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金色观察｜Coindesk：加密行业如何通过美元强势“海啸”进行交易

一集中表示：“是的，高通胀、利率上升和强势美元，这给所有数字资产带来了下行压力，但并不相同。CoinDesk 文化与娱乐指数中的加密货币并没有像其他加密货币那样受到影响，因为“它们不像 DeFi 或货币或与金融市场联系更紧密的智能合约平台那样对经济敏感。” 根据 Gunzberg 的说法，这一举动与股票中常见的模式形成了鲜明的对比。“这与我们在标准普尔 500 指数中再次看到的防御性板块没有什么不同，”她说。“当我们看休闲、娱乐和游戏等事物时，那里有更多的防御特征。然后是一些对经济更敏感的行业，比如房地产。” 对于交易者来说，从细分领域考虑加密意味着，除其他外，在利率上升的环境中提出更复杂的交易方式。 “你可以制定多头/空头策略，或者你可以制定过度重视文化和娱乐等行业甚至数字化市场的策略，”Gunzberg 说。“然后你可以减持智能合约平台……在这种经济环境下，它们确实受到重创。” 与此同时，市场正准备在 11 月再次加息 75 个基点。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，截至上周五下午，交易员给出的美联储将加息四分之三至 3.75% 至 4% 的概率为 71.7%。正如他们所说，这取决于数据，并且在接下来的一个月左右可能会发生很多事情。来源：金色财经

金色财经2022-09-27

跌麻了！油价完全回吐年内涨幅，强势美元压垮市场

预期管理措施来提振市场信心等。　　在强势美元局势下，担忧盖过了其他影响因素，油价下行更多来自宏观层面冲击和市场情绪驱动，从目前市场整体氛围来看这还将成为油价波动的主导因素。布伦特原油已经靠近80美元，而WTI原油更是完全回吐了年内涨幅，虽然短线超卖，但油价跌势没有止跌迹象，下探寻求支撑仍是近期主节奏。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌2.03美元，跌幅2.58％，报76.71美元/桶；布伦特主力原油期货收跌2.17美元，跌幅2.55％，报82.86美元/桶；INE原油期货收跌3.05％，报606.4元。　　【2】美元指数涨幅0.96％，报114.11；港交所美元兑人民币涨幅0.45％，报7.1369；美国十年期国债跌幅1.43％，报111.05；道琼斯工业指数跌幅1.11％，报29260.81。　　近期要闻　　【1】美国国家飓风中心：飓风“伊恩”风力将继续迅速加剧，古巴西部的天气情况将在今晚恶化，预计将有大风和风暴潮影响。英国石油（BP.N）将关闭墨西哥湾的Na Kika和Thunder Horse平台以应对飓风“伊恩”。　　欧洲天然气价格跌破1700美元/千立方米系两个月来首次；　　根据伦敦洲际交易所的数据，欧洲天然气价格“风向标”之称的基准荷兰TTF天然气期货价格在本周第一个交易日跌破每千立方米1700美元，系两个月来首次　　【2】能源交易商维多公司的首席执行官Russell Hardy在新加坡的一次石油会议上表示，俄罗斯石油产品预计将流向亚洲和中东，同时供应来自欧洲的石油产品，这将影响燃料运输。　　Hardy在谈到短期关键优先事项称：“能源安全第一，价格第二，第三才是可持续性。”Hardy还预计，每天将有超过100万桶美国原油运往欧洲，以填补俄罗斯供应缺口。　　根据国际能源署（IEA）的数据，8月份俄罗斯对欧盟和英国原油出口量从1月份的260万桶/日降至170万桶/日，尽管欧盟仍然是俄罗斯原油的最大市场。IEA还预测，美国可能很快超过俄罗斯，成为欧盟和英国的主要原油供应国。　　由于担心经济衰退将减少需求，国际原油期货价格最近几周下跌，但预计在12月份欧盟对俄罗斯石油海路进口禁令生效后，供应紧张将帮助油价重返100美元。　　哥伦比亚国家能源公司Ecopetrol的首席执行官Felipe Bayon在在上述会议中表示，它一直在向欧洲出售更多石油，以取代俄罗斯供应，同时它看到亚洲市场份额竞争日益激烈。　　Bayonе透露，今年Ecopetrol约40-50％的原油产量出口到亚洲，而去年这一比例为60％。在亚洲市场，与俄罗斯、墨西哥、加拿大重油和委内瑞拉原油的竞争日益激烈。。　　【3】经合组织：能源和通胀危机将使主要经济体经济衰退；　　经合组织周一表示，全球经济增长放缓程度超过了俄乌冲突后的预期，能源和通胀危机有可能像滚雪球一样，最终演变成主要经济体的经济衰退。经合组织表示，明年全球经济产出将比经合组织在俄乌冲突之前的预测低2.8万亿美元——全球收入损失相当于法国经济的规模。经合组织将2023年欧元区经济增速预期从今年的3.1％放缓至0.3％，这意味着欧元区经济今年至少有部分时间将陷入衰退，即连续两个季度出现萎缩。经合组织对依赖俄罗斯天然气的德国经济尤为悲观，预计德国经济明年将萎缩0.7％，此前预期为增长1.7％。尽管主要经济体的前景迅速恶化，但经合组织表示，需要进一步加息以抗击通胀，并预计多数主要央行的政策利率明年将超过4％。经合组织将2023年20国集团通胀预期上调至6.6％，此前为6.3％，各国央行需要继续加息。经合组织将2023年欧元区经济增长预期下调至0.3％，此前为1.6％，美国经济增长预期下调至0.5％，此前预期为1.2％，全球经济增长预期下调至2.2％，此前为2.8％。　　　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-09-27

不祥之兆显现！大摩神算子警告：强势美元恐引爆危机美股料将大跌13%

摩根士丹利席美国股票策略师Michael Wilson表示，美元近期的上涨正在为包括股票在内的风险资产制造一种“站不住脚的局面”。以史为鉴，美元的这种强势曾导致某种金融或经济危机。

夏洛特2022-09-27

恐慌无处不在！全球抛售潮愈演愈烈英镑金油股竞相大跳水、美元成一枝独秀

图，来源：FX168）英国的问题只是强势美元上涨的最新催化剂，2022年迄今美元已大幅上涨17%以上，为至少自1972年以来最大的年度迄今百分比涨幅。美元走强的背后是美联储，该央行坚定不移地坚持其遏制物价飞涨的承诺。过去一周，美联储连续第三次加息75个基点，这是自上世纪80年代初美国遭遇上一次重大通胀打击以来最快的一次加息。其他央行正在努力跟上美联储的步伐。瑞典央行上周三将基准利率上调100个基点，令市场人士感到意外。瑞典央行希望吸引投资者进入他们的债券市场，并使他们的货币克朗升值。然而，相反的情况发生了，截至上周末，美元上涨了3.5%。美元/瑞典克朗今年迄今已经大幅升值25%，这与美元/日元的升值水平相同。日本央行最近进行了干预，自1998年亚洲货币危机以来首次试图提高日元汇率。日元成功地上涨了2.5%，但在上周五下午之前回吐了大部分涨幅。随着投资者对利率飙升和汇率动荡感到忧心忡忡，美股周一承压下跌。美市盘中，道琼斯指数下跌逾380点或1.3%，标普500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在博彩类股大涨后，非必需消费品类股为大盘指数提供了支撑。永利度假村(Wynn Resorts)上涨12.9%，拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)上涨12.5%，此前有消息称，中国近三年来首次允许旅游团赴澳门旅游。美联储大举加息，加上英国上周宣布的减税措施，导致美元大幅升值。欧元/美元汇率跌至2002年以来的最低点。美元升值会损害美国跨国公司的利润，也会对全球贸易造成严重破坏，因为其中很大一部分是以美元进行交易的。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson在一份报告中写道：“从历史上看，美元的这种强势曾导致某种金融/经济危机。”“如果有什么时候需要留心什么东西会出问题，那么现在就是时候了。” 交易员正在关注标普500指数是否跌破熊市低点。标普500指数今年6月的最低收盘点位为3666.77点。该股指上周五收于3693.23点。如该指数跌至这一水平下方可能会引发更多的市场抛售。上周五，股市结束了残酷的一周，蓝筹股道指触及年内盘中新低，收跌486点。标普500指数一度跌破6月份收盘低点，收跌1.7%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.8%。美联储上周再次大举加息，是市场最新一轮下跌的催化剂。美联储表示，在降息前可能将利率上调至4.6%。该预测还显示，美联储计划今年采取激进措施，在2022年结束前将利率上调至4.4%。美联储再次加息75个基点后，债券收益率飙升。两年期和10年期美国国债利率触及10多年来从未见过的高点。上周五，高盛将标普500指数的年终目标从4300点下调至3600点。周一收益率再次飙升，两年期美国国债收益率一度突破4.29%；美国5年期国债收益率达到1.835%，创2009年2月以来最高水平；10年期美债收益率日内上涨逾20个基点，最新报3.898%。受强势美元和美国国债收益率走强以及美联储对升息持鹰派立场打压，金价跌至两年半低位。美市盘中，现货黄金下跌约1%至1626.48美元低点，为2020年4月以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现还不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。受经济衰退担忧和美元飙升拖累，布伦特原油价格周一跌破85美元/桶。美市盘中，布伦特原油期货下跌3%，至82.64美元低点；WTI原油期货下跌逾3%，失守77美元关口，最低触及76.49美元。（WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）上周五，布伦特原油和WTI原油期货均下跌约5%。 Energy Aspects联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，油价下跌是“由美元走强引领的宏观走势”，美元走强引发了人们对经济衰退的担忧。标普全球(S&P Global)负责EMEA原油和燃料油的副编辑主任John Morley表示，美元兑其他货币的飙升意味着，对于持有外币的投资者来说，石油等美元计价资产变得更加昂贵，并“拖累了期货价格”。与此同时，包括美国和英国在内的世界各国央行都在继续加息，以应对通货膨胀。盛宝银行战略团队表示，市场情绪正在继续恶化。盛宝大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“在上周五美元加速走强和经济成长悲观情绪引发市场波动后，原油等大宗商品持续承压。” “WTI交易价格低于80美元，而布伦特原油价格回到80美元左右，可能很快会看到欧佩克+采取行动支撑油价，”他说。

夏洛特2022-09-27

空头气焰正盛！三大利空压顶黄金下破1630 本周这一数据再给多头当头一棒？

24K99讯周一(9月26日)，受强势美元和美国国债收益率走强以及美联储对升息持鹰派立场打压，金价跌至两年半低位。美市盘中，现货黄金下跌超0.5%，交投于1633美元一线，此前在亚洲市场一度下跌1%至1626.58美元低点，为2020年4月以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）其他贵金属涨跌不一：现货白银交投于18.70美元一线，日内下跌约0.9%，盘中稍早一度触及逾两周低点18.468美元；现货铂金上涨0.35%，交投于857美元附近；现货钯金下跌0.9%，交投于2050美元一线。最近几周，由于市场预期美联储和全球其他央行将采取更激进的货币紧缩政策，金价一直在下跌。 “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现还不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。受英镑、欧元和日元持续暴跌的影响，美元指数升至2002年以来的新高，日内最高触及114.65，这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。今年3月，金价一度突破2000美元关键大关，但随着各大央行大幅加息以抑制不断飙升的通货膨胀，迄今已下跌逾400美元，跌幅超过20%。上周，美联储将利率上调75个基点，并暗示未来还将进一步加息。美国利率上升削弱了非孽息黄金的吸引力，同时提振了美元和债券收益率。 10年期美国国债收益率攀升7.2个基点，至3.762%。指标美国国债收益率在2011年以来的最高水准附近企稳，增加了持有无息黄金的机会成本。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff在给客户的报告中称，“国债收益率上升和美元指数飙升是推动贵金属市场下行的主要利空因素。” “本周末将有一系列通胀数据出炉，预计将显示消费者价格指数(CPI)仍在以越来越快的速度上涨，但尚未见顶，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场更新报告中写道。“这将加强央行的鹰派策略，他们一直在利用加息来试图将通货膨胀率拉低到2%左右的目标数字，目前看来，这是一个遥远的希望。” “黄金投资者将紧紧抱着通胀将很快见顶的希望，因此近几个月来推低金价的加息最终将会放缓，”Rowling说。“然而，他们可能还需要等待一段时间。”

夏洛特2022-09-27

勒紧裤带！美国科技股“将再次暴跌10%以上” 强势美元打击“科技企业财务利润大降”

济放缓的影响，尤其是欧洲经济放缓，以及强势美元对其财务业绩的不利影响。追踪美元兑全球10种主要货币表现的彭博美元指数自这些公告发布以来创下了新纪录。科技公司的收益预计将在第三和第四季度落后于标准普尔500指数，据彭博情报数据显示，信息技术公司第三季度的每股收益预计将同比下降6.6%，而标准普尔500指数的整体收益为3.2%。自6月1日以来，纳斯达克100指数的12个月预期每股收益下降约2.9%，而标准普尔500指数下降0.8%。与此同时，散户和专业投资者也看空元界。超过70%的MLIV Pulse受访者表示他们知道元宇宙是什么，但它不会改变他们在未来两年内与人和企业互动的方式。这种情绪与马克扎克伯格如何描述虚拟世界的潜力不谋而合。这是“下一个前沿”，当这位亿万富翁将公司名称从Facebook更改为Meta Platforms Inc.时，他说。他的公司表示，对Reality Labs也就是生产虚拟现实耳机等硬件的Meta部门的投资在2021年使营业利润减少100亿美元。计算机图形芯片制造商英伟达(Nvidia)希望其Omniverse平台能够提供动力元宇宙的一些基础框架，软件制造商Unity Software Inc.也是如此。无数的科技公司，无论规模庞大，都对元宇宙抱有很大的野心。然而，尽管行业领导者做出了巨大的承诺，但MLIV受访者对其潜力的热情并不高。从好的方面来看，专注于可持续和节能产品的科技公司可能会从俄罗斯入侵乌克兰后前所未有的能源危机中受益。在俄罗斯限制对严重依赖邻国的天然气供应后，电价飙升至创纪录水平，各国政府正在与潜在的经济崩溃作斗争。投资者看到高额电费和燃料稀缺推动了绿色解决方案的发展。零售业者最为乐观，63%的受访者表示他们认为油气危机将鼓励可持续电子产品的发展。60%的专业受访者表示同意。塔夫茨大学弗莱彻学院院长雷切尔·凯特在接受彭博电视采访时表示：“如果我们在能源效率方面投入更多，在可再生能源方面投入更多，那么我们将处于更好的位置。” “过去12个月欧洲天然气价格飙升近五倍，这为清洁能源设备供应商提供良好顺风，SolarEdge或Enphase等公司有望在今年将销售额提高50%以上，”Bloomberg Intelligence高级清洁能源分析师Rob Barnett表示。受访者在定位方面更加乐观，大约1/3的人表示他们计划增加对科技股的敞口，不到1/3的人表示他们会减少，其余的人表示他们将在未来六个月内保持稳定。科技在某些指标上仍然具有吸引力，例如当前的市盈率与其10年平均水平相比，而像苹果这样的公司仍然是巨大的现金产生者。更普遍地说，很难避免科技，像是标准普尔500指数迄今为止最大的板块，接近27%。#美联储加息风暴#

小萧2022-09-26

决策分析：市场“慌了”！全球经济衰退担忧加剧美国股市本周暴跌避险情绪站稳脚跟美元继续强劲飙升

的策略师表示，由于高库存、供应链问题和强势美元，公司正面临利润率压力。他们预计，未来半年，债券的平均每月降级数量将增至1800亿美元，目前的月均值接近400亿美元。

楼喆2022-09-24

汇市大浩劫！强势美元冲击全球货币，1998年协同干预一幕会重演吗？

，加入了印度、智利等国动用美元储备对抗强势美元的行列。尽管目前外汇市场的问题在很多方面让人想起上世纪80年代，但解决方案不太可能找到。当时，世界经济超级大国一致同意解决美元持续走强的问题，并在1985年达成了《广场协议》(Plaza Accord)。这一次，由于各国的经济利益出现分歧，几十年来向全球一体化方向的转变出现逆转，几乎没有迹象表明会达成这样的协议。按照新的广场协议进行的协调需要包括美国政府，而“财政部现在干预以削弱美元的可能性接近于零，”Vanda Research的策略师Viraj Patel说。“大量文献表明，在货币政策产生相反效果的情况下，外汇市场‘逆风而行’是徒劳的做法。” 日本周四采取的行动在很大程度上是单独行动，美国财政部的一名官员证实，它没有参与干预汇市，欧洲央行则表示，它没有参与干预汇市。一位发言人表示，美国财政部理解这一举措，但没有表示支持。从欧元到韩元的所有货币都在贬值，这进一步加剧了世界各地本已加剧的通胀压力，迫使许多政策制定者不得不动用他们的手段。作为世界第二大经济体，中国正通过高于预期的中间价设定，继续加强对美元的防御。在应对消费价格上涨和汇率贬值的同时，全球大部分国家(日本除外)的央行都在采取加息措施。衡量美元兑一篮子新兴市场和发达市场货币汇率的彭博美元指数本周创下新高，此前美联储证实决心提高借贷成本，以遏制通胀。事实显然证明，美元的全面走强，再加上日本央行最新决定对市场造成的影响，让日本政府难以承受。日本官员此前只谈到外汇市场的担忧，但周四加大了打击力度，数十年来首次直接采取行动支撑日元。与此同时，央行顶住了货币政策收紧的全球趋势，坚持将官方借贷成本保持在低位。日本加入了智利、加纳、韩国和印度等越来越多直接干预外汇市场的国家之列。瑞士央行在周四的政策决定中说，准备在必要时干预外汇市场。 “现在的情况是‘人人为己’，因为今天的世界比上世纪80年代更加分散。”有30年的市场经验、对冲基金K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说，“全球协同压低美元的可能性接近于零——预计还会出现更多反向货币战。” 与1980年的一个关键区别是如今外汇交易的巨大规模，在国际清算银行2019年进行的最近一次三年期调查中，平均每日交易额达到6.6万亿美元。这一数字高于三年前的5.1万亿美元，也大大高于1986年国际清算银行开始进行这类调查时的水平。美元不断走强，使得从东京到圣地亚哥的政策制定者几乎处于持续的救火状态，以减轻美元对本国经济的损害。它还加剧了通胀困境，这种困境的种子是在大流行的供应链危机和俄罗斯在乌克兰的战争期间播下的。美元今年的飙升已经推高了全球食品进口的成本，引发了斯里兰卡的历史性债务，并加剧了各地债券和股票投资者的损失。不过，只要美联储提高借贷成本的速度快于大多数同类货币，几乎所有其他货币都将继续承压。与上世纪80年代不同的是，日本决心维持一种极端鸽派的货币政策。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在周四的新闻发布会上坚称，目前没有加息的计划，对未来政策的指导暂时不会改变，原则上在两到三年时间内也不会改变。这意味着，尽管日本央行的外汇储备比上次支撑日元时火力更足，但直接干预最终可能不过是一种防御措施。日本政府“只能减缓下滑，直到美元动力减弱或日本贸易动态逆转，”加拿大帝国商业银行驻伦敦10国集团货币策略主管Jeremy Stretch说，并指出，他并不相信《广场协议》会重演。在欧洲，能源危机和乌克兰战争正在重创该地区的经济，可能会阻碍欧洲央行赶上美联储加息路径的能力。市场参与者表示，还有其他一些根本原因导致达成一项颠覆美元强势的全球协议只是一厢情愿。首先，中国现在是美国、日本和欧洲各国的最大贸易伙伴。没有北京参与的协议可能是一项无效的协议，尽管人民币兑美元面临压力，政府的中间价也倾向于走软，但远未达到需要中国合作的糟糕水平。事实上，考虑到美元的强势，人民币兑一些亚洲主要货币的汇率实际上在历史高点附近徘徊。更重要的是，令人不安的是，美国没有支持遏制美元的飙升。在最近由鲍威尔和财政部长耶伦出席的国会听证会上，美元的强势几乎无人问津。美元走强实际上有助于缓解消费者价格压力，因为它使进口商品和服务更便宜，同时也可能阻碍经济增长。 “我认为不太可能达成广场协议式的协议，至少在美联储相信它已经攻克了美国的通胀威胁之前不会。”荷兰合作银行的策略师Jane Foley说，“美元走强是美联储从紧货币政策的副产品，削弱美元的努力将与美国的利率和量化紧缩政策相矛盾。” 尽管在没有美国支持的情况下对抗美元的霸主地位可能最终被证明是徒劳的，但政策制定者几乎别无选择，只能继续捍卫本国货币，否则将面临大规模经济痛苦的风险。智利央行在7月份推出了一项250亿美元的干预计划，香港金管局也以创纪录的速度买入港元，以捍卫香港的联系汇率制。为了支撑本国货币兑美元的汇率，发展中经济体每个工作日都要消耗相当于20多亿美元的外汇储备，策略师们预计它们会加大投入力度。总部位于柏林的Capitulum资产管理公司的首席投资官Lutz Roehmeyer表示，决策者将不得不“加息，直到没有人再做空本国货币的投机活动为止”。

厉害啦 1评论2022-09-23

静待美联储9月议息“靴子落地” 国际黄金价格持续承压

黄金价格仍处于震荡之中，短期内依然受到强势美元的压制，金价是否能实现反弹还要看此番美联储9月货币政策会议的结果。　　市场密切关注美国8月消费者物价指数(CPI)的表现。有分析指出，尽管8月CPI的表现可能并不足以改变美联储9月货币政策的决定，但预计将帮助美联储官员衡量和判断未来的加息幅度。　　从较长期的角度看，若地缘ZZ风险重新上升，或将再度引发投资者的避险情绪。另外，虽然美欧央行强势加息的主要目的是为了抗击通胀，但大幅收紧货币政策的行动也不可避免地将对其经济复苏产生负面冲击，甚至可能导致经济衰退。而这些因素则让国际黄金价格存在反弹的机会。

外汇黄金一点通2022-09-23

避险需求支撑国际金价表现“淡定”

还将加息100个至125个基点，而伴随强势美元的出现，将继续压制国际金价反弹。预计国际金价拐点将在美联储结束货币政策加速收紧后出现。

黄金王2022-09-23

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