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【原油收市】外交努力缓解中东紧张局势，原油价格跌幅近3%
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来源：FX168） 12月交割的英国产布伦特原油价格下跌2.33美元/桶，跌幅2.5%，至89.83美元/桶。上周，全球原油基准上涨1.4%，前一周涨幅为7.5%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】对于原油的长期投资者来说，押注政治危机的后果是导致市场价格超出了可能的合理水平。原油价格周一暴跌约3%，全球基准布伦特原油价格重返90美元/桶关键关口，造成原油价格回落的原因是针对多国外交努力抹去了过去两周推动市场上涨的多头情绪。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，由于WTI的支撑位已突破87.25美元/桶的水平，即5日指数移动平均线(EMA)，美国原油基准可能“将跌势扩大至86.30美元/桶”。美国原油有可能重新测试战前低点，Dixit表示，为了让美国原油基准重拾上涨动力，它必须在50日均线85.30美元/桶上方保持主要支撑。“跌破该区域将使势头转为看跌，有可能重新测试81.50美元/桶的50周均线。”，只有在87.25美元/桶上方盘整，WTI才能重新测试上周的89.85美元/桶峰值，并升至95美元/桶和96.50美元/桶。美国总统乔·拜登上周访问了以色列，法国和荷兰领导人本周也将访问以色列，寻求冲突的解决方案。投机者在过去一周增加了布伦特原油期货的净多头头寸，并加倍押注加沙局势将恶化。一些华尔街观察家似乎认为，由于巴以冲突的地理位置相对接近一些主要的石油生产国，如沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克和科威特，因此原油价格应该更高。尽管以色列在全球石油贸易中的地位相对较低，但位于当前冲突地区的霍尔木兹海峡是原油运输的一个关键瓶颈，约五分之一的全球石油通过这一水道运输。然而，尽管目前的战争尚未对石油贸易带来明显的风险，但分析表明，最近影响原油走势的根本原因是重大的政治事件。不过，这些事件尚未在原油贸易中表现出任何明显的风险。其中的关键问题在于，原油的价值是通过实际需求来实现的，与黄金或美元不同，它并不仅仅是一个从避险需求中获益的资产。也就是说，供应面临风险，价格不一定必须持续上涨，相反情况也可能发生。然而，就像任何多层次决策所涉及的冲突一样，和平解决的可能性仍然存在。。当然，除了政治因素外，影响原油价格的还有来自市场的消息。美国第二大石油和天然气生产商雪佛龙周一宣布计划以530亿美元收购美国竞争对手Hess。此前，规模更大的竞争对手埃克森美孚自7月以来就收购了美国顶级页岩油生产商先锋自然资源公司和登伯里公司，这反映出在寻求较低风险的未来化石供应和更高的股东回报的世界中对石油和天然气资产的渴望。此外，国际能源署将于周二发布《世界能源展望》，其中可能涵盖长期能源供需趋势。【机构评论汇总】（1）在线交易平台OANDA分析师克雷格·埃拉姆(Craig Erlam)表示：“巴以冲突局势缓和的任何前景都将有助于冷却我们最近几周看到的举动。” （2）纽约能源对冲合伙人约翰·基尔达夫表示：“天下没有免费的午餐，这也适用于那些一直在加沙危机中免费渡过难关的石油多头，尽管迄今为止这场危机对贸易没有产生实质性影响。”基金再次资本。（3）荷兰国际集团(ING)分析师表示，“石油市场的价格走向继续取决于中东事态发展”，并指出周一的油价下跌恰逢“进入加沙的地面行动似乎被推迟”。（4）巴西央行行长内托：全球通胀“稍有恶化”，尽管中东冲突升级，但油价并没有大幅上涨。（5）石油市场分析提供商Vanda Insights的创始人万达纳·哈里(Vandana Hari)在路透社发表的评论中表示，“以色列推迟了对加沙北部的地面入侵计划，以谈判释放人质，这让石油市场松了一口气。为外交打开一扇窗口。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 ③ 14:00 英国9月失业率 ④ 14:00 英国9月失业金申请人数 ⑤ 15:15 法国10月制造业PMI初值 ⑥ 15:30 德国10月制造业PMI初值 ⑦ 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 澳洲联储主席布洛克出席会议 ⑨ 16:30 英国10月制造业PMI ⑩ 16:30 英国10月服务业PMI ⑪ 18:00 英国10月CBI工业订单差值 ⑫ 21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 ⑬ 21:45 美国10月Markit服务业PMI初值 ⑭ 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数 ⑮ 次日04:30 美国至10月20日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-10-24
WTI原油期货日内大跌3%
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幅扩大至3%，现报85.42美元/桶，布伦特原油期货跌近3%，报89.65美元/桶。
金融界2023-10-24
突发！华尔街大佬一则推文瞬间“搅动”市场原油大跌3%、比特币冲破3.1万美元
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，中东的外交努力正在加强。美市盘中，布伦特原油期货跌近3%，低见89.62美元/桶；美国WTI原油期货日内大跌超3%，最低触及85.35美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）为防止以色列和哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力，可能在周一打压了油价。 “最近的外交进展有助于缓解紧张局势，带来了战争降级的一些希望，”ActivTrades分析师Ricardo Evangelista说。欧盟领导人本周将呼吁在冲突中实行“人道主义停火”，以便援助物资能够到达加沙地带的巴勒斯坦人手中。法国和荷兰领导人本周将访问以色列。上周末，来自埃及的援助车队开始抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights的Vandana Hari补充说:“以色列推迟了对加沙北部进行地面入侵以谈判释放人质的计划，这让石油市场松了一口气，这为外交途径打开了一扇窗。” 但是以色列在夜间对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。由于担心如果冲突蔓延，世界最大的石油供应地区中东可能出现供应中断，这两个基准油价在过去两周的周环比涨幅均达到1%。 PVM分析师Tamas Varga表示，“该地区不断升级的愤怒将加剧经济逆风，油价上涨可能推高全球通胀，货币紧缩可能恢复，全球石油需求增长将受到抑制。” 根据挪威石油理事会(NPD)周一公布的数据，挪威9月份的原油产量降至164万桶/天，低于8月份的179万桶/天，也低于预期的173万桶/天。比特币突破3.1万美元比特币价格本周伊始上涨，延续了上周的涨幅，这得益于对比特币ETF的乐观情绪和避险资金。根据Coin Metrics的数据，比特币交易价格上涨近4%，至31316.340美元，上周录得6月份以来的最佳单周表现。2023年，比特币曾多次达到3万美元，但由于美国监管机构对加密货币的打击打压了流动性和交易量，比特币一直难以持续走高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）投资者预计，比特币现货ETF的批准将在今年年底至2024年上半年之间改变这种状况。几家公司也在过去几周修改了文件，以解决美国证券交易委员会(SEC)早些时候的担忧，投资者认为这是一个积极的信号，表明SEC正在与这些公司积极接触。 Fineqia研究分析师Matteo Greco表示，上周的高波动性也导致交易活动激增。这一波动始于大约1亿美元的清仓，这是由于一则虚假报道声称黑石集团比特币ETF已获批准而引发的。随着对更新后的ETF备案以及来自像贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和对冲基金经理保罗·图多·琼斯(Paul Tudor Jones)等大人物的评论感到乐观，这一波动结束，并推动该加密货币价格突破30000美元。 Greco说，10月16日至22日期间，中心化交易所的日累计成交量(基于七天移动平均线)是过去60天来第三高的。近期的价格走势已将比特币年初至今的回报率提升至84%。其他加密货币也纷纷上涨，其中以太币周一上涨2.8%，至1681.20美元。Solana代币是上周最大的赢家之一，周一涨幅超过1%。加密服务公司Coinbase的股价略高。被投资者视为比特币代理人的微策略(Microstrategy)上涨2%。经常从基础价格上涨中受益的比特币矿商股价也有所上涨。两大矿业股Marathon Digital和Riot Platforms分别上涨了3%和6%。
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夏洛特2023-10-24
外交努力帮助油价下滑，投资者静观中东发展趋势
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一油价下跌，#巴以冲突#。截至发稿，布伦特原油期货下跌 0.89美元/桶，跌幅 0.97%，至91.27 美元/桶。美国西德克萨斯中质原油期货下跌1美元/桶，跌幅 1.14%，至87.08美元/桶。#能源危机# 两个基准价格均比周一交易中最低点的先前结算价低 1 美元以上。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）为防止以色列与哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力可能会在周一平息油价。 ActivTrades 分析师 Ricardo Evangelista 表示：“最近的外交事态发展有助于缓解紧张局势，为战争降温带来一些希望。” 欧盟领导人本周将呼吁“人道主义暂停”冲突，以便援助能够送达加沙的巴勒斯坦人，法国和荷兰领导人将于本周访问以色列。周末，援助车队开始从埃及抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统乔·拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights 的 Vandana Hari 补充道：“以色列推迟了对加沙北部的地面入侵计划，以谈判释放人质，这给石油市场带来了一些安慰，这为外交打开了一个窗口。” 但以色列在连夜对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。过去两周，两个石油基准指数均周环比上涨 1%，原因是担心如果冲突蔓延，中东（全球最大的石油供应地区）可能出现供应中断。 PVM分析师塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示：“该地区不断升级的愤怒将加剧经济阻力，潜在的油价上涨将推高全球通胀，货币紧缩可能会恢复，全球石油需求增长将受到削弱。” 其他方面，根据挪威石油管理局(NPD)周一公布的数据，挪威9月份原油产量降至164万桶/日，低于8月份的179万桶/日，也低于预期的173万桶/日。
丰雪鑫992023-10-23
诺安基金周观察：关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响
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张的地缘政治局势继续影响国际原油价格，布伦特原油期货价格从90.89美元/桶上涨1.40%至92.16美元/桶，WTI原油期货价格上涨1.21%至88.75美元/桶。标普能源指数上涨0.70%，主要受油价支撑。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月13日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少449.1万桶至4.198亿桶，而预期为减少41.3万桶，减幅超预期；库欣原油库存减少75.8万桶至2101.3万桶；战略原油库存较上周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少237万桶至2.2330亿桶，预期为减少23.95万桶，减幅超预期；馏分燃油库存减少318.5万桶至1.1377亿桶，减幅超预期的89万桶，汽油库存下降至过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移，二季度业绩显示提供能源设备和服务公司业绩相对好于能源勘探与生产公司业绩，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：受地缘冲突和市场波动率提高影响，国际黄金价格上涨明显，从1932.82美元/盎司上涨至1981.40美元/盎司，周度表现为+2.51%。同期，VIX指数继续攀升，美债利率和实际利率上行，美元指数震荡，黄金ETF持有量减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：全球REITs市场表现均收跌，其中加拿大、新加坡市场跌幅相对较大。富时发达市场REITs指数下跌3.47%，表现落后于发达市场股票。行业表现层面，各行业均下跌，对利率水平更为敏感的特种、工业REITs跌幅靠前，酒店及娱乐、零售跌幅相对更小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-10-23
富国基金周观察：底部区域，破而后立
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格，上周伦敦金现货价格上涨2.50%，布伦特原油主力期货价格上涨1.78%，快速上抬的通胀预期推高了10年期美债的收益率；第二点是鲍威尔北京时间周五凌晨在纽约经济俱乐部发表的讲话态度偏鹰，尽管这段讲话削弱了大家对于美联储会在下月立即加息的担忧，压低了2年期美国国债收益率，但是其进一步强调“higher for longer”的态度，以及对美国财政部发债情况的担忧，长短期利率倒挂幅度大幅收窄，也对周五的全球权益市场造成了沉重打击。现阶段看，全球流动性演化的下一个关键窗口，即是11月初的美联储FOMC议息会议，应当密切关注下周出台的美国9月份PCE核心物价指数，其很可能成为影响FOMC会议导向的最后一个核心变量。同时国内投资者也应该注意到，在周内美元长端利率持续抬高的情况下，在岸人民币兑美元即期汇率仅仅微跌0.13%，进一步确认了外部扰动对人民币汇率的影响程度在收窄。往后看，随着A股对海外利空的敏感度持续钝化，也有望走出独立行情。第二，上周公布的三季度经济数据进一步确认了经济复苏的成果，尤其是房地产行业曙光初现。一旦经济复苏的进程在未来被进一步确认，预计A股市场也有望终结“跌跌不休”的局面，迎来反转。三季度经济数据进一步验证了经济基本面的企稳。第三季度中国GDP同比增长4.9%，大幅高于市场预期；9月规模以上工业增加值同比增长4.5%，基本符合预期的4.6%；前三季度固定资产投资完成额同比增长3.1%，与预期一致；9月社会消费品零售总额同比增长5.5%，大超预期的4.9%；全国城镇调查失业率为5.0%，连续第二个月下降。尽管9月房地产市场仍然承压严重，处于深度调整期，但是初步的积极信号正在显现。根据统计局的测算，9月商品房销售面积同比降幅较8月改善2个百分点；9月房屋新开工面积同比降幅较8月大幅收窄；9月70个大中城市商品住宅交易量在经历了4月以来连续5个月环比下降后，首次环比转正。9月份一线城市二手房销售价格环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市二手房销售价格环比降幅基本停止进一步扩大。预计随着各项地产行业利好政策持续出台、落地和渗透，房地产数据会持续转好，其对宏观经济的拖累作用会逐渐解除。一旦经济复苏的进程在未来被进一步确认，预计A股市场也有望终结“跌跌不休”的局面，迎来反转。第三，在经济稳健复苏的当下，政策端从财政、资本市场和货币等各个角度出发，持续定调、出台、落地和渗透，有望进一步外稳北上资金，内稳经济复苏，为A股的企稳创造有利条件。财政端，地方债务置换火热进行，上周内新官宣的地方特殊再融资债发行额度超过2200亿元，总规模已经逼近1万亿元。化债工作的进行除了可以拉动当下的社融增量，预计还能为后续的地方基建投入预留较大的空间。资本市场端，证监会分红新规在上周末出台。新规对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红；对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业；简化中期分红程序，便利上市公司进一步提升分红频次；加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。有关管理部门持续关注市场热点，推进政策优化，体现了其对中国股市的关怀。货币端，央行行长潘功胜在第十四届全国人大常委会第六次会议上，作2022年第四季度以来金融工作情况报告时指出，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，适时上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、下调金融机构外汇存款准备金率；将进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。以上政策导向有望进一步外稳北上资金，内稳经济复苏，为A股的企稳创造有利条件。整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。行业配置思路：整体而言，在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下，A股市场有望走出逐渐走出底部区域，迎来拐点。在拐点得到验证前，可以继续坚持“哑铃型布局”，进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块；防守则重在高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，随着 “金九银十”消费旺季的到来，有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
金融界2023-10-23
5%、崩溃！全球市场惨遭“开门黑”，以色列警告地区战争爆发中国资本外流飙至750亿美元
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最新高点回落。油价跌至每桶87美元。布伦特原油下跌1%，至每桶91.28美元，美国原油下跌1.2%，至每桶87.04美元。交易员们正密切关注中东局势的发展，周末，哈马斯释放了两名美国人质，援助物资开始陆续通过埃及与加沙边境。不过，随着以色列加紧对加沙的空袭，为与哈马斯冲突的“下一阶段”做准备，同时警告真主党有可能将黎巴嫩拖入更广泛的地区战争，这一喘息机会可能会转瞬即逝。 “这是一个非常不稳定的局势，”经纪公司Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“虽然我们可能看到周末前的对冲交易有所回落，但这并不意味着任何支持风险的情绪正在出现。” 本周，交易员将从澳大利亚和日本的通胀数据以及美国和欧洲的经济活动数据中寻找有关全球利率前景的线索。美联储主席鲍威尔将发表讲话，欧洲央行将在本周晚些时候公布政策决定。
会员
厉害啦2023-10-23
决策分析：以色列与黎巴嫩冲突加剧！债市暴动助力央行，美国数据风暴逼近
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险尚未迫在眉睫的情况下，油价有所回落。布伦特原油下跌1%，至每桶91.28美元，美国原油下跌1.2%，至每桶87.04美元。
云涌2023-10-23
CPT Markets：美联储鲍威尔放鸽吓坏美元多头！英国9月零售销售数据疲软
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兑美元上升至1981.22。原油方面：布伦特原油上升至91.30。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元上周五涨跌互现盘整在149.86附近，盘面在150水平附近波动，这个关键水平多次充当强大的阻力位，为交易者创造了一场有趣的战斗。然而，市场动态表明如果日收盘美元能够突破150日元水平，美元可能会占据上风。日本央行近期介入债券市场，以直接量化宽松为特征，表明其对当前货币政策的坚定承诺。这意味着日元的地位近期不太可能发生改变。日前150 日元的水平一直是一个巨大的障碍，但基本面支撑和有利的市场条件表明，向上突破只是时间问题。日本央行的政策承诺和利差强化了美元潜在升值的理由。因此，许多交易者密切关注这个充满活力的市场，因为它可以为那些寻求从货币波动中获利的人提供有前途的机会。上周五财经事件数据方面，日本总务省旗下统计局公布9月全国CPI年月率普遍持平下降为3%和0.3%，受气候和季节因素影响较大的生鲜食品价格剔除后的核心居民消费物价指数为2.8%，剔除生鲜食品和能源后的核心CPI年率同比低于前期至4.2%，反映出该国整体通胀压力有小幅减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 149.80，150.20；从下行方向看，下方支撑149.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘冲高回落后，盘整在0.8710附近，基于市场认为英国央行很可能已经完成了升息，疲软的经济活动和疲软的劳动力市场将在短期内拖累英镑。上周英国国家统计局公布零售销售数据大幅下滑，对此该机构认为服饰店和家庭用品销售额大幅下降的原因是生活成本压力增加。此外，最近由于供应链中断导致能源价格飙升，挤压了家庭的口袋收入。消费者支出的急剧下降削弱了消费者通胀预期。这将使英国央行在 11 月 2 日再次维持利率在 5.25%不变。加拿大帝国商业银行指出英国央行在 9 月维持利率不变，似乎是考虑到了本轮紧缩周期迄今为止累计 515 个基点的滞后影响。事实上，我们现在认为英国央行很可能已经结束了政策紧缩。上周五财经事件数据方面，英国市场调研机构GfK NOP公布10月消费者信心指数比预期大幅下滑至-30，反映出市场对未来消费趋势和经济前景有所看跌。此外，英国统计局公布9月零售销售年月率皆低于预期至-1%和-0.9%，核心年月率同比下跌至-1.2%和-1%，显示出市场对零售商品需求下降。在通胀数据方面，德国统计局公布9月PPI年月率比预期大幅下跌至-14.7%和-0.2%，显示出该国生产物价成本压力有所回落。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8750；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-23
债市早报：10月LPR报价保持不变，证监会发布关于企业债券过渡期后转常规有关工作安排
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75美元/桶，本周累计上涨1.21%；布伦特12月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.24%，报92.16美元/桶，本周累计上涨1.40%；NYMEX天然气期货价格收跌1.32%至2.920美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月20日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了8280亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有950亿元逆回购到期，因此单日净投放资金7330亿元。（二）资金利率 10月20日，主要回购利率持续上涨，当日DR001上行6.42bps至1.937%，DR007上行23.85bps至2.311%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月20日，主要回购利率持续上涨，但央行巨额净投放以及大行供给增加，带动资金面情绪好转，加之股市下跌对债市情绪也有一定提振，现券期货由弱转强，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行1.50bps至2.7025%；10年期国开债活跃券230210收益率下行2.40bps至2.7610%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月20日，29只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19远洋01”跌超10%，“22旭辉01”跌超11%，“21远洋控股PPN001”跌超12%，“21金地04”跌超14%，“21远洋01”跌超16%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超17%，“22龙湖02”“21龙湖06”跌18%，“21龙湖04”跌超18%，“21金地03”“19远洋02”“20宝龙04”跌超19%，“16金地02”跌超21%，“21金地MTN007”跌超23%，“21金地01”“21金地MTN006”跌超25%，“21金地MTN005”跌超35%，“20金地MTN004”跌超44%，“20金地MTN001B”跌超62%，“21金地MTN004”“21金地MTN003”跌超71%，“21金地MTN001”跌超75%；“H1金科03”涨超33%，“H1龙控01”涨超34%，“20金科地产MTN001”涨超48%，“H1金科04”涨超76%，“22金地MTN001”涨超79%，“21金地MTN002”涨超113%，“H1金科01”涨1900%。 10月20日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“17咸宁城投债”跌超14%；“19潍滨专项债02”涨超11%。 2. 信用债事件恒大地产：公司公告，“20恒大05”回售部分展期一年兑付等议案获持有人会议通过，本次回售金额为16亿元（不含利息）。中国恒大原定于10月25日由美国破产法院审理的聆讯将延期。当代置业：公司公告，公司出售合营项目20%股权，退出与时代中国合作长沙项目。交银国际：公司公告，于2023年7月21日至10月19日期间，公司直接全资附属公司出售1020万美元金地票据，总代价为约657.97万美元，预期亏损约285.06万美元。远洋控股：公司公告，“15远洋05”利息展期至10月26日前支付，“15远洋03”、“19远洋01”、“19远洋02”、“21远洋01”、“21远洋02”自10月23日起停牌。利丰：公司公告，LIFUNG 5 08/18/25要约收购已于10月20日截至并已注销回购票据，最终回购并注销1791万美元，未偿本金总额约3.13亿美元。绿地地产：据中国执行信息公开网，公司新增被执行人信息，执行标的1600万元，关联案件为股权转让纠纷。吉林水投：公司公告，“21吉林水务MTN001”拟提前兑付议案未生效。台州国资公司：公司公告，拟下调“20台州01”后2年票息298BP至1%，该债券发行规模10亿元，期限3+2年，发行票息3.98%，到期日为2025年11月7日。福建高速集团：公司公告，取消发行“23闽高速MTN003”。芜湖建投：公司公告，取消发行“23芜湖建设MTN004”。晋控电力：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23晋能电力MTN014”。中建八局：公司公告，取消发行30亿元“23中建八局SCP014”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月20日，权益市场早盘低开后震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.74%、0.88%、0.88%。当日，两市成交额7323.1亿元，北向资金小幅净卖出16.46亿元。当日，申万一级行业中多数下跌，仅电力设备、房地产、有色金属逆势收涨，涨幅均不足1%，下跌行业中，通信、计算机跌逾3%，电子、传媒跌逾2%，国防军工、医药生物、家用电器、社会服务跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 10月20日，转债市场跟随权益市场震荡走低，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.30%、0.20%、0.48%。当日，转债市场成交额603.67亿元，较前一交易日大幅扩张244.54亿元。转债市场超七成个券下跌，554只个券中，149只上涨，392只下跌，13只持平。当日，鸿达转债涨超17.76%，继续领涨市场，特一转债涨超9%，表现亮眼，宏昌转债涨超4%，锋龙转债、恩捷转债涨超3%；下跌个券中，天康转债跌停20%，远东转债跌逾12%，伯特转债、众和转债跌逾5%，瑞鹄转债、精锻转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，艾录转债开启网上申购。 10月20日，嘉益股份、亿田智能发行可转债获深交所审核通过。 10月20日，龙大转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；宏微转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年10月21日至2023年12月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；荣泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；紫银转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；国力转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；维格转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科沃转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；牧原转债、天赐转债、长城转债、宏发转债、奥佳转债、好客转债、天奈转债、景20转债、泉峰转债、爱玛转债、台21转债、三房转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月20日，长久转债、龙净转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月20日，各期限美债收益率普遍走势普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至5.07%， 10年期美债收益率下行5bp至4.93%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至14bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至23bp。 10月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.47%。 2. 欧债市场 10月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.94%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、3bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-10-23

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