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9月25日财经早餐：黄金突破2656！人民币收复7.0大关！

10美元；维持“超配”评级。再出手！巴菲特对美国银行套现8.63亿美元最新监管文件显示，9月20-24日期间，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦通过三笔交易，卖出2156.1209万股美国银行股票。今日要闻前瞻中国9月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率美国8月新屋销售美光科技财报美国上周EIA原油库存变动威廉姆斯、财长耶伦讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-09-25

音频 | 格隆汇9.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

根廷总统米莱发出“红色通缉令”； 9、巴菲特对美国银行套现8.63亿美元； 10、苹果十年猛砸7000亿美元回购股票；大中华区要闻： 1、超级王炸！推出支持股市新政策工具、平准基金正在研究、降准、降息、降存量房贷利率； 2、证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》； 3、证监会：鼓励私募基金参与上市公司并购重组对私募基金投资期限与重组取得股份的锁定期实施“反向挂钩”； 4、证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》公开征求意见； 5、证监会：主要指数成份股公司应当明确股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施； 6、证监会明确市值管理相关主体的责任义务，长期破净公司应当披露估值提升计划； 7、金融监管总局：将金融资产投资公司表内资金进行股权投资的金额占公司上季末总资产的比例由原来的4%提高到10%； 8、中国商务部启动不可靠实体清单，仅针对极少数破坏市场规则外国实体； 9、中国资产“超级星期二”在隔夜延续，离岸人民币创16个月新高； 10、普华永道被罚影响显现，江铃汽车拟取消4年审计订单； 11、9月25日起香港迪士尼门票涨价； 12、湖南将召开全省上市公司市值管理工作电视电话会推动上市公司高质量发展； 13、今日A股瑞华技术上市，强邦新材申购； 14、南下资金净卖出港股43亿港元：抛美团腾讯，买阿里港交所； 15、公告精选︱多利科技：拟10亿元在金华开发区投建汽车车身一体化结构件项目；君禾股份：前三季度净利润同比预增35.56%到50.09%； 16、公告精选(港股)︱四川成渝高速公路(00107.HK)拟不超22亿元收购荆宜高速公司85%股权； 17、A股避雷针︱世纪恒通：股东君盛泰石等拟合计减持不超4.23%股份。

格隆汇2024-09-25

苹果股价因市场收盘前卖压意外下跌，套利策略引发投资者关注

周五会大量买入苹果股票，尤其是在沃伦·巴菲特在第二季度出售了其在苹果的重大股份之后。这意味着苹果在许多指数中的权重将会显著增加。机构基金的卖出行为有一种理论认为，一些主动管理的基金可能利用这一可预测的流动性来减少其持仓。“也许一些投资者想利用再平衡的机会出售大笔股票，”米勒·塔巴克公司首席市场策略师马特·梅利表示。“他们知道将有大量买入的力量进入市场，因此在股票不会受到太大影响的情况下，出售一部分股票是个好时机。” 套利交易者的策略另一种可能性是套利交易者在再平衡事件发生前提前购买了苹果股票，派珀·桑德勒公司估计，此次事件将为被动基金创造350亿美元的需求。在周五之前，苹果股票已经连续上涨了三个交易日，期间涨幅接近6%。尽管当前市场竞争激烈，但购买在主要指数中权重上升的股票、出售影响力下降的股票仍然是对冲基金界的可靠策略。“套利者试图在各类指数事件之前提前布局，因为他们认为在再平衡日的收盘时会出现波动，”沃拉克贝斯资本的ETF主管莫希特·巴贾杰表示。“尽管操作越来越难，但这样的现象依然存在。” 编辑总结苹果公司的股价在预期的强劲表现中出现意外下跌，主要由于市场收盘前的卖盘压力和机构基金的卖出行为。虽然短期内市场反应存在不确定性，但长期来看，套利交易者的策略依然在影响股价的波动，为市场的参与者提供了操作机会。名词解释市场收盘订单：指投资者在交易日结束时提交的买卖股票的指令，这些订单通常在收盘时执行。套利交易者：通过利用价格差异进行交易的投资者，常常在不同市场或证券之间寻求利润。被动基金：一种跟踪市场指数而非积极选股的投资基金，其目标是复制指数的表现。今年相关大事件 2024年8月：沃伦·巴菲特在第二季度出售其在苹果的重大股份，导致市场对苹果的权重进行调整。 2024年9月：苹果股票在季度调整前的几天内上涨接近6%，然后因市场情绪变化出现逆转。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-25

分析一下9月20日苹果诡异大减持

00家，但市场上不少人猜测这可能是出自巴菲特的手笔，原因是 Q2披露的13F中， $伯克希尔B(BRK.B)$ 就腰斩了苹果仓位目前对苹果的持仓不超过5%，无须披露也是为数不多的在最近季度进行大规模减持的股东这种交易方式的确是比较聪明，利用了指数调仓的被动买入（且今后很难有这样的机会），且没有什么后顾之忧。由于苹果的流动性也够好，虽然短时间内造成了波动，但不至于影响股价趋势。当然，在Q2也有一些机构进行了清仓式减持，对苹果的预期悲观，主要是这几个方面： iPhone 16系列还未正式踏入AI周期，首发销售表现较弱。发售一周后，不同市场的交货时间表现不一，美国、英国和印度交货时间有所增加，中国地区交货时间缩短。苹果服务收入增速可能下降，由于高基数、不同地区的购买力水平下降，以及相应的AI产品仍未落地，服务收入可能收到影响。所以，投资者对苹果的态度差别并不是太大由于目前的高位，以及增速预期的下滑，大涨很难，大量期权投资者卖出不同时期到期的250的Call 由于有大量回购支撑，大跌也很难，在200左右持有PUT空单的量也是最多的。

老虎证券2024-09-24

特朗普“背叛”比特币！美国亿万富翁库班：试图“发币”从支持者身上获利……

方面比现金表现更好。但包括股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在内的一些投资者警告称，与能够增长并产生收入的企业等生产性资产相比，白银等贵金属风险更大、利润更低。据官方网站Realtrumpcoins.com介绍，特朗普硬币在美国铸造，一面印有前总统的肖像，另一面印有白宫的图像。它们含有1金衡盎司的99.9%纯银，售价100美元，是银价的3倍多。它们装在定制的毡袋中，并附有真品证书。这些代币由JBCZ Group在CIC Digital的授权下生产和分销，CIC Digital还授权生产特朗普品牌的非同质化代币(NFT)，这些代币可用作数字交易卡。与此同时，CIC Ventures提供特朗普运动鞋系列。这两家CIC实体均由特朗普的可撤销信托全资拥有，特朗普是该信托的唯一受益人。官方网站对这些硬币的描述是，它们“旨在作为个人欣赏的收藏品，而不是用于投资目的”，并且“这些硬币不涉及政治，与任何政治运动无关”。尽管有这些免责声明，库班仍指责特朗普向他的支持者出售劣质投资产品以快速赚钱。他还暗示特朗普对这些代币的认可，意味着他不能被信任为商业伙伴或投资者。库班在推特上问道：“与比特币、以太币、房地产或其他流动资产相比，你会考虑找一个推销这种非流动性产品的人，一个你可以信赖的投资建议人吗？” 他继续说道：“你会告诉你认识的任何人从出售这些硬币的人那里获得商业或投资建议吗？” (来源:Twitter) 近几周，库班多次批评特朗普，同时支持特朗普在今年总统竞选中的竞争对手哈里斯。他猛烈抨击这位房地产大亨“不道德”和“不诚实”，并警告称，他实施全面关税的计划将刺痛即使是最小的美国企业，并警告说他将成为一个“糟糕的总统”。

颜辞2024-09-24

突然暴跌背后，是谁在抛售苹果？

此巨大的抛售压力令人意外，因为在沃伦·巴菲特(Warren Buffett)于第二季度出售大量苹果股份后，追踪主要股票基准的基金预计将在周五大举买入该股。这意味着该公司在许多指标中的权重将大幅增加。有一种理论认为，一些主动管理型基金可能利用这种可预测的流动性来削减其持股。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师马特·马利(Matt Maley)表示：“也许一些投资者想利用重新平衡的机会出售大量股票。他们知道一大批购买力即将进入市场，所以他们知道这是他们出售大量股票的好时机，而不会对股价造成太大的下跌。” 尽管苹果周五收盘下跌0.3%，但当周整体股价仍上涨2.6%。周一(9月23日)，该股一度下跌1%，随后跌幅缩减。（来源：谷歌）另一种可能性是，套利者可能在重新平衡事件发生之前抢购了苹果股票，Piper Sandler & Co.估计，重新平衡事件将产生350亿美元的被动基金需求。周五之前，苹果股价连续三个交易日上涨，在此期间上涨近6%。尽管市场越来越拥挤，但对于对冲基金界的许多人来说，买入在主要指数中影响力上升的股票、卖出影响力下降的股票一直是一种可靠的策略。 WallachBeth Capital ETF主管Mohit Bajaj表示：“套利者试图在各种指数事件发生之前预先做好准备，因为他们认为在重新平衡日收盘时会出现波动。尽管这变得越来越难，但这种情况仍然会发生。”

Sissi 1评论2024-09-24

关键时刻！段永平发声

交，引发市场众多猜测… 数据显示，股神巴菲特旗下投资公司伯克希尔截至6月30日持有4亿股苹果(约842亿美元)。由于上半年巴菲特旗下投资公司伯克希尔大幅抛售苹果，此次巨额卖单，市场纷纷猜测是不是股神在卖出。有分析人士指出，最终苹果最后1分钟的1.2亿股成交，若由伯克希尔卖出，该成交量也是绰绰有余。据市场猜测，由于同日富时季度检讨生效，也有可能是市场混淆指数基金换马；另外也有可能是三期结算，大户期权操作，类似孙正义减持阿里巴巴手段。公司基本面方面，苹果最新iPhone正在开卖，也有可能是一些机构看淡iPhone销售成绩而集中卖出股票。最新数据显示，苹果股价228.2美元，距离历史最高点236.96美元仅仅一步之遥。对于美股，国泰君安认为，降息交易对美股的短期胜率较高，美联储在近4轮降息周期启动时，美股指数均在降息后1个月上涨，涨幅大概在3%，但上涨持续性取决于美国经济基本面，需继续跟踪美国经济基本面的变化。

格隆汇2024-09-23

警惕！巴菲特的秘密投资组合曝光 3只人工智能股票遭抛售（不是英伟达！）

像伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特成功。自 1960 年代中期成为首席执行官以来，他促成了公司 A 类股票增值超过 5,500,000%，并短暂见证了他的公司市值超过 1 万亿美元。投资者经常如坐针毡地等待伯克希尔 13F 表格的季度发布。13F 为投资者提供了华尔街最聪明的基金经理在最近一个季度买卖的简明快照。但有一点可能会让人感到惊讶：伯克希尔·哈撒韦公司的 13F 未能讲述该公司幕后的全部故事。巴菲特有一个秘密的 6.02 亿美元的投资组合，三只人工智能股票正在受到重创。 1998 年，伯克希尔。哈撒韦公司以 220 亿美元的全股交易收购了通用再保险公司。尽管这笔交易的皇冠上的明珠是 General Re 的再保险业务，但它还拥有一家名为 New England Asset Management （NEAM）的专业投资公司。当该笔交易于 1998 年 12 月完成时，巴菲特成为 NEAM 的新所有者。管理至少 1 亿美元资产的机构投资者需要向美国证券交易委员会提交 13F。截至 6 月结束的季度，New England Asset Management 持有 6.02 亿美元的证券，因此需要披露已买卖的股票。尽管沃伦·巴菲特管理NEAM持有的资产的方式与他在伯克希尔·哈撒韦公司监督的43只股票、3090亿美元的投资组合不同，但NEAM拥有的资产最终是在巴菲特公司的保护伞下。因此，New England Asset Management 实际上是沃伦·巴菲特的 6.02 亿美元秘密投资组合。与巴菲特过去两年的交易活动类似，监督 NEAM 投资组合的顾问主要是股票净卖家。截至 2022 年 3 月末季度，曾经拥有 63 亿美元资产的投资组合现在截至 2024 年 6 月 30 日，“仅”持有 6.02 亿美元的证券。最值得注意的是，巴菲特的秘密投资组合一直在将其持有的股票抛售到三只高增长的人工智能（AI）股票中——值得注意的是，英伟达不是其中之一。博通第一只被巴菲特隐藏投资组合的资产管理公司看好的高歌猛进的人工智能股票是网络解决方案专家博通（纳斯达克股票代码：AVGO）。New England Asset Management 在截至 6 月的季度将其在该公司的股份减少了 19%。不可否认，博通显然是 AI 崛起的受益者。其网络解决方案旨在减少尾部延迟并最大限度地发挥 AI 图形处理单元（GPU）的计算潜力，已迅速成为负责运行生成式 AI 解决方案和训练大型语言模型的企业数据中心的主打产品。但是，包括 NEAM 的投资者在内的投资者可能忽略了，博通不仅仅是一家 AI 网络解决方案提供商。例如，它是下一代智能手机的领先无线芯片和配件供应商之一。无线运营商升级其网络以支持 5G 下载速度，这导致了持续的设备更换周期，这显然使博通受益。博通还是用于自动化工业设备、下一代汽车网络解决方案和网络安全解决方案的光学元件的主要供应商。需要注意的是，博通偶尔会依靠收购来扩展其产品和服务生态系统并增加交叉销售机会。它的最新收购——以 690 亿美元收购基于云的虚拟化软件公司 VMware，该交易于去年完成，这应该有助于它成为私有和混合企业云领域的关键参与者。出售博通股票的唯一合乎逻辑的理由是，认为人工智能泡沫会破裂——而且有很多迹象表明这可能会发生。虽然人工智能泡沫破裂事件无疑会损害博通的股票，但其业务非常多元化，并且能够驾驭任何可能的情况。 Microsoft 沃伦·巴菲特6.02 亿美元的秘密投资组合的基金经理似乎对第二只人工智能股票感到不满，那就是第二大上市公司 Microsoft。在第二季度，NEAM 在 Microsoft 中超过 20% 的股份被揭开了大门。 Microsoft 正在将 AI 集成到其各种运营领域。这包括为其 Azure 客户提供生成式 AI 解决方案。Azure 是全球排名第二的云基础设施服务平台，一直是 Microsoft 增长最快的运营领域。由于大多数企业仍处于云支出周期的早期，因此可以指望 Azure 实现持续的两位数销售增长。 Microsoft 也一直在投资AI领域。例如，它是 OpenAI 的核心投资者，OpenAI 是流行的聊天机器人 ChatGPT 背后的公司。OpenAI 协助 Microsoft 重新启动其具有 AI 功能的 Bing 搜索引擎和 Edge 浏览器。此外，Microsoft 和 BlackRock 上周宣布计划推出一个 300 亿美元的基金，该基金将投资于各种 AI 基础设施。Microsoft 现金充裕，其管理团队已经表明愿意通过将其投入使用来扩展其产品和服务生态系统。那么，为什么还要出售Microsoft 股份呢？答案可能在于 Microsoft 的估值。截至 9 月 17 日收盘，Microsoft 对 2026 财年（截至 2026 年 6 月 30 日）的估值接近市场普遍每股收益的 32 倍。这比过去五年的平均远期市盈率（P/E）倍数高出约 7%，考虑到目前股市的价格，这是一个有点激进的收益倍数。 Alphabet 巴菲特 6.02 亿美元的秘密投资组合中第三只被送上砧板的人工智能股票是谷歌母公司 Alphabet。具体来说，巴菲特在第二季度出售了其基金在 Alphabet 的 A 类股票中近 28% 的股份。与 Microsoft 类似，Alphabet 的大部分 AI 相关增长应该来自生成式 AI 解决方案与其云基础设施服务平台的集成。按总支出计算，Google Cloud 是全球排名第三的云基础设施服务平台，去年经常性盈利。由于与云服务相关的利润率通常远高于广告利润率，因此 Google Cloud 有机会在本世纪之交成为 Alphabet 运营现金流的主要驱动力。目前，Alphabet 的基础运营部门仍然是其 Google 搜索引擎。九年多来，谷歌每个月占全球互联网搜索份额的 90% 以上。这使其成为广告商的明确首选，并为 Alphabet 提供了非凡的广告定价能力。此外，Alphabet 坐拥近 1110 亿美元的现金、现金等价物和有价证券。与 Microsoft 类似，Alphabet 的资产负债表为其提供了很少有公司能比拟的财务灵活性。鉴于 Alphabet 在历史上很便宜，巴菲特出售 Alphabet 股票有点令人头疼。关于巴菲特的秘密投资组合为何抛售 Alphabet 的股票，最好的猜测是人工智能泡沫破裂的可能性越来越大，而且股票整体价格昂贵。

丰雪鑫992024-09-23

9月23日财经早餐：金价再创新高！苹果成交量创历史纪录，巴菲特再出手？

能会成为对英特尔“翻身仗”的信任票。巴菲特再卖美银，已收回全部投资成本，剩下340亿美元股份全是利润巴菲特上周再次抛售近9亿美元的美银股票，加上此前的股票出售收益及自2011年以来的股息分红，已超出其全部投资成本。市场普遍认为，巴菲特的持续减持，是为之后的“苦日子”做好准备，留足弹药。今日要闻前瞻欧元区、英国、德国9月制造业、服务业和综合PMI初值美国9月Markit制造业、服务业和综合PMI初值美联储席古尔斯比、博斯蒂克讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-09-23

音频 | 格隆汇9.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

4、苹果729亿美元成交破纪录，股神巴菲特出货？ 5、消息称高通与英特尔近期内进行过接洽，有望达成并购协议； 6、消息称台积电和三星考虑在阿联酋修建芯片工厂，价值超1000亿美元； 7、美国能源部宣布拨款超30亿美元支持电池制造业； 8、美国银行业资本金“宽松版”提案据悉遭多名FDIC董事反对； 9、港口大规模罢工在即美国供应链面临重大威胁； 10、消息称美国最快周一公布禁用中国联网汽车软件和硬件； 11、美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》； 12、中日就福岛核污水排海达成4点共识，中方将逐步恢复日本水产进口； 13、印度股市收涨1.7% 续创历史新高； 14、印度据悉计划对从欧盟进口的钢铁征税； 15、美日印澳对话：计划扩大印太海域意识伙伴关系，将印度洋地区纳入其中；大中华区要闻： 1、中国2024年1-8月税收收入同比下降5.3%，非税收入同比增长11.7% 2、中国2024年1-8月个人所得税同比下降5.2%； 3、中国8月财政收入同比降2.8% 土地出让收入创2015年6月以来单月最大降幅； 4、财政部：1-8月证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%； 5、证监会：对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化； 6、中国8月不包含在校生的16-24岁劳动力失业率升至18.8%； 7、经济日报：“减肥神药”不可滥用； 8、重庆国资委：推动国资国企实现脱胎换骨式变化提速国企战略性重组专业化整合； 9、离岸人民币涨向7.04元； 10、国家电投、中国能建30GW光伏组件集采开标最低0.63元/W； 11、飞天茅台散瓶价格跌破2300元； 12、贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销； 13、南下资金连续6日净买入阿里共计239亿港元，连续7日净卖出美团共45亿； 14、公告精选(港股)︱中国奥园(03883.HK)：Ace Rise转让6.22亿股公司股份予Multi Gold； 15、公告精选︱广汇能源：拟164.8亿元投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”；贵州茅台：拟斥资30亿元-60亿元回购股份； 16、A股避雷针︱锦盛新材：股东宁波立溢拟减持不超3.00%股份；ST旭电：收到股票终止上市决定。

格隆汇2024-09-23

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