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降息节奏加速，黄金行情有望延续，黄金产业ETF(159322)回调蓄势配置机遇备受关注

速，黄金行情有望延续。从comex黄金库存数据来看，截止2024年8月19日，相对于21年高点已经下降54.77%，库存去化趋势显著。业内专家表示，黄金在月初回调时就体现了强劲的韧性，市场得到了新黄金买家的有力支持。全球对黄金的需求相当大。因为仍存在许多市场风险，从地区政治到金融、经济风险。在北美和欧洲的推动下，7月份全球黄金ETF需求达到2022年3月以来的最高水平。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-20

铜库存激增导致价格创下新低，需求疲软引发市场担忧

可能继续面临压力。投资者需要密切关注库存数据和市场趋势，以评估需求变化对铜市场的长期影响。同时，宏观经济因素，如美国经济放缓的预期，也可能对全球金属市场产生持续影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

油价短期反弹难掩阴霾花旗预测：长期看空逢高抛出

紧张局势升级并影响油价的潜在可能性。库存数据全球原油库存：上周减少了220万桶，美国主导了这次库存减少。美国原油库存：减少了370万桶，超出预期的较小降幅。美国汽油库存：增加了130万桶，超过了预测。美国馏分油库存：增加了90万桶，超出了预期。

丰雪鑫992024-08-09

美国原油库存大幅下降导致油价上涨

存减少推动市场回升内容导读市场概况库存数据供应担忧地缘政治影响市场概况周四，油价连续第三个交易日上涨，受政府数据显示美国原油库存大幅减少的影响，油价从本周触及的多个月低点中反弹。截至格林尼治标准时间0017，布伦特原油期货上涨23美分，或0.3%，至每桶78.56美元；而美国西德克萨斯中质原油（WTI）上涨29美分，或0.4%，至每桶75.52美元。库存数据布伦特原油价格周一跌至自1月初以来的最低点，而WTI原油则跌至自2月以来的最低点，主要由于市场担忧美国经济衰退和全球股票抛售。数据显示，美国原油库存连续第六周减少，上周减少了370万桶，降至429.3万桶，超出分析师预期的70万桶减少。此外，美国能源信息署（EIA）数据显示，截至8月2日的一周内，美国原油产量跃升至创纪录的1340万桶/日。供应担忧市场对供应状况的讨论仍在继续，因市场担忧中东供应中断的潜在风险。在上周，哈马斯和真主党的高级成员被杀害，引发了对伊朗可能对以色列进行报复性打击的担忧。尽管目前供应尚未受到影响，但红海上的袭击事件迫使油轮采取更长的航线，这意味着更多的石油在海上滞留时间更长。地缘政治影响与此同时，利比亚国家石油公司宣布从周二开始在其Sharara油田宣布不可抗力，声明中提到，由于抗议活动，公司已逐步减少该油田的生产。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-09

期待英特尔困境反转而受的教训

此外，英伟达的利润率一直呈上升趋势，从库存数据和高级芯片的LLM需求来看，预计英伟达的卓越盈利能力将在短期内持续下去。AMD的利润率波动更大，也没有像英伟达那样享受到扩张。然而，AMD的利润率一直保持在一个可观的水平，平均毛利率为45%。来源：Seeking Alpha 财务资源除了有效的领导和良好的经济基础，成功转型的下一个要求是充足的财政资源。不确定英特尔在二季度财报和前瞻指引之后是否还能满足这个要求。比如说，下面的图表显示了最近几个季度英特尔的经营性现金、资本支出和长期债务。如前所述，该公司最近几个季度的运营现金流一直不稳定，第二季度的现金流为22.9亿美元。同时，资本支出一直高于经营现金流，对晶圆厂产能的投资是关键驱动因素。在过去2年左右的时间里，平均每个季度的资本支出约为60亿美元，第二季度的资本支出为56.8亿美元，远远超过了运营现金流。因此，即使在公司完全停止派息之后，也没有看到能够持续支持其扭亏为盈计划的财务资源。来源：Seeking Alpha 因此，该公司越来越依赖债务融资。也就是说，长期债务在过去几年中大幅增加。仅在过去的两年里，它就从2022年的325亿美元增加到目前的483亿美元。其他风险和总结公司越来越依赖债务融资，这是最后一个教训：市场对公司业务运营的看法反馈。投资（或至少是基本面驱动的投资）的出发点是，一个好的企业会带来良好的市场情绪，从而推高股价。然而，市场情绪反过来会影响商业基本面，尤其是在股价对市场情绪更敏感的周转股票的情况下。负面情绪可能会导致/放大负面反馈循环。例如，负面情绪使公司难以筹集资本（无论是在股权市场还是债务市场），并在财务上激励/留住员工，这反过来又导致更强的负面情绪。作为这种反馈机制的额外说明，你可以看到下面的引用，主要信用评级机构已经降低了它们的信用评级。这可能会增加其未来的借贷成本，并进一步限制其继续进行困境反转的财务资源。惠誉在2024年7月1日将英特尔的评级下调至"BBB+"；短期评级确认为"F2"；展望稳定……英特尔成功执行其战略，重新获得工艺技术领导地位，并在美国和欧洲建立领先的代工服务业务，可能支持其回归A类。然而，惠誉预计在未来几年内这一点不会显现。标准普尔全球将英特尔公司的评级下调至“A-”，因为预期增长弱于预期，而资本强度保持高位；展望负面。我们预计总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的半导体制造商英特尔公司的收入将比之前预测的要弱，考虑到2024年PC和数据中心终端市场复苏趋势。就上行风险而言，困境反转的股票通常提供高回报潜力，同时涉及高风险。除了这些共性之外，英特尔的另一个主要上行风险是政府支持。先进的芯片制造能力不仅被视为一种商业利益，而且也被视为对国家安全至关重要的利益——理由很充分。之前看好英特尔的扭亏为盈计划，其中一个关键因素是，预计英特尔在扭亏为盈的过程中会得到政府的大力支持。到目前为止情况确实如此。例如，该公司最近根据《芯片法案》从拜登政府获得了85亿美元的资金，用于建设半导体设施。再次强调，英特尔公司第二季度财报的发展使投资者重新评估了其转型的可能性。成功的转型除了有效的领导力之外，还有两个特点——即基本健全的盈利能力和大量的财务资源。而英特尔在第二季度财报之后，投资者开始质疑这两者。此外，普遍的负面市场情绪也可能反馈到其基本面，并使英特尔的转型更加困难。 $英特尔(INTC)$

老虎证券2024-08-08

FX168日报:日本央行“投降”了！日元暴跌238点伊朗和中东停火协议传大消息金价深度回调

Fraser补充道，最重要的是，官方库存数据被市场认为“适度看涨”。周四(8月8日)关注重点（北京时间）： 10:40 澳洲联储主席布洛克发表讲话 20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月2日当周EIA天然气库存次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-08-08

【原油收评】原油需求阴晴不定油价跌超约1.5% 收于七周低点

键的市场数据，包括周三公布的美国EIA库存数据，这些数据可能会体现美国夏季驾驶季节的强劲程度。周四，欧佩克+将举行会议。对于该联盟是否会按计划在下个季度增加产量，市场存在分歧。此外，市场预期美联储离降息越来越近。紧跟趋势的技术交易员加剧了油价近期的下跌。基金经理上周大幅削减了净看涨押注，并将汽油头寸降至4年来最低水平。美国柴油和汽油期货也收于6月初以来的最低水平。投资者对欧元区和美国经济的乐观石油需求缺乏信心。此外，投资者担心总统大选可能导致今年下半年美国经济增速放缓。短期内，影响油价走势的主要因素为周三美联储公布的货币政策声明以及周四公布的7月财新制造业PMI数据。美联储预计将维持利率在5.25%-5.50%区间不变，但可能会发布鸽派的利率指引。数据显示，美国至7月26日当周API原油库存 -449.5万桶，预期-233.3万桶，前值-385.7万桶。菲利普66石油公司预测，全球柴油需求下降约1%至1.5%；全球汽油需求上升1%；美国需求下降1%；炼油市场出现疲软迹象。周四，OPEC+（石油输出国组织，简称 OPEC ）及其盟友俄罗斯等的高层部长将开会评估市场情况，包括计划从 10 月开始取消部分减产措施。目前预计不会有任何变化。拉美原油产量激增正在推动2024年全球原油供应增长；考虑到外部供应增加以及需求前景疲软，OPEC+将减产措施延长至第四季度之后的压力变得更大了。今年，巴西和圭亚那的原油日产量可能各增加20万桶，而委内瑞拉的原油日产量在美国制裁影响下仍有望超过10万桶。一些分析人士表示，以色列的慎重回应可能预示着加沙问题协议即将达成。瑞穗能源期货主管鲍勃·亚格 (Bob Yawger) 在一份报告中表示，与哈马斯达成的停火协议“有可能使市场风险溢价降低 4 至 7 美元/桶”。德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇指出，周末，以色列占领的戈兰高地遭受毁灭性的火箭弹袭击，这严重挫伤了加沙战争停火的希望，“据内部人士透露，以色列迫切希望确保军事反应不会导致整个地区爆发全面战争。显然，石油市场的市场参与者并不认为这种风险发生的可能性很大，正如昨天价格反应平缓所表明的那样。”“委内瑞拉总统选举的争议性结果也尚未导致石油市场出现任何重大价格反应。美国政府已宣布将根据马杜罗对选举结果的反应调整其制裁政策。”“现在，国际压力不断加大，制裁持续，可能导致产量再次下降。因此，市场完全忽视中东和委内瑞拉局势的发展，令人震惊。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:50 日本6月工业产出初值和零售销售； ② 09:30 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI，澳大利亚二季度CPI； ③ 时间待定日本央行公布利率决定（含目标利率区间）； ④ 美股盘前葛兰素史克、波音等发布业绩报告； ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会； ⑥ 14:45 法国7月CPI初值； ⑦ 17:00 欧元区7月CPI初值； ⑧ 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）； ⑨ 22:00 美国6月成屋签约销售指数； ⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑪ 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）； ⑫ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会； ⑬ 美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。

慧宣鑫语2024-07-31

油价因需求疲软和中东停火预期回落

火预期回落内容导读油价回落原因美国库存数据对油价的影响中国需求和经济增长的影响中东停火谈判的影响市场走势和投资者情绪油价回落原因周四，油价回落，因对中国这一全球最大原油进口国需求疲软的担忧，以及中东地区可能达成停火协议的预期，超过了前一交易日因美国库存下降带来的涨幅。布伦特原油9月期货价格下跌38美分，跌幅0.5%，至每桶81.33美元。美国西德克萨斯中质原油9月期货价格下跌33美分，跌幅0.4%，至每桶77.26美元。美国库存数据对油价的影响基准油价周三上涨，结束了连续三日的下跌，这是在美国能源信息署（EIA）报告称美国原油库存减少了370万桶后发生的。这个降幅超出路透社调查分析师预测的160万桶。美国汽油库存减少了560万桶，而分析师预计减少40万桶。EIA数据还显示，柴油库存减少了280万桶，而分析师预期增加25万桶。中国需求和经济增长的影响尽管美国原油和汽油库存有所减少，投资者对中国需求的担忧依然存在。中国今年的原油进口量和炼油量相比2023年有所下降，这反映了经济增长乏力导致的燃料需求减少。此外，美国股市的下跌也削弱了交易者的风险偏好。周三，华尔街三大主要股指全部收跌。中东停火谈判的影响中东地区在以色列与哈马斯之间的战争停火谈判上取得了进展。根据美国总统乔·拜登在5月提出的计划，埃及和卡塔尔正在调解这一谈判，计划在过去一个月中获得了更多进展。周三，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在向美国国会发表讲话时勾画了战后加沙地区的“去激进化”计划，并宣传了以色列与美国阿拉伯盟友之间可能建立的未来联盟。市场走势和投资者情绪如果中东停火谈判取得进展，美国股市继续下滑，中国经济保持疲软，油价可能会回落至6月初的水平。瑞穗证券的大宗商品分析师吉田悟说道。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-26

美国原油库存下降致周三油价反弹，石油价格走势受多因素影响

弱全球石油需求而受到影响。官方政府石油库存数据将于周三公布。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

英皇金汇即发：等待本周公布美国经济数据黄金价格周二终於小幅上涨

76.40 美元。市场也将关注美国石油库存数据。能源资讯局 (EIA) 周三将发布原油供应周报。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 22:00 美国6月新屋销售总数年化 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月24日持仓量为841.74吨，较上日增持1.73吨，本月止净增持12.69吨。美国总统拜登意外宣布退出竞选，市场对特朗普复出的猜测增多，推动美元上涨，周一金价小幅下跌。然而，市场评估特朗普当选可能带来通胀压力和地缘政治紧张局势，黄金作为避险资产受到青睐。在美联储通胀降温、经济数据走弱的背景下，降息交易席卷美国金融市场，9月份降息可能性高。在经济不确定和政治过渡时期，黄金被视为避险资产，美债收益率下降，周二金价回升，收於2409.39美元/盎司，波动区间为2388.16至2411.85美元。交易员正密切关注即将公布的美国第二季度GDP和PCE报告，特别是PCE报告，它将为7月31日的FOMC会议提供关键通胀数据。若PCE数据不及预期，市场将预期美联储9月降息，对金价构成利好。预计金价对货币政策预期和政治进展保持敏感；芝商所美联储观察工具显示，市场已几乎全面定价美联储9月降息。今日建议伦敦金於 2408– 2428间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22280 - 22680 支持位 2355/2398位 2448/2468 入市策略一 : 下方触及2408水平可做多，目标位于2420水准，止损设在2395水平。入市策略二 : 上方在2425元水平做空，止赚设在2413美元，止损设在2433。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於28.30 – 30.40 支持位26.50/27.30 阻力位31.80 /32.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-24

英皇金汇即发2024-07-24

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