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CWG Marketss：华尔街延续涨势，纳斯达克100指数再创历史新高，金价再度攀升至近两周高位

CWG Markets2023-12-20

【亚市直击】不听不听！市场完全“忤逆”美联储中国央行果然按兵不动美元又跌了

率政策的猜测有所缓和。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强化了更为鸽派的论调，暗示如果近期通胀继续取得进展，美联储将下调利率。然而，其他政策制定者更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和克利夫联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一暗示，降息预期为时过早。美联储的信息招致经济学家Mohamed El-Erian的批评，他警告称，美联储是在让市场控制利率。投资者正在等待美国公布的数据，包括周三的成屋销售数据、周四的第三季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五的耐用品订单和个人消费支出数据(美联储偏爱的通胀指标)，以巩固他们对利率的押注。周二公布的数据显示，美国11月新屋开工意外激增，建筑商继续受益于现有房屋销售供应有限。油价连续第三天上涨，交易员和航运公司为红海可能出现更多中断做好了准备。金价小幅走低。

风起2023-12-20

红海“停航”确定延烧亚洲！美联储“鸽派”官员再突袭黄金冲破2040大关比特币传监管利好上攻4.3万

储“鸽派”阵营再次突袭，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)承认数据亮眼，若通胀适度放缓，美联储肯定会采取适当反应降息。红海停航确定延烧亚洲，四大货运巨头停航后，台湾长荣决议立即停止接受以色列货物，并指示集装箱船停航。美国证监会(SEC)四度洽谈贝莱德，后者已接受监管提议的现金申购模式，比特币多头再战43000美元，为明年1月批准窗口做好准备。《华尔街日报》(WSJ)报道称，巴尔金受访时提到：“不得不承认，新数据表现不错。”他指的是最近一系列显示经济放缓和通胀减弱的美国经济报告。但巴尔金强调，现在开始计划美联储首次降息还为时过早。他指出，通胀仍高于美联储2%的目标，而且表现的比预期更为顽固。他说：“我们还没有解决通胀问题。”根据不同衡量标准计算，美国通胀率目前介于3-3.7%之间。巴尔金说，如果通胀继续按目前的速度放缓，美联储“当然会作出适当的反应”，即降息。英国《金融时报》报道称，周二，越来越多的集装箱公司放弃了红海航线，这是世界上最繁忙的贸易航线之一，因为伊朗支持的也门胡塞武装军队在该地区发动越来越多的袭击。 (来源:Financial Times) 上周五以来，全球五大集装箱航运公司中的4家，即地中海航运(MSC)、马士基(Maersk)、达飞轮船(CMA CGM)，以及赫伯罗特(Hapag-Lloyd)航运巨头公司宣布暂停红海航行，部分航运公司已通知停止货物接载和订新舱。船舶追踪服务公司MariTrace编制的数据显示，截至周二晚间，仅有210艘船舶穿越红海，这条往返苏伊士运河的航线，是俄乌冲突全面关闭苏伊士运河以来国际贸易航线发生的最大变化之一。相比之下，11月约有330艘船只穿越该地区。这一转变发生之际，伊朗支持的也门胡塞叛军加大了对通过红海曼德海峡的船只的打击力度。曼德海峡是红海南口的一条狭窄水道，也门的导弹和无人机很容易到达。胡塞领导人表示，他们的行动是为了回应以色列对哈马斯的进攻，哈马斯也得到了伊朗的支持。自冲突开始以来，该地区的船只已发生超过10起袭击事件，据报道，美国海军至少挫败了同样多起无人机袭击事件。#巴以冲突# 以美国为首的北约组织和地区盟国争先恐后地为商业航运提供海军保护，美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)宣布达成协议，扩大部署到红海的海军特遣部队。奥斯汀周二与参与这项名为“繁荣卫士行动”的国家以及其他盟友举行了视频会议，他在会上警告说，除非有更多国家加入这一行动，否则全球经济面临的威胁将持续下去。美国国防部在视频会议后表示：“防长重申，国际社会面临着前所未有的全球挑战，需要采取集体行动。” 台湾长荣海运本周表示， “决定立即停止接受以色列货物”，并指示其集装箱船“暂停通过红海航行，直至另行通知”。综合亚洲媒体消息，多家货代公司周一表示，有货代人士接到长荣海运的通知，受国际形势影响，红海全部暂停订舱操作，不订不改不换，新预订暂时不接。货代人士表示，除了长荣海运，受国际形势影响，中远海运(COSCO)和东方海外(OOCL) 已经口头通知暂停红海航线货物接载。海洋网联(ONE)也口头通知暂停红海航线货物接载。另一家航运公司Wallenius Wilhelmsen周二表示，预计将决定在非洲调整船只航线，将航行时间增加一到两周。报道强调，该地区的袭击可能会扰乱依赖红海和苏伊士运河的全球供应链。该水道占所有集装箱船运输量的30%，是原油运输的重要渠道。国际基准布伦特原油周二收于每桶79.23美元的两周高点，当日上涨1.6%。零售商也开始警告船舶改道可能导致供应链中断，全球最大的家具零售商宜家(IKEA)表示，这种情况“将导致延误，并可能导致宜家某些产品的供应受到限制”。瑞士物流集团德迅执行副总裁Michael Aldwell表示，每年约有19000艘船只通过苏伊士运河，通常需要30至40天才能完成亚欧航线。“选择这条从亚洲到欧洲的替代路线可能会将旅程延长三到四个星期，”他补充道。全球最大的大宗商品交易商之一Trafigura指出，正在对其自有和租用的船只“采取额外的预防措施”。根据能源咨询公司ICIS船舶跟踪数据，大宗商品贸易商贡沃尔(Gunvor)和美国液化天然气生产商切尼尔(Cheniere)租用的3批液化天然气货物，似乎也已从红海转移。 ICIS数据显示，贡沃尔公司租用的一艘满载来自美国的液化天然气前往亚洲的船只穿过苏伊士运河进入红海，但随后折返并重新进入运河。美联储鸽派再次来袭，红海停航确定延烧亚洲，展望后市，市场注意力转向周五即将发布的核心个人消费支出(PCE)价格指数报告，该报告将提供有关支出趋势和通胀压力的见解。美国2年期、5年期和10年期债券利率目前分别为4.43%、3.90%和3.91%，正处于下降趋势，这降低了对美元的需求。根据CME的Fed Watch工具，市场预计到2024年3月可能会降息。美元技术分析：看跌主导地位持续，多头未能维持势头 FXStreet分析师Patricio Martín表示，比特币相对强弱指数(RSI)的负斜率和区域表明持续看跌势头，与移动平均收敛分歧(MACD)上升的红柱相一致。在此之前，多头在上一交易日取得一些进展，但未能维持继续小幅走高。与此同时，在更宏观的层面上，该指数持续位于20、100和200日简单移动平均线(SMA)下方，说明普遍的卖盘占据主导地位。这种持续的看跌立场反映出空头的牢固控制。 “支撑位在101.80、101.50和101.30，阻力位在20日均线103.30、200日均线103.50（和104.00。” 黄金技术分析：看涨反转信号恢复上升趋势 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继成功测试20日均线附近的支撑位之后，周二金价在内线突破2034美元后引发看涨逆转。每日收市价高于该价格水平将确认突破，而升破四日高点2048美元则更强有力地确认回调至支撑位后的看涨反转。此外，2048美元也是周高点，突破该点将提供周线看涨的强度确认。如果金价没有跌破上周五低点2016美元的回撤低点，预计金价将继续走高。黄金在三天内成功测试了20日线的支撑位，随后的看涨触发确认了移动平均线的支撑，从而发出黄金认可移动平均线的信号。因此，市场可以密切关注其对未来上涨趋势的动态支撑。这是自10月13日金价重返该线以来首次成功测试20日均线支撑位。 11月8日对该线的支撑测试失败，但是，需要注意金价与50日均线的关系。它着眼于更长的时间来定义趋势的动态支撑或阻力，并且自10月13日金价回升至其上方以来，它已经两次证明自己是支撑。如果金价持续上涨，它最初会走向两个可能的阻力区。第一个是从2052到2058美元左右，第二个是从2070到2082美元之间。第二个区间的高点2082美元代表了关键的价格水平，因为它是今年5月以来的波动高点。当前没有显示ABCD上升形态在2091美元的完成。它从近期波动低点1973美元的A点开始。如上所述，果断突破上周高点2048美元将引发每周看涨反转。A和每日收市价高于它将确认突破的强度。鉴于每周信号比每日信号更重要，一旦金价升至2048美元以上，就有可能加速上涨，因为买家应该更加积极。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：盘整阶段后反弹至4.5万美元？彭博分析师James Seyffart推特发文称，根据公开的监管备忘录文件，贝莱德于当地时间12月19日再次与美国证监会市场监督办公室以及交易与市场部门会面，讨论比特币现货ETF细节。分析师表示，美国证监会与比特币现货ETF申请方举行的官方会议总数已达到24次。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade指出，比特币在周二日内触及43230美元的峰值。尽管立即回调至41900美元区间，但链上数据显示，比特币衍生品交易员仍在继续增加额外资金。根据链上数据跟踪工具CryptoQuant数据，12月17日当周初，比特币未平仓合约为101.6亿美元。但截至12月19日，这一数字已大幅增加3.67亿美元，达到105.3亿美元。 (来源:FXEmpire) 通常，当价格短暂下跌时未平仓量增加时，这是一个看涨信号。首先，未平仓量的上升表明，与平仓的投资者相比，更多的投资者正在向衍生品市场注入新资金。但最重要的是，当未平仓合约在价格下跌趋势期间增长时，如上所述，通常强烈表明当前的比特币现货价格可能被低估。实际上，比特币衍生品市场增加3.67亿美元，衍生品交易者正在根据即将到来的看涨价格反转的预期来进行交易，这些看涨因素可能会共同推动比特币价格上涨。今天早些时候突破43400美元的关口后，本周录得的资本流入增加3.67亿美元，可能会为另一次大幅上涨带来动力。#VIP会员尊享#

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小萧2023-12-20

决策分析：纳指再创历史新高投资者无视美联储官员警告日本央行维持负利率

观的水平。尽管里士满联储主席托马斯·巴尔金采取了更为鸽派的语气，暗示如果近期通胀继续取得进展，美联储将降息，但其他政策制定者却更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周一表示，这种预期还为时过早。美联储的信息引起了美国经济学家Mohamed El-Erian的批评，因为他警告称美联储正在让市场控制利率的倾向是不对的。“美联储的表态让人们感到困惑，我认为我们现在遇到了真正的问题。这届美联储的官员们似乎愿意被市场左右。” 早些时候，在日本央行将政策利率维持在-0.10%并表示不急于取消负利率后，日本日经225指数上涨，日元下跌。日本央行一直是个例外，它甚至没有开始收紧政策，而许多同行似乎准备结束加息周期。投资者正在等待本周的美国经济数据，包括周三的成屋销售、周四的第三季度国内生产总值、周五的耐用品订单和个人消费支出（美联储首选的通胀指标）。由于沿主要航运通道的船只袭击事件激增，越来越多的公司避开红海，油价上涨。黄金上涨，而比特币和美元下跌。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国12月谘商会消费者信心指数美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1215) 10:30加拿大央行公布12月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0980，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1008，进一步阻力位于1.1036，关键阻力位于1.1084；汇价下行的初步支撑位于1.0931，进一步支撑位于1.0883，更关键支撑位于1.0855。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2731，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2784，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2917；汇价下行的初步支撑位于1.2652，进一步支撑位于1.2574，更关键支撑位于1.2519。日元：美元/日元上涨，收报143.827，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.037，进一步阻力位146.34，关键阻力位于147.738；汇价下行的初步支撑位于142.336，进一步支撑位于140.938，更关键支撑位于139.635。 #决策分析#

阿泰尔2023-12-20

又一美联储官员“泼冷水”！巴尔金：希望在降息前看到通胀回归目标的“确信”迹象

里士满联储主席巴尔金周二表示，美联储在降低通胀方面取得了良好进展，但在开始降息之前，他需要看到数据更加一致。

金融界2023-12-20

【黄金收市】由于美联储降息预期削弱美元，黄金价格继续飙升

的预测外，几乎没有任何反击。政策制定者巴尔金的言论唯一的反驳是，他认为通胀比一般的美联储官员更为顽固。今天美债收益率普遍大致持平，2年期美债收益率跌超1个基点。2年期和10年期收益率也有利于黄金。金价上周末再次一度跌破2020美元/盎司关口。德国商业银行的策略师分析了黄金的前景。他们预测黄金市场将暂时受挫。他们表示，“纽约联储主席约翰·威廉姆斯对降息猜测进行了相当大的打击。威廉姆斯表示，目前考虑放松货币政策还为时过早。他甚至明确表示，最早在三月份降息似乎不太可能。他的芝加哥联储同事古尔斯比也警告说，目前还不可能有任何关于美国击败通胀的言论，同样也平息了任何降息猜测。然而，总而言之，美联储降息可能只是时间问题，因此我们认为在可预见的未来金价没有理由大幅下调。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话； ② 07:50 日本11月进出口； ③ 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； ④ 时间待定 2023百度云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

慧宣鑫语2023-12-20

美股收盘：道指再创新高纳指站上15000点中概股多走高蔚来汽车两日累涨超10%

，荔枝，蘑菇街，满帮小幅下跌。美联储巴尔金：谈论降息还为时过早里士满联邦储备银行行长巴尔金周二表示，央行在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”目前的通货膨胀率在3.0%至3.7%之间，具体取决于衡量标准。然而，巴尔金表示，如果通胀继续以目前的速度放缓，美联储“当然会通过降息做出适当反应”。 El-Erian：债市近期的飙升显示美联储的沟通真的有问题剑桥大学皇后学院院长、专栏作家Mohamed El-Erian认为，美联储最近一次会议之后债券市场的飙升提供了一项关键信息，显示美联储在沟通方面有问题。 El-Erian表示，距离决策者维持利率不变及最新预测显示的2024年降息幅度超过之前预测已有近一周时间，交易员和美联储官员在政策路径上分歧依旧。 “美联储沟通的全部要义在于做两件事，一是透明，二是强化前瞻性政策指引的效果，”他周二表示。“然而，美联储的沟通让人们感到困惑。我认为我们遇到了一个切实的问题。” 美银调查：降息预期推动资金大举流入股市现金配置比例降至两年低点根据美银的一项调查，投资者的乐观情绪达到2022年初以来的新高，对于美联储放松政策的预期引发资金涌入股市。Michael Hartnett所牵头的一个策略师团队在周二的报告中写道，12月份接受调查的全球基金经理对于经济状况的信心达到了2022年1月以来最高，认为明年经济料表现稳健，既不会过热也不会过冷。在此背景下，调查显示投资者对股票的超配程度创美联储开始加息前以来的最高，现金配置比例从4.7%降至4.5%的两年低点。同时，基金经理超配债券的程度创15年之最。相对于债券，他们对于大宗商品的看空情绪也为2009年3月以来最甚。英国央行副行长Breeden：英国利率必须在较长时间内保持限制性英国央行副行长Sarah Breeden在其就任以来的首个准备好的讲话稿中说，英国工资增长仍然过高，货币政策需要在较长一段时间内保持限制性，才能使通胀率可持续地回落至目标水平2%。 Breeden在国际金融协会发表讲话说，根据大多数指标，目前的收入增长“大于7%”，“比与通胀目标一致的水平高出数个百分点”。她的发言呼应了英国央行其他官员的评论。Breeden还表示在央行能够宣布胜利之前“还有一段路要走”。她的言论似乎与市场背道而驰。市场目前预计英国央行明年降息四次25个基点，将利率从5.25%降至4.25%。日本央行行长植田和男给加息押注泼冷水日元兑美元跌超1%，此前日本央行行长植田和男对短期内加息的押注予以反驳，称难以制定出政策退出计划。日元一度跌1.32%，至1美元兑144.67。日本基准10年期国债收益率跌逾4个基点，至0.632%。日经225指数收盘上涨1.4%。日本央行周二早些时候维持超宽松政策不变，符合市场预期。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，日元的反应表明，市场对植田和男没有为具体退出政策做出铺垫明显有一些失望情绪。 120亿欧元遗产争夺战：慈善机构反对51岁园丁成为爱马仕继承人爱马仕帝国的第五代继承人Nicolas Peuch没有子女，他正在寻求收养他的中年园丁为继承人，准备将约120亿欧元（130亿美元）财富中的大部分留给此人，以期切断与他创立的慈善机构的联系。但据报道，这位秘密继承人的计划遭到了伊索克拉底基金会的反对。该基金会对Peuch继承计划的法律依据提出了异议。在瑞士，收养的成年人必须在未成年时与被收养人一起生活至少一年。伊索克拉底基金会对媒体表示：“从法律角度来看，突然和单方面废除继承协议似乎是无效和没有根据的。基金会反对这一举动，同时为其创始人兼总裁的讨论敞开大门。”

金融界2023-12-20

明年美联储FOMC人员构成变化为债券投资者带来希望

入，不过她将于6月退休。里士满联储主席巴尔金2024年将加入委员会，这弥补了费城联储主席哈克的离开。这意味着委员会阵容从2023年的“五鹰四鸽”转为2024年的“四鹰五鸽”。倾向中立的成员人数维持在三位不变。

金融界2023-12-20

【加元日报】加元坚挺带动加元/人民币狂飙美元跌至四个月新低

8）受收益率下降和美国里士满联储主席巴尔金“鸽派”言论影响，美元正在经历损失，恢复下行路径。最新的住房数据未能引发美元反应。美国人口普查局11月报告的新屋开工统计数据为156万套，而市场普遍预期为136万套，此前数据为135.9万套，表明建筑活动有所增加。11月份建筑许可数据意外下降至146万份，低于市场预期的147万份和此前的149.8万份。在更广泛的背景下，整体房地产市场已显示出乐观的迹象。虽然未来建造单户住宅的许可有所增加，但多户住宅的建筑许可却有所下降。尽管如此，整体新屋开工率飙升 14.8%，超过了经济学家的预测。住宅投资领域对GDP的拖累正在减弱，平衡供需以及提高负担能力的努力正在进行中。房地产市场的积极势头是当前经济格局的关键因素，受到政策制定者和投资者的密切关注。目前，市场注意力正在转向周五即将发布的核心个人消费支出（PCE）价格指数报告，该报告将提供有关支出趋势和通胀压力的见解。周二，美债收益率普遍大致持平，2年期美债收益率跌超1个基点。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.9219%，盘中交投于3.9501%-3.8921%区间。2年期美债收益率跌1.12个基点，报4.4352%，盘中交投于4.4632%-4.4120%区间。20年期美债收益率跌0.12个基点，30年期美债收益率跌0.67个基点。3年期美债收益率大致持平于4.1417%附近，5年期美债收益率涨0.83个基点，7年期美债收益率持平于3.9543%附近。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨0.403个基点，报-145.495个基点，美股盘前曾跌至日低-153.739个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.519个基点，报-51.557个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率大致持平，报1.7243%。这降低了对美元的需求。交易者越来越相信美国央行将优先考虑经济增长而不是价格稳定，并且会如果2024年多次大幅削减借贷成本，债券收益率可能会在短期内走低，从而对美元造成不利的环境。安联首席经济顾问El-Erian认为，最近一次美联储会议后债券市场的大涨有一个关键证据：“美联储存在沟通问题。在他们上周宣布按兵不动并公布了明年降息幅度超此前预期的预测近一周后，交易员和美联储官员仍在政策路径上存在分歧。”El-Erian称，“美联储沟通的全部意义在于做两件事：一是保持透明；二是增强前瞻性政策指引的力量。然而相反的是，美联储的沟通让人们感到困惑。这可能真的有问题了。他表示，近期市场鸽派押注和官员进行反击的种种反复表明，美联储犯了一个错误，在这种情况下，是市场而不是央行在发号施令。” 法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，鉴于需求疲软最终可能会在2024年对收益率构成支撑，在美联储12月关键政策会议之后大举买入美国国债的投资者应谨慎行事。“市场在当前水平上再涨没有任何意义。我们认为，至少短期内，债券市场将失去一些动力。”法国兴业银行维持对10年期美国国债收益率将在明年年中跌至3.75%底部的预测不变，这一目标仅比目前水平3.90%低15个基点。Rajappa表示，供需问题将在2024年继续“困扰”美国国债，“对国债的需求不及我们过去所看到的那么多”。美国里士满联储主席巴尔金表达了“鸽派”立场，他表示，美联储的预测不是指导，只是一种预测。他认为，美联储在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”他在接受采访时称，如果我们认为通胀会平稳下降，我们当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克（2024年FOMC票委）认为，美联储在抗通胀方面付出很大的努力，但还需（继续）付出努力。他预计通胀将继续缓慢而不均匀地下降。他指出，美联储处于良好位置，有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。他说，“尽管美联储取得了巨大进展，但抗击通胀仍有一段路要走。”他认为，市场对美联储沟通的反应速度更快。如果工资增长继续超过通胀，对经济的情绪可能会变得更加积极，缓解通胀的“物价冲击”。他表示，没有人应该认为2%是美联储可以拥有的唯一通胀目标，但在物价稳定恢复之前将继续保持这一目标。博斯蒂克指出，美联储并不迫切退出限制性政策立场。他指出，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他认为，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。博斯蒂克预计美联储将于2024年下半年降息两次。不过，值得投资者注意的是，未来一年，美联储的阵容立场将转为更偏鸽派。这可能会在2024年为债券价格提供支撑。明年第一次例会FOMC的12人成员名单将有所变化。债券投资者正着眼于一个事实：两位鹰派官员——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及达拉斯联储主席洛根届时将离开委员会。取而代之的是两位鸽派人士，即亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利。鸽派的芝加哥联储主席古尔斯比也将退出委员会，而鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特将加入，不过她将于6月退休。里士满联储主席巴尔金2024年将加入委员会，这弥补了费城联储主席哈克的离开。这意味着委员会阵容从2023年的“五鹰四鸽”转为2024年的“四鹰五鸽”。倾向中立的成员人数维持在三位不变。此外，鹰派的美联储主席鲍威尔和理事沃勒近来的发言均释放鸽派信号，这也可能会推动人们对通胀的关注减弱，而对放宽政策的关注上升。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 91.7%。大约 8.3% 的人预计第一次降息已经发生。美国将于周四公布国内生产总值，并将于周五公布美国核心个人消费支出（PCE）价格指数。因加拿大消费者物价指数好于预期，且受到美元疲软、原油上涨等因素影响，美元/加元暴跌，现报1.33373，跌幅0.43%，创8月4日以来新低。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大消费者价格指数上月稳步上升，因家庭继续感受到抵押贷款利息、食品和租金成本上升的压力。加拿大统计局今日发布的报告显示，加拿大11月份的消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨3.1%，与10月份持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。11月份，旅游价格上涨给CPI带来上涨压力，食品价格同比增长放缓以及移动服务和燃油价格下降抵消了上行压力。另外，抵押贷款利息成本同比上涨29.8%、房屋租金上涨7.4%等是导致同比增长的主要因素。富兰克林邓普顿投资解决方案高级副总裁兼投资组合经理Michael Greenberg表示：“今天的数据只是表明仍然存在这种双面风险。“当然，通货膨胀仍然是一个问题，但央行也不想让经济放缓太多，给人们带来不必要的困难。” 加拿大11月通胀率高于经济学家预期，让加拿大央行又有理由将政策利率维持在20年来最高水平。 CIBC的经济学家Andrew Grantham表示，“尽管3个月年化基础上的数据波动较大，但如果这样的趋势在未来几个月持续下去，它应该让加拿大央行放心，表明总体通胀正朝着目标回归的方向发展，这将为明年第二季度开始降息打开大门，尽管今天总体通胀出现了向上的惊喜。” 加拿大央行行长麦克勒姆周一在接受采访时表示，他预计明年将降息。市场已经为这种可能性定价，但这些押注因麦克勒姆的言论而得到加强，这反映在加元走软上。 ING外汇策略师Francesco Pesole说。“本周初，加拿大央行行长麦克勒姆在接受电视采访时表示，他预计明年将降息，加元本周初落后于其他顺周期货币。这是麦克勒姆的一个令人惊讶的声明。” Pesole表示，提供降息时间表似乎与加拿大央行声称“仍准备在必要时进一步提高政策利率”的说法不一致，并可能验证市场对明年宽松100个基点的定价。Pesole表示：“尽管我们认为明年美元将下跌，顺周期货币的表现将优于顺周期货币，但我们预计加元的表现将落后于其他大宗商品货币，因为加拿大央行在严峻的经济前景下大幅降息（我们估计150年将降息2024个基点），加元将受到其与美国经济数据相关性的影响。货币市场认为，加拿大央行在2024年3月份开始降息的可能性大约为40%，而此前的数据显示这一概率为50%。央行的基准利率目前处于5%的22年高点。加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨近1.6%，因担心供应中断以及美元兑一篮子主要货币下跌，增加了对加元的支撑。美元/加元已跌至接近公允价值。三菱日联银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，美联储与加拿大央行的协调将于2024年继续。他们表示，“2002年至2005年、2010年至2013年是加拿大央行相对于美联储采取更紧缩政策的时期，这种情况不太可能在2024 年出现。市场预期美联储和加拿大央行将在2024年同步采取行动，这对我们来说是有可能的。鉴于加元/标准普尔的相关性，随着美国经济增长放缓，2024年股市波动加剧将对加元产生影响。如果明年股市波动加剧，加元可能会比其他 G10 货币遭受更大的损失，尤其是如果波动来源与美国相关的话。” 接下来市场关注的是加拿大央行的审议摘要，这是加拿大央行最后一次预定的会议纪要，通过解读该摘要可以进一步了解加拿大央行的鹰派或鸽派倾向。还将公布的数据包括加拿大零售销售（周四）以及加拿大国内生产总值（周五）。但是这些数据有可能被美国公布的经济数据夺去风头。加元的强劲走势提振加元兑人民币走势，加元/人民币已返回11月初位置，现报5.3362，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-20

美联储巴尔金：谈论降息还为时过早

里士满联邦储备银行行长巴尔金周二表示，央行在减缓通胀方面取得了“良好进展”，但他不愿承诺降息的具体时间表。巴尔金表示：“我认为你必须承认数据已经非常好。”他指出，最近的一系列报告均显示经济走软和通胀减弱。但他强调，现在开始揣测美联储的首次降息还为时过早。他指出，通胀率仍高于央行2%的目标，并且比预期的更顽固。巴尔金表示：“我们还没有解决通货膨胀问题。”目前的通货膨胀率在3.0%至3.7%之间，具体取决于衡量标准。然而，巴尔金表示，如果通胀继续以目前的速度放缓，美联储“当然会通过降息做出适当反应”。美联储上周将基准短期利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀进一步放缓，美联储将准备明年降息。鲍威尔的言论引发了股市反弹，并压低了不受美联储直接控制的长期国债收益率，提高了华尔街对降息最早可能在3月到来的预期。自上周美联储会议结束以来，一大批高级官员试图对即将降息的想法泼冷水。芝加哥联储主席古尔斯比甚至表示，他对市场的反应感到“困惑”。巴尔金周二指出，金融市场对预测的利率一直低于美联储，而且通常是错误的。他说，投资者应该做出相应的判断。

金融界2023-12-19

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