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兴业投资：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

美元/桶，最低跌至69.15美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.21美元，或0.28%，报75.56美元/桶，盘中最高触及77.41美元/桶，最低跌至75.10美元/桶。由于最近美国银行业出现流动危机，美联储仅温和加息25个基点，尽管美国通胀和劳动力市场仍然紧张。美联储鸽派加息导致美国国债收益率暴跌，并削弱美元，从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。与此同时，俄罗斯原油产量下降也支撑了油价。俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，俄罗斯3月原油产量预计为970万桶/日，较2月份的1020万桶/日水平减少50万桶/日；俄罗斯尚未收到调整OPEC+协议的提议；与1月中旬相比，乌拉尔石油的折价已经下降了约8美元/桶，并将继续下降；美国银行业危机导致的世界油价下跌，短期内油价将回到以前的水平。此外，随着中国经济走出严格的防疫封控，今年中国原油需求将增加。咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周四表示，随着中国经济走出严格的防疫封控，预计今年中国将占全球石油需求增量的40%左右，这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中，占100万桶/日。该公司短期石油研究主管Mark Williams表示，在本月银行业市场动荡之后，供需基本面没有发生什么重大变化，预计油价将收复失地。同时，高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升，原油需求将升破1600万桶/日。道明证券分析师认为，能源市场的春天已经开始。CTA的空头收购在技术突破引发大规模止损之前帮助推动了油价下行，WTI原油价格突破78.50美元/桶区间之前，购买活动不太可能获得动力。虽然我们屏幕上的每一个趋势指标都指向下行，但抛售活动已经失去动力，算法已经准备好提高一些报价。与炼油厂停产相关的强劲裂缝价差抑制了供应，而弹性需求可能会成为催化剂。然而，尽管风险市场继续消化美联储更为温和的指导意见，美联储预测还将出台更多措施，以及银行业问题带来的风险，引发了对经济衰退的担忧，给油价构成了压力。此外，美国财长耶伦的言论也拖累了油价。耶伦周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示，中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品，同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前，耶伦周三警告称，美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。美联储向银行提供的紧急贷款援助加大美联储持有的债券和资产负债表规模，这增加了市场对美联储将增加加息次数和银行业危机的担忧，这反过来又利空油价。路透社周四报道说，“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平，最近一周仍然保持在高位，因为金融系统继续大规模扩展信贷，现在包括官方的外国借款。”该消息还提到，从美联储借款导致其整体资产负债表规模从前一周的8.7万亿美元增至8.8万亿美元。美联储今年将不会政策转向，加剧借贷成本上升拖累经济表现并削弱需求的担忧。荷兰合作银行经济学家将6月份将加息25个基点从他们的预测中删除。然而，他们仍然认为，美联储将在今年剩余时间内保持利率不变。预计今年还会再一次加息25个基点。相反，FOMC预计银行收紧信贷将为央行完成其余的对抗通胀的工作。同时，荷兰银行也推迟美联储降息预期，最早12月才开始降息。荷兰银行研究团队表示，由于通胀和劳动力市场需求弹性更强，美联储可能要到2023年12月才会开始降息，他们此前预计美联储将在9月开始降息。有关美国政策制定者补充战略原油储备面临困难的言论，也令油价承压。美国能源部长格兰霍姆表示，“可能需要数年时间才能补充石油储备”，同时暗示准备从战略石油储备(SPR)中释放更多原油。墨西哥原油产量可能增加的消息，也对油价构成压力。墨西哥国家石油公司周四表示，已经与联合体一起向石油监管机构提交了Zama Marino油田的开发计划。该计划包括两个平台，在46口井进行钻探。预计平均每天生产高达18万桶原油。此外，美元指数(DXY)前一天从七周低点101.90附近反弹，目前在102.60附近整固，也给油价回调注入动力。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数(PMI)初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。美元指数美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数(CFNAI)跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1%，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6%，此前1月份增长1.8%。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数(PMI)初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。周五关注：美国2月耐用品订单美国3月Markit制造业PMI初值美国3月Markit服务业PMI初值美国3月Markit综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-03-24

兴业投资2023-03-24

兴业投资：20230324每日主要产品技术更新

68.80 68.00 67.30 布伦特原油转折点: 76.50 交易策略:在 76.50 之下，看跌，目标价位为 74.70 ，然后为 73.90 。备选策略:在 76.50 上，看涨，目标价位定在 77.40 ，然后为 78.10。技术点评:RSI技术指标看跌，有进一步向下趋势。支撑位和阻力位： 78.10 77.40 76.50 75.10 收盘价 74.70 73.90 73.00 黄金转折点: 1978.00 交易策略:在 1978.00 之上，看涨，目标价位为 2003.00 ，然后为 2009.00 。备选策略:在 1978.00 下，看空，目标价位定在 1971.00 ，然后为 1964.00。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。支撑位和阻力位： 2015.00 2009.00 2003.00 1992.77 收盘价 1978.00 1971.00 1964.00 白银转折点: 22.80 交易策略:在 22.80 之上，看涨，目标价位为 23.30 ，然后为 23.45 。备选策略:在 22.80 下，看空，目标价位定在 22.65 ，然后为 22.50。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。支撑位和阻力位： 23.60 23.45 23.30 23.07 收盘价 22.80 22.65 22.50 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-24

兴业投资2023-03-24

决策分析：押注最后一次加息？！银行业阴霾笼罩，市场又低迷了……

价格下跌0.2%，至每桶69.8美元，布伦特原油价格也下跌0.2%，至每桶75.74美元。黄金价格也小幅走低。现货黄金交易价格为1992.78美元，接近一年来的最高水平。日内焦点与风向标： 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值

厉害啦2023-03-24

高盛：将12个月金价目标调高至2050美元/盎司，对大宗商品“超级周期论”充满信心

石油需求已经超过1600万桶/日，预测布伦特原油期货在2024年第二季达到每桶97美元

金融界2023-03-24

CPT Markets：美国不急于填满SPR扭转油价涨势！日内关注欧美国家3月PMI数据

布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周四盘中冲高回落后，今日开盘跌至74.83附近，因此前美国能源部长格兰霍姆告诉立法者，重新填满该国的战略石油储备SPR可能需要几年时间，加剧了市场对潜在供应过剩的担忧。在利空数据方面，美国能源部长格兰霍姆对立法者表示，美国可能需要数年才能重新填满战略石油储备SPR，去年总统拜登指示的释放措施推动库存降至1983年以来的最低水平。此一发言加剧了市场对潜在供应过剩的担忧，尤其是考虑到能源部将继续释放2600万桶原油的计划。此外，据CME美联储观察指出，美联储5月维持利率不变的概率大幅上升至64.7%。而在利多数据方面，美国在截至3月18日的一周内初请失业金人数下降至19.1万人，表明尚无迹象显示最近两家区域性银行倒闭后的金融市场动荡对经济产生了影响。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数收盘上涨0.23%、道琼指数收盘上涨0.23%及纳斯达克指数收盘上涨1.01%。在乌俄局势方面，乌克兰地面部队最高指挥官表示，四个月来处于守势的乌克兰部队很快将发起期待已久的反击，因为俄罗斯巨大的冬季攻势没有拿下巴赫姆特，正在失去动力。这是基辅迄今对其战术即将发生转变的最强烈暗示。总而言之，油价短线受到美国重新填满该国的战略石油储备SPR可能需要几年时间，加剧了对潜在供应过剩担忧的拖累。不过地缘局势、美联储暂停加息预期及美股上涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注欧美国家3月制造业PMI及美国耐用品订单数据。从上方压制(上方阻力) 74.80，75.20；从下行方向看，下方支撑74.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-24

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

美元/桶，最低跌至69.15美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.21美元，或0.28％，报75.56美元/桶，盘中最高触及77.41美元/桶，最低跌至75.10美元/桶。　　由于最近美国银行业出现流动危机，美联储仅温和加息25个基点，尽管美国通胀和劳动力市场仍然紧张。美联储鸽派加息导致美国国债收益率暴跌，并削弱美元，从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　与此同时，俄罗斯原油产量下降也支撑了油价。俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，俄罗斯3月原油产量预计为970万桶/日，较2月份的1020万桶/日水平减少50万桶/日；俄罗斯尚未收到调整OPEC+协议的提议；与1月中旬相比，乌拉尔石油的折价已经下降了约8美元/桶，并将继续下降；美国银行业危机导致的世界油价下跌，短期内油价将回到以前的水平。　　此外，随着中国经济走出严格的防疫封控，今年中国原油需求将增加。咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）周四表示，随着中国经济走出严格的防疫封控，预计今年中国将占全球石油需求增量的40％左右，这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中，占100万桶/日。该公司短期石油研究主管Mark Williams表示，在本月银行业市场动荡之后，供需基本面没有发生什么重大变化，预计油价将收复失地。同时，高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升，原油需求将升破1600万桶/日。　　道明证券分析师认为，能源市场的春天已经开始。CTA的空头收购在技术突破引发大规模止损之前帮助推动了油价下行，WTI原油价格突破78.50美元/桶区间之前，购买活动不太可能获得动力。虽然我们屏幕上的每一个趋势指标都指向下行，但抛售活动已经失去动力，算法已经准备好提高一些报价。与炼油厂停产相关的强劲裂缝价差抑制了供应，而弹性需求可能会成为催化剂。　　然而，尽管风险市场继续消化美联储更为温和的指导意见，美联储预测还将出台更多措施，以及银行业问题带来的风险，引发了对经济衰退的担忧，给油价构成了压力。此外，美国财长耶伦的言论也拖累了油价。耶伦周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示，中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品，同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前，耶伦周三警告称，美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。　　美联储向银行提供的紧急贷款援助加大美联储持有的债券和资产负债表规模，这增加了市场对美联储将增加加息次数和银行业危机的担忧，这反过来又利空油价。路透社周四报道说，“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平，最近一周仍然保持在高位，因为金融系统继续大规模扩展信贷，现在包括官方的外国借款。”该消息还提到，从美联储借款导致其整体资产负债表规模从前一周的8.7万亿美元增至8.8万亿美元。　　美联储今年将不会政策转向，加剧借贷成本上升拖累经济表现并削弱需求的担忧。荷兰合作银行经济学家将6月份将加息25个基点从他们的预测中删除。然而，他们仍然认为，美联储将在今年剩余时间内保持利率不变。预计今年还会再一次加息25个基点。相反，FOMC预计银行收紧信贷将为央行完成其余的对抗通胀的工作。同时，荷兰银行也推迟美联储降息预期，最早12月才开始降息。荷兰银行研究团队表示，由于通胀和劳动力市场需求弹性更强，美联储可能要到2023年12月才会开始降息，他们此前预计美联储将在9月开始降息。　　有关美国政策制定者补充战略原油储备面临困难的言论，也令油价承压。美国能源部长格兰霍姆表示，“可能需要数年时间才能补充石油储备”，同时暗示准备从战略石油储备（SPR）中释放更多原油。　　墨西哥原油产量可能增加的消息，也对油价构成压力。墨西哥国家石油公司周四表示，已经与联合体一起向石油监管机构提交了Zama Marino油田的开发计划。该计划包括两个平台，在46口井进行钻探。预计平均每天生产高达18万桶原油。　　此外，美元指数（DXY）前一天从七周低点101.90附近反弹，目前在102.60附近整固，也给油价回调注入动力。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数（PMI）初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。　　经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数（CFNAI）跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1％，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6％，此前1月份增长1.8％。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。　　外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。　　展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数（PMI）初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周五关注：　　美国2月耐用品订单　　美国3月Markit制造业PMI初值　　美国3月Markit服务业PMI初值　　美国3月Markit综合PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2023-03-24

黄金期货昨日狂飙逾45美元、后市恐还有大涨空间！机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

shitij咨询服务团队在文章中写道，布伦特原油期货和WTI原油期货价格回落，未能突破短期阻力位。黄金期货和白银期货的短期前景似乎都看涨。铜期货存在突破阻力位4.13美元/磅的空间，并有望进一步上行。纽约黄金期货价格周四创一年多来的最高收市价，此前美联储在周三宣布加息25个基点，并暗示今年将再次加息。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格周四收市飙升46.30美元，涨幅达到2.4%，报1995.90美元/盎司，为去年3月10日以来最活跃合约的最高收市价。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，尽管美联储主席鲍威尔推迟了市场对今年降息的预期，但市场关注的是美联储对该声明的“降低鹰派程度”的调整：从声明文本中删除“持续加息”的表述，这表明美联储“接近加息周期的尾声”。世界黄金协会(WGC)北美首席市场策略师Joseph Cavatoni说，美联储加息决定加上当前的银行业风波，让黄金身为避险资产的地位更加巩固，因此带动金价上涨，而且无论是短期投机者和长期投资人，都对黄金展现强烈的兴趣。他说：“鉴于利率决策和经济展望，黄金市场的短期波动可能还会持续一段时间，尽管如此，我们认为投资者今年仍会考虑针对黄金做长期的策略性布局。” 道富全球顾问的黄金首席策略师George Milling-Stanley说，市场注意力似乎摆在何时暂停加息，以及可能转向降息的时间点。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货缺乏上升到2000美元/盎司上方的力量。如果持续突破2000美元/盎司，这将推动黄金期货升向2050-2075美元/盎司。在下行方面，支撑位于1960美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货已突破23美元/盎司。倾向为看涨，白银期货料升向24-24.30美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货下跌，未能突破78美元/桶。只要保持在78美元/桶下方，那么布油价格可能保持在78-70美元/桶之间交投。只有突破78美元/桶，才能看到布油价格测试80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在72美元/桶的阻力位似乎保持得很好，因此出现回落。只要低于72美元/桶，那么72-65美元/桶的区间可能会维持一段时间。只有突破72美元/桶，才能看到WTI油价反弹向75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货继续走高，目前在阻力位4.13美元/磅下方徘徊。如果突破这一水平，铜期货可能测试4.20-4.22美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-03-24

FX168早自习：美联储发出接近停止加息的声音黄金狂飙超20美元站稳1990

mex期银收报23.256美元/盎司；布伦特原油收报75.04美元/桶；NYMEX原油收报69.47美元/桶。重要新闻回顾： 1.据美国彭博社周五(3月24日)最新报道，据知情人士透露，美国司法部正在调查金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和瑞银集团(UBS Group AG)等银行正在接受调查。此次调查对瑞银和瑞信来说可能又是一次“致命打击”。可能又是一次“致命打击”！瑞银、瑞信正受到美国司法部调查究竟发生了什么？ 2.美国财长耶伦(Janet Yellen)试图挽救她的失态言论，周五早些时候更新称，政府采取的有力措施确保美国人的存款是安全的，如果有必要，会准备采取额外的行动。数据上支持她这么说，美联储最新的每周资产负债表发布，显示尽管面对银行挤兑，美联储的救市工具几乎抵消对美元的影响。短期利率预期显示，市场现在倾向于在年底前降息90个基点。耶伦突然转向的原因找到了！7张图看市场骤变：定价倾向年底前“降息90基点” 3.黄金市场正在吸引新的买家，周四(3月23日)将价格推高至2000美元，原因是担心银行业会进一步动荡，并且希望美联储暂停。黄金周四攀升至 2006.10 美元的高位。在撰写本文时，4 月份Comex黄金期货交易价格为 2000.10 美元，当日上涨 2.59%。市场消化了美联储周三普遍预期的加息 25 个基点以及美联储主席鲍威尔关于可能暂停紧缩政策的信息。 “黄金正在成为华尔街最受欢迎的交易”！金价飙升至2000美元上方与美联储的“第22条军规”有关？ 4.美联储周三(3月22日)将其关键政策利率上调 25 个基点至 4.75-5.00% 区间，美联储主席鲍威尔宣布 2023 年不太可能降息。鲍威尔的评论是在 3 月份包括硅谷银行和签名银行在内的一系列主要银行倒闭之后发表这番言论的，这两家银行都管理着数千亿美元的资产。 “更多的银行倒闭”恐将到来！市场专家：现在是时候“大胆”配置黄金了 5.周四(3月22日)由于美元兑加元存在风险上升的可能性，卖家被挡在了门外。尽管美国联邦储备委员会如期加息，但市场参与者认为鲍威尔和美联储的举动相对鸽派的。周四开盘后美元兑加元已经下跌了0.56%或76点，长时间徘徊在1.3654附近。美联储加息重创外汇市场，美元兑加元跳水0.56% 专家称将迎来“疲软四月”？市场热点追踪：《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)以曾精准预测2008年金融风暴而闻名，今年更是提前指出瑞士信贷的爆雷倒闭。他周五(3月24日)早晨推文称，下一次崩溃的是1000万亿美元的衍生品市场，加息将使股票、债券、房地产和美元崩溃。他猛烈抨击拜登、耶伦和鲍威尔，指他们欺骗和背叛市场。下一次崩溃的是1000万亿衍生品市场！《富爸爸穷爸爸》作者：拜登、耶伦和鲍威尔惹祸汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0828，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收高，收报1.2285，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.773，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。股市周四(3月23日)，由于美国财政部长珍妮特耶伦保证将采取措施确保美国人的存款安全，市场参与者感到安心，三大股指收高。标准普尔500指数收盘上升0.29%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上升1%。道琼斯工业平均指数上升73.66点，涨幅0.23%，此前一度上升481.38点。在从这些水平回落之前，大盘指数和纳斯达克指数分别上升了1.8%和2.5%。在标普500指数的11个主要板块中，只有通信服务和科技板块收高。周四(3月23日)，由于投资者消化了美联储和英国央行最近的加息举措，欧洲股市收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.94点，跌幅0.21%，报446.22点；德国DAX30指数收盘下跌8.64点，跌幅0.06%，报15207.55点；英国富时100指数收盘下跌68.92点，跌幅0.91%，报7497.92点；法国CAC40指数收盘上升8.13点，涨幅0.11%，报7139.25点；欧洲斯托克50指数收盘上升10.65点，涨幅0.25%，报4206.35点；西班牙IBEX35指数收盘下跌41.29点，跌幅0.46%，报8968.01点；意大利富时MIB指数收盘下跌37.33点，跌幅0.14%，报26486.00点。泛欧斯托克600指数在英国央行宣布普遍预期的25个基点加息后小幅收窄跌幅。蓝筹股指数整个上午一直走低。商品市场现货黄金收报1992.56元/盎司，大幅上升22.92美元或1.16%，日内最高触及2003.35美元/盎司，最低触及1964.56美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.41%，收报23.079美元/盎司；现货铂金收升0.47%，报988.09美元/盎司；现货钯金收跌1.40%，至1426.44美元/盎司。市场情绪的疲软对更广泛的市场产生了影响，油价停止了连续两日的上升，而且美国政府表示，补充战略石油储备的时间将比之前预期的长。周四(3月22日)国际油价暴跌超2%，美油再度掉下70美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.43美元，跌幅2.02%，现报69.47美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.34美元，跌幅1.75%，现报75.04美元/桶。周五(3月24日)关注重点： 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-24

CWG Markets：美联储发出接近停止加息的声音，金价连续第二个交易日上涨

CWG Markets2023-03-24

债市早报：资金面进一步转松，但股市走强打压债市情绪，主要利率债收益率多数上行

跌幅1.32%，报69.96美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.78美元，跌幅1.02%，报75.91美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌2.27%，报收2.153美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月23日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了640亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有1090亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金450亿元。　　（二）资金利率　　3月23日，资金面进一步转松，主要资金利率继续下行：DR001下行39.44bps至1.534%，DR007下行16.85bps至1.918%，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月21日，股市走强打压债市情绪，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行1.00bp至2.8675%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.90bp至3.0490%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月23日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1龙控01”跌超16%，“20金科地产MTN002”跌超48%，“20阳城03”跌超53%，“20阳城04”跌超70%，“20宝龙04”跌超84%。　　3月23日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19青州绿色债”跌超25%，“17南谯国资债”跌超33%；“20潍坊滨投MTN001”涨超12%。　　2. 信用债事件：　　恒大集团：公司公告称，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，预计重组协议将于10月1日起生效。　　恒大地产：公司旗下“20恒大04”应于2023年3月23日支付自2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息，截至2023年3月23日，恒大地产未能按期兑付上述债券利息。　　恒大汽车：公司公告称，在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。　　龙湖集团：据惠誉评级，龙湖集团业绩符合预期，融资渠道改善将支持其评级。　　金科股份：公司公告称，“21金科地产MTN001”持有人同意变更债项发行条款等议案。　　什邡国有投资：公司公告称，公司控股股东变更为德阳投资控股集团，实控人变更为德阳市国资委。　　南京溧水产投：公司公告称，股东变更为南京市溧水区国资和地方金融局。　　上海电气集团：公司公告称，上海票交所显示的3904万元逾期商票已全部结清，系我司技术性原因未能及时应答。　　中天钢铁：据招商证券公告，“20中天01”债券持有人会议审议通过提前兑付议案。　　宝龙实业：15亿元中票完成注册，拟用于项目建设及偿还美元债等。　　泛海控股：公司原计划将五月份美元债剩余本金约1.34亿美元延期至2023 年3月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2023年3月23日兑付；公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付五月美元债截止到2023年3月23日的利息，并计划将五月份美元债进一步延期至2023年6月23日前兑付。　　融信集团：公司拟于2023年3月28日召开“20融信03”2023年第一次债券持有人会议，审议表决相关议案。议案一：关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案；议案二：关于调整宽限期安排的议案，拟提请债券持有人同意调整利息支付安排：在触发《募集说明书》规定的违约事件发生之后给予发行人75日的宽限期，该宽限期内上述条款所约定事件不触发违约（但发生发行人其他债券项下的违约事件或其他债务项下实质性违约的情况除外），若发行人在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期债券的违约，宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息。　　荆门农村商业银行：决定不行使“18荆门农商二级”赎回选择权，未赎回部分票息5.3%，发行总额2亿元。　　融创中国：公司公告称，预期2022年上半年公司拥有人应占亏损介于180亿元-190亿元；2022年公司拥有人应占亏损270亿元-280亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指继续上扬】 3月23日，权益市场主要指数低开高走、持续上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.64%、0.94%、0.83%；两市成交额破万亿，北向资金持续净买入。当日申万一级行业指数跌多涨少，但17个行业下跌幅度均不大，其中纺织服饰、钢铁跌幅在0.57%-0.58%，其余行业跌幅不及0.5%；而14个上涨行业中电子、计算机、通信涨幅超过2%，明显领先市场。　　【转债市场指数涨幅不及权益】3月23日，转债市场主要指数早盘低位震荡，午后开始走强翻红，但中证转债、上证指数、深证转债仅分别上涨0.08%、0.09%、0.07%，涨幅明显不及主要股指。当日转债市场成交额676.47亿元，较前一交易日减少21.76亿元。当日，转债市场多数个券上涨，476只个券中254只上涨，219只下跌,3只持平。个券表现上，新上市花园转债上涨21%，大幅领先市场，国微转债、润建转债涨超5%；另外，佳力转债跌逾6%、朗新转债跌逾5%，惠城转债跌逾3%，多数个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，山路转债开启申购，测绘转债上市；下周，鹿山转债、柳工转2拟于3月27日开启申购，立高转债拟于3月27日上市，对浙矿转债拟于3月28日上市。　　3月23日，新泉股份发行可转债申请获上交所受理，西安银行拟发行可转债募资不超80亿元。　　3月23日，奥佳转债、健帆转债公告预计触发转股价格修正条件。　　3月23日，晶瑞转债公告不提前赎回，且在未来六个月内（即2023年3月24日至2023年9月23日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月23日，各期限美债收益率继续大幅下行。其中，2年期美债收益率下行20bp至3.76%，10年期美债收益率下行10bp至3.38%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至38bp；5/30年期美债收益率利差扩大13bp至27bp。　　3月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行9bp至2.19%。　　2. 欧债市场：　　3月23日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行14bp至2.19%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行15bp、6bp、15bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月23日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-24

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