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沈运策：7.8国际黄金下周行情走势分析，多空操作建议
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六（7月8日）美元周五急挫，美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。金价上涨，并实现四周以来的首个周线涨幅，市场对7月以后的加息轨迹再次产生怀疑。　　本周黄金近乎持平在1919美元/盎司附近。美联储周三发布的6月会议纪要显示，绝大多数决策者预计最终需要进一步收紧政策，金价一度逼近上周创下的3月15日以来新低1892.85美元/盎司。尽管周五公布的美国6月非农数据总体上依然强劲，失业率如期走低，时薪年率意外走高。不过，有证据表明货币政策的滞后影响可能开始在经济中显现出来，美联储很可能在2023年7月结束加息周期，黄金后市下跌空间有限。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：bbwy118】期待与你成为朋友！　　黄金周五开盘在1910美元/盎司，黄金出现了震荡上涨走势，在触及1910区域企稳上涨，最高点触及1928美元/盎司遇阻调整。在大非农数据不及预期的影响下，黄金出现了多头快速拉升，金价逐步上移，就目前黄金整体格局上看，黄金在1892美元企稳拉升1935之后，多头出现了上涨第一波的推动，随后调整给到1902美元/盎司后，二浪调整已经完成，随后有望出现上涨第三波，上方强弱一线在1953美元，颈线位在1935一线。　　大非农利多金价由1915附近直接拉伸至1927附近，但是依旧没有成功突破上方1930有效*关口，随后进行回踩1915附近进行探底，再次上冲至1934附近高点，依旧没有站稳1930上方，待数据消化完毕黄金处于1925附近震荡，从4小时分析图来看，下方关注1915一线支撑，上方短期压力关注1935-37一线，周线收官晚间数据大幅利好，正好与周四走出了反向，同时周四周五全部是走了技术面，表现较为明显的影线下探，其次是反弹上行抗跌明显，所以后市先看反弹，在看高位的*情况计划做空参与。综合来看，下周一黄金短线操作思路上运策建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1935-1940一线阻力，下方短期重点关注1915-1918一线支撑。　　黄金下周操作策略：反弹1933-1935附近做空，防守1940上，目标下看1922-1920；下方在1918-1920附近做多，防守1910下，目标上看1930-1935，破位继续持有；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　交易如同作战，既要进攻，也要防守，防守是以退为进，而进攻则是以进为退，当风险大于利润的时候，一次完美的撤退意义远大于局部的胜利。交易的最高境界就是空仓，只有空仓才能静心，只有静心才能观战，只有观战才能当裁判，从而分清强弱趋势。只要站对强弱队伍，获利只是捎带，所以，一个交易者首先要学的就是花大部分时间观察，而非参与，不求每次都参与其中，只求一次就扭转乾坤的交易。这个世界没有谁比谁活的容易，只是强者，即使跌倒，也要微笑，总不能摔倒就喊疼，怕黑就开灯，强者并非天生，只是经历过更多的挫折而已。　　良药苦口，入嘴却难入喉；忠言逆耳，入耳却难入心。伯乐遇知音，千里马觅伯乐，不是所有的都适合，合适的只有一个。你不将就，我必不敷衍！　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-07-08
证监会首席律师焦津洪：《私募投资基金监督管理条例》将于近期发布
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产业转型升级、推动中长期资金入市、增强市场韧性以及服务居民财富管理等方面发挥了越来越重要的积极作用。值得关注的是，法治建设是推动资管业务高质量发展的重要保障。近年来，证监会高度重视证券期货资管领域的法治工作，不断完善基础制度，持续推动完善以《证券投资基金法》为核心的制度体系，逐步提高执法效能。焦津洪透露，各方关注的《私募投资基金监督管理条例》已经于2023年6月16日经国务院常务会议审议通过，近期即将发布。《私募条例》“十年磨一剑”，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，针对行业突出问题强化源头管控，划定监管底线，规范私募投资基金“募投管退”各关键环节的相关活动，支持创业投资基金健康发展并对创业投资基金实行差异化监管，有效夯实私募投资基金的法治基础，必将有利于私募投资基金以及整体资管行业的高质量发展。同时，为进一步提高资管行业的规范运作水平，切实保护投资人合法权益，焦津洪认为需要将管理人的信义义务摆到更加突出的位置，以压实管理人信义义务为抓手，推动全行业强化规范运作的理念，不断夯实资管行业高质量发展的制度基础。他提出以下几点看法：第一、管理人要诚实守信。基金财产独立于管理人的固有财产，是防范利益冲突、维护基金财产和投资人权益的基本法律安排。管理人为自身或他人谋取利益而将基金财产与自身固有财产混同，或者通过与关联方开展不正当关联交易等手段，侵占、挪用基金财产，使基金财产面临极大的受损风险，严重损害投资者合法权益，破坏金融管理秩序。管理人应当健全利益冲突风险防控制度体系，完善关联交易决策程序等内部管理制度，对实施利益输送、侵占挪用基金财产等违法违规行为严肃追责问责，切实履行防范利益冲突、保护基金财产安全的主体责任。即将发布的《私募条例》对管理人侵占挪用基金财产等违法违规行为从严规制，私募违法行为成本显著提升。第二、管理人要谨慎勤勉。基金管理是高度复杂专业的工作，需始终保持高度的专业和审慎，才能有效防范化解相关风险，切实保护投资者合法权益。在资金募集环节，管理人应当严格履行投资者适当性义务，在全面了解客户风险承受能力、向投资者充分揭示潜在风险的基础上推荐产品，确保投资者的资质与产品的风险特征相匹配；在投资运作环节，管理人应当对投资项目充分进行尽职调查，严格按照规定的投资范围和资金用途，审慎地作出投资决策，确保投资风险总体可控、运作合规稳健。第三，管理人要充分披露信息。基金投资项目的实施情况，以及投资收益分配、关联交易情况等，直接关系到基金的预期业绩、基金净值等，是对投资者权益产生重大影响的关键信息。如果管理人蓄意隐瞒、甚至编造虚假信息，损害投资者的知情权致使其做出错误的投资决策，将对投资者权益造成严重损害。为切实保护投资者的知情决策权，管理人应当在持续跟踪投资项目实施情况，密切监测并审慎评估各项投资风险的基础上，及时、全面地披露影响投资者权益的重大信息，全面、准确地揭示相关风险及其影响，不断增强基金管理运作的透明度。
金融界2023-07-08
沈运策：7.8本周黄金市场总结，下周黄金行情走势分析
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六（7月8日）美元周五急挫，美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。金价上涨，并实现四周以来的首个周线涨幅，市场对7月以后的加息轨迹再次产生怀疑。　　本周黄金近乎持平在1919美元/盎司附近。美联储周三发布的6月会议纪要显示，绝大多数决策者预计最终需要进一步收紧政策，金价一度逼近上周创下的3月15日以来新低1892.85美元/盎司。尽管周五公布的美国6月非农数据总体上依然强劲，失业率如期走低，时薪年率意外走高。不过，有证据表明货币政策的滞后影响可能开始在经济中显现出来，美联储很可能在2023年7月结束加息周期，黄金后市下跌空间有限。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：bbwy118】期待与你成为朋友！　　黄金周五开盘在1910美元/盎司，黄金出现了震荡上涨走势，在触及1910区域企稳上涨，最高点触及1928美元/盎司遇阻调整。在大非农数据不及预期的影响下，黄金出现了多头快速拉升，金价逐步上移，就目前黄金整体格局上看，黄金在1892美元企稳拉升1935之后，多头出现了上涨第一波的推动，随后调整给到1902美元/盎司后，二浪调整已经完成，随后有望出现上涨第三波，上方强弱一线在1953美元，颈线位在1935一线。　　大非农利多金价由1915附近直接拉伸至1927附近，但是依旧没有成功突破上方1930有效*关口，随后进行回踩1915附近进行探底，再次上冲至1934附近高点，依旧没有站稳1930上方，待数据消化完毕黄金处于1925附近震荡，从4小时分析图来看，下方关注1915一线支撑，上方短期压力关注1935-37一线，周线收官晚间数据大幅利好，正好与周四走出了反向，同时周四周五全部是走了技术面，表现较为明显的影线下探，其次是反弹上行抗跌明显，所以后市先看反弹，在看高位的*情况计划做空参与。综合来看，下周一黄金短线操作思路上运策建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1935-1940一线阻力，下方短期重点关注1915-1918一线支撑。　　黄金下周操作策略：反弹1933-1935附近做空，防守1940上，目标下看1922-1920；下方在1918-1920附近做多，防守1910下，目标上看1930-1935，破位继续持有；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　交易如同作战，既要进攻，也要防守，防守是以退为进，而进攻则是以进为退，当风险大于利润的时候，一次完美的撤退意义远大于局部的胜利。交易的最高境界就是空仓，只有空仓才能静心，只有静心才能观战，只有观战才能当裁判，从而分清强弱趋势。只要站对强弱队伍，获利只是捎带，所以，一个交易者首先要学的就是花大部分时间观察，而非参与，不求每次都参与其中，只求一次就扭转乾坤的交易。这个世界没有谁比谁活的容易，只是强者，即使跌倒，也要微笑，总不能摔倒就喊疼，怕黑就开灯，强者并非天生，只是经历过更多的挫折而已。　　良药苦口，入嘴却难入喉；忠言逆耳，入耳却难入心。伯乐遇知音，千里马觅伯乐，不是所有的都适合，合适的只有一个。你不将就，我必不敷衍！　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-07-08
欧央行管委Simkus称不排除9月加息的可能性
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后，利率走向如何还为时过早，但在劳动力市场韧性较强等因素影响下，通胀依然过高。 “我们不应排除9月加息的可能性，” Simkus周二接受采访时表示。“如果我们在9月继续加息，我不会感到惊讶。” 欧洲央行何时结束其历史性的货币紧缩行动，是投资者眼下关心的一个问题。大多数经济学家预计下月存款利率上调至3.75%后该行将暂时鸣金收兵，不过货币市场定价显示利率在今年晚些时候将达到约4%的峰值。
金融界2023-06-28
银河证券：市场正仍处熊转牛前期阶段，虽然基本面偏弱、增量资金不足，但韧性较强
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大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显，今年的劳动节和端午节，资金更多选择持币过节，以应对假期期间的不确定性，使得主线上涨持续性较弱。同时，存量资金博弈也将加剧主线波动。2. 主线的每轮上涨斜率更高。AI和中特估主线上涨逻辑强劲并且投资者共识在逐步加强，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极参与，从而使上涨速度更快，上涨斜率更高。我们认为未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现的更加明显。因此主线的每次下跌都是布局时机，可逢低加仓，积极参与。
金融界2023-06-27
张彦溱：6.15今日黄金走势分析，决议如期冲高回落，空军不负所望
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表示目前美国通胀还是处于高位，而且就业市场韧性十足，本次不加息不代表着就是放弃了加息，未来还是会继续加息，今年都没有降息的打算，所以美元指数在回踩之后也是再度走强，短期落地之后大概率会延续了，然后近期就关注一些重要的经济数据造成的短期影响，大局已定！6月15日，需要关注的重点数据：美国5月零售销售月率，美国5月进口物价指数月率，美国截至6月10日当周初请失业金人数。　　　　　　6.15今日黄金行情走势分析：　　　　　　美联储利率决议尘埃落定，止步此前的连续十次加息的纪录，重点是美联储预计今年还有加息50个基准点的可能性，所以，黄金还是走出了下跌，包括现在市场依旧在消化利率决议公布后带来的影响。经过本周前三天的市场的消化，各周期形态也有所变化，日线在前三天的震荡下跌中形成三连阴，顶部下移至1970，布林可能随着暂时的慢跌开口，所以，日线周期有随时大跌崩盘的可能，其中关键点还是在1932，再次强调，跌破1932，黄金多空趋势会转变，到时候就能形成单边大跌行情，下方可关注1910，1860，1810。　　　　　　H4周期则表现更为明显，周三上冲1960后无力，刚好压制在60日均线之下，经过午夜的下跌，暂时布林已经开口，每一个均线都形成压制，向下发散，那么随着下跌破位1932，确定弱势空头无疑，下方就不能猜底，需顺势做空一段时间，再等H4收口后形成震荡。因此，整体来看，今天黄金有形成空头趋势的可能，如果跌破1932则可以走出大跌空间，在这种弱势之下，尽量以做空为主。小周期表现中要注意虽然看弱，但不能追空，毕竟暂时没有刷新低点，1932没有破位，所以也存在支撑试探的反弹空间，上方压制点在1940，1945，需结合盘中形态做空。　　　　　　6.15黄金策略：1932未破位前，可以依托1932附近做多，止损5个点，目标1940-1945，反弹至1940-1945分批做空，止损1951，目标1932-1930破位持有，破位1932趋势支撑点后，或许会迎来大跌单边行情，届时就需要关注1910-1900下方支撑是否站稳再考虑做多参与；（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　6.15今日原油行情走势分析：　　　　　　隔夜EIA同步API库存都有不同幅度回升，印证了目前需求不佳的市场担忧，同时随着美联储利率决议落地，未来继续加息的预期再度升温，市场压力依旧，上个交易日白盘从69附近震荡反抽到70.4附近受阻回落，短期还是一个区间整理的格局不变，操作上上继续保持这个区间思路寻找高抛低吸的位置就好。　　　　　　6.15原油策略：原油反弹69.4空，防守70.2，看68-67一线，回踩67附近多，防守66.3，看69附近（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　想在市场中稳健获利，那么就要学会借力，借别人的力，借工具的力，借系统的力，借团队的力！张彦溱一直强调团队合作永远比自己埋头苦干来的容易，选择一个好的资深分析师不如选择一个对的舍身为你着想的资深分析师! 　　　　　　你若持续孤军奋战找不到方向，就不要再将学费交到市场，张彦溱这里有多年拼杀的经验，这里有你梦寐以求的策略。我依旧还是那句话：你赢、张彦溱陪你君临天下，你输、张彦溱陪你东山再起！　　　　　　文/张彦溱
张彦溱2023-06-15
中金所何庆文：金融期货为全面注册制改革推行创造了稳健环境
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　　一是在交易层面有助于服务增强资本市场韧性，塑造稳健的改革发展环境。随着全面深化改革和监管效能提升，资本市场内在稳定性不断增强，为全面注册制改革推行创造了稳健环境。股指期货及期权有助于对冲持股风险、稳定持股信心、平抑市场波动。对比沪深300股指期货推出前后12年，标的指数年化波动率、平均日内波幅均降低约3成，涨跌幅超过5％以上的天数下降约4成；指数市盈率的5年历史波动率下降了约7成。国债期货则为投资者提供了利率风险管理工具，增强了金融机构持债信心，特别是在市场剧烈波动时可缓解现货市场抛压，保障现货市场功能正常发挥。　　二是在发行层面有助于服务注册制等重大改革，提升直接融资质量效率。金融期货依托对风险进行市场化定价、转移和重新配置，有助于引导资金资源流向国家战略支持领域。在服务股票发行方面，股指期货可用于对冲投资者打新底仓股票的价格波动风险，帮助参与主体在锁定期内消除后顾之忧，从而扩大认购参与面、增强参与积极性。同时，股指期货和期权为投资者提供了管理系统性风险的有效工具，投资者得以更加专注于筛选优质企业标的，挖掘超额收益，助力市场估值合理回归，形成“科技-产业-金融”良性循环。在服务政府发行债券和经济社会发展方面，国债期货有助于投资者抵御利率风险，增强投标和持有积极性。　　三是在投资层面有助于服务资金专业便利入市，满足居民理财需求。实现交易端、融资端与投资端可持续循环，是资本市场全面深化改革的重要内涵。专业机构可充分运用金融期货灵活调节风险-收益结构，创设出更多满足不同风险偏好的资产管理产品，更好顺应居民多元化的财富管理需求。随着全市场注册制改革推向深入，上市公司数量增加、个股质地分化等对投资者的价值识别和甄选能力提出了更高要求，个人投资者将更加倾向于通过专业投资渠道入市，指数化投资等将迎来更大发展空间。中证1000股指期货及期权产品上市半年间，挂钩中证1000指数的公募基金产品数量和规模，从上市前的36只、约80亿元，增长至57只、491亿元，数量和规模分别增长58％和514％，相关品种的最大规模由43亿元增至118.2亿元。股指期货和期权产品的上市，显著推动了标的指数相关金融产品的开发与投资策略的创新运用，有助于提升ETF等指数产品的投资交易需求，促进产品规模稳步扩大。　　四是在开放层面有助于服务境外投资者风险管理需求，提升资本市场国际竞争力影响力。2022年中央经济工作会议明确提出，要更大力度吸引和利用外资。今年4月28日中央政治局会议也强调要扩大高水平对外开放，把吸引外商投资放在更加重要的位置。近年来，受多种因素影响，股债汇市场波动加大、共振增强，发挥金融期货功能、扩大金融期货开放，能够塑造更加积极的开放形象，进一步满足境外投资者风险管理需求。比如，在债券市场对外开放的重要渠道——“债券通”下，境外客户对报价和服务质量要求较高，部分机构在相关做市策略中运用国债期货提升自身定价和现货持仓管理能力，为客户提供多品种、全曲线的优质报价，在处理大额单笔交易需求时也更加从容，这在微观上可以帮助机构有效控制风险、提升业务可持续性，在宏观上则有助于提升人民币资产的国际吸引力，也将为服务上海打造国内大循环中心节点和国际国内双循环战略链接发挥积极作用。　　“经过10余年的努力耕耘，金融期货市场建设虽然取得了一定成效，但我们也深刻认识到，金融期货市场的发展仍处于初级阶段，功能作用发挥仍显不足。”何庆文指出，资本市场全面深化改革带来的市场环境和生态重塑，为金融期货市场建设创造了新的广阔机遇，也提出了新的更高要求。　　何庆文表示，下一步，我们将主动融入国家战略和资本市场改革开放大局，坚持稳中求进工作总基调，坚持“四个敬畏，一个合力”，不忘初心，守正创新，扎实做好安全生产、一线监管、风险防范、市场培育等各项工作，进一步丰富产品供给，持续优化参与者结构，提升中长期资金参与的广度和深度，加快推进高水平对外开放，为建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为推动上海国际金融中心和浦东引领区建设作出新的更大贡献，以实际行动在服务中国式现代化中彰显新担当、展现新作为。
金融界2023-05-26
格上每日收评—2023年05月25日
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作的重要性，或强调了有关当局继续解决与市场韧性相关问题的重要性。一些与会者强调，美联储应随时准备使用其流动性工具，以及微观审慎和宏观审慎监管和监督工具，以减轻未来的金融稳定风险。周三当天，美国白宫和国会谈判代表继续举行债务上限谈判。共和党谈判代表格雷夫斯透露，双方谈判没有取得任何进展。美国财政部长耶伦重申她的部门最早可能在6月1日耗尽用来支付联邦账单的资金。分析师Enda Curran称，对于美国联邦政府是否会在未来几周内耗尽资金的不确定性而言，美联储会议纪要只是次要的。很难想象，在这样的背景下美联储会倾向于采取鹰派立场，因此该行现在可能松了一口气，因为他们有空间从现在开始慢慢采取行动。新闻二：十四部门：推进“双千兆”网络统筹集约建设工信部等十四部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。其中提到，推进“双千兆”网络统筹集约建设。充分发挥规划引领作用，加强通信基础设施专项规划与国家战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等有效衔接，强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游。《实施意见》面向新一轮电信基础设施共建共享部署了六方面重点工作：一是推进“双千兆”网络统筹集约建设。充分发挥规划引领作用，加强通信基础设施专项规划与国家战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等有效衔接，强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游。二是深化“双千兆”网络共同进入。严格执行新建住宅区和住宅建筑、商务楼宇、公共建筑内的通信配套设施工程建设标准，推进重点场所5G基站站址、机房及室内分布系统等设施统一协调进场、统筹开展建设，保障千兆光网平等接入。开展“双千兆”网络共进攻坚工程，建立重点场所清单，推动5G网络共同进入；建立未有或仅有一家基础电信运营企业宽带网络接入的住宅区和住宅建筑、商务楼宇清单，推动宽带网络共同进入，大幅提升千兆光网覆盖水平。三是加强农村通信杆路线缆维护梳理。建立并完善农村电信基础设施共建共享共维机制，鼓励基础电信运营企业通过同沟分缆分管、同杆路分缆、同缆分芯、纤芯置换、租用纤芯等模式推动农村杆路线缆共建共享，并加强存量杆线梳理，及时摸排并整治违规搭挂杆路线缆，拔除清理废弃线路、杆塔。开展农村杆线共治共维工程，到2025年底，各地每年完成一批行政村通信线路违规搭挂整治，打造规范建设标杆，形成示范效应。四是鼓励跨行业开放共享。梳理建立跨行业基础设施资源共享需求清单，对照清单加强电力、市政、高速公路、铁路、通信等部门间协调沟通，推动杆塔、管道、管廊、隧道、光缆、机房等设施资源以合理公允的市场化方式积极向“双千兆”网络建设开放共享，充分发挥通信网络赋能各行业的作用。努力整合各类杆塔资源，建设智慧杆塔及配套设施，推进“一杆多用”“一塔多用”。开展跨行业共享示范工程，到2025年底，各地推动相关行业重点区域、重要线路基础设施共享需求得到有效保障，逐年提高清单中共享需求满足率，形成一批典型案例并公开发布。五是加强数字化技术支撑。研究制定电信基础设施共建共享大数据平台标准，鼓励各地按照标准要求积极推进本地区平台建设或升级改造，加强平台系统与设施资源信息整合，强化平台数据应用，开展平台应用评价。开展数字化保障提升工程，到2025年底，各地按照标准完成本地区电信基础设施共建共享大数据平台系统的建设或升级改造，基本实现共建共享流程数字化保障，推广平台标准化建设应用的创新典型案例。六是优化“双千兆”网络建设环境。统筹考虑各地设施规划、政策保障、资金支持、考核引导等综合情况，探索制定“双千兆”网络建设环境评估标准规范及评估指标，组织开展评估工作，并加强评估结果宣传，推广优秀经验和案例。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-25
债市早报：资金面整体仍平衡偏松；止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行
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作的重要性，或强调了有关当局继续解决与市场韧性相关问题的重要性。一些与会者强调，美联储应随时准备使用其流动性工具，以及微观审慎和宏观审慎监管和监督工具，以减轻未来的金融稳定风险。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货继续上涨，NYMEX天然气价格止跌转涨】5月24日，WTI 6月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.96％，报74.34美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.52美元，涨幅1.98％，报78.36美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨3.32％至2.398美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月24日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。　　（二）资金利率　　5月24日，资金面整体仍平衡偏松，隔夜回购加权利率小幅回升：当日DR001上行6.42bps至1.288％，DR007下行2.15bps至1.750％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月24日，止盈压力显现，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.75bp至2.7025％；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.90bp至2.8640％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月24日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“H1融创01”跌超14％，“22大连万达MTN002”跌超16％，“20阳城03”跌超32％，“20阳城01”跌36％，“20宝龙04”跌超36％；“H9龙控01”涨超10％，“21远洋01”涨超12％，“20万达01”涨超13％，“20益田优”21％。　　5月24日，3只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18西苑城投债01”“16百福专项债”跌超25％，“17蚌城投债”跌超49％。　　2. 信用债事件：　　俊发集团：据中国执行信息公开网显示，俊发集团新增3条失信被执行人信息，系公司票据追索权纠纷等。　　江宁经开：据天风证券公告，原计划5月31日召开“21江宁经开项目债”2023年第一次债券持有人会议。由于尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通，会议取消。　　曹妃甸国控投资：公司公告称，拟将嘉海云商（河北）100％股权无偿划转至曹妃甸区综保国际贸易集团。　　恒逸集团：据国开证券公告，拟于6月7日召开“17恒逸债01/17恒逸01”持有人会议审议提前兑付本息的议案。　　吴中国太：据民生银行公告，拟于6月7日召开“20吴中国太MTN001”持有人会议，审议提前兑付议案。　　杭州西湖文旅：公司公告称，于5月25日提前兑付“22西湖文旅MTN001”。　　金鹰商贸集团：公司公告称，悉数赎回未偿额为3.79亿美元2023年5月到期票据。　　旭辉集团：“20旭辉01”议案优化获通过，增加3此本金支付，2023年合计将支付7％。　　南京软件园科技：“22南京软科MTN002”2023年第一次债券持有人会议已召开。因同意本议案的有效表决票合计持有“22南京软科MTN002”面值1.8亿元，占总表决权的45％未超过总表决权数额50％的持有人同意的生效条件，未形成生效决议。　　泛海控股：原计划将2022年10月美元债（FANHAI 12 10/31/21）剩余本金约2.102亿美元延期至2023年5月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于5月23日兑付。公司将继续与债券持有人就10月美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到2023年5月23日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至2023年11月23日前兑付。　　武汉天盈投资集团：将于5月26日召开“20天盈02”持有人会议，审议《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》《关于调整“20天盈02”债券回售部分兑付安排的议案》《关于调整“20天盈02”债券本息兑付安排的议案》等三项议案。　　潍坊城建：“23潍坊城建SCP002”簿记建档截止时间延长至24日18时。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续收跌】 5月24日，权益市场主要指数低位调整，深证成指、创业板指虽盘中翻红，但午后迅速转弱，截至收盘日，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.28％、0.84％、0.36％，两市成交额仅8000多亿元，北向资金净流出44.82亿元。当日申万一级行业指数，仅传媒、电力设备、通信、机械设备、电子逆势上涨，但涨幅不及1％，其余行业继续调整，其中房地产、家用电器、银行、非银金融跌逾2％。　　【转债市场指数低位调整】5月24日，转债市场主要指数延续弱势整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.43％、0.50％、0.30％。转债市场日成交额442.07亿元，较前一交易日增加31.40亿元。当日转债个券多数下跌，500只个券中146只上涨，349只下跌，5只持平。当日，上涨个券数量虽较前一交易日增多，但多数涨幅不及1％，仅新港转债在正股涨停带动下实现13.24％的涨幅，大幅领先市场，晶瑞转债上涨4.51％，涨幅较大；当日小康转债下跌15.28％，正邦转债下跌11.18％，北方转债跌逾4％，花王转债、中钢转债、永吉转债跌逾3％，搜特转债强制退市对高风险个券的影响仍在持续。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，光力转债拟于5月29日上市。　　5月24日，神通科技、蓝天燃气发行可转债申请获上交所审议通过，紫金矿业申请公开发行100亿元可转债事项获龙岩市国资委批复同意。　　5月24日，昌红转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年5月25日至2023年11月24日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；城地转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（2023年5月25日至2023年6月26日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月24日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.31％，10年期美债收益率上行3bp至3.73％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至58bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至22bp。　　5月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　5月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.46％，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月24日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-25
重磅！美联储纪要释放重量级消息：“一些”官员支持加息金融体系面临“严重破坏”风险
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作的重要性，或强调了有关当局继续解决与市场韧性相关问题的重要性。一些与会者强调，美联储应随时准备使用其流动性工具，以及微观审慎和宏观审慎监管和监督工具，以减轻未来的金融稳定风险。一些与会者指出，他们担心联邦债务法定上限可能无法及时提高，这可能会对金融体系造成严重破坏，并导致金融环境收紧，从而削弱经济增长。关于通胀风险，与会者指出，物价压力可能比预期更持久，因为消费者支出强于预期，劳动力市场吃紧，特别是如果银行压力对经济活动的影响被证明是温和的。然而，一些与会者指出，信贷条件进一步收紧可能会减缓家庭支出，减少企业投资和招聘，所有这些都将支持正在进行的产品和劳动力市场供需再平衡，并降低通胀压力。加拿大蒙特利尔银行美国利率策略师Ben Jeffery表示，在5月份FOMC会议纪要中，最突出的主题是围绕地区银行业危机带来的信贷紧缩影响的集体谨慎和不确定性。具体而言，与会者指出，“家庭和企业信贷状况收紧可能会拖累经济活动、招聘和通胀。”然而，与会者一致认为，这些影响的程度仍不确定。在这种背景下，与会者一致认为，他们仍高度关注通胀风险。 Business Insider美国首席利率策略师Ira Jersey称，总的来说，会议纪要并不特别令人惊讶，因为3月份的通胀没有下降，而且会议上存在对银行业的担忧。分析师Enda Curran称，对于美国联邦政府是否会在未来几周内耗尽资金的不确定性而言，美联储会议纪要只是次要的。很难想象，在这样的背景下美联储会倾向于采取鹰派立场，因此该行现在可能松了一口气，因为他们有空间从现在开始慢慢采取行动。你能想象如果在大规模财政不确定性和可能大幅削减开支的时期，美联储面临推动加息的压力的情况吗？这将像是一种“有毒的混合物”。自5月3日上次联邦公开市场委员会声明和新闻发布会以来，大型科技股等股票表现优异，而比特币和债券则像小海豹一样受到打击。美元走强，金价下跌…… 资料来源:彭博社但股市却喜忧参半，纳斯达克100指数在过去三周上升了4%以上，而道琼斯指数则下跌了2%左右…… 资料来源:彭博社自上次会议以来，尽管所有人都在谈论美联储暂停加息/降息，但对联邦基金的预期已经上升…… 资料来源:彭博社自上次FOMC会议以来，鸽派情绪基本解除，7月份预期从降息25个基点转变为预期加息25个基点的可能性为75%…… 资料来源:彭博社自上次FOMC会议以来，经济数据接连令人失望…… 资料来源:彭博社当然，上次FOMC会议和现在的一个巨大区别是，债务上限的闹剧已经升级，6月1日到期的美国国债收益率现在已超过7%。资料来源:彭博社金融博客Zerohedge撰文称，值得注意的是，会议纪要中提到了美联储在某些政府危机情况下的帮助(但我们并不期望如此)。值得注意的主要问题是，人们对信贷状况的担忧程度，足以说服大多数美联储官员发出即将暂停加息的信号。
夏洛特2023-05-25

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