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【黄金收市】风险冲动、美国债券收益率高企导致金价小幅下跌

%的区间不变。在美联储阵容方面，丽莎·库克周一表示，美联储“决心实现 2% 的通胀目标”，并补充说，她希望当前的政策环境具有足够的限制性，足以实现这一任务。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔上周的讲话以及弱于预期的美国就业数据，增加了人们对美联储将结束当前加息周期的预期，从而提高了投资者的风险偏好。 Ned Davis Research将金价上调至“看涨”，此前几周，金价处于“中性”区间。该公司自 2016 年以来 80% 的时间都看涨黄金，并解释说，它从未彻底看跌，因为黄金的长期价格上涨趋势仍然完好无损。该公司写道：“在回归[看涨立场]时，我们正在回应短期黄金模型发出的新买入信号，而长期模型仍然看涨，将升至最高读数100%。” 该公司还维持对美元的补充看跌建议。本周经济数据不够丰富，但美联储官员一系列讲话需要提起重视。周二，美联储理事米哈尔·巴尔(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒将与地区联储主席杰弗里·施密特、洛里·洛根和约翰·威廉姆斯一起通过新闻专线。周三，XAU/美元交易员将聆听美联储鲍威尔的讲话，随后是约翰·威廉姆斯、迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊的讲话。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②10:00中国10月贸易帐 ③11:30澳洲联储公布利率决议 ④14:45瑞士10月季调后失业率 ⑤15:00德国9月季调后工业产出月率 ⑥15:00英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦18:00欧元区9月PPI月率 ⑧21:30美国9月贸易帐 ⑨23:00美联储理事沃勒发表讲话 ⑩次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪次日01:00美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫次日02:30美联储洛根发表演讲 ⑬次日05:30美国至11月3日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-11-07

美股收盘：道指六连涨创7月下旬来最长涨势科技股多走高理想汽车涨超8%

，怪兽充电，网易，哔哩哔哩跌幅超1%，库克音乐，老虎证券，荔枝，中通快递，雾芯科技，贝壳，搜狐，Boss直聘，秦淮数据，慧择小幅下跌。纽约联储指标显示全球供应链压力降至历史新低纽约联邦储备银行的一项指标显示，随着运输成本持续下降，全球物流难度处于26年来最低。纽约联储在网站上表示，其全球供应链压力指数10月跌至-1.74，为1997年有记录以来最低。零代表历史均值，向上和向下变动均标志着偏离该趋势的标准差。该指数已连续九个月录得负值。殊途同归美债收益率曲线两端的投资者料均将获得回报今年涌入美国国债收益率曲线的资金金额创下纪录——这些资金要么寻求把握二十逾年来最高的短期利息支付，要么旨在于利率最终见顶后从长期债券的上涨中获利。两种截然不同的押注似乎势将同时获得回报。鉴于美联储暗示计划将利率维持在较高水平，以扑灭通胀最后的“火花”，短期美债有望继续摆脱收益率高企的局面——今年以来，这令短债投资者避免像债市其他品种投资者那样蒙受损失。 OpenAI召开首届开发者大会推出用户自定义版ChatGPT OpenAI现在允许用户构建自定义版ChatGPT来完成特定的个人和专业任务，以期在日益拥挤的市场中击败竞争对手。这家人工智能初创公司周一表示，有了这个新选项，用户能快速创建自己专用版本的ChatGPT，可以用于帮助教孩子数学或解释棋盘游戏的规则。该公司表示，无需编程即可使用。OpenAI还计划在本月晚些时候推出一个商店，用户可以在那里找到其他用户定制的GPT，并通过自己的GPT赚取收益，就像在苹果公司的应用商店里购买应用一样。休-约翰斯顿迪士尼聘请前百事可乐CFO约翰斯顿担任新任首席财务官娱乐巨头迪士尼周一表示，长期担任百事可乐公司首席财务官的休-约翰斯顿（Hugh Johnston）将加入该公司担任新任首席财务官。目前迪士尼公司正在面对股价下跌和流媒体亏损的双重困境。在百事可乐工作了34年的约翰斯顿履历颇丰，在2010年成为该公司首席财务官之前，他在这家食品和饮料巨头担任过多个职位。德国AI初创公司Aleph Alpha获博世及SAP等5亿美元融资德国人工智能初创公司Aleph Alpha周一表示，它已经在博世，SAP和惠普企业等公司支持的一轮融资中筹集了5亿美元。这家公司已经建立了自己的大型语言模型，与Microsoft支持的人工智能公司OpenAI竞争。该公司在B轮融资中筹集了上述资金，这是其第二轮主要融资。对于B轮投资来说，这是一笔异常大的现金。高盛改进资产管理团队奖励方式上调对绩优投资团队的激励高盛集团正在改进其资产管理团队的奖励方式，基金表现出色则奖励将提高。知情人士称，根据过去几个月制定的调整，直接负责高盛另类投资基金业绩的投资团队可获利润比例将提高。其中一位知情人士称，董事会已经批准了这一调整，调整适用于一些现有的工具以及未来的基金。被称为附带权益（carried interest）的绩效奖励部分通常在员工和银行自有账户之间分配。这位知情人士称，根据新架构，投资团队将获得40%-50%。这高于很多基金30%-40%的比例，具体比例视基金类型和规模而定。美股季度盈利解析：Q3盈利料将录得一年内首次增长美国最大公司的盈利预计将首次在一年内集体增长，部分受益于今年夏季消费者支出强劲。据FactSet数据显示，标普500指数成分股公司预计第三季度的盈利将同比增长3.7%，这是自去年同期以来的首次增长。收入预计将同比增长2.3%。贝莱德：高利率影响尚未波及股市，年底前任何反弹都是短暂的美国国债收益率已攀升至多年高点，近日虽有回调，但仍处于偏高水平，投资者正逐渐消化美联储将在较长时期内收紧货币政策的观点。而历史表明，这种情况下，美股往往与美债价格呈现负相关，美债价格又与收益率呈现负相关。资管巨头贝莱德公司的研究部门负责人Jean Boivin称，股市年底前的任何反弹都可能是短暂的，因为股市并没有完全反映出利率将在较长时间内保持较高水平的前景。特斯拉据悉将在德国工厂生产一款2.5万欧元的汽车据知情人士周一(11月6日)透露，特斯拉将在其位于柏林附近的工厂生产一款价值2.5万欧元的汽车，这是这家电动汽车制造商期待已久的发展。消息人士没有具体说明何时开始生产，特斯拉则拒绝评论这一消息。涨到头了？美国大型养老基金减持英伟达、英特尔和福特在刚刚过去的三季度中，美国一家大型养老基金抛售美股芯片、汽车股，减持英伟达、英特尔、福特汽车等行业巨头。具体来看，该养老金减持了92207股英伟达股票，抛售了574828股英特尔股票。汽车股方面，OPERF在第三季度出售了622672 股福特汽车股票，将其投资规模降至 190 万股。郭明錤：iPhone在中国市场出货降幅高于预期，中国手机市场因华为归来出现结构性改变知名分析师郭明錤日前表示，苹果iPhone在中国市场的出货降幅高于预期，2024年iPhone在中国市场出货仍会持续衰退。这也代表着，中国手机市场因华为归来的确有了结构性改变。亚马逊将于11月17日启动黑色星期五活动亚马逊周一表示，将从11月17日开始举行“黑色星期五”活动。该公司表示，与去年相比，此次活动开始得更早。亚马逊还将以最低价格出售YETI、Peloton、乐高、兰蔻和Ruggable等热门品牌的部分精选产品。此外，亚马逊计划从11月25日至11月27日举行“网络星期一”促销活动，提供Casper、Ninja、CeraVe和Helly Hansen等品牌的优惠。卖股票、囤现金！巴菲特过去一个季度“坐吃利息” 伯克希尔发布的财报显示，该公司在三季度抛售了价值超过50亿美元的股票，这令伯克希尔·哈撒韦的现金、现金等价物和短期美国证券总计达到了1572.4亿美元，创下历史新高。财报披露，伯克希尔保险投资的利息收入在这三个月内增加到17亿美元，使得过去12个月的总利息达到了51亿美元。这超过了伯克希尔在过去三年内现金储备上获得的总利息。理想汽车年底或有望冲刺4.5万的月销量天风证券发表报告指出，持续看好理想汽车第四季冲刺4万辆月销，根据产能与订单情况判断，年底或有望冲刺4.5万的月销量；年底重点为MEGA发布会和通勤NOA推进情况。该行乐观判断若MEGA能在纯电能力、大空间、智能化等方面均做出突破，产品力持续引领市场，月销量估计能达到至少5000至8000辆。百世集团收到私有化要约，阿里巴巴、菜鸟参与收购百世集团周一宣布，公司董事会已收到来自公司创始人、董事长兼CEO周韶宁的一份初步的、非约束性的收购建议书，包括阿里巴巴、菜鸟与周韶宁在内的买家财团计划以每股普通股0.144美元(每股ADS 2.88美元)的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。

金融界2023-11-07

中国概念股收盘：途牛涨超9%、理想汽车涨超8%，斗鱼跌超10%

，怪兽充电，网易，哔哩哔哩跌幅超1%，库克音乐，老虎证券，荔枝，中通快递，雾芯科技，贝壳，搜狐，Boss直聘，秦淮数据，慧择小幅下跌。

金融界2023-11-07

加元/人民币盘守5.30区域，美元回暖，加元初现疲软趋势

贷增长萎缩产生影响。美联储理事丽莎·库克周一表示，对近期政策利率的预期似乎并未推动长期利率上升。“银行业总体上仍然稳健且富有弹性，严峻的压力已经减轻。”“美联储无法预测所有风险，但可以增强抵御冲击的能力；对于增强大型银行的抵御能力尤其重要。”这些言论未能引发明显的市场反应。本周的经济数据较少，周四将公布每周失业救济金数据，周五将公布密歇根大学消费者信心报告。投资者准备等待本周晚些时候众多政策制定者的评论，这可能会明确美联储明年是否可能降息。本周包括鲍威尔在内的多位美联储成员将公开讲话。本周至少有9名美联储发言人计划发表讲话，其中包括主席杰罗姆·鲍威尔的两次讲话——周四的第二次讲话包括问答环节。其他发言者包括美联储理事丽莎·库克、纽约联储主席约翰·威廉姆斯和达拉斯联储主席洛里·洛根等有投票权的成员。零售交易者应密切关注这些事件，并仔细阅读官方声明，以深入了解央行的想法和货币政策的可能路径。美元/加元扭转前三个交易日的跌势，现报1.36799，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行降息的预期增加及经济数据未达预期，导致加元走软。加拿大至11月3日全国经济信心指数48.78，低于前值49.6。加拿大央行调查结果显示，投资者削减了对加拿大央行进一步加息的预期。加拿大市场参与者的中位数预计，加拿大央行将于2024年4月开始降息。与此同时，加拿大劳动力调查显示，10月份的工作岗位低于市场预期。加拿大统计局透露，加拿大失业率从5.5%升至5.7%，高于市场预期的5.6%，加拿大央行再次加息的可能性进一步下降。 Desjardins Bank首席经济学家Marc Desormeaux表示，“我们仍然认为，加拿大央行的下一步行动将是在2024年第二季度降息。” 加拿大艾维PMI未达预期，但目前仍乐观。由于本周初原油出价坚挺，加元跌幅受到限制。加元在交易周开始后回吐了上周五的部分涨幅。加拿大艾维采购经理指数(PMI)数据周一未达标，但暂时仍保持在50.0以上的增长区间。加拿大10月份IveyPMI（未经季节调整）为51.9，而9月份为54.2。经季节性调整后的10月份IveyPMI更为坚挺，为53.4，高于上月的53.1，但低于市场预测的中值54.0。本周加元的经济日历中重要数据有限，主要包括周二加拿大央行副行长发表中期讲话，影响较小的9月份加拿大贸易平衡；周三加拿大建筑许可证（9月）。随着加元疲软，加元/人民币在经过三个交易日的涨幅后，出现跌势，目前盘守5.30附近，现报5.3137，跌幅为0.25%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-07

发生了什么？！金价“跳水”，下触1980 黄金避险需求“削弱”后，多头凭什么“一路高歌”？

中包括11月9日的鲍威尔。美联储理事库克周一表示，短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升。企业借贷处于高水平，但由于利润和高利率的有限影响，债务偿还能力的衡量指标“总体上仍然强劲”。黄金的大幅上涨空间有限，因为交易员主要转向股票和货币等风险驱动资产。尽管冲突几乎没有出现升级的迹象，但以色列与哈马斯战争的风险溢价下降进一步削弱了对黄金的避险需求。以色列拒绝了停火的呼吁，而媒体报道称俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳正计划向真主党提供防空系统。对冲突的担忧推动金价在10月份大幅上涨。但由于冲突现在似乎不太可能蔓延到更广泛的中东地区，交易商将利润锁定在黄金上。

Linlin2023-11-07

库克：短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升

美联储理事库克：短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升。住宅和商业房地产价格仍高于与基本面“历史相关”的水平。如果商业按揭违约率导致抛售，商业房地产价格“可能会大幅下降”。企业借贷处于高水平，但由于利润和高利率的有限影响，债务偿还能力的衡量指标“总体上仍然强劲”。对于一些借款人来说，债务偿还能力已经开始显示出疲软的迹象。“密切关注”存在大规模流动性错配的非银行机构，包括某些货币市场基金，以及对冲基金之间的杠杆基差交易。非银行机构的脆弱性可能会加剧紧缩的金融环境和经济放缓的压力。就债务而言，家庭部门“相当有韧性”，尽管对于信用薄弱者出现了一些紧张迹象。银行业整体“健康且具有弹性”，严重的压力已经减轻。美联储无法预见所有风险，但可以增强对冲击的抵御能力；特别重要的是加强大型银行的抵御能力。

金融界2023-11-07

美联储理事库克：最近几年金融系统风险在上升

美联储理事库克表示，金融系统风险已经在最近数年上升；正密切留意非银领域重大的流动性错配问题；正关注杠杆交易如何影响美国国债市场；随着美国经济增速放缓，非银领域的破碎性可能会夸大压力；巩固大型美国银行机构的韧性具有重要意义；美国银行系统是健康的，具有韧性。

金融界2023-11-07

美股开盘：三大股指集体高开百世集团涨超14%

0月份的高级信贷员调查报告。美联储理事库克Lisa Cook也将在今天发表讲话。

金融界2023-11-06

日本央行决议什么信号？美元/日元暴跌潮后试图反攻！美联储“救星”再次现身……

开市场委员会(FOMC)投票成员丽莎·库克将发表讲话。美国就业报告和ISM服务业PMI抹去投资者对12月美联储加息的押注，投资者可以对近期统计数据的反应做出回应，鹰派的利率前景可能会让市场感到意外。根据CME的Fed Watch工具数据，11月3日美联储12月加息的可能性为4.8%。一周前，美联储加息25个基点的可能性为19.2%。值得注意的是，2024年3月降息25个基点的可能性从13.7%，上升至25.5%。对美联储降息的押注增加，以及日本央行退出负利率的压力，将影响美元/日元走势。短期展望上，美联储转向以及日本央行面临从超宽松货币政策立场转变的压力，表明美元/日元跌至145。不过，中东冲突仍然是一个考虑因素，局势缓和可能会缓解对日元安全的需求，并减缓日元升至145的速度。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元回到150将使多头在150.201阻力位上运行。中东冲突、服务业PMI和央行是周一的焦点。跌破149将支持向50日均线和148.405支撑位移动。然而，购买压力可能会在148420点加剧。50日均线与148.405支撑位汇合。 14日RSI为49.14，表明美元/日元将跌破50日均线和148.405支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元若守住200日均线上方，将支持其向50日均线和150.201阻力位移动，卖压可能会在150.140处加剧。 50日均线与150.201阻力位汇合。然而，跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为35.87，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)

颜辞2023-11-06

中澳重磅！澳大利亚总理将在北京会见习近平中澳外交关系迅速恢复

将在中国访问至11月7日，之后他将飞往库克群岛参加太平洋岛屿论坛。自2022年5月阿尔巴尼斯与领导的中左翼工党政府当选以来，澳中关系有所改善。高层部长级会议重新开始，对澳大利亚煤炭、木材和大麦的进口限制也已取消。在阿尔巴尼斯访问之前，中国释放了被拘留三年多的澳大利亚记者成蕾。阿尔巴尼斯此次访华，中国外交部发言人评价“具有承前启后、继往开来的重要意义”。中国驻澳大利亚大使肖千11月3日在澳大利亚主流媒体《澳大利亚金融评论报》发表署名文章《共建中澳关系美好未来》，强调中澳关系更趋成熟稳定，双方交流合作不断扩大，为两国人民带来重要福祉，表示相信中澳全面战略伙伴关系必将行稳致远。肖千认为，阿尔巴尼斯总理访华并出席第六届中国国际进口博览会，这是两国关系的又一标志性历史性事件，对于中澳关系改善、维护和发展具有重要意义。

tqttier2023-11-06

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