动减速的风险仍然存在。

金融界2023-03-09

3月加息50基点只差临门一脚？巴克莱：非农超过这个数字将成为触发因素

FX168财经报社(北美)讯巴克莱(Barclays)周三(3月8日)表示，美联储主席鲍威尔打开了扩大3月份加息的大门，而将于本周公布的强劲的2月份美国就业报告可能会把政策制定者拉过门槛。鲍威尔在华盛顿对参议院银行委员会表示，如果经济数据“整体”有必要，联邦公开市场委员会(FOMC)将准备加快加息步伐，之后股市周二遭到抛售。标准普尔500指数下跌1.3%，道琼斯工业平均指数下跌575点。巴克莱首席美国经济学家Marc Giannoni在一份研究报告中写道:“尽管3月份FOMC的决定仍取决于数据，但鲍威尔主席在参议院的证词增加了该委员会在3月份加息50个基点，并发出更高(利率)峰值的信号的可能性。” “具体而言，我们认为这一举措的门槛明显较低，非农就业人口每月增加逾20万是极有可能的触发因素，”他说。周三，美国股市涨跌互现，此前ADP公布，2月份私营部门就业人数为24.2万人，超过预期的20万人。在职工人的年薪增长了7.2%。投资者周二迅速推高了美联储加息0.5个百分点的可能性，此前美联储上月将加息幅度下调至25个基点。定于周五公布的2月非农就业报告预计将显示，美国这个全球最大经济体增加了20.3万个就业岗位，失业率稳定在3.4%。1月份的就业报告超过预期，新增51.7万个就业岗位。研究人员表示，2023年首份联邦就业报告显示，随着商品价格上涨，以及第四季度核心通胀数据的修正推高，通缩压力似乎已经停滞。近一年来，联邦公开市场委员会(FOMC)一直在提高利率，以引导通胀降至2%的目标。受到广泛关注的1月份CPI报告显示，通胀同比增长6.4%。 2月份CPI数据将于3月14日公布。巴克莱表示，美联储极有可能淡化疲弱的CPI数据，理由是鉴于劳动力市场吃紧对核心服务通胀造成持续压力，一个月的数据无法反映通胀的演变。 Giannoni说:“底线是，在没有令人失望的2月就业数据的情况下，我们认为3月加息50个基点，随后在5月和6月再加息25个基点，将成为一个更合理的结果。” 巴克莱说，如果美联储在6月后看到充分证据表明就业和工资增长放缓有理由暂停加息，上述举措将使美联储基准利率的峰值达到5.5%-5.75%。 Giannoni说:“在这种情况下，联邦公开市场委员会很可能会考虑将利率维持在较高水平更长时间，这让我们现在预计的12月降息25个基点的决定受到质疑。” 联邦基金利率目前处于4.5%-4.75%的区间。

夏洛特2023-03-09

15年来未曾见过的一幕：美国的银行们展开“揽储大战”！

)，期限11个月的CD目前利率4%。巴克莱银行(Barclays Plc)分析师Jason Goldberg表示，CD和其他银行存款利率的飙升对消费者和企业来说是一个福音，但对美国银行业来说，这是一个代价高昂的发展，因为美国银行业正面临贷款放缓和更多资产减记的局面。而对于规模较小的地区和社区银行来说，存款损失可能会很严重，并严重影响盈利能力。 Goldberg说：“银行面临着挑战。银行反映了它们所在的经济环境，大多数预测都认为GDP增长将放缓，失业率将上升。” (图片来源：彭博社) 最大的几家银行有能力放慢利率上调步伐，原因很简单，它们的存款水平仍然相对较高。总体而言，美国银行业一年期CD的平均利率约为1.5%。这比美联储一年前开始加息前一周的0.25%有所上升，但仍远低于通货膨胀率。然而，银行感到了提高利率的压力，这将提高融资成本，并挤压利润率。巴克莱的数据显示，今年大型银行净利息收入(衡量贷款利润的指标)增速中值预计将从去年的22%放缓至11%。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官Jamie Dimon此前曾明确表示，一些机构将在公司1月份的收益电话会议上感受到压力：“银行现在正在争夺资本和资金。我们从来没有见过利率涨得这么快。” 对于存款人来说，CD一直很受欢迎，因为它们往往提供最高的利率。对银行来说，与支票或储蓄账户不同，它们是在一段时间内锁定资金的一种方式。不断上涨的CD利率导致该产品的销售额大幅增长：去年第四季度，美国银行业未偿付的CD总计1.7万亿美元，高于去年第三季度的1.49万亿美元。根据标准普尔的数据，这是至少20年来最大的季度增幅。标普全球分析师Nathan Stovall表示：“资金在夏末才真正苏醒，银行感到有压力，必须大幅补充资金。”他表示，提高CD利率是实现这一目标的一个关键途径。 CD只是银行为自身融资的一种方式，但随着美联储加息，融资成本正在普遍上升。这种压力在联邦基金市场上也很明显。在银行相互短期借款的美国联邦基金市场，利率已升至2007年11月以来最高水平，交易量达到七年来最高。本周一，全球主要贷款基准——三个月期美元伦敦银行同行拆借利率(Libor)超过5%，这是15年多来的首次。当美联储提高利率时，银行通常会迅速获得更高的贷款收入，因为它们发放的贷款利率会重置到更高的水平。他们可能会放慢向储户增加支付的速度。收入增长和支出增长滞后意味着，银行的净利息收入可能会飙升，就像去年那样。美国联邦存款保险公司的数据显示，去年美国银行系统的净利息收入为6329亿美元，较上年增长20%。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)银行信贷策略师Arnold Kakuda表示，受融资成本上升影响最大的是社区银行和规模较小的地区性银行。当美国最大的银行和主要的地区性银行失去存款时，它们往往可以在全球债券市场上借入更多资金。但规模较小的地区性银行和社区贷款机构的选择较少，它们往往不得不争取更多的存款，或者从联邦住房贷款银行系统(Federal Home Loan Banking System)获得更多资金。据BI报道，大型银行可能不需要改变债券发行计划，但USBancorp和Truist Financial Corp.等较大的地区性银行可能需要在债券市场上借入更多资金。Kakuda估计，未来几年，他们每年可能需要出售高达100亿至150亿美元的资产，但这笔资金对他们来说应该是可控的。在银行资产负债表的资产方面，随着美国经济设法避免出现实质性放缓，贷款继续增长。这些贷款需要资金，而存款是银行融资的主要来源。美联储最近的一项调查暗示，随着融资压力的增加，银行可能会采用一些策略来弥补损失的资金。在调查问卷中，金融机构报告称，如果准备金下降到令人不安的水平，它们将在无担保融资市场借款、筹集经纪存款或发行CD。绝大多数国内银行还表示，从联邦住房贷款银行提前借款“非常有可能”或“有可能”。安永(Ernst & Young)全球银行和资本市场部门主管Jan Bellens表示，最终，银行可能不得不继续提高存款利率，因为它们要与其他收益率更高的投资进行竞争。 Bellens说道：“银行将不得不为存款支付更高的费用。如果客户对他们得到的利率不再满意，他们就会开始逐渐转移存款，这就是为什么银行非常热衷于用CD产品锁定消费者。”

风枫2023-03-07

美元稀缺令脆弱经济体岌岌可危华尔街看多新兴市场的观点遭遇拷问

定的国家债务中寻求具有吸引力的收益率。巴克莱称，墨西哥和哥伦比亚的财政状况有望获得进一步巩固。

金融界2023-03-06

JZL Capital数字周报第9期 03/06/2023 加密友好银行Silvergate遭集体做空,市场下行

大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经

金色财经2023-03-06

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