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国际能源署表示，2023年油价可能进一步上涨，但2024年的需求将急剧放缓
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量削减以及全球需求上升推动了油价上涨，布伦特原油本周四（8月10日）曾一度触及每桶超过88美元的高位，创下自今年1月以来的最高水平。 IEA表示，如果OPEC+继续保持当前的目标，石油库存可能在第三季度减少220万桶/日，在第四季度减少120万桶/日，"有可能进一步推高油价"。这家总部位于巴黎的能源监管机构在其每月石油市场报告中表示，"深化的OPEC+减产与改善的宏观经济情绪和创历史新高的全球石油需求发生了冲突"。为了支撑市场，OPEC及其盟友从2022年底开始限制供应，并于今年6月将供应限制延长至2024年。 IEA表示，由于沙特产量大幅下降，7月份全球石油供应下降了91万桶/日。但IEA称，俄罗斯石油出口在7月份保持在约730万桶/日左右。 IEA预测，明年需求增长将急剧放缓，达到100万桶/日，这主要归因于乏味的宏观经济环境、后疫情时期的复苏乏力以及电动汽车的日益增多使用。 IEA表示，"随着后疫情时期的反弹基本完成，加之多重逆风挑战了经济合作与发展组织（OECD）的前景，石油消费增长大幅放缓。" IEA的需求增长预测比上月下调了15万桶/日，与OPEC的预测形成鲜明对比，OPEC周四维持其预测，即2024年石油需求将大幅增长225万桶/日。 IEA表示，"在利率飙升和银行信贷收紧的情况下，全球经济前景仍然具有挑战性，这对已经不得不应对制造业和贸易疲软的企业构成了压力。" 就2023年而言，IEA和OPEC之间的差距较小。IEA预计，2023年需求将增加220万桶/日，受到夏季航空旅行的提振，电力发电中石油使用的增加以及中国石化活动的激增。OPEC预计将增长244万桶/日。 IEA预测，今年需求平均每天将达到102.2万桶，其中中国将占到增长的70%以上。自1983年成立以来，国际能源署（IEA）的《石油市场报告》（OMR）已经确立自己作为全球最具权威和及时性的数据、预测和分析来源之一，涵盖了全球石油市场的详细统计数据和评论，包括石油供应、需求、库存、价格和炼油活动，以及OECD国家和越来越多的非OECD国家的石油贸易情况。政府官员、决策者、石油市场参与者、战略规划师、行业官员、学者、非政府组织、多国政府组织、金融界人士等密切关注OMR。 OMR是所有OECD国家以及部分非OECD国家官方政府统计数据的唯一来源，同时还提供了历史数据集和未来一年的供需预测。OMR提供了表格、图表和统计数据，为进行临时分析、跟踪石油市场发展以及识别生产、消费、炼油、OECD国家库存和原油及产品价格趋势等方面的数据提供了所有必要的数据。以下为IEA最新报告中的部分内容，供读者参考。全球石油需求正在达到创纪录的高位，得益于强劲的夏季航空旅行、发电中石油使用的增加以及中国石化活动的激增。预计全球石油需求将在2023年扩大2.2百万桶/日，达到102.2百万桶/日，其中中国贡献了超过70%的增长。随着后疫情复苏势头减缓，以及疲软的经济状况、更严格的效率标准和新型电动车辆对石油使用的影响，预计在2024年增长将放缓至1百万桶/日。全球石油供应在7月份大幅下降，减少了91万桶/日，降至100.9百万桶/日。7月份沙特产量急剧下降，导致OPEC+集团产量下降了1.2百万桶/日，至50.7百万桶/日，而非OPEC+产量上升了31万桶/日，达到50.2百万桶/日。预计全球石油产量将在2023年扩大1.5百万桶/日，达到创纪录的101.5百万桶/日，其中美国将推动非OPEC+产量增长1.9百万桶/日。明年，非OPEC+产量也有望主导全球供应增长，上升1.3百万桶/日，而OPEC+可能仅增加16万桶/日。炼油厂的出厂量预计将在8月份达到83.9百万桶/日的夏季峰值，比5月份增加了2.4百万桶/日，比去年同期增加了2.6百万桶/日。精炼产品产量的增加未能缓解产品市场的紧缺情况，将汽油和中间馏分的价差推高至接近创纪录的高位。高硫燃料油的价差进一步支撑了利润，使7月份的利润超过了2022年的水平。俄罗斯石油出口在7月份保持稳定，约为7.3百万桶/日，由于原油装载量下降了20万桶/日，但产品流出量增加，形成了平衡。对中国和印度的原油出口环比下降，但占了俄罗斯出口的80%。高油价与俄罗斯原油折价的缩小相结合，使估计的出口收入增加了25亿美元，达到153亿美元，比去年同期低41亿美元。全球观察到的石油库存在6月份减少了17.3百万桶，主要是由OECD国家减少。非OECD国家的库存和水上库存基本保持不变。OECD工业库存下降了14.7百万桶，与季节性趋势一致，降至2787百万桶。工业库存低于五年平均水平115.4百万桶，产品库存尤其紧张。初步数据表明，全球库存在7月和8月进一步减少。 7月份，ICE Brent期货价格上涨11美元/桶，达到86美元/桶，宏观经济情绪显著改善，通胀减缓。沙特减产和俄罗斯减少装载量导致物质平衡趋紧，为价格反弹增加了动力，将原油远期曲线推至更深的逆向。截至撰写本文时，布伦特原油价格在87美元/桶左右，接近2023年的高位。
Heidi2023-08-12
8月11日晚间要闻盘点：央行刚刚公布7月社融数据，新增人民币贷款3459亿同比少增3498亿元，新增社融5282亿…
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0.2%，前值为0.1%。摩根大通：布伦特油价到9月可能升破90美元/桶 Natasha Kaneva等摩根大通分析师在报告中写道，第三季度石油需求将较第二季度增加130万桶/日。“我们认为，到9月油价将进一步升向90美元，甚至更高”，“关键指标显示实物市场正迅速趋紧”。不过，全球市场到第四季度和2024年将从供应不足转向略微供应过剩。【重要公司】华为：上半年公司实现销售收入3109亿元人民币同比增长3.1% 华为发布2023年上半年经营业绩。上半年，公司实现销售收入3109亿元人民币，同比增长3.1%，净利润率15.0%。其中，ICT基础设施业务收入为1672亿元人民币，终端业务收入为1035亿元人民币，云计算业务收入为241亿元人民币，数字能源业务收入为242亿元人民币，智能汽车解决方案业务收入为10亿元人民币。华为轮值董事长孟晚舟表示，华为抓住数字化、智能化和低碳化的发展趋势，在根技术上压强投入。2023年上半年，ICT基础设施业务保持稳健，终端收入实现增长，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车增量部件竞争力持续提升。碧桂园管理层致歉：化危机为生机锻造更健康的碧桂园碧桂园发布管理层致歉函《化危机为生机，锻造更健康的碧桂园》，函件由董事局主席杨惠妍、总裁莫斌共同署名。文章表示，虽然公司上下已全力以赴自救，但市场整体尚未回暖，行业绝对规模下降，资本市场信心修复尚需时间，公司整体经营压力有增无减，面临自创办以来的最大困难。公司要坚定地向前看、向前行，将采取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解阶段性流动压力，保障经营有序开展，拼尽全力扭转当前的困局，更好地保障广大客户、投资者、合作伙伴的权利。同时将在“一体两翼”的新战略格局下，以市场为导向，积极探索房地产新发展模式，努力实现高质量可持续发展。文章最后表示，“感恩一路以来大家给予我们的信任和支持，请给公司一些时间，我们将用实际行动践行使命担当，变压力为动力、化危机为生机，锻造一个更加健康的碧桂园！再次真挚地表示歉意！” 光大信托回应“产品停兑”传闻：公司管理的信托产品运营正常光大信托在官网就“部分信托产品停兑”传闻回应称：“就近日网络流传的关于光大信托产品兑付的不实言论，我司作出严正申明：公司管理的信托产品运营正常，均按照信托合同约定进行管理和信托利益分配，对于不实言论和传言公司将依法保留追究法律责任的权利！”今日早些时候，有市场传闻称，“中植爆雷引发中融信托今天也停兑了”，并称“有投资者买的五矿信托、光大信托等信托产品也通知停兑”。中金公司：海尔金盈拟减持公司不超3%股份中金公司公告，持股4.08%的股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（简称“海尔金盈”）根据自身发展需要，计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持合计不超过1.45亿股公司A股股份，占不超过公司总股本的3%。东方财富：上半年净利42.25亿元同比降4.93% 东方财富公告，上半年实现营业总收入57.50亿元，同比下降8.84%，净利润42.25亿元，同比下降4.93%。公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易99862311笔，基金销售额为8152.78亿元。截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过9万亿元。天天基金服务平台日均活跃访问用户数为169.56万。华大基因：上半年净利润同比下降91.46% 华大基因公告，上半年净利润5174万元，同比下降91.46%。科大讯飞：上半年净利润同比下降74% 科大讯飞公告，上半年营业收入78.42亿元，同比下降2.26%；净利润7357.2万元，同比下降73.54%。主要原因系公司应对美国极限施压，在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时，积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大通用人工智能认知大模型的战略投入。
金融界2023-08-11
决策分析：美联储鹰声盖过CPI！碧桂园跌至创纪录低点美元保持坚挺、日元跌跌不休
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evron)工人投票罢工扫清了道路。布伦特原油期货本周将稳收于每桶86.27美元。英国经济增长数据和美国消费者信心数据将于周五晚些时候公布。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月未季调CPI年率 20:30 美国7月季调后CPI月率 20:30 美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数待定欧佩克公布月度原油市场报告次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话
云涌2023-08-11
美联储最激进加息已结束？！日元逼近央行干预水平，美债又有不安信号
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得注意的市场波动包括油价。WTI原油和布伦特原油分别收跌1.7%和1.3%，这意味着美国原油期货目前可能无法实现连续第7周上涨，而这将是自去年5月以来的最佳表现。在日元最近一次暴跌之后，外汇交易员将对日本的干预保持警惕。美元兑日元正逼近145.00整数关口，去年年底日元跌至33年低点时，日本央行在145.00附近大举买入日元。在外汇市场的其他地方，印度卢比周四创下一个月来最佳单日表现，在有报道称印度央行出手干预的背景下，卢比进一步远离近期的历史低点。印度央行周四稍早维持利率不变，但暗示将减少银行体系中的现金量，以应对食品价格高企带来的通胀压力。印度周五将公布的工业生产数据预计将显示，6月份产出同比增长5.0%，略低于5月份的5.2%。
风起2023-08-11
CPT Markets：美国初请失业金人数略有上涨打压油价！日内关注IEA油市报告和美国7月PPI年率
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布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周四收盘大幅回落后，今日开盘跌至86.09附近，因美国初请失业金人数略有上涨，使得油价短线下行震荡。在利空数据方面，上周美国初请失业金人数上升，显示强劲的就业市场正在逐渐降温。数据显示，上周初请失业金人数录得24.8万人，较上月小幅增加了2.1万人。此前美国历史最悠久、规模最大的卡车运输公司之一Yellow关闭，威胁到3万个工作岗位。此外，截至7月29日当周持续申领失业救济金人数经季节性调整后降至168.4万人。而在利多数据方面，OPEC在周四公布的月度原油市场报告中表示，随着全球经济增长前景有所改善，该组织认为今年下半年石油市场前景健康，并坚持其对2024年石油需求强劲的预测。 OPEC表示，预计2023年全球石油需求将增加244万桶/日，预计2024年全球石油需求将增加255万桶/日。这两项预测均与上月的预测持平。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数收盘上涨0.04%、道琼指数收盘上涨0.15%及纳斯达克指数收盘上涨0.12%。总而言之，油价受美国初请失业金人数略有上涨而打压，不过OPEC认为下半年石油市场基本面将保持健康及美股全数收涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注IEA公布月度原油市场报告和美国7月PPI年率。从上方压制(上方阻力) 86.00，86.40；从下行方向看，下方支撑85.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-08-11
CWG Markets：美元指数周四转跌为升，受助于兑日元上涨
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整后为24.8万人。油价周四收低，但布伦特原油仍接近1月份高点。美国通胀数据公布后有关美国再次加息的臆测减弱，而石油输出国组织(OPEC)对石油需求前景保持乐观。油价自6月份以来持续上涨，美国原油期货周四一度创下今年以来的最高价，布伦特原油创下1月份以来的最高价。最近几天，沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产，加上俄罗斯和乌克兰在黑海地区的冲突可能威胁到俄罗斯的石油运输，引发了供应担忧，从而提振了油价。石油输出国组织(OPEC)周四在月报中表示，由于世界经济增长前景略有改善，该组织认为下半年石油市场有望保持健康，并坚持其对2024年石油需求强劲的预测。美国周四公布，7月美国消费者物价小幅攀升，租金上涨大体被机动车和家具等商品价格下降所抵消，这一趋势可能会说服美联储在下月维持利率不变。美元指数周四转跌为升，受助于兑日元上涨，投资者消化美国7月通胀数据，数据显示消费者物价微幅攀升，但通胀仍远高于美联储2%的目标。美元兑日元一度触及五周最高的144.735，盘尾报144.71日元，上涨0.7%。今年到目前为止，美元兑日元已经上涨10.4%。美元兑欧元涨幅也有所收窄，盘尾报1.0985美元，仅上涨0.1%。美元兑欧元和日元回升推动美元指数上涨0.1%，报102.56。盘初，美元一度下跌，此前数据显示美国7月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，与6月涨幅持平。在截至7月的12个月中，CPI攀升3.2%，6月涨幅为3.0%，后者是2021年3月以来的最小同比增幅。扣除波动较大的食品和能源部分，7月核心CPI环比上涨0.2%，与6月增幅持平。在截至7月的12个月中，核心CPI上涨4.7%，6月涨幅为4.8%。 Monex USA的外汇交易员Helen Given称：“今天上午公布的CPI数据花了一些时间才被市场消化。虽然CPI同比涨幅确实略低于预期，但3.2%的涨幅仍高于前一个月。这也比美联储2%的通胀目标高出不少，因此今年再加息25个基点的可能性仍然很大。即使美联储选择不再加息，也不会很快降息，高于目标水平的通胀在美国经济中仍根深蒂固。” 旧金山联邦储备银行主席戴利周四表示，虽然通胀正朝着正确的方向发展，但还需要取得更多进展。她2024年将在联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。她称，7月CPI数据并不意味着美联储可以宣布抗通胀取得胜利，并补充表示，劳动力市场尚未平衡。指标联邦基金利率期货已经消化了下一次会议和今年剩余时间将暂停加息。利率期货走势暗示，美联储下一次可能采取的行动是在2024年5月降息。美国劳工部周四发布的另一份报告显示，截至8月5日当周，初请失业金人数增加2.1万人，经季节性调整后为24.8万人。经济学家此前的预测为23万人。美元兑瑞郎报0.8765瑞郎，下跌0.1%。欧元兑日元一度触及15年最高的159.20，盘尾上涨0.8%，报158.96日元。鉴于日本是石油进口大国，分析师将日元的疲软部分归因于油价上涨。投资者还在关注日本可能干预汇市提振日元。9月，当美元升至145日元以上时，日本入市干预，当时财务省买入日元以削弱美元，日元兑美元被推高至140日元左右。美元指数技术分析：美指周四上涨在102.65之下遇阻，下跌在101.75之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.30--101.95之间。今天美指短线阻力在102.80--102.85，短线重要阻力在103.15--103.20。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在101.95--102.00。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0965之上受到支持，上涨在1.1065之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0950之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1010--1.1050之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015，短线重要阻力在1.1045--1.1050。今天欧美短线支持在1.0950--1.0955，短线重要支持在1.0910--1.0915。黄金技术分析：黄金周四下跌在1912.00之上受到支持，上涨在1931.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1908.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1920.00--1926.00之间。今天黄金短线阻力在1919.00--1920.00，短线重要阻力1925.00--1926.00。今天黄金短线支持在1908.00--1909.00，短线重要支持在1901.00--1902.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月10日（周四）收盘上涨143.47点，涨幅0.91%，报15996.05点；英国富时100指数8月10日（周四）收盘上涨34.34点，涨幅0.45%，报7621.64点；法国CAC40指数8月10日（周四）收盘上涨111.58点，涨幅1.52%，报7433.62点；欧洲斯托克50指数8月10日（周四）收盘上涨67.32点，涨幅1.56%，报4384.65点；西班牙IBEX35指数8月10日（周四）收盘上涨147.93点，涨幅1.58%，报9502.33点；意大利富时MIB指数8月10日（周四）收盘上涨263.91点，涨幅0.93%，报28572.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月10日（周四）收盘上涨52.39点，涨幅0.15%，报35175.75点；标普500指数8月10日（周四）收盘上涨1.80点，涨幅0.04%，报4469.51点；纳斯达克综合指数8月10日（周四）收盘上涨15.97点，涨幅0.12%，报13737.99点。主要商品收盘：美国期金收低0.1%，结算价报1948.9美元。布伦特原油期货下跌1.3%，报收于每桶86.40美元；美国原油期货下跌1.9%，报收于82.82美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.85---101.95的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1050---1.0950的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2785---1.2635的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8795---0.8705的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在145.25---144.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6595---0.6500的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3450---1.3380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在1926.00---1908.00的区间下限买入，有效破位8美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-08-11
CWG Markets2023-08-11
债市早报：资金面平稳偏宽；银行间主要利率债收益率窄幅波动
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跌幅1.87%，报82.82美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.31%，报86.40美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收跌6.62%至2.763美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。（二）资金利率 8月10日，资金面平稳偏宽，当日DR001下行19.09bps至1.331%，DR007下行1.66bps至1.731%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月10日，债市延续震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.6775%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.15bps至2.7485%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月10日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地02”跌超14%，“19碧地03”跌超15%，“20碧地04”跌超21%，“20碧地03”跌超23%，“20宝龙MTN001”跌超24%，“21碧地03”跌超40%，“21碧地01”跌超50%，“21大华01”涨超15%，“20宝龙04”涨超27%，“21金地MTN006”涨超37%，“20阳城03”涨超54%，“21碧地04”涨超89%。 8月10日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“18潍坊滨投MTN003”涨超11%。 2. 信用债事件香雪制药：公司发布定增预案，拟发行不超过1.98亿股，募资不超过9.6亿元，用于项目建设及补流。同日，公司签署《股权转让协议》，以2亿元转卖天济药业剩余的18.87%股权。绿城房地产：公司公告称，公司关联方以市场化方式在二级市场购买本公司在银行间市场发行的债券，累计购买金额约3.9亿元。富力地产：公司公告称，因阶段性资金紧张导致商票逾期，金额合计0.3亿元；子公司被判向原告偿还借款本息合计12亿元。远洋集团：公司公告称，2024年到期6%票据未达成特别决议案所需大多数票，将于8月17日提呈会议审议。龙湖拓展：“18龙湖04”将于2023年8月17日兑付本息并摘牌。本期债券发行总额20亿元，剩余规模17.19亿元，期限5年（3+2），本计息期利率3.44%。融侨集团：因重大事项存在不确定性，“H20融侨1”、“H20融侨2”、“H21融侨1”3只债券自8月11日起停牌。碧桂园：公司公告称，上半年度之净亏损介乎约人民币450亿元至人民币550亿元，公司抛出自救四招、考虑各种债务管理措施。8月10日，穆迪下调碧桂园企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”。华远地产：拟发行8亿元资产担保债务融资工具（CB），系年内房企首次发行。融创中国：中航信托拟8亿元出售宁德融熙67%股权及相关债权，用于解决与本集团债务问题。金隅集团：鉴于近期市场波动较大，取消发行“23金隅MTN003”。弘阳地产：退出珠实地产合作项目，股权出售总代价2.95亿元（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡反弹】 8月10日，A股主要股指午后触底反弹翻红，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.31%、0.10%、0.47%，两市成交额不足7000亿元，北向资金净流出近26.00亿元。当日申万一级行业指数多数反弹收涨，其中煤炭、交通运输涨超2%，石油石化、非银金融涨超1%；当日仍有11个行业弱势震荡，但跌幅不及1%。【转债市场指数触底反弹】 8月10日，转债市场主要指数午后触底反弹，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.11%、0.14%、0.04%。转债市场成交进一步走弱，当日成交额500.00亿元，较前一交易日减少73.50亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有277只上涨，231只下跌，3只持平。当日，新上市岱美转债、福蓉转债上涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，金宏转债、孩王转债上市首日亦涨超20%，其余个券涨幅有限，仅贵燃转债涨超4.48%；当日下跌个券数量虽有明显减少，但开能转债深跌10.04%，冠中转债、纽泰转债、永鼎转债、金农转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，宇瞳转债、新23转债开启申购；下周，阳谷转债、众和转债、宏微转债拟于8月14日上市，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市，福立转债拟于8月14日开启申购，蓝天转债拟于8月15日开启申购。 8月10日，科华数据发行可转债申请获证监会同意注册批复。 8月10日，广联转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；金23转债、道恩转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月10日，苏银转债、永和转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月10日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.82%，10年期美债收益率上行9bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至73bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至3bp。 8月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.33%。 2. 欧债市场 8月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.47%；法国、西班牙10年期国债收益率分别上行3bp、7bp；意大利10年期国债收益率保持不变；英国10年期国债收益率小幅下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-11
FX168早自习：美国7月份CPI反弹黄金上演“高台跳水”
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mex期银收报25.371美元/盎司；布伦特原油收报86.09美元/桶；NYMEX原油收报82.42美元/桶。重要新闻回顾： 1.美国劳工统计局(BLS)捏造非农就业报告(NFP)的市场传闻获得证实，渣打银行外汇研究和北美宏观策略主管Steve Englander做出令人震惊的评估，他表示，刚发布的7月非农就业报告存在夸大造假，实际数据为-3万，且强调一年内的模型调整异常。他提到，若美国当局不进行调整，7月份公布的18.2万个就业岗位可能会下降而不是上升。震惊全市场！美国7月非农就业报告“夸大造假” 渣打银行：实际数据为-3万一年内调整异常 2.中国打击医疗体系腐败的行动已经撼动了守势较强的医药行业，过去两周市值蒸发了675亿元人民币(合94亿美元)。追踪江苏恒瑞医药和深圳迈瑞生物医疗电子等中国最大医药和医疗设备制造商的沪深300医药卫生指数过去两周下跌近5%，而基准的沪深300指数在此期间几乎没有变动。在一系列关于打击行业腐败的头条新闻引起交易员的注意后，本周制药股的抛售加剧。据当地媒体报道，今年全国已有150多名地方医院的老板和党委书记接受政府调查，这一数字是去年的两倍。中国再掀新风暴！150多位院长书记落马医药股两周蒸发675亿元 3.近期备受关注的中国房产巨头碧桂园传来最新重要消息。据中国官媒第一财经周五(8月11日)最新报道，碧桂园已筹备债务重整，近期启动相关程序。按销售额计算，碧桂园是中国第六大房地产开发商。中国房产巨头突传重要消息！中国官媒：碧桂园已筹备债务重整近期启动相关程序 4.周四(8月10日)，黄金价格一度迎来修正性反弹，但仍徘徊在一个月来的最低水平。眼下，市场正在等待周五出炉的美国通胀数据的更多线索。话虽如此，在美国通胀数据发出喜忧参半的信号以及美联储官员为对抗通胀的胜利欢呼后，金价最初从一个月低点反弹。然而，美国国债收益率的跳升和中国隐现的担忧有利于美元的复苏，随后令黄金价格承压下跌。金价跳水与中国有关？两大考验接踵而至紧盯黄金买家的这一“最后防线” 5.021年无可争议的信贷事件是中国房地产巨头恒大的违约和破产，这一年全球利率接近历史最低点，破产几乎闻所未闻。许多人担心，如果政府不介入，恒大的数千亿房地产相关债务将拖累整个中国金融体系。北京确实提供了帮助，但采取了一种比以往要温和得多的方式。 30天内又一颗大雷要引爆？美媒：中国面临“比恒大更大的债务危机” 市场热点追踪：周五(8月11日)亚市早盘，美元/日元短线升至144.77，多头瞄准145上冲。美国消费者物价指数(CPI)报告公布后，生产者物价指数(PPI)数据可能会推动对美联储9月加息的押注。日本央行行长直田和男采取的鸽派政策失利，刺激美元/日元近期技术指标看涨，预示着将重返146。美元/日元冲向145！直田和男鸽派政策失利美国PPI将推动加息押注一波日元暴跌潮涌现股市周四(8月10日)，欧洲市场收高，因投资者消化了新一轮企业财报和美国关键通胀数据。泛欧斯托克600指数收市上涨3.65点，涨幅0.79%，报464.23点；德国DAX30指数收盘上涨143.47点，涨幅0.91%，报15996.05点；英国富时100指数收盘上涨34.34点，涨幅0.45%，报7621.64点；法国CAC40指数收盘上涨111.58点，涨幅1.52%，报7433.62点；欧洲斯托克50指数收盘上涨67.32点，涨幅1.56%，报4384.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨147.93点，涨幅1.58%，报9502.33点；意大利富时MIB指数收盘上涨263.91点，涨幅0.93%，报28572.00点。泛欧斯托克600指数中，家庭用品指数在强劲的盈利推动下上涨2.2%。与此同时，矿业股下跌0.9%。周四(8月10日)，道琼斯工业平均指数上涨，受益于迪士尼财报后的反弹以及关键通胀数据显示同比通胀增速略低于预期。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨104点，即0.2%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均接近持平。盘中早些时候，这三个指数均上涨超过1%。商品市场现货黄金收报1912.16美元/盎司，下跌1.91美元或0.10%，日内最高触及1930.19美元/盎司，最低触及1912.03美元/盎司。COMEX 10月黄金期货结算价收跌0.08%，报1930美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属未跌反升：现货白银收升0.15%，收报22.691美元/盎司；现货铂金收升2.10%，报911.11美元/盎司；现货钯金收升3.60%，至1279.80美元/盎司。受越来越多的市场趋紧迹象推动，油价连续7周上涨，但技术障碍阻碍了进一步上涨，油价在年内最高水平附近止步。周四(8月10日)国际油价下跌近2%，布油仍然保持在85美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.27美元，跌幅1.52%，现报82.42美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.02美元，跌幅1.17%，现报86.09美元/桶。周五(8月11日)关注重点： 13:30 法国第二季度ILO失业率 14:00 英国第二季度GDP年率修正值、英国6月工业及制造业产出月率 14:45 法国7月CPI月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 20:30 美国7月PPI年率及月率 22:00 美国8月一年期通胀率预期 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至8月11日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-08-11
A股头条：大变化！股票交易100股起、1股递增！消息称证监会今日召集部分房企及金融机构开会！CPI数据美中不足，美股惊险收涨
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跌幅1.87%，报82.82美元/桶。布伦特10月原油期货跌1.31%。在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌61点。离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘跌134点。市场策略周四各股指盘中再度下探，从富时A50指数期货来看，盘中创新低后拉起，收长下影阴线。支撑被连续考验，但都拉了起来，显示这里有资金在承接。不过接下来必须要快速大幅拉升才能认为支持是有效的，否则可以认为空方连续攻击，多方只是暂时抵抗。周四晚间交易所释放活跃市场的利好，大盘周五有望上涨，可关注上涨力度。必须要强势上涨才能宣告调整结束，如果只是冲高回落，则风险仍未解除。题材掘金智能网联汽车：据央视新闻10日报道，8月10日，首批7款智能网联汽车在重庆高新区的西部（重庆）科学城进行试跑，包含了智能网联无人小巴、自动驾驶通勤车、低速无人售卖车/配送车/安防巡逻车等多种用途车型，预计在8月底正式投入运行。标的：雅创电子(301099)、星网宇达(002829) 充电桩：据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到34.2%。标的：香山股份(002870)、特锐德(300001) 核电：据报道，8月10日中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号反应堆核心模块被高高吊起，向着核岛方向移动。历经近5个小时，经过不断调试，“玲龙之心”终于吊装成功！压力容器、蒸发器等关键设备一步到位，玲龙一号全球首堆的安装工作步入高峰期。标的：佳电股份(000922)、沃尔核材(002130) 公告精选【重大事项】五连板恒银科技：公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务中国移动：上半年净利润762亿元同比增长8% 塞力医疗：公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展太平洋：目前经营情况正常预计上半年净利润实现扭亏为盈【业绩预告】杰瑞股份：上半年净利润同比增长6.14% 东兴证券：上半年净利润同比增长28.03% 欧普康视：上半年净利润同比增长20.28% 五洲特纸：上半年净亏损1214.57万元中原传媒：上半年净利润4.72亿元同比增长3.06% 洲明科技：上半年净利润同比增长81.33% 紫燕食品：上半年净利1.8亿元同比增长55.11% 沪硅产业：上半年净利润同比增长240.35% 涪陵电力：上半年净利润同比下降36.14% 晋西车轴：上半年净亏损2013.66万元东方盛虹：上半年净利同比增3.21%至16.80亿元【增持减持】翔宇医疗：拟以8000万元-1.6亿元回购股份乐鑫科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份新通联：控股股东曹文洁拟减持公司不超3%股份诺泰生物：星联管理拟减持不超过2.99%股份汇洲智能：华创金盛拟减持不超过1% GQY视讯：股东拟减持不超1%公司股份红塔证券：昆明产投拟减持公司不超1%股份【其他事项】福田汽车：新能源汽车本年累计销量1.88万辆同比增长87.6% 上海建工：拟出售二项房产子公司100%股权荣联科技：对外投资设立合资公司三美股份：拟投资约10.4亿元建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目” 思瑞浦：上半年净利润1408.77万元同比下降94.01% 南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议金迪克：公司流感疫苗车间环境已恢复尚需进行模拟试验验证才可正式恢复生产鼎龙股份：公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单科伦药业：子公司注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液获得药品注册批准上海医药：盐酸美金刚片获得批准生产华统股份：7月生猪销售收入同比增长68.76% 信立泰：子公司腔静脉滤器系统获得医疗器械注册证多瑞医药：盐酸文拉法辛缓释胶囊获得药品注册证书海峡股份：将开展股东回馈活动罗牛山：7月生猪销售收入同比下降26.86% *ST天润：公司股票将于8月11日被摘牌盛达资源：子公司巴彦乌拉银多金属矿采矿项目获核准批复湖北能源：7月完成发电量34.23亿千瓦时同比增加1.94% 东莞控股：拟收购照洲投资100%股权天晟新材：目前暂无超导材料及石墨烯材料的相关业务湖北宜化：拟52亿元投建精制磷酸、磷铵搬迁及配套装置升级改造项目甘咨询：中标甘滩寺水库水资源高效利用工程勘察设计项目天晟新材：公司总裁辞职交易提示【可转债申购】新23转债113675、宇瞳转债123219 【限售解禁】
金融界 1评论2023-08-11
【原油收市】美国CPI低于预期欧佩克减产影响供应，国际油价由涨转跌
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I原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.02美元，跌幅1.17%，现报86.09美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美国劳工统计局公布，美国7月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%，与预期一致，同比下降3.2%，低于预期的3.3%。核心指数也在同月上涨0.2%，同比下降4.7%，低于预期的4.8%。此外，8月第一周首次申请失业救济人数增至24.8万人，高于预期的23万人和之前的22.7万人，再次显示出劳动力市场降温的迹象。由于石油输出国组织欧佩克(OPEC)及其盟友减产，原油价格自6月底以来上涨了约20%，欧佩克组织最新的月度报告显示，本季度市场将出现每天200万桶的供应缺口。原油现货价差扩大至去年11月以来最大，期权市场也转多。不过，对消费可能走弱的担忧限制了涨势，周三西德克萨斯中质原油在三个交易日内首次收于超买区域。 “过去三周，基金一直是大量买家，他们看来要在此稍作停留，从而确认强劲需求是否会持续，” BOK Financial Securities负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示。与此同时，地缘政治压力的增加也加剧了供应方面的不安全感。上周末，乌克兰一架无人机在黑海袭击了一艘悬挂俄罗斯国旗的油轮，基辅和莫斯科之间的紧张关系加剧，黑海是乌克兰出口的重要航道。
Sue2023-08-11

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