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强势美元压垮全球、股债跌跌不休！中国数据美中不足，今日小心鲍威尔
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，美国政策制定者将开始一个加息周期。强势美元冲击全球周二有消息称，3月份中国经济表现不佳，英国失业率出人意料地上升，这令美国的出色表现再次引人注目，并推动美元升至年内新高。中国第一季度GDP同比增长5.3%确实超出预期，但3月份工业和零售增长不及预期，新房价格以八年来最快的速度下跌，房地产投资同比下降近17%。中国国家统计局周二表示，中国经济在2024年第一季度增长5.3%，高于4.8%的预估和去年第四季度5.2%的增速。然而，3月份零售销售同比增长放缓至3.1%，落后于1月和2月5.5%的总和，而工业增加值上月增长4.5%。这两个数据都低于经济学家的预期。 “尽管中国的总体GDP数据带来了一丝乐观，但国内需求和工业活动的潜在疲弱表明，这个世界第二大经济体面临的挑战依然存在，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。他补充说，由于中国经济复苏的速度和可持续性存在不确定性，投资者仍持谨慎态度。房地产市场依然低迷，3月份新房价格环比下跌0.3%，为连续第10个月下跌。高盛在本周早些时候的一份报告中称，中国政府可能需要2.1万亿美元来重振房地产行业，因为救助计划还不够好。在GDP数据出人意料之后，投资者也降低对货币宽松政策的预期。“第一季度的强劲增长将使政府对目前的政策立场感到满意，”Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang说。他补充说，随着美联储降息的可能性下降，中国人民银行降息的可能性也在减少。受美联储降息预期推迟以及其他央行率先降息的压力加大的推动，美元主要指数周二触及五个月高点，在短短六周内已累计上涨4%。欧元、中国离岸人民币和英镑兑美元汇率跌至去年11月以来的最低水平，而日元兑美元汇率跌至34年来的新低154.60。汇率波动率指数触及逾两个月高位。美国国债市场动荡不安，自本周初以来，10年期美国国债收益率飙升逾10个基点，至4.64%，为去年11月以来的首次，今天保持了这一涨幅。两年期美国国债收益率接近5%。美国公债波动率指标触及1月5日以来最高。随着第一季度美国企业财报季的开始，股市的波动性也再次上升。VIX指数周二也触及年内最高位19.56，巧合的是，这是该指数创立以来过去35年的平均值。最近的数据“让美联储暂停了思考，市场已经大幅重新定价，”Mediolanum International Funds固定收益部门主管Daniel Loughney说，“我们有一个强大的动态，即美国的增长和通胀动态与大宗商品和供应链相关的宏观通胀压力交织在一起。” 与此同时，彭博美元现货指数连续第五天攀升，达到去年11月以来的最高水平。美元受益于对利率将在更长时间内保持高位的押注，以及对避险资产的需求，尤其是在以色列军方官员誓言要对伊朗的导弹袭击做出回应之后。随着中东紧张局势升温，美国原油价格稳定在每桶85美元左右。金价从上周五的创纪录高位进一步回落。国际货币基金组织本周将在华盛顿召开春季会议，美联储主席鲍威尔将于周二发表讲话，欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利也将发表讲话。IMF还将于周二晚些时候发布最新的《世界经济展望》，市场将密切关注IMF对今明两年美国经济增长的预测。与此同时，美国3月工业生产和房屋开工数据将是接下来的重要数据。
厉害啦2024-04-16
中行北京市分行：2024年4月11日汇市日评
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的提振下，美元相对非美货币或将继续保持强势，美元指数不排除再次冲高的可能。英镑兑美元美元的再度上涨令非美货币承压，昨日英镑跌去1.15%，回吐了4月全部涨幅，最终收报在1.2531。短期来看，个人判断，英镑仍无法突破盘整行情。数据方面，去年四季度英国GDP环比下降0.3%，为连续第二个季度下降，表示英国经济陷入技术性衰退。分项数据显示，制造业、服务业等供给侧出现萎缩，出口、消费等需求侧也出现疲软。尽管今年2月的数据有所改善，然而，经济复苏动能仍显不足。通胀方面，2月CPI同比增长3.4%，较前值进一步下降。在通胀降温的推动下，政策面的基调也随之发生变化。此前，英国央行行长贝利表示降息正在成为可能。目前，市场认为英国央行的首次降息时点由8月提前至6月。如果英国央行的降息时点早于美联储，那么势必不利于英镑走势。从图形上看，英镑兑美元仍在去年12月开始形成的1.25-1.28的区间内横盘整理，短期内如果没有出现基本面好转以及政策面反转的话，预计英镑大概率将继续维持在此区间内震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵璐 2024-04-11
Cherry2024-04-11
人民币危险信号！突然贬值恐引发全球连锁反应交易员还记得那一幕……
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验中国央行是否能继续按兵不动。” 美元强势美元的反弹已经激怒了世界各地的央行官员和政府，迫使他们采取行动，缓解本币面临的压力。美元指数今年已经攀升2%以上。汇丰控股全球外汇研究主管Paul Mackel认为，更大的风险是，随着人民币走弱，由于中国广泛的贸易联系，美元的整体走强变得更加明显。 “你会从单纯的强势美元转向更加强势的美元，因为风险在于更广泛的基础，”Mackel在香港接受采访时表示，“美元面临的风险是，它最终会比人们想象的更强势。”
风起2024-04-11
会员
CPI超出预期，美元测试数月高点！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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gView) 由于交易者关注美元的整体强势，美元/加元测试新高。贵金属市场的回调给加元带来了额外的压力。如果美元/加元升破1.3700水平，它将走向下一个阻力位，该阻力位在1.3780 – 1.3800区间。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 在美国国债收益率上升的推动下，美元/日元测试新高。目前还没有日本央行干预的迹象。如果日本央行短期内不为日元提供额外支持，美元/日元可能会获得额外动力并升至155.00水平。交易者应注意，空头回补可能会成为即将到来的交易时段的重要催化剂。
Dan19772024-04-11
人民币逼近政策红线、中国央行正在出手！小心交易中断甚至无法完成
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)讯中国坚持按兵不动地支撑人民币，因强势美元和疲弱人气的压力使人民币向政策红线靠拢。周一(4月8日)中国央行将人民币每日中间价设定为1美元兑7.0947元人民币，大致接近上一个中间价，暗示稳定是关键。中国通过在当地时间上午9:15设定人民币兑美元汇率中间价来管理在岸人民币，然后允许在2%的区间内交易。交易员一直在关注中间价，以寻找北京方面希望引导人民币汇率走向的迹象。上周，人民币汇率跌至接近中间价区间的边缘。尽管中国的出口将从人民币贬值中受益，但中国的政策制定者一直对汇率压力保持警惕，因为汇率压力可能会蔓延到国内股市和债市。华侨银行的策略师Frances Cheung说：“现货汇率可能会继续在2%的下限附近交易，中国人民银行可能有强烈的意图在这个关键时刻捍卫这一水平。” 由于市场押注美联储将在更长时间内保持较高的政策利率，美元近期出现反弹，这使得中国央行稳定人民币汇率的任务变得更加困难。由于投资者对中国经济增长前景感到失望，人民币也面临压力。稳定往往受到重视，因为人民币的快速贬值也可能导致资本外流的恶性循环，并加剧损失。作为地区货币的锚，任何引发人民币波动的消息都可能迅速波及其他市场。人民币汇率在稳定的中间价设定后几乎没有变化。红线过去几年，中国央行曾五次接近政策红线，每次都积极出手稳定人民币汇率。它采取了从口头警告到提高做空人民币的成本等一系列工具。历史上人民币汇率从未超出允许范围。因此，如果人民币这一次试图触及弱势端，中国现货市场可能会发生什么情况，几乎没有任何指引。更确定的是，投资者可能会看到交易中断，一些交易无法完成。这是基于上周现货市场一个角落发生的情况，当时由于人民币汇率接近波动区间的弱端，交易员无法执行一些交易。 “我认为，人民币中间价和即期汇率的波动性都在上升，如果美元继续走强，中国央行将越来越难以在这方面划清一条强硬界限，”法国农业信贷银行研究部主管Xiaojia Zhi表示，“话虽如此，中国央行仍将注意管理预期。”
风起2024-04-08
会员
探索黄金暴涨的秘密！多头为何无惧强势美元？升势能否持续？
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在美国通胀显现出粘性，同时经济韧性十足的背景下，国际黄金持续攀升接连创下纪录，无惧美元与美债收益率的上涨。
风起2024-04-06
会员
2016年，自由贸易缺陷推动特朗普的崛起！这一次还会重演吗？
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hard Koo说，几十年的贸易逆差和强势美元在美国经济中造成太多的“输家”，他们转向唐纳德·特朗普的保护主义政策，目前这种情况仍然存在。特朗普的“美国优先”经济政策导致他的政府对中国、墨西哥、欧盟和其他国家征收了一系列贸易关税，包括对进口钢铁和铝征收25%的关税。作为2024年总统大选的共和党候选人，特朗普提议对所有美国进口产品征收10%的基准关税，对中国进口产品征收60%的最低关税。这些政策招致了经济学家的广泛批评，他们认为关税会适得其反，因为对普通美国人来说，关税会使进口商品更加昂贵。 Steve Sedgwick周五在Ambrosetti论坛间隙对CNBC表示，保护主义是一件“可怕的事情”，但特朗普的做法“确实有一些经济逻辑”。他说：“特别是当我们学习经济学和自由贸易时，我们被教导……自由贸易总是在同一个经济体中创造赢家和输家，但赢家获得的收益总是大于输家的损失，所以整个社会总是受益的。所以这就是为什么自由贸易是好的。” 然而，Koo认为，这是建立在贸易流动平衡或顺差的假设之上的，而美国在过去40年里一直处于巨额赤字状态，这扩大了“输家”的数量。他说：“到2016年，认为自己是自由贸易输家的人数已经大到足以让特朗普当选总统，所以我们必须回过头来对自己说：我们做错了什么，让这么多美国人认为自己是自由贸易的输家？” 对于Koo来说，关键问题是汇率，因为美元的强势刺激了外国进口，损害美国公司在世界各地的出口。 Koo说：“我们让汇率由所市场力量、投机者、我的客户、华尔街之类的人来决定，但是汇率的设定必须保证输家的数量不会增加到使自由贸易本身丧失的程度。” 他提到了1985年类似的关键时刻，当时罗纳德·里根(Ronald Reagan)总统面临着同样的问题，即美元走强和保护主义抬头。当时，里根的回应是促成了与法国、西德、日本和英国的广场协议，通过干预外汇市场，使美元对这些国家的货币贬值。 Koo补充称：“这是我们应该更有意识地去做的事情。而不是让美元随心所欲，然后这些不像我们在金融市场上那么幸运的人最终受苦，最终投票给特朗普。” 他认为，经济学家需要超越将贸易逆差简单归结为美国“投资太多”和“储蓄太少”的想法，因为这意味着赤字只能通过持续衰退来减少，直到国内需求减弱到美国公司可以出口更多商品的程度，这在民主国家是不可能的。 Koo再次指出过去与日本的交易，他认为，如果海外企业只是填补了美国企业无法满足国内需求的领域，那么在20世纪70、70年代与日本企业作战的美国企业应该是由于需求过剩而获得了巨额利润。 “但这并没有发生。事实正好相反。很多人破产了，很多自由贸易的输家流落街头，因为这不是储蓄和投资的问题，而是汇率的问题，”他说，“美元本应走弱得多，里根明白，这就是他采取行动的原因。” 乔·拜登总统的政府也打破了华盛顿几十年来对自由贸易协议的关注，保留了特朗普政府颁布的任何措施。然而，拜登并没有把重点放在征收新关税上，而是在《芯片和科学法案》(CHIPS and Science Act)和《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)等产业政策上押下重注，以吸引制造商重返美国，尤其是在半导体和电动汽车等快速增长的行业。
超启2024-04-06
非洲已经“沦陷”，“货币战争”正在全球打响
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-Hussainy认为，这一切都在显示强势美元将延续下去。
金融界2024-04-05
强势美元困扰市场，货币焦虑正在走向全球
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年，当时瑞士和加拿大的官员对通胀飙升和强势美元席卷新兴经济体导致汇率疲软感到哀叹，这导致了斯里兰卡的历史性违约。今天，背负外债的国家仍然处于危险之中，如果美元持续走强，马尔代夫和玻利维亚尤其脆弱。 Monex的外汇交易员Helen Given说，美元一直在给其他央行带来压力。鉴于当前的全球环境，各国央行似乎都在寻求结束其紧缩周期，似乎没有一条安全的出路可以摆脱美元的持续主导地位。就在几个月前，美国的经济衰退似乎几乎是不可避免的。相反，数据显示，美国受益于劳动力市场紧张、消费者情绪乐观和政府对制造业的补贴，促使投资者迅速重新评估他们对美联储降息的预期。交易员目前预计2024年将降息75个基点，低于年初超过150个基点的押注，这推高了今年美元指数超过2%以上。当下，世界各国央行都处于防御状态。上周，日本警告称，将采取“大胆行动”来提振日元，日元兑美元现在仍处于152的风口浪尖，许多交易员认为这是一条底线。印尼也一再干预银行间、远期和债券市场，以提振印尼盾。其他国家则希望通过货币政策来支撑本国货币。土耳其上月出人意料地升息，而瑞典官员表示克朗贬值可能会推迟其首次宽松举措。汇率之所以重要，是因为贬值的货币增加了进口商品的成本，当这些费用传导到杂货店和工厂的价格时，会引发通货膨胀。与此同时，货币疲软的国家更有可能出现资金外流，到其他地方寻求更高的收益，即所谓的资本外逃，这将损害国内投资和增长。 Gama Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello在谈到央行和政府干预汇市时表示，他们正试图争取时间。 “如果我们开始对美联储降息产生更多疑虑，那么干预就没有意义了——波动性将上升，干预的意图也将变得毫无意义。” 尽管市场仍预计美联储今年将放松政策，但并非所有人都确信这将缓解汇市压力。各国央行即将开启2008年以来最同步的降息周期，这样的情景对美元来说是个好兆头，因为今年美国政策利率仍将是主要发达经济体中最高的之一。哈佛大学肯尼迪学院教授、前世界银行首席经济学家Carmen Reinhart表示： “除了干预之外，我们将看到、而且我们已经看到的另一件事，是在宽松政策方面走在美联储前面的意愿。” “我认为，如果他们担心汇率，他们会更加羞于这样做。” 高盛集团的外汇分析师Michael Cahill说，尽管全球政策制定者瞠目结舌，“我们看到各国央行承认，美联储降息不一定能缓解压力，至少从货币方面来看是这样。投资者也在接受这一新现实，近几周来加大了对美元走强的押注。美国商品期货交易委员会的数据显示，截至3月26日，衡量非商业交易员头寸（包括资产管理公司、对冲基金和其他投机市场参与者在内的群体）现在是自2022年以来最长的。这一切都是强势美元将继续存在的迹象。 Columbia Threadneedle Investment的利率策略师表示，只有一种成熟的外汇交易可以主宰所有这些交易，那就是做多美元。
格隆汇2024-04-04
强势美元扰乱市场汇率焦虑正在向全球蔓延
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美元的复苏激怒了世界各地的央行行长和政府，迫使他们采取行动缓解本币面临的压力。从东京到伊斯坦布尔，政策制定者通过言论和行动来捍卫汇率，因为富有韧性的美国经济正以压低降息的预期来保持美元强势。2024年初迄今，美元兑几乎所有主要货币都上涨，这与华尔街许多人对美元将在今年被抛售的预测不符。这也促使日本不断升级警告，称其已准备好进行干预，以将日元从近34年来的低点提振。土耳其出其不意地加息以提振里拉，印尼已采取行动稳定本国汇率，而瑞典和印度也面临压力。
金融界2024-04-04

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