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7月美国非农就业解析：或许并非如想象中悲观

，飓风“贝丽尔”以一级飓风的威力在美国得克萨斯州登陆。根据记录，这场飓风是自 1851 年以来同期最强飓风，同时它也成为了 2024 年至今全球风力最强的飓风。虽然“贝丽尔”在登陆美国后不久便开始强度削弱，但其带来的影响却延续了多日。在休斯顿地区，大约有 270 万户家庭和企业经历了长达数日的停电。即便在飓风登陆后十多天，得克萨斯州仍有数万户居民和企业未能恢复电力供应。 BLS 非农报告中显示，今年 7 月，因恶劣天气未参与劳动的美国非农业职工数量为 43.6 万名，这一数据创下了 7 月份的最高纪录，也是 1976 年 BLS 开始统计这一数据以来各年度 7 月平均水平的 10 倍以上。此外，还有 100 多万人由于天气原因只能做兼职，这也创下了历年 7 月数据的最高纪录，而在抽样调查中这些非正式的就业很有可能被遗漏。虽然 BLS 声称“飓风对就业数据影响不大”，但是经济学界和市场普遍认为 BLS 的表态与事实不符，上述飓风导致的就业市场极大破坏显然对于非农就业数据新增就业人数和失业率显然有巨大影响。四、移民涌入和劳动力回流构成失业率上升的结构性因素首先，疫情后非法移民的大量涌入，无疑对本土劳动市场产生了冲击。这些移民通常愿意接受较低的工资和工作条件，从而在低技能劳动市场上与本土工人形成竞争。这种额外供给和竞争不仅推高了失业率，还可能压低了某些行业的工资水平，使得那些依赖于低技能劳动力的行业面临更大的就业压力。其次，疫情初期，许多工人因长新冠后遗症、健康担忧、育儿责任、公司裁员或远程工作机会减少而离开了劳动市场。随着疫苗接种率的提高、疫情限制措施的放松，这些工人开始重新评估他们的就业状况，并逐步回到劳动市场。这一趋势虽然是经济复苏的积极信号，但也意味着劳动市场上可供选择的求职者数量增加，从而在短期内可能导致失业率上升。疫情期间美国政府提供的失业救济金和 MMT 等其他财政支持措施，虽然在短期内为失业者提供了必要的经济援助，但也可能降低了他们寻找工作的紧迫性。随着这些救济措施的逐步缩减，原本依赖这些福利的工人被迫重新进入劳动市场，这在一定程度上也导致了失业率的回升。上述劳动力供给曲线的外移，实际上是经济复苏的信号，而且对于通胀预计可以产生较为明显的遏制作用，可以给美联储降息操作以更多的政策空间。来源：金色财经

金色财经2024-08-16

马斯克采访特朗普都说了啥？马斯克罕见为石油和天然气行业辩护，提出愿在特朗普政府中发挥作用

特朗普还猛烈批评了加利福尼亚州，并称赞得克萨斯州，并对特斯拉的电动汽车给予了正面评价。他将通胀危机归咎于拜登，和马斯克一起批评美国南部边境的处理方式，再次抨击哈里斯“抄袭”他的取消小费税提议。值得注意的是，就在特朗普与马斯克对话的同时，哈里斯的竞选团队通过电子邮件向支持者发出筹款呼吁，称这次直播是“你们认识的两个最坏的人”。邮件中提到马斯克承诺捐赠数百万美元帮助特朗普连任，并利用他所拥有的社交媒体平台向数百万用户传播特朗普的议程。此次对话正值2024年美国大选的关键时刻，距离最终选举日仅剩不到三个月的时间。现任副总统卡马拉·哈里斯已取代乔·拜登成为民主党总统提名人，民调显示她已经抹去了特朗普在夏天大部分时间里的领先优势，并在筹款方面遥遥领先，这对特朗普和共和党的竞选构成了挑战。马斯克已成立一个新的超级政治行动委员会来资助特朗普的竞选活动，并表示愿意利用自己的财富为特朗普“摇旗呐喊”。

金融界2024-08-13

好消息！美初请大降温金价短线走低、跌破2410 美联储拒绝紧急降息”板上钉钉“？

6当周以来新低。密歇根州、密苏里州和得克萨斯州等近几周申请人数大幅增加的州申请人数减少。初请人数的下降可能有助于让市场放心，劳动力只是恢复到疫情前的趋势，而不是迅速恶化。上周低于预期的非农报告导致了全球市场抛售，并引发了要求美联储在9月会议之前就开始降息的呼声。初请数据每年这个时候都会出现波动，原因是学校放暑假和汽车工厂重组。市场反应美元指数短线上扬30余点，报103.42。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）现货黄金短线走低5美元，报2408.66美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）机构点评财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，初请失业金人数与前一周修正后的水平相比减少了1.7万人，这表明该数据的增加更多是由于飓风的影响，而非基本趋势。尽管初请人数的下降是积极的，但续请失业金人数的上升表明一些工人需要更长时间才能找到新工作。鉴于该数据最近的增长，人们对数据确实有些担忧，但今天的数据又恢复了原来的局面，导致美元上涨。分析师：初请数据有助缓解衰退担忧 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示：“自从上周五的美国非农就业报告发布以来，每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期，缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲，不会出现迫在眉睫的衰退，所以我们可以再等几周，等待美联储的首次降息。”

Dan19772024-08-08

比特币美元全线崩溃黑色星期一背后日元套利交易逆转

蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可能导致一个月后在得克萨斯州引发一场龙卷风。 7 月 31 日，日本央行将政策利率从 0% 至 0.1% 提高至 0.25% 左右，这是今年 3 月日本结束负利率政策以来首次加息。过去一个月，日元兑美元汇率上涨了约 8%，随着美日利差收窄预期升温，套利交易逆转的趋势，正在全球引发一场大规模「清算」。全球部分金融市场迎来黑色星期一。日本股市出现史诗级暴跌，日经指数狂泻 9%，日本东证指数两次触发熔断机制，创下八年来最大单日跌幅。韩国与台湾地区股市未能幸免。韩国市场开盘亦出现超 4% 的大跌，三星股价跌幅扩大至 5%，创 2020 年以来最大跌幅，韩国交易所启动了临时停牌交易措施。美股期指持续走低，纳斯达克 100 指数期货跌幅扩大至 2%，美国 2 年期国债收益率下跌 9 个基点，跌至 2023 年 5 月以来的最低水平，美元指数跌至 103 附近，可以预见，今晚美股市场又是一场腥风血雨。不过，要数最惨，还是加密市场。比特币一度跌至 54000 美元附近，以太坊一度跌至 2100 美元附近，单日跌幅近 20%，24 小时爆仓 8 亿美元，整个加密市场市值跌破 2 万亿美元。事后回溯来看，此次全球大杀跌或许由于日元套利反转叠加动荡的中东局势共同导致。什么是日元套利交易？货币的套利交易属于利差交易（Carry Trade）中的一种，即借入利率较低的货币，投资于利率较高或预期收益率较高的金融资产。由于日本的利率常年处于极低水平，市场参与者通过在日本以低利率借钱融资，然后将资金换成美元等其他货币，去投资高利率国家的资产。日元套利交易的高峰始于 2004 年。为刺激经济复苏，日本央行于 2001 年 3 月—2006 年 7 月一直实行「零利率」政策。相反，这一时期，欧美各国却频繁加息，利率水平不断升高。投资者纷纷借入日元，并在外汇市场购买美元、欧元等高息货币用于投资股票、房地产等市场，或者直接购买以这些高息币种计价的高收益资产，从中获利。日元套利交易历来支持全球股市的牛市，它使廉价的货币资金能够投资于其他地方。典型的案例就是，去年巴菲特借贷日元买入日本商社类公司的股票，并完全对冲掉了日元汇率的风险/收益，专注于日本大型商社稳定性的现金奶牛。而美股在美元加息的冲击下依然保持着「长牛」，勇闯新高依然得益于日元套利交易，提供了充足的流动性。比特币也一样，同样是日元长期贬值的受益者。 5 月份，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 曾经写过一篇文章唱多比特币，认为日元疲软或将比特币推至 100 万美元。 Arthur 指出，美元/日元汇率是最重要的全球经济变数之一，中美日之间复杂的货币政策互动，以及其对全球经济的深远影响，牵动着加密货币市场走势。当提及由于美日利差扩大，日元不断贬破新低的状况。Arthur 提到，日本央行不会愿意加息，因为日本央行是日本国债最大持有者。加息时，债券价格会下跌，这意味着日本央行将承受最大损失。但如果日本央行不加息，美联储却又不降息，美元/日元利差依旧会存在，在美元收益率高于日元的情况下，投资者会继续卖出日元，并导致日元继续贬值。「面对全球法定货币贬值，比特币是表现最好的资产，他们也知道这一点。当针对日元疲软采取措施时，我将通过数学方式预测流入比特币复合体的资金将如何将价格推高至 100 万美元，甚至可能更高。」Arthur 如此预测道。然而，事态发展出乎 Arthur 的预测，日元并没有继续贬值，相反日本央行开始了加息。根据历史记录，每次日元套利交易的反转都可能引发危机，因为日元套利交易的一大副作用就是助长有关国家和市场，特别是新兴市场国家的资产泡沫。海量的日元资金广泛散布于世界股市、汇市以及商品市场，成为左右世界市场行情的重要力量，其在全球市场的快速流动也使国际金融市场罩上许多不安的阴影。也正是如此，从国际货币基金组织到国际清算银行，都不约而同反复提醒日元套利交易的危害性。国际货币基金组织（IMF）曾发布报告研究过日元套利交易与次贷危机的关系。报告指出，日元套利交易的结束往往会导致资金撤出，引发全球性的资产价格下跌，随着金融机构去杠杆化，将导致信贷紧缩。具体而言，日元套利交易逆转的影响主要体现在以下几个方面：资产价格波动：日元套利交易的解除导致资金从高收益的风险资产中撤出，这通常会引发资产价格的下跌。信贷市场紧缩：当金融机构开始解除日元套利交易时，它们需要通过出售资产和偿还债务来减少杠杆，这导致信贷市场的流动性减少，信贷条件进一步紧缩。风险偏好变化：「恐慌指数」VIX 指数与日元套利交易的规模呈负相关关系，当市场参与者预期低风险和高回报时，日元套利交易规模增加，相反亦然。次贷危机加剧：随着金融机构解除其套利交易头寸，次贷相关资产的价格进一步下跌，加剧了信贷市场的紧缩和金融机构的损失。最近，美股在科技板块带领下的大幅下挫，在很大程度上表明了套利交易的大量反向平仓。根据花旗分析师 Osamu Takashima AC、Daniel Tobon 和 Brian Levine 发布的报告称，以往美元兑日元在上升趋势后转为下行的美日利率差阈值约为 4.75%，目前这一利差约为 5.25%，而要达到这一水平可能需要美联储进行三次降息，整个过程大约需要六个月时间。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

美国7月非农就业报告：飓风影响与经济复苏的四大关键细节

飓风影响今年7月，飓风“贝丽尔”在得克萨斯州登陆，成为1851年记录以来最强的飓风之一，对地区经济产生了影响。尽管美国劳工统计局在报告中表示飓风对数据没有显著影响，但实际情况却可能不同。报告中显示，因恶劣天气未上班的非农业职工人数达到43.6万名，为7月份的历史最高水平，农业职工为46.1万名，也创下了记录。此外，超过100万人因天气原因只能做兼职，也是历年最高纪录。临时裁员情况 7月的失业人数中，表示“失业只是暂时情况”的人数达到了过去三年的最高水平，占总失业人数（35.2万人）的超过一半。临时失业人数的激增可能与飓风贝丽尔有关。分析师预计，如果这些临时失业者的失业状态仅持续几周，他们中的大多数将在8月或9月被重新雇佣，这意味着未来两个月的就业数据有望显著改善。建筑业就业建筑业通常被视为经济变化的先行指标。7月，美国建筑业新增2.5万个就业岗位，略高于疫情前五年每月约2万个岗位的平均水平。这可能预示着房屋开工率的复苏，以及美国整体经济情况可能没有整体就业数据所暗示的那么悲观。壮年职工就业经济学家密切关注25岁至54岁壮年职工的就业率，因为他们占美国劳动力的很大一部分。尽管整体就业数据不佳，这一年龄段的就业率却非常坚挺。7月份，壮年劳动力参与率升至84%，为2001年以来的新高。壮年男性的就业参与率达到了90%，创下2007-2009年金融危机以来的新高。壮年女性的就业参与率为78.1%，与今年5月创下的历史新高持平。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

“爆雷”出事了！逾130家必胜客刚宣布申请“破产” 母公司遭遇重大财务纠纷

许经营商EYM Pizza LP本周在得克萨斯州东区申请第11章破产保护，这与必胜客母公司的重大财务纠纷有关。 (来源:WFAA) 文件列出的债权人包括洛杉矶制造商银行(Manufacturers Bank)和必胜客有限公司，文件显示，EYM Pizza欠该银行2000多万美元，欠必胜客220万美元。EYM Pizza在初始文件中没有列出估计资产或负债。作为必胜客最大的特许经营商之一，EYM在申请第11章破产保护，此前特许人与特许经营人之间发生了诉讼。据Restaurant Dive报道，EYM在威斯康星州、伊利诺伊州、印第安纳州、乔治亚州和南卡罗来纳州经营着约140家必胜客门店。该公司在3月份提起违约诉讼，指控必胜客未能保持竞争力，违反了其受托责任，该案后来被驳回。必胜客是总部位于普莱诺的百胜餐饮集团子公司，随后起诉EYM未按时支付特许权使用费，尽管2023年EYM获得了宽限期，并于2月结案。在6月份的反诉中，必胜客表示EYM是其最大的特许经营商之一，但表现却最差。据Restaurant Dive报道，必胜客正在努力将EYM的门店转让给不同所有者。这家总部位于普莱诺的披萨巨头，目前正面临着劳动力和食品成本上涨的困扰，而此前经历的新冠疫情导致的停工，也给美国餐饮业带来了沉重打击。据悉，EYM破产申请是疫情爆发以来最新一次，但并不是规模最大的破产申请。总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克的NPC International Inc.曾是美国最大的必胜客餐厅特许经营商，该公司于2020年6月在德克萨斯州南区申请第11章保护。在提交申请时，NPC International经营着1200多家必胜客门店。 2021年1月，破产法官批准以约8亿美元的价格出售NPC的必胜客和温迪餐厅。 Restaurant Business Magazine报道称，必胜客在美国拥有约6500家门店，低于2019年的约7300家。 Nation's Restaurant News指出，自4月份以来，红龙虾(Red Lobster)、路易斯安那州Arby’s特许经营商Miracle Restaurant Group和圣安东尼奥Subway特许经营商River Sub均已申请保护。这基本上意味着纠纷仍在继续，特许经营商现在正试图重组债务，以避免支付部分债务。时间将告诉市场，130多家必胜客门店能否在这一切中维持下去。

颜辞2024-07-26

马斯克谈特朗普政策对特斯拉影响及公司计划调整

其他汽车制造商的伤害将大于这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的公司。马斯克在这家电动汽车制造商报告了其五年多来最低利润率后的收益电话会议后说：“这对我们的竞争对手将是毁灭性的，对特斯拉会有一点伤害，但长期来看，可能实际上对特斯拉有帮助，我猜。” 马斯克对特斯拉的定位马斯克表示，特朗普取消补贴以及由此对特斯拉汽车销售产生的影响并不关键，因为特斯拉是一家专注于自动驾驶技术的人工智能公司。他说：“特斯拉的价值绝大多数在于自主性。与自主性相比，这些其他事情都只是噪音。” 马斯克对特朗普的支持这位亿万富翁在本月对这位总统候选人的一次暗杀企图后不久宣布了他对特朗普的支持。马斯克否认了一篇媒体报道，该报道称他承诺每月向特朗普捐赠 4500 万美元，但他说他已经创建了一个政治行动委员会。马斯克对特朗普的支持在特斯拉粉丝中造成了一些困惑，他们质疑他的当选将如何帮助这家电动汽车公司。特朗普的相关政策特朗普的副总统人选 JD 万斯去年提出了一项法案，以取消电动汽车补贴并用一项信贷来取代以促进汽油动力汽车，尽管在本届国会中几乎没有通过的机会。在上周在密尔沃基举行的共和党大会上的接受演讲中，特朗普表示他的政府将对在墨西哥制造的汽车征收 100%至 200%的关税，以使它们在美国“无法销售”。特斯拉的计划调整马斯克周二表示，这家电动汽车制造商已经暂停了在墨西哥建厂的计划，并将在美国总统大选后重新评估在该国投资一个新的超级工厂。他说：“特朗普曾说过他将对在墨西哥生产的车辆征收重关税，所以在墨西哥投资没有意义。”马斯克说特斯拉正在其现有工厂大幅增加产能，并计划在其得克萨斯州的工厂生产机器人出租车。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

电动汽车竞争加剧导致特斯拉第二季度利润暴跌40%以上

“暂停”其在墨西哥工厂的计划。总部位于得克萨斯州奥斯汀的特斯拉调整后每股收益在第二季度同比下降 43%至 52 美分，低于华尔街分析师估计的 61 美分每股。特斯拉（纳斯达克股票代码：TSLA）第二季度营收同比增长 2%至 255 亿美元，略高于分析师预测的 248 亿美元。特斯拉墨西哥工厂计划马斯克于 2023 年 3 月宣布了在墨西哥蒙特雷投资 50 亿美元建设汽车工厂的计划，他表示公司将等到 11 月总统大选后再决定是否继续推进。他称：“我认为我们需要看看大选后情况如何。特朗普曾表示可能对在墨西哥生产的车辆征收高额关税。如果是这样的话，在墨西哥大量投资就没有意义了。”共和党总统候选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）曾威胁说，如果他赢得选举，将对从墨西哥进口的车辆征收关税。马斯克还说：“我们需要看看政治方面的情况如何发展。然而，我们在现有工厂的产能正在大幅增加。” 特斯拉销售情况特斯拉在第二季度销售了 443956 辆车，同比下降 5%。特斯拉其他情况特斯拉官员没有提供其 Semi（一款全电动 8 级卡车，该公司于 2022 年 12 月推出）的最新情况。据路透社报道，特斯拉只向百事可乐公司交付了原本应该交付的 100 辆电动卡车中的约 36 辆。在特斯拉的第二季度收益报告中，Semi 仍然被列为“试点生产”。该卡车计划在公司的内华达工厂进行大规模生产，并计划于 2026 年向客户交付。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

特斯拉Cybertruck：前景与挑战

uck 的生产成本，该车最初在公司新的得克萨斯超级工厂生产，马斯克称该工厂投资 100 亿美元。独特的外骨骼通过空气弯曲技术制造，特斯拉目标是将价格降至近 5 万美元，但制造成本可能使这一目标难以实现。最终判断尽管评价不一，忠实的特斯拉粉丝可能会继续支持马斯克的产品愿景，特斯拉的空头自公司上市以来已损失超过 600 亿美元。最终，特斯拉的股票表现并非总是由公司基本面如 Cybertruck 的销售数字驱动，而是更多受市场整体情况影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

CPT Markets黄金与原油评析：美债收益率上升，金价四连跌！WTI原油在77.53美元触底反弹!

WTI)：新闻事件：美国原油基准西得克萨斯中质原油（WTI）周二在 79.00 美元附近交易。在石油需求担忧和库存增加的背景下，WTI价格走低至接近一个多月以来的最低水平。美联储将于 7 月 30-31 日召开政策会议，预计利率不会发生变化。不过，市场人士认为有迹象表明美联储可能在 9 月份降息。本周公布的重要美国经济数据可能会为美国的利率走势提供一些暗示。CPT Markets分析师提醒，美国第二季度国内生产总值（GDP）和6 月份个人消费支出价格指数（PCE）数据将分别于周四和周五公布。技术面分析： WTI原油价格下跌至位于77.53的价格后显示出了轻微的看涨，有可能会回测上方位于79美元的价格。阻力位: 79.08 支撑位: 77.53 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-07-23

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