FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

美联储降息局势又变了！美元空头最不愿的一幕还是来了
 go
来的最佳连涨势头。周三(10月9日)彭博美元指数连续八天上涨，有望创下自2022年4月以来最长的连涨记录。上周出人意料的强劲美国非农就业报告推动该指数升至8月中旬以来的最高水平，市场也因此不再预计美联储将在今年再度出现降息50个基点。在一系列数据显示美国经济稳健之后，交易员们屡次被迫重新考虑其对美国政策宽松的押注。这减少了美联储在通胀放缓的情况下继续大幅降息的必要性。 “‘韧性’是我们常用来形容美国经济健康状况的一个词，很难对此提出异议，”摩根大通私人银行EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的投资策略主管Erik Wytenus在接受彭博电视采访时表示。他还指出，这推动了对美国资产的偏好。今年以来，美元已对除英镑以外的所有G10货币升值。周三早上，美元兑英镑和欧元均有所上涨，使得该指数在过去八天内上涨近2%。据两位不愿透露姓名的欧洲交易员表示，最近几天，企业在对英镑的交易中买入美元，而对冲基金则继续增加对日元的多头头寸。由于没有获得公开发言的授权，他们要求匿名。自上周美国就业报告发布以来，市场对看空欧元的期权需求增加，而随着下月美国大选临近，市场对美元的看涨情绪达到三个月以来的最高水平。过去11天中，有10天美元期权的溢价相较于其主要货币对手上涨。 TJM Europe的董事总经理Neil Jones表示：“这是对美元空头头寸的持续、渐进的减少。”他补充说，亚洲和中东的长期投资者正在出售欧元和英镑，放弃了长期以来对这些货币的看涨观点。
欧罗巴2024-10-09
降息难撼美元：交易员押注落空，美元依旧坚挺
 go
交易员感到失望——至少目前如此。尽管彭博美元指数连续第三周下跌，但自美联储周三宣布降息半个百分点以来，该指数几乎没有变化。（来源：彭博）根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至9月17日的最新数据，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前几天，对冲基金、资产管理公司和其他投机性期货交易商持有约93亿美元的美元空头头寸，虽然较前一周减少了约55亿美元，但仍处于较高水平。通常情况下，较低的利率会对一个国家的货币造成压力，从而引发更多交易员加码做空美元的押注。然而，自美联储降息以来，美元的抛售行为并未显著增加，这可能是因为美联储的预测表明未来的宽松政策将更加温和。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三的讲话中承认，美联储的长期中性利率(R*)可能比疫情前更高，这给美元在全球主要经济体背景下的前景带来了一些不确定性。法国兴业银行外汇策略主管基特·朱克斯在CFTC数据公布前的一份报告中指出，这一因素可能有助于支撑美元走强。朱克斯估计，美国的名义中性利率略低于3%，他认为，“只要欧洲和亚洲的R*远低于美国，资本仍将流入美元资产。” 不过，一些市场观察人士预计，随着美联储继续降息，美国的吸引力可能下降，期待已久的宽松政策将对美元施加压力。掉期定价表明，美联储将在2024年进一步降息约70个基点。企业财务管理公司Kyriba Corp的外汇解决方案和咨询服务高级副总裁Andy Gage在CFTC数据发布前表示：“尽管今年以来美元经历了波动，但随着更多预期中的降息，我们预计美元兑主要货币在年底前将走弱。”
Anna Sui2024-09-21
美联储决议前警惕市场突然大变脸！为何“恐怖数据”可能刺激美元大涨？
go
指引，并更新美联储的经济预测。周一，彭博美元指数一度下跌0.4%，触及一月以来的最低水平。当日欧元上涨约0.4%；而英镑上涨0.6%，在发达经济体货币中表现最好。 (截图来源：彭博社) 巴克莱预计，由于经济依然强劲，美联储今年将进行三次25个基点的降息。经济学家普遍预测，受汽车销售疲软影响，美国8月的零售销售数据将有所下滑。如果这种趋势持续下去，将支持就业市场近期放缓将转化为更谨慎消费行为的说法。不过，Montgomery Koning表示，当涉及到降息预期时，市场往往容易反应过度。她说道：“在软着陆时期的大多数时候，如果你看看历史数据，市场往往高估美联储的降息幅度。而当市场预期出现转折时，正是美元上涨的时候。” 北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。
tqttier2024-09-17
重大转变！交易员预期美联储更可能降息50个基点美元重挫至1月来最低点附近
 go
低水平。 (截图来源：彭博社) 周一，彭博美元指数下跌0.3%，接近8月份的低点，如果跌破这一低点，将使美元跌至1月份以来的最低水平。美元下跌提振了日元等主要货币，日元汇率升至2023年7月以来的最高水平。在美联储将降息25个基点还是50个基点启动其宽松政策的争论持续数周之后，交易员们目前倾向于后一种选项。联邦基金利率期货市场显示，美联储本周降息50个基点的可能性目前为58%，而上周五的预测是50%左右。被称为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos当地时间上周四在一篇文章中写道，美联储将在本周的会议上降息，这一点几乎已经确定。但降息多少将是一个势均力敌的决定。在该文发布后，根据CME的“美联储观察”工具，美联储在9月会议上降息50个基点的可能性迅速从上周四早间的近20%显著攀升。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)策略师Rodrigo Catril表示：“我们认为，美联储即将迎来新一轮的宽松周期，这对美元来说是一大不利因素。随着美联储明年放松货币政策，将基金利率调降至中性，甚至低于中性，美元将开始周期性下跌。” 过去一个月，美元兑多数主要货币走软，日元和瑞郎等一度遭受重创的货币成为兑美元的最大赢家。 (截图来源：彭博社) 由于投资者押注美日两国利差将收窄，日元周一再次扩大涨势，突破备受关注的1美元兑140日元的水平。由于美联储成员在9月17-18日的政策会议前处于空白期，交易员有一些数据可以依赖，包括周二公布的8月零售销售数据，以判断美联储的想法。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，美国8月份零售销售将增长0.2%。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。一项技术指标显示，随着动能转为看跌，美元将获得支撑。 (截图来源：彭博社) 法国农业信贷银(Credit Agricole)驻新加坡策略师David Forrester表示:“虽然美联储的宽松周期有提前启动的风险，但我们认为市场高估了这一风险，美联储本周将降息25个基点，这将推动美元反弹。” 尽管如此，市场还是压倒性地支持美元走弱。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。纽约梅隆银行(BNY Mellon)市场策略Bob Savage在一份报告中写道：“美联储出人意料地鸽派可能会削弱美元。” 不过，澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Kristina Clifton称，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。
天马行空 1评论2024-09-16
哈里斯-特朗普辩论观战指南：风声鹤唳波动起表现高下“币”先知
 go
拜登和特朗普面对面时要更为焦虑忐忑。彭博美元指数三个月隐含波动率指标已逼近2023年3月美国区域银行业危机以来的最高水平。富国银行认为，如果哈里斯赢得大选，美元或将走弱，因为这可能意味着国会控制权分散、财政扩张空间有限，以及政策不确定性下降。德国商业银行策略师指出，特朗普强行使美元在全球贸易中占据主导地位的计划很可能造成经济混乱，最终削弱美元。美国股市的“恐慌指标”再次升高。固定收益交易员则面临更大动荡，因喜忧参半的经济信号本就令市场在预测美联储降息的幅度和时机时举棋不定。 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因交易员调整头寸来对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。观“币”而动在辩论进行期间，投资者可以关注比特币走势，从中寻找谁占据上风的线索，在6月他与拜登辩论时比特币飙升，因为这位亿万富豪已转向公开支持加密货币。这种波动表明，该代币可以成为评估辩论双方相对表现的实时指标。如果比特币上涨，可能意味着观众认为特朗普表现更佳。哈里斯尚未详细说明她对数字资产的政策立场，但由美国证券交易委员会牵头，本届政府还对加密货币行业采取了打击行动。投资需谨慎：加密货币或许可以提供线索，但它太神秘、太反复无常，因此无法单独作为可靠的依据。
金融界2024-09-11
美国总统大选辩论倒计时请收好这份股债汇交易指南
 go
6月份拜登和特朗普辩论时要焦虑忐忑。彭博美元指数三个月隐含波动率指标接近2023年3月银行业危机以来的最高水平。美股“恐惧指标”再次升高。固定收益交易员面临更大动荡，喜忧参半的经济信号令交易员在预测美联储降息的幅度和时机时举棋不定。 “这场辩论可能对双方竞选团队都至关重要，”外汇经纪商XTB的研究主管Kathleen Brooks表示。“尽管世界各地都在发生政治冲击，但最大风险仍然是11月的美国大选。” Dirk Willer、Alex Saunders等花旗策略师周二写道，即使候选人只是有力地重申已知立场，也可能使市场聚焦大选相关交易策略。现在围绕哈里斯获胜的交易策略尚未完全制定好，交易员渴望了解有关她政治优先事项的更多线索。以下是周二辩论前值得关注的内容：股票股票投资者将关注两位候选人会如何执行他们的税收和关税计划，对于这两个领域，特朗普和哈里斯的分歧明显。特朗普呼吁将公司税率从目前的21%降至15%，高盛估计，按照这个税收计划，一旦他上台，标普500指数公司的盈利有望增长4%左右。相比之下，哈里斯将公司税率提高到28%的计划可能使标普500指数公司利润减少约8%。行业研究最近的一项分析将银行、科技、电动汽车公司列为受大选影响最大的企业，强调房利美、房地美、摩根士丹利、Coinbase Global Inc．、美国钢铁、特斯拉、Centene Corp．、诺和诺德、First Solar Inc．和NextEra Energy Inc．是本轮周期的关注对象。高盛创建了跟踪围绕双方既定政策的交易策略的指数。图表显示，在乔·拜登退出竞选转而支持哈里斯后，民主党指标开始跑赢共和党指标。对于股票交易员而言，与其选边站甚至选市场方向，不如押注波动率会升高。 “我们将把选举交易重点放在波动性，而不是市场的方向性上，”花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。标普500指数和纳斯达克100指数周二略有上涨。道琼斯工业平均指数轻微下跌。债券 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升。与此同时，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因为交易员调整头寸以对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。华尔街债券观察人士罕见地一致认为，无论谁赢得11月大选，美国未来几年的财政前景只会变得更糟，国会的组成对于决定支出计划至关重要。尽管由于预期美联储即将降息，美债收益率的绝对水平自6月以来已经下降，但投资者仍将密切关注特朗普和哈里斯对财政计划的任何见解。对债务和赤字前景恶化的担忧可能会加速今年收益率曲线的变陡。在辩论开始之前的交易中，随着油价下跌，监管机构宣布对银行资本金改革草案进行全面修改，美国国债全线上涨。外汇墨西哥等美国主要贸易伙伴的货币对特朗普围绕关税的竞选言论最为敏感，最近他呼吁对回避美元的国家征收100%的关税。在6月份的总统大选辩论中，随着特朗普和拜登发表讲话，墨西哥比索急剧下跌。除此之外，特朗普对美元汇率的态度以及哈里斯在这个问题上的立场对投资者至关重要。华尔街策略师普遍预测特朗普的关税至少在短期内会支撑美元。但特朗普自己又认为现在美元汇率太强了。对于他将如何平衡这两个矛盾点以及是否会口头美联储施压更积极地降息，可能成为辩论结束后提高美元波动性的因素。富国银行策略师Aroop Chatterjee周二写道，如果哈里斯当选，美国的贸易、移民、外交政策的不确定性会相对较低，这将令避险货币美元承压。特朗普时代的减税政策到期将给美联储更大空间来放松货币政策，这将拖累美元汇率。彭博美元指数周二走高，更广泛的避险交易背景下日元和瑞郎上涨。
金融界2024-09-11
债券市场反弹依赖于美联储降息速度，市场预期可能尚未完全反映
 go
特朗普的受欢迎度上升，美元获得了支持，彭博美元指数周一上涨0.4%。编辑总结债券市场的反弹与美联储的降息速度密切相关。虽然市场对美联储可能大幅降息的预期仍未完全定价，但当前的市场焦点也转向即将举行的总统辩论。投资者需关注即将发布的经济数据和政策决策，以评估未来市场走势。名词解释基点：是利率的计量单位，1个基点等于0.01%。彭博美元指数：衡量美元对一篮子主要货币汇率的指数。 2024年相关大事件 2024年9月18日：美联储将召开会议，市场关注是否会采取25个基点或50个基点的降息措施。 2024年9月12日：美国总统辩论将对市场情绪产生影响，可能成为本周重要的市场驱动因素。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
油价回升，市场密切关注本周通胀数据与美联储利率决策
 go
toxx 50期货上涨0.3% 货币彭博美元指数变动不大欧元持平于1.1082美元日元下跌0.3%，至每美元142.75 离岸人民币下跌0.2%，至每美元7.1111 加密货币比特币上涨1%，至54,942.67美元以太坊上涨1.1%，至2,302.1美元债券美国10年期国债收益率上升三个基点，至3.74% 日本10年期国债收益率上升4.5个基点，至0.885% 澳大利亚10年期国债收益率上升六个基点，至3.94% 大宗商品 WTI原油上涨1.4%，至每桶68.60美元现货黄金基本持平编辑总结本周，市场重点关注即将发布的美国通胀数据，这可能成为美联储进一步降息决策的重要依据。尽管油价小幅回升，但全球市场依然面临不确定性，尤其是由于美国经济放缓和美联储政策的潜在影响。投资者应密切关注各大央行的政策动向和关键经济数据的发布，以及时调整投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-10
日元现惊人涨势！美联储9月降息预期有重大变化日元单日暴涨逾170点
 go
的降息25个基点的可能性更大。周三，彭博美元指数创下一周多来最大单日跌幅。截至周三收盘，美元/日元大跌172点，跌幅1.18%，收报143.70。在过去的两个交易日，日元兑美元已经飙升逾2%。 (截图来源：彭博社) JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。分析师指出，7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。在职位空缺数减少的情况下，随着裁员和失业人数增加，劳动力供需平衡在发生变化，劳动力市场显示出更加明显的疲软。最终，这将减轻潜在的工资和通胀压力。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。 Manulife Investment Management驻波士顿的高级投资组合经理Nathan Thooft周三表示：“美国数据走弱，预期美联储会更多更快地降息，再加上日本央行发表了更鹰派的言论，这些因素今天推动了日元走强。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周二确认，如果经济和物价表现符合政策制定者的预期，央行将继续提高借贷成本，这为日元提供了另一个支撑。周三有报道称，据知情人士透露，拜登政府准备阻止新日铁(Nippon Steel Corp.)以141亿美元收购美国钢铁公司(United States Steel Corp.)，这也对日元构成支撑。巴克莱(Barclays)驻纽约外汇策略师Skylar Montgomery Koning称：“本周市场的交易偏向传统的避险。这导致避险货币反弹，考虑到日本央行与发达市场政策的预期分歧，日元受到青睐。”
天马行空2024-09-05
【汇市日报】加拿大央行降息加元反升，日元兑美元汇率一度飙升逾1%
go
率全线暴跌，对政策敏感的短期债券领跌。彭博美元指数创下一周多以来的最大盘中跌幅。（来源：FX168）日元由于美国劳动力市场降温的新迹象增强了美联储在未来几个月进一步大幅降息的理由，日元兑美元汇率周三一度飙升逾1%。（来源：FX168）日元兑美元一度升至144，创一周以来最高水平，随后涨幅回落。此举使日元在过去两天的涨幅达到近2%，此前，随着美联储宽松政策的押注升温，美国收益率曲线的一个关键部分——10年期和两年期国债之间的利差——自2022年以来仅第二次出现反转。日本央行行长上田和夫周二确认，如果经济和价格表现符合决策者的预期，央行将继续提高借贷成本，这也为日元提供了支撑。巴克莱驻纽约外汇策略师Skylar Montgomery Koning表示：“本周市场呈现出更为传统的避险情绪。避险货币因此上涨，而鉴于日本央行与发达市场政策预期出现分歧，日元受到青睐。”
Sissi2024-09-05

上一页
1
•••
10
11
12
13
14
•••
32
下一页

24小时热点

最新话题更多