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【直击亚市】中国央行刺激人民币！以色列局势突传重要消息，美联储押注助市场大反弹
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，投资者加大了对美联储结束加息的押注。彭博美元指数抹去今年迄今的涨幅，美国和全球债券回报率指数收复今年以来的失地。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)上周五说，官员们可能已经或即将结束紧缩行动。不过，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)说，政策制定者并不确定通胀率是否正朝着2%的目标迈进。 “我们已经看到了就业方面的一些裂缝，但还不足以让美联储想要开始降息，”Envest Net联席首席投资官Dana D’Auria在彭博电视上说。不过，她说，“我们可以对任何额外的加息感到放心。” 周一早盘，美国国债在20年期国债标售前小幅走低，这将有助于衡量投资者是否有信心2023年的抛售彻底结束。澳大利亚和新西兰债券也有所回落。在中国人民银行将人民币每日中间价设定在8月以来的最高水平后，离岸人民币汇率上涨。中国的商业银行周一也维持基准贷款利率不变，这与中国央行本月早些时候的决定一致，即维持政策利率不变，支持其他方式来支持刺激支出。油价上涨，原因是投资者期待欧佩克+的供应会议，这将影响到2024年的市场平衡。投资者也在关注山姆·奥特曼(Sam Altman)被解职后的任何后果。据了解谈判情况的人士透露，一群公司高管和投资者争相让他复职，但在董事会的构成和角色问题上陷入僵局。中东局势方面，美国副国家安全顾问Jon Finer周日表示，与哈马斯就释放10月7日袭击以色列期间被劫持的人质可能是迄今为止达成的最接近（停火）的协议，这需要加沙地带的战斗暂停多日。英伟达本周将公布财报，中国智能手机巨头小米也将公布财报。随着本周四美国感恩节假期的临近，交易可能会变得更加清淡。在其他地方，自由派候选人Javier Milei以激进的方式解决阿根廷的经济危机，击败经济部长Sergio Massa，赢得周日的总统决选。
云涌2023-11-20
会员
炮声与警报声响彻以色列！OPEC一则消息传来原油暴涨4% 美元“一夜回到解放前”、美股连涨三周
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走势图，来源：FX168）截至撰稿，彭博美元指数周跌幅扩大至1.5%，势创7月中旬以来的最大跌幅，并抹去了2023年的涨幅。美元走软也提振了今年表现最差的G10货币日元。（图源：彭博社）美元指数目前有望录得一年来最大单月跌幅，此前弱于预期的经济数据强化了人们的预期，即美联储已经结束了其加息周期，而受益于几十年来最高基准利率的美元可能已经见顶。这些数据出炉之际，交易员正在分析美国央行官员的一系列讲话，寻找鸽派言论，交易员预计美联储将在2024年年中降息。同样，洲际交易所(ICE)美元指数过去一周下跌1.7%，今年迄今的涨幅缩减至约0.6%，并有望创下过去12年来的最大月度跌幅。与此同时，日元周五飙升1%，兑美元升至149.20，为两周以来的最高水平。布朗兄弟哈里曼公司(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在周五上午发给客户的电子邮件中写道:“在我们看到市场情绪和预期发生转变之前，美元仍然很脆弱。”尽管Thin表示，市场高估了美联储降息的速度和幅度，但“需要一些坚实的实体行业数据才能挑战美联储目前的鸽派说法。” 荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示，“短期内”阻力甚至可能来自美联储本身。她补充说，美联储很可能不同意“市场已经消化的降息幅度”。这为未来几周美元的反弹敞开了大门，美元仍有可能在2023年结束时走高，并延续自2021年开始的年度涨幅。然而，历史表明，美元的强势很少能持续三年以上。 ICE美元指数自1967年以来的数据显示，只有两次连续年涨幅超过三年:第一次是1980-84年，当时沃尔克时代的加息导致美元连续五年上涨。下一次是在2013年，当时美联储缩减购债规模，并自全球金融危机以来首次加息，帮助实现了连续四年的年度增长。 Rabobank的Foley称，“一旦美联储降息，对风险资产应是利好，并应会令美元走软。” 美股有望连续第三周上涨美国股市周五在涨跌之间摇摆，受美国经济软着陆的希望以及2024年上半年可能降息的刺激，主要股指连续第三周上涨。道琼斯工业平均指数下跌28点或0.1%，标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） FactSet的数据显示，标准普尔500指数本周上涨2.1%，小盘股罗素2000指数上涨近5%。美国股市在过去三周强势上扬。FactSet的数据显示，在此期间，标准普尔500指数上涨约9.5%，纳斯达克指数上涨超过11.5%，道琼斯指数上涨7.5%。华尔街的许多人将这一上涨归功于美联储很有可能实现美国经济“软着陆”的迹象，即通货膨胀率可以回到美联储2%的目标，而不会引发严重的经济衰退。策略师说，对美联储可能最早于明年3月份降息的预期也提振了股市。 “最近股市上涨的主要原因是，华尔街已经说服自己，美联储已经结束了本轮加息周期。事实上，投资者现在预计美联储将在不到六个月的时间内开始降息，”CWS AdvisorShares Focused Equity ETF经理、Crossing Wall Street博客作者Eddy Elfenbein表示。美国股市周五基本持平，与前一交易日持平。市场分析师表示，随着交易商消化强劲涨势，市场出现一些盘整。 Colliers Securities首席全球策略师Mark Grant表示:“我认为我们正在看到一些整合。” 美国期权市场分析提供商Asym50的创始人Rocky Fishman汇编的数据显示，周五早盘交易基本平静，不过与2.4万亿美元股票、ETF和股指相关的期权即将到期。周五公布的经济数据显示，10月份新房开工量增长1.9%，建筑商纷纷增加新项目。投资者也有更多的企业财报可供分析，零售商Gap表示，由于库存下降，第三季度无需大幅打折，此后该公司股价飙升。投资者还听取了旧金山联储主席戴利的讲话。戴利周五说，考虑到美国经济前景的高度不确定性，美联储应该观望经济的发展情况。
会员
夏洛特2023-11-18
普徕仕和富达等知名机构认为预判美元牛市终结可能还为时过早
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于这种看法。尽管通胀数据低于预期推动彭博美元指数创下一年来最大跌幅，过去24个小时的交易令人痛苦，但很多美元多头仍然毫不畏惧。报告发布后，澳元创下1月份以来最大涨幅，欧元创下一年来最大盘中涨幅。随着投资者加大对美联储将在2024年年中之前降息的押注，该美元指数周三仍跌，推动从韩国韩元到印尼盾在内的各种货币涨逾1%。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，对冲基金在美元多头阵营中占据显要位置，连续第八周增持多头头寸，创下逾两年来最长连增纪录。汇丰的Charlotte Ong表示，这波美元走软与市场消化更多美联储宽松预期有关，但其他G-10货币应该“稍后也会感受到压力”，因为市场会反映其各自的央行出现类似的鸽派转向。 “进入2024年，我们维持对美元韧性的看法，尤其是在全球增长疲软、美国收益率相对坚挺的情况下，”这位驻伦敦的策略师表示。普徕仕亦持同样看法，该机构认为，最近对降息的亢奋之情有点误入歧途。 “我认为美联储不会在2024年降息，”普徕仕资本市场策略师Tim Murray在媒体早餐会间隙表示。普徕仕管理规模为1.31万亿美元。他表示，这将是美元“明显”疲软的必要条件，“如果就业市场突然真的开始大幅走弱，会成为他们降息的原因，但这种情况不太可能发生。” 逆转风险但其他人对美元的走势则没那么乐观，他们认为美元可能已经达到本轮周期的顶部。鉴于投资者把看涨美元头寸视为市场上最拥挤的交易之一，美国银行策略师Alex Cohen等人表示，美元可能“容易受到头寸快速反转的影响”。
金融界2023-11-16
美元创一年来最大跌幅交易员押注美国加息周期结束
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开始降息的押注，美国国债收益率大跌。彭博美元指数周二一度下挫1.3%，创出2022年11月以来最大单日跌幅，周三仍接近前日收盘水平，韩元和林吉特在亚洲货币领涨。数据显示，美国10月份整体和核心通胀放缓幅度超过经济学家预期。美国发布的通胀数据，在全球金融市场引发重大转变。交易员预计美联储的激进加息行动，将成功遏制1980年代以来最严重的通胀涨势。这一预期的转变，带动债券收益率下跌，降低了海外投资者将资金转到美国的动力，推动美国和新兴市场股票等风险资产的上涨。今年以来随着美国国债收益率上升，美元大部分时间都在上涨。但这种格局周二逆转，美元兑几乎所有世界主要货币都在下跌，交易员预期美联储将在7月份之前将基准利率下调约0.5个百分点。 G-10货币中，澳元周二一度上涨2.1%，创出1月份以来最大涨幅；欧元一度上涨1.8%。创下一年来最大盘中涨幅。这些货币周三涨幅略有收窄。韩元领新兴亚洲货币，周三一度上涨1.9%，马来西亚令吉上涨1.3%。日元兑美元从接近33年低点的水平回升。日本财务大臣铃木俊一本周一再警告称，政府将对过度行动作出回应。
金融界2023-11-15
ICE美元指数在“美国CPI发布日”暴跌1.5%，一度失守104关口，商品货币澳元和纽元涨约2%
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收盘时跌穿104，为9月1日以来首次。彭博美元指数跌1.23%，报1249.07点，日内交投区间为1265.98-1248.55点，临近美股收盘时也曾跌穿1250，为9月20日以来首次。美元兑日元跌0.91%，报150.34点，临近美股收盘时曾跌至150.16点。周二，欧元兑美元涨1.69%，英镑兑美元涨1.86%，美元兑瑞郎跌1.46%，商品货币对澳元兑美元涨1.98%、纽元兑美元涨2.18%、美元兑加元跌0.78%。
金融界2023-11-15
美元指数周五跌0.1%，本周累涨超0.7%，日元不断上探152，英镑累跌超1.2%
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一度刷新日高，本周累计上涨0.76%。彭博美元指数下跌0.16%，报1266.06点，日内交投区间为1269.41-1265.66点，本周累涨0.76%。美元兑日元涨0.12%，报151.52点，盘中交投区间为151.22-151.60点，美国通胀预期数据发布后扩大涨幅，连续第五个交易日上涨，不断上探10月31日盘中最高位151.72点——2022年10月21日以来最高位，本周累涨1.43%。本周，欧元兑美元累跌0.41%，英镑兑美元累跌1.22%。
金融界2023-11-11
【直击亚市】市场最怕的一幕出现！美元重受追捧，工行遭黑客勒索比特币逼近3.7万
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题无疑加剧了市场的疲软。” 与此同时，彭博美元指数在周四创下10月初以来的最大涨幅后，在亚洲市场保持涨势。澳元在10国集团货币中领跌，此前澳洲联储表示，预计到2025年底，通胀率才会回到2%-3%的目标上方，这突显了其本周恢复加息的决定。 Evercore ISI副主席兼央行策略主管Krishna Guha表示，鲍威尔的“更严厉的基调”表明，美联储努力反对进一步放松金融环境，抑制降息预期，并保留进一步加息的可能性。在中国，新的贷款和货币供应数据可能最早于周五发布，而日本10月份的货币存量数据与上月持平。比特币逼近3.7万美元，超过Terra崩盘时的水平，这是伤痕累累的多头的胜利。美国WTI原油小幅上涨，至每桶76美元左右。黄金价格几乎没有变化。
云涌2023-11-10
【直击亚市】中国经济又陷入通缩、罪魁祸首是？小心鲍威尔吓市场，美元还在跌
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国债收益率触及一个多月来的最低水平。彭博美元指数小幅走低，主要货币对美元升值，这种表面上的平静得益于掉期交易员的定价，他们认为12月份几乎没有加息的可能性，明年也不会进一步加息。这些预测是在央行官员发表评论之前做出的。美联储主席鲍威尔星期四晚些时候将出席一个讨论货币政策挑战的小组会议。 “如果他对近期长期利率的变动发表任何评论，那将是一件有趣的事情，”Miller Tabak + Co.的Matt Maley说，“如果他的语气比上周更加强硬，这可能会成为我们认为市场可能/应该出现的那种‘喘息’的催化剂。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克以及他里士满同僚巴尔金将于周四发表讲话，英国央行首席经济学家Huw Pill也将发表讲话。此外，ARM Holdings Plc前景黯淡令其最大投资者软银集团股价承压，该股在东京早盘下跌。在大宗商品方面，布伦特原油在周三暴跌后，交易价格在每桶80美元左右，而美国基准的WTI原油小幅上涨至每桶76美元左右，接近三个月低点。企业盈利是提振美国股市的另一个因素。标准普尔500指数成份股公司中，逾五分之四的业绩超过预期。超过盈利预期的企业包括周三晚间公布业绩的华特迪士尼公司(Walt Disney Co .)。叫车公司Lyft Inc.和Instacart也公布好于预期的收益。在亚洲，菲律宾第三季度的经济增长快于预期，这要归功于国家支出的推动，这使该国重回正轨，成为今年东南亚增长最快的国家。
云涌 2评论2023-11-09
美联储决议前夕，美元发出狂泻信号
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，该货币的预期波动为18个月来最低。彭博美元指数自本月早些时候触及年内迄今峰值以来一直横盘震荡，即使美国国债收益率上周飙升至十多年来的最高点，也未能为美元走高带来足够的动力。 “美元大跌要来了，”巴克莱银行驻伦敦的外汇研究主管Themistoklis Fiotakis说。这并不是华尔街第一次发出美元将崩溃的呼声，但随后美元却总是一路走高。7月份，一些人认为美元的下跌标志着美元涨势的终结，但很快，这一下跌就变成了咆哮的反弹。最近，中东地缘政治动荡带来的避险需求刺激了对美元的零星需求。尽管日本央行决定放宽对国债收益率的限制，但美元周二仍然攀升。不过，最近的一项MLIV Pulse调查显示，对美元的热情可能已在9月份达到顶峰，其他分析师与Fiotakis一样认为美元押注现在过于拥挤。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，在截至10月10日的一周里，杠杆基金（投资者中投机性最强的类型）在ICE美元指数上的多头头寸合计升至近4600份合约，为7月份以来最高。澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略师Rodrigo Catril说：“在通常的利好驱动因素背景下，美元未能成功被推高，这表明从7月中旬到10月初的强劲涨势已经结束。美元多头头寸为美元进一步走强提供了温和的阻力。” 来自期权市场的信号也令人警醒。一个月风险逆转——衡量看涨情绪和仓位的短期指标，正接近三个月低点，这表明美元买家不愿在当前水平追高美元。摩根大通的三个月隐含汇率波动率指标已降至2022年2月以来的最低水平。这表明投资者预计未来几个月美元不会出现剧烈波动。对于一些投资者来说，尽管美元存在问题，但它仍然是“唯一的选择”。施罗德投资管理有限公司（Schroder Investment Management Ltd）驻伦敦的首席投资官Johanna Kyrklund表示，即使欧洲经济增长放缓，但美国经济依然保持强劲，美国的特殊性和较高的收益率很有吸引力。她在本月早些时候的一次活动中说：“我们确实缺乏一个可靠的替代选择。就像人家调侃说的那句话，‘关于我死亡的传言被严重夸大了’，我觉得美元也是一样。” 然而，本周公布的MLIV Pulse调查显示，市场对美元的热情似乎已经停滞。9月份，60%的受访者预计彭博美元指数将进一步上涨；而本月，这一数字下滑了一个百分点。历史也不站在美元一边。在过去十年中，彭博美元现货指数只有两次在1280点以上停留超过数天。第一次是在2020年3月，当时正值全球新冠疫情大流行之初，避险需求处于高位；另一次是在去年下半年，当时欧元与美元处于平价交易状态。摩根士丹利策略师James Lord和David Adams上周开始建议客户撤出美元多头头寸。这两位策略师表示，美元已经对许多利好催化剂进行了定价，包括收益率上升和美国经济相对于世界其他地区更好。在新加坡麦格理集团（Macquarie Group Ltd．）策略师Gareth Berry看来，随着投资者寻求避风港，美元仍有“最后一搏”的可能，但美国利率见顶并最终下降的前景意味着“时间不会站在美元一边。”
金融界2023-11-01
“美元已死”论再现江湖！彭博社：数据显示，涨势已接近顶峰
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期波动幅度为18个月以来的最低水平。彭博美元指数自本月早些时候触及今年迄今的高点以来一直横盘整理，即使美国国债收益率上周飙升至十多年来的最高水平，也未能激发足够的动力推动美元走高。巴克莱银行驻伦敦外汇研究主管Themistoklis Fiotakis表示：“美元将大幅下跌。在这一点上，大美元理论可以发挥作用。” 这并不是华尔街第一次宣称“美元已死”，但美元却不断走高。7月份的下跌被一些人视为标志着美元涨势的结束，但很快就转变为强劲的反弹。最近，中东地缘政治动荡带来的避险需求刺激了对美元的零星需求。尽管日本央行决定放松对国内债券收益率的限制，但周二日元仍上涨。 MLIV Pulse最近的一项调查显示，对美元的热情可能已在9月份达到顶峰，其他分析师也和Fiotakis一样。CFTC数据显示，截至10月10日当周，杠杆基金（投资者中最具投机性的类型）在ICE美元指数上的多头头寸合计增加至近4,600份合约，为7月以来的最高水平。（图源：彭博社）澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略师Rodrigo Catril表示：“在通常积极的推动因素的背景下，美元未能成功推高，这一事实表明7月中旬至10月初的强劲反弹已经结束。” “美元的多头头寸为美元进一步走强提供了适当的阻力。” 来自期权市场的信号也发人深省。一个月风险逆转（衡量看涨情绪和仓位的短期指标）正接近三个月低点，这表明美元买家不愿意在当前水平追逐美元走强。摩根大通的三个月隐含货币波动率指标已降至2022年2月以来的最低水平，这表明投资者预计未来几个月美元不会出现任何剧烈波动。对于一些投资者来说，尽管存在问题，美元仍然是唯一的选择。伦敦施罗德投资管理有限公司首席投资官Johanna Kyrklund表示，尽管欧洲和中国的增长放缓，但国内经济仍然强劲，美国的例外论和较高的收益率具有吸引力。她在本月早些时候的一次活动间隙表示：“我们确实缺乏可靠的替代方案，就像那句俏皮话一样，关于我的死亡的传闻太夸张了，我觉得美元也是如此。” 然而，根据本周发布的MLIV Pulse调查显示，对该货币的广泛热情似乎已经停滞。9月份，60%的受访者预计彭博社的美元指数将进一步上涨；本月，这一数字下降了一个百分点。历史也不站在美元一边。过去十年中，只有两个时期彭博美元现货指数在1,280水平上方停留超过几天。第一次是在2020年3月，全球大流行之初，避险需求处于高位，而另一次是在去年下半年，当时欧元与美元处于平价。摩根士丹利策略师James Lord and David Adams上周开始建议客户撤回美元多头头寸。策略师表示，美元已经消化了许多积极的催化剂，包括收益率上升和美国经济相对于世界其他地区更好。对于新加坡麦格理集团有限公司策略师Gareth Berry来说，随着投资者寻求避风港，美元仍可能有“最后的喘息”。但美国利率见顶并最终下降的前景意味着“时间的流逝不会站在美元一边”。
Dan19772023-11-01

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