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泉果无限对话 | 在日本失去的三十年中崛起的超级强势股
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来源：泉果视点英国知名金融学者赵怀南教授堪称秉持独立思考原则的金融思想家，他20多年的研究生涯中，在大量数据观察和案例研究的基础上，形成了自成一体的深层理论体系。6月他再度来到泉果无限对话，分享他最新的市场洞察和投资心得。在一个被认为是不可投资*的极端市场中，是否可以寻找到值得投资的标的？*Uninvestable，不具备可投资性。在专业研究的基础上，赵怀南教授在一个极端市场的沙盘推演中选择了15个行业的15家代表公司，基于实证研究发现，这15个标的在股市中仍然实现了几十倍的增长。赵教授认为，任何市场都有机会，核心总会回归到认知的比拼。以下为赵怀南教授演讲实录精编：不论是专业人士，还是普通人，人们在做出投资决策的时候总是有很多担忧，那我们就不妨看一下这些常见的担忧，对投资前景会产生多大影响。我问几个问题，如果一个国家发生了下面这些情况，你认为这个国家的股市会怎样？● 人口负增长且老龄化加剧，该怎么办？●高负债拉动的各类资产泡沫破裂，该怎么办？●银行坏账飙升导致信贷大幅收缩，该怎么办？●出现广泛的资产负债表衰退，该怎么办？●消费低迷导致长期通缩，该怎么办？如果这些问题接连爆发，而且后面汇
金融界2023-07-04
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.22%，多只中报业绩预增股股价大涨
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们指出市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐：汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面，关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
金融界2023-07-03
中信建投：建议把握高赔率和业绩安全性线索进行布局
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们指出市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐：汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面，关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
金融界2023-07-03
午评：沪指反弹涨近1%，两市超4000只个股上涨，房地产产业链表现活跃
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数持续调整，市场风险得到快速释放，短线强势股和跌幅较大的前期活跃股短线博弈机会值得留意。国元证券分析称，市场有较强底部支撑，有所调整后市场情绪的回暖可期。方向上，短期注意地缘事件对军工、黄金的催化；极端高温天气蔓延，电力股或持续演绎主题机会；此外，中报窗口临近，弱市之下，可关注汽车零部件、消费电子、传媒、家电等业绩高增或业绩有望出现拐点的板块机会；还可持续关注数字经济、AI与中特估主线中半导体、运营商、算力、数据要素等的轮动。
金融界2023-06-27
中信建投陈果：后续政策依然值得期待，顺周期板块具备中期配置价值
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回升，库存周期切换值得等待；其次、前期强势股补跌为市场筑底重要信号。作为5月下旬以来市场底部的强势赛道，TMT指数的补跌已经启动；此外，宏观流动性预期维持稳定，仍具托底功能；最后，当前沪深300隐含风险溢价已逼近7年90%高位，权益资产性价比较高。此外，陈果认为，受情绪扰动、业绩担忧等短期利空事件影响下TMT板块周五大幅回调，但盈利周期仍处上行初期，中期行情未完。6月以来TMT板块密集减持拖累情绪走弱，历史上大额减持后个股及行业短期普跌，但6-20交易日内下跌概率明显回落，且科技景气周期中期上行趋势还未真正展开。在陈果看来，目前宏观流动性宽松、中美关系边际改善、政策呵护稳增长意图不变，顺周期板块赔率高但热度仍处历史低位，具备中期配置价值，短期可关注超跌+政策受益细分板块，主要包括顺周期属性高ROE的食品饮料、地产链、以及汽车/家电等大宗耐用品。不过，陈果也提醒投资者，需注意经济下行超预期、地缘政治等风险。
金融界2023-06-25
收评：沪指跌1.31%失守3200点，创业板指跌2.62%，人工智能方向遭重挫
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逢低继续关注券商、“国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、AI+医疗、AI+军工及近期超跌底部股，若量能难以有效释放，则观望为主，回避退市风险股及垃圾股。
金融界2023-06-21
收评：创业板指涨3.44％创8个月最大单日涨幅，北向资金净买入逾92亿元
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重个股，逢低关注 “国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、医疗信息化、军工及近一段时期以来的超跌股，回避退市风险股及垃圾股。
金融界2023-06-15
收评：A股三大指数震荡涨跌不一，成交额达1万亿元，CPO概念持续爆发
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重个股，逢低关注 “国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、医疗信息化、军工及近一段时期以来的超跌股，回避退市风险股及垃圾股。　　东北证券认为，市场整固中仍有适度反弹的动能。方向上，中特估（高股息率的分红套利机会）、AI与专精特新（科技卡脖子和风格高低轮动中的低吸机会）、锂电池储能充电桩（新能源车购置税等政策利好下的修复反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。
金融界2023-06-14
午评：A股三大指数震荡整理，汽车产业链10余股涨停，游戏股、传媒股午前崛起
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若放量，则逢低关注“国字号”股、TMT强势股、公用事业、医疗信息化、“AI+制造”、 “AI+军工”及近一段时期以来的超跌股，若两市总成交量仍难以释放，则继续多看少动、观望为主，回避退市风险股及垃圾股。
金融界2023-06-09
收评：A股三大指数集体跌超1%，两市仅500余股上涨
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、重个股，逢低关注“国字号”股、TMT强势股、公用事业、“AI+军工”、“AI+医疗”、“AI+制造”及近一段时期以来的超跌股，回避退市风险股及垃圾股。　　中信建投证券建议，操作上建议投资者暂时控制仓位，等待更为明确的信号，可重点把握结构性交易机会。短线建议关注人工智能、新能源、消费、医药的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-06-06

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