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0204市场综述：市场缓解关税忧虑，美股全面上涨，谷歌母公司云业务不及预期盘后大跌

近平周二不会通话，尽管此前白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗曾称，两国领导人将就暂停关税问题进行对话。一名美国官员透露，通话可能会在明天进行。尽管美联储官员的最新表态显示，央行并不急于降息，但CME FedWatch工具的数据显示，弱于预期的职位空缺数据使市场对上半年降息的预期略有上升。就业数据显示劳动力市场“平衡”。12月的职位空缺数量下降幅度超出分析师预期，降至760万个，为9月以来的最低水平。经济学家表示，数据的具体细节基本符合美联储主席鲍威尔最近描述的“总体稳定”。 “12月JOLTS数据整体上显示，劳动力市场已稳定在健康水平。”凯投宏观北美经济学家保罗·瑞安周二在给客户的报告中写道。这一趋势可以从职位空缺与失业工人的比例中看出。过去六个多月来，这一比例一直维持在1比1左右，表明劳动力市场已显著降温，不再像2022年那样过热，但就业形势仍然相对稳健。牛津经济研究院美国首席经济学家南希·范登·豪滕表示，目前的就业数据描绘了劳动力市场的“熟悉图景”：招聘明显放缓，但裁员并未大规模增加，失业率也没有大幅上升。 “12月JOLTS报告符合美联储的观点，即劳动力市场足够健康，可以接受更谨慎的降息步伐，特别是在关税政策的不确定性仍然存在的情况下。”范登·豪滕写道，“因此，我们将在2月的基准预测中取消3月降息的预期。” 分析师方面，瑞银全球财富管理美洲区首席投资官索利塔·马尔切利表示，现在可能是投资者确保投资组合多元化的好时机。 “更为波动的市场需要投资者更加关注投资组合的多元化和对冲策略。在股票方面，资本保值策略可能有助于限制投资组合的损失。”马尔切利在一份报告中写道，“我们看好高质量的政府债券和投资级公司债券，因为提供了有吸引力的收益率，并在一定程度上能抵御市场不确定性，同时有助于实现投资组合的多元化。” 随着美国企业公布第四季度财报，标普500指数中“华丽七雄”和其他公司的差距正在扩大。这些巨头正在加速投资，而其他公司则勉强维持现状。根据法国兴业银行策略师的数据，这些最大公司——通常被称为“华丽七雄”——在2024年用于房地产和设备等业务支出的增长幅度比去年高出40%。相比之下，标普500指数的其他公司去年资本支出仅增长3.5%。 “中国创业公司DeepSeek发布了一个看似更高效的AI模型，这引发了市场对人工智能资本支出的新一轮讨论。”贝莱德投资研究所的策略师表示，“我们正处于人工智能基础设施建设阶段，而‘华丽七雄’的总资本投资几乎与政府研发支出相当。” 这些策略师认为，人工智能的受益者范围正在扩大，因此仍然看好美国股票市场。根据彭博情报的数据，在标普500指数1月上涨2.7%的同时，科技板块是唯一一个出现下跌的板块。这一涨幅远高于2000年以来1月0.1%的平均跌幅。 “美国股市1月仍录得涨幅，并接近历史高点，但市场内部存在动荡。”彭博情报的策略师表示，“我们的市场情绪指数显示，市场情绪处于极端状态——这可能是市场脆弱的警示信号，尤其是在关税问题再次成为主要风险之际。” 策略师指出，1月市场的结构性变化有限，成分因素的轮动不明显。市场内部的相关性、杠杆高低表现的差距以及高收益债券利差均处于极端水平。其余三个因素——价格广度、防御性板块与周期性板块的表现对比，以及低波动性与高波动性的表现对比——则处于中性状态。从2012年至2023年，在市场情绪指数连续多次高于0.6（极端情绪）后的三个月内，罗素3000指数的平均总回报为2.9%，标普500指数的表现比罗素2000指数高出178个基点。而当市场情绪指数显示恐慌时，往往会带来更强劲的回报：罗素3000指数在三个月后平均回报9%，小盘股的表现比大盘股高出133个基点。黄金期货上涨，交易时刻曾创下新高。期货价格上涨0.5%，达到每盎司2871.60美元，稍早在欧洲午后交易中曾触及2874.50美元的峰值。 XS.com的拉尼娅·古勒在一份报告中表示，贵金属的交易范围相对较窄，美国国债收益率上升以及美元走强限制了涨势。不过，她指出，市场对特朗普的关税政策及其他可能引发通胀的政策带来的经济影响感到担忧，这为黄金作为避险资产提供了强劲支撑。古勒表示，黄金的整体上升趋势依然保持不变，任何回调都应被视为买入机会，因为支撑黄金的基本因素没有发生根本性变化。在市场不确定性持续的情况下，黄金可能会继续成为投资者关注的重点，既是对冲工具，也是投资机会。原油期货走势不一，中国对美国液化天然气（LNG）和石油的报复性关税对美国基准原油价格形成压力。WTI原油收跌0.6%，报每桶72.70美元，而国际基准布伦特原油微涨0.3%，报每桶76.20美元。 StoneX的亚历克斯·霍兹在一份报告中表示，中国对50亿美元美国能源进口征收关税，表明对美国关税的回应“语气较为温和”。霍兹指出，这些关税预计要到2月10日才会生效，这为两国之间的谈判留下了空间。比特币下跌3.2%，报98,672.92美元，以太坊跌3%，报2,733.22美元。来源：加美财经

加美财经02-06 00:00

中美突发！《华尔街日报》：特朗普不与习近平举行会谈白宫贸易顾问发表重要讲话

月4日)不会举行会谈，这与白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)当天早些时候的说法相反。纳瓦罗表示，特朗普2.0版标志着其在贸易方面较第一任期有了质的飞跃。#中美关系# (来源:Reuters) 纳瓦罗在美媒Politico活动上提及，特朗普第二任期与第一任期相比实现“质的飞跃”，特朗普及其顾问团队现在处于学习曲线的顶端。他补充说，特朗普的贸易行动，包括对中国征收关税，在他的第一个任期内遭到了质疑，但这次总统在政府中安插了更多的人手，并迅速采取行动。 (来源:Reuters) 特朗普上任第一周就改变了美国的贸易政策，曾威胁要对哥伦比亚征收关税，后来又取消了这一举措。上周末，他以芬太尼和移民问题为由对中国、墨西哥和加拿大征收了全面关税，但几天后又推迟了对加拿大和墨西哥的实施。 “这是他做事时看起来有点混乱的最新例子。但事实并非如此。这是天才的表现，他做到了，”纳瓦罗说。他补充，特朗普的贸易团队正准备实施总统上任第一天签署的贸易议程。纳瓦罗表示，1月28日宣誓就职的华尔街资深人士、财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)是白宫新人，但将成为贸易问题的关键人物。他继续解释，贝森特将作为美国外国投资委员会(CFIUS)主席领导对外国收购的调查，并负责监督货币问题。曾任美国前贸易代表罗伯特·莱特希泽幕僚长的杰米森·格里尔(Jamieson Greer)将于周四接受参议院的确认听证会。格里尔指出，他将专注于重新调整美墨加贸易协定并审查美中贸易协定。他说：“我们将以慎重的方式开展这项工作。” 纳瓦罗称，另一位等待参议院确认为特朗普商务部长提名人的新人霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)上周末在佛罗里达与总统会晤，并将重点讨论贸易问题，例如根据第232条对钢铁、铝、基本药品和关键矿产征收的关税。纳瓦罗表示，白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特将致力于转变美国经济，减少对所得税的依赖，更多地依赖关税等外部收入。他说，国务卿马尔科·卢比奥在准备墨西哥关税以及导致推迟实施的谈判中发挥了重要作用，并得到了副幕僚长斯蒂芬·米勒的协助。

圈内人02-05 18:43

中美贸易突发！美国邮政暂停接收来自中国内地和香港的国际包裹

致命的芬太尼走私的渠道。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）在周二的一次活动中表示：“中国的贩毒集团利用这一漏洞走私的不仅是芬太尼，还有各种毒品。” 此次针对中国的关税政策生效之际，针对墨西哥和加拿大的关税则被暂停。特朗普曾暗示本周可能与中国领导层通话，但具体细节尚不明确。白宫尚未排除暂停关税的协议，这可能也会影响到邮政服务的禁令，但目前尚未有确认消息。

风起02-05 12:04

特朗普关税战利好中国？《纽约时报》：中国最终将因2大关键“拐点”受益……

”来维护自身利益。特朗普高级贸易顾问彼得·纳瓦罗周日在NewsNation上表示，关税不太可能在最后一刻停止。他解释说：“这个问题的严重性非常大，毒品流入美国，导致美国人死亡。现在是时候制止这种屠杀了。” 尽管特朗普的关税措施几个月前就已经明确表态，但其范围超出了许多分析师的预期。包括财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)在内的总统高级经济助理为使用关税进行了辩护，但也暗示，关税将被用作谈判工具，或者应该分阶段实施，让企业有时间进行调整。贝森特去年在写给对冲基金Key Square Group合伙人的信中写道：“关税枪永远装好子弹，放在桌子上，但很少开火。”但特朗普毫不犹豫地将关税作为对美国最大贸易伙伴的武器，对从汽车零部件到鳄梨等所有产品征收全面关税。经济学家表示，贸易战升级带来的痛苦可能表现为经济增长放缓和物价上涨。凯投宏观北美高级经济学家保罗·阿什沃思表示：“这些关税和其他未来措施导致的美国通胀飙升将比我们最初预期的更快、更大。” 特朗普正在利用一项很少部署的国家安全法，即《国际紧急经济权力法》，为对与美国有贸易协定的国家征收关税提供法律依据。特朗普征收关税的合法性理由可能会在美国法庭上受到质疑。这也可能会阻止其他国家与美国进行贸易协定谈判，因为他们担心特朗普可能会动用紧急权力任意废除这些协定。支持自由贸易的卡托研究所(Cato Institute)负责经济贸易的副总裁斯科特·林西科姆(Scott Lincicome)说，“如果特朗普可以毫无理由地大笔一挥，就彻底颠覆已经存在了30多年的北美供应链，那么外国政府怎么会愿意耗费所有政治资本来签署贸易协定呢？” 林西科姆还表示，美国给国际贸易蒙上的不确定性只会让中国受益，而共和党和民主党大多将中国视为经济对手。《纽约时报》评论称，特朗普已经威胁要对所有进口产品征收普遍关税，并对欧盟征收额外税款。这些举措可能会鼓励更多国家深化与中国的经济联系。 “尽管关税可能会给中国本已疲软的经济带来冲击，但美国供应链的中断以及特朗普放弃对清洁能源和电动汽车投资的计划最终可能会让中国受益，”文章写道。约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授、前拜登政府产业政策经济学家乔纳斯纳姆表示：“中国长期以来一直在寻找挑拨美国与其盟友关系的方法，而对美国最亲密的伙伴征收关税使这一行为变得容易得多。” 理论上，美国国会可以尝试采取行动来推翻关税，但似乎没有采取这种努力的政治意愿。民主党人也倾向于支持贸易保护主义措施，他们批评特朗普的行为鲁莽，但由于他们在国会中属于少数派，所以影响力不大。纽约州民主党参议员、少数派领袖查克·舒默(Chuck Schumer)表示：“如果特朗普能开始专注于降低价格，而不是让价格上涨，那就太好了。” 共和党议员传统上对关税问题深感担忧，但大多数议员都保持沉默或似乎与特朗普站在同一阵线。少数持不同意见者包括肯塔基州共和党参议员兰德·保罗(Rand Paul)。保罗在社交媒体上写道：“保守派曾联合起来反对新税。对贸易征税将意味着贸易减少和价格上涨。” 内布拉斯加州众议员唐·培根(Don Bacon)也对这项政策表示怀疑。培根代表的是去年卡马拉·哈里斯获胜的选区，他仍然是众议院中最脆弱的共和党人之一。培根表示，他对利用关税与加拿大谈判达成更好的贸易协议感到困惑。 “我们已经达成了一项贸易协议，而且这是一项很好的贸易协议，”他在美国有线电视新闻网(CNN)上提到。“对我来说，解决这个问题很难。我们将在接下来的几周内看到其影响，也许这是一个重新思考我们目前处境的机会。” 培根并没有直接批评特朗普，但他试图给出一些措辞谨慎的建议。“我建议关注中国和俄罗斯，”他说。

颜辞02-03 10:05

特朗普上任第一天的目标：制造最大震撼！

，包括他即将上任的白宫贸易与制造业顾问彼得·纳瓦罗，主张从第一天起对所有美国进口商品征收高额关税。据知情人士透露，特朗普可能利用《国际紧急经济权力法》迅速实施关税，他的团队还在探索使用现有的第232条权力以迅速提高钢铁和铝进口的税率。国会山的共和党人，尽管传统上反对关税，但已经开始预先为特朗普的开局行动辩护。 “我认为你会看到更多国家参与进来，”一位共和党国会议员说。“而且我认为这会比你想象的更有效，而不会真正提高价格。” 在外交政策方面，特朗普第二任期第一天的主要关注点可能是执行上周以色列和哈马斯达成的停火协议，以暂停加沙的战争。但分析人士表示，可能会有行政命令以及努力对伊朗实施新的制裁，并加强已存在制裁的执行力度，作为其对德黑兰政权施加“最大压力”目标的一部分。特朗普的团队也在研究如何应对由前基地组织分支——“沙姆解放组织”领导的叙利亚过渡政府。一些美国盟友希望华盛顿取消对叙利亚以及该组织的恐怖主义指定，但特朗普的团队担心行动过于仓促。在竞选途中，特朗普曾承诺在上任首日结束俄罗斯和乌克兰之间的冲突。但最近他表示希望在上任的前六个月内解决问题。在短期内，特朗普将利用去年国会提供的资金继续向乌克兰供应武器，但一旦这些资金用完，他不太可能通过新的援助方案。特朗普还表示，他计划很快与普京会谈，普京也已表示有兴趣与他会面。其他世界领导人预计将开始涌向华盛顿，试图以正确的轨道建立新的关系。特朗普预计将采取早期行动，以帮助美国石油和天然气行业，作为其兑现带来美国“能源主导”新时代承诺的一部分。在他第一天的行政命令中，他誓言将指示联邦政府削减繁琐规定，并“结束所有拜登对能源生产的限制”。他还将下令立即重新启动价值数十亿美元的液化天然气出口终端的许可证。拜登一年前暂停发放新许可证的决定，这一直是希望增加液化天然气出口的高管们特别不满的问题。拜登政府打击车辆尾气排放的规定——被特朗普斥为“疯狂的电动车强制令”——预计将成为特朗普上任第一天的目标清单。特朗普还预计将发布一项指令，重新开放阿拉斯加的受保护土地进行钻探。“他是想达到最大的震撼效果，”迈罗说道。

金融界01-20 15:40

深度：对习近平而言，大手笔补贴制造业是值得的，贸易战和失落的居民保障网都不能阻挡继续投入

曾在特朗普第一届政府中任职的官员，如彼得·纳瓦罗，曾因“中国制造2025”中“针对美国技术基础的歧视性做法”，推动启动全面贸易战。他将回归担任高级贸易顾问。最近几个月，即使是土耳其和巴西等发展中国家，也对中国电动车及其他技术产品加征了关税。然而，来自贸易伙伴的反对，似乎没有迹象表明会促使北京放弃增强工业实力的执念。尤其是在美国加大限制中国获取半导体和人工智能等先进技术的措施的情况下。龙洲经讯的王丹表示：“显然，习近平正试图将中国打造为一个主导先进制造业的国家。美国政府试图拖慢中国发展的每一步行动，只会进一步增强中国建设技术基础的决心。” 来源：加美财经

加美财经2024-12-21

美国企业想游说特朗普别把关税威胁当真，结果很失望

，鲁特尼克将与长期支持大规模关税的顾问彼得·纳瓦罗一起监督贸易议程。这支团队将不得不应对外国盟友和对手的担忧，同时还要面对企业和国会议员的质疑。一些公司和共和党人仍寄希望于特朗普关于征收高额关税的承诺，不会真正付诸行动，因为这些政策可能只是他用来从其他国家争取让步的谈判手段。特朗普的盟友、阿肯色州参议员汤姆·科顿在《华尔街日报》最近于华盛顿举行的CEO理事会峰会上表示，当选总统可能愿意与加拿大和墨西哥展开谈判，这或许会最终导致他放弃关税计划。但科顿指出，特朗普会对中国采取更强硬的立场。他称中国是“完全不同的问题”，因为北京对美国构成了经济和国家安全威胁。科顿警告游说者不要反对废除2000年通过的一项法律。这项法律将世贸组织成员国享有的低关税地位延伸到了中国。他说：“我要提醒你们，如果你们为中国出头，就应该准备好挨拳头。” 尽管有这些警告，企业仍在努力尝试影响这一进程。就在特朗普宣布选择纳瓦罗担任高级贸易顾问的第二天，Insteel Industries的首席执行官H.O.沃尔茨三世希望能联系到纳瓦罗，讨论特朗普的关税政策。沃尔茨的公司是美国最大的钢丝制品制造商，这些产品用于加固建筑工程中的混凝土。他写道，在特朗普第一任期内对钢铁进口征收关税后，公司用于制造产品的原材料价格“达到了全球最高水平”。他说并不认为关税是一个坏主意，但担心它可能会扰乱国内供应链。他写道：“如果只关注供应链的一部分而忽略其他环节，会导致意想不到的后果。” 企业正悄悄地聘用有影响力的机构，确保他们的观点能够在国会和海湖庄园得到传达。根据最新的披露报告，LG电子美国公司最近聘请了政府关系公司Capitol Counsel，就贸易和供应链问题进行游说。此外，半导体制造商GlobalFoundries则聘请了游说公司Cozen O’Connor Public Strategies，专注于类似的问题。在特朗普宣布考虑针对来自墨西哥的进口商品采取措施后不久，生产葡萄酒、啤酒及其他烈酒的星座品牌公司聘请了一家与共和党关系密切的咨询公司。知情人士透露，此举旨在向特朗普强调跨境业务对星座品牌公司美国员工的重要性。星座品牌公司在墨西哥拥有酿酒厂，并从墨西哥向美国进口啤酒，包括Modelo和Corona。来源：加美财经

加美财经2024-12-17

中国数据令人沮丧！全球都盯着美联储，比特币又创新纪录

引来美国当选总统唐纳德·特朗普贸易顾问彼得·纳瓦罗的强烈批评。韩国方面，韩国总理韩德洙已接替遭弹劾的总统尹锡悦，韩国宪法法院也开始审查弹劾案。法院有最多六个月时间决定是否将尹锡悦免职或恢复其职位。与此同时，韩国当局多次承诺稳定金融市场，使得韩国综合股价指数周一保持稳定。所有目光都集中在周三即将召开的美联储会议上，目前市场预测降息25个基点的概率为97%。美联储几乎从未在如此高概率的市场预期下令人失望。更引人关注的是美联储主席鲍威尔的指引和FOMC的点阵图。目前市场预计明年仅会有三次降息，而非此前预期的四次。同时，终端利率可能从9月的2.875%上调至3.0%或更高。相比之下，市场的预期更为鹰派，认为利率下限将在3.80%左右，这也是上周债券市场大幅下跌的原因之一。其他央行方面，日本央行、英国央行和挪威央行预计维持利率不变，而瑞典央行可能降息，且幅度可能达到50个基点。另一方面，比特币周一表现亮眼，在特朗普提议建立类似战略石油储备的美国比特币战略储备后，比特币价格突破106,000美元。可能影响市场的其他重要动态包括：欧洲央行行长拉加德、副行长德金多斯和执委施纳贝尔的公开发言欧洲和美国的采购经理人指数（PMI）数据加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆的讲话 12月的纽约州制造业调查报告

风起2024-12-16

特朗普经济团队顺利通过确认，政策方向或推迟至2025年，对华鹰派立场引关注

关税是对抗中国经济影响力的手段。此外，彼得·纳瓦罗的回归进一步巩固了团队的对华鹰派阵营。然而，具体政策方向可能会推迟到2025年才能明确。经济与税收政策的潜在不确定性除了对华政策，特朗普团队的经济政策方向在减税和财政支出上仍有许多悬而未决的问题。国会内部的税收辩论可能推迟至2025年，而经济团队的低调策略或许导致市场和华尔街对政策方向的期待需要更长时间才能获得答案。内部权力与优先事项的模糊特朗普提名的多个重要职位在权责上存在潜在的重叠。例如，商务部提名人霍华德·拉特尼克和美国贸易代表贾米森·格里尔均可能在贸易政策上产生影响。同时，新任命的“人工智能和加密货币事务负责人”大卫·萨克斯的非全职角色引发了政策主导权的疑问。这种权力模糊或将延续至新一届政府的后期。编辑总结与观点特朗普经济团队的确认进程顺利，为未来政策实施提供了稳定基础。然而，内部的权力模糊和对外政策的不确定性，可能延迟市场对关键经济政策的清晰预期。团队中的对华鹰派阵容表明中美关系将持续成为经济政策的焦点。名词解释鹰派：在政治或经济上主张采取强硬措施的一派。关税政策：通过征收进口商品税收来调节贸易的一种手段。人工智能和加密货币事务负责人：负责美国政府在人工智能与数字货币领域政策制定和推进的职位。相关大事件 2024年12月7日：特朗普提名经济团队成员获得参议院广泛支持。 2024年12月4日：斯科特·贝森特与参议院共和党领袖会面，讨论经济政策。 2024年7月17日：彼得·纳瓦罗在共和党全国代表大会上重回特朗普团队。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-09

隔夜美股全复盘(12.6) | BTC创下10.4万美元新高后在凌晨大幅回调，最低至9.1万美元之下

s）担任美国驻英国特使。 13. 提名彼得·纳瓦罗 (Peter Navarro)担任其贸易和制造业高级顾问。 14. 提名史蒂芬·费因伯格（Stephen Feinberg）担任国防部副部长。 15. 提名迈克尔·沃特利 (Michael Whatley)担任共和党全国委员会主席。 16. 提名弗兰克·比西尼亚诺（Frank Bisignano）担任社会保障管理局局长。放弃提名的人选： 1. 查德·克罗尼斯特（Chad Chronister）因认为自己无法胜任美国缉毒署署长的职务而放弃提名。 2. 马特·盖茨（Matt Gaetz）因行为不端遭人非议，宣布放弃司法部长一职，并称自己的提名已经给特朗普的过渡工作造成“干扰”。潘·邦迪（Pam Bondi）将接替盖茨担任司法部长一职。将被更换的人选： 1. 正考虑提名佛州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）接替国防部长一职，此前提名的皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）因身陷丑闻或难以获得参议院同意。未提名职位： 1. 白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers，简称CEA）主席。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月失业率（2）21:30 美国11月季调后非农就业人口（3）21:30 美国11月平均每小时工资年率（4）21:30 美国11月平均每小时工资月率（5）22:15 美联储理事鲍曼发表讲话（6）次日01:00 美联储哈玛克就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-12-06

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