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巴菲特旗下伯克希尔今年市值涨超1000亿美元散户投资者功不可没

金融界2023-08-16

美国楼市触底了？巴菲特第二季度8.14亿美元建仓三只房地产股票

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周一提交的13F文件显示，该公司在第二季度将其所持动视暴雪股份削减了70%，并披露了对房地产市场的押注。伯克希尔哈撒韦还退出了对保险经纪公司Marsh McLennan的投资，减持了雪佛龙等其他公司的股票，并披露了对住宅建筑商D.R． Horton、NVR和Lennar的新投资。随着抵押贷款利率上升及其潜在影响的显现，伯克希尔进一步投资美国房地产市场的决定可能预示着市场已经触底。文件显示，伯克希尔第二季度买入了近600万股D.R． Horton股票，价值7.26亿美元，以及约1.1万股NVR和近15.3万股Lennar股票，这三只股票的持仓总额达到8.14亿美元。对DR Horton的投资使伯克希尔成为该公司十大股东之一，持有约1.8%的股份。伯克希尔第二季度还增持了Capital One和西方石油公司的股票。苹果仍然是伯克希尔最大的持股，截至二季度末的持仓规模达1775亿美元。在截至6月30日的三个月里，伯克希尔是股票的净卖方，卖出的股票比买入的股票多出约79.8亿美元。美国最大的几家住宅建筑商的表现一直好于规模较小的竞争对手，D.R． Horton、NVR和Lennar的股价今年都上涨了超过30%。动视暴雪（Activision Blizzard）的股价今年上涨了19%，但该公司与微软拟议中的交易遭遇了反垄断审查，推迟了交易进程。虽然92岁的巴菲特在交易宣布后大举买入该股，作为并购套利交易，但他后来减持了该公司的股份。伯克希尔最近披露的有关其股票投资组合的信息显示，该公司偏离了长期持有股票的策略。伯克希尔去年第三季度曾建仓台积电，投入了约41亿美元，但在随后的几个月里大幅减持，并在今年第一季度清仓。巴菲特曾表示，减持台积电是他自己的决定，称地缘政治紧张局势是这一举动背后的动机。

金融界2023-08-16

“巴菲特门徒”斯皮尔：远离英伟达，估值高得令人流鼻血

美国知名价值投资者、自认“巴菲特门徒”的盖伊·斯皮尔（Guy Spier）最近在一次采访中表示，他不持有英伟达的股票，而且也不打算持有，因为现在的股价太贵了。斯皮尔说：“价格很重要，并不总是最快的马最适合押注。” 他说：“在投资方面，我们不想要那些最好的股票，因为它们在某种程度上没有增长空间，所有容易摘的果子都被摘了。就英伟达而言，估值高得令人流鼻血。对我来说，这意味着远离。” 斯皮尔自称是传奇投资者沃伦·巴菲特的“忠实门徒”，曾在2008年和另一位著名投资者莫尼什-帕伯莱一起拍下巴菲特慈善午餐。他目前管理着3.5亿美元的海蓝宝石基金（Aquamarine Fund），这个名字的灵感就来自于上世纪50年代巴菲特合伙公司的时代。该基金成立于1997年，自那以来的年化回报率为9%。这比标普500指数的8.2%、MSCI全球指数的6.9%和富时100指数的3.6%都要高。由于对人工智能的乐观情绪推动，英伟达股价今年已飙升了190%。斯皮尔说：“英伟达可能很优秀，但以这个价格，我认为它并不优秀。买家要当心。” 斯皮尔透露，他的投资组合中只有一只芯片股：全球最大的存储芯片生产商之一美光科技。他说，这是一个正在整合的行业，“实际上只有四个竞争者”。斯皮尔表示：“（资本支出）和技术发展已经放缓到一定程度，我认为这些公司将找到一种方法，从芯片需求的增长中获得稳定的利润池，如果不是不断增长的话。” 他补充称，内存芯片的竞争很可能会减少。“在存储芯片方面，它将成为一个稳定的利润池，为所有计算提供非常重要的东西，那就是内存。而利润池将由现有的参与者分享，这些参与者可能还会进一步整合。”

金融界2023-08-16

首个比特币ETF上市提案被推迟木头姐遭遇监管阻力

hie Wood）领导，后者被誉为女版巴菲特。今年4月，ARK与加密货币交易所产品发行商21Shares第三次提交申请，希望SEC批准其ARK 21Shares比特币ETF。之前，双方曾分别于2021年和2022年5月提交上市申请，但均被SEC拒绝。目前，SEC正在就双方的第三次申请征求公众意见。最新文件显示，SEC已将做决定的日期推迟了数周，甚至是几个月。按照原计划，SEC将于8月13日之前做出决定。近年来，SEC已拒绝了数十份现货比特币ETF的申请，理由是交易监管水平不足，可能导致底层的现货市场受到欺诈和操纵。尽管如此，自2021年10月以来，监管机构一直在允许基于期货的比特币ETF追踪比特币期货合约的价格。最近几个月，数字加密货币又赢得一些主要金融机构对的兴趣，从而重振了该市场。去年，包括FTX在内的一系列知名公司倒闭后，数字加密货币市场一直处于低迷状态。今年6月，全球最大的资产管理公司BlackRock也申请了一只比特币ETF，被许多人认为是该行业的一次颠覆性举动。如今，ARK和BlackRock正在争夺比特币ETF的主导地位。在市场普遍认为BlackRock将在比特币现货ETF申请上处于领先地位的背景下，ARK高管6月底也强势表态，称ARK有潜力率先获得批准。而伍德本周早些时候表示，她预计SEC将同时对多个基金做出决定。

金融界2023-08-16

巴菲特大举建仓美股建筑商建筑投资正持续修复

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了截至二季度末的13F持仓报告。今年二季度，伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商包括美国销量最大的房屋建筑商DR Horton，持仓市值为7.264亿美元;以及另两家房屋建筑商NVR和Lennar，持仓市值分别为7056.8万美元和1723.8万美元。此外伯克希尔再度增持了西方石油和信用卡服务公司CapitalOne，持仓市值分别为131.79亿美元和13.64亿美元。中金公司指出，在货币政策紧缩的影响下，美国固定资产投资整体趋弱，但建筑投资继续修复。截至今年4月，制造业相关建筑支出同比增速超100%，驱动整体私人部门建筑支出上行。美国政府主导的基建增速也有一定加速，尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比过去都得到了较大程度改善。浙江鼎力：是高空作业平台行业龙头，产品远销全球80多个国家和地区，已成立十多家海外分/子公司; 巨星科技：是全球领先的手工具企业，收入主要来自北美地区。

金融界2023-08-16

【美股收市】恐怖数据果然“恐怖” 三大股指大幅收跌银行板块再受重创

用汽车股份后，该公司股价下跌2.3%。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露了对住宅建筑商D.R. Horton的一项新投资后，其股价收涨2.9%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.24比1，在纳斯达克为2.54:1。有3只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低；有45只纳斯达克综合指数触及新高，198只触及新低。

阿泰尔2023-08-16

【美股盘中】恐怖数据显示消费者“韧性十足” 三大股指应声下跌惠誉警告可能再次下调美国银行评级

报，而沃尔玛则于周四公布财报。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司披露了美国最大住宅建筑商价值超过7亿美元的新股份后，DR Horton在周二下午交易中上涨2%。 Discover Financial Services股价下跌 10%，此前该公司宣布Roger Hochschild将辞去首席执行官职务，并立即生效。Discover董事会成员John Owen将担任临时首席执行官兼总裁。瑞士鞋履制造商On Running的母公司On Holding在报告盈利低于预期后，周二股价暴跌超过 13%，该公司表示销售增长将继续放缓，指引也令人失望。东南亚互联网集团Sea Limited第二季度营收结果未达预期，导致该公司股价下跌30%。夏威夷电力工业公司为该州约95%的居民提供电力，有报道称，电线倒塌可能导致了山火，该公司股价下跌了2%，此前该公司的价值被无情抛售，蒸发了超过10亿美元。数据方面，美国7月份零售额超过华尔街预期，这是美国消费者韧性十足、持续出人意料的增长的最新迹象。7月份零售额环比增长0.7%，高于华尔街0.4%的增长预期。不包括汽车和天然气的销售额增长1.0%，远高于0.3%的预期。与此同时，6月份销售额从0.2%上修至0.3%。贝莱德iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“一个数字本身并不多，但我认为这个数字加上我们看到的许多其他强于预期的数据点，只是表明美国经济处于非常强劲的状态，消费者的表现非常好，尽管利率上升。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周二在一份报告中写道：“汽车和家具等昂贵的利率敏感项目的支出有所减弱，但这些损失被其他组成部分的增长所抵消。随着食品服务和饮酒场所的支出再次稳步增长，休闲和酒店支出保持在积极的轨道上。”

阿泰尔2023-08-16

中国房地产危机蔓延之际，数据又一记重拳！日元底线有待观察

。在企业界，一份监管文件显示，沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司已购入美国住宅建筑商DR Horton、Lennar和NVR的股份。这个时机很奇怪，因为利率和抵押贷款利率上升抑制了需求，但伯克希尔预计，由于待售房屋库存较低，建筑活动将会增加。

风起2023-08-15

重演2020年崩盘“大逃杀”！美国国债ETF撤资逾18亿美元散户大军涌向“股神”巴菲特

起一股新投资风潮，散户大军纷纷跟进股神巴菲特(Warren Buffett)的布局策略，狂买美国短债却抛售长期债券。美国最大的国债ETF出现自2020年崩盘以来最大规模的资金外流，投资者撤资超过18亿美元。对冲基金大鳄比尔·阿克曼(Bill Ackman)也表态，他正在做空美国30年期国债。这意味着人们越来越相信，美联储将在较长时间维持高利率。巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的2023年二季财报显示，公司大量买入了收益率超过5%的短期美国国债，并在其中获得了不俗的收益。即使惠誉近期下调美国3A长期信用评级，这位投资界的传奇依然表示看好美国国债市场。巴菲特旗下的公司股价上周涨至创纪录高位，今年到目前为止市值增加超过1000亿美元，相当于福特和(Halliburton)两家公司的市值之和。尽管上季美国经济降温对伯克希尔哈撒韦的投资部位造成负面影响，而且公司几乎没有新增投资，但巴菲特仍在继续吸引投资者，伯克希尔哈撒韦目前的市值超过7800亿美元。阿克曼表示，他正在做空美国30年期国债，实际上和巴菲特购买美国短期国债是一致的。也就是说，“买短债、抛长债”形成一股新流行。特斯拉首席执行官马斯克在推特回应帖文时，也赞同投资美国短债是一种“想都不用想”的选择。摩根大通也建议投资者，建立5年期美国国债多头仓位。彭博社汇编的数据显示，上周，价值390亿美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)出现超过18亿美元的资金外流，这是自2020年3月以来的最高水平。该基金的价格在前一周下跌3%以上，在截至上周五(8月11日)的五天内又下跌1.2%。 (来源:Bloomberg) 过去一个月，人们越来越相信美联储将在较长时间内，将利率维持在较高水平，以平息依然高企的通胀，因此长期国债的情绪已经恶化。这导致期限最长的美国国债收益率大幅走高，抑制了上周出售30年期国债的需求。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示，随着政府应对不断增加的赤字，供应量将会增加，投资者可能会释放现金并退出TLT等产品。 Cisar补充称：“这也可能是对看跌收益率观点的延迟反应或接受，在惠誉下调评级、高于预期的美债资金外流，以及日本央行声明的综合作用下，这种观点得到了加强。” “我还认为，流动性普遍较低和季节性因素正在发挥作用。我们从历史上发现，8月、9月和10月往往是季节性高收益月份，平均增长5-7个基点，”他分析指出。美国10年期和30年期国债收益率徘徊在11月以来的最高水平附近，过去一个月的抛售对长期债务的打击大于短期债务，推动收益率曲线仍处于深度倒挂的部分重新陡峭。富国银行的埃里克·尼尔森(Erik Nelson)表示：“我可能更担心我们重新测试2022年秋天的高点，而不是收益率的下行风险。” 他对此做出解释：“我不一定期望这里有50个基点的上涨，但我认为这里的利差和上行风险使得我们认为，现在做多并不太有吸引力。”

秉哥说市2023-08-15

CPT Markets：守密致胜，揭示投资成功的秘密关键! 别随意透露自己的投资组合!

么办?CPT Markets分析师举出巴菲特的例子，波克夏曾经向各大财经媒体表达他并不会出售航空股，但却在投资人最为相信的时候，大幅减少该类持股比例，此一行动引起了市场的困惑与质疑，因为他们认为这与波克夏之前的言论有所矛盾。我们深知，投资是动态的过程，市场瞬息万变，投资者往往需要根据最新情势调整投资组合，然而，CPT Markets分析师发现大部分的新手投资人都会有避免交易不一致性的问题，这个意思是，他们较倾向贯彻自己的承诺，当市场有新的转变时，为了避免大众认为他们是前后言行不一致的人，他们仍会坚持自己先前的看法与决策，简而言之，新手们会担心这样的情形会损害他们形象，但他们完全忽视他们这样的举动会对他们的投资结果产生负面影响。 CPT Markets分析师强调，任何投资者都不应该随便告诉别人自己投资什么目标，而这样的建议是基于几个考虑因素。当投资人向他人透漏自己的投资组合或是进场目标时，往往会因为他人的看法、意见而产生压力，但他们总会在这样的意见中迷失方向而忽略了每个人的投资目标、风险承受能力和时程都是不同的，因此其他人的建议可能并不适用自己的情况。其次，投资是充满竞争的领域，为了持续获利，许多投资者都会积极寻找有潜力的投资机会，但若是投资者们选择公开自己的投资组合时，很有可能会引起其他投资人的兴趣，使得其他人跟随相同的投资策略，而这类情况很有可能会造成市场价格的扭曲，从而影响自己的投资回报。除此之外，公开自己的投资组合也会引起情绪恐慌，特别是在目标表现不佳时，投资者会因此受到他人的批评与质疑，进而影响到情绪与信心，因此若能适当地保护自己的交易隐私，便能轻易减轻这种压力，让投资者能够更理性、冷静地处理市场波动。而投资也是一需要独立思考和决策的领域，当投资者过度依赖他人的意见和建议时，将使自己失去交易独立性，导致无法更加全面考虑各种因素与风险。综上所述，投资者应该谨慎地保护自身的投资行为隐私，因为这样的做法将有助于建立交易自信、培养独立思考能力并且能减少不必要的风险与压力。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-15

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