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兴业投资：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌

定条件。据路透社报道，里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示，美联储对抗通货膨胀的行动可能会导致美国经济低迷，但这是美联储必须承担的风险。美国能源信息署(EIA)下调明年原油需求预测，给油价带来了下行压力。EIA周二公布的短期能源展望报告显示，将2022年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至226万桶；将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油产量增长预测下调21%或增加48.00万桶/日，此前为61.00万桶/日。预计2022年美国原油产量将增加58.00万桶/日，此前为50.00万桶/日。预计2022年美国原油需求增速为49.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为10.00万桶/日，此前为19.00万桶/日。美国原油库存大幅增加，汽油库存降幅低于预期，表明经济疲软开始比前几周更明显地抑制燃料需求，也拖累油价下跌。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至11月4日当周，API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶，前值减少653.4万桶，预期增加110万桶；汽油库存增加255.3万桶，前值减少264.5万桶，预期减少96.7万桶；精炼油库存减少177.3万桶，前值增加86.5万桶，预期减少143.3万桶；库欣原油库存减少184.8万桶，前值增加88.3万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至11月4日当周，美国原油库存增加392.5万桶至4.408亿桶，预期增加136万桶，前值减少311.5万桶；汽油库存减少89.9万桶，为2014年11月以来的最低水平，预期减少108万桶，前值减少125.7万桶；精炼油库存减少52.1万桶，降至2020年12月以来最低水平，预期减少80万桶，前值增加42.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少92.3万桶，前值增加126.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少357.3万桶至3.962亿桶，降至1984年4月27日当周以来最低，为连续第61周下降。此外，上周美国国内原油产量增加20万桶至1210万桶/日，录得2022年7月22日当周以来最大增幅，并升至9月以来最高水平。美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座；天然气钻井总数持平于155座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加9座至777座，预期为770座。此外，阿曼能源部长Salim al-Aufi的言论也令油价承压。Aufi周初表示，今年冬天过后，油价可能会大幅下跌，因为目前的油价水平是不可持续的。“我们认为目前的油价是不可持续的，”该OPEC+成员国能源部长周二在联合国气候变化会议上表示。Aufi预计，油价将回落至每桶70美元左右的“一个更为舒适的位置”，而且阿曼已经做好了油价跌至每桶55美元的准备。不过需要注意的是，供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品，以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外，G7同意对俄罗斯原油价格设置上限，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。美国10月份消费者物价指数(CPI)放缓速度超出预期，表明通胀可能已经见顶，并为美联储(Fed)考虑放缓货币紧缩计划提供了一定空间，损害了美元，并提振原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美元指数上周自111.00上方大幅下挫至107.00水平下方，累积跌幅达约4.4%。周五早些时候，中国有关部门宣布调整对入境旅客的防疫措施，并取消了一些与入境航班相关的规定。这一声明受到投资者的欢迎，市场乐观情绪高涨，推高了原油等风险资产。中国官员宣布对入境旅客的隔离时间将缩短两天至五天，将会有助于改善跨国旅游，方便有关商业人士出行，这提升原油需求前景。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意原油输出国组织(OPEC)与国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国增产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。美国本周将要公布的经济数据包括：11月纽约联储制造业指数、10月生产者价格指数(PPI)、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4%，低于彭博社预期的0.6%，导致去年同期的通胀率回落至7.7%，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数(PPI)也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5%和8.3%，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4%和7.2%。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4%。加油站销售下滑1.4%，汽车及零部件经销商下滑0.4%，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3%，比疫情前的水平高出约8.5%。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9%，核心零售销售将增长0.4%，而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1%的跌幅中上涨0.4%。制造业和采矿业当月上涨0.4%和0.6%，公用事业下降0.3%。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3%，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80%，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76%。展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2%，我们预计产能利用率将升至80.4%的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万(修正前为148.5)万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1%，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅(-4.7%)和多户住宅(-13.2%)开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数(HMI)已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27%。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15%，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。 2022-11-17

兴业投资2022-11-17

HYCM兴业投资原油周评：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌

定条件。据路透社报道，里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示，美联储对抗通货膨胀的行动可能会导致美国经济低迷，但这是美联储必须承担的风险。　　美国能源信息署（EIA）下调明年原油需求预测，给油价带来了下行压力。EIA周二公布的短期能源展望报告显示，将2022年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至226万桶；将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油产量增长预测下调21％或增加48.00万桶/日，此前为61.00万桶/日。预计2022年美国原油产量将增加58.00万桶/日，此前为50.00万桶/日。预计2022年美国原油需求增速为49.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为10.00万桶/日，此前为19.00万桶/日。　　美国原油库存大幅增加，汽油库存降幅低于预期，表明经济疲软开始比前几周更明显地抑制燃料需求，也拖累油价下跌。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至11月4日当周，API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶，前值减少653.4万桶，预期增加110万桶；汽油库存增加255.3万桶，前值减少264.5万桶，预期减少96.7万桶；精炼油库存减少177.3万桶，前值增加86.5万桶，预期减少143.3万桶；库欣原油库存减少184.8万桶，前值增加88.3万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至11月4日当周，美国原油库存增加392.5万桶至4.408亿桶，预期增加136万桶，前值减少311.5万桶；汽油库存减少89.9万桶，为2014年11月以来的最低水平，预期减少108万桶，前值减少125.7万桶；精炼油库存减少52.1万桶，降至2020年12月以来最低水平，预期减少80万桶，前值增加42.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少92.3万桶，前值增加126.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少357.3万桶至3.962亿桶，降至1984年4月27日当周以来最低，为连续第61周下降。此外，上周美国国内原油产量增加20万桶至1210万桶/日，录得2022年7月22日当周以来最大增幅，并升至9月以来最高水平。　　美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座；天然气钻井总数持平于155座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加9座至777座，预期为770座。　　此外，阿曼能源部长Salim al-Aufi的言论也令油价承压。Aufi周初表示，今年冬天过后，油价可能会大幅下跌，因为目前的油价水平是不可持续的。“我们认为目前的油价是不可持续的，”该OPEC+成员国能源部长周二在联合国气候变化会议上表示。Aufi预计，油价将回落至每桶70美元左右的“一个更为舒适的位置”，而且阿曼已经做好了油价跌至每桶55美元的准备。　　不过需要注意的是，供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品，以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外，G7同意对俄罗斯原油价格设置上限，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。　　美国10月份消费者物价指数（CPI）放缓速度超出预期，表明通胀可能已经见顶，并为美联储（Fed）考虑放缓货币紧缩计划提供了一定空间，损害了美元，并提振原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美元指数上周自111.00上方大幅下挫至107.00水平下方，累积跌幅达约4.4％。　　周五早些时候，中国有关部门宣布调整对入境旅客的防疫措施，并取消了一些与入境航班相关的规定。这一声明受到投资者的欢迎，市场乐观情绪高涨，推高了原油等风险资产。中国官员宣布对入境旅客的隔离时间将缩短两天至五天，将会有助于改善跨国旅游，方便有关商业人士出行，这提升原油需求前景。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意原油输出国组织（OPEC）与国际能源署（IEA）的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国增产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。　　美国本周将要公布的经济数据包括：11月纽约联储制造业指数、10月生产者价格指数（PPI）、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4％，低于彭博社预期的0.6％，导致去年同期的通胀率回落至7.7％，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数（PPI）也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5％和8.3％，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4％和7.2％。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4％。加油站销售下滑1.4％，汽车及零部件经销商下滑0.4％，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3％，比疫情前的水平高出约8.5％。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。　　鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9％，核心零售销售将增长0.4％，而零售销售对照组增长0.3％。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1％的跌幅中上涨0.4％。制造业和采矿业当月上涨0.4％和0.6％，公用事业下降0.3％。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3％，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80％，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76％。　　展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2％，我们预计产能利用率将升至80.4％的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万（修正前为148.5）万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1％，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅（-4.7％）和多户住宅（-13.2％）开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数（HMI）已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27％。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15％，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。　　央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。　　布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。

金融界2022-11-14

CPT Markets：美联储放缓升息预期打压美元回调！非美货币短线趁势上涨

据路透社报道，上周三里奇蒙特联储主席巴尔金表示，美联储对抗通胀行动可能会导致美国经济低迷，但这是美联储必须承担的风险。上周五财经事件数据方面，美国密歇根大学公布11月消费者信心指数比预期大幅下滑至54.7，预期及现况指数同样低于预期至52.7和57.8，反映出消费支出减弱减缓经济成长。不过利好数据方面，美国经济周期研究所ECRI公布截至11月4日当周领先指标高于前期至140.8 (报年率-14.9%)，领先指标上升表明美国经济在增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.30，106.80；从下行方向看，下方支撑105.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回涨后，维持盘整在0.8744附近，因受益于美元走软及欧央释放鹰派基调信号，使得欧元和英镑短线上行支撑。近期欧洲央行多位官员都发表有关抗击通胀仍是欧洲央行货币政策首要目标的观点，并表示欧洲央行应该继续坚持鹰派加息立场的言论，并预计在12月的货币政策会议上将再次加息75个基点。此外，在本轮欧美加息浪潮中，英国央行早在去年底率先加息，但加息速度却落后于美联储和欧洲央行。在此背景之下，英国央行在11月也加息75个基点，表明抗击通胀决心，从而创下其33年来最大幅度加息。上周五财经事件数据方面，英国经济数据整体改善，包含英国统计局公布第三季度生产法GDP年季率皆比预期上涨2.4%和-0.2%，反映出该国经济发展蓬勃，国民收入增加，消费能力也随之增强。此外，英国国家统计局公布9月工业及制造业产出年月率皆稳步攀升，表明经济处于上升期阶段。而9月贸易帐比预期大幅改善至-31.35亿英镑，显示出净资金流入有所增长。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布10月CPI年月率维持在固定水平至10.4%和0.9%，调和年月率同比呈持平走势。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8740，0.8790；从下行方向看，下方支撑0.8700。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2022-11-14

兴业投资：需求担忧日益加剧，美油再跌逾3%

定条件。据路透社报道，里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示，美联储对抗通货膨胀的行动可能会导致美国经济低迷，但这是美联储必须承担的风险。不过需要注意的是，供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品，以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外，G7同意对俄罗斯原油价格设置上限，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。同时，中国10月份的通货膨胀率大幅下降到2.1%。这可能会导致中国人民银行(PBOC)放松货币政策以提振经济，可能支撑油价。美元指数美元指数周三早盘短暂震荡后自109.452水平回升，触及110.642多日高点，因与中国相关的避险情绪以及美国中期选举的最新消息似乎都在扞卫美元指数多头。周三，中国的新冠肺炎病例出现了六个月来的最大单日涨幅，并宣布在广州的另一个区实施新一轮封锁。另一方面，民主党和共和党之间的拉锯战引发了人们对政府僵局的担忧。但美债收益率低迷，数据出炉前的焦虑情绪让美元多头保持谨慎，美联储官员的不那么乐观的讲话也限制美元涨势。纽约联储主席威廉姆斯在苏黎世发表讲话称，相对稳定的长期通胀预期是个好消息，但对数据显示相当数量的美国人预计价格压力在某个时候会彻底下降令人困惑。维持通胀预期牢牢受控的重要性是现代央行的一个基本原则，但其确切含义以及如何验证一直有待解释。消息大多是好的--美国的长期通胀预期一直明显稳定在(与联邦公开市场委员会)长期目标大体一致的水平。美联储近几个月一直在激进加息，旨在降低处于40年高位的通胀。通胀前景的不确定性已经上升，根据最近的数据，值得进一步研究的一个令人惊讶的情况是，对未来通胀的看法分歧越来越大，包括预期会出现通缩的人的占比很高，以及这预示着未来会出现什么情况。里奇蒙特联储主席巴尔金表示，美联储采取措施应对通胀后可能导致美国经济下滑，但这是美联储将不得不承担的风险。美联储加息受到当前经济中人为因素的挑战，包括高消费者储蓄、劳动力供应不足。美联储没有等待这些问题自行好转，目前美联储要做的是让通胀回到2%的目标。从二十世纪70年代的经验来看，美联储不能让通胀持续发酵且通胀预期上升。美国在未来可能继续面临劳动力限制的挑战。供应链正出现改善，但速度缓慢且不均衡。美国10月通胀数据公布在即，料将引发市场波动，也会影响市场对美联储货币政策的预期。荷兰银行高级经济学家Bill Diviney指出，他们现在预计美联储将以更高的利率峰值为目标，但这可能意味着在2023年晚些时候，一旦条件允许，美联储甚至会推出更大幅度的降息。继我们已经预期12月美联储将加息50个基点之后，我们现在预期在随后的2月和3月的会议上美联储将再分别加息25个基点。这将使联邦基金利率的上限达到5%。然而，我们仍然预计2023年下半年美联储会推出大幅降息，如果预期成为现实，一旦美国的宏观经济条件允许，美联储利率峰值越高意味着美联储随后将推出更陡峭的降息。我们预计降息启动的时间会晚一些，在明年9月而不是我们之前预期的7月，但我们也预计总的降息幅度为125个基点，高于之前的100个基点。美联储将采取9月降息25个基点的措施，随后在11月和12月各降息50个基点，共两次。此后，我们预计美联储将放缓降息幅度，缩减至降息25个基点，直到2024年中期利率回落到美联储的中性预期2.5%。我们预计到那时起美联储将暂停降息。随着美联储现在更有可能在加息中超调，我们认为明年通胀水平下降加上劳动力市场的恶化将使委员会认为利率政策过于激进，并希望在上调利率对经济造成的损害程度大于通胀回到目标的必要程度之前重新微调货币政策。三菱日联金融集团分析师表示，随着投资者考虑美国利率预期是否已经达到了最高水平，美元或面临抛售，这在周二的行情中得以体现。随着越来越多的证据表明，美国核心商品通胀可能会“显着下降”，美元的强势可能会被“美联储利率预期已达终端”的观点所削弱。届时，投资者就没有充分的理由相信加息能进一步推高美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月27日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月9日高点89.10；而下方支持留意11月9日低点85.35，跌破后将下探10月19日高点85.00，然后是10月17日低点84.60和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在91.00-94.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是11月2日低点94.00和11月8日低点95.00，以及11月9日高点95.60和11月3日高点95.95；而下方支持留意11月10日低点92.20，跌破将下探10月25日低点91.60，然后10月21日低点91.00和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。周四关注：美国10月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-11-10

兴业投资2022-11-10

区块链动态2022年11月10日早参考

金色财经2022-11-10

CPI前瞻：经济学家预测美国通胀仅略微降温美联储恐继续大幅加息

式发生。里士满联邦储备银行总裁托马斯巴尔金周三在一次活动中表示，央行将采取必要措施使通胀回到2%的目标。“美联储不能让通胀恶化和预期上升，如果我们因担心经济下滑而退缩，通胀会更加强劲，需要更加克制。” 上周五的一份报告显示，美国10月份新增就业岗位多于预期，平均时薪较9月份有所加快。尽管工资增长没有跟上通货膨胀的步伐，但它们仍在帮助美国人有足够的资金来继续支出并提高企业的劳动力成本，这反过来又使物价面临上行压力。法国巴黎银行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示：“如果劳动力市场的实力和韧性让我们感到惊讶，那么我们不应该预期消费者价格会出现不同的结果。环环相扣。劳动力情况转变缓慢，通货膨胀也是如此。” 在关注通胀报告的微妙之处的同时，美联储官员还担心头条数据对消费者工资和物价预期的影响。 9月份的总体数据较上年同期增长8.2%，反映了整个经济的广泛价格压力。最近几个月，一些最大的贡献者是食物、医疗和住所。虽然最近几个月房价和租金的一些指标有所放缓甚至下降，但要在CPI中体现出来还需要一段时间。美联储理事克里斯托弗沃勒上个月表示，如果房价继续快速上涨，核心通胀篮子中的其他组成部分“将需要大幅放缓”，以提供美联储官员正在寻求的较低的整体通胀数据。通货膨胀正在降温的一个领域是商品，例如汽车和服装，这反映了供应链的改善和消费模式向服务的转变。但这种放缓几乎没有抵消服务业带来的价格压力。在9月份的CPI中，不包括能源的核心服务同比增长6.7%，创下1982年以来的最大年度涨幅。供应管理协会10月份对制造商的调查显示，为材料支付的价格自2020年以来首次收缩，而该集团的服务报告显示成本加速。根据Inflation Insights LLC创始人Omair Sharif的说法，周四的报告还可能显示医疗保险成本和更广泛的医疗服务类别的成本出现逆转，今年医疗保险成本平均增长超过2%。据彭博经济学家称，大流行和随后的经济复苏导致医疗服务成本大幅波动，并将给CPI带来压力。另一个问题是，政府现在将在其留存收益计算中包括医疗保险D部分保费和福利支出。

楼喆2022-11-10

兴业投资：需求担忧&库存大增，美油大跌逾3%

主席威廉姆斯发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-09

兴业投资2022-11-09

张津镭：避险推高黄金，日内难以延续

24:00美联储巴尔金就美国经济前景发表讲话 23:00美国9月批发销售月率 16:00美联储威廉姆斯发表讲话【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月9日周三黄金：1710-1711做空，止损1716，目标看1700-1690-1680一线。突破1716，则回调几美金出空做多，看1730-1740。故日内操作上张津镭建议：总之，白盘先看回落，唯一的一点就是看1700关口能否守住。守住，那么美盘可以直接上行看多至1716高点破位。若是直接跌破，那么看空就是看1690-1680支撑了。当然，若是直接突破站稳1716阻力，那么就是一个回调做多看1730-1740一线了。关注公种号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，结合小时图走势来看，隔夜短时暴力拉升后，黄金看是否延续，日内或先有一定的回修调整，类似于周一行情的震荡消化走势，日内下方可重点关注1700附近争夺，主要支撑则看向1690-85一带，但如果行情今日直接回撤至此，反倒不会是好现象，说明市场对隔夜暴力拉升持怀疑态度较重，以及隔夜暴力洗盘可能性加大。而如果今日行情只震荡回修1700附近，那么整体结构重心抬升，行情也就只是类似于周一的以时间换空间的震荡消化，后期再度回升也就只是时间上的问题。但是中期选举投票已经结束，多州选情胶着，加之大量邮寄选票需要清点，本届中期选举的最终结果可能要几天或数周才能最终揭晓。可以说这波消息带来的避险情绪暂时没有后续了。而且市场普遍关注周四美国10月份CPI数据，该数据短线利空金价的可能性较大，过去三个交易日金价涨幅较大，短线金价也存在震荡调整需求。因此，笔者看好日内一个回落走势。周三（11月9日）此次黄金涨势一是上周美联储利率决议后，市场预计美联储将放缓加息步伐，美元指数持续走弱，美债收益率下跌，给金价提供上涨动能，另一方面，美国中期选举投票陆续结束，初步数据显示，国会控制权可能易主，也打压美元，支撑金价。昨日黄金走了一个大涨行情，中期选举带来的避险比预期的更强，文章也给出这行情大幅反弹概率更大，白盘一直围绕1670附近震荡，直至美盘一波直接拉升破位，连续突破1680-1690-1700阻力，最高是到了1716美元，最终收盘于1711美元，日线收于一根大阳线。

黄金分析张津镭 1评论2022-11-09

FX168早自习：投票已经开始，谁将是赢家？加密货币全球市值瞬间跌破1万亿美元

当周EIA原油库存 24:00 美联储巴尔金就美国经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-09

easyMarkets易信：美元指数扩大跌幅，黄金最高暴涨近50美元

略石油储备库存 ⑦ 24:00 美联储巴尔金就美国经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-11-09

易信easyMarkets2022-11-09

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