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美国财长耶伦：油价终将企稳美经济将迈向软着陆

”，这也是她自己的希望和预测。基准的布伦特原油周二自去年11月以来首次突破每桶95美元。耶伦表示，油价上涨一定程度上反映了沙特阿拉伯先前维持减产的决定，也反映了中国疫情封锁结束后的经济复苏，尽管速度慢于预期。 “我们真的正在迈向软着陆的良好轨道上，”她谈到美国前景时说。耶伦重申，劳动力市场强劲，通胀正在下降，经济有“很多动能”。耶伦重申，国会没有理由不达成10月1日开始的新财政年度的拨款法案，从而导致联邦政府关门。她说，财政部没有模拟政府停摆对经济的影响，这将主要取决于其持续多久。

金融界2023-09-20

95美元油价正改变华尔街交易策略美元和能源股受关注

口国的汇率和债券收益率只是已经开始反映布伦特原油升至每桶95美元的一小部分资产类别。与此同时，高盛和巴克莱的策略师发布了建议客户如何在能源价格冲击下交易的宏观报告。随着本周还有三家主要央行召开议息会议，能源及其对通胀和经济增长的潜在影响已成为华尔街的讨论焦点。巴黎Sanso Investment Solutions的股票和平衡型基金管理主管Michel Menigoz说：“最明显的影响之一是油价将破坏通胀下降的趋势，并阻止各国央行像市场所希望的那样早的降息。” 以下四张图表描绘了市场的反应：美元涨势能源正在影响石油进口国和出口国之间的汇率。巴克莱外汇研究主管Themistoklis Fiotakis写道：“石油供应冲击导致几乎所有货币对美元走软。” 他表示，欧元、日元、瑞典克朗等货币特别容易受到冲击。他还接着说，巴西和加拿大等少数其他出口国可能能够经受住更大范围的风暴。航空股燃油价格上涨挤压了航空公司的利润，导致投资者卖出旅游和物流类股。自7月中旬以来，由10只股票组成的标普超级综合航空类指数下跌了20%，成为近几个月来股市的重灾区之一。欧洲石油巨头相比之下，欧洲的能源公司有望大赚一笔。能源股是英国富时100指数的主要推动力。虽然该板块在该指数中的权重约为13%，但它在2022年贡献了该基准指数收益的26%。能源股再次成为华尔街的热门交易，高盛和摩根大通的策略师建议超配。 “能源股将在未来几个月表现良好，并推动资金向表现落后的大型石油股轮动，”法国巴黎银行财富管理全球首席投资官Edmund Shing说，“是时候抛弃科技股了。以英伟达为例，该公司财报发布后的走势表明，所有想买的人都已经买进了。” 债券市场美国和欧洲的债券收益率一直在攀升，部分原因是投资者预计利率将在更长时间内保持高位。在德国，由于人们越来越担心昂贵的能源价格会损害该国的工业引擎，这一走势尤其明显。德国2年期国债收益率已从8月初的2.9%跃升至3.2%。 “油价飙升是一个及时的提醒，”TS Lombard全球宏观董事总经理Dario Perkins说，“通胀波动不会消失。”

金融界2023-09-20

深度解析如何应对能源价格冲击，以及投资领域的四个关键方向

投资者重新考虑全球市场的投资策略随着布伦特原油价格连续多日飙升，将不断导致多数资产对市场做出反应，其中航空公司股票、石油进口国家的货币及债券收益率只是其中的一小部分。与此同时，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）和巴克莱银行（Barclays Plc）的分析师已经发布了宏观报告，提醒客户如何应对能源价格冲击。在本周央行会议即将召开之际，能源及其对通胀和经济增长的潜在影响已经成为华尔街上最重要的话题。巴黎Sanso Investment Solutions的股权和平衡基金管理主管Michel Menigoz表示：“最明显的影响之一将是石油价格使通货紧缩的趋势失去控制，阻止了央行按照市场的期望提前降息。” 以下从四个方向预测市场对石油价格的反应情况。（1）强势的美元——美元将因石油价格上涨而获得提振能源正在拉大石油进口国和出口国的外汇汇率之间的差距。巴克莱银行外汇研究主管Themistoklis Fiotakis表示：“由于石油供应冲击，几乎所有货币都在对美元汇率下跌。”他表示，特别是欧元、日元、瑞典克朗和其他中东部货币容易受到影响，此外，巴西和加拿大等一些其他出口国也可能能够经受住更广泛的冲击。（2）航空公司股票——航空公司股价下滑，盈利前景黯淡燃料成本的增高正在挤压航空公司的利润，导致投资者抛售旅行和物流股票。自7月中旬以来，S&P超级综合航空公司指数的10家成员已下跌20%，使其成为近几个月来受到最严重打击的股市领域之一。（3）欧洲石油巨头——鉴于石油价格最近的上涨，能源股看起来便宜相比之下，欧洲能源公司有望获得巨大利润。基于英国富时100指数，能源股是一个特别大的推动因素。虽然能源行业在该指数中的权重约为13%，但2022年它却贡献了该基准收益的26%。能源股再次成为华尔街上的热门交易，高盛和摩根大通的策略师建议超配该领域。 BNP巴黎财富管理公司的全球首席投资官Edmund Shing表示：“能源在未来几个月内将表现出色，并引发对滞涨的大型石油股的轮动。现在是退出科技领域的时候了。以英伟达为例，财报后的变动表明，所有想要购买的人都已经购买。” （4）债券市场——债券市场收益可期美国和欧洲的债券收益率一直在逐步上升，部分原因是投资者在定价时认为利率必须保持较长时间较高。在德国，人们越来越担心昂贵的能源将损害该国的工业引擎。两年期收益率已经从8月初的2.9%上涨到3.2%。 TS Lombard全球宏观董事总经理Dario Perkins表示：“油价暴涨是一个及时的提醒。通胀的波动不会消失。”

Heidi2023-09-19

美股开盘：道指跌超50点中概股多数走低蔚来跌超7%、理想跌超3%

95美元！重返100美元呼声渐旺基准布伦特原油期货价格周二一度升至95.13美元，自去年11月以来首次突破每桶95美元重要关口。雪佛龙首席执行官Mike Wirth在接受采访时表示，他认为油价将达到每桶100美元。能源技术公司Enverus的高级副总裁Al Salazar表示：“原油价格已经接近2022年的高交易价格水平，并且，我认为下半年不会有任何程度的供应量增长。（布伦特原油）达到每桶100美元似乎轻而易举。” 高盛出手，特斯拉市值一夜蒸发超2100亿元因高盛下调对特斯拉明年利润预期，周一特斯拉跌超3%，报265.28美元/股，周二盘前小幅上涨。担忧降价影响汽车毛利，高盛将特拉斯2023/2024 年每股收益预期从3.00/4.25美元小幅下调至2.90/4.15 美元，并下调特斯拉目标价至275美元。此外有报道称，沙特正与特斯拉就在当地建立一家电动汽车制造工厂进行谈判，谈判还处于非常早期的阶段。马斯克对此称是“彻头彻尾的虚假文章”。 Arm连续两日跌超4%，有投行谨慎了：它未必是AI领域“赢家” Arm Holdings前景怎么样？在一片看好预期中，出现了一个异样的声音，“市场对（Arm）营收增长的预期过于乐观”。金融服务公司伯恩斯坦（Bernstein）将该公司评级定为“表现不佳”，暗示该公司可能不会像一些投资者预期的那样，成为人工智能领域的受益者。伯恩斯坦给出的目标价仅有46美元，这意味着该投行认为Arm股价将进一步走软。供应链人士：英特尔Gaudi 2特供版订单大增据供应链人士透露，英特尔在国内市场推出的“特供版”AI处理器Gaudi 2连月来订单不断急升。Gaudi 2采用台积电7纳米制程，英特尔现已向$台积电(TSM.US)$大追单，据了解，订单能见度已至2024年中，下一代采用台积电5/4纳米制程Gaudi 3也正加速2024年上市进程。微软拟于2024年假日季推出新款Xbox游戏机随着美国联邦贸易委员会（FTC）起诉微软收购动视暴雪案相关文件的出炉，越来越多的内部消息被曝光了出来。根据微软的产品路线图，该公司计划在2024年的假日季推出新款的Xbox游戏机。文件显示，代号为“Brooklin”的游戏机是Xbox Series X的后续产品，定价为499美元；代号为“Ellewood”的游戏机是Xbox Series S的后续产品，定价为299美元。 Instacart IPO定价30美元/股，今晚登陆纳斯达克美国最大的杂货配送平台、有“美国版美团”之称的Instacart计划在首次公开募股（IPO）中以每股30美元的价格发行股票，将于今日在纳斯达克全球精选市场上市。Instacart的IPO，加上Arm上周的上市，将给股票资本市场在经历了自2009年金融危机最严重时期以来最长的干旱期之后带来急需的缓解。作为一家由风险投资支持的消费者创业公司，其上市首日的成功也可能会提振其他希望上市的公司的信心。航天火箭公司Rocket Lab第41次火箭发射失败美国航天火箭公司Rocket Lab盘前跌超26%，消息面上，公司今日表示，第41次发射任务遇到问题，Electron火箭（卫星火箭）在从1号发射场升空后按计划完成了第一阶段燃烧以及推进器分离，但在飞行约2分钟30秒时出现问题，导致任务失败。公司称，正在与美国联邦航天局和支持机构密切合作，但尚未找到任务失败的具体原因。投行Oppenheimer：UAW的罢工对二手车和零部件零售商是“潜在利好” 投行Oppenheimer表示，底特律三大汽车制造商的罢工对二手车和汽车零部件零售商来说是一个“潜在利好”。短期内，罢工可能会影响新车生产，从而影响定价。从长远来看，汽车制造商的高成本基础设施可能会进一步抬高新车价格，这可能会促进对二手车的需求，同时鼓励消费者延长车辆保养时间，从而使零部件零售商受益。极氪美股上市寻求180亿美元估值，投资人与分析师谨慎看好据媒体，一位接近极氪路演投资人的相关人士称，极氪目前尚未与国内和香港的投资机构进行洽谈，重心仍放在海外投资者上。截至9月初，极氪已经与新加坡和欧洲部分投资机构开启了试水会议。从初步洽谈结果来看，极氪希望能够获得180亿美元的估值，这与蔚来汽车当前美股市值相当，后者最新市值已经达到182.74亿美元。王兴减持港股理想汽车，4天累计套现3.1亿港元据港交所披露，美团首席执行官兼理想汽车非执行董事王兴上周连续4天减持理想汽车。王兴在9月12日至15日期间，累计减持了194.79万股，平均出售价介乎约157.84~160.51港元，合共套现约3.11亿港元。此次减持后，王兴仍持有3.84亿股理想，持股占比由原来的21.90%降至21.79%。

金融界2023-09-19

大选前拜登又有了新麻烦！油价冲破95美元，100大关还远吗？

能源部长则不愿做出任何改变。全球基准布伦特原油自去年11月以来首次突破每桶95美元大关，随后回吐涨幅。原油市场趋紧引发了一波预测，即100美元的油价可能很快就会回归，包括行业巨头雪佛龙首席执行长Mike Wirth到传统看空者花旗集团。最新一轮上涨的特点是时间价差(市场最密切关注的指标之一)出现大幅波动。布伦特原油3个月期价差稍早扩大至每桶逾4美元，为现货溢价，属于多头模式。而大约一个月前的价差为每桶1.26美元。自6月中旬以来，原油价格已飙升约四分之一，沙特和俄罗斯联手削减出口，以求消化库存，这推动油价反弹。世界最大的两个经济体——美国和中国——前景的改善也支持了这一上涨。油价持续飙升是第三季度大宗商品市场的突出特征之一。 “鉴于建设性的基本面和更积极的情绪，我们可能会看到洲际交易所布伦特原油在不久的将来突破100美元/桶，”荷兰国际集团在一份电子邮件报告中说，“然而，这样的走势可能是不可持续的。” 周一，沙特阿拉伯能源部长Abdulaziz bin Salman在加拿大的一次会议上表示，石油输出国组织正在努力保持市场稳定，改善能源安全，但没有设定具体的价格目标。他说，产量计划将每月进行审查。能源成本飙升似乎将推高通胀压力，使主要央行行长面临的任务复杂化。许多央行行长刚刚主持了一系列旨在抑制物价上涨的惩罚性加息。本周将是货币政策决策的重要一周，多家央行将召开会议，其中包括美联储。在总统大选之前，油价飙升也给拜登政府带来了挑战，原油价格上涨导致汽油价格上涨，这对一些美国选民来说是一个关键问题。从2004年以来的数据来看，这种关键汽车燃料的平均零售价格已经创下了季节性纪录。

云涌2023-09-19

雪佛龙CEO称全球供应趋紧预计油价将迈向100美元

示，他认为油价将突破每桶100美元。布伦特原油期货周一攀升，逼近每桶95美元，过去三周累计上涨近12% 。Wirth对油价持乐观看法已有一段时间。他还曾预测地缘政治风险将推动油价在2022年1月达到100美元，当时的价格略低于87美元。到了当年3月，油价突破130美元。国际能源署（IEA）显示，今年石油需求将达到创纪录的每天1.022亿桶，同比增长2%。IEA称，明年增速将放缓，能源转型正在加快，但仍将以每天约100万桶的速度增长。 “只要全球经济保持相对稳健，对石油产品的需求就会稳步前进，” Wirth说。

金融界2023-09-19

中美贸易传突发消息！油价飙得让市场“害怕极了”，小心央行风暴更猛烈

的央行风暴来袭之前，市场情绪不温不火，布伦特原油冲破95美元，油价大涨带动石油股反弹，推动欧美市场走高，美元基本持稳，黄金高位整理，市场等待进一步的线索。全球市场在本周各国央行做出重大决定之前一直保持低调，对油价上涨发出的通胀信号感到不安，并对利率接近峰值的过度乐观感到警惕。欧美股市：受石油类股提振，欧洲股市小幅走高，交易员准备迎接本周央行的一系列决定。基准的布伦特原油价格自去年11月以来首次突破每桶95美元，加剧了人们对通胀的担忧。欧洲斯托克600指数上涨0.3%，石油巨头道达尔能源公司、英国石油公司和壳牌公司涨幅最大。（欧股来源：CNBC）美国股指期货温和上涨。道琼斯工业平均指数上涨22点，涨幅0.1%，标普500指数期货以及纳斯达克100指数期货均上涨0.2%。（美股期货来源：CNBC）利率将在更长时间内保持在较高水平的前景，在一定程度上削弱了投资者对科技股的热情。花旗集团策略师说，资金流表明投资者正在为纳斯达克100指数的进一步下跌做准备。由Chris Montagu领导的团队表示，纳斯达克期货上周继续吸引看跌资金，令空头仓位增加，而非多头仓位增加。他们在9月18日的一份报告中写道，这表明“很少有投资者愿意对成长型/科技相关指数近期反转的可能性持乐观看法。”纳斯达克100指数较7月18日的峰值下跌了约3.9%。油价又响起100大关呼声尽管数据和预测对经济增长前景忽冷忽热，但原油价格继续攀升至今年最高水平，自2022年夏季以来首次逼近每桶100美元。原油刺激更多的是与供应有关，而不是与需求有关，大多数人将矛头指向沙特阿拉伯和俄罗斯最近的减产。自6月中旬以来，随着沙特阿拉伯和俄罗斯联手限制供应、推动油价反弹，原油价格飙升了约三分之一。这给央行官员带来了持续的压力，他们正在寻求冷却通胀，同时管理本国经济面临的风险。由于能源价格反弹，整体通胀率已经回升，美国汽油价格上周升至每加仑3.88美元，为2022年10月以来的最高水平。美联储风暴来了本周央行风暴即将来袭，美联储周三将公布货币政策，英国央行周四和日本央行周五分别宣布利率决议。对于周二晚些时候开始为期两天会议的美联储政策制定者来说，这些都不容易解读。虽然几乎没有人预计本周会再次加息，但所有人都将关注美联储的预测是否会保持其一贯的观点，即今年将再次加息25个基点至5.5-5.75%。由于美联储预计本周将维持利率不变，交易员将关注经济预测的点阵图。两个主要问题是：政策制定者是否会维持他们在年底前再加息25个基点的预测，以及他们计划在2024年放松多少。今年6月，他们预计将降息1个百分点。与此同时，期货市场正忙着提高美联储到2024年的利率押注，年中和年底的隐含政策利率达到该周期的高点，到9月份的利率都接近5%或更高，因为美联储“高利率持续更久”的口号逐渐被人们所接受。 “美联储可能会强调，他们一致认为，抗击通胀的斗争尚未取得胜利，FOMC在未来的利率决策方面将高度依赖数据，为今年晚些时候可能的加息敞开大门，”欧洲数字财富管理公司Moneyfarm的首席投资官Richard Flax说，“如果美联储的语气听上去更加强硬，我们可能会看到最近高利率持续更长时间的观点延续，2024年大幅降息的可能性更低。” “到目前为止，各国央行做得相当不错，但现在几乎没有回旋余地，”Sanso Investment Solutions的首席执行官David Kalfon说，“他们从本轮周期开始就明确表示，关键是抑制通胀，而不是增长。” 中美传新消息美国国债收益率小幅走高。指标10年期美国公债收益率周一再度触及近16年高位。数据显示，7月中国持有的美国公债降至14年低点，尽管日本和其他投资者增持。周二晚些时候的20年期美债标售将受到密切关注，8月房屋开工数据也将受到密切关注，此前NAHB最新调查显示，建筑商信心再度下滑。由于美国汽车工人罢工仍在持续，政府关门的可能性也在考虑之中，政策制定者和投资者的前景仍不明朗。然而，经济发展组织强调了积极因素，并上调了美国今明两年的经济增长预期，也提升了对2023年的全球经济前景的预期，尽管它认为中国经济放缓将拖累2024年的经济增长。上海美国商会的一项调查显示，政治紧张局势和经济放缓正在削弱在华美国企业的信心，对未来五年前景持乐观态度的企业数量降至历史最低水平。据最新消息，中国商务部称，2023年9月18日，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。中方反制措施所针对的美钢铝232关税措施，是单边主义、保护主义措施，已被裁决违反世贸规则。然而，美方阻挠裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。商务部称：“敦促美方采取切实行动，尊重世贸组织规则，尽快纠正违规措施，并与其他世贸成员一道，早日恢复世贸组织争端解决机制正常运转，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。” 汇市方面，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数目前下跌0.1%，至104.98，接近周四触及的六个月高点105.43。根据CME的FedWatch工具，货币市场预计美联储将在即将召开的会议上维持利率不变，不过焦点将放在美联储的前瞻指引上。 MFS投资管理公司的首席经济学家和投资组合经理Erik Weisman说：“市场已经完全消化了维持利率不变的预期，而且自从美联储6月份的会议暂停加息以来，这次会议很可能也是如此，实际上正在转向每隔一次会议加息的节奏。” Weisman说：“市场将寻找美联储可能倾向于在年底前再次加息的任何迹象，或者更持久的暂停是有序的。”

厉害啦2023-09-19

中美经济“冰火两重天” 全球经济恐逆风而行！通胀浪潮仍未褪 OECD：全球央行维持高利率或唯一救命稻草！

自 5 月份以来油价上涨 25%，基准布伦特原油价格接近每桶 95 美元。 OECD 预测中国经济增长将放缓，增速将进一步低于北京设定的 2024 年“约 5%”的官方目标。该组织警告称，中国经济增速放缓将对世界其他地区产生重大溢出效应。#中国经济# （来源：经合组织、金融时报）中国国内支出下降 3% 将通过贸易直接传导至亚洲经济体和大宗商品出口国，而只有全球股市大幅下跌且投资者要求提高贷款利率，美国和欧洲才会受到严重打击。 OECD 估计，如果中国经济和更广泛的金融冲击同时发生，全球经济增长将减少三分之一以上。 OECD 表示，经济政策制定者可以采取的促进短期增长的最有效行动是消除最近设立的一些贸易壁垒。报告还称，新冠疫情后时期全球货物贸易的缓慢复苏阻碍了生产力和繁荣水平的增长。隆巴德利说：“人们担心安全是正确的，但你不需要减少贸易来增强抵御能力。” 上调 2023 年全球增长预期 OECD 预测，强于预期的美国经济有助于抑制今年全球经济放缓，但疲软的中国经济将在明年成为更大的拖累。 OECD 在最新更新的主要经济体预测中表示，继去年增长 3.3% 后，今年全球 GDP 增速将放缓至 3.0%。（来源：路透社）虽然这比 OECD 6 月份展望的 2.7% 有所上调，但预计 2024 年全球经济增长将放缓至 2.7%，低于 6 月份预测的 2.9%。目前预计美国经济今年将增长 2.2%，而非 6 月份预测的 1.6%，因为事实证明，面对美联储激进加息下，美国经济增长仍比大多数经济学家预期的更具弹性。尽管如此，明年的增长率可能会放缓至 1.3%，不过好于 6 月份预计的 2024 年 1.0%。美国今年前景的改善帮助抵消了中国和欧元区受德国拖累的疲软——德国是唯一预计陷入衰退的主要经济体。 OECD 预测，随着新冠疫情限制结束带来的势头消退以及房地产市场陷入困境，中国经济增速将从今年的 5.1% 放缓至明年的 4.6%。6月，经合组织预计今年经济增长5.4%，明年增长5.1%。#中国房地产危机#

IreneLim2023-09-19

决策分析：中国楼市连传两大消息！油价又破位了，日本赶上芯片抛售潮

.47美元，涨幅1.1%；全球原油基准布伦特原油期货上涨58美分，至每桶95.01美元，涨幅0.61%。 “鉴于供应受限的能源市场可能会变得吃紧，尤其是在临近年底的恶劣天气下，油价上涨既会带来通胀的上行风险，也会带来经济增长的下行风险，”Capital.com的Rodda表示，“不出口能源并遭受能源不安全影响的市场可能表现不佳。”

云涌2023-09-19

美股石油股盘前普涨国际油价突破95美元

改变减产政策方面的措辞。在二级市场上，布伦特原油期货价格自去年11月以来首次突破每桶95美元重要关口，自6月开启反弹以来，涨幅超过30%。

金融界2023-09-19

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