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政策利好叠加，反弹动能积蓄，资金面负反馈结束了吗？底部行情将如何演绎？看十大券商周策略...
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段的末期，就越可能会触发大规模赎回/强制平仓，造成资金面的负反馈，同时一些负反馈现象的出现也往往说明了市场已经进入下跌尾声。历年市场是如何走出资金面负反馈的？从微观层面来看，一方面是有增量资金入场、阻碍负反馈的循环，包括“国家队”资金、外资等；另一方面是，此前形成负反馈的场内资金已经出清到位。换言之，当市场出现了一些提示资金面负反馈已经接近顶点的线索时：例如期货基差异常拉大、基金大量赎回/触及预警线、股权质押风险暴露等，说明市场大概率已经进入了底部区间。我们认为本轮资金面负反馈已基本出清。 2020年下旬以来基民高涨的入市热情和加速流入的外资共同形成了资金面正反馈，随着2021年初偏股公募基金的新发规模触及历史高位后边际回落，最近一轮的上行周期宣告终结。2023年四季度后，市场资金面负反馈的迹象愈加清晰，从此前的基金赎回，再到近期雪球产品集中敲入拉大股指期货基差，以及市场对于两融和股权质押风险关注度的不断提升，甚至包括日经225等海外产品交易出的“超高溢价”，无不体现出市场资金面此前已经进入了偏离基本面的负反馈阶段。我们认为，当前市场下行周期的底部已经到来，底部区间赔率和容错率均较高，即使一些因素不及预期，股价下行压力也相对有限，应积极看待。基本面来看，2024年美债的趋势性回落将带动中美名义增速差收窄以及全球需求的回暖，国内外经济有望实现共振。政策面，本周国内超预期 “双降”，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号。资金面来看，“国家队”或不断发力增持ETF，托底股市，市场悲观情绪也已明显改善。我们判断，本轮资金面负反馈已基本出清，展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。广发证券：公募不降仓就一定没机会？稳增长政策发力之下，本周市场有边际回暖迹象。不过本轮是08年以来唯一一轮基金始终保持高仓位运行的弱市，可能意味着来自公募基金的增量资金难度较大。历史每轮弱市基金均会减仓予以应对（08年/10-12年/15年/18年），这也为触底反弹提供了增量资金，使得熊牛切换相对顺畅。但是本轮不同，基金于22-23年始终保持高仓位运行，最新四季报显示基金仍高仓位承受下跌，这使得后续增量资金相对有限。但是，随着A股市场的资金结构更加多元化以后，即便公募基金持续高仓位，A股市场也可能出现中等级别的反弹机会。以22年4月、22年10月的反弹来看，前者万得全A反弹2个月，上涨24.7%；后者万得全A反弹3.5个月，上涨15.1%。在这两次市场中等级别反弹的过程中，公募基金的权益仓位都保持在高位运行，但事后看市场反弹幅度还是比较可观的。反弹的触发因素都来自基本面预期的变化。另一方面，基金四季报还是有很多结构性亮点。 1. 连续6个季度减仓，新能源（剔除产业基金）已回到低配。历史典型产业浪潮来看，迈过成长期后仓位都面临下行，超配幅度至少要到平配才看到配置底。从这个角度来看，风电光伏的配置比例已经回到或接近平配，新能源车内部结构分化。2. “杠铃策略”（尤其是红利）仍难言筹码拥挤；3. 基金围绕“供给侧”的三个确定性进行加仓：供给出清、供给出海、供给创新。 24年已经过了1个月，开年“高股息”与“央国企”延续强势，似乎市场风格与基金加仓方向并不吻合。但是，复盘来看历史上1月即能明确全年主线的情形并不多见（仅15年、17年），我们认为今年的产业主线大概率还没出来。从过去12年的经验来看，1月即能明确全年主线的情形并不多见，除非前一年已看到了非常明确的产业趋势（13-14年移动互联网&互联网+、16年供给侧改革）。在总需求指向意义不明的背景下，当前仍难找到很明确的产业主线，因此今年的主线大概率还没出来，建议等待市场右侧、风险偏好修复之时布局。最后，回到市场短期情况，随着本周包括货币、地产、资本市场等一系列政策的落地，依靠于大盘股搭台，市场情绪得到了初步稳固。下周是上市公司年报预期有条件强制披露的最后窗口期，可能与2019年1月类似，随着一些年报预告暴雷的靴子最后落地，最近几个月跌幅较大的TMT和中小股票可能也会迎来不错的反弹机会。在此逻辑下，建议寻找一些前期跌幅较大（最近2-3年，或者最近一个季度），并且后续可能有进一步变化的细分板块，比如：氢能源、AI、卫星等。
金融界2024-01-29
Coinbase ＆ Glassnode：2024 Q1 加密市场投资指南
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因期货头寸的初始保证金部分或全部损失而强制平仓。大规模的清算可能预示着价格急剧波动的顶部或底部。 BTC 期权未平仓合约随着机构投资者越来越多地进入这一领域， 2023 年期权未平仓合约有所增加。2023 年 10 月，BTC 期权的未平仓合约首次超过 BTC 期货。 BTC 传统期货规格比特币期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。 BTC 接下来要面对的市场事件：比特币减半我们预测， 2024 年二季度即将到来的比特币减半可能会提振代币表现。尽管如此，这种关联仍带有投机性，因为支持证据有限。历史上只发生过三次减半，尚未形成完全明确的模式，尤其考虑到先前事件受到全球流动性措施等多种因素的影响。以太坊以太坊（ETH）价格与市值 2023 年，以太坊（ETH）价格上涨超 90% ，这得益于 Shapella 升级的成功以及加密货币现货交易型开放式指数基金（ETF）获批前景的日益明朗，市场参与者备受鼓舞。自周期低点以来的价格表现以太坊已经历了两个完整的牛熊周期。在本图表中，我们可以观察到始于 2022 年的当前市场周期与之前周期的对比情况。以太坊未实现净盈亏（NUPL）未实现净盈亏是指相对未实现利润与相对未实现亏损之间的差额。以太坊（ETH）的供应量盈利状态加密货币的流通供应量由亏损供应量（成本基础高于当前现货价格的所有币种）和盈利供应量（成本基础低于当前现货价格的所有币种）组成。观察供应盈利能力有助于揭示加密货币价格在当前市场周期中的位置。之前的加密货币市场周期具有三个阶段的特征：底部发现阶段：在熊市的最后阶段，当价格长期贬值导致亏损供应量的比例上升时（盈利供应量百分比 < 55% ），市场进入底部发现阶段。狂热阶段：当牛市期间出现抛物线式的价格上升趋势时，盈利供应量的比例占主导地位（盈利供应量百分比 > 95% ），市场进入狂热阶段。牛熊过渡阶段：这是底部发现阶段和狂热阶段之间的过渡时期，此时供应量的盈利状态更接近均衡（盈利供应量百分比介于 55% 和 95% 之间）。以太坊（ETH）周活跃地址数活跃地址数是指在网络中作为发送方或接收方参与活动的唯一地址数量。它是衡量用户采用率、网络健康状况、经济活动等的重要指标。以太坊年化 3 个月波动率随着加密货币作为一种资产类别的成熟和机构参与的增加，波动率呈稳步下降趋势。以太坊月度已实现波动率带此图表运用布林带分析一个月的已实现波动率，以辨识潜在的波动转折点。若波动率偏离一个月均值一个标准差以上，则反转可能性较大。以太坊（ETH）已实现价格与 MVRV 已实现价格是指加密货币供应的平均价格，按每个币种最后一次在链上交易当天的价值计算；它通常被视为市场的链上成本基础。MVRV 是市值与已实现价值比值的缩写，它表示市值（现货价格）与已实现价值（已实现价格）之间的比率。 MVRV 为 2.0 意味着当前价格是市场平均成本基础的两倍（平均持有者盈利两倍）。 MVRV 为 1.0 意味着当前价格等于市场的平均成本基础（平均持有者处于盈亏平衡点）。 MVRV 为 0.50 意味着当前价格低于市场平均成本基础的 50% （平均持有者亏损 50% ）。极端的 MVRV 值有助于识别市场过热或低估的时期，以及投资者盈利能力大幅偏离平均值（已实现价格）的时期。以太坊（ETH）MVRV 动量此图表展示了 MVRV 比值以及用作动量指标的六个月简单移动平均线（SMA）。MVRV 高于六个月 SMA 的时期通常描述宏观市场的上升趋势，而低于的时期则通常描述下降趋势。周期转折点通常以 MVRV 强烈突破六个月 SMA 为特征。强烈突破 SMA 上方表明有大量 ETH 是在当前价格以下购入的，而强烈突破下方则表明有大量 ETH 是在当前价格以上购入的。以太坊（ETH）总质押价值质押是权益证明（PoS）区块链的一种投资方式，代币持有者通过抵押资产来保障网络安全，并获得额外代币作为奖励。为了进行 ETH 质押，持有者需抵押至少 32 个 ETH 并运行验证者节点。以太坊（ETH）在 DeFi 中的总锁仓价值总锁仓价值（TVL）是以太坊区块链上智能合约锁定或去中心化应用中存入的资产总值，涵盖 ETH、稳定币和各类代币。它是评估以太坊生态内金融活动和流动状况的重要指标。以太坊（ETH）衍生品以太坊永续期货交易量加密期货交易量分为传统期货（也称为定期或日历期货）和永续期货（perps），后者为加密货币所独有。永续期货没有到期日，因此持有者不需要进行展期操作。以太坊期货的交易量以永续期货为主。以太坊永续期货持仓量以太坊期货的持仓主要集中于永续期货，而传统期货的交易量相对较少。以太坊期货年化滚动基差（3 M）加密市场的基差通常为正。其极端波动，无论正负，多与市场情绪的剧烈变动紧密相连。以太坊永续期货资金费率为维持价格与现货价格的合理差距，永续期货引入了资金费率机制。这一费率定期在多方和空方之间转移：当资金费率为正时，多头支付给空头；当资金费率为负时，空头支付给多头。以太坊（ETH）期权持仓量（每周）随着市场参与者对现货 ETF 的前景和 2024 年以太坊的发展日益看涨，以太坊期权的持仓量在 2023 年第四季度创下历史新高。以太坊（ETH）传统期货规格以太坊期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。以太坊（ETH）接下来要面对的市场事件在 Shapella 升级圆满完成后，以太坊社区正翘首以盼 Cancun（「Decun」）升级的到来，该升级预计于 2024 年第一季度实施。Cancun 升级将主要通过引入 Proto-Danksharding 来强化以太坊网络的可扩展性和安全性。Proto-Danksharding 的设计目标是大幅降低第二层交易的费用，并显著提升以太坊网络每秒的交易处理能力。来源：金色财经
金色财经2024-01-15
机构投资者必备：一季度加密市场指南解析
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因期货头寸的初始保证金部分或全部损失而强制平仓。大规模的清算可能预示着价格急剧波动的顶部或底部。 BTC期权未平仓合约随着机构投资者越来越多地进入这一领域，2023年期权未平仓合约有所增加。2023年10月，BTC期权的未平仓合约首次超过BTC期货。 BTC传统期货规格比特币期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。 BTC接下来要面对的市场事件：比特币减半我们预测，2024年二季度即将到来的比特币减半可能会提振代币表现。尽管如此，这种关联仍带有投机性，因为支持证据有限。历史上只发生过三次减半，尚未形成完全明确的模式，尤其考虑到先前事件受到全球流动性措施等多种因素的影响。以太坊以太坊（ETH）价格与市值 2023年，以太坊（ETH）价格上涨超90%，这得益于Shapella升级的成功以及加密货币现货交易型开放式指数基金（ETF）获批前景的日益明朗，市场参与者备受鼓舞。自周期低点以来的价格表现以太坊已经历了两个完整的牛熊周期。在本图表中，我们可以观察到始于2022年的当前市场周期与之前周期的对比情况。以太坊未实现净盈亏（NUPL）未实现净盈亏是指相对未实现利润与相对未实现亏损之间的差额。以太坊（ETH）的供应量盈利状态加密货币的流通供应量由亏损供应量（成本基础高于当前现货价格的所有币种）和盈利供应量（成本基础低于当前现货价格的所有币种）组成。观察供应盈利能力有助于揭示加密货币价格在当前市场周期中的位置。之前的加密货币市场周期具有三个阶段的特征：底部发现阶段：在熊市的最后阶段，当价格长期贬值导致亏损供应量的比例上升时（盈利供应量百分比 < 55%），市场进入底部发现阶段。狂热阶段：当牛市期间出现抛物线式的价格上升趋势时，盈利供应量的比例占主导地位（盈利供应量百分比 > 95%），市场进入狂热阶段。牛熊过渡阶段：这是底部发现阶段和狂热阶段之间的过渡时期，此时供应量的盈利状态更接近均衡（盈利供应量百分比介于55%和95%之间）。以太坊（ETH）周活跃地址数活跃地址数是指在网络中作为发送方或接收方参与活动的唯一地址数量。它是衡量用户采用率、网络健康状况、经济活动等的重要指标。以太坊年化3个月波动率随着加密货币作为一种资产类别的成熟和机构参与的增加，波动率呈稳步下降趋势。以太坊月度已实现波动率带此图表运用布林带分析一个月的已实现波动率，以辨识潜在的波动转折点。若波动率偏离一个月均值一个标准差以上，则反转可能性较大。以太坊（ETH）已实现价格与MVRV 已实现价格是指加密货币供应的平均价格，按每个币种最后一次在链上交易当天的价值计算；它通常被视为市场的链上成本基础。MVRV是市值与已实现价值比值的缩写，它表示市值（现货价格）与已实现价值（已实现价格）之间的比率。 MVRV为2.0意味着当前价格是市场平均成本基础的两倍（平均持有者盈利两倍）。 MVRV为1.0意味着当前价格等于市场的平均成本基础（平均持有者处于盈亏平衡点）。 MVRV为0.50意味着当前价格低于市场平均成本基础的50%（平均持有者亏损50%）。极端的MVRV值有助于识别市场过热或低估的时期，以及投资者盈利能力大幅偏离平均值（已实现价格）的时期。以太坊（ETH）MVRV动量此图表展示了MVRV比值以及用作动量指标的六个月简单移动平均线（SMA）。MVRV高于六个月SMA的时期通常描述宏观市场的上升趋势，而低于的时期则通常描述下降趋势。周期转折点通常以MVRV强烈突破六个月SMA为特征。强烈突破SMA上方表明有大量ETH是在当前价格以下购入的，而强烈突破下方则表明有大量ETH是在当前价格以上购入的。以太坊（ETH）总质押价值质押是权益证明（PoS）区块链的一种投资方式，代币持有者通过抵押资产来保障网络安全，并获得额外代币作为奖励。为了进行ETH质押，持有者需抵押至少32个ETH并运行验证者节点。以太坊（ETH）在DeFi中的总锁仓价值总锁仓价值（TVL）是以太坊区块链上智能合约锁定或去中心化应用中存入的资产总值，涵盖ETH、稳定币和各类代币。它是评估以太坊生态内金融活动和流动状况的重要指标。以太坊（ETH）衍生品以太坊永续期货交易量加密期货交易量分为传统期货（也称为定期或日历期货）和永续期货（perps），后者为加密货币所独有。永续期货没有到期日，因此持有者不需要进行展期操作。以太坊期货的交易量以永续期货为主。以太坊永续期货持仓量以太坊期货的持仓主要集中于永续期货，而传统期货的交易量相对较少。以太坊期货年化滚动基差（3M）加密市场的基差通常为正。其极端波动，无论正负，多与市场情绪的剧烈变动紧密相连。以太坊永续期货资金费率为维持价格与现货价格的合理差距，永续期货引入了资金费率机制。这一费率定期在多方和空方之间转移：当资金费率为正时，多头支付给空头；当资金费率为负时，空头支付给多头。以太坊（ETH）期权持仓量（每周）随着市场参与者对现货ETF的前景和2024年以太坊的发展日益看涨，以太坊期权的持仓量在2023年第四季度创下历史新高。以太坊（ETH）传统期货规格以太坊期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。以太坊（ETH）接下来要面对的市场事件在Shapella升级圆满完成后，以太坊社区正翘首以盼Cancun（“Decun”）升级的到来，该升级预计于2024年第一季度实施。Cancun升级将主要通过引入Proto-Danksharding来强化以太坊网络的可扩展性和安全性。Proto-Danksharding的设计目标是大幅降低第二层交易的费用，并显著提升以太坊网络每秒的交易处理能力。来源：金色财经
金色财经2024-01-14
高位横盘的比特币和以太坊、风险越来越大了吗？
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美元的关键支撑位被跌破，导致大量多头被强制平仓。过去12小时内，全网爆仓额超过1亿美元，多数是多单。比特币价格如果上涨到44700美元附近，将导致大量空头被强制平仓，会促使价格快速上升。相反，如果比特币跌破43200美元，价格可能会进一步下探。如果比特币ETF通过，可能很快会被纳入美国养老金储蓄计划401k 据CNBC报道，如果比特币现货ETF获得通过，该ETF可能很快会成为个人退休储蓄计划的一部分。这将为普通投资者提供一种新的方式来投资比特币，而无需直接购买和存储加密货币。这可能会进一步推动加密货币被主流接受。宏观消息方面，美国11月的PCE数据显示通胀降温，这增强了明年3月降息的预期。降息的必要性在于，随着通胀下降，维持当前基准利率会增加实际借贷成本，因此美联储可能需要降息以防过度紧缩。2024年1月结束加息的概率已超过83%，这对加密市场来说是个积极信号。总的来说加密市场处于高位横盘阶段，在圣诞节期间可能都不会出现大的波动。在操作策略上，建议依然是长线80%仓位持币不动，短线20%仓位可以分批止盈，留一些子弹应对可能出现的年底回调行情。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-12-26
跨境通(002640.SZ)第一大股东所持公司部分股份可能会被强制执行
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跨境通股份存在被强制执行的风险，如本次强制平仓通过集中竞价交易方式，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本的1%的规定;如通过大宗交易方式，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本2%的相关规定。即自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过1558.04万股，占公司总股本比例1.00%。
金融界2023-12-26
加密货币合约交易系统构建
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现货价格，在约定的交割日将会进行交割（强制平仓），交割价格将会根据现货价格进行交割，所以在不同周期内的交割合约价格将会有所不同。永续合约：不需要交割，若果没有达到爆仓价格将永远不会平仓，那么永续合约又是如何让衍生品价格不脱离现货？永续合约有一个非常重要的一点就是资金费率，资金费率的作用就是用来缩小永续合约市场对应现货市场的价差，意思就是虽然永续合约没有交割日期，但他的价格依然与现货挂钩，因此不要妄想通过操纵单一的合约市场来影响比特币价格走势？尽管如此，在合约市场也依然避免不了插针的情况，各位玩家在合约市场首要的就是做好风控。怎么玩才能多盈利，少亏损在分享之前首先记住八字箴言：心态第一，交易第二。因为只有拥有了好的心态，自身的交易才不会产生主观以及幻想，这就是为什么在盈利的情况下会持续盈利，一旦开始亏损导致心态不稳，从而导致操作上头而爆仓。构建自己的交易体系一个交易员在乎的不是能学会使用多少指标，也不是你的胜率到底有多高，制定自己能稳定收益的交易体系非常重要，我举一个简单的例子，基本所有的合约交易员他们的胜率都在50%左右（以半年到一年计算），那么为什么你亏损了，而只有极少数的玩家赚了钱？盈利的单子拿不住？亏损的单子死拿？盈利的拿到亏损甚至爆仓？下面分享我自己的交易体系（非策略） ①学会止损：这是每一个合约交易者必须要做到的事，如果不能请尽早离去，我这里使用的止损不是根据K线显示关键位置来止损，举个例子：不会根据跌破或者突破来止损，根据资金的百分比止损，账户资金回撤5%—10%止损。图中：白线 EMA7 黄线 EMA21 紫线EMA60 例：日线在EMA60之上，多头趋势，日线回踩EMA60 ，BTC37700多单进场，买入2BTC,当BTC价格达到52900时盈利30400美金，如果你的止损方式是以日线收盘价跌破EMA7来止损，那么当你平仓的时候盈利18246美金，而最低跌到10000美金，如果使用指标来止损是无法预测极端行情带来的亏损甚至爆仓，如果你使用移动止损收益回撤5%到10%来止损，那么止损价（51380—52100）盈利就是29380—27400，这样的好处就是防止利润回撤以及极端行情导致爆仓。 ②定趋势：首先判断大方向，未来的趋势是向上还是向下，在向上的情况下，会只选择关键点进场做多，在向下的情况下只会选择关键点进场做空，那么如何判断大方向呢？本人是以日线的EMA60来确定未来大方向的，日K在EMA60之上上涨趋势，日K在EMA60之下下跌趋势。图中：白线 EMA7 黄线 EMA21 紫线EMA60 ③选币：在大盘向上的情况下优先选择日K在EMA60之上，且交易比较大的币，一般是交易量排名前15的币种，而在大盘向下的情况下，可选择跌破日K在EMA60下的所有币种，因此上涨和下跌选币是有所不同的，因为在牛市中上涨一般是轮动的，而在熊市中，下跌总是同时进行。 ④进场时机：如果是判断大盘向上的时候，我们会选择上涨中回调进场做多，例如回踩某一趋势线进场，或者回踩4H EMA60或者日线EMA7等。如果是判断大盘向下，那么就会选择反弹关键位置进场做空，例如回踩某一趋势线进场，或者回踩4H EMA60或者日线EMA7等。 ⑤止盈：在做多盈利的情况下，会选择在压力位置平掉百分之50的仓位，如果出现回调会再次进场做多，而在做空盈利的情况下，在关键支撑位置会平掉百分50的仓位，当在出现平仓盈利以后，这时将会变成浮动止损，意思就是浮盈100W，变成90W时直接平仓。 ⑥提现及其杠杆比例：每个交易员在赚钱的情况下都要养成提现的好习惯，合约账户以固定资金交易或者比例提现。例如5W美金赚到10W美金，提现3W美金，盈利的百分之70或者一般提现。在杠杆比例中，长线杠杆比例不可超过3倍，短线不可超过10倍。 ⑦固定自己的交易体系，切记不可因为K线的迷惑随意更改的自己的交易体系，即便进场能盈利那也是属于赌博的成分，作息一定要规律，不要因为亏损而熬夜，精神状态不好也会影响操作，不要赚在自己认知以外的钱。总结在合约市场我们首先应该考虑的是风险意识，根据自身的性格以及资金体量，找到符合自己的交易系统才是最重要，对于行情的走势有一个大致的预判，一旦选择进场首先应该考虑是止损，在盈利的情况下要考虑什么时候止盈以及提现，然后就是没有任何一种技术指标是稳定盈利的，所以在没有行情的时候要学会等待，要明白赚钱的逻辑是趋势，毕竟巧妇难为无米之炊。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
CPT Markets：投资老手都无法避免的爆仓困境! 辨析常犯的外汇爆仓因素!
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arkets分析师提到一个关键，那就是强制平仓是强制结算，相对地，停损是按照自己的计划结算，换句话说，强制平仓是欠缺策略性的停止损失，停损则是有策略性的停止损失。为使投资人更清晰了，以下是整理的爆仓常见原因： 1. 当账户资金无法满足维持保证金要求时，经纪商可能会启动强制平仓措施。 2. 部分交易所会要求投资者支付逾期保证金，以确保他们能够遵守合约条款，而若投资者未能按时支付这些保证金，那么交易所会启动强制平仓其持仓。 3. 经纪商和交易所通常会设定风险控制限制，以防止投资者承担过大风险并确保市场稳定，即设定最大持仓数量或最大损失限制，而若投资者的持仓达到或超过这些限制时，将可能会触发强制平仓。 4. 部分金融衍生品合约是具有特定的交割日期和规定，若投资者未能按时履行合约，为确保市场的顺畅运作和合约交易的执行，交易所或经纪商可能会强制平仓其持仓。难道交易能力挺强的投资者就不会出现爆仓的问题吗?CPT Markets分析师根据其多年来的观察发现，每年总会有几个交易能力挺强的人在大赚后，出现大亏或爆仓的现象，但这问题并不是技术问题，而是他们始终无法克服人性贪婪的弱点，因为他们通常「最后一笔交易刚好没有止损，且进行了逆势加仓，最后导致保证金不足而被迫爆仓」，也就是说，不止损，遇到单边行情会出现大亏或爆仓；而逆势浮亏加仓，则会大大加速这个爆仓的速度。白话一点，很多人都知道止损的重要性，但实际操作时却因心存侥幸而忽视止损，虽然有时这样的策略或许能带来短期高胜率，让人感受获利的速度真快，但往往过不了多久，最后一次单边行情，直接把账户爆仓了。至于逆势加仓，是投资者在获利后变得过度自信，相信下一个交易绝对能大赚一笔，于是使用比平时更高的仓位却忽略止损，而由于仓位过重，只要价格稍微反向波动就会产生大额浮亏，尽管已达应止损的位置，却由于过度自信，期待回本的心理使你选择继续坑下去，但市场不仅未给予回本机会，还持续突破止损位。在这情况下，看着几个月积累起来的利润全数亏损，使你咽不下这口气选择继续逆势补仓，但这样的举措让你越补越亏，越亏越补，最终保证金严重不足，被市场直接拉爆仓。为此，CPT Markets分析师提到「交易的目的是追求获利，但前提是能掌握风险。止损的重要性在于，若不设置，风险将无法控制，而失去风险控制可能导致不可预测的损失」，为此，CPT Markets分析师介绍几种有效避免强制平仓的对策供投资人参考: 1. 一旦保证金余额低于维持保证金，那么交易平台将对仓位强制平仓，因此在进行交易前，投资者应确保账户有足够资金应对可能的损失。 2. 高杠杆虽可以增加回报，但相对来说，只要发生微小的价格波动也能造成很大的伤害，因此投资者应根据自身风险承受能力谨慎使用杠杆，避免过度借贷。 3. 市场波动是强制平仓的主因之一，投资者需密切观察市场变化，特别关注可能影响持仓价值的事件，并运用技术和基本面分析，评估市场趋势和风险，定期检查和调整交易策略，以应对市场变化。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-12-15
比特币下跌7%至近4万美元附近分析师怎么说
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三个月来最大的每日清算水平。清算是指强制平仓杠杆交易头寸，通常是因为交易者用于平仓头寸的保证金已经耗尽。大型清算事件通常标志着价格的局部顶部或底部。每日加密清算（CoinGlass） LMAX Group 市场策略师 Joel Kruger 指出，由于交易员面临追加保证金通知，杠杆多头的级联清算加剧了当前的抛售。此外，美元走强可能会加剧加密货币市场的疲软。他表示，回调帮助加密货币从超买水平回落，资产价格可能继续上涨至新高。 Kruger在一份电子邮件报告中表示：“我们怀疑比特币和以太坊的下跌将很快被吞噬，有利于低点走高，并看涨并延续至年度新高。加密资产到年底的前景仍然光明 ”。来源：金色财经
金色财经2023-12-12
BENQI：引爆Avalanche网络的新一代DeFi协议全面革新金融体验
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抵押的方式借款。第三方参与者可以通过强制平仓借款方的资产来获取奖励费用。这一过程基于智能合约中设置的参数以及提供给资产的价格反馈。为了确保价格的安全可靠性，BLM从去中心化的预言机网络Chainlink获取价格反馈，从而保障协议的正常运行。BLM的设计旨在提供高效、安全的借贷体验，为Avalanche网络的用户提供更多金融自由度。 BENQI有何独特之处？ BENQI的目标是建立一个亲民、易于使用且低成本的平台。通过在Avalanche网络上进行部署，用户可以全面享受高度扩展的平台优势，实现去中心化和低成本的双重优势。BENQI的创始团队积极与Avalanche以及DeFi社区合作，不断审查和提升BENQI独特的协议组合，主要包括以下方面： 1.BENQI流动性质押（BLS）提供了无缝的质押体验，使用户能够在Avalanche网络上轻松质押AVAX。通过BLS的质押机制，用户无需陷入繁琐的Avalanche验证者运行流程，同时规避了在Avalanche P链质押时必须满足的最低要求。 2.这一解决方案为用户带来了高度整合的流动性体验。通过将AVAX质押于BLS，用户将获得收益型代币sAVAX，该代币在Avalanche主要的DeFi应用程序中得到了深度整合。这意味着用户可以在DeFi生态系统中更灵活地利用质押资产，参与各种流动性活动，实现资产的最大化利用。 3.BLS还具有多重效用，其中veQI代币为QI代币提供了额外的效用。通过将QI质押为veQI，Avalanche验证者能够直接将BLS的AVAX委托质押给他们选择的验证者，从而获得更多的委托奖励。这一机制进一步提高了质押的灵活性和效益，为用户创造了更多的质押收益机会。 BENQI流动性市场(BLM) 全方位开放 — BLM平台涵盖了大多数主要的加密蓝筹资产，如wBTC、WETH、AVAX、sAVAX，以及各种广泛采用的稳定币，如BUSD。通过BLM，用户能够便捷地获取这些资产的收益，同时以超额抵押的方式灵活地进行借贷操作。深度流动性和连接性 — BLM为用户提供了高度深度的流动性借贷体验。用户可以轻松借入各种资产，并将其灵活地转移到主要的中心化交易平台，或者将借入的资产桥接至主要的Layer 1网络，包括BNB Chain、以太坊、Polygon、Arbitrum等。这种深度流动性和连接性使用户能够更自由地在不同网络和平台之间进行资产的流动和管理，提高了整体的金融灵活性。 QI代币 QI是BENQI协议的本地代币，主要具有治理和效用两大关键功能。作为BENQI的治理代币，QI的责任是监督并积极参与BENQI协议的升级和调整。在治理方面，QI需要积极参与BENQI DAO提出的提案，并对协议的发展方向产生重要影响。提案和投票的关键参数包括经济提案、安全升级以及BENQI协议的其他关键进展。在BENQI流动性质押（BLS）中，用户有机会通过质押QI获取veQI，这是一种具有特殊效用的代币，旨在为高性能的Avalanche验证者提供额外的AVAX质押。通过持有具有投票权的QI（veQI），用户能够代表自己对BLS中其他AVAX委托进行投票。这一机制使用户更积极地参与BENQI协议的治理和决策过程。通过veQI，用户可以投票支持特定的Avalanche验证者，从而获得更多的AVAX质押委托，这些委托来自BLS的AVAX流动性资金池。委托的数量取决于验证者在veQI总投票中所占的比例。BLS的30%委托额度专门为veQI持有者开放，并要求验证者满足一定的标准以符合委托资格的要求。这一设计促使更多用户积极参与BENQI治理和质押生态系统。结语 BENQI为现有的DeFi用户或那些有意尝试DeFi的用户提供了多样的选择，而无需担心以往的额外摩擦。该协议专注于提高可用性，并深度整合到其他DeFi平台中，用户只需拥有Web3钱包、网络连接以及一些资金，即可轻松参与。这一全面的生态系统设计旨在为用户提供更便捷、无缝且高度整合的DeFi体验。来源：金色财经
金色财经2023-12-11
BENQI：Avalanche网络上的新生代DeFi协议引爆全方位金融体验
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抵押的方式借款。第三方参与者可以通过强制平仓借款方的资产来获取奖励费用。这一过程基于智能合约中设置的参数以及提供给资产的价格反馈。为了确保价格的安全可靠性，BLM从去中心化的预言机网络Chainlink获取价格反馈，从而保障协议的正常运行。 BENQI有何独特之处？ BENQI致力于建立一个亲民、易于使用且低成本的平台，通过在Avalanche网络上进行部署，用户可以充分享受高度扩展的平台优势，实现去中心化和低成本的双重优势。BENQI的创始团队与Avalanche以及DeFi社区广泛合作，不断审查和提升BENQI独特的协议组合，包括以下方面： BENQI流动性质押(BLS) 无缝的质押体验—BLS为用户提供了在Avalanche网络上质押AVAX的无缝解决方案。通过质押BLS，用户可以避免繁琐的Avalanche验证者运行流程，也可以规避在Avalanche P链质押时必须满足的最低要求。高度整合的流动性—将AVAX质押于BLS的用户将获得收益型代币sAVAX，该代币在Avalanche主要的DeFi应用程序中得到了深度整合。多重效用—veQI代币为QI代币提供了额外的效用。通过将QI质押为veQI，Avalanche验证者可以直接将BLS的AVAX委托质押给他们选择的验证者，从而获得更多的委托奖励。 BENQI流动性市场(BLM) 全面开放—在BLM平台上涵盖的资产包括大多数主要的加密蓝筹资产，如wBTC、WETH、AVAX、sAVAX，以及各种广泛采用的稳定币，例如BUSD。通过BLM，用户得以便捷地获取资产收益，同时以超额抵押的方式轻松进行借贷。深度流动性和连接性—BLM为用户提供了高度深度的流动性借贷体验。用户可轻松借入资产，并将其转移到顶级中心化交易平台，或将借入的资产桥接至主要的Layer 1网络，包括BNB Chain、以太坊、Polygon、Arbitrum等。 QI代币 QI是BENQI协议的原生代币，主要具备两大关键功能：治理和效用。作为BENQI的治理代币，QI负责监督和参与BENQI协议的升级和调整。对于决策和投票，QI必须积极参与BENQI DAO提出的提案，从而对协议的发展方向产生影响。提案和投票的关键参数主要包括经济提案、安全升级以及BENQI协议的其他重要进展。在BENQI流动性质押(BLS)中，用户有机会质押QI以获取veQI，这是一种具有独特效用的代币，旨在为高性能的Avalanche验证者提供额外的AVAX质押。通过持有投票权的QI（veQI），用户能够代表自己对BLS中其他AVAX委托进行投票。这一机制使用户更加参与BENQI协议的治理和决策过程。通过veQI，用户可以投票支持特定的Avalanche验证者，从而获得更多的AVAX质押委托，这些委托来自BLS的AVAX流动性资金池。委托的数量取决于验证者在veQI总投票中所占的比例。BLS的30%委托额度专门为veQI持有者开放。验证者需要满足一定的标准才能符合委托的资格要求。总结 BENQI为现有的DeFi用户或有意尝试DeFi的用户提供了丰富的选择，而无需担心以往的额外摩擦。该协议专注于提高可用性，并深度整合到其他DeFi平台中，用户只需拥有web3钱包、网络连接以及一些资金即可轻松参与。来源：金色财经
金色财经2023-12-09

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