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【直击亚市】股债双杀！“特朗普交易”突袭，中国又有新动作日元逼近151
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，澳大利亚和日本的基准指数下跌，而中国市场波动不定。#亚市直击# 美股财报来袭此前，美国股市在持续上涨至历史新高后从接近超买水平回落。华尔街本周面临重大盈利挑战，标普500指数中大约20%的公司将发布财报，交易员们为特斯拉、波音和联合包裹等公司关键业绩做好准备。最新的彭博市场Live Pulse调查显示，受访者认为美国企业的业绩对股市表现的影响比11月选举结果或美联储政策路径更为关键。英伟达昨日创下历史新高，纳斯达克100指数上涨0.2%。罗素2000指数下跌1.6%。住房建筑商股价下跌。联合包裹服务公司因巴克莱银行的卖出推荐而下跌。波音公司在与工会达成暂定协议后股价上涨。 Miller Tabak的Matt Maley表示：“由于股市的估值较高（尤其是在价格/销售比率方面），在这些政治和地缘政治问题成为重大关注点时，股市比以往更容易受到冲击。” 周一，美国国债10年期收益率上涨11个基点至4.20%，此前堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，由于对美联储应将利率降至何种水平存在不确定性，他倾向于更缓慢的降息步伐。澳大利亚和新西兰的债券价格也下跌。瑞联银行驻新加坡股票研究主管Kieran Calder表示：“降息步伐放缓的风险对美元有利，通常也是亚洲股市的逆风。” 小心美国大选 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中指出，包括供应问题和美国经济数据好转在内的多个因素正在推动债券抛售。美国大选的押注也给市场带来了压力，交易员们“提前应对‘红色横扫’的风险”，指的是共和党可能夺取白宫和国会。如果唐纳德·特朗普赢得总统选举，可能会加剧对其支持宽松财政政策和高额关税的担忧，这将加深联邦赤字并推高通胀，从而削弱国债市场。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok表示，随着美国经济持续强劲，美联储官员在11月会议上维持利率不变的可能性正在增加。亚洲股市本周将迎来两年多来最繁忙的IPO周，企业争相在美国大选前筹集资金，这将成为市场需求的关键测试。现代汽车印度公司的股票将于周二在孟买上市，此前该公司在印度创下33亿美元的最大IPO。日本东京地铁公司的23亿美元上市定于10月23日。 Calder指出：“疲软的美国市场通常不是亚洲市场的好信号，尤其是在本周有许多IPO需要测试散户和机构的需求。” 中国有新动作与此同时，交易员将继续关注北京通过刺激措施提振经济增长的努力。中国主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司发行债券，使其今年的本地债务发行总额创下纪录，这家公司曾在股市低迷时买入股票以稳定市场。周一，中国央行在9月份降息后，银行下调基准贷款利率，这是为了遏制房地产市场下滑的一系列措施的一部分。摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案小组首席投资官Jim Caron在彭博电视台表示：“真正的问题是，这些刺激措施在多大程度上转化为宽松的金融环境，从而带来需求的持久增长。” 日本交易员还关注本周末的选举动态。日本首相石破茂领导的执政联盟的支持率继续下降，表明此次选举可能会导致政府软弱且不稳定。货币市场方面，日元兑美元汇率下跌，接近151日元的水平。黄金在前一交易日创下历史新高后趋于稳定，交易员们消化了美联储官员对美国利率的看法。油价在中东局势紧张的背景下周一上涨近2%后有所回落。
云涌2024-10-22
港股午评：恒指涨超百点、科指涨1.41%，婴童及核电概念股表现抢眼
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前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中观方面，继续推荐大权重蓝筹股，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、家电、创新药等。
金融界2024-10-22
午评：沪指半日涨0.53%、深成指涨0.91%，AI应用方向及传媒板块集体强势
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轮动有弹性申万宏源指出，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
金融界2024-10-22
南向资金狂买阿里超300亿，小米宣布芯片大事件！费率最低的恒生科技ETF基金(513260)盘中涨超1%，近60日资金净流入近3.3亿元！
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境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
医药板块资金面改善，港股创新药强势，康龙化成涨超4%，创新药纯度最高的港股通创新药ETF(159570)涨超1%，盘中再获净申购！
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境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
放缓降息步伐渐成“共识”，美联储官员密集发声！施密德：谨慎、渐进降息
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联储将继续快速降息的想法，从而加大金融市场波动加剧的风险。施密德表示：“我相信，谨慎、渐进的政策调整方式最适合当前不确定的环境。” 戴利：美联储需要继续降息旧金山联邦储备银行行长戴利周一表示，她没有看到任何迹象表明美联储将停止降息，目前的利率“绝对”仍然很高，足以抑制经济发展。戴利在接受采访时补充说，我们的目标是实现“软着陆”，即通胀率降至2%、劳动力市场保持健康、工资跟上物价上涨的步伐。她表示，随着通胀下降，美联储需要继续降低政策利率，否则可能会使政策过于紧缩并损害劳动力市场。继上个月美联储降息50个基点之后，政策利率目前处于4.75%-5%的区间；戴利周一表示，她估计3%左右的政策利率将是一个不紧不松的水平，经济学家称之为“中性”。戴利表示，降息50个基点与降息25个基点基点的决定“非常接近”，但她强烈支持降息50个基点。她没有就未来的降息速度发表任何评论。
格隆汇2024-10-22
债市急跌后企稳，又迎存款利率下调利好！如何把握后续债市投资机遇？
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的“收蛋人”却多少有些担忧。探寻引发市场波动背后的原因，主要来自于以下几方面：①房地产政策调整，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。②央行表示将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取国债、央行票据等高流动性资产，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。③政治局会议定调积极，市场对于后续财政政策的出台有一定的预期。④经较长时间上涨，利率达到历史低位，随着债市面临的宏观环境更加复杂，止盈压力进一步放大了波动。二、行情未完，又迎存款利率下调利好对于上述扰动因素的影响，历史经验告诉我们，债市行情出现趋势性反转，需要经济数据出现季度维度的连续修复，或货币政策转向收紧。从基本面的角度看，本轮经济的一大特点在于个人、企业的宽信用将伴随着新旧动能切换波浪式前进，地产政策的调整固然有利于改善大家的预期，但实际提振地产销售、并进一步传导到经济链条需要较长时间。目前的情况是，二季度总需求经历了快速下行后，当前维持在低位震荡。政策支持下，短期部分数据如消费或率先反弹，进而支撑经济下行周期斜率放缓，但单靠消费、供给发力仍难以根本转动方向。后续还要更多关注财政力度与安排，并依靠政策转换为实物工作量、反哺经济。从货币政策角度看，前面我们提到，市场仍处政策出台阶段，尚未明显见诸实物工作量，还远未到货币政策转向阶段，而且刚刚结束的政治局会议也明确“加大财政货币政策逆周期调节力度，要降低存款准备金率，实施有力度的降息”。9月央行将MLF和14天逆回购利率都下调了30BP，幅度超预期，彰显“有力度的降息”，同时降准50bp释放1万亿长期流动性，这也将平缓四季度资金面的波动性，此外央行还表示后续看情况再降准25-50bp，都反映出了稳定资金的意图。可以确定是，货币政策宽松仍然是大趋势。从机构行为上看，今年以来债券投资偏低杠杆的大背景下，止盈盘自发止盈难以形成进一步下跌的反身性动力。综上，从历史经验来看，债券市场反转的信号尚未出现，资金欠配也是稳定利率的重要力量，即便短期承压，随着降准降息的落地和接续降息预期，债券市场收益率下行的大方向仍未改变。于是在国庆长假节后，市场逐渐冷静，股债跷跷板趋于平衡，债市急跌后企稳。除了市场自发企稳外，10月18日，酝酿已久的新一轮存款利率下调，先于即将到来的存量房贷利率调整落地，更是给债券市场带来直接的利好支撑。这也是继7月之后，时隔不到3个月，年内第二轮存款利率下调落地，自2022年9月以来第六次主动下调存款利率，并且从调整幅度来看，此次调整较上一轮力度更大。其中，主要大行活期存款挂牌利率普遍下调5BP，定期存款的不同期限品种挂牌利率均下调25BP。往后，鉴于偏弱的基本面与年内增量政策仍以防风险托底为主，债牛不轻易言转向，此前两周的短期回调为利率债投资提供了不错的介入时点，短期驱动行情的关键在资金面。三、把握债市机遇，相关产品：基准国债ETF 从中长期维度看，中国经济正从高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济发展的动力和模式正在经历一场深刻的变革。新旧经济对于债务融资的依赖存在天然差异，经济也需要低利率环境助力。置身于经济转型的时代浪潮，当我们仔细考量市场投资者的客观配置需求，以及其他众多影响深远的中长期要素时，不难发现，债券市场仍然处于一个相对有利的环境之中。而债基本身，依然值得从资产配置的视角进行谋划，并且长期持有。一方面，存款利率不断下行，传统存款和理财产品预期收益可能差强人意，投资者可以将目光看向风险等级相对较低的债基；另一方面，市场风险偏好下移，投资者倾向于寻求稳健的投资渠道，债基尤其是投资于利率债和高信用评级信用债的基金，被视为相对更加安全的投资选择。除了主动管理型债基之外，通过指数化方式参与债市投资也越来越受到市场的认可。其中债券ETF具备突出的工具属性，凭借交易便利、费率较低、持仓透明等优势，也成为投资债市的重要工具。截至今年9月，债券ETF整体规模已突破千亿大关！往后随着品种优势逐步被市场认可和接受，国内债券ETF也将迎来更广阔的发展空间。基准国债 ETF（511100）是当下市场涵盖多个关键久期国债的特色产品，自2023年12月25日上市交易以来交投活跃，日均成交额超19亿元！基准国债 ETF（511100）主要跟踪上证基准做市国债指数，选取上交所基准做市品种名单范围内的全部国债作为成分券，具体从1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年等期限的国债中分别选取两只左右最新上市的债券，目前成分券数量为18只，每月定期调整一次，是偏向综合性的中期国债指数。基于中长期看利率仍处于下行通道中，投资者可以通过积极配置基准国债ETF（511100），很方便地实现对一揽子国债的投资，均衡捕捉长短端利率的下行机会，分散因流动性、基本面等因素造成的期限风险。相较权益类产品，基准国债 ETF（511100）仅参与债市投资，波动风险较低。相较信用债类产品，基准国债 ETF（511100）底层聚焦国债，具有明显的信用安全性。相比市场上已有的其他国债 ETF 多为固定久期，集中在中期、长期及超长期，基准国债 ETF（511100）久期综合，每月定期调整持仓、新老换券，可帮助投资者免除自行选券、换券的繁琐操作。相较于场外债券指数，基准国债 ETF（511100）还具有 T+0 申赎效率高、交易更便捷，持仓信息透明，已纳入融券资金使用范围与交易所质押券，交易成本低的特点。此外，在《银行资本管理办法》明确对银行自营所投资资产穿透进行风险权重计量的要求的背景下，基准国债 ETF（511100）底层资产清晰、可投资产明确，在授权计量法中占据明显优势，是满足银行资本新规穿透要求的不错选择。综合来看，在充满不确定性的市场中，基准国债 ETF（511100）为风险偏好较低、有国债配置或做市需求的客户提供了一类更便捷、更精准的工具。数据来源：Wind，中信证券、华夏基金，风险等级：R2。沪做市国债指数基日为2022-06-30，2023年度收益率为3.51%。本基金为债券 ETF，标的指数并不能完全代表整个利率债市场，存在标的指数成份券的平均回报率与整个利率债市场的平均回报率可能存在偏离的风险；因宏观市场因素导致标的指数波动的风险；因标的指数编制方式变化、成分券调整、成分券流动性问题、证券交易成本和基金运行费率、管理人管理能力、抽样复制和其他因素影响导致基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；指数编制机构停止服务的风险；标的指数变更的风险；成份券停牌的风险；第三方机构服务的风险；管理风险与操作风险；投资国债期货的风险；政策风险；本基金作为 ETF 产品，在场内交易，可能存在的特有风险包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；申购赎回清单差错风险；退市风险；投资者申购失败的风险；投资者赎回失败的风险；申购赎回的代理买卖风险；参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险；场内基金份额赎回对价的变现风险。关于本基金的具体风险提示，请参考详见本基金《招募说明书》等基金法律文件。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
开盘：沪指跌0.13%、创业板跌0.22%，中船系及汽车拆解板块多走低
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的概率不大申万宏源认为，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。从后续基本面改善角度找机会，也是有弹性的。重点关注新能车动力电池(新能源、先进制造是扩散方向)和医药生物。科创也是25年困境反转重点方向，但短期上涨已对改善预期和主题演绎空间有所透支，现阶段是高波动资产。
金融界2024-10-22
头部私募发声转债买到史上最多，上证可转债ETF(511180)规模突破40亿元
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权益市场情绪向好有望缓解投资者对于转债市场波动的担忧，且在短期市场震荡较为剧烈的情况下或能更好抵御波动，估值也实现一定修复。另一方面，债市利率持续位于低位，在市场风险偏好提升下，债市或仍面临一定止盈赎回的压力；当前保险、理财依旧欠配，且前期主动管理类公募基金加仓转债或有限，转债市场赚钱效应回归后有望迎来持续资金流入。此外，在9月下旬权益快速上涨的阶段，转债跟涨有限，但也与此同时带来了转债期权价值的修复。目前转债价格中位数和估值仍处于近年来低位，不少发行人也通过下修、回购正股等来释放积极信号，后续来看转债仍具较高配置价值。上证可转债ETF紧密跟踪上证投资级可转债及可交换债券指数，上证投资级可转债及可交换债券指数样本券由上海证券交易所上市、主体评级AA及以上的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算。中证指数官网数据显示，截至2024年10月21日，上证投资级可转债及可交换债券指数(950041)前十大权重股分别为浦发转债(110059)、兴业转债(113052)、上银转债(113042)、南银转债(113050)、杭银转债(110079)、中信转债(113021)、重银转债(113056)、大秦转债(113044)、G三峡EB2(132026)、通22转债(110085)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
港股最纯正电池材料概念股来袭，龙蟠科技(603906.SH/02465.HK)厚积薄发撬动资本力量
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实的竞争地位，公司以此也能够更好地应对市场波动，把握行业发展的主动权。其三，产能规模优势与海外布局先发优势。龙蟠科技通过建立五大国内生产基地和海外生产基地，形成了强大的产能规模优势。在国内，公司在江苏、天津、四川、山东和湖北等地区均有布局，通过分布式布局，使其能够迅速触达客户，及时响应市场需求，同时降低库存周转天数，减少运营风险。而在海外，龙蟠科技是行业内最早出海，并在海外市场建设万吨级以上磷酸铁锂材料生产基地项目的中国企业。早在2021年11月，公司就宣布将在印尼建立磷酸铁锂生产基地，总规划建设12万吨磷酸铁锂产能，并且该项目一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目目前已开展试生产工作，即将规模化量产，成为第一家在海外落地规模化磷酸铁锂正极材料工厂的中国企业。而后续其还将进行二期9万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设准备工作。值得一提的是，就在10月8日，龙蟠科技旗下常州锂源的全球首家海外磷酸铁锂工厂举行了投资签约仪式，印尼主权财富基金——印度尼西亚投资局（INA）等联合投资者现场与锂源共同签订了2亿美元的投资意向书。这一投资计划将使得锂源印尼工厂的产能由现阶段的一期年产3万吨正式扩充到2025年的年产12万吨，成为全球除中国以外规模最大的磷酸铁锂正极材料制造工厂。公司海外布局再次迎来里程碑式的突破。短期来看，随着龙蟠科技在印尼的产能逐步释放，公司的海外销售收入预计将快步增长。此外，由于海外市场通常具有较高的毛利率，这预计将对公司整体的利润率产生正面影响。而从长远来看，海外市场的磷酸铁锂空间巨大，特别是进入2024年以来，欧美地区对储能电池的需求显著增加。一方面，磷酸铁锂电池在电动储能领域的订单实现大幅增长，另一方面，磷酸铁锂材料的出口同比增长了数倍。相关数据显示，今年1至8月，国内磷酸铁锂动力电池的出口量达到30.7GWh，占国内动力电池总出口量的38%。与此同时，海关总署最新数据显示，今年8月磷酸铁锂出口量达到262吨，环比增长60%，同比增长194%，这是自2017年以来首次突破200吨的记录。在当前国内锂电池材料制造商纷纷寻求国际扩张的大环境下，龙蟠科技凭借其在海外市场的先行布局，有望进一步增强其在全球舞台上的竞争力。值得注意的是，公司目前也是唯一一个在海外市场有磷酸铁锂产能的企业，预计在海外市场的垄断领先优势还将持续两到三年，对此公司目标也是在海外市场做到第一，进而做到全球第一。其四，则在于其产业协同以及强大的品牌竞争力和客群资源优势。作为由润滑油领域的龙头企业向磷酸铁锂正极材料制造商转型的公司，龙蟠科技与既有优势业务有着天然的连结，能够产生良好的协同效应。在磷酸铁锂正极材料业务上，龙蟠科技的市场占有率长期处在行业内领先地位，根据上海有色网(SMM)显示，截至2024年6月，Top 5龙头企业中仅有龙蟠科技旗下常州锂源市占率实现正增长，公司市占率从7.5%提高至8.1%，目前位于头部企业出货量第三位。 (来源：上海有色网(SMM)) 此外，根据弗若斯特沙利文的资料，就2022年的销量而言，龙蟠科技还是中国内地第三大车用尿素制造商，市场份额为9.1%，同时也是中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%。公司在多个领域占据着行业领先优势，将持续受益行业“马太效应”的释放。得益于长期的行业深耕与积累，公司与宁德时代、上汽集团等一线电池厂商及整车厂开展战略合作，并与包括宁德时代、瑞浦兰钧、欣旺达、武汉楚能、LGES等国内外主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系。这种稳定的客户基础，加上公司在产品和服务上的持续创新，为龙蟠科技在新能源材料领域的持续增长提供了有力支撑。 3、结语此次龙蟠科技迈向港股上市，预示着公司将迈入一个新的发展阶段。凭借其在新能源电池正极材料领域的技术积累和市场优势，龙蟠科技有望在资本市场上获得更多的关注和支持。特别是当前美联储降息周期、叠加国内宏观政策接连发力，市场持续热络，这也为公司的上市带来了良好的外部环境。伴随上市后市场对其在磷酸铁锂正极材料的转型成绩的进一步认可，相信也将有助于公司迎来估值的重估。特别是公司具有的市场稀缺性特征下，以及海外上市进一步打响国际知名度，也将有望获得更多市场溢价的机会以及业务发展的新契机，后续潜力可期。
格隆汇2024-10-22

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