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摩根大通：降息押注将继续溃败大型科技股有危险

始认为美联储短期内不会降息。高盛集团和巴克莱银行等大投行建议客户，美联储可能不会那么激进地降息。包括东方汇理（Amundi SA）和百达资产管理公司（Pictet Asset Management SA）在内的一些欧洲最大的基金管理公司也在与央行即将放松政策的看法对着干。　　美联储主席鲍威尔长期以来一直建议不要押注降息，他说通胀前景不支持降息。虽然一些交易员已经撤回了对降息的押注，但掉期交易仍在定价年底前美联储会有降息举措。　　Ward表示，降息预期的消退将使大型科技股的估值面临风险。出于这个原因，她表示，应该减少对美国的投资，并在其他地方增加投资，以实现投资组合多元化。这位摩根大通的策略师还表示，自新冠疫情和俄乌冲突以来，欧洲的估值发生了重大变化，她现在对该地区持有过去十年来最乐观的看法。　　至于中国，她说可能会加大对经济的刺激力度。“我认为他们会非常关注消费，确保消费是他们的驱动引擎。我怀疑我们会看到刺激措施，但这将与过去大不相同。”她说。值得注意的是，摩根大通资管正在持续加仓中国股票。6月7日，摩根大通资管新兴市场&亚太股票投资组合经理Ayaz Ebrahim表示，基于中国股票现在的估值，摩根大通资管正在超买中国。经济合作与发展组织（OECD）在其最新一期的经济展望报告中再次上调了对中国经济增速的预测，预计中国经济2023年将增长5.4％，在主要经济体中排名前列。今年3月，OECD也曾将中国今年的经济增长预期上调至5.3％。

金融界2023-06-09

贝莱德回应汤晓东离职：本人希望探索其他事业机会被慨叹：又一站结束

构、战略股权交易和DBx亚太区负责人、巴克莱资本亚洲有限公司董事总经理，在衍生品相关领域担任要职。而后于2013年7月加入贝莱德集团，担任ETF品牌iShares资本市场和产品亚太区负责人，后出任亚太区ETF和指数投资部门负责人，直到2021年10月。　　已离职的汤晓东履历也十分丰富，2000年7月至2001年10月，他曾任摩根大通复杂信用衍生品交易经理；2009年汤晓东回国后任职中国证监会规划委高级顾问委员，后又出任中国证监会基金部副巡视员，其间参与过QFII政策的调整，以及基金业放松管制的改革。　　2014年8月，汤晓东从证监会辞职，加入华夏基金任督察长，2015年8月转任华夏基金总经理一职；2018年6月至2019年4月，汤晓东加入广发证券任副总经理兼广发控股（香港）有限公司总裁；2019年4月，贝莱德宣布任命汤晓东为中国区主管，并于2019年7月起生效。　　贝莱德全线基金最新规模竟比首只产品首募规模还少　　资料显示，贝莱德基金成立于2020年9月10日，是国内首家外资全资控股的公募基金公司。而后，2021年6月，贝莱德被批准展业，当年9月，贝莱德发行了贝莱德中国新视野混合，首募超过66.81亿元，引起了较大关注。　　但外来的和尚真的好念经吗？这也是业内广泛讨论的话题。　　业绩给出并不乐观答案。截止至2023年6月6日，贝莱德旗下共有12只公募产品（份额分开计算）。记者整理发现，上述12只产品中有10只产品成立以来收益告负，其中，成立时间最长、且规模最大的贝莱德中国新视野，成立以来亏损超过30％，贝莱德港股通远景视野亏损也超20％。　　　　从基金重仓来看，贝莱德中国新视野多重仓半导体、新能源等个股，均为今年以来调整较大的板块。而贝莱德港股通远景视野则重仓房地产、消费等个股。　　从规模看，截至一季度末，贝莱德12只基金管理规模为62.97亿元。值得一提的是，这12只规模加起来竟然比贝莱德第一只基金首募规模还少。贝莱德首只基金规模一季度已缩水至40.77亿元，与基金成立时相比，该基金规模缩水了26亿，缩水比例高达39.4％。　　此外，记者发现，贝莱德其他基金发行规模均不超10亿元。业内人士表示，“由于贝莱德基金首个产品的业绩表现不佳，投资者在随后的产品发行中变得谨慎。这种不信任心态反映在资金募集规模。” 　　近年来，外资金融机构持股比例逐渐放开，外资独资基金在华展业不断提速，但不容忽视的是，其发展之路仍需面临重重困难，市场中长期存在着外资“水土不服”论。盈米研究院也表示，外资资管巨头们进入国内市场以后，很难马上复制本土机构长期建立的从投研到营销的多方位优势。　　尽管发展之路道阻且长，但外资在华布局公募基金的步履不停。日前，摩根士丹利华鑫基金股权变更、董事变更及公司名称变更的相关工商变更登记手续已完成。这也是继宏利、摩根基金之后，第三家合资转外资控股获批的公募基金。目前，市场上已经有8家外资独资公募基金公司。

金融界2023-06-07

以史为鉴：这两大指标总与衰退相伴随！5张图释放不祥之兆 22%大跌行情一触即发？

ohnston，他的目标是3500点;巴克莱(Barclays)的Venu Krishna，他的目标是3725点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Mike Wilson将年底目标点定在3900点，但同时仍认为该指数将跌至3000-3300点之间。在华尔街主要分析师中，Wilson在2022年的预测最为准确。支持Wilson这一预测的是，投资者并未将今年的盈利衰退纳入预期。 “市场对下半年盈利的普遍预期(整体指数和科技股指数的中位数至高个位数增长)体现了非常健康的再加速。这与我们的预测背道而驰，我们的预测继续大幅下调，”Wilson在5月的一份报告中表示。 “考虑到我们的模型在过去和最近的准确性，我们仍然对我们的模型非常有信心，”他继续说。“我们一年前就开始谈论即将到来的盈利衰退，当时受到了非常强烈的抵制，就像今天一样。然而，根据结果，我们的模型被证明相当有先见之明，现在预测的结果比共识要可怕得多。鉴于其历史和最近的记录，我们认为今年的普遍预期可能低了20%。” 各种迹象表明，未来经济将进一步疲软，其中包括美国国债收益率曲线倒挂、世界大型企业联合会领先经济指数以及消费者信心指数下滑。周二，世界大型企业联合会表示，消费者信心指数降至2022年11月以来的最低水平。这是该公司的领先经济指数，综合了制造业活动、股票表现、房地产活动、消费者信心等指标，其目前接近2001年、2008年和2020年经济衰退时的水平。（图源：世界大型企业联合会）全美独立企业联合会(NFIB)关于招聘意向的调查也显示，未来的劳动力市场将放缓。（图源：NFIB）今年到目前为止，月度就业增长一直强于经济学家的预期，这给看涨者带来了经济能够承受高利率的希望。上周五，美国劳工统计局表示，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，远高于预期的19万个。但正如法国兴业银行(Societe Generale)首席全球策略师Albert Edwards指出的那样，要注意对前几个月数据的向下修正，其可能会描绘出一幅比此前想象的糟糕得多的经济图景。在上个月公布的4月份非农报告中，2月和3月的非农就业人数已经分别减少了7万多个，不过在上周五的报告中，3月和4月的非农就业人数分别向上修正了5.2万和4.1万。此外，失业率从5月份的3.4%上升至3.7%。如果这一趋势持续下去，且就业市场在未来几个月走弱，股市可能会跌至Kantrowitz预测的3225点水平。如果没有，多头可能会看到他们所押注的软着陆情景。

市场焦点2023-06-06

空客接近与印度IndiGo达成500架飞机的创纪录大单价值约500亿美元

气机，其中近500架仍有待交付。　　巴克莱银行在6月1日发布的一份报告显示，印度航空公司现在拥有第二大订单，在该行业中积压的份额超过6％，仅次于美国。　　但是一些分析师也表达了担心，他们认为航空公司可能正在过度订购飞机。汉莎集团首席执行官Carsten Spohr就在周日表示，当前全球范围内的情况是供大于求。　　在IndiGo的推动下，世界第三大航空市场印度在疫情之后观察到了旅行的强劲反弹，尽管票价很高，但乘客人数仍在激增。　　IndiGo的目标是在十年结束前将其运力翻倍，并扩大其运输网络，特别是在国际市场上。　　该航空公司与土耳其航空公司、美国航空公司和荷兰航空公司等七家航空公司建立了共用班号伙伴关系。　　土耳其航空公司建立的联盟使IndiGo在欧洲取得了重大进展，而欧洲正是印度人最喜爱的度假目的地。这个低价航空公司目前提供飞往33个欧洲机场的航班。　　与其单通道机型战略不同，IndiGo今年早些时候开始使用波音777提供国际运营，这是其第一架宽体飞机，由其共用班号伙伴土耳其航空公司提供飞行员。　　艾尔波斯在今年3月表示，使用这两架宽体飞机是IndiGo的权宜之计，因为该公司当前需要这种飞机，而在2025年前后，空客将向他们交付飞行旅程更远的A321XLR。

金融界2023-06-05

美国财政部即将推出一波新债海啸华尔街警告市场还没有准备好

是持有标普500指数的好时机。” 　　巴克莱银行表示，尽管人工智能推动了股市的上涨，但美股的配置总体上是中性的，共同基金和散户投资者都在原地不动。　　贝伦贝格多资产策略主管乌尔里希•乌尔巴恩表示：“我们认为，美股将会大幅下跌，”而且“由于流动性枯竭”，波动性不会激增。“我们面临着糟糕的市场内部因素、负面的领先指标和流动性下降，这些都不利于股市。”

金融界2023-06-05

减产还是不减产？市场等待本周末的OPEC+会议

允许OPEC+进一步减产。　　汇丰和巴克莱则认为，OPEC+将采取灵活的方式，在本次会议上持观望态度，但预计中国和西方国家今年夏季的石油需求会更强劲，将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。　　荷兰金融机构Rabobank则预计，OPEC+将坚持减产的路线，此次会议再度宣布减产。

金融界2023-06-05

中国央行似乎容忍货币走弱？！分析人士：人民币或进一步贬值，以帮助经济复苏

换成人民币时，人民币贬值对他们有利，”巴克莱外汇策略师Lemon Zhang说。“但未来货币疲软的预期无助于资本流动，因为投资者在关注人民币计价资产时担心外汇损失。” 由于国内需求疲软，部分经济领域出现了通缩压力，人民币贬值可能也会缓解这种压力。不过，衡量未来波动率的期权市场指标——人民币隐含波动率一直相当稳定。1个月的指数为4.5，是4月份以来的最高值。6个月期人民币远期交易价格为1美元兑6.96元。一些市场观察人士猜测，中国央行可能会设定美元存款利率上限，此举可能会鼓励企业出清巨额美元头寸，以缓解人民币的下行压力。 “除非人民币兑美元汇率迅速跌破7.2，否则中国官员不会介入，”瑞穗证券高级中国经济学家Serena Zhou说。“请注意，中国人民银行没有使用任何政策工具进行干预，比如在定价人民币中间价或外汇风险准备金率时使用‘逆周期因素’来支撑人民币。”

超启2023-06-03

加拿大国民运动品牌Lululemon一季度业绩亮眼中国区销量同比增长近80%

司还报告称，中国的销售额增长了79%。巴克莱银行的分析师在一份报告中写道，Lululemon在中国的业务可能是今年剩余时间销售额和利润率上升的坚实来源。忠实的客户群也为公司提供了优势，帮助其销售更多受欢迎的产品。晨星研究公司分析师David Swartz说：“Lululemon现在非常受欢迎，似乎不受放缓趋势的影响。”

Dan19772023-06-03

“周五效应”真实存在！人民币脱离6个月低点，非农前交易员锁定美元获利

但未来疲软的汇率预期无助于资本流动，”巴克莱外汇策略师Lemon Zhang表示。“我们认为，企业的流动动态(出口商囤积美元，进口商购买美元)，加上即将到来的派息以及不断扩大的服务业赤字，解释了近期人民币的疲软，并可能在短期内持续下去。”

厉害啦2023-06-02

巴克莱预计美联储还将有两次25个基点的加息

　　巴克莱经济学家调整对美联储政策前景的预期，料该行在未来几次会议上还会有两次各25个基点的加息，之前的预期是年底前不会再进一步加息。　　“考虑到数据显示劳动力市场持续紧张，消费者需求显现出韧性以及近期美联储官员发出的信号，我们预计FOMC在未来几次会议上还会有两次25个基点的加息，利率目标区间将调高到5.50-5.75％，” Marc Giannoni等经济学家在报告中写道；　　这些经济学家对加息时机未下断言，要看周五的美国非农就业报告如何表现；　　如果就业报告强劲，美联储可能会在6月加息，如果数据疲软，官员们6月可能按兵不动，然后在7月及之后的某次会议上加息；　　“我们认为，到目前为止观察到的经济活动、就业市场、通胀数据强于预期以及贷款环境收紧程度小于预期，表明货币政策并不像我们和许多FOMC委员之前预期得那么有限制性”。

金融界2023-06-02

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