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Sirius XM：巴菲特的新宠
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在某种程度上令人惊讶的举动中，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司现在是Sirius XM的最大股东。该投资公司在10月份定期以当前25美元左右的价格购买股票，现在拥有1.12亿股，价值约28亿美元。来源：Finviz 这一举措很有趣，因为Sirius XM拥有100亿美元的净债务。巴菲特长期以来一直青睐市场地位占主导、现金流强劲和股票回购的公司，但Sirius XM的现金流因收入下降而承压。该股票的市值仅为88亿美元，所以Sirius XM仅以7倍的自由现金流（12亿美元）进行交易。或者说仅以5.5倍的目标自由现金流（16亿美元）进行交易。公司目前支付每季度0.266美元的股息，股息收益率为4.3%。年度股息支付约为3.6亿美元。这使得音频领导者有超过8亿美元的自由现金流用于偿还债务或在此低价回购股票，随着金额的增加，至少有12亿美元的超额自由现金流。 Sirius XM有回购股票的权力，当前授权为11.7亿美元。音频娱乐公司可以在偿还债务的同时大幅减少股份数量。公司支付约5亿美元的利息支出，这是在不增加订阅者的情况下提高自由现金流的另一条途径。总结 Sirius XM似乎是一个未被发现的宝石。如果管理层不能使业务恢复增长，股票肯定会变成一个价值陷阱，因为第三季度收入刚刚下降了7%。尽管如此，Sirius XM只需要有限的增长就可以提振投资者情绪，而公司拥有大量自由现金流来回报股东和偿还债务。 $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$ $伯克希尔B(BRK.B)$
老虎证券2024-11-22
两周暴涨277%！这个赛道杀回来了
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放商业价值和投资回报，也会层出不穷。巴菲特说过，投资，并不需要太高的智商，但需要一个好的方向。相比每天追热点，劳心劳力却未必能够盈利，专注于AI这个确定的大方向，挑选头部公司，多做中长线的布局，会更好一些。（全文完）
格隆汇2024-11-21
一根4500万元的香蕉，币圈的极致“疯狂”演绎
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万美元（约人民币3154万元）成功拍下巴菲特20周年慈善午宴。但随后又因推迟共进午餐而引发广泛争议。最后在2020年1月，巴菲特才成功和他吃上饭。席上，他给巴菲特赠送了一个带有加密货币的手机，但这顿饭并未让巴菲特对加密货币的看法（他认为毫无价值）有所改变。不过值得一提的是，眼下加密货币正演绎极致“疯狂”。不少人认为，加密货币将迎来“黄金时代”。据说，作为加密货币的最大支持者之一的美国下任总统特朗普，将推动设立一个专门负责加密货币政策的白宫职位。自11月5日美国大选以来，比特币就接连突破历史新高。周四，比特币突破9.7万美元关口。 BCA Research的数据显示，比特币首次逼近10万美元关口，但此后仍有可能翻一番。分析师们普遍认为，加密货币强劲势头将持续，比特币预计在2025年底达到20万美元，以太币达到1万美元。
格隆汇2024-11-21
5张图看看当下的美股有多贵，然而分析师却有点不以为然
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期的盈利，股票估值已经处于较高水平。巴菲特指标与美国经济规模相比，股票的估值从未如此昂贵。截至第三季度末，标普500指数所有股票的总市值相当于美国国内生产总值（GDP）的1.7倍。有人将其称为“巴菲特指标”。需要说明的是，巴菲特指标的标准版本通常使用威尔希尔5000指数（Wilshire 5000），指数涵盖所有美国活跃交易的股票，而不是标普500指数。不过，鉴于标普500指数占美国股票市场总价值的大部分，最近两者的比率差异非常小。这个指标的名字源于巴菲特多年前对记者的评论。他曾表示，将所有美国股票的市值与美国经济规模相比，是衡量估值水平最清晰的方法。然而，这位“奥马哈先知”后来与这个与他同名的指标保持了距离。一位巴菲特的助理几个月前说，巴菲特这一辈子已经不断提醒人们不要试图预测股市的行为。最近，一些投资者更多地关注另一个“巴菲特指标”——巴菲特本人。伯克希尔哈撒韦公司决定出售部分股票并增加现金储备，这让华尔街的一些人感到紧张。第三季度，伯克希尔持有的现金和等价物，加上短期美国国债投资，达到3252亿美元，创下历史新高。不过，一位股市策略师指出，伯克希尔现金储备的增加在过去对市场的预测能力有限，因此投资者无需过度恐慌。权益风险溢价相比历史上回报率较高且完全由美国政府支持的国债，当下股票在理论上可能不再能提供足够吸引的回报，如果考虑到更多风险。根据MarketWatch的计算，本周，标普500指数的预期盈利收益率与10年期美国国债收益率之差（即权益风险溢价），降至自2002年以来的最低水平。这表明投资股票的吸引力正在减弱。负的权益风险溢价（ERP），通常表明更为谨慎的投资者可能倾向于选择国债而非股票。然而，在过去，即使ERP深陷负值区域多年，股市仍然持续上涨。例如，1990年代末，ERP长期为负，甚至在互联网泡沫破裂后，股票市场下跌期间依然如此。自2022年初以来，ERP的下降主要受到国债收益率上升的驱动，目前的收益率已达到2008年金融危机前的水平。许多更保守的策略师自牛市开始以来，就对ERP的下降提出警告。新常态？尽管许多股票看起来昂贵，但这并不意味着投资者找不到便宜好货。几位策略师认为，小型股和中型股仍然相对便宜。标普500指数中表现不佳的板块依然存在，例如医疗股、材料股和房地产投资信托（REIT）。然而，在寻找“便宜货”之前，投资者也需考虑当今更高的估值是否有其合理性。一些分析师认为，将当今的股票市场与过去的市场进行比较可能并不合适。这是因为自1990年代以来，互联网推动的科技繁荣已经改变了美国经济的许多方面。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示，只要像微软公司、苹果公司和英伟达公司这样的企业能够保持它们业务的护城河，并继续以稳健的速度增长盈利，投资者确实有理由为这些公司的股票支付溢价。标普500指数中的许多大型公司相比几十年前的前辈们，拥有更高的利润率和更低的债务。这些公司大多为“轻资产”型企业，不需要对工厂和其他资本品进行大量投资。因此，它们的盈利在各个季度之间更加稳定。根据美国银行全球研究部门的策略师权五成的观点，这一切都有助于为更高的市盈率倍数提供合理性。 “是的，相较于历史水平，今天的估值确实更高，”权五成表示，“但确实有理由支持更高的倍数。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-11-19
段永平，翻倍加仓！
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)、美国银行(清仓)。这番趋势可以说和巴菲特近期的持仓变化如初一折。此前我们在巴菲特，最新买入！文章就提到过，伯克希尔三季度的持仓变化主要就是减持了苹果和美国银行。不过伯克希尔对于美银并未一键清仓(而H&H清仓了)。但文章也强调了：由于比例降至10%关键门槛以下，所以后续减持清仓了也说不好。而至于H&H减持的伯克希尔，主要原因可能还是出于性价比方面，毕竟伯克希尔自己都不回购了。这里，主要再来看苹果。其实大道作为电子消费行业业内人士，其实苹果也是其能力圈所在，所以能比老巴更早发现，并买入苹果。但我们认为其近期的减持苹果动作，大概率也是出于估值和机会成本作为比较，此前大道还发帖专门和国债利率做过比较：大道表示：“目前tbill的PE是18.66，无风险。苹果PE是30上下，有很好的商业模式，大家觉得Ai会给苹果带来新的一轮成长。我现在有点想卖点近期的call了，比如220的，万一call走就拿着国债吧。“(2024.6.6) “目前30年的国债利率是4.44%，相当于22.5倍的PE，这也是持有任何公司的机会成本。短期国债的利率是5.36%，相当于18.66倍的PE。持有=买入，有点纠结了。”此外还表示：“苹果，真想要就拿走。”(2024.6.13) (PS：三季度，苹果股票均价，大致上在220上下波动，大约在大道卖call的价位附近) 2.加仓拼多多、西方石油此外，三季度H&H机构主要还对拼多多(+3693.79%)，和西方石油(+497.74%)进行了大幅度的加仓。大道在三季度中曾表达过相应看好观点：“开始卖点put，虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”(2024.8.27) “原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…”(2024.10.1) 当然，大道还于近日强调，“拼多多还是一家初创公司，未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。”(2024.10.28) 至于西方石油，大道更倾向于直接抄老巴的作业，主要思路此前大致分享过，大概率是老巴处于地缘方面的考量。当然，别看段永平说自己是抄作业，但其实他和能源行业(天然气)还是有些渊源的。 ...... 除了以上持仓变化，H&H还在三季度小幅增持谷歌(+0.80%)，减持阿里(-13.69%)等等，由于变动不算太大，本文就不具体展开叙述，大家思路大致感受下就行。大道对于阿里的观点在过去表述的也比较清晰。另外关于阿里的最新季报点评，我们已于价投圈分享，感兴趣的可在圈中翻阅。最后，简单总结一下，大道在美股的持仓看起来都是极具代表性，买股票就是买公司。在这之中既有好生意，也有好成长，也有便宜“烟蒂”。大道对于生意的理解还是相当通透的，这点我们从其的仓位配置上相信就能明显感受。 PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-11-18
华尔街最新持仓曝光！富国银行、美国银行“抛弃”苹果
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及英伟达看跌期权。同时，美国银行也跟巴菲特的步伐一齐减持苹果，其最新持仓约8089万股，持仓市值约为188亿美元，占投资组合比例为1.56%，持仓数量较上季度下降34.04%。除了苹果外，美国银行三季度还减持了亚马逊、纳斯达克100指数ETF看跌期权、礼来和美国运通。富国银行：减持微软、苹果今年第三季度，富国银行持仓总市值4420亿美元，较前一季度的4120亿美元增长了7.3%。其中，富国银行新建仓450只个股，增持2923只个股，减持2694只个股，清仓410只个股。不过在“七巨头”中，富国银行三季度仅加仓了特斯拉（21.75%）、亚马逊（7.13%）、英伟达（5.65%）、Meta（1.81%）、谷歌-A（1.64%）和谷歌-C（0.78%），减持了微软（2.06%）与苹果（1.31%）。三季度，富国银行的前五大买入标的分别为iShares罗素2000指数ETF看跌期权、博通、iShares标普全美股市ETF、iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF以及特斯拉。前五大卖出标的分别为微软、SPDR标普500指数ETF看跌期权、iShares美国全债市ETF、SPDR标普500指数ETF、PIMCO增强型短期到期主动型ETF。花旗：大举加仓特斯拉、减持微软花旗集团递交的13F报告显示，第三季度持仓总市值达到了1730亿美元，上一季度总市值为1560亿美元，环比增长了11%。其中，第三季度新建仓394只个股，增持3271只个股，减持1444只个股，清仓288只个股。前十大持仓标的占总市值的20.76%，主要包括罗素2000指数ETF看跌期权、纳斯达克100指数ETF看跌期权、英伟达、苹果、微软、纳斯达克100指数ETF看涨期权、亚马逊、罗素2000指数ETF看涨期权、特斯拉、SPDR标普500ETF看跌期权。此外，花旗集团的前五大买入标的分别为工业指数ETF-SPDR看跌期权、工业指数ETF-SPDR看涨期权、卡特彼勒、特斯拉、苹果看跌期权；前五大卖出标的分别为纳斯达克100指数ETF看涨期权、微软、纳斯达克100指数ETF看跌期权、债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债看涨期权、罗素2000指数ETF。
格隆汇2024-11-18
巨头大消息！1年10倍股退市风险逼近
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度仓位增幅最大的也是金融股。金融巨鳄巴菲特的旗下投资公司伯克希尔，继续减持其重仓股苹果和美国银行。三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。此外，三季度减持2.35亿股美国银行，自今年7月中旬以来，巴菲特16次减持美国银行，据统计已累计套现逾100亿美元。巴菲特已连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。
格隆汇2024-11-18
段永平、李录三季度持仓揭秘：拼多多、苹果、中概股成关键！
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，期末持股市值降至7400万美元，这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。值得注意的是，李录三季度还新建仓了一只叫作SOC（Sable Offshore）的股票，这家公司总市值仅18.37亿美元，目前是亏损状态，不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股，期末持股市值为3173万美元。资料显示，SOC是一家位于休斯顿的独立上游公司，专注于负责开发美国加州近海的圣伊内斯油田。截至三季度末，李录的组合中共有8只股票，分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔·哈撒韦、华美、西方石油、苹果、SOC。高瓴加仓阿里和网易上周五，高瓴旗下HHLR Advisors（以下简称，高瓴HHLR）公布了截至三季度末的美股持仓数据。数据显示，三季度末高瓴HHLR持仓总市值为45.55亿美元，较二季度末40.54亿美元增长超12%。三季度，高瓴HHLR新进了4只股票，增持7只个股，减持13只股票，清仓股票数量则高达34只——包括谷歌、苹果、英伟达、亚马逊、微软等多只科技股，将总持股只数从78只精简至48只。截至2024年三季度末，高瓴HHLR前十大持仓标的分别为百济神州(165.320，-3.50，-2.07%)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent Biopharma、富途控股，集中度占比为89.62%。重仓中概股的趋势进一步加强，二季度末高瓴持有中概股市值占比为85%，而三季度则提升至93%，对美股进行了大面积的减持和清仓。具体来看，高瓴HHLR大幅加仓阿里巴巴，增持344.82万股，期末持股市值达到9.38亿美元，升至第二大重仓股；增持网易120万股，持股市值达到2.42亿美元。三季度，高瓴HHLR另一大操作是减持拼多多，累计减持412.56万股，持仓接近砍半，期末持股市值为6.43亿美元，从第一大持仓降至第三大持仓。
金融界2024-11-18
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界2024-11-16
新买两只股票！“股神”巴菲特终于出手
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“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司周四表示，其第三季度对达美乐披萨和Pool Corp进行了新的投资，尽管该公司从苹果和美国银行等股票中撤出了资金。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐股票，价值约5.49亿美元。截至该日，该公司还拥有游泳池用品分销商Pool的40.4万股股份，价值约1.52亿美元。这些投资是在美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中披露的，该文件详细列出了伯克希尔截至9月30日在美国上市的投资。在伯克希尔披露上述信息后，达美乐股价在盘后上涨6.9%，Pool股价上涨5.7%。在伯克希尔公布新投资后，被投资公司的股价往往会上涨，这反映出投资者认为巴菲特可能在提供一种认可。周四的文件没有说明巴菲特或他的投资组合经理托德·库姆斯（Todd Combs）和泰德·韦斯勒（Ted Weschler）是否负责这些投资。达美乐和Pool均未立即回应置评请求。值得注意的是，巴菲特积累现金的同时进行了这些投资。 2024年，截至9月30日，这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团持有的现金和等价物股份几乎翻了一番，达到3252亿美元，甚至自2018年以来首次停止回购自己的股票。在截至9月30日的财季，伯克希尔出售了361亿美元的股票，仅买入了15亿美元。今年以来，伯克希尔已经卖出了1332亿美元的股票，其中主要是苹果公司，其次是美国银行，相比之下，伯克希尔今年只买入了58亿美元的股票。巴菲特没有明确说明伯克希尔为什么要减少持仓，不过税收可能是一个因素。投资者表示，他可能认为估值已经过高。伯克希尔的市值约为1.01万亿美元，在94岁的巴菲特继续掌权期间，目前其持有的大笔现金也给了伯克希尔继续进行一项重大收购的空间。此外，在截至9月30日的财季，伯克希尔还增持了飞机零部件制造商Heico的股份。该公司出售了其在地板零售商Floor & Decor的全部股份，以及Capital One、Charter Communications、巴西数字银行运营商Nu Holdings和化妆品连锁店Ulta Beauty的部分股份。伯克希尔哈撒韦出售了超过96%的Ulta Beauty股份，伯克希尔哈撒韦在8月份首次披露了其的投资。Ulta Beauty股价盘后下跌3.8%。伯克希尔还拥有数十家公司，包括Geico汽车保险公司（Geico car insurance）、BNSF铁路公司（BNSF railroad）以及各种消费、能源、工业和零售企业。
金融界2024-11-16

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