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越南盾崩了！女首富张美兰害惨越股越盾，越南央行国库正走向枯竭
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投资慧眼Insights - 近期，强势美元和越南女首富张美兰案给越南货币带来历史级别的巨大压力，越南盾兑美元走贬至25460的历史新低，对西贡商业银行的金融危机担忧正在消耗越南央行国库。上周五（5月10日），美元兑越南盾（USD/VND）汇率持续走弱，越南盾盘中最低走至25460的历史低点。截止撰稿，美元兑越南盾2024年以来上涨4.92%，近一年上涨近9%，当前交投在25453点附近。【美元兑越南盾汇率走势图，来源：Investing.com】而越南央行在上周二（7日）表示，在年初被迫出售大量美元以支撑越南盾后，正通过购买更多美元来努力支撑外汇存底。此外，由于强势美元和国内面临的金融困境，外资也纷纷从越南股市撤资，越南股市近期有所承压，越股大盘VNINDEX指数近一个月下跌1.29%。国内：张美兰一己之力拖越南央行下水越南盾近期走弱并刷新历史低位，究其原因，越南前女首富张美兰金融诈骗案是重要导火索。此前，越南房地产大亨张美兰在2022年10月因金融诈骗案被逮捕，使得受牵连的越南第五大银行——西贡商业银行（SCB）爆发挤兑潮。张美兰今年四月已被判处死刑，理由是造控侵吞借自西贡商银的304兆越南盾（约合125亿美元）贷款，把这笔巨款转移到空壳公司。据当时报道，自越南央行介入对西贡商银的监督调查后，西贡商银的存款额在2023年12月前锐减80%，仅剩约60亿美元。官方文件称，以目前速度看，该银行可能会在今年年中之前耗尽存款；且截至去年10月，坏账已经升至该行信用余额的97.08%。对此，越南央行在今年四月对西贡商业银行进行了「空前」救援。截至四月，越南央行已向西贡商银注资240亿美元的特别贷款，但越南外汇存底仅800多亿美元。据路透社援引知情人士消息，「如果不提供贷款，西贡商业银行将会倒闭；但如果继续放贷，越南国库将会逐渐枯竭。」在这种恐慌情绪下，越南房产业和企业债券市场纷纷走低，越南股市走弱，大量资金选择抛售越南盾，越南市场遭受「股汇双杀」。雪上加霜的是，因担心不良贷款增加，越南银行收紧对企业抵押资产的要求，这反过来增加了融资成本，促使更多国际资本出逃。数据显示，2023年以来迄今，国际资本在越南总投资年减超三成，达到31.3%，超过1300兆越南盾的资金从越南市场撤离。有分析指出，国际资本在越南总投资大幅减少，成为越南经济失去亚洲供应链的风向标，同时可能会面临严重衰退的风险，或将衰退20年。国外：强美元冲击出口导向经济下的越南货币除了国内正在上演的金融挤兑危机，越南商品出口导向型的经济属性也正面临强势美元对经济成长的冲击。美国是越南最大的商品出口国，2023年越南对美国出口占其总出口规模超28%。有分析称，在美国高利率和低经济成长的预期下，美国需要从海外进口更廉价的商品，这样越南不得不面对汇率向出口低头的问题。从汇率本身角度看，当前强美元给许多国家货币普遍带来了压力，日币、韩元、泰铢等货币均无一幸免，这些国家也正打响「亚洲货币保卫战」。升息救汇可能行不通？在越南盾汇率大幅贬值的情况下，，有人担心这是是否会促使越南央行采取升息措施，央行升息理论上可能会挽救这一颓势。但汇丰银行分析师近日表示，在经济成长刚好「萌芽」和信贷仍疲弱的情况下，升息可能不是一件好事，这也不是支撑本国货币的良药。
投资慧眼2024-05-13
女首富被判死刑！越南盾暴跌千万亿资金撤离越南，究竟发生了什么？
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持续下探。美国《巴伦周刊》分析师称，强势美元正从新兴经济体夺走资本，其中对亚洲的影响格外剧烈。分析人士认为，越南盾近期大跌跟越南女首富张美兰金融诈骗案有一定关系。今年3月5日，号称“亚洲最大的金融欺诈案”开审。越南女首富、房地产企业万盛发集团创始人张美兰被控通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行（SCB），诈取相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。4月11日，张美兰被判处死刑。越南通讯社称，在2018年10月至2022年10月，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾（约合120亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。为拯救张美兰手中“小金库”、同时也是越南第三大银行的西贡商业银行，不让该银行倒闭影响国际评等而严重损害外资信心，进而冲击越南经济，越南央行总裁阮氏红就不得不出面安抚公众情绪，表示国家银行已采取必要措施，使西贡商业银行正常营运并确保其资金流动性。截至4月2日，越南央行已向西贡商业银行注入237.2亿美元的特别贷款，但截至去年年底，越南的外汇储备约为1000亿美元。越南央行向西贡商业银行提供的资金总额相当于越南全年GDP的5.6%、外汇储备的四分之一。分析认为，如此高昂的代价亦对越南盾的贬值起到推动作用。最新调查进度显示，越南政府涉嫌收受张美兰贿赂和渎职的一共有85人，其中包括41名渣打银行领导干部、15名原国家银行干部、3名原政府督察长、厅级干部等等。英国路透社指出，假如越南央行不提供贷款，西贡商业银行将倒闭，引发金融危机，但如果继续放款，越南国库将逐渐枯竭。越南央行并不会定期揭露外汇储备数字，该国2021年底外汇储备数字为1000亿美元。分析人士表示，从当前情况来看，越南盾大跌情况还未任何止血的迹象，随着张美兰案的发酵，越南盾可能还将继续下挫。此外，还有分析认为，越南盾的贬值也有受制于越南出口结构的因素。作为出口型经济体，越南高度依赖美国市场，数据显示，2023年越南对美国出口占总出口比重超过28%。但在高利率和低经济增速预期下，目前美国更需要“便宜货”，这就意味着越南盾必须得更加便宜。作为典型的出口导向型经济体，越南不得不面对汇率向出口低头的问题。千万亿资金撤离越南此前，越南银行因担心不良贷款增加，收紧对企业抵押资产的要求，但这反过来增加融资成本，引发更多的国际资本从越南撤离。几年前，由于美联储大幅放水，大量的美元流向越南，促进越南经济的高速发展，GDP增速一度达到全球第一。但据越南媒体报道，随着美国利率高企，2023年以来至今，国际资本在越南的总投资年减近三成，超过1300万亿越南盾的资金从越南撤离。一些研究机构认为，国际资本在越南的总投资大幅减少，成为越南经济失去亚洲供应链的风向标，同时更是面临严重衰退的风险。浙商证券分析师覃汉认为，近期美股、美债等美元资产吸引力较强，吸引美元回流，这是构成本轮美元指数走强的主要原因。在这样的大背景下，新兴市场国家资产吸引力减弱，有国际资本选择从新兴市场国家出逃、回归美元资产，从而带动了许多国家的本币下跌。
tqttier2024-05-13
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中国央行持续买入、美联储鸽派崛起！两张技术图展望：金价有望推向3000大关
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，金价的这种弹性也凸显了黄金市场的潜在强势。美元坚挺和美联储的鹰派行动通常会给黄金带来下行压力，因为利率上升会增加持有黄金等非收益资产的机会成本。然而，持续强劲的表现表明还有其他重要的支撑因素在发挥作用。全球黄金需求的增长是影响这一看涨前景的关键因素。世界黄金协会表示，需求的推动因素包括场外市场的稳健投资、央行的稳定购买以及中国和印度等主要亚洲市场需求的增加。这些买家不仅将黄金视为传统的安全资产，而且将其视为多元化投资组合的重要组成部分以及对冲货币风险和通胀的工具。央行的持续购买，特别是中国人民银行在过去18个月持续增加黄金储备，为金价提供了坚实的支撑。此外，地缘环境和当前的经济不确定性在提升黄金作为避险资产的吸引力方面发挥着重要作用。中东地缘政治紧张局势和全球经济不确定性历来促使投资者转向更安全的资产。当前的市场动态，包括旧金山的玛丽戴利等美联储官员发出的鸽派信号，表明利率可能不会大幅上升，这使得黄金成为一项有吸引力的投资。此外，对美联储未来几个月可能降息的预期进一步支撑了看涨黄金市场的理由，因为较低的利率使黄金等非收益资产更具吸引力。黄金的技术分析也呈现看涨前景。自2016年以来，金价从1124.30美元的低点开始形成上升的楔形形态。这种模式通常因其趋势线不断扩大而被认可，并表明随着价格创下更高的高点和低点，波动性和看涨情绪不断增加。此外，在这个上升的楔形中还出现了另一种看涨模式：倒转头肩模式的形成，这种模式通常被视为一种反转模式，表明市场从看跌转向看涨。该形态的头部形成于1622.20美元，肩部形成于1673.30美元和1810.80美元。该模式的重要方面是2024年3月突破颈线2075美元，标志着强劲的长期突破。此次突破意义重大，因为多年来金价一直在2075美元这一关键枢轴点下方盘整。成功突破该水平表明可能反弹至3000美元，这是上升楔形形态设定的初始目标。 (来源:FXEmpire) 此外，黄金月线图呈现出10和20移动平均线，表明强劲的看涨趋势。金价位于这些移动平均线上方标志着持续的看涨势头。对于许多技术分析师来说，一个至关重要的指标是交叉事件，即10日移动平均线穿过20日移动平均线上方，标志着市场阶段的变化。这种情况发生之际，黄金在2015年进入了新的牛市阶段，2023年3月的势头加速，并在2024年3月最终突破2075美元的枢轴点，这为未来几年金价大幅上涨开辟了道路。技术指标和模式的融合有力地支持了金价继续上涨的轨迹。而且，短期内金价突破三角形顶点也预示着看涨压力持续存在。 (来源:FXEmpire) Umair总结提到，在经济、地缘政治和技术因素复杂相互作用的支撑下，2024年金价表现出显着的弹性和强势。尽管面临美元走强和美联储鹰派政策等挑战，但在全球需求旺盛和央行持续收购的支撑下，黄金仍保持上涨势头。亚洲主要市场和央行，尤其是中国央行的持续投资，以及黄金对冲通胀和货币风险的作用，支撑了其强劲表现。此外，当前的地缘紧张局势和经济不确定性增强了黄金作为避险资产的吸引力，部分美联储官员发出的鸽派信号以及降息的可能性对其前景产生了积极影响。从技术角度来看，黄金图表上观察到的看涨模式表明对价格持续上涨的预期。上升楔形和倒转头肩形态的形成，以及最近突破2075美元水平，表明金价处于稳固的看涨阶段，有可能将金价推 3000美元大关。
颜辞2024-05-13
美元强势席卷全球，美国企业一季度盈利或受重创
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CE美元指数却逆势大涨4%。如此一来，强势美元不仅增加了美国跨国企业海外利润的兑换成本，更在一定程度上损害了美国出口商品的全球竞争力。美元上涨引发企业盈利忧虑美元指数的上涨，给美国企业的财务表现蒙上了一层阴影。美国银行全球研究部门的外汇策略师在本周发表报告指出，美元的上涨损害了美国公司的盈利。而标普500指数成分股公司中，有多达41%的收入来自美国以外的市场。DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas援引的FactSet数据显示，各行业的国际收入比例从1%到57%不等，其中信息技术、原材料和通信服务行业的海外收入占比最高。在一季度财报中，苹果公司、IBM、宝洁等跨国巨头纷纷提到汇率是业绩表现的不利因素。可口可乐公司报告汇率相关负面影响高达9个百分点，3M公司表示汇率因素对调整后利润率的负面影响比预期高出0.6个百分点，而苹果公司也称汇率对其季度收入造成了近4个百分点的负面影响。美银分析师预估，美元汇率每同比上涨10%，标普500指数企业的收益就会减少约3%。企业加大对冲力度应对汇率风险面对美元走强带来的风险，许多美国企业开始加大外汇对冲策略的投入。财务解决方案公司Kyriba的高级副总裁Andrew Gage表示，美元走强引起了很多不安，首席财务官们要求财资团队更加努力地管理这一风险。美国企业普遍采取了远期合约和期权合约等对冲手段，以期将汇率变动对收益的影响降到最低。不过，位于华盛顿的Monex USA交易主管John Doyle指出，在第一季度末，对冲方面出现了一定的自满情绪，但在过去一个半月里，对冲活动有所上升。德意志银行的外汇波动率指标在3月份降至2021年9月以来的最低水平，这或许意味着企业对美元的进一步走强还抱有一丝侥幸心理。美银分析师认为，尽管美元最终会在中期内走软，但转折点的到来时间仍难以确定。在此之前，企业加大对冲美元上行风险无疑是一个明智之举。
金融界2024-05-10
美国可以做一件大事来削弱美元！美媒：TA让美国有机会在经济战中击败中国
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16年和2020年的峰值。但是，虽然强势美元对想在欧洲度假时省钱的美国人而言是个好消息，但对国际公司和美国的贸易伙伴来说，这通常意味着经济上的“痛苦”。它还可能促使盟国支持其他货币，这可能引发真正的去美元化风险，而这种风险并不是由美国的敌人带头的。这就是为什么疲软的美元对美国公司、贸易伙伴和政策制定者来说是“悦耳的音乐”。这一点尤其重要，因为它让美国有机会在一场持久的经济战中击败中国，而不用征收通常对美国消费者伤害最大的昂贵关税。美国有一个简单、有效、但可能难以使用的工具，可以让美元贬值、抑制通胀压力，并为与贸易伙伴展开更多合作打开大门，那么就是平衡联邦预算。 (截图来源：美国“商业内幕”) 虽然这听起来像是一场白日梦，但至少从政治上讲，这可能会带来许多长期有利于美国的连锁反应，并给中国带来更多的经济压力。平衡的预算将有助于减少美元储备和外币的不平衡流动，甚至可以为盟友之间的合作打开大门，达到1985年广场协议(Plaza Accord)以来从未见过的水平。该协议使美元贬值，稳定与日本的贸易，并有助于减少美国的贸易赤字。《经济学人》最近的一篇文章指出，这样的举动将有助于美国与亚洲和欧洲的盟友再次合作，加强他们的货币兑美元，实质上形成一个统一战线，可以帮助美国减少其飙升的贸易逆差，同时也损害中国的经济地位。尽管中国通过让人民币贬值来回应美国的关税，帮助中国规避前美国总统特朗普(Donald Trump)在2018年颁布的一些贸易惩罚措施，但如果他们想通过货币战争反击疲软的美元，他们将不得不做出更痛苦的决定。鉴于即将到来的2024年美国总统大选，两位总统候选人都将为美元走弱而欢呼。平衡的联邦预算将帮助他们在不危及经济的情况下实现这一目标。
tqttier2024-05-10
超强美元引发动荡，日元韩元首当其冲！货币贬值令亚洲多国紧急应对
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率近日有所回调。美国《巴伦周刊》表示，强势美元正从新兴经济体夺走资本，其中对亚洲的影响格外剧烈。
金融界2024-05-09
【5月8日美盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，直播回放—— 强势美元到顶了吗？
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涛哥盘中策略2024-05-08
“强势美元是件好事”！美前财长姆努钦：应考虑动用冻结的俄罗斯资产援助乌克兰
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亚太)讯日前，美国前财长姆努钦表示，强势美元目前有助于为美国债务融资，同时对“公然违反”俄罗斯、伊朗的制裁表示担忧，应考虑动用冻结的俄罗斯资产援助乌克兰。美国前财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)表示，目前强势美元在帮助美国为巨额财政赤字融资方面是一个优势，但他呼吁11月总统大选的获胜者领导一项新的举措，以控制联邦债务负担。当被问及美元走强是否对美国经济有利时，姆努钦表示：“我认为这是一件好事。”他说：“首先，美元是世界储备货币，这使我们能够为这些巨大的赤字提供资金。” 过去12个月，美元兑日元飙升约13%，兑其他主要货币涨幅较小。随着时间的推移，外界对美元作为价值储存手段的信心，帮助支撑对美国国债的需求。美国国债是全球规模最大、流动性最强的债券市场。姆努钦曾在前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)手下任职，特朗普有时主张贬值汇率以帮助美国的贸易地位。2019年7月，他表示，非常强势的美元“在某种程度上是一件好事，但它让竞争变得更加困难。” “我认为，在可预见的未来，美元仍将是储备货币，但我们有责任让自身金融状况恢复正常，”姆努钦周二在彭博电视台的节目中说道。他在谈到强势美元帮助支撑对美国联邦债券的需求时表示：“随着时间的推移，这是我们不能依赖的东西。” 姆努钦现在经营着Liberty Strategic Capital，他说，无论谁成为下一任总统，都应该开始与众议院和参议院合作，解决预算赤字问题。今年2月，无党派的国会预算办公室预计，到2034年，赤字将从今年的1.58万亿美元增至2.56万亿美元。 “这些赤字将会卷土重来，成为一个真正的问题，”姆努钦说，“我的建议是成立一个两党委员会，现在就开始审查这个问题。” 这位前财政部长还表示，他担心对俄罗斯和伊朗石油的制裁没有得到全面实施。“我们看到公然违反这些规定的行为，我认为必须执行这些规定。” 他还表示，需要就如何处理被冻结的俄罗斯资金展开“健康的辩论”。“用俄罗斯的钱在战后重建乌克兰是一件应该认真考虑的事情，”他说。
风起2024-05-08
会员
美国前财长姆努钦：强势美元是好事目前有助于为美国债务融资
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美国前财政部长史蒂文‧ 姆努钦表示，强势美元是一个优势，目前有利于美国为庞大的财政赤字融资，但呼吁11月总统大选的赢家启动新举措，以控制联邦债务负担。当被问及美元走强是否对美国有利时，姆努钦表示：“我认为这是一件好事。”“首先，美元是世界储备货币，这使我们能够为这些非常庞大的赤字提供资金。”
金融界2024-05-08
【汇市日报】美元失去动力徘徊在三周低点，加元借势复苏，加元/人民币向5.30冲击
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ul Mackel表示，“我们仍然坚信强势美元将持续下去。强劲的美国经济（从活动数据和通胀上升中可以明显看出）将使美联储很难开始降息。” 随着加元得到复苏机会，美元/加元继续下挫，截至发稿，现报1.36853，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美联储鲍威尔否认进一步加息的猜测后，美元陷入困境，加元得到喘息机会，美元/加元上涨。市场情绪的改善支撑了加元等风险敏感货币。由于加拿大是最大的石油出口国，WTI 价格短暂回调也支撑了加元。加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）几天内第二次露面。麦克勒姆与加拿大银行高级副行长卡罗琳·罗杰斯 (Carolyn Rodgers) 一起发言。麦克勒姆指出，由于汽油价格上涨，加拿大通胀率可能在几个月内保持在 2.9% 附近。他指出，加拿大和美国的利率差异是有限度的。他表示，即使利率开始下降，也可能是一个相当渐进的过程，并在考虑降息时需要考虑加元的任何潜在疲软。在数据表的其他方面，加拿大3月份国际商品贸易平衡数据意外下降，但在更广泛的市场中几乎没有引起任何涟漪。数据显示，3月份加拿大国际商品贸易额下降了22.8亿加元，而预测则为15亿加元。上月人数从13.9亿大幅下调至4.8亿。此外，由于预期较低水平可能会鼓励全球最大原油消费国美国开始补充其战略储备，原油价格出现反弹。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格小幅上涨至每桶 79.30 美元附近。由于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格上涨支撑了加元。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt认为，根据他对加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大参议院的证词的分析，加拿大央行降息并不像交易员们认为的那样迫在眉睫。Holt说，麦克勒姆提到了“在未来几个月”评估核心通胀，而加拿大央行官员希望得到保证，近期核心通胀的减速能够“持续下去”。根据麦克勒姆的证词，加拿大央行希望“在扣动扳机之前看到更多的通胀数据”。凯投宏观在给客户的说明中称，加元走软可能会限制加拿大央行降低利率，使其无法提振低迷的经济活动。此前加拿大央行行长麦克勒姆告诉议员，加拿大央行的政策与美联储的分歧是有限的。该公司根据对美国和加拿大10年期国债收益率的预期进行了预测，预计随着加拿大央行降息而美联储保持稳定， USD/CAD将走强3%。这将导致通胀率小幅上升。尽管如此，凯投宏观表示，"由于通胀率已经高于目标，即使是商品通胀率上升带来的小幅提振也会引起加拿大央行的担忧"。该行补充称，相信加拿大央行与美联储的政策分歧将比市场目前预计的更大。加元/人民币连续两个交易日反弹，截至发稿，现报5.2906，涨幅0.38%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-03

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