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CWG Markets：美联储鸽派加息，美元跌创近一个半月新低

CWG Markets2023-03-23

张彦溱：3.22今日黄金走势分析，空军养兵千日，用兵现市

保守选择观望，可待晚间根据美EIA原油库存数据再做调整，另外也是要规避美联储利率决定的影响。日内激进则围绕70/70.7-68/67.5区间进行短线低多高空。　　本文由张彦溱供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】

张彦溱2023-03-22

ATFX国际：衰退预期升温，过去一周，原油破位大跌

还是宏观经济衰退，所有因素的落脚点都在库存数据当中。 EIA库存最新值3791.2万桶，最近一年的低点为2133万桶，升幅77.74％，如此剧烈的升高，原油价格下跌是理所当然。需要提醒的是，OPEC和俄罗斯不希望看到原油价格疲软，两者可能在未来发出减产信号。如果减产规模超预期，WTI有可能由跌转升。　　▲ATFX图　　技术角度看，WTI经过四个多月的震荡后，终于选择了向下突破。短期支撑位64.36预计不会存在多久，很快将会被跌破，时间点有可能就是周四美联储利率决议。由于本次突破震荡区间的力度较强，短线的反弹将难以回到区间之内，预计形成回踩动作后随即开始遇阻回落。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-21

兴业投资：市场情绪改善&美元走软，美油自15个月低点反弹

API)公布的截至3月17日当周的石油库存数据。此前截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶。此外，原油投资者会密切关注欧美银行业的后续发展、经济衰退讨论和地缘政治方面的消息，以寻求进一步交易线索。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.958水平后再度下滑，触及103.275近一周低点，因瑞银集团被迫降价收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷，以及美国考虑为所有银行存款提供担保，缓解了银行业危机蔓延的担忧，削弱了美元的避险需求。然而，市场仍对美国地区性银行感到担忧，或限制了美元跌势。广义美元一直在风险偏好和利率之间摇摆不定。汇丰银行经济学家报告说，当一个更积极的环境的舞台被设定时，长期以来对广义美元下跌的看法将随之恢复。如果金融蔓延的影响比我们预期的要糟糕得多，那么美元作为一种“避风港”货币应该走强。然而，在我们看来，更可能的结果是，这些金融稳定风险最终将得到遏制。当3月美联储会议结束后，有更多迹象表明全球增长通胀组合更好，这可能为美元最终走弱的更积极环境创造条件。美联储关注通胀，如果条件允许，将考虑加息25个基点。荷兰国际集团经济学家分析了周三的会议将如何影响美元：如果条件允许美联储加息25个基点，点位图也没有太出人意料，我们预计市场不会有太大的波动；若出现不太可能的50个基点加息的情况将非常利好美元；而暂停加息可能会导致美元小幅走弱——但在最近银行倒闭之后，这是可以理解的。加拿大丰业银行经济学家认为，如果市场认为美联储即将结束其紧缩周期，美元可能会走软。我们的预期仍然是加息25个基点，但任何加息都很可能伴随着中性或鸽派言论，这将使利率前景取决于经济和银行业今后的发展。如果市场认为这种情况意味着美联储的紧缩周期接近完成，美元可能会走软。北京时间22:00，美国将公布2月成屋销售数据，这可能会对市场产生一定影响。美国1月成屋销售下降0.7%，年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%，成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素，成屋销售尚未见底，但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.70-68.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.90，突破后将上探2021年12月21日低点68.50，然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80，以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60；而下方支持留意3月19日低点66.50，跌破后将下探2021年12月20日低点66.10，然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.20，以及2021年12月1日低点64.80和3月20日低点64.35。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价下测中轨；14和20均线看跌；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.85，突破将上探2021年12月15日高点74.55，然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90，以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60；而下方支持留意2021年11月26日低点72.10，跌破将下探3月15日低点71.65，然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80，以及3月20日低点70.10。周二关注：美国2月成屋销售美国API每周原油库存报告 2023-03-21

兴业投资2023-03-21

Mysteel：汽车原材料周报（3.13-3.17）

453元/吨，与上上周持平。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上上周下跌6.6万吨，涨幅最大的区域是西北区域，较上上周上升1.3万吨。上周热轧表需维持在高位调整，价格回调主要以外围金融市场影响所致，对于基本面影响相对较小。就目前市场看，高价会抑制消费，而短期信心受损，恢复仍需一定时间。就此来看，本周外围市场相对平稳，走基本面逻辑后，对于价格会有一定上升空间. 主要内容摘要③——特钢：终端采购意愿不强，预计优特钢窄幅震荡上周全国优特钢价格小幅上涨，市场整体表现一般。上周初随着期盘拉涨，现货价格小幅跟涨，但终端采购仍以谨慎观望为主，成交表现一般。尤其期螺价格宽幅震荡，影响市场心态，成交放缓，现货价格窄幅震荡。钢厂方面，各钢厂生产稳定，暂无新增检修计划。分地区来看，华南地区上周市场供需整体平稳，随着需求的释放，订单周环比有所改善；华中地区上周市场供需整体平稳，随着需求的释放，订单周环比有所改善；东北地区随着期螺大涨，以及钢厂结算成本增高，现货价格小幅上涨。终端持续观望，采购意愿并不强烈，市场成交不及预期；华北地区钢厂上调指导价加之期货盘面震荡上行的带动下价格较为坚挺，但交投氛围不佳，整体成交表现清淡。综上所述，随着期螺价格宽幅震荡，现货价格也小幅调整。终端仍以谨慎观望为主，采购意愿不强，市场暂未接受涨价，市场成交周环比有所下降。钢厂方面，钢厂调价主稳个调，以上调为主。库存方面，社库厂库持续下降，需求有所释放。情绪方面，随着成交放缓，价格波动，市场心态受到影响。预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：市场信心不足，加快不锈钢价格走低不锈钢现货价格还是以跌势为主，周初华南钢厂暂时取消限价，代理价格有所下跌，市场对于后市行情的信心不大，多低价抛货，价格走跌；随着不锈钢期货盘面的止跌反弹，加上贸易商持货成本较高，现货价格开始回升，碍于下游需求的疲软，成交的低迷，上涨空间有限，在期货盘面跌幅拉大的时候，现货价格也进一步下跌。截止3月17日，民营304冷轧2.0mm毛边15950-16050元/吨，跌350-550元/吨，民营304五尺热轧毛边15550-15850元/吨，跌450-500元/吨；201J1冷轧1.0mm9450-9500元/吨，跌100-300元/吨；430冷轧8050-8100元/吨，跌50-200元/吨。库存方面，据Mysteel调研，3月16日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存135.21万吨，周环比上升0.15%。其中300系冷轧不锈钢库存总量51.37万吨，周环比下降0.33%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存稍有垒库，但是整体幅度不大，以冷轧去库、热轧增库为主，佛山市场变动较大。由于前期部分不锈钢冷轧厂进行检修，冷轧资源到货有部分减少，而不锈钢粗钢产量减量有限，热轧资源明显增多，而下游消化缓慢，整体呈现冷轧资源减少而热轧资源增多的局面。原料价格维持弱势，成本支撑有所减弱；社会库存仍处高位，下游消化有限；下游需求疲软，询单氛围冷清；种种因素下，对于不锈钢现货价格的支撑有限，而现阶段贸易商心态亦有所转变，对于后市行情的走势多持悲观情绪，低价抛货意愿有所增强，现货价格或在不断走弱，故预计本周不锈钢行情仍以走跌为主。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅下滑预计本周价格将承压运行上周国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。基本面来看，上周库存持续下降，预计在宏观风险扩大叠加本周下游充分备货后，本周出库量或有所下降。国内铝价受基本面改善叠加地产竣工数据带动，表现成强于外盘，但目前保税区铝锭库存仍较多，铝锭进口亏损若收窄预计将有进口货物流入市场，所以LME铝价及保税区货物仍是国内铝价绝对价的较强区制。本周四凌属美联结将公布利率决议，短期内铝价仍受宏观情绪引导为主，预计本周价格将承压运行。四、汽车行业动态信息一览 1.比亚迪多项组织调整，计划成立多个新能源车品牌研究院 3月17日，从多位知情人士处获悉，比亚迪今年以来最大的组织变化，就是推行汽车品牌独立运营。调整首先从比亚迪的研发核心部门工程院开始，目前，工程院正计划成立多个新能源车品牌研究院，包括王朝研究院、海洋研究院、腾势研究院等。“所有品牌都会成立一个品牌研究院。”消息人士表示，以前各个品牌的研发、项目、运营和产品都在工程院，“现在除了研发还保留在总院（工程院），各品牌的项目、运营和产品等都会独立到品牌研究院。” 2.上汽大众回应发放37亿元购车补贴：积极响应消费环境 3月17日，上汽大众发布优惠消息，宣布给出37亿元巨额补贴，单车限时优惠最高达到5万元。上汽大众方面表示，品牌选择降价的原因一方面是积极响应国家政策和消费环境；另一方面是营销变革后，上汽大众直接触摸营销终端，快速反应，越来越接地气。“可以简单理解为，是我们的一线人员收到了消费者的反馈，作出了降价的反应”，接近上汽大众人士表示。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

Mysteel：机械原材料周报（3.13-3.17）

453元/吨，与上上周持平。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上上周下跌6.6万吨，涨幅最大的区域是西北区域，较上上周上升1.3万吨。上周热轧表需维持在高位调整，价格回调主要以外围金融市场影响所致，对于基本面影响相对较小。就目前市场看，高价会抑制消费，而短期信心受损，恢复仍需一定时间。就此来看，本周外围市场相对平稳，走基本面逻辑后，对于价格会有一定上升空间主要内容摘要③——型钢：高价资源或流入市场，型钢价格或将小幅上行型钢上周价格呈现冲高回落局面，周环比成交有所放缓。短期市场双利好因素下价格持续上行，但价格高位市场接受度不高，需求跟进较缓慢。供应方面，上周供应情况环比相比有所回升，轧钢厂利润有所修复，生产力度及投放量加大，在无外部政策条件的限制下，本周产量或将有所增长；库存方面，高价资源流入市场，去库速度有所放缓，考虑部分商家降价促成，本周去库速度或将有所提高；需求方面，户外施工恢复速度逐步加快，届时需求释放速度将得到提升，对型材价格的价格或起到支撑作用；综合来看，价格连续拉涨后，贸易商心态浮动变化，部分商家逢低补库。本周市场变化更多依据市场库存压力来操作，在低价资源消化殆尽，高价资源进入市场后，价格或将再次迎来上涨态势，预计本周全国型钢价格或将小幅上行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡偏强运行上周电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎。但近期铜现货升水走高，冶炼厂对外出货意愿较为强烈，市场可出货贸易商有限。近期电解铜现货价格重心大幅走低，下游企业入市补库情绪提振。整体来看，受宏观避险情绪影响铜价大幅回落，下游逢低补库需求尚可给予持货商挺价信心，加之后续市场消费仍有预期，预计本周现货升水将维持坚挺局面。四、机械行业动态热点信息一览 1. 小松计划重组在华业务，年产能缩减近40% 近日，小松宣布计划2023财年重组在华业务。一方面，把在中国的工程机械设备年产能削减近40%，降至1万台；另一方面，由于市场需求低迷，将把山东省济宁市的设备生产子公司和零部件子公司合并，设在江苏省常州市的生产子公司和生产铸造件的子公司也将合并。小松称，即便年产能规模缩小到1万台，预计面向中国当地市场的产能仍会剩余一半以上。将进一步增加对东南亚等地区的产品出口。小松表示，2020年新冠肺炎疫情波峰后，中国的工程机械需求迅速恢复，但由于行业进入下行周期，同时受房地产市场减速影响，市场需求不断下滑，预计2022财年（截至2023年3月）液压挖掘机的销量（不含当地厂商）将同比减少40%～50%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

张彦溱：3.16今日黄金走势分析，银行接连暴雷，黄金避险原油遭重

指导。　　原油分析：　　隔夜EIA库存数据跟API一样小幅高于预期，库存有所累积，原油一度从72附近震荡杀跌第一波回踩69.7附近企稳反抽，晚间二次杀跌破新低触及65.7附近，晚间探底回升到了68.7一线，日内依靠70附近压力先偏空思路对待，不追空！　　操作建议：68.5-6附近空，止损69.3，目标67.5-66.4.实时行情盘中指导　　本文由张彦溱供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】

张彦溱2023-03-16

【原油收盘】金融危机阴影笼罩全球，国际油价连续三日暴跌美油跌至近一年半低点

stration)发布的美国最新的石油库存数据显示，美国石油库存稳步增加，凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品经济学家Caroline Bain在周三给客户的报告中称这种情况为“国内需求低迷”。美国石油学会(American Petroleum Institute)周二公布的数据显示，在截至3月10日的当周，原油库存连续第10周上升，周三能源情报署公布的每周石油报告显示，上周原油库存增加，库存比五年平均水平高出7%。周三美元的飙升也对油价构成了压力。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产的最初影响下，美元交投清淡，但周三全面走强，因瑞信(Credit Suisse)的最新困境引发对近期美国银行破产对全球影响的担忧加剧。 Bain还指出，周一拜登政府决定批准在阿拉斯加的一个大型钻井项目，表明更多的石油供应可能会进入已经不面临石油短缺的市场。“政府批准的是一个被削减的项目，仍将面临法律挑战，但这意义重大，因为拜登总统违背了他的禁止在联邦土地上进行所有钻探的竞选承诺。当这个钻井项目以每天18万桶的速度全面投入使用时，阿拉斯加的石油产量将增加40%，达到每天62万桶左右。” 最近的油价下跌也与2020年春季石油市场的恐慌有所呼应。2020年春季，由于新冠疫情引发的全球经济衰退搅乱了需求形势，石油被大举出售。但油价的快速下跌最终造成了现实世界的库存不匹配，导致没有跌至负40美元/桶，交易员们努力避免接受他们无法储存的石油的强制交割。

Sue2023-03-16

【原油收盘】通胀加速美联储成关注焦点，国际油价连续第二日暴跌近5% 美油接近70美元/桶大关

nni Staunovo表示：“在石油库存数据提供更积极的环境(即石油库存下降)之前，目前增加大量敞口的意愿有限。” 到目前为止，原油市场经历了坎坷的一年，交易员一方面对全球经济放缓感到担忧，另一方面对中国期待已久的原油需求反弹前景感到乐观。上个月美国通货膨胀加速，引发了一个问题，即尽管金融动荡仍在持续，美联储(Federal Reserve)是否会在下周的会议上感到加息的压力。与此同时，原油供应预计将保持过剩，直到需求起飞。国际能源机构(IEA)将于周三发布其供需前景概览。交易员们将密切关注价格走势，看近期低点是否会支撑金价。 Roth Mkm的首席技术策略师Jc O 'Hara表示：“如果原油大宗买家不能很快出现，支撑70美元/桶的油价，我们可能会看到油价下跌至62美元/桶。”

Sue2023-03-15

兴业投资：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口

API)公布的截至3月10日当周的石油库存数据。此前截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶。此外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发展和地缘政治消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周一跳空低开后略微反弹，但触及104.392高点后再度下挫，创一个月新低103.482，并录得两个月来最大单日跌幅，且连续三个交易日下跌。这主要是美国国债收益率下跌所致，因硅谷银行倒闭事件的影响凸显了美国银行业的脆弱性，尽管政策制定者仍准备遏制金融市场风险。对市场是否有能力维持下去，以及是否有能力避免任何金融危机的担忧，似乎令美国国债收益率和联邦基金期货承压。美国两年期国债收益率创下1987年10月以来的最大单日跌幅，单日跌幅超过13.0%，原因是美国银行业监管机构匆忙为硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)辩护。此外，由于上述银行引发的金融市场风险，市场突然改变了对美联储的押注，美国10年期国债收益率跌至月度低点。美国联邦基金期货价格显示，下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69%，暂停加息的可能性超过30%。据路透社报道，在SVB崩溃之前，市场上周已经准备好了50个基点的增长。芝加哥商品交易所也提到，“交易员认为美联储本月维持利率的可能性为33%，市场定价显示最早在6月降息。” 接下来，市场将关注将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数(CPI)。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4%放缓至6.0%，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6%下滑至5.5%。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变(主要是由于上周乐观的美国就业报告)，但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数(CPI)若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显着的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4%降至6.1%，但核心CPI可能仅从5.6%小幅降至5.5%，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5%，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60,然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 周二关注： OPEC短期能源展望月报美国2消费者价格指数美国API每周原油库存报告 2023-03-14

兴业投资2023-03-14

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