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A股头条：颠覆物理学？美研究团队称突破“室温超导”技术！美国经济衰退渐行渐近？多条收益率曲线倒挂加深

原油跌幅1.19％，报76.66美元；布伦特原油期货跌0.79％报82.66美元，日低下逼82美元创2月28日以来的一周新低。美国天然气期货一度跌6％至一周半新低，周一盘中跌近16％创1月下旬以来最大跌幅。　　　　　　市场策略　　周三各股指低开后震荡，下午两点半后出现直线拉升。最终沪指微幅收跌，中证1000指数涨0.53％。目前中证指数尚未跌破颈线位，顶部还没有确立。当前可认为是b浪的3浪结构反抽，最快周四就可能完成；也可能持续长一些，即结构展开，有望持续至周五。短线可关注反抽力度，如果是弱势反抽，则下周仍将面临破位风险。　　　　题材掘金　　LED：据券商草根调研，随着国内经济加快复苏，G端与B端询盘项目显著增多，LED显示行业有望逐季起量。海外市场方面，已连续两年维持两位数高增长，B端需求显示复苏。欧美国家将仍保持增长，亚非拉国家因渗透率较低，增速有望维持较高位置。　　标的：利亚德（300296）、艾比森（300389）　　量子通信：据报道，利用光频梳技术，北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队在世界上首次实现开放式架构双场量子密钥分发系统，完成615公里光纤量子密钥分发实验，相当于可在北京与青岛之间搭起一座密钥分发“安全桥”。新型开放式架构设计更加简洁，能极大节约系统建设成本，助力未来实现在城市间实现量子通信。相关研究成果近日发表于《自然-通讯》。　　标的：达华智能（002512）、神州信息（000555）　　赛马：广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其中提到，发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体，通过“养马+训马+赛马“马产业链发展，举办高端赛马活动，带动赛马旅游及周边地区相关消费。充分发挥全国唯一“无马疫区”的区域优势，以及香港赛马会从化马场平台优势，谋划马术主题酒店、马术运动公园、马术运动综合体等设施配套，对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动，争取速度赛马赛事试点，打造世界级穗港马产业经济圈。　　标的：珠江钢琴（002678）、中体产业（600158）　　公告精选　　【重大事项】　　爱美客 300896：2022年净利同比增长32％拟10派28元　　三连板新炬网络 605398：目前主营业务未发生重大变化　　广汽集团 601238：2月新能源汽车销量同比增204.93％　　平安银行 000001：2022年净利同比增25.3％拟10派2.85元　　中国联通 600050：2022年净利同比增15.8％拟10派0.427元　　【业绩速递】　　德业股份 605117：2022年净利15.4亿元同比增166.22％　　福达股份 603166：2022年净利同比降68.52％拟10派1元　　【并购重组】　　上海艾录 301062：拟发行可转债募资不超过5亿元　　【增持减持】　　上海港湾 605598：拟回购0.68％-1.36％公司股份　　德才股份 605287：城高世纪基金拟减持不超过2％公司股份　　东风股份 601515：实控人之一大宗交易减持公司1％股份　　【其他事项】　　环旭电子 601231：2月合并营业收入同比减少7.78％　　亚盛集团 600108：与张掖市甘州区人民政府签署战略合作框架协议　　ST开元 300338：孙公司拟投建2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线　　中辰股份 300933：中标2.88亿元南方电网招标项目　　五粮液 000858：拟投资建设五粮液技术研究中心项目　　道森股份 603800：控股子公司获政府补助1200万元　　达实智能 002421：中标6188万元智慧医院项目　　瑞丰银行 601528：达到触发稳定股价措施启动条件　　万凯新材 301216：拟60亿元投建MEG联产电子级DMC新材料项目　　贵研铂业 600459：董事兼总经理辞职　　和远气体 002971：宜昌电子特气产业园拟新增电子级硅烷项目　　泰恩康 301263：全资子公司收到枸橼酸西地那非口崩片药品注册受理通知书　　顺威股份 002676：拟在青岛市李沧区瑞金路块合作建设顺威智造产业基地　　南威软件 603636：拟对全资子公司增资4亿元　　扬子新材 002652：拟向控股股东方出售境外子公司股权　　同兴环保 003027：拟1亿元与专业投资机构合作成立投资基金　　深水规院 301038：联合体中标江西省吉泰盆地灌区工程勘察设计项目　　科恒股份 300340：拟出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额　　科信技术 300565：控股子公司签订采购框架合同　　万朗磁塑 603150：拟参与投资新兴产业股权投资基金　　海航科技 600751：拟设合资公司向大宗商品资源方向延伸业务　　交易提示　　【可转债申购】　　浙矿转债 123180、亚科转债 127082 　　【可转债交易提示】　　卡倍转债赎回，进入最后交易日　　君禾转债赎回，进入最后交易日　　【限售解禁】　　

金融界2023-03-09

美股收盘：道指跌近60点中概股多数下跌理想汽车跌超5%

。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌63美分，至每桶82.66美元跌幅0.8％。纽约商交所4月汽油期货下跌0.4％，至每加仑2.6889美元；4月取暖油期货下跌2％，至每加仑2.7419美元。4月天然气下跌5.1％，跌至每百万英热单位2551美元。　　热门中概股周三涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.58％。尚乘数科涨超5％，迅雷、奇景光电、能链智电、量子之歌涨超4％，金山云、联电、雾芯科技、涂鸦智能、禾赛科技涨超3％。格林酒店、蔚来、台积电、名创优品涨超2％，叮咚买菜、唯品会、斗鱼、欢聚集团、360数科涨超1％，陆金所控股涨近1％。　　尚德机构、复朗集团、逸仙电商跌超7％，亚朵集团跌超6％，高途跌超5％，九洲大药房、怪兽充电、满帮跌超4％，虎牙、万国数据、嘉楠科技、优信、万物新生、亘喜生物跌超3％。优克联、兰亭集势、大全新能源、新氧、小鹏汽车、阿里巴巴、亿咖通科技跌超2％，ATA公司、金融壹账通、百济神州、小牛电动、携程、哔哩哔哩、BOSS直聘、贝壳、腾讯音乐、水滴公司跌超1％。　　鹰派表态激起千层浪鲍威尔脱稿强调“尚未决定”加快升息步伐　　美联储主席鲍威尔强调，决策层尚未就本月晚些时候加息的规模做出决定，并表示这将取决于即将出炉的就业和通胀数据。“我们还没有就3月的会议做出任何决定，” 鲍威尔周三对众议院金融服务委员会说。这是他在国会作证的第二天。　　美联储主席重申了他周二的表态，即央行可能将政策利率上调至高于此前预期的水平，而且如果经济数据持续火爆，加息的速度或许会提高。但他在周三的讲话中略微脱离了事先准备好的发言稿，补充说决策层尚未做出决定。　　鲍威尔说：“美联储没有预设路径，将以即将出炉的数据做指引。” 　　美债收益率曲线呈沃尔克时期以来最严重倒挂硬着陆幽灵再次浮现　　在美联储主席鲍威尔警告可能恢复大幅升息后，美国债市对经济衰退的押注增加。互换交易员预期美联储未来四次会议将累计加息大约一个百分点，2年期美国国债收益率周三一度触及5.08％，为2007年以来的最高水平。重要的是，较长期收益率仍然承压，10年期收益率低于4％，30年期收益率也下跌。　　2年和10年期收益率差自1981年以来首次超过1个百分点。1981年美联储掌门人是沃尔克，他的激进加息遏制了高达两位数的通胀率，但也付出了长期经济衰退的代价。　　特斯拉方向盘脱落遭美监管机构调查　　美国监管机构正在调查有关特斯拉Model Y车方向盘在使用过程中脱落的投诉。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已有两起Model Y在驾驶时车辆方向盘从转向柱上脱落的事故。初步评估于3月4日开始，评估涉及约120089辆该型汽车。　　NHTSA说，在这两款Model Y交付给客户时，都缺少一个将方向盘固定在转向柱上的螺栓。当车辆驾驶人员施加压力时，方向盘发生脱落。　　明星交易员跳槽大型对冲基金的风潮方兴未艾其中有人曾自立门户　　交易员转而投效多策略对冲基金的风潮在今年没有缓和的迹象。最新一位转换跑道的明星交易员是Ben Melkman，这位宏观专家先前放弃自立门户、创立基金的计划，后来决定加入Schonfeld Strategic Advisors。　　Melkman先前创立的Light Sky Macro基金已经关闭，在经过数月的谈判后，周一签约加入这家总部位于纽约的对冲基金公司。据Colin Lancaster指出，Melkman将担任Schonfeld全权委讬宏观和固定收益业务的高级投资组合经理，将在数周内开始交易。Lancaster与Mitesh Parikh一起管理该部门。　　美国“小微企业”自2021年底以来累计裁员近60万　　员工人数不到20人的美国企业自2021年12月以来已裁员59.4万人，而员工人数在20-49人的企业2月份已连续第二个月裁员。　　这些数据显示，随着美联储加息，较小规模的企业面临的财务压力在加大。跟大企业相比，小企业通常对利率上升更敏感，因为他们没有能力在债市锁定借贷成本。员工人数不到20人的小企业所吸纳的劳动力高于人数至少250人的公司。　　根据ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，总体来看，2月份私营部门就业增长24.2万人，超出经济学家的预期。增长来自于员工人数至少50人的企业，而小企业连续第五个月裁员。　　美国职位空缺降至1080万，但对美联储来说仍然太高　　美国劳工部周三公布的就业空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，1月份美国就业岗位数量从上月上修后的1120万个降至1080万个。经济学家的预估中值为1050万个职位空缺。　　JOLTS发布的数据包括该机构对2018年1月以来月度数据的年度修订。过去一年几乎所有的职位空缺数据都被上调，包括2022年3月1200万的新纪录。　　尽管失业率有所下降，但该报告强调，对工人的强劲需求远远超过了供应，这给工资和通胀带来了上行压力。美联储主席鲍威尔周二在参议院作证时谈到了这种不平衡，他表示，如果经济数据继续强劲，美联储可能会提高利率，而且可能比之前预期的更快。

金融界2023-03-09

原油收盘：鲍威尔言论抵消库存下降利好原油连续两日收跌

。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌63美分，至每桶82.66美元跌幅0.8％。　　纽约商交所4月汽油期货下跌0.4％，至每加仑2.6889美元；4月取暖油期货下跌2％，至每加仑2.7419美元。4月天然气下跌5.1％，跌至每百万英热单位2551美元。　　鲍威尔星期二在参议院银行委员会作证时警告说，要控制住通货膨胀，利率需要升得比以前认为的更高。他为未来会议上比此前预期更大幅度的加息打开了大门。鲍威尔星期三在众议院一个委员会作证时说，目前还没有决定3月份可能加息的规模。　　鲍威尔周二在参议院发表的言论“发出了一个明确的信息，即近期的经济数据将对未来加息步伐和最终利率的决策过程至关重要，”Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇说。他对MarketWatch说，这让交易员关注周三的就业市场报告。　　"虽然ADP数据显示薪资增长放缓的有利证据，但今天上午公布的两份就业报告均显示劳动力市场依然健康且有弹性，"他说。这“支持了美联储继续采取激进政策的理由，并增加了今年晚些时候经济急剧放缓的风险。” 　　Richey说，"未来几个季度可能出现深度衰退，对石油和成品油来说显然是一个糟糕的经济环境，因为消费者需求将受到严重打击。" 　　鲍威尔周二的讲话让金融市场不寒而栗。短期美国国债收益率飙升，提振美元，而股市下跌。　　美国能源情报署周三公布，截至3月3日当周，美国原油库存减少170万桶。EIA此前曾连续10周报告每周原油供应增加。　　《华尔街日报》（The Wall Street Journal）的一项调查显示，分析师平均预计将增加70万桶。据消息人士援引该数据称，美国石油学会（American Petroleum Institute）周二晚间公布，上周美国原油库存减少380万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所（Nymex）交货中心本周减少90万桶。　　Kpler美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）表示:“该报告首次吸引了商业库存和库欣库存。”“在库欣的平局是在连续9次建造之后出现的，这是美国墨西哥湾沿岸出口强劲和炼油活动反弹的健康迹象。” 　　EIA报告显示，汽油周库存减少110万桶，而馏分油供应小幅增加10万桶。分析师调查曾预测汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少100万桶。EIA数据将截至3月3日当周的原油库存下调至38.4万桶/天。此前一周，这一数字为226.6万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊·文森特（Troy Vincent）表示:“从大规模的积极调整到小幅的负面调整，不仅有助于证实上周公布的创纪录出口速度被严重夸大，也表明今天公布的周数据低估了出口。” 　　Kpler的Smith指出，原油出口量突破了450万桶/天，这是我们有记录以来的第一次，这是一个迹象，表明本月会有来自亚洲的强烈购买兴趣。

金融界2023-03-09

【原油收盘】美联储鹰派立场+美国原油库存下降，国际油价连续两日下跌

.98%，现报82.47美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美国能源信息署EIA周三公布库存数据短暂提振了原油期货，但美联储寻求更高更快的加息所引发的沉闷的经济前景使涨势熄灭。EIA发布的报告表示，截至3月3日的一周内，美国的原油库存小幅减少169.4万桶，原油库存降幅录得2022年12月16日当周以来最大，结束此前连续10周的增加趋势。原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日不变，降幅录得2022年12月23日当周以来最大。周三西德克萨斯中质油在收复部分失地前下跌了近2%，在上一交易日中堆积了自1月初以来的最大跌幅。 CIBC私人财富公司的高级能源交易员Rebecca Babin说，由于基本面缺乏任“超级看涨”的趋势，宏观情绪低迷，没有理由买入下跌。 Tortoise Capital Advisors的投资组合经理Brian Kessens说，尽管如此，许多大银行仍预测价格将转好，因为中国市场的原油需求上升和即将到来的季节性转变可能会导致原油库存减少。他说：“我们预计炼油厂的利用率将继续走高，然后最早在本周，人们将开始开车进行一些春假活动。随着进入初夏，这种情况将继续下去。”

Sue2023-03-09

兴业投资：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

美元/桶，最低跌至77.04美元/桶；布伦特原油5月期货收跌3.18美元，或3.69%，报83.05美元/桶，盘中最高触及86.71美元/桶，最低跌至82.81美元/桶。由于行业高管对市场闲置产能有限以及俄罗斯供应的不确定性表示担忧，同时最大原油进口国中国需求复苏希望、以及亚洲和中东的新炼油产能正在提升鼓舞，国际油价周二早盘创逾1个月新高。澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中表示，“供应疑虑推动了隔夜油价上涨，可能是因为雪佛龙首席执行官说了石油市场‘没有太多闲置产能’。2023年的关键未知因素将是俄罗斯石油和成品油出口受阻。”同时，雪佛龙首席执行官Mike Wirth说，装载俄罗斯原油和油品的船只现在必须走更远的距离才能到达不受制裁的市场，而石油库存和富余供应有限，这使得全球市场容易受到任何供应意外中断的影响。 OPEC秘书长盖斯周二表示，OPEC预计今年石油需求将增加230万桶/日，主要是受亚洲需求的推动。预计2023年中国石油需求将增加60万桶/日。OPEC当前正致力于保持原油价格稳定，避免市场过度波动。OPEC在2020年的减产行动使石油世界免于崩溃。哈萨克斯坦能源部长表示，石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变。对于我们来说，65美元是合理的价格；预计到2024年底，跨里海石油运输将达到满负荷运行。此外，美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求预测，为油价提供一些支撑。EIA在周二公布的短期能源展望月度报告中指出，2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，此前预计为111万桶/日；2024年全球原油需求增速预期为178万桶/日，此前预计为179万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为17.00万桶/日，此前为-3.00万桶/日；预计2024年美国原油需求增速为31.00万桶/日，此前为29.00万桶/日；预计2023年美国原油产量将增加56.00万桶/日，此前为59.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加19.00万桶/日，此前为16.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为77.10美元，此前预期为77.84；预计2024年WTI原油价格为72.20美元，此前预期为72.80；预计2023年布伦特价格为82.95美元/桶，此前预期为83.63美元/桶。预计2024年布伦特价格为77.57美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。然而，随着良莠不齐的中国贸易帐数据出炉后，市场对中国燃料需求强劲复苏的乐观情绪减弱，原油价格周二从1月底以来的最高水平回落。事实上，今天早些时候公布的数据显示，中国1月和2月的原油进口出现收缩，这在更大程度上掩盖了供应担忧，并对原油价格造成了压力。来自中国的最新贸易数据显示，由于炼油商在农历新年假期前放松采购，年初中国原油进口仍然疲软。1月和2月，石油进口量同比下降1.3%，至8410万吨（1044万桶/日）。就精炼产品而言，今年前两个月，该国燃料出口年环比增长74%，至12.7公吨，而进口年环比仅增长约14%，至5.3公吨。俄罗斯精炼产品的供应限制似乎支持了对中国燃料产品的需求。展望未来，随着工业活动回暖和炼油商重建库存，中国原油进口可能在下一季度恢复。与此同时，美联储主席鲍威尔周二在美国参议院就半年度货币政策作证时发表了鹰派言论，加剧了油价跌势。鲍威尔在证词中指出，美联储需要在此前预测的基础上加息。如果即将公布的数据稳定，美国央行将准备大幅加息。此言论引发越来越多的人接受美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高的利率，这将加剧经济放缓并影响原油需求。加息的负面影响即将达到顶峰，多数发达经济体将陷入衰退。凯投宏观的高级全球经济学家西蒙•麦克亚当在一份报告中表示，发达经济体的央行已经迅速提高了利率，但加息带来的大部分拖累(或许有三分之二)尚未显现。他表示：“我们最乐观的猜测是，加息的负面影响将在今年年中左右达到顶峰。”麦克亚当说，紧缩的货币政策将使大多数发达经济体陷入温和衰退。他说，“除非潜在的通货膨胀意外地自行回落到2%，否则发达经济体无法逃避需求疲软。”“因此，风险倾向于利率在更长时间内保持在较高水平，而不是未来一年经济增长最终会好于预期。” 在美联储将继续大幅加息的背景下，美元全线走强，美元指数上涨逾1%，达到105.597，美国国债收益率(以2年期国债为主)突破5%关口，也给油价施加额外下行压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国原油库存减少，但成品油库存增加，这对油价的影响相对有限。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶；汽油库存增加184万桶，前值减少177.4万桶，预期减少193.1万桶；精炼油库存增加192.7万桶，前值减少34.1万桶，预期减少131.3万桶；库欣原油库存增加2.4万桶，前值增加48.3万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月3日当周，EIA原油库存将减少30.8万桶，此前一周增加116.5万桶。若库存减少，料减缓油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并触及104.123多日低点后企稳回升，并在美联储主席鹰派言论的支撑下，强势突破105.00心理关口，达到105.654的三个月高点，创下2022年10月初以来的最大涨幅。鲍威尔的鹰派表现令市场感到意外，并支撑了人们对美联储3月份加息50个基点的押注。此外，10年期和2年期债券息差出现40年来最大的收益率曲线倒挂，反映了经济衰退，这反过来又支撑了美元的避险需求。美联储主席鲍威尔周二在美国参议院银行委员会、住房和城市事务委员会作半年度货币政策报告证词时表示，如果所有即将公布的数据都表明有必要加快收紧，我们准备加快加息步伐。最终利率水平可能高于此前预期。将继续根据即将公布的全部数据以及对增长和通胀前景的影响，逐次会议做出决定。1月份整体数据的一些强劲可能反映了反常的温暖天气。要让通胀率回落至2%，就需要降低除住房外的核心服务业的通胀率，而且劳动力市场很可能会出现一些疲软。持续提高政策利率可能是适当的，这样才能采取足够严格的立场，让通胀随着时间的推移回到2%。让通胀回落还有很长的路要走，道路可能会很坎坷。我们仍将坚持到底，直到任务完成。很难证明我们已经过度紧缩了。我们需要继续实施收紧的货币政策，我们非常注意收紧政策滞后的问题。接下来，美联储主席鲍威尔的第二轮证词可能不会太有趣，但也不会被忽视，而美国ADP就业变化，即周五美国非农就业(NFP)的早期信号，将受到更密切的关注，以确定美元指数的明确方向。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价大幅下挫至中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.80-79.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月1日高点77.80，突破后将上探3月6日低点78.30，然后是2月9日高点78.80和3月5日低点79.30，以及3月3日高点79.85和2月10日高点80.30；而下方支持留意3月7日低点77.05，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是2月20日低点76.30和3月3日低点75.80，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.80-85.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点83.80，突破将上探3月6日低点84.30，然后是3月2日高点85.05和3月3日高点85.95，以及3月6日高点86.30和3月7日高点86.70；而下方支持留意3月7日低点82.80，跌破将下探3月3日低点82.35，然后是2月27日低点81.70和2月6日高点81.40，以及2月24日低点81.05和2月23日低点80.40。周三关注：美国2月ADP就业人数变动美国1月贸易帐美国1月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美联储公布经济状况褐皮书 2023-03-08

兴业投资2023-03-08

兴业投资：2023年03月08日主要产品技术更新

76.45 75.80 75.00 布伦特原油转折点: 84.15 交易策略:在 84.15 之下，看跌，目标价位为 82.35 ，然后为 81.50 。备选策略:在 84.15 上，看涨，目标价位定在 85.00 ，然后为 85.90。技术点评:只要84.15阻力位不被突破，向下跌破82.35位置的风险很高。支撑位和阻力位： 85.90 85.00 84.15 83.41 收盘价 82.35 81.50 80.70 黄金转折点: 1829.00 交易策略:在 1829.00 之下，看跌，目标价位为 1806.00 ，然后为 1796.00 。备选策略:在 1829.00 上，看涨，目标价位定在 1838.00 ，然后为 1845.00。技术点评:RSI技术指标跌破其30位置。支撑位和阻力位： 1845.00 1838.00 1829.00 1812.84 收盘价 1806.00 1796.00 1786.00 白银转折点: 20.40 交易策略:在 20.40 之下，看跌，目标价位为 19.90 ，然后为 19.70 。备选策略:在 20.40 上，看涨，目标价位定在 20.63 ，然后为 20.81。技术点评:RSI技术指标跌破其30位置。支撑位和阻力位： 20.81 20.63 20.40 20.02 收盘价 19.90 19.70 19.55 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-08

兴业投资2023-03-08

HYCM兴业投资原油日评：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

美元/桶，最低跌至77.04美元/桶；布伦特原油5月期货收跌3.18美元，或3.69％，报83.05美元/桶，盘中最高触及86.71美元/桶，最低跌至82.81美元/桶。　　由于行业高管对市场闲置产能有限以及俄罗斯供应的不确定性表示担忧，同时最大原油进口国中国需求复苏希望、以及亚洲和中东的新炼油产能正在提升鼓舞，国际油价周二早盘创逾1个月新高。澳洲联邦银行（CBA）分析师Vivek Dhar在报告中表示，“供应疑虑推动了隔夜油价上涨，可能是因为雪佛龙首席执行官说了石油市场‘没有太多闲置产能’。2023年的关键未知因素将是俄罗斯石油和成品油出口受阻。”同时，雪佛龙首席执行官Mike Wirth说，装载俄罗斯原油和油品的船只现在必须走更远的距离才能到达不受制裁的市场，而石油库存和富余供应有限，这使得全球市场容易受到任何供应意外中断的影响。　　OPEC秘书长盖斯周二表示，OPEC预计今年石油需求将增加230万桶/日，主要是受亚洲需求的推动。预计2023年中国石油需求将增加60万桶/日。OPEC当前正致力于保持原油价格稳定，避免市场过度波动。OPEC在2020年的减产行动使石油世界免于崩溃。　　哈萨克斯坦能源部长表示，石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变。对于我们来说，65美元是合理的价格；预计到2024年底，跨里海石油运输将达到满负荷运行。　　此外，美国能源信息署（EIA）上调今年原油需求预测，为油价提供一些支撑。EIA在周二公布的短期能源展望月度报告中指出，2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，此前预计为111万桶/日；2024年全球原油需求增速预期为178万桶/日，此前预计为179万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为17.00万桶/日，此前为-3.00万桶/日；预计2024年美国原油需求增速为31.00万桶/日，此前为29.00万桶/日；预计2023年美国原油产量将增加56.00万桶/日，此前为59.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加19.00万桶/日，此前为16.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为77.10美元，此前预期为77.84；预计2024年WTI原油价格为72.20美元，此前预期为72.80；预计2023年布伦特价格为82.95美元/桶，此前预期为83.63美元/桶。预计2024年布伦特价格为77.57美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。　　然而，随着良莠不齐的中国贸易帐数据出炉后，市场对中国燃料需求强劲复苏的乐观情绪减弱，原油价格周二从1月底以来的最高水平回落。事实上，今天早些时候公布的数据显示，中国1月和2月的原油进口出现收缩，这在更大程度上掩盖了供应担忧，并对原油价格造成了压力。来自中国的最新贸易数据显示，由于炼油商在农历新年假期前放松采购，年初中国原油进口仍然疲软。1月和2月，石油进口量同比下降1.3％，至8410万吨（1044万桶/日）。就精炼产品而言，今年前两个月，该国燃料出口年环比增长74％，至12.7公吨，而进口年环比仅增长约14％，至5.3公吨。俄罗斯精炼产品的供应限制似乎支持了对中国燃料产品的需求。展望未来，随着工业活动回暖和炼油商重建库存，中国原油进口可能在下一季度恢复。　　与此同时，美联储主席鲍威尔周二在美国参议院就半年度货币政策作证时发表了鹰派言论，加剧了油价跌势。鲍威尔在证词中指出，美联储需要在此前预测的基础上加息。如果即将公布的数据稳定，美国央行将准备大幅加息。此言论引发越来越多的人接受美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高的利率，这将加剧经济放缓并影响原油需求。　　加息的负面影响即将达到顶峰，多数发达经济体将陷入衰退。凯投宏观的高级全球经济学家西蒙•麦克亚当在一份报告中表示，发达经济体的央行已经迅速提高了利率，但加息带来的大部分拖累（或许有三分之二）尚未显现。他表示：“我们最乐观的猜测是，加息的负面影响将在今年年中左右达到顶峰。”麦克亚当说，紧缩的货币政策将使大多数发达经济体陷入温和衰退。他说，“除非潜在的通货膨胀意外地自行回落到2％，否则发达经济体无法逃避需求疲软。”“因此，风险倾向于利率在更长时间内保持在较高水平，而不是未来一年经济增长最终会好于预期。” 　　在美联储将继续大幅加息的背景下，美元全线走强，美元指数上涨逾1％，达到105.597，美国国债收益率（以2年期国债为主）突破5％关口，也给油价施加额外下行压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　美国原油库存减少，但成品油库存增加，这对油价的影响相对有限。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶；汽油库存增加184万桶，前值减少177.4万桶，预期减少193.1万桶；精炼油库存增加192.7万桶，前值减少34.1万桶，预期减少131.3万桶；库欣原油库存增加2.4万桶，前值增加48.3万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至3月3日当周，EIA原油库存将减少30.8万桶，此前一周增加116.5万桶。若库存减少，料减缓油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空低开并触及104.123多日低点后企稳回升，并在美联储主席鹰派言论的支撑下，强势突破105.00心理关口，达到105.654的三个月高点，创下2022年10月初以来的最大涨幅。鲍威尔的鹰派表现令市场感到意外，并支撑了人们对美联储3月份加息50个基点的押注。此外，10年期和2年期债券息差出现40年来最大的收益率曲线倒挂，反映了经济衰退，这反过来又支撑了美元的避险需求。　　美联储主席鲍威尔周二在美国参议院银行委员会、住房和城市事务委员会作半年度货币政策报告证词时表示，如果所有即将公布的数据都表明有必要加快收紧，我们准备加快加息步伐。最终利率水平可能高于此前预期。将继续根据即将公布的全部数据以及对增长和通胀前景的影响，逐次会议做出决定。1月份整体数据的一些强劲可能反映了反常的温暖天气。要让通胀率回落至2％，就需要降低除住房外的核心服务业的通胀率，而且劳动力市场很可能会出现一些疲软。持续提高政策利率可能是适当的，这样才能采取足够严格的立场，让通胀随着时间的推移回到2％。让通胀回落还有很长的路要走，道路可能会很坎坷。我们仍将坚持到底，直到任务完成。很难证明我们已经过度紧缩了。我们需要继续实施收紧的货币政策，我们非常注意收紧政策滞后的问题。　　接下来，美联储主席鲍威尔的第二轮证词可能不会太有趣，但也不会被忽视，而美国ADP就业变化，即周五美国非农就业（NFP）的早期信号，将受到更密切的关注，以确定美元指数的明确方向。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价大幅下挫至中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-79.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月1日高点77.80，突破后将上探3月6日低点78.30，然后是2月9日高点78.80和3月5日低点79.30，以及3月3日高点79.85和2月10日高点80.30；而下方支持留意3月7日低点77.05，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是2月20日低点76.30和3月3日低点75.80，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.80-85.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点83.80，突破将上探3月6日低点84.30，然后是3月2日高点85.05和3月3日高点85.95，以及3月6日高点86.30和3月7日高点86.70；而下方支持留意3月7日低点82.80，跌破将下探3月3日低点82.35，然后是2月27日低点81.70和2月6日高点81.40，以及2月24日低点81.05和2月23日低点80.40。　　周三关注：　　美国2月ADP就业人数变动　　美国1月贸易帐　　美国1月JOLTs职位空缺　　美国EIA每周原油库存变动　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美联储公布经济状况褐皮书

金融界2023-03-08

中阳国际期货：油价将在2023年全年上涨

：俄罗斯和中国。Refinitiv预计布伦特原油到今年年底将升至每桶100美元以上，2023年全年平均价格为90美元。　　中阳国际期货表示，今年石油需求每天将激增200万桶，其中中国将占一半。另一方面，本月俄罗斯供应趋紧，并可能持续紧张，给价格带来上行压力。尽管在七国集团/欧盟对俄罗斯原油设定价格上限后价格摆脱了最初的震荡和飙升，并且此后或多或少持续下跌，但仍停留在80美元左右的窄幅区间内。然后是高盛，其高级能源经济学家最近重申了该银行对油价上涨的预测，并用石油市场冲击——尤其是供应冲击——和冲击对期货价格的影响之间的滞后来解释这一点。　　正如人们所预料的那样，现货市场震荡会对价格产生直接影响。另一方面，期货市场的震荡需要几个月的时间才能显现并影响价格。中阳国际期货在查看了现货需求冲击的数据后得出了这一结论，例如来自中国或美国的令人失望的经济数据、现货供应冲击（例如自然灾害）、未来需求冲击（例如财政刺激公告）以及未来供应冲击，例如欧佩克宣布减产。　　舞台似乎已经为更高的价格做好了准备。据中阳国际期货称，全球石油需求将创历史新高。欧佩克坚持其限产协议。俄罗斯已宣布本月原油产量削减50万桶/日。美国石油生产商一再表示他们不会优先考虑产量增长。归根结底，这完全取决于供需之间的平衡。当前者收紧而后者保持强劲时，价格不可避免地会上涨。

金融界2023-03-08

CWG Markets：美联储主席鲍威尔表示加息幅度可能超预期，美元大幅跳涨

CWG Markets2023-03-08

CPT Markets：美联储主席国会作证意外鹰气十足打压油价！日内关注美国2月ADP就业人数及EIA数据

布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周二收盘大幅回落后，今日开盘跌至83.29附近，受累于美联储主席鲍威尔发言加剧加息担忧和美元走强，导致油价下行承压。在利空数据方面，美联储主席鲍威尔周二对美国立法者表示，因应最近强劲的数据，美联储很可能需要比预期更大幅地升息，并准备在未来总体信息表明需要使用更严厉措施来控制通胀时，采取更大力度的行动。鲍威尔的发言强烈暗示，美联储决策者将在即将举行的3月21-22日会议上提高对终端利率的预测，这促使债券市场快速重新定价。此外，美国散大股市全数收窄，包含标普指数收盘下跌1.50%、道琼指数收盘下跌1.72%及纳斯达克指数收盘下跌1.25%。而在利多数据方面，美国石油协会API的数据显示，在截至3月3日的一周内原油库存减少383.5万桶。周二美国能源信息署EIA在其《短期能源展望》STEO中表示，中国民众出行带动消费之际，今年美国原油产量和需求将上升，OPEC同样也做出此预测。尽管EIA预测俄罗斯3月的石油产量下降幅度将超过该国此前宣布的减产规模，但由于俄最近的石油出口超过预期，EIA将对该国石油产量的预测上调了40万桶/日，而石油输出国组织OPEC秘书长盖斯也表示，将其石油需求将在2023年增长50万桶至60万桶/日。总而言之，近期由于美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率以应对最近的强劲数据，使得大多数大宗商品和金融市场下跌，不过EIA和OPEC皆预计今年全球石油需求将获得增长，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国2月ADP就业人数及EIA数据。从上方压制(上方阻力) 83.20，83.70；从下行方向看，下方支撑82.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-08

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