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紧盯本周最重磅经济数据！美联储最青睐通胀指标料维持在高位小心黄金再遭打击

n Collins)、里奇蒙德联储主席巴尔金(Tom Barkin)以及美联储理事沃勒(Christopher Waller)和库克(Lisa Cook)将发表讲话。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)将分别在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会上就近期银行倒闭一事作证。美联储下次议息会议将于5月2-3日举行。FXStreet分析师Eren Sengezer称，尽管4月非农就业报告和消费者物价指数(CPI)数据可能会引导市场预期，但强于预期的核心PCE通胀数据可能会让美联储的鹰派押注再度抬头，并迫使金价在本周结束时处于不利地位。 Sengezer表示，与此同时，本周投资者将密切关注美联储官员的言论。此外，上周五市场的恐慌模式表明，投资者仍在关注银行业的压力迹象。上周五现货黄金收报1975.52美元/盎司，大幅下跌17.04美元或0.86%，日内最高触及2003.04美元/盎司，最低触及1975.15美元/盎司。香港时间10:16，现货黄金报1974.20美元/盎司。

风枫2023-03-27

本周美联储最青睐通胀指标来袭！多位美联储高官重磅登场欧元、英镑、日元本周技术前景分析

会员

tqttier2023-03-27

下周多位美联储高官重磅登场！美联储最青睐通胀指标来袭欧元/美元与英镑/美元技术分析

兰大联储主席博斯蒂克、里奇蒙德联储主席巴尔金也在同日发表言论，两人都表达出支持美联储加息的观点，强调通胀依然过高、就业市场紧俏，因此加息的理由非常充分。下周五，美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。经济学家预计，美国2月核心PCE物价指数同比料增长4.4%。眼下，市场开始押注美联储今年将多次降息，但美联储主席鲍威尔在本周会后明确否认了这一想法。分析师指出，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，欧元、英镑等主要非美货币将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。欧元/美元 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五撰文称，欧元/美元本周最高触及1.0929，但周线温和走高，收于1.0750区域附近。欧元/美元日线图暗示下周初该货币对将出现又一波跌势。 Bednarik表示，日线图显示，欧元/美元接下来扩大看空走势的风险增加。欧元/美元连续第二个交易日下跌，虽然保持在看涨移动均线之上，但买入兴趣继续减弱。技术指标已大幅下跌，但仍处于正面区域。如果跌破中线，应该意味着抛售兴趣增加，预计欧元/美元还会继续下跌。 Bednarik称，支撑位可能在1.0690附近，随后是1.0600区域。若跌破1.0600，欧元/美元可能会继续跌向下一个斐波那契支撑位，即50%斐波那契回撤位1.0515。另一方面，欧元/美元需要突破1.0840才能恢复其看涨动能，并进一步反弹向1.0930及更高水平。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 英镑/美元 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，从英镑/美元日线图来看，由于14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持坚挺，技术面继续支持英镑/美元呈现看涨动能，后市有望进一步上升。 Mehta称，英镑/美元在数周高位1.2343处遭遇短期强劲阻力，若持续突破该水平，将使静态阻力位1.2400受到威胁。如果英镑/美元成功突破1.2400，那么接近1.2450的关键上行障碍将开始发挥作用，这一阻力区域是1月23日高点和2022年12月14日高点的汇合点。一旦英镑/美元攻克1.2450，这将触发一个大的技术突破，启动一个新的上升趋势，目标看向1.2600整数关口，甚至更高水平。下行方面，Mehta表示，假如英镑/美元进一步回调，该货币对可能挑战50日移动均线(DMA)1.2148。若日收市水平跌破该位，这将推动该货币对出现新一轮跌势，并跌向1.2085附近的强劲支撑位。下一个支撑位在1.2050的心理水平和3月15日的低点1.2010。如果英镑/美元跌破上述水平，那么看跌逆转可能得到证实。 (英镑/美元日线图来源：FXStreet)

tqttier2023-03-25

市场周评：大事不断的一周！又一银行巨头恐爆雷？美元上演绝地反击金价“高台跳水”

兰大联储主席博斯蒂克、里奇蒙德联储主席巴尔金也在同日发表言论，两人都表达出支持美联储加息的观点，强调通胀依然过高、就业市场紧俏，因此加息的理由非常充分。美元上演绝地反击金价突破2000美元后跳水在德意志银行拖累欧洲银行股暴跌后，对银行业的紧张情绪挥之不去，令避险资金涌向美元，加之圣路易联储主席布拉德发表鹰派言论，美元指数周五上升，英镑、欧元等主要货币走软。衡量美元兑六种主要货币汇率的ICE美元指数周五上升0.44%，报103.11，盘中最高触及103.36；周四美元指数一度跌至101.91，为本周低点。 (美元指数日线图来源：FX168) 英镑/美元周五下挫约0.5%至1.2230。欧元/美元下跌近0.7%至1.0759；澳元/美元贬值0.6%至0.6645。德意志银行的CDS周五飙升，导致该行在德国股市的股价一度暴跌近15%，并拖累欧洲银行股，投资人担忧，这起2008年金融危机以来最严重的银行业动荡可能还没受到控制。 FXStreet.com分析师Joseph Trevisani说：“多年来，每当察觉到有可能或是真的出现根深蒂固的问题时，人们就会转向美元，我认为现在的情况就是这样。” 受美元反弹打压，周五现货黄金收报1975.52美元/盎司，大幅下跌17.04美元或0.86%，日内最高触及2003.04美元/盎司，最低触及1975.15美元/盎司。本周，现货黄金下跌13.15美元或0.66%。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示，美元上扬，加上美股午盘反弹代表风险偏好回升，可能是促使金价周五走低的因素。 BullionVault研究主任Adrian Ash指出，黄金再次遭遇2000美元/盎司阻力。和2008年一样，当年贝尔斯登接受救助让黄金首度站上1000美元/盎司，被焦虑的存户和投资人买进，然而一旦遇到真正的危机，无论是什么资产都会被抛售，因此假如股票大跌，黄金也难逃劫数。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。自硅谷银行3月10日倒闭以来，黄金一直受益于避险需求。FXTM市场分析师Lukman Otunuga指出，黄金仍受多个基本面因素影响，包括美联储利率预期、对银行业的恐慌、美元强弱、美债殖利率的起伏。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看好近期金价的表现。与此同时，5位分析师(25%)下周看空黄金，2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有896人次参与。在这些受访者中，有639人(71%)预计下周金价将上升。另有152人(17%)认为金价会走低，105人(12%)持中性态度。散户投资者对黄金市场的信心处于一年多来的最高水平。与此同时，本周投票的参与度达到年初以来的最高水平，表明投资者对黄金的兴趣日益浓厚。美股周线收高德银状况备受关注因市场对银行业危机蔓延感到担忧，美股周五早盘低迷，道指一度下跌逾300点，但随着欧洲央行和德国总理发表安抚市场的言论后，股市出现反弹。道指周五上升132.28点，升幅为0.41%，报32237.53点；纳指上升36.56点，升幅为0.31%，报11823.96点；标普500指数上升22.27点，升幅为0.56%，报3970.99点。本周道指上升1.18%，标普500指数上升1.39%，纳指上升1.66%。德意志银行在美国上市的股票收跌3%，盘中一度下挫逾8%。此前这家德国银行的信用违约掉期大幅上涨，引起了市场对欧洲银行业健康状况的担忧。欧美银行危机仍是市场焦点。投资者担心德意志银行将成为瑞士信贷暴雷之后的最新受害者。美国财长耶伦周五紧急召开金融稳定监督委员会(FSOC)会议，美国财政部会后声明指出，FSOC同意，尽管一些银行机构面临压力，但美国银行体系仍然稳健且有弹性。摩根大通全球市场策略师Michael Bell表示，投资者正试图确定“对银行系统的担忧将在多大程度上导致信贷情况进一步收紧”。Bell指出，这将决定股市的前景，美国和欧洲经济衰退的风险都有所上升，根据历史经验，经济低迷对市场而言绝不是好消息。不过，他也表示，各国央行和监管机构可能会对银行业面临的压力继续做出回应。美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示：“市场波动的主要驱动因素，是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀，同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。” 对欧洲银行的担忧令油价回吐本周部分涨幅由于对美国和欧洲银行业的担忧情绪再起，重燃市场对信贷紧缩和经济衰退的担忧，原油期货价格周五收低，吐回本周部分涨幅。周五，纽约商品交易所原油市场5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格收市下跌70美分，或1%，报69.26美元/桶。但本周仍收高3.5%。 5月交割布伦特原油期货价格收市下跌92美分或1.2%，报74.99美元/桶，但本周仍收高 2.8%。分析师称，更广泛的经济担忧——特别关于欧美银行业状况的担忧，仍是原油市场最突出、最大的中期风险因素，因为交易员普遍预计原油需求存在下行风险。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，市场有一些预期主要央行将暂停加息，但这并非经济得到缓解。加息对银行业的冲击在过去几周已浮现，但对经济的全面影响尚未显现。 SPI资产管理公司管理人Stephen Innes周五表示，石油市场目前最大的风险是信贷收紧，原因在于这个可能负面冲击全球石油需求。Innes表示，虽然全球银行业爆发危机，但“我们认为这对供应或需求的影响相对有限”。

tqttier2023-03-25

【洞悉·汇市】美联储加息周期近尾声，人民币汇率飙至六周高点

024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，届时巴尔金料将就美国经济、通胀以及货币政策等发表讲话。　　人民币方面，随着美联储暗示加息周期接近尾声，中美货币政策分化趋势随之结束，美元应声下跌，人民币兑美元汇率表现强劲，盘中一度攀升至今年2月14日以来高点6.8100。不过，鉴于当前内外环境的复杂性，预计今年上半年人民币兑美元仍旧呈现双向波动走势，波动区间料在6.70-7.00。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“中美利差的缩小有利于人民币汇率开启‘补涨行情’，随着美联储停止加息以及美国经济下行压力增大，国际资本将快速流入人民币资产，这对人民币汇率无疑形成有力支撑，预计下半年人民币兑美元将升至6.35-6.50区间。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率在菲波纳奇回撤位61.8％水平处遇阻回落，且跌至5日均线下方。从技术上看，RSI指标在中性区域走势偏软，暗示多头力量不足，汇价短线存在进一步下行空间；MACD柱状线零轴下方逐步发散，这表明空头力量占据主动权。上行方向，阻力位于6.8645、6.9145以及7.0000；下行方向，支撑位于6.8100、6.7615以及斐波那契回撤位38.2％水平6.7098。

金融界2023-03-24

“低通胀时代已经结束”！美国银行外汇策略主管：美元恐进一步走强

(Philip Jefferson)和巴尔金(Thomas Barkin)在内的美联储官员反对提高通胀目标。另有一些人则建议，央行可延长达目标时间。大西洋彼岸也存在担忧。例如，例如英国央行货币政策委员会创始成员、NatWest Group Plc董事长戴维斯(Howard Davies)表示，如果央行试图让通胀过于快速达标，可能会面临“令人不快”的结果。在美国银行的Vamvakidis看来，央行在当前通胀飙升之前依赖非常宽松的货币政策，可能会加剧恢复2%通胀目标所需的经济痛苦。 Vamvakidis指出，任何想要做轻松而非困难工作的央行，宁愿受欢迎也不要被讨厌、以及一开始提供大量支持但之后不愿撤走支持的央行，都会失去公信力，本国货币也会贬值。 Vamvakidis表示，从历史经验来看，一旦通胀上升到如此之高，但货币政策不够紧缩，而劳动力市场非常紧张、财政政策太宽松，都代表降低通胀需要花费一段时间。 Vamvakidis看涨美元的预测去年在一定程度上得到应验，不过美元在2022年最后几个月的重挫让他猝不及防。自那以后，他对通胀持久性的看法变得更加坚定：去年9月份，他说央行可以避免硬着陆，但现在他的团队认为软着陆是最不可能的选项。 Vamvakidis称：“现在判断哪家央行将坚守目标，哪家央行将放弃目标，还为时过早。”他预计这场辩论将在下半年变得更加重要。

tqttier2023-03-10

美联储巴尔金：在降低高通胀方面仍有更多工作要做

　　美国里士满联储行长巴尔金称美联储需要继续上调利率以促使过高的通胀走低，但他未对本月晚些时候拟议的加息行动的规模大小发表意见。　　“美联储采取了激进的行动，通过上调利率和缩减资产负债表来压低通胀，”巴尔金周三在南卡罗来纳州就劳动力市场发表讲话。“我们已经看到了一些进展，但5.5％的通胀率仍远高于美联储2％的目标水平，因此我们明确表示仍有工作要做。” 　　美联储主席鲍威尔周二在参议院委员会作证时表示，在有迹象显示经济走强的情况下，美联储可能会加快加息步伐，并将利率上调至比今年以来预期更高的峰值水平。鲍威尔周三将于众议院金融服务委员会作证，预计将重复同样的信息。　　巴尔金表示，劳动力市场一直“令人难以置信的健康”，人口老龄化等结构性变化可能意味着就业市场将在更长期的时间内持续吃紧。　　他称通胀对所有人都造成了伤害，但特别指出低收入的美国人尤其脆弱。　　“随着通胀触及40年高点，这影响到所有人，提醒我们每个人通胀会让人多么困惑、疲惫、而且不公平，”他说。“我敢肯定，你们当中许多人亲眼目睹了通胀对社区中最弱势群体的影响，这群人挣到的钱大部分要用于支出。因此，价格上涨对他们的影响比其他任何人都大。”

金融界2023-03-09

美元多头插上翅膀！鹰派加息定价“尚未完全计入” 荷兰国集团：美元、欧元、加元和英镑交易信号

有鲍威尔在众议院的第二轮证词、托马斯·巴尔金的演讲，以及美联储褐皮书的发布。在数据方面，将公布ADP就业数据，它们对官方数据没有很好的预测能力，以及JOLTS职位空缺。 “美元指数很可能在周五前突破106.00，尽管我们预计非农就业报告会出现修正。” 欧元：1.0500今天或明天可能被打破周二鲍威尔主导的欧元/美元下跌意味着，该货币对的下一个关键支撑现在是1.0500。这是该货币对的关键基准水平，波动性上升加上风险情绪恶化，增加了跌破的可能性。然而，这样的跌破将继续主要反映美元走强，而不是对欧元基本面缺乏信心。 “让我们记住，过去一个月欧元是继美元之后表现最好的G10货币，我们怀疑欧元可能会出现新的特殊疲软。欧洲央行继续推高利率预期，最近的通胀数据让行长克里斯蒂娜·拉加德在下周再次加息50个基点时表现出强硬的态度。顺便说一句，最新的采购经理人指数一直指向欧元区前景改善。” 不过，欧元目前没有多少武器来对抗美元走强。欧元区的数据日历缺乏影响市场的发布，拉加德今天的讲话似乎与货币政策没有太大关系。两位最鸽派的欧洲央行成员，分别是伊格纳齐奥·维斯科和法比奥·帕内塔，是今天预定的其他发言人，因此预计在这方面对欧元的支持很少。 “在我们看来，今天和明天将提供最好的机会下探1.0500，同时我们支持欧元/美元在周五疲软的美国就业报告中反弹。” 英镑：欧元/英镑仍有上行风险每当美联储的鹰派信息打击风险情绪时，欧元/英镑都面临上行风险：这是因为英镑对风险情绪具有更高的敏感性。顺便说一句，由于欧洲央行利率预期持续强硬的重新定价以及更令人鼓舞的国内前景，在当前关头，欧元看起来比英镑更具吸引力。 “与欧元一样，英镑本周缺乏内在驱动力，但鉴于市场情绪恶化和欧元更好的基本面，我们继续认为该货币对存在适度的上行风险，突破2月17日高点0.8922附近将构成下一个关键阻力首先在0.8950，然后是2月高点0.8970。” 加元：加拿大央行持有，但应该为加息敞开大门加拿大央行今天宣布货币政策，普遍预计将维持利率不变。“正如我们在加拿大央行预览中所讨论的那样，暂停的说法最近得到了令人失望的增长和低于预期的通胀的认可。然而，就业市场仍然紧张，数据显示，加拿大的雇员人数比大流行前增加了80万多人”。可能需要就业市场降温，才能让加拿大央行放松金融条件，目前，行长Tiff Macklem可能希望在必要时为进一步紧缩政策敞开大门，这也是因为通货膨胀仍然大大高于目标。加元OIS曲线收紧25个基点，这主要是美联储利率预期上升的溢出效应。 “与我们在澳大利亚观察到的情况不同，澳洲联储主席反对进一步收紧政策，Macklem听起来可能对当前的市场定价并不感到不安。” 与此同时，如果没有明显的紧缩周期恢复迹象，加拿大加息的次数很难被计入。这意味着加元可能只会从加拿大央行今天的声明中看到，如果有的话会得到一些短暂的好处，因为与其他可以指望强硬央行的货币相比，加拿大央行的暂停令加元更容易受到美元升值的影响。 “我们继续预计到今年下半年将回到1.3000，但这几乎完全是风险情绪改善和美元走软的问题，而不是加元的出色表现。”

会员

小萧2023-03-08

兴业投资：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

IA每周原油库存变动里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美联储公布经济状况褐皮书 2023-03-08

兴业投资2023-03-08

HYCM兴业投资原油日评：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

每周原油库存变动　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美联储公布经济状况褐皮书

金融界2023-03-08

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